SAP月结年结用户手册

<管理会计>

用户操作手册

(财务组)

V1.00

2012/10/31

页脚内容1

作者

修订

目录

1月结 (4)

1.1开、关物料账（物流集成） (4)

1.1.1业务操作说明 (4)

1.1.2操作步骤（MMPV） (5)

1.1.3操作步骤（MMRV） (7)

1.2开、关财务账（集团统一维护） (9)

1.2.1业务操作说明 (9)

1.1.2操作步骤 (9)

1.3内部订单月结 (11)

1.3.1业务操作说明 (11)

1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (12)

1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (15)

1.4CO生产订单月结 (18)

1.4.1业务操作说明 (18)

1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (18)

1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (21)

1.5计提折旧 (24)

1.5.1业务操作说明 (24)

1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (24)

1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (29)

1.6GR/IR自动清账（物流集成） (31)

1.6.1业务操作说明 (31)

1.6.2操作步骤 (33)

1.7外币评估 (35)

1.7.1业务操作说明 (35)

1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (37)

1.7.3操作步骤（外币评估） (40)

1.8月结驾驶舱 (45)

1.8.1业务操作说明 (45)

1.8.2操作步骤 (46)

2年结 (52)

2.1总账余额结转 (52)

2.1.1业务操作说明 (52)

2.1.2操作步骤 (53)

2.2应收应付余额结转 (55)

2.2.1业务操作说明 (55)

2.2.2操作步骤 (55)

2.3打开资产新会计年度 (57)

2.3.1业务操作说明 (57)

2.3.2操作步骤 (57)

2.4资产余额结转 (58)

2.4.1业务操作说明 (58)

2.4.2操作步骤 (59)

1月结

1.1开、关物料账（物流集成）

1.1.1业务操作说明

每月月底，财务需开、关物料账。

通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。

若存在对前一期间进行物料收发货、采购订单发票检验、库存盘点等操作，需记账在前一期间则需要通过MMRV，允许“对前一期记账”。

1.1.2操作步骤（MMPV）

步骤描述：

进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开关物料账界面

路径：

SAP菜单 > 后勤>物料管理 > 采购>主数据>后继结算>供应商折扣协议>环境>条件/安排>环境>物料>其它

事务代码：MMPV

操作说明

输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并关闭期间”，点击，开、关物料账。

操作说明

程序成功运行，提示如右图。

1.1.3操作步骤（MMRV）

操作说明

输入公司代码，回车。

操作说明

勾选允许前期记账，点击即可。

允许前期记帐：是否允许对上一期间记账。

一般不允许冲帐：若设置该标识，则期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐

1.2开、关财务账（集团统一维护）

1.2.1业务操作说明

每月月底，集团统一开、关各单位财务账期。财务账期一旦关闭，即无法做账。

1.1.2操作步骤

步骤描述：

进入SAP界面后，通过填

写事务码或者点选路径

进入开、关财务账界面

路径：

SAP菜单 > 会计核算>财

务会计 > 总账>环境>当

前设置

事务代码：

S_ALR_87003642

操作说明

12选择需要更改期间的公

司变式，修改期间。

起始科目、终止账户：

表示起始和终止科目；

起始期间、年度—终止

期间1、年度（1号

框）：表示期间的起始

时间；

起始期间、年度—终止

期间、年度（2号框）：

表示特殊期间的起始时

间，共有4个特殊期

间，审计调整时，记账

在特殊期间。

可以分开对科目类型A资

产、D客户、K供应商、

M物类、S总账开关账。

1.3内部订单月结

1.3.1业务操作说明

月末，需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。

月结产生凭证，借：在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号）

贷：内部订单-结转

注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0，以确保所有内部订单都已结转。

1.3.2操作步骤（KO88单个月结）

步骤描述：

进入SAP界面后，通过填

写事务码或者点选路径进

入内部订单月结维护界面

路径：

SAP菜单 > 会计核算>控

制 > 内部订单>期末结

帐>单一功能>结算

事务代码：KO8G