格力2011年现金流量表-张新民企业财务报表分析课程案例

公 司 现 金 流 量 表

2011年度

编制单位:珠海格力电器股份有限公司单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金38,225,183,361.1824,956,179,212.18收到的税费返还940,181,936.09535,271,612.05收到其他与经营活动有关的现金2,247,862,112.095,932,806,836.31经营活动现金流入小计41,413,227,409.3631,424,257,660.54购买商品、接受劳务支付的现金30,567,838,417.6923,814,474,426.91支付给职工以及为职工支付的现金1,942,915,396.211,346,732,339.77支付的各项税费2,713,958,892.702,047,442,664.82支付其他与经营活动有关的现金4,216,491,762.233,159,033,479.36经营活动现金流出小计39,441,204,468.8330,367,682,910.86经营活动产生的现金流量净额1,972,022,940.531,056,574,749.68二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金189,365,569.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额205,920.00267,880.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3,761,297,200.002,055,522,265.37投资活动现金流入小计3,950,868,689.132,055,790,145.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金986,900,889.58981,269,089.16投资支付的现金104,000,000.00131,370,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金6,304,700.00投资活动现金流出小计1,090,900,889.581,118,943,789.16投资活动产生的现金流量净额2,859,967,799.55936,846,356.21三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1,175,462,913.111,554,829,946.91收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1,175,462,913.111,554,829,946.91偿还债务支付的现金799,966,772.401,361,840,303.09分配股利、利润或偿付利息支付的现金895,421,277.03963,025,312.92支付其他与筹资活动有关的现金1,734,796,780.172,667,782,751.11筹资活动现金流出小计3,430,184,829.604,992,648,367.12筹资活动产生的现金流量净额-2,254,721,916.49-3,437,818,420.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73,763,448.19-70,573,260.54

五、现金及现金等价物净增加额2,503,505,375.40-1,514,970,574.86加：期初现金及现金等价物余额5,279,971,693.576,794,942,268.43六、期末现金及现金等价物余额7,783,477,068.975,279,971,693.57法定代表人：朱江洪 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄

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