集中付款操作流程方案-201508
某公司SAP实施专案之集中付款流程
某公司SAP实施专案之集中付款流程集中付款流程是指在公司内部建立一套统一的付款管理系统，通过集中处理和管理所有付款事项。
在SAP系统中，可以通过设置合适的流程，实现集中付款的自动化和标准化。
本文将详细介绍公司SAP实施专案中的集中付款流程。
一、需求分析在开始SAP实施专案之前，需要先对公司的集中付款需求进行充分的分析。
主要包括对付款流程的整体把握、相关部门的需求以及系统的可行性等方面的分析。
通过与公司内部各部门的沟通，可以明确集中付款流程的目标和要求。
二、系统设置在SAP系统中，首先需要进行一些基础设置和配置，包括添加供应商、设置付款条件、定义付款方式等。
还需要配置公司内部的组织结构，确定付款审批的层级和权限。
三、采购订单在集中付款流程中，首先需要根据需求创建采购订单。
采购订单中包含各项付款信息，如供应商、货物或服务的描述、数量、单价等。
创建采购订单后，可以通过采购申请和采购审批流程进行审批。
四、收货与验收当采购订单的货物或服务到达后，通过SAP系统进行收货和验收。
在收货与验收过程中，可以核对实际收到的货物与订单中的信息是否相符，并确认质量和数量是否合格。
五、发票管理供应商向公司提供发票后，需要在SAP系统中进行发票管理。
首先需要对发票进行扫描和录入，然后与采购订单进行匹配。
在匹配成功后，系统会自动生成对应的应付账款，准备付款。
六、付款准备在付款准备阶段，可以通过系统对各项应付账款进行核对和确认。
根据设置的付款条件和方式，系统会自动计算出各项账款的付款金额和付款日期，并生成相应的付款通知单。
七、付款审批对于较大金额的付款，需要进行相应的审批流程。
系统会自动根据设置的审批层级和权限，将付款通知单发送给相应的审批人。
审批人可以通过系统查看付款相关的信息，并进行审批操作。
八、付款执行在经过审批之后，系统会自动根据付款通知单的内容执行付款操作。
可以选择电子银行或支票等方式进行付款，并记录相关的付款凭证。
国库集中收付的程序与账务处理方法
国库集中收付的程序与账务处理方法一、国库集中收付的意义所谓国库集中收付制度，就是将所有的政策性财政资金全部集中到国库单一账户，并规定所有的财政支出必须由国库直接支付。
在这种制度下，财政资金的使用，由各部门根据细化的预算自主决定，由财政部门核对后准予支出，财政资金将由国库单一账户直接拨付给商品或劳务供应商，而不必经过支出单位进行转账结算。
为便于各部门小额零散支出的需要，财政部门可为预算单位设立当日清算的流动账户。
在实际支付之前，所有的资金都集中在国库，财政部门可以统一调度。
实行国库集中收付制度后，支出单位的财政资金都集中存放在国库，有利于财政部门对资金加强统一调度和管理，使库款调度更加灵活。
同时，也将从根本上改变目前财政资金管理分散、各支出部门和支出单位多头开户、重复开户的混乱局面。
财政部门内部实行预算的编制、执行、监督相对分开，从机制上防止营私舞弊。
财政部门、支出单位、结算银行都持有可以相互核对的资金支付账册，预算执行规范透明，有利于加强对财政资金支出全过程的监督和管理，杜绝不合理支出，提高财政资金的使用效益。
同时，还能有效地防止利用财政资金谋取私利等腐败现象的发生。
实行国库集中收付制度后，一方面，财政部门要严格按预算办理财政资金的支付，有利于强化预算约束；另一方面，支出部门按其部门预算与供应商或劳务提供者签订支付合同，不需要像以往那样要等财政部门把资金划拨到账户上以后才能支付。
由于未支出的财政资金集中存放在国库，财政可根据库款情况决定国债发行品种和数量，可以减少短期国债的发行量和利息支出，减轻财政负担。
二、国库集中收付的基本程序国库集中收付可分为财政直接支付与财政授权支付两大类，其操作程序如下：财政直接支付程序预算单位实行财政直接支付的财政性资金包括工资支出、购买支出，先由基层单位提出申请，再由一级预算单位汇总，填写《财政直接支付申请书》，报财政部门国库支付执行机构。
财政部门国库支付执行机构收到申请书后，进行审核确认，按一级预算单位，分款项税目汇总，填写请款书，送财政部门国库管理机构审核。
国库集中支付操作流程图
1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计划 按月编制，包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划 两部分。
3
2、预算单位月度用款计划按照县财政局统一制定的《县级预 算单位月度用款计划表》编制。
3、预算单位依据批复的年度部门预算（或部门预算控ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ数） 和项目进度，科学编制用款计划。
人民银行
第三章：财政直接支付 国库集中直接支付的具体支出围 一、人员支出。包括纳入工资统发围的人员支出和未纳入工 资统发围的人员支出（各单位自筹自支人员和临时工） 1、工资统发围的人员已实行了国库集中直接支付。 2、未纳入工资统发围的人员，由于目前条件暂不成熟，建 议暂缓实行直接支付。 二、个人和家庭补助支出 1、离退休人员费用已实行了国库集中直接支付。 2、生活补助费（遗属费、抚恤金、社会救济费、生活补贴 等）可以通过国库工资系统进行集中直接支付。 三、商品和服务支出 1、办公费：一次性购买单项在 2 千元（含）以上或批量在 1 万元（含）以上的政府采购目录以的办公自动化设备、办公家具、 办公消耗用品、公务服装、网络设备、软件等实行国库集中直接 支付。对于购买单项在 2 千元以下或批量在 1 万元以下的办公消 耗品和零星支出建议采用国库授权支付方式或采用备用金方式。 2、印刷费：在政府采购目录以印刷大宗宣传画、报表、证 件、书籍、专用票据等费用支出实行国库集中直接支付。零星印 刷品采用备用金报账。 3、水电费及邮电费：已实行了国库直接支付。 4、交通费：车辆保险、刷卡加油、车辆维修等实行国库集 中直接支付。对于过路、过桥、及洗车费等零星开支采用备用金
4、预算单位在部门预算批复前，根据县财政局下达的预算控 制数编制月度用款计划，待正式批复下达后，根据县财政局批复 的部门预算编制；月度用款计划还应同时结合部门预算收支执行 进度编制。
财政管理一体化预算单位集中支付操作手册
福建省财政管理一体化信息系统建设项目操作手册（预算单位集中支付）福建省财政厅二〇一五年八月第1页目录第一章、总体概述 (4)第二章、登录准备 (4)第三章、门户 (5)1、系统环境初始化 (5)2、门户登录 (8)3、待办事项、登录安全提示及公告信息 (10)第四章、国库集中支付管理 (10)一、系统登录 (10)二、计划管理 (13)1、单位用款计划录入 (13)2、单位调减计划录入 (14)3、单位调剂计划录入 (15)4、单位用款计划录入（基本支出） (16)5、单位用款计划审核 (17)6、调剂计划审核 (18)7、计划申请表打印 (19)8、用款计划批复单登记 (19)9、额度到账通知书登记 (20)三、直接支付管理 (21)10、单位直接支付申请录入 (21)11、单位直接支付申请审核 (22)12、直接支付上报单生成/打印 (22)13、直接支付入账通知书登记 (23)14、直接支付退款入账通知书登记 (24)四、授权支付管理 (25)15、授权支付申请录入 (25)16、授权支付申请审核 (26)17、单位授权支付凭证生成 (26)18、授权支付凭证打印 (27)19、授权支付凭证回单登记 (28)20、授权支付退款通知书登记 (29)五、公务卡管理 (30)21、公务卡信息维护 (30)22、公务卡还款账户管理 (30)23、公务卡分组管理 (31)24、确认公务卡报销 (32)25、公务卡支付申请生成 (34)26、公务卡支付申请审核 (35)27、公务卡支付凭证生成 (35)28、公务卡支付凭证打印 (36)六、离线端管理 (37)29、下载离线端数据 (37)30、切换离线系统 (38)31、单位用款计划录入 (39)32、单位直接支付录入 (40)33、单位授权支付录入 (42)第五章、预算单位实体资金账户管理 (44)一、系统登录 (44)二、账户开立 (46)1、单位开户申请录入 (46)2、单位开户申请审核 (47)三、账户撤销 (48)3、单位销户申请录入 (48)4、单位销户申请审核 (49)四、同行账户变更 (49)5、单位同行账户变更申请录入 (49)6、单位同行账户变更申请审核 (50)五、异行账户变更 (51)7、单位异行账户变更申请录入 (51)8、单位异行账户变更申请审核 (52)第六章、附录 (53)一、数据维护 (53)1、国库集中支付管理 (53)第一章、总体概述“财政管理一体化信息系统”，是福建省财政厅在财政部“金财工程”应用支撑平台基础上开发的，以控制财政资金运行过程为核心，以预算编制、执行为主要依据，和财政管理职能相适应的一体化管理信息系统，简称“平台一体化系统”。
国库集中支付操作方法
国库集中支付操作方法
国库集中支付操作方法是指将政座派的资金全部集中到国库管理，并按照国库统一管理的程序和要求进行支付操作。
一般的操作方法包括以下几个步骤：
1. 预算编制：政府各部门根据预算编制的要求提出资金需求，经过审核后，将所有资金需求集中到国库进行统一管理。
2. 资金划拨：国库根据各部门的资金需求，进行资金的划拨操作，将资金从各部门的账户划拨到国库的账户中。
3. 支付审批：国库根据各部门的支付申请，进行支付审批，核对支付款项的合法性和准确性。
4. 支付操作：经过审批后，国库将支付款项划拨到收款方的账户，完成支付操作。
5. 账务核对：国库进行支付后，需要对支付款项进行账务核对和清算，确保支付操作的准确性和完整性。
通过以上操作方法，国库可以实现对政府资金的集中管理和统一支付，提高资金使用效率，防止资金浪费和滥用。
国库集中支付业务操作规程
国库集中支付业务操作规程一、国库单一账户体系管理（一）国库单一账户体系财政国库管理制度改革的目标，是建立以国库单一账户体系为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代国库管理制度。
国库单一账户体系包括：国库单一账户，财政部门和预算单位零余额账户，财政专户，特设专户等。
几类账户相互联系，构成财政资金存储、支付和清算的基础。
1.国库单一账户。
这是财政部门开设在中国人民银行的专用存款账户，主要用于财政性资金的存储、支付以及与财政部门零余额账户、预算单位零余额账户等的清算。
2.零余额账户。
包括财政部门零余额账户和预算单位零余额账户。
财政部门零余额账户是财政部门开设在商业银行的账户，主要用于办理财政直接支付业务，以及与清算银行的清算。
预算单位零余额账户主要用于办理财政授权支付业务，以及与清算银行的清算。
零余额账户每日发生的支付，于当日营业终了前由代理银行与清算银行清算(授权支付不得超过财政部门批准的用款额度)。
由于该账户无余额过夜，故称之为零余额账户。
3.财政专户。
这是用于记录、核算有关非税收入和支出的专用存款账户。
4.特设专户。
用于核算经财政部或省财政厅批准，需要进行专门管理的特殊专项支出，如农村义务教育专项资金、中央和省家电下乡补贴资金、中央和地方各级承担的新农合补助资金等。
（二）预算单位零余额账户的管理规定国库单一账户体系中，与预算单位业务直接相关的主要是预算单位零余额账户。
该账户在管理方面有如下规定：1.预算单位零余额账户的开设。
预算单位提出设立银行账户的申请，并填写《预算单位开设（变更）银行账户申请表》，报市财政局国库科审核，按程序审批后，财政部门通知代理银行办理开户手续。
2.独立核算预算单位，才能开设一个零余额账户。
3.非独立核算的单位，包括单位财务机构以外的内设职能部门，不得开设零余额账户。
独立核算的异地非法人机构等，确有需要，经财政部门批准后，也可开设一个零余额账户。
4.预算单位零余额账户，首先要有事前财政部门下达的用款额度，才能办理资金支付业务。
国库集中支付预算单位操作流程
国库集中支付预算单位操作流程一、用款计划管理预算单位在预算局下达预算指标后，根据实际工作情况在相应的指标上按支付方式申报用款计划，支付方式分为：直接支付和授权支付。
通过预算执行局批复后，额度数据将分别发送到代理银行和清算银行，用于对预算单位支付申请金额的控制。
预算单位可通过指标综合查询来获悉指标使用情况。
计划申报环节设置了计划录入和计划审核2个岗位。
录入的计划通过审核后将被发送到财政局的相关业务科室审核。
符合要求的计划通过审核后，由预算执行局批复完成后，预算单位办理相关支付业务。
操作示例：1、用款计划录入操作示例：预算单位录入人员进入支付管理系统，选择[支付管理]→[计划管理] →[单位用款计划录入] →[选择所需申报指标]→ [录入]→ [输入此次需申报金额] →[选择相对应的支付方式] →[保存] →[提交]。
此步骤完成后，此计划信息被传送到计划审核的岗位。
2、用款计划审核操作示例：预算单位审核员进入用款计划管理系统，选择[支付管理] →[计划管理] →[单位用款计划审核]，列表下显示的是计划录入岗位发送来的计划信息，选择相应的计划[审核通过]。
说明：预算单位审核通过的计划信息，将被发送到财政局相应的业务科室。
二、支付管理支付管理中一共有2种支付方式：直接支付、授权支付。
用款计划批复后才能进行直接支付和授权支付的支付申请。
单位支付环节设置了支付录入和支付审核2个岗位。
支付数据通过审核后，数据和纸单因支付方式的不同，而发送到不同的地方。
直接支付：数据发送到国库支付中心做进一步审核，经支付中心审核，数据发送到代理银行进行支付。
在整个支付流程完成后，代理银行将《财政直接支付凭证第五联》给预算单位，预算单位可以用此单据作为账务处理凭证的附件。
授权支付：数据发送到代理银行，预算单位通过网上银行办理支付业务，收到的银行回单作为账务处理凭证的附件。
直接支付（操作示例）1、用款申请录入、送审操作示例：预算单位录入员进入支付管理系统→[支付管理] →[直接支付] →[单位直接支付申请录入] →[选择计划列表中的支付计划] →[点击录入] →[选择部门经济分类、填写用途及附件单据张数] → [输入支付金额、收款人户名账号信息] →[保存] →[选择在支付信息列表中未送审支付信息] →[点击送审]，支付信息将送往“单位直接支付审核”岗。
集中付款标准流程
集中付款标准流程一、引言在现代商业交易中，集中付款是一种常见的支付方式。
该流程通常涉及多方合作单位和大量支付事项，如果不加以规范和管理，可能会导致混乱和错误。
因此，建立一个标准的集中付款流程是至关重要的。
本文将介绍一个有效的集中付款标准流程，以确保支付的准确性和效率。
二、背景集中付款是指企业或组织将多个支付事项集中在一起进行统一支付的方式。
这种支付方式可以帮助企业或组织更好地管理和控制资金流动，减少支付过程中的工作量和错误率。
三、准备工作1. 确定付款账户：首先，需要确定用于集中付款的专门账户。
这个账户应该与组织的主账户分开，以确保资金的独立性和安全性。
2. 确定付款周期：根据企业或组织的具体需求，确定集中付款的周期，例如每周、每两周或每月一次。
3. 确定付款金额上限：为了确保资金的安全，确定每次集中付款的金额上限。
这个上限应该根据企业或组织的财务状况和支付需求来决定。
4. 准备付款模板：建立一个标准的付款模板，包括供应商/收款方的信息、付款事项、金额、付款日期等必要信息。
四、流程步骤1. 收集付款申请：在集中付款周期内，所有支付事项的负责人需提前向财务部门提交付款申请，包括供应商/收款方的信息、付款事项和金额。
2. 审核付款申请：财务部门将对收到的付款申请进行审核，确保其合法性和准确性。
如果有任何问题或疑问，将与负责人进行沟通并进行必要的调整。
3. 编制付款清单：在付款周期结束后，财务部门将根据已审核通过的付款申请编制付款清单，该清单将包括每个供应商/收款方的付款金额和付款日期等详细信息。
4. 付款审批：付款清单将提交给企业或组织的负责人进行审批。
审批流程可以根据具体的企业或组织的制度进行调整，可能涉及多个层级的审批。
5. 支付操作：经过负责人的审批后，财务部门将根据付款清单进行支付操作。
在进行支付操作前，财务部门应该确保付款账户有足够的余额来支付这些款项。
6. 记账和归档：财务部门应及时将支付相关的信息进行记账，并将所有与支付事项相关的文件和记录进行归档，以备将来审计或查询。
集中付款标准流程
集中付款标准流程引言集中付款是一种将多个付款合并为一个批量付款的流程。
这种流程通常用于减少支付成本、简化财务管理以及提高效率。
本文将介绍集中付款的标准流程，包括准备工作、审核流程、付款执行和记录。
准备工作在进行集中付款之前，需要进行一些准备工作。
下面是一些常见的准备工作项：收集付款信息首先，需要收集所有需要付款的信息，包括收款方的名称、帐号和金额。
这些信息通常可以从供应商或合作伙伴提供的发票或结算单中获得。
核实付款信息在收集完付款信息后，需要对这些信息进行核实，确保准确无误。
这可以通过与供应商或合作伙伴的确认来实现。
确定付款批次根据付款信息的数量和金额，可以决定将所有付款放在同一个批次中还是分成多个批次。
通常情况下，将所有付款放在同一个批次中可以提高效率和减少成本。
确定付款方式选择适当的付款方式是非常重要的。
常见的付款方式包括电子转账、支票和现金等。
根据需要选择合适的付款方式。
审核流程在进行付款之前，需要进行一系列的审批程序。
下面是一些常见的审批步骤：内部审批内部审批通常由财务部门或财务经理进行。
审批程序根据公司的政策和流程而有所不同。
财务部门通常会核对付款信息和金额，确保其准确无误。
外部审批外部审批通常由公司高层或相关部门负责人进行。
审批程序确保付款与合同或协议相符，并符合公司的政策和流程。
结算单审核如果存在结算单，还需要进行结算单的审核。
结算单审核的主要目的是查看付款信息是否与结算单一致，并核对金额的准确性。
付款执行一旦通过了所有审批步骤，就可以开始付款执行阶段。
下面是一些常见的付款执行步骤：付款文件准备在进行付款之前，需要准备付款文件。
付款文件通常包括付款清单和批量付款指令。
批量付款将所有付款信息按照事先确定的批次进行付款。
根据付款方式的不同，可以使用电子转账、支票或现金等来执行付款。
付款确认在付款完成后，需要进行付款确认。
确认付款完成后，可以发送付款确认单给收款方，以便他们核实收款情况。
国库集中支付业务流程
国库集中支付业务流程国库集中支付业务流程包括四个部分：预算指标管理、分月用款计划管理、资金支付管理、资金清算管理。
预算指标控制用款计划，用款计划控制资金支付，资金支付后再与国库清算。
也就是说，首先必须要有预算指标才能申请用款计划，有了用款计划才能办理资金支付，办理支付后由代理银行申请划拨资金。
一、指标管理1、预算控制数下达部门预算正式批准下达前，为了保证县级各预算单位资金正常需要，由支出股室在11月10日前根据各预算单位当年部门预算安排情况提出下年度1—5月份部门预算控制数，预算股审核并于11月30日前录入“国库集中支付系统”（又称“金财网”），下达给各相关部门和单位（国库股、支付核算局、各支出股室和预算单位，下同）。
2、预算指标录入部门预算正式批准下达后10日内，由预算股明确专人根据批复的单位部门预算，在“金财网”中录入预算单位指标，指标的录入按照指标来源和指标类型分资金性质、预算科目、预算项目和用途分别录入。
3、预算指标审核下达在指标录入完成以后，由预算股负责人进行指标审核，审核的内容包括指标来源、指标类型、单位名称、预算科目、预算项目及用途；审核后对指标进行终审确认并下达给预算单位。
4、预算指标调整数下达在年度预算执行过程中，预算股按照预算调整程序将追加、追减的预算指标于收到预算调整文件后2个工作日内录入“国库集中支付系统”并审核后下达相关部门和单位。
5、预算外资金、特设专户资金和其他资金指标比照预算指标管理办法实时录入。
二、计划管理预算单位根据县财政局下达的部门预算控制数、部门预算数、部门预算调整数、非税收入缴存进度，按月编制预算单位的预算内资金、预算外资金和其他资金用款计划。
基本支出经费原则上按照总额分月均衡拨付的原则编制；项目支出经费按项目用款进度编制。
1、用款计划申请预算单位根据部门预算（部门预算下达前为部门预算控制数，下同）和非税收入缴存进度申请分月用款计划。
基本支出用款计划第年报两次，每年12月1日前报送下一年度基本支付1-5月分月用款计划，5月1日前报送当年其他支出6-12月分月用款计划；项目支出用款计划按季分月编报，每年12月1日前报送下一年第一季度用款计划；3月1日、6月1日、9月1日前分别报送当年第二、三、四季度项目支出分月用款计划。
财政集中支付业务操作流程资料
财政集中支付业务操作流程资料财政集中支付业务操作流程一、编报用款计划，取得用款额度。
1、预算单位按照“两上两下”的程序编制完成年度部门预算。
2、预算单位根据财政部门批复的部门预算和追加预算指标按月编制用款计划，并于每月20日前向财政局业务科室上报当月用款计划。
3、财政局各分管业务科室对用款计划进行审核并批复，结束后向预算科签发拨款通知书，预算科开出拨款单将资金划入支付中心资金专户。
4、财政局综合科对预算外资金用款计划进行审核并批复，结束后签发拨款通知书并开出拨款单将资金划入支付中心资金专户支付中心资金专户。
5、财政集中支付中心将拨入的预算内外资金按各单位逐项登记单位用款额度，同时开出资金到账通知书，通知各预算单位记账并增加单位用款额度。
二、预算单位根据用款额度，向支付中心报送有关资料申请用款。
（一）直接支付程序。
1、直接支付是指支付中心受理组根据预算单位直接支付申请表录入直接支付信息后转资金组，资金组审核无误后开具《财政直接支付凭证》交代理银行，代理银行分别以下情况支付：（1）政府采购款：代理银行直接将款项划拨指定供应商。
（2）工资款：代理银行直接将款项划拨各预算单位职工工资卡。
（3）专项经费：代理银行直接将款项划拨项目经办单位。
（4）其他支出：代理银行直接将款项划拨至收款人。
2、直接支付需附带凭证。
（1）工资：统发工资表需经人事局、财政局业务科室审核，审核无误后报送到支付中心工资组申请支付，上报纸质材料和电子文档各一份，上报时要确保两者数据相同。
（2）政府采购：采购单位到政府采购中心办理审批手续，取得核准后，将审批表核准件，连同发票原件到支付中心申请支付。
（3）工程基建采购支出：概算批复或调概批复、年度投资计划批复、用款计划批复文件、施工合同、监理合同、工程价款结算单、购货合同、发票等。
（二）授权支付程序。
支付中心受理组根据预算单位授权支付申请表录入授权支付信息后转资金组，资金组审核无误后开具《财政授权支付凭证》交代理银行，由代理银行支付的零星现金结报的款项。
集中付款流程
集中付款流程1.流程说明此流程描画因应少量集中付款方式的管理需求，于SAP系统中相应的作业处置进程。
本流程主要触及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。
由总部应付款会计其接受推销部门提供的付款凭单，并停止审核。
应付帐会计人员依据设定的供应商付款条件，在公司规则的集中付款日前运转SAP系统集中付款功用，发生付款建议书，并自行核对无误。
付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员操持付款作业。
本卷须知：假定供应商有预付款存在，应先停止预付款清帐处置方可运转自动付款顺序。
否那么在自动付款运转进程中会出现例外状况，无法发生付款建议。
相关附件：付款建议书2.流程图3.系统操作3.1.操作范例对2001/03/10前的供应商应付款运转自动付款顺序，发生付款建议书3.2.系统菜单及买卖代码会计→财务会计→银行→支出→自动支付→未清项目买卖代码：F1103.3.系统屏幕及栏位解释栏位称号栏位说明资料范例2001/03/10 运转时间自动付款运转时间。
可以作为某一特定自动付款顺序的标志，每次运转此自动付款顺序均具有相反的参数。
顺序实践运转时间可早于此日期，也可晚于此日期标志附加标志。
以区别同一运转时间下不同的自动付款顺序。
Z01：收付曾经记帐。
按<参数>键进入下一个画面。
需求更多的流程，请到栏位称号栏位说明资料范例记帐日期自动付款的记帐日期。
2001/03/10截止凭证输入日期确定自动付款应包括凭证之时间范围。
在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。
2001/03/10公司代码确定自动付款应包括凭证之公司代码范围F001：总公司付款方式确定自动付款适用的付款方式。
陈列在前之付款方式将优先被运用见附注1下一记帐日期付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失掉现金折扣也需包括在此次自动付款中2001/03/10供应商确定自动付款应包括凭证之供应商范围0011000043；0011000089 按<建议>进入下一画面栏位称号栏位说明资料范例末尾日期自动付款顺序末尾日期2001/03/10 末尾时间自动付款顺序末尾时间00:00:00立刻末尾自动付款能否立刻末尾√按<确定>进入下一画面；按<建议>检查付款建议。
国库集中支付操作流程
国库集中支付操作流程第一章：国库单一帐户体系的设置一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。
用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动。
二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。
用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动。
三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。
用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。
四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。
用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。
五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户，用于现代化支付清算系统建成以前，办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。
清算备用金帐户的额度由县财政局确定。
六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权，由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。
用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。
月度用款计划流程图2第二章：月度用款计划月度用款计划流程说明一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位月度用款计划表》，在上报县财政局业务股室，并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。
二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的月度用款计划后，上报送县财政局国库股汇总审核。
三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用款计划在2个工作日内进行汇总审核，审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。
四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单位月度用款计划，每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后，送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行。
月度用款计划编制说明一、编制方法1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计划按月编制，包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。
2、预算单位月度用款计划按照县财政局统一制定的《县级预算单位月度用款计划表》编制。
财险公司费用资金集中支付操作流程
财险公司费用资金集中支付操作流程财险公司费用资金集中支付操作流程：一、概述随着财险公司业务的不断扩张，涉及到的费用也越来越多，各项费用支付管理成为了公司的一大难点。
为方便管理和节省成本，财险公司采取了费用资金集中支付的方式。
本文将介绍财险公司费用资金集中支付的操作流程。
二、操作流程1. 编制支付计划：各部门在每月底将本月需要支付的各类费用信息报送财务部。
财务部根据报送的信息，制定本月的支付计划，并将计划报上级领导审批。
2. 统一支付：审核通过的支付计划将交给支付中心统一支付。
支付中心负责将统一支付的费用汇总到一起，进行集中支付。
3. 出纳支付：支付中心将经过审核的支付计划传递给出纳部门。
出纳部门根据支付计划，进行转账、支票或现金支付等操作。
4. 汇款核对：出纳支付完成后，支付中心将支付明细表发给各部门，由各部门进行核对汇款情况。
如有发现错误，及时向支付中心反馈并进行调整。
5. 查询付款状态：各部门可以通过支付中心提供的系统及时查询付款状态，确保费用款项得到及时支付。
6. 记账处理：出纳支付后，支付中心将费用明细传递给财务部进行记账处理。
7. 月末结算：月末财务部会对本月的支付情况进行结算，将结算结果报告给公司领导。
三、注意事项1. 费用资金集中支付应严格按照公司内部制定的支付计划进行操作，不得越权支付。
2. 费用支付时需注意转账账户的正确性和准确性，以避免出现转账错误。
3. 各部门查询付款状态时应及时反馈支付中心，确保支付情况得到及时核对和调整。
4. 费用支付后应进行记账处理，确保财务数据的准确性和完整性。
四、总结资金集中支付的模式可以避免财险公司内部费用支付时出现混乱，给财务管理披上一层更加严密的保护。
在操作过程中，需要各部门、支付中心和财务部门之间的紧密配合，保证支付工作的顺利进行。
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集中付款操作流程
因集团资金实施集中管理，后续付款将集中到各区域中心。
部份地区会计核算机构仍放在当地工厂，与实际结算付款地不一致。
由此带来系列付款凭证&银行回单流转上的问题。
现针对此系列问题特制订以下操作流程。
浙江区域、黄淮区域、深港区域付款结算与会计核算已经集中到各自中心。
长江区域成员单位仅三家业务量会较少。
新疆区域工厂数量多，分布广泛此类问题会更显突出。
原因分析：
会计核算在当地工厂，付款审批、会计凭证归档管理亦会相应在当地工厂。
审批完成的纸质付款凭证无法及时地转交出纳进行付款作业。
出纳付款完成后银行回单亦无法直接附凭证后转会计入账并归档。
解决方案：
对外部供应商付款均走OA审批流程（预估占80%+），只需将付款人修改为新的出纳操作执行即可(建议如不能所有付款走OA，最好所有付款都有纸档签批流程，OA流程并行)。
剩下纸质审批单主要为个人费用报销类付款，则依公司规定每周五统一支付。
付款流程如下，
一、付款需求成员单位财务负责人作为付款结算第一责任人，应确保付款信息真实、及时、准确地交接到区域中心接收窗口（一般为出纳）。
同时指定一员收付结算业务对接人员，作为相关业务的对接窗口。
二、付款需求成员单位应于每周四下午4点前将付款信息以邮件
形式提交至区域中心接收窗口（由成员单位财务负责人或指定授权人发送，有权签字人名单需告知出纳留底备案），抄送财务负责人及资金经营中心。
付款信息包括：付款签批单扫描页、本批次付款明细汇总表（见：附表），付款明细汇总表须有权签字人签批。
三、区域中心出纳接到付款资料后，确认资料真实无误后打印出纸质文件。
并逐笔执行付款录入作业。
四、区域中心出纳录入完成后，连同打印出来纸质文件提交审批人员付款复核。
五、付款完成后，区域中心出纳下载银行回单合并汇总付款结果邮件回复通知成员单位发件人。
成员单位收到银行回单后应及时对原件凭证做付讫登记，并作凭证附件存档（避免重复支付）。
六、未支付成功款项查明原因后区分处理。
如为出纳录错导致，则由出纳重新录入，附相关凭证提交付款复核人员；如为成员单位提供信息错误导致，则由成员单位确认后重新提交付款申请（如为收款人名称有变更，必须重新签批付款申请单）。
七、付款签批单扫描页、本批次付款明细汇总扫描件由出纳人员保管，原件由成员单位财务对接窗口保管，视同会计档案存档备查。
八、每月初由成员单位业务对接人至各家银行取回上月银行对账单、回单等银行凭证原件。
协调提供各入账会计非主动付款类银行凭证（还款、自动扣款、收款）。
_____________________公司
付款明细汇总表
复核人：制表人：。