融资流动资金测算模型
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客户营运资金(流动资金)需求量测算模型
单位： 万元 企业名称: 上年度销售收入： 销售利润率 应收账款周转次数： 预收账款周转次数： 存货周转次数： 预付账款周转次数： 应付账款周转次数： 17,985.00 17.16% 8.29 0.00 4.64 4.61 8.15 销售成本： 预计销售增长率 平均应收账款余额： 平均预收账款余额： 平均存货余额： 平均预付账款余额： 平均应付款账余额： 14,898.00 5.00% 2169.99 0.00 3213.89 3230.00 1828.43
借款人自有资金： 现有流动资金贷款： 其他渠道提供的资金： 手工输入数据 自动计算公式
ຫໍສະໝຸດ Baidu
553.00 1000
新增流贷额度：
5180.64
正 反 正 正 反
应收账款周转天数： 预收账款周转天数： 存货周转天数： 预付账款周转天数： 应付账款周转天数：
43.44 0.00 77.66 78.05 44.18
营运资金周转次数：
2.32
营运资金量=
上年度销售收入*(1-上年度销售 利润率)*(1+预计销售收入年增 长率)/营运资金周转次数=
6733.64 万元
单位： 万元 企业名称: 上年度销售收入： 销售利润率 应收账款周转次数： 预收账款周转次数： 存货周转次数： 预付账款周转次数： 应付账款周转次数： 17,985.00 17.16% 8.29 0.00 4.64 4.61 8.15 销售成本： 预计销售增长率 平均应收账款余额： 平均预收账款余额： 平均存货余额： 平均预付账款余额： 平均应付款账余额： 14,898.00 5.00% 2169.99 0.00 3213.89 3230.00 1828.43
借款人自有资金： 现有流动资金贷款： 其他渠道提供的资金： 手工输入数据 自动计算公式
ຫໍສະໝຸດ Baidu
553.00 1000
新增流贷额度：
5180.64
正 反 正 正 反
应收账款周转天数： 预收账款周转天数： 存货周转天数： 预付账款周转天数： 应付账款周转天数：
43.44 0.00 77.66 78.05 44.18
营运资金周转次数：
2.32
营运资金量=
上年度销售收入*(1-上年度销售 利润率)*(1+预计销售收入年增 长率)/营运资金周转次数=
6733.64 万元