工程材料管理制度

工程材料管理制度

公司材料出、入库管理除严格执行公司既有《仓库管理人员职责、库房管理办法》中的有关条款之外，同时遵循以下要求。

一、工程材料出入库、领退料管理

（一）、材料单据填写：

1、入库单填写内容：供应商、收料日期、材料编号、名称、规格、实收料量、计量单位（如果入库的计量单位与发票或发货清单的计量单位不一致，还应在备注栏标明发票对应的计量数量）、采购价格、保管员签章、采购人签章、检验人签章、单据编号，仓库主管审核入库单的填写质量。

2、领料单填写内容：领料部门（施工队）、用料工程名称、工程编号、材料名称、材料编号（由仓库管理员填写）、材料规格型号、计量单位、请领数量、材料审核人、发料核准人，领料日期等。禁止多个工程混合领料。

3、使用借条办理领料：借条须经过总经理或主管副总经理批准；总经理或副总经理外出时，经电话请示公司领导后，可由综合办批准。

（二）、材料入库

采购材料须经公司批准。到货后，仓管员对照随货清单、订货合同，核实材料品种、规格、合格证，清点数量无误，方可办理入库；财务部会计对暂时没有取得发票的材料应及时估价入帐；对确实不能及时办理入库手续的材料，应单独堆放，并贴上明显标识，不能与库存材料混放。

（三）、材料出库

领用材料无合格手续，仓库一律不准办理材料出库。对于抢险等临时应急用料，不能按正常程序审批的，经请示工程部和仓库管理部门的领导同意后，可以先发料，但领用人和仓库主管应在领料单上签字，同时有关人员应在24小时之内补办审批手续；未经入库直接流入施工现场的材料，有关经手人员必须在24小时内同时办理入库和领料手续。对于没有库存的材料领料单，由于不能发料，管理员应把领料单退还给申领人或作废处理，严禁流入下道业务流程。

（四）、领料

小区外管、工商工程外管、市政钢管工程领料由材料审核员审核；PE管由PE管队大队长审核；散户工程领料由散户工程主管审核。仓库主管签发领料单。

领料单上无审核人和仓库主管签名的，仓管员不能发料。不符合要求的领料单不能发货，并退还给领料当事人。

A、小区外管、工商工程、市政钢管工程领料：

1、单项工程施工图设计时，设计人员应统计主要安装材料设计用量，并列表标注于平面图或系统图上，小区工程应具体到每个楼栋。

2、主要安装材料实行限额发料。主要材料指：钢管、PE管、燃气表、调压设备、各种阀门。

每次施工队领料时，均由材料审核员确认领料单。材料审核员在审核施工队的材料领料单时，对照其任务派工单，重点审核单项任务工程的主要材料用量。

材料审核员建立每个单项工程材料管理台帐，统计每个单项工程主要材料设计用量和施工队每次领用主要材料的数量，领用量不得超设计量。一旦施工队要求超额领用，材料员必须与施工员、设计了解，核实原因。大盘小区分成多个单项工程施工任务书时，材料审核员应结合任务书、设计图确认可领用的材料并签发给施工队。单项工程材料管理台帐是公司材料管理数据库的重要项目，有关业务部门可随时方便查询。

3、施工队领料时，凭任务派工单、材料审核员审核签认的领料单到仓库领用材料，仓库主管根据任务书复核无误，仓库管理员给予发料。

4、凡单种钢管设计用量在600米以上的小区工程，原则上该规格的钢管必须分批领用。

材料审核员应根据工程进度和库存情况，及时调拨材料，确保施工进度和公司材料的安全保管。单种规格钢管设计用量在600米以上的小区工程领料后若发生停工情况，且预计停工时间达1个月以上时，这些材料必须调拨或退库。

B、PE管领料

1、由材料审核员根据甲方的施工任务书、设计图制定每个单项工程的PE管总领用量计划，及时更新，每周定时提供给仓库，由仓库控制单项工程PE管领用。施工队领用单项工程PE管，不得超出总领用计划中的数量，否则由材料审核员重新核准。

2、由施工员负责提交各单项工程PE管的日常计划用量给施工队长，PE管队大队长负责各单项工程PE管材料领用的审核。

C、散户工程的领料管理：

由散户工程主管根据施工任务情况审核散户安装小组户内材料领用计划。

（五）、退料

单项工程的余料，施工队应在报结算前退回仓库。施工队可以选择实物退库或将办理转退手续后把余料转退到自己的其他未结算类似工程。

转退是指材料实物并没有实际退库，而是通过一退一领的办法把剩余的材料转到别的单项工程中，材料转退时，需要转入材料的单项工程，需要凭材料审核员签发的退（领）料单给仓库主管办理。

1、小区、工商单项工程各种规格钢管的累计剩余数量在200米以下的，可以进行转退料。拟转入材料的工程，只要未结算，均可以接受其他单项工程的材料转退，不受工程是否在建或领足材料的限制。如果在施工队退料时没有别的单项工程需要领料而无法对余料进行转领的，施工队可以就管材余料量向公司出具借条暂借，经仓库管理员、施工队长、施工员三方签字后，凭欠条办理单项工程材料结算手续，借条由记帐员保管，并做好备查登记。以后施工队施工需要领料的，仓库管理员凭其完备的领料手续先冲减该队的暂借材料，不足才发实物材料，暂借材料冲减完毕，记帐员把借条退还给施工队，施工队必须在备查帐簿上签收确认。

外包队暂借的余料，记帐员应加强监管。满足以下条件之一者，必须在两个工作日内到仓库实物退库，记帐员同时退还其欠条：

2、单项工程完工，钢管累计剩余总长超过200米，必须实物退库。且暂借时长超过一个月，仍无新工地安排的；

B、暂借材料连续3个月内无新工地用料冲减的。

（3）对施工队的暂借材料的欠条，经办的仓库管理员、记帐员应按材料的规格型号及时做好备查登记。

3、长度在10厘米及以下的钢管，不允许退库。

4、长度在10厘米以上、50厘米及以下的钢管，公司只按实际退库管材长度的60%回收。这种规格的短管，公司不再要求施工队领用。

5、材料员根据工程实际进度，每月盘点各单项工程材料使用情况，对停工后预计长期无法开工的工地强制要求施工队进行材料实物退库。材料员汇总强制退库的材料数量后，经工程部门审核，施工队到仓库办理实物退料。

6、公司直属地管队PE管余料退库

单项工程完成强度气密试验，地管队应以单项工程为单位进行余料退库。手续齐全，方可计发工效工资。