经营运行分析制度

经营运行分析管理制度

第一章总则

第一条本制度明确了经营运行分析工作的基本任务和内容，经营运行分析工作的职责及分工，经营运行分析的工作程序等。

第二章目的

第二条为加强对公司下属各单位经营情况的监测和调控，及时发现经营管理中存在的问题，规范运营分析活动，充分发挥运营分析在经营过程中的重要作用及指导意义，特制定本制度。

第三章适用范围

第三条适用于江苏力源金河铸造有限公司经营运行分析管理及下属各单位运营调控管理。

第四章经营运行分析的基本任务

第四条经营运行分析工作的基本任务是：分析公司总体经营运行状况，对经营运行的质量进行自我评价。分析经营运行中存在的问题并找出原因所在，提出改进的措施和建议，为各级领导决策提供可靠依据，促进公司经济效益的提高。

第五章经营运行分析的内容

第五条经营运行分析的内容

一、公司总体经营运行状况，主要指标的完成情况；

二、上级下达指令性计划执行情况分析，公司生产经营计划的执行情况分析；

三、主要经济指标完成情况，进行动态、静态比较分析；

四、分析经营运行中的特点及难点；

五、分析经营运行中存在的主要困难和问题；

六、提出改进措施和建议。

第六章经营运行分析的工作程序

第六条经营运行分析工作采取各部门分工负责，生产经营部统一汇总的原则。各部门于每个季度后的5个工作日内编制分析资料与简要分析报告报生产经营部，生产经营部10个工作日内形成公司总体经营运行分析报告（初稿），交公司主管领导审查后修改定稿。

第七章职责

第七条生产经营部职责

一、编写公司总体经营运行分析报告；

二、上级下达指令性计划及公司内部经营计划的执行情况、主要经济技术指标完成情况、指令性计划、经济效益情况、重点工作任务、经济效益综合指数评价分析；

三、产品销售情况、合同履约情况分析、市场预测分析；

四、生产计划执行情况及存在问题进行分析；

五、生产过程中的关键工序分析；

六、生产指标的完成情况分析。

第八条财务审计部

一、固定资产投资效益、运用能力分析；

二、公司总体财务状况分析。资产与负债、损益、现金流量、成本费用等分析；

三、公司预算执行情况、财务指标计划的执行情况分析；

四、对财务控制指标进行分析。

第九条技术质量部

一、质量指标、质量控制、质量成本、质量攻关情况分析；

二、产品开发（新品、量产）情况分析；

三、新产品研制计划的执行情况分析；

四、公司产品质量指标计划执行情况、等级质量事故和典型质量事故分析；

五、产品质量控制、技术质量攻关情况分析。

第十条办公室职责

一、人力资源情况、人员配置情况分析；

二、劳动工资分配、劳动定额、劳动时间、劳动生产率等劳动效果分析。第十一条机动技安部职责

一、设备利用、劳动安全、环保情况分析；

二、能源消耗和节能情况分析。

附加说明及更改栏：