某供电公司自筹资金管理典型经验

完善计划管理加强监督考核

X县级供电企业自筹资金投资计划深化执行

专业名称：投资管理—自筹资金投资实施管理

日期：2013年9月

申报单位: X供电公司

[摘要]近年来，自筹资金在电网建设总投资中所占的比重不断上升，并形成了县级供电企业投资资金的主要来源，及时缓解了省公司专项资金投入不足与电网发展需求之间的一些突出矛盾。2013年是县域自筹资金管理转轨的一年，为了增加县域固定资产投资规模，加大自筹资金投资力度，进一步完善县域电网建设，提高资金利用率，根据河南省电力公司的总体部署，X 公司制订并实施了县级供电企业自筹资金投资计划管理体系和解决方案，优化了县公司的投资计划，提高了对所辖县公司自筹资金投资计划的过程管控力度。

一、管理目标描述

（一）管理理念或策略。

1. 把握机遇，加大投入力度。县域自筹资金投资是解决县域电网发展滞后的重要手段，从今年4月份，省公司组织召开了多次加大自筹资金投入的专题会议。公司将此作为加快县域电网发展，解决农网建设薄弱问题的重要契机，鼓励引导县局加大资金投入规模，2013年省公司下达的综合计划中X公司自筹资金

投入达到了2.6亿元，位列全省第二。

2. 把控风险，确保投资成效。X公司县级供电企业整体负债率较高，各单位务必避免因融资额度加大而引起的企业经营风险。首先，市公司根据县公司电网发展及财务运营现状，对县级供电企业采取“以电网需求确定项目、以项目确定投资”的原则，充分利用现有资源，满足实际功能需求，严格控制投资规模，重点将投资资金用于解决迎峰度夏、迎峰度冬期间X农网供电“卡脖子”和用电“低电压”的问题。其次，突出计划管理的刚性，按照“逐级上报、专业审核、分批实施”的方式，全面管控县域自筹资金年度整体投资成果。

（二）管理范围和目标。

县域自筹资金投资计划的实施管理和监督，其主要管理范围是县公司的电网基建（110千伏、35千伏、10千伏、二次工程）投资计划，小型基建投资计划、技改投资（35千伏及以上、10千伏及以下）计划、固定资产零购计划和各项专项投资计划。

通过市公司专业化管理和分批次项目的实施，规范县公司的自筹资金投资管理流程，减少计划执行的偏差率，提高计划的完成率和刚性执行力度，从而建立市公司到县公司自筹资金投资管理的整体管控机制。

（三）管理指标体系及目标值。

县域自筹资金生产性投资计划完成率=市辖县公司生产性投资完成额÷年度生产性投资计划（包括基建、技改、营销资本

性及信息化资本性投入，包含在省公司下达的县公司综合计划及调整计划中）×100%。

X公司通过一系列切实有效的管理方法，达到县域自筹资金生产性投资计划完成率100%。

二、主要管理做法

（一）主要做法。

1. 完善工作机构。市公司成立了以总经理为组长、主管农电副总经理任副组长的自筹资金领导小组，负责自筹资金投资计划管理工作的总体组织和统一指挥。领导小组下设办公室，由各专业部门行政负责人组成，负责全过程管控。形成了市公司一把手挂帅、办公室牵头、责任单位执行、上下联动、高效协同的自筹资金投资计划管理工作格局。

2. 纳入议事日程。市公司对自筹资金投资计划项目进行专业分工，实行专业化管理，要求各专业部门以管理好本专业的计划、实施好本专业的项目为出发点，把自筹资金投资计划管理工作作为一项内容，与安全生产、经营管理等工作一起同研究、同部署。根据《X供电公司县域自筹资金投资计划管理办法》，市公司每月负责组织各专业管理部室召开会议，每周编制一期工作简报，通报各专项工程实施执行情况，并协调解决计划执行中存在的问题，工程进度得到了有效控制。

3. 完善规章制度。市公司先后印发了《X供电公司县域自筹资金投资计划管理办法》、《关于成立X供电公司县域自筹资金

投资管理组织机构的通知》、《关于下发X供电公司2013年县域自筹资金第一批执行计划的通知》、《关于下发X供电公司2013年县域自筹资金第二批执行计划的通知》、《X供电公司县级供电企业负责人业绩考核管理办法》等。

4. 分批组织实施。为了把控好投资节奏，对省公司下发的2013年自筹资金投资计划进行分解，制订了“分批次实施”计划。其中第一批投资计划8486万元，第二批投资计划7989万元已陆续下发。两批计划项目安排均以生产性投入项目为重点，共安排电网及技改项目资金13425万元，重点解决农网供电能力受限问题。目前已累计完成项目投资8486万元，切实提高了自筹资金投资计划中生产性投资完成比例。

5. 强化监督考核。市公司将项目计划管理、项目建设实施、项目竣工审计等环节，纳入督办考核机制，列为市公司重点督办事项和2013年县级供电企业负责人业绩考核指标。定期召开县局专题工作会议，通报计划资金实施及项目推进情况。市公司发展策划部每月对批次计划执行情况组织考核，对于计划执行不到位的县公司进行通报，并扣除相应专业部室同业对标管理分值，提高了自筹资金投资计划执行的刚性。

（二）管理工作流程图。

（三）主要流程说明

1. 县域自筹资金投资计划的编制、上报、下达。一是市公司发展策划部根据省公司统一部署发布县公司自筹资金投资计划编制通知，组织召开计划编制启动会，将年度计划编制要求和省市公司有关投资建议的精神传达给县公司，县公司结合自身电网规划，从提高区域电网供电可靠性，提高投资效益两方面入手上报项目及投资需求。二是各县公司根据省公司批复的资金计划编制年度投资计划项目建议，报市公司各专业管理部门初审，并形成专业计划草案，市公司发展部汇总形成县公司计划草案，经市公司自筹资金领导小组审议后报省公司审批。三是省公司综合计划下达后，市公司结合县公司融资及施工能力和区域电网发展需要，制定出分批次实施计划，并下发县公司。

2. 县域自筹资金投资计划的实施。一是县域自筹资金投资计划按照“分专业管理，分批次实施”的原则，市公司在统筹考量县公司融资能力和施工能力的基础上，核定出分批次实施资金盘子。县公司按照批次资金额度，以满足“迎峰度夏、迎峰度冬”电网发展需要为前提，按照专业分工向各专业管理部门上报亟需实施投资项目。二是市公司发展部协同相关专业部门对县公司上报的项目初步设计报告组织审查，各专业部门对相关专业项目初步设计报告出具审查意见。项目初设审查结束后，县公司按照物资部要求提报物料清单，物资部负责指导招标，在物资到货后组织施工单位进行项目实施。三是市公司各专业部门实时跟踪各专