财务部内部管理规定财务办公室管理细则

财务部内部管理规定财务

办公室管理细则

Final approval draft on November 22, 2020

财务部内部管理制度

财务办公室管理细则

1、办公室实行值日生制度。每天必须提前到位，清理卫生、打开

水。

2、办公室人员除按规定打卡外，还必须准时在部门签到本上签到

和签退，部门考勤将以签到本为主。

3、各岗位必须按时完成各自的工作任务和计划。

4、办公室内不允许吃零食，不得乱扔垃圾、纸屑，保持办公区域

干净。

5、工作时间不允许窜岗、闲聊，做与工作无关的事情。

6、工作要积极、主动，相互之间要理解和支持，树立团队意识。

7、不得大声喧哗，相互之间工作交流必须注意音调，不得影响他

人。

8、不允许用电话进行私人聊天。

9、接听电话要规范、标准（三声之内

接起），用语要热情，语气婉转，使用敬请，电话记录要规范、认真，电话留言要及时转达。

10、严格遵守酒店保密制度，不得向无关人员泄露有关财务资料。

11、和其他部门沟通和协调要有礼貌，主动热情。

12、服从上级工作安排。

13、及时完成上级交办的其他工作。

财务部内部会议制度

一、会议种类

1、收银周会：

主持：当值收银督导

参加人员：各岗位收银员

会议时间：每周二下午

会议内容：

①各岗位汇报和反映有关工作情况和发生的主要问题，需要上级协调的事情。

②对提出的问题进行答复，落实上周布置的工作情况。

③对上周工作情况进行分析和总结，协调各岗位、各部门之间的关系。

④传达上级有关指示和通知。

⑤布置和安排下周工作计划。

2、部门例会：

主持：财务总监

参加人员：各岗位督导、办公室全体人员、仓库、采购人员

会议时间：每周三下午

会议主要内容：

①各岗位负责人汇报自上次会议以来本岗位的工作情况。

②各岗位提出下一阶段工作计划和需要解决和协调的事情。

③对提出的问题进行答复和协调，对部门工作情况进行总结。

④传达上级有关指示和通知。

⑤布置工作任务和计划，并督促完成。

二、要求和注意事项

1、每次会议须指定专人进行记录，形成会议纪要。

2、开会必须按时到达指定地点参加会议。

3、因事不能参加的，必须提前向会议主持人请假。

4、参加会议人员必须自带笔记本作好记录。

5、由各岗位督导督促检查会议落实情况并及时向部门反馈执行情

况。

财务部卫生检查细则

1、个人卫生

①着装整齐、完整、挺括、清洁。

②头发自然、干净、清洁，男生两旁不掩过耳朵，后面不可碰到衣

领，不可留胡须；女生流海不可遮眼，头发过肩须束为一把或扎起；不许染发（黑色除外），不可留长指甲。

③勤洗澡，身上没有异味。

④上班前不能喝酒和吃带有异味食品，如葱、蒜、韭菜等，保持口

腔清新。

⑤厕后必须洗手。

2、岗位卫生

①地面保持清洁、干净，无垃圾、低屑；地角线无灰尘、污渍。

②机器设备每天试擦干净，无灰尘、污渍，设备运转良好。

③操作台面干净、整齐，物品归位排放，无凌乱现象。

④抽屉、柜子里面物品排放整齐有序，不得随意堆放。

⑤办公区域物品排放整齐，门窗、桌面、柜面等保持干净、无灰

尘。

⑥墙角、天花板无蛛网。

⑦办公用摆放整齐，文件、资料按类归档。

⑧垃圾及时清倒，烟缸及时试擦干净。

⑨岗位督导每天按时全面检查各岗位卫生，并做好记录，并将作为

个人评估依据的一部分。

3、责任人员

①收银岗位由当班收银员负责。

②办公室由当天值日人员负责。

③仓库由仓管员负责。

④电脑房由电脑管理员负责。

4、督导人员

①收银岗位由收银督导负责督导。

②办公区域由总会计师负责督导。

③财务总监负责所有区域的检查和督导。

财务部工作日志制度

为加强各岗位日常工作管理，协调各岗位之间的正常运作，根据部门管理要求，各岗位建立工作日志制度。

1、岗位督导级以上人员必须填写工作日志。

2、工作日志统一采用16K笔记本，统一到仓库领用。

3、工作日志由填写人自行保管，每天下班之前交到办公室由财务

总监批阅，第二天上班之前到办公室领取。

4、工作日志记录内容：

①当天本岗位所发生的重大事情。

②布置的任务及完成情况.

③当天督导检查内容和工作完成情况（包括员工思想动态）。

④应请示报告的事项；需协调解决事项。

⑤存在的问题和准备采取的措施。

⑥建议和意见。

5、工作日志应专用，保持文字清洁，不可乱涂画或记录与工作业务无关的内容。