2013年3月份对账情况说明
三账监督情况汇报
三账监督情况汇报
根据公司制定的监督制度，我对公司的三个账户进行了详细的监督情况汇报，具体情况如下：
首先，对于资金账户的监督情况。
在过去的一个季度里，资金账户的使用情况良好，各项支出均符合公司的预算安排，没有出现超支情况。
同时，资金账户的流水情况也得到了严格的监督，每一笔资金的流入流出都有清晰的记录和说明，确保了资金的安全和合理使用。
其次，对于人力资源账户的监督情况。
在这个季度里，公司的人力资源账户得到了有效的管理和监督，各项人力资源的支出都得到了合理的安排和使用。
同时，员工的薪酬发放情况也得到了严格的监督，确保了员工的权益得到了保障，同时也有效地提高了员工的工作积极性和满意度。
最后，对于物资账户的监督情况。
在过去的一个季度里，物资账户的使用情况得到了有效的监督和管理，各项物资的采购和使用都得到了合理的安排，没有出现浪费和滥用的情况。
同时，物资账户的库存情况也得到了严格的监督，确保了公司所需物资的充足和合理使用。
综上所述，公司的三个账户在这个季度里得到了有效的监督和管理，各项支出和使用都得到了合理的安排，确保了公司财务的安全和稳定。
在未来的工作中，我将继续加强对公司账户的监督和管理，确保公司的财务安全和稳定，为公司的发展保驾护航。
财务月度对账情况汇报
财务月度对账情况汇报
尊敬的领导：
根据公司财务部门的工作安排，我对本月的财务对账情况进行了汇总和分析，
现将具体情况向您做出汇报。
首先，本月公司财务对账工作按照计划有序进行，各部门积极配合，及时提供
相关数据，为对账工作的顺利进行提供了有力保障。
在对账过程中，我们严格按照财务制度和规定，对每一笔账目进行了逐一核对，确保了数据的准确性和可靠性。
其次，本月公司财务对账工作取得了良好的成绩。
在对账过程中，我们发现了
一些账目上的差错，并及时进行了调整和纠正，最大限度地避免了财务风险的发生。
同时，我们也发现了一些部门在费用报销等方面存在的问题，及时进行了沟通和协调，确保了财务数据的真实性和完整性。
再次，本月公司财务对账工作也存在一些问题和不足之处。
在对账过程中，我
们发现了一些账目的录入错误和遗漏，导致了对账的延误和不准确。
同时，部分部门在数据提供的及时性和准确性上还有待提高，需要进一步加强部门间的沟通和协调，提高对账工作的效率和质量。
最后，针对本月财务对账工作中存在的问题和不足，我们将进一步加强财务人
员的培训和管理，完善财务制度和流程，加强对各部门的监督和指导，提高对账工作的质量和效率。
同时，我们也将加强对各部门的沟通和协调，建立健全的内部控制机制，确保财务数据的真实性和完整性。
综上所述，本月公司财务对账工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不
足之处。
我们将在领导的指导下，进一步加强财务管理工作，确保财务数据的准确性和可靠性，为公司的稳健发展提供有力的财务支持。
谨此汇报。
财务部赵XX。
日期，XXXX年XX月XX日。
对账工作完成情况汇报
对账工作完成情况汇报尊敬的领导：我在此向您汇报本月对账工作的完成情况。
经过团队的共同努力，对账工作已经顺利完成，以下是具体情况的汇报：一、对账时间安排。
本月，我们严格按照计划制定的时间节点进行对账工作。
在确定对账时间的基础上，我们合理安排了各项工作任务，确保了对账工作的有序进行。
二、对账数据准备。
在对账工作开始前，我们对账单数据进行了认真梳理和准备。
对账数据的准备工作是对账工作的基础，我们充分重视对账数据的准确性和完整性，确保了对账工作的顺利进行。
三、对账流程执行。
在对账工作过程中，我们严格执行了对账流程，按照规定的程序进行对账操作。
在对账过程中，我们及时发现并解决了一些异常情况，保证了对账工作的准确性和及时性。
四、对账结果分析。
对账工作完成后，我们对对账结果进行了认真分析和总结。
通过对对账结果的分析，我们发现了一些问题，并及时采取了相应的措施进行调整和解决，确保了对账结果的准确性和可靠性。
五、对账工作总结。
在本月的对账工作中，我们不仅完成了对账任务，而且还总结了对账工作中存在的问题和不足之处。
通过对对账工作的总结，我们为今后的对账工作积累了经验，提高了工作效率和质量。
六、对账工作展望。
在对账工作完成后，我们对下个月的对账工作进行了初步的规划和安排。
我们将进一步优化对账流程，提高对账数据的准确性和完整性，确保下个月对账工作的顺利进行。
综上所述，本月对账工作已经圆满完成，我们将继续努力，为公司的财务工作做出更大的贡献。
感谢领导的关心和支持！此致。
敬礼！。
对账不符情况说明书范文
对账不符情况说明书范文尊敬的[对方公司名称]：首先，感谢贵公司长期以来与我们[我方公司名称]的友好合作。
在本次财务对账过程中，我们发现存在一些账目不符的情况，特此向贵公司说明，并寻求贵公司的理解和支持。
一、对账不符情况概述在[具体日期]至[具体日期]期间，我方与贵公司进行了多笔交易。
经过认真核对双方账目，我们发现以下几项交易存在差异：1. 交易编号[编号1]：贵公司账面显示已支付[金额1]，但我方账面未收到相应款项。
2. 交易编号[编号2]：我方账面显示已发货[数量2]，但贵公司账面记录的收货数量为[数量3]。
3. 交易编号[编号3]：贵公司账面显示的折扣金额[折扣金额]与我方账面记录不符。
二、可能原因分析针对上述对账不符情况，我们进行了初步分析，可能的原因包括：1. 银行转账延迟或错误，导致款项未能及时到账。
2. 物流过程中的误差，可能导致货物数量记录不准确。
3. 双方在折扣政策理解上存在差异，或折扣信息传递过程中出现误差。
三、解决方案建议为解决上述对账不符问题，我们提出以下建议：1. 对于款项未到账问题，我们将联系银行进行查询，并提供相关交易凭证，以确认款项流转情况。
2. 对于货物数量不符问题，建议双方重新核对物流单据，并与物流公司沟通，查明原因。
3. 对于折扣金额不符问题，我们将重新核实双方签订的合同条款，并与贵公司协商一致，确保折扣政策的准确执行。
四、后续跟进措施为确保双方利益，我们将采取以下措施：1. 加强内部财务审核流程，确保账目记录的准确性。
2. 与贵公司建立定期对账机制，及时发现并解决账目差异。
3. 加强与银行和物流公司的沟通，确保资金和货物流转的顺畅。
五、结语我们深知账目准确性对于双方合作的重要性，对于本次对账中发现的问题，我们深表歉意，并承诺将采取一切必要措施，确保问题得到妥善解决。
我们期待与贵公司继续保持密切合作，并共同推动双方业务的持续发展。
此致敬礼！[我方公司名称][我方公司地址][我方公司联系人][我方公司联系电话][我方公司电子邮箱][日期]。
财务月度对账情况汇报
财务月度对账情况汇报
尊敬的领导：
根据公司财务部门的要求，我将就本月的财务月度对账情况进行汇报。
本月，
我们财务部门在全体员工的共同努力下，顺利完成了对账工作，并取得了一定的成绩。
以下是本月财务月度对账情况的详细汇报：
一、收入情况。
本月，公司总收入为XXX万元，相比上月有所增长。
其中，主要来源于产品
销售、服务收费等方面。
在收入的结算和对账过程中，我们严格按照公司规定和财务制度，对每一笔收入进行了核对和确认，确保了收入的准确性和真实性。
二、支出情况。
本月，公司总支出为XXX万元，主要用于员工工资福利、办公设备采购、生
产成本等方面。
在支出的对账过程中，我们严格把关，对每一笔支出进行了审核和核对，杜绝了虚假支出和浪费现象，确保了公司财务的稳健和安全。
三、资金流动情况。
本月，公司资金流动较为平稳，资金周转效率较高。
在资金的对账和结算过程中，我们及时发现并解决了一些资金流动中的问题和隐患，确保了公司资金的安全和稳定。
四、财务风险控制情况。
本月，我们财务部门在对账过程中，严格执行公司的财务政策和风险控制措施，及时发现并解决了一些潜在的财务风险，确保了公司财务的安全和稳定。
五、对账工作总结。
在本月的对账工作中，我们财务部门始终坚持严谨认真的工作态度，认真核对每一笔账目，确保了对账工作的准确性和及时性。
同时，我们也发现了一些存在的问题和不足，我们将进一步加强内部管理，完善财务制度，提高财务管理水平，确保公司财务工作的稳健和安全。
以上就是本月财务月度对账情况的汇报，希望领导能够对我们的工作给予指导和支持，谢谢！。
往来账对账情况说明
往来账对账情况说明篇一:一、完善银企对账台账的登记，突出一个“全”字1、开户单位基本信息全面。
建立完善的单位基本情况台账,做到对账人员心中有数,提高了对账工作的主动性。
开户单位基本信息主要包括单位地址，单位对账人员姓名，单位对账人员的电话及手机联系方式等等。
2、全部签订了结算账户协议。
为了建立银企对账工作的规范化，督促企业按时对账，我行与企业签订《单位银行结算账户管理办法》，明确对账方式。
3、对账单签章齐全。
对账时，该行要求企业在银企帐务核对相符的同时，除加盖单位财务专用章或行政公章外，注明“核对相符”。
二、银企对账期间，体现一个“勤”字银企对账是一项工作量大，比较繁琐的日常性工作，为了扎实有效的做好银企对账工作，提到对账收回率，我行领导小组要求对账人员做到: 三勤。
1、勤和企业沟通、联系，主动为企业宣传银企对账的重要性，着重于宣讲政策、增强宣传的渗透力，使客户对银企对账工作给予理解和支持，取得客户的积极配合，变单方对账为银企双方主动对账，使银企对账工作顺利开展。
2、勤于整理各项资料，注重单位信息和企业对账人员的变更，及时修改单位信息资料，做到对账期间，能够及时与企业对账人员取得联系，保证对账工作的顺利进行。
3、勤于总结对账工作中存在的问题，每次对账对存在未达账项的账户，对账人员及时与企业相互配合，查找原因，直至帐务核对相符。
对账结束后，认真记载对账工作记录，总结经验。
三、因地制宜，多策并举，保证银企对账的质量。
由于我行辖属范围太大，开户企业地理位置分散，而且各企业经营情况不一，给银企对帐带来非常大的难度，实际对账工作中,我行主要采取5种对帐方式:1、对日常业务比较频繁，经常来银行的企业单位，实行在柜台提前通知及询问对帐情况。
2、对业务发生比较少，而且企业比较远的单位采取电话通知及咨询对帐情况。
3、在无法及时与企业取得联系，支行出车派专人到企业上门对帐。
4、对有的企业财务人员素质低、帐务记载混乱的情况，对帐人员采取主动提供满页账，耐心细致协助企业做好银企对帐工作的方法。
银行存款对账情况汇报
银行存款对账情况汇报
尊敬的领导：
根据我行对账工作安排，我对银行存款情况进行了汇报，具体情况如下：
一、存款总额。
截止目前，我行存款总额为XXX万元，其中活期存款XXX万元，定期存款XXX万元，其他存款XXX万元。
二、存款变动情况。
1. 新增存款，本月新增存款XXX万元，主要来自个人存款和企业存款。
2. 存款支取，本月共支取存款XXX万元，主要用于客户取款、转账等操作。
3. 存款利息，本月存款利息收入为XXX万元，其中活期存款利息XXX万元，定期存款利息XXX万元。
三、存款异常情况。
1. 存款差错，本月未发现存款差错情况，存款记录准确无误。
2. 存款逾期，本月未发现存款逾期情况，存款账户安全稳定。
四、存款监管措施。
1. 存款监管，我行对存款进行严格监管，确保存款安全、稳健运行。
2. 存款风险防范，加强存款风险防范工作，及时发现并处理存款异常情况。
五、存款工作展望。
随着经济发展和金融市场变化，存款工作面临新的挑战和机遇。
我行将进一步完善存款管理制度，提高存款服务质量，加强风险防范，努力实现存款规模和质量的双提升。
以上是我对银行存款对账情况的汇报，请领导审阅。
如有任何问题或意见，请及时指正，谢谢！。
对账不及时的情况说明
对账不及时的情况说明因时间紧迫，我未及时与公司财务人员进行核对。
经公司核实，已将银行账号变更到公司财务帐户。
未及时进行对账，主要是因为我的工作比较忙无暇核对账。
作为会计，工作有无差错，是影响结果的重要因素之一。
作为一名会计首先要对账认真谨慎。
财务人员不及时就会出现错误，因此在日常工作中必须注意对账的准确性和及时性，否则有可能造成不必要的损失。
所以在日常工作中要做到不马虎、不懈怠、严格要求自己、遵守制度规则。
如有违反单位规章制度的行为也将受到严肃处理！”这是我们财务人员日常工作中应遵守的最基本规范和要求之一。
在此深表歉意!|1、我司对账对账流程如下：a、我司领导：在收到我司对账申请后，我们已与工商银行对账成功；b、我司财务主管：请查询工商银行对账结果，确认无误后提交给我们财务部经理：a、财务部经理在收到审核结果后，回复：“您看对账是否成功？”或“您需要进一步确认”。
b、财务部经理回复：“如果您确实需要进一步确认的请您直接联系我司客户经理：“您拨打了客户经理电话后没收到回复，请您继续保持联系！”或“您需要进一步联系我司客户经理：“我咨询了下相关业务办理专员，对方告知您还需要进一步确认！”c、财务部、客户经理联系财务部经理：“您可以提供一下你目前所在地区的银行账号”。
d、财务部、客户经理接到以上客户通知后，马上将电话通知我司财务部经理：“您需要再打电话核实一下您目前所在地区的银行账号是否更新完成”以及“您需要在2天内去银行更新一下您当前所属地区的银行账号”。
e、财务部、客户经理再到财务办公室核对订单、对账。
2、各部门财务对账结束后，会有核对小组对会计电算化账户进行核对，对于现金账户或有价证券账户（包括在外有交易的账户）进行检查。
在进行检查的时候，核对小组会用电脑登陆财务电算化账户与会计电账核对情况，同时检查有无错误或异常操作情况。
如果发现有异常应及时向总经理报告。
同时，财务部门会及时向公司总经理汇报。
对账事宜情况汇报
对账事宜情况汇报
根据公司要求，我对最近的对账事宜进行了汇报。
在这份报告中，我将详细介
绍我们的对账情况，包括与供应商和客户的对账情况，以及我们内部的对账工作。
首先，我将对我们与供应商的对账情况进行汇报。
根据我们的记录，与大部分
供应商的对账情况良好，没有出现明显的差错。
然而，我们发现了一些对账不一致的情况，主要是由于发票和付款单据的不匹配。
我们已经与相关供应商取得联系，正在积极解决这些问题。
另外，我们也发现了一些供应商的账期已经超过约定的付款期限，我们会加强与这些供应商的沟通，尽快解决相关问题。
其次，我将介绍我们与客户的对账情况。
根据我们的记录，与大部分客户的对
账情况也是良好的，没有出现明显的差错。
然而，我们也发现了一些客户的付款延迟情况，我们将积极与这些客户进行沟通，催促他们尽快结清欠款。
另外，我们还发现了一些客户在付款时出现了金额不一致的情况，我们已经与相关客户联系，正在核实和解决这些问题。
最后，我将对我们内部的对账工作进行汇报。
我们的对账工作一直是高效有序的，但在最近的工作中，我们也发现了一些问题。
主要是由于部分员工在对账过程中的疏忽和错误，导致了一些对账不一致的情况。
我们已经加强了内部培训和监督，以确保今后的对账工作更加准确和可靠。
总的来说，我们的对账工作整体上是良好的，但也存在一些问题需要及时解决。
我们将继续加强与供应商和客户的沟通，积极解决对账不一致的问题，同时加强内部管理，确保对账工作的准确性和及时性。
希望公司能够给予我们更多的支持和帮助，共同努力，确保对账工作的顺利进行。
企业往来对账情况汇报
企业往来对账情况汇报尊敬的领导：根据公司财务部门的最新数据统计，我司在上个月的企业往来对账工作中取得了一系列积极成果。
在财务部门全体员工的共同努力下，我们严格执行公司财务制度，认真核对各项账目，确保了企业往来对账工作的准确性和及时性。
现将对账情况进行汇报如下：一、应收账款情况。
截止上个月底，我司应收账款总额为XXX万元，相较上月有所增加。
其中，主要客户的账款回笼情况良好，但也存在个别客户拖欠款项的情况。
财务部门已经采取了相应措施，加强催收工作，确保应收账款的及时回笼。
二、应付账款情况。
上个月底，我司应付账款总额为XXX万元，相较上月有所增加。
在应付账款的管理上，我们严格按照合同约定和付款周期进行付款，保证了供应商的合法权益，同时也充分利用财务手段优化资金运作。
三、往来账目核对情况。
在往来账目核对方面，财务部门严格执行对账制度，及时核对客户与供应商的账目，确保了账目的准确性。
同时，我们也加强了内部各部门之间的对账工作，避免了因为账目不清而造成的资金错配和损失。
四、对账工作中存在的问题和改进措施。
在对账工作中，我们也发现了一些问题，如账目不清、客户拖欠等情况。
为了进一步提高对账工作的质量，我们将加强内部员工的培训，提高对账人员的专业素养和责任意识，同时也加强内部流程的优化，提高工作效率和准确性。
综上所述，我司在企业往来对账工作中取得了一定成绩，但也面临着一些挑战和问题。
我们将继续努力，加强内部管理，优化流程，确保企业往来对账工作的准确性和及时性，为公司的稳健发展提供有力的财务支持。
谨此汇报。
财务部敬上。
对账情况汇报
对账情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对最近的对账情况进行了汇报。
在这份报告中，我将详细介
绍我们的对账情况，包括收入、支出、账户余额等方面的情况，并提出一些分析和建议。
首先，让我们来看一下最近的收入情况。
根据财务部门提供的数据，我们在上
个季度实现了XX万元的收入，相比去年同期增长了XX%。
这主要得益于市场需
求的增加和我们产品质量的提升。
但是，我们也需要注意到一些客户付款延迟的情况，这对我们的现金流造成了一定的影响。
其次，让我们来分析一下支出情况。
在上个季度，我们的支出主要集中在生产
成本、人力成本、市场推广和研发投入等方面。
尽管我们在控制成本方面做了一些努力，但是由于原材料价格上涨和人力成本增加，我们的支出额也有所增加。
另外，市场推广和研发投入的增加也是为了提升我们的产品质量和市场竞争力。
最后，让我们来看一下我们的账户余额情况。
根据财务部门的数据，我们的账
户余额目前为XX万元，相比上个季度有所增加。
这主要得益于我们收入的增加和一些成本控制措施的实施。
但是，我们也需要警惕一些应收账款的风险，以及一些长期资产的折旧对我们的财务状况造成的影响。
综上所述，我们的对账情况总体是稳定的，但也存在一些风险和挑战。
我们需
要进一步加强应收账款的管理，控制成本，提升产品质量，以及加大市场推广力度。
希望领导能够关注并支持我们在这些方面的工作，共同努力，实现更好的业绩。
谢谢！
此致。
敬礼。
对账工作推进情况汇报
对账工作推进情况汇报
自从上次对账工作会议之后，我们团队已经全力投入到对账工作中，取得了一
定的进展。
在这篇汇报中，我将向大家详细介绍我们的工作进展情况，包括已完成的工作、遇到的问题以及下一步的计划。
首先，我们已经完成了与客户的对账工作，对账单已经全部制作完成并发送给
客户确认。
通过与客户的沟通，我们成功解决了一些对账单中出现的差异和问题，确保了账目的准确性。
同时，我们也及时跟进了客户的反馈意见，对账单的修正工作也已经完成。
其次，我们对内部部门之间的账目进行了对账工作，确保了各部门之间的账目
一致性。
我们发现了一些部门之间的账目差异，及时进行了沟通和核对，最终解决了这些问题，确保了内部账目的准确性。
但是，在对账工作中，我们也遇到了一些问题。
例如，部分客户提供的账目资
料不完整，导致了对账工作的延迟和困难。
针对这一问题，我们已经与客户进行了沟通，并要求其提供完整的账目资料。
另外，由于部分部门的账目管理不规范，导致了内部账目的错漏，我们已经加强了内部部门的账目管理，确保了账目的准确性。
接下来，我们将继续推进对账工作，主要包括以下几个方面的工作，一是加强
与客户的沟通，确保客户提供的账目资料完整准确；二是加强内部部门的账目管理，建立健全的账目管理制度，防止账目的错漏；三是及时跟进对账工作中出现的问题，确保账目的准确性和及时性。
总的来说，我们对账工作取得了一定的进展，但也面临一些困难和挑战。
我们
将继续努力，不断完善对账工作，确保账目的准确性和及时性。
希望全体同事能够继续支持和配合，共同推进对账工作，谢谢大家的努力和支持！。
对账说明
本月对账说明在分行资产规模逐年上升的趋势下，分行的银企对账率始终未达到总行的对账回收要求，在始终没有有效的措施来提升我行的银企对账率的情况下，随着今年总行将银企对账工作纳入分行考核范畴，那么改进现有的对帐模式迫在眉睫。
一、对账完成情况一览表：（时间：2012年12月-2013年3月）（一）有效对账率完成情况统计表截止日期：2013年3月31日上海分行（二）银企对账不符处理统计表截止日期：2013年3月31日上海分行（三）银企对账签约情况统计表截止日期：2013年3月31日上海分行数据结论：在本阶段的银企对账管理中。
依据2012年12月的收回率，从以上的月度分析表分析：截止3月31日，上海分行应对账户数为539，收回数为340，收回率为63.08%， 12月份的对账单综合收回率为63.3%，比上月提高2.2个百分点。
根据《大连银行上海此，目前还未达到总行70%的综合收回率。
（四）对账签约情况：到3月31日，我行剔除24302行内28户未签约，签约率为98.3%，未签约的主要是同业的过渡户。
目前各网点已积极主动联系客户经理协助我们一起做好这部分账户的签约工作。
二、影响对账收回率较低的原因及解决方案目前我行对账率低的主要原因是信件投递地址不正确导致退件率高，现就该问题做出如下分析：（一）、存在的主观原因：1、本月分行对账人员调整，原对账管理人员较早离职，而后任未能有效交接，导致后任工作熟悉时间和过程变长，虽经过不断努力但仍离总行的要求还有一定的差距，我们相信在逐步适应和不断的摸索下，对账工作一定会有较大的突破。
2、柜面人员对银企对账工作的认识高度不够；3、有些企业开户所填写的对账地址不详，柜面人员对企业经办人未重申对帐业务的重要性，导致企业经办人不重视。
解决方案：1、加强柜面人员银企对账业务培训，特别是开户审查岗人员，利用录音电话核实银企对账地址，临柜人员做好客户告知工作。
增加网银签约率，变更企业对账方式，由传统的柜台邮寄对账通过企业开通网银契机，统一改成网上对账方式，由企业自行网上对账。
2013年3月1日至3月9日份工作总结
已完成 已完成 已完成 已完成
部门：办公室 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 部门：财务部 工作内容 责任人 配合人 完成时间 备注
序号 1 2 3 4 5 6 部门：销售部 序号 1 2 3 4 5 部门：物业公司 序号 1
工作内容 月初对账编制 2 月份各类财务报表。 2 月份纳税申报 准备作 2012 年审计报告、所得税年度汇算清缴 协调督促已售房屋回款及已售房屋已签正式合同客户 的按揭资料提供工作。 完成领导交办的临时性工作 配合银行的相关融资工作
11 12 13 14
四期热交换站联系热力公司设计热交换站正在协商 三期室外污雨水完成 30%， 三期车库安装灯具、电缆完成 30% 三期电梯 17#、18#、22#、23#机房完成 50%
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
刘红喜 刘红喜 刘红喜 刘红喜
杨伦合 杨伦合、 招标小组 杨伦合、 招标小组 杨伦合
持续 03.08 03.08 03.08
2013 年 3 月 1 日至 3 月 9 日工作总结
部门：工程部 序号 工作内容 25#、北会所、16#-18#、22#-24#楼外墙石材价格已确 1 定，22#-24#楼施工单位进场已开始施工、16#-18#楼 钢架已进场。 2 3 修补、穿线、 ） 4 5 6 7 8 9 10 17#、18#、23#、24#楼楼内剩余工程完成 10% 42#局部已挖至基底标高，43#开始挖槽 39#、 40#北人放车库基础分部筏板钢筋完成 混凝土浇 筑完成 22#北 23#周边景观地形均硬质正在施工 18#楼周边景观地形正在施工。 联系规划单位确定西门以北设计要点 组织设计院、监理、施工单位进行图纸会审 配合 25#楼交房 刘红喜 刘红喜 刘红喜 刘红喜 刘红喜 刘红喜 刘红喜 各专业工程师 金志国、宋文斌 金志国、宋文斌 景观施工单位 赵彦伟 宋文斌 各专业工程师 各专业工程师 03.08 03.08 03.07 03.08 03.01 03.01 03.08 16#、22#楼外墙涂料完成 40% 16#、22#楼楼内剩余工程完成 30%（垃圾清理、局部 刘红喜 各专业工程师 03.08 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 刘红喜 金志国、宋文斌 03.08 已完成 刘红喜 金志国、宋文斌 03.08 已完成 责任人 配合人 完成时间 备注
2013年3月出纳账
收货款（曾国新） 收货款（唐会勇） 收货款（成都赛福洛克）90元手续费
收货款（帝仑斯） 收货款（奥索尔） 收货款（李渊） 收货款（周丹）3元手续费
收货款（危婷）
本月合计 本年累计
￥164,119.00 ￥612,181.17
东海五金电子有限公司
电话：0757-81010098 传真：0757-81010093 地址：广东省佛山市南海区桂城平洲夏东工业区赢富中心三楼
收货款（黄晓鹏） 收货款（周志雄） 收货款（李渊） 收货款（丘生） 收货款（翟松章） 收货款（郑峰） 收货款（曹华）
￥15,550.00 ￥5,642.00 ￥2,380.00 ￥1,700.00 ￥80.00 ￥14,660.00 ￥3,750.00 ￥30,370.00 ￥4,500.00 ￥2,750.00 ￥22,100.00 ￥17,910.00 ￥16,500.00 ￥10,000.00 ￥120.00 ￥14,397.00 ￥1,710.00
18）农Байду номын сангаас---公司专用
库存现金 货方 余额
￥155,012.49 ￥20,020.00 ￥134,992.49 ￥150,542.49 ￥156,184.49 ￥158,564.49 ￥160,264.49 ￥160,344.49 ￥175,004.49 ￥178,754.49 ￥209,124.49 ￥213,624.49 ￥216,374.49 ￥238,474.49 ￥256,384.49 ￥272,884.49 ￥282,884.49 ￥283,004.49 ￥297,401.49 ￥299,111.49
备注
￥20,020.00 ￥313,069.68
￥299,111.49 ￥299,111.49
对账证明模版
对账证明模版
尊敬的财务部门：
根据公司要求，我特此提交对账证明，以证明我在过去一个财政年度内的账目准确性。
以下是我对账的证明：
1. 我已经仔细核对了公司的财务记录，包括收入和支出的明细。
我确认所有的交易记录都是准确无误的。
2. 我已经与银行对账单进行了核对，确保公司账户的余额和银行账户的余额一致。
3. 我已经核对了所有的发票和收据，确保所有的账目都有有效的凭证支持。
4. 我已经核对了所有的应收款和应付款，确保所有的款项都有明确的来源和去向。
5. 我已经核对了所有的税务申报记录，确保公司的纳税情况准确无误。
总的来说，我可以负责任地声明，公司的财务记录在过去一个财政年度内是准确无误的。
如果您需要进一步的证明或信息，我会随时配合并提供必要的支持。
谢谢您的关注。
此致。
敬礼。
[你的姓名]。
财务部3月工作总结报告
财务部3月工作总结报告尊敬的领导和同事们：在过去的三月里，财务部全体成员在公司的领导和支持下，积极努力，全力以赴，完成了一系列工作任务。
现将3月份的工作总结报告如下：一、财务数据分析。
在3月份，财务部对公司的财务数据进行了全面的分析和总结。
通过对资产负债表、利润表和现金流量表的分析，我们及时发现了一些潜在的财务风险，并提出了相应的解决方案，为公司的财务稳健发展提供了重要的参考。
二、预算执行情况。
财务部在3月份对公司的预算执行情况进行了详细的跟踪和分析。
我们发现了一些预算执行不到位的问题，并及时与相关部门进行沟通，提出了改进措施，确保了公司的财务预算得到了有效的执行。
三、成本控制与降低。
在3月份，财务部积极参与了公司的成本控制和降低工作。
我们通过对各项成本的分析和核算，找到了一些成本过高的问题，并与相关部门合作，采取了有效的措施，成功降低了公司的运营成本，为公司的盈利能力提供了有力的支持。
四、财务报表编制。
在3月份，财务部认真负责地编制了公司的财务报表。
我们严格按照法律法规和会计准则的要求，准确地完成了财务报表的编制工作，为公司的财务透明度和规范运作提供了有力的保障。
五、其他工作。
在3月份，财务部还积极参与了公司的其他财务工作，如税务申报、审计配合等工作，并取得了良好的成绩。
总之，财务部在3月份的工作中，认真负责，积极进取，取得了一定的成绩。
但也要清醒地认识到，还存在一些问题和不足之处。
我们将继续努力，不断提高自身的业务水平和工作效率，为公司的发展贡献自己的力量。
最后，感谢公司领导和各位同事对财务部工作的支持和配合，我们将继续努力，为公司的发展不懈奋斗！谢谢！。
对帐说明书格式范文
对帐说明书格式范文尊敬的[相关方]：您好！我是[你的名字/你的公司名称]的[你的职位]，今天来给您唠唠咱们对账这事儿。
一、对账目的。
咱为啥要对账呢？这就好比两个人搭伙过日子，得时不时算算账，看看钱都花哪儿去了，有没有啥差错。
咱们做生意也是这个理儿，对账就是为了确保咱们双方在财务往来上的账目是清晰、准确的，没有多算少算或者算错的情况。
这是对双方负责的表现，毕竟咱都不想稀里糊涂地就有了财务上的纠纷，对吧？二、对账周期。
咱们这次对账的周期是从[开始日期]到[结束日期]。
这个周期的确定呢，是按照咱们之前约定好的[具体约定内容，例如每月一次对账，或者按项目阶段对账之类的]来的。
这样定期对账就像给我们的财务关系做一次体检，能及时发现小毛病，不让它变成大问题。
三、对账内容。
# （一）收入方面。
1. 销售收入。
咱们在这个对账周期里，总共产生了[X]笔销售收入。
这每一笔我都仔细核对了，就像数自己的宝贝一样。
从[列举一些较大的销售订单或有代表性的订单]这些订单来看，金额和销售记录都对得上。
有一笔订单我得跟您特别说一下，就是[具体订单号]，这个订单的客户要求在[特殊的收款方式或情况]的情况下付款，所以在收入记录上可能看起来有点特别，但这都是正常操作哦。
2. 其他收入。
除了销售收入，咱们还有一些其他收入，像[具体的其他收入来源，如利息收入、租金收入（如果有）等]，虽然这些收入不像销售收入那么多，但也是咱们的小确幸呢。
这部分收入总共是[X]元，我都按照收入来源做了详细的记录。
# （二）支出方面。
1. 采购支出。
采购支出可是咱们成本的大头啊。
这个周期内，我们进行了[X]次采购，涉及到的供应商有[列举主要供应商]。
在核对采购支出的时候，我发现大部分的采购发票、入库单和付款记录都能完美匹配。
但是有个小插曲，就是和[供应商名称]的那笔采购，他们的发票开错了金额，还好咱们及时发现，已经让他们重新开具了正确的发票，所以这部分的支出现在也是清清楚楚的。
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