项目收款业务管理办法
工程应收账款收款制度
工程应收账款收款制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范工程项目的应收账款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，确保各项条款清晰，责任到人。
二、适用范围本制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建等各类工程项目的应收账款管理。
三、账户管理1. 设立专项账户：公司应为每个工程项目设立专项应收账款账户，用于归集该项目的所有应收账款。
2. 账户监管：财务部门负责监管各专项账户的资金流动情况，确保账目清晰。
四、账款确认1. 合同签订：所有工程项目必须签订合同，并明确合同中的付款条件、金额、时间节点等关键信息。
2. 进度确认：根据合同约定，定期确认工程进度，并据此调整应收账款金额。
五、收款流程1. 发票开具：根据合同约定及实际完成的工程量，及时开具发票。
2. 收款通知：财务部门应在发票开具后，及时向客户发送收款通知。
3. 款项催收：对于逾期未付款的客户，财务部门应发起催收程序。
六、逾期处理1. 逾期提醒：一旦发现应收账款逾期，应立即向客户发出逾期提醒。
2. 协商解决：与客户进行沟通，了解逾期原因，协商解决方案。
3. 法律手段：如协商无效，可采取法律手段保护公司权益。
七、账款核销1. 核销条件：对于无法回收的坏账，应当按照公司规定的条件进行核销。
2. 核销程序：提出核销申请，经过相关部门审核，最终由财务部门执行核销操作。
八、风险管理1. 定期评估：对客户的信用状况进行定期评估，及时发现潜在风险。
2. 风险预警：建立风险预警机制，一旦发现异常情况，立即采取措施。
九、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
项目收款业务管理办法
项目收款业务管理办法1.目的为使公司销售业务与财务部销售核算结合的更合理,规范,科学,促使公司项目回款更快捷,根据国家财经制度规定和房地产财会制度要求,结合公司销售政策有关规定,特制定本办法.2.适用范围本方法适用于公司所有销售项目的收款业务.涉及市场部,财务部和工程部的相关业务活动.3.职责市场部牵头负责项目收款工作;工程部负责协助与配合项目收款和质保金的收款工作;财务部负责项目收款工作的总体控制.4.基本原则5.控制责任,办法及工作标准按公司投标及合同签订程序执行.公司投标项目中标并签订合同后,由市场部项目经理负责项目预付款的收取.财务部负责指定公司专用账户,款项汇入该账户后,由财务部开具收据.工程部项目经理负责按照合同规定,在项目施工过程中获取有关项目验收证明,并协助市场部项目经理收取项目进度款.并汇入财务部指定账户.财务部在确认收到进度款项后,由会计人员开具项目发票.工程部负责项目质保金的回收.项目质保金到期时,财务部应及时提醒工程部经理,工程部经理应安排专人催收剩余项目款.每月结束后3天内财务部应编制当月回收资金动态表,经财务部经理审核签署意见后除财务部留存一份外,分别报给总经理,销售副总经理,工程副总经理各一份.市场部对销售合同条文最终负责,财务部对合同价款,实收项目款,应收账款最终审核负责.财务部会计对收据开据,存根保存及记账联的传递负责,出纳对所收款项的确认负责,财务部会计对开据发票,财务经理对最终收款质量负责.公司总经理对项目价格最终负责.任一环节出现差错,均采取追究责任制度.6.程序,责任人及时间限制按照公司投标,签约流程规范执行.项目收款原则上采用电汇的方式,市场部项目经理或工程部项目经理在确认客户汇出有关款项后,应立即通知公司财务部,由出纳确认是否收到款项.确认后,由财务部办理相关手续.7.记录回款通知,收据,发票,催款传真文件等。
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
收款管理办法
收款管理办法收款管理办法第一章范围及目的第一条为了有效地管理收款事宜，规范财务流程，保障企业资金安全，制定本收款管理办法。
第二条本管理办法合用于企业内部各类收款事项的管理，包括但不限于：销售、服务、投资回报等。
第三条本管理办法的目的是建立科学的收款规范、程序和制度，确保财务管理的规范性、合法性和稳定性，保障企业的发展利益。
第二章收款流程第四条企业销售、服务、投资回报等收款流程应包括以下步骤：1. 发布收款通知或者合同。
应当在合同中注明收款时间、金额、付款方式等具体事项，以确保双方合法权益。
2. 收到收款信息并进行确认。
收款人员应及时确认相关信息的真实性和正确性，并记录到收款信息登记册中。
3. 收款前应进行审核。
审核内容应包括签订合同、产品或者服务验收、发票和收款信息的一致性等。
4. 收款人员应当严格遵守收款制度，按规定时间、金额、付款方式等信息收取款项，并做好相关记录。
5. 不定期进行对账工作，确保收款信息的准确性。
第三章收款管理第五条收款管理应包括以下方面：1. 收款记录的管理。
应建立收款记录档案，分类归档，并保管至少 5 年。
收款人员应遵守保密原则，不得泄露相关信息。
2. 收款现金的管理。
应建立取现、存放、监管、验钞等全方位管理制度，确保收款现金的真实性和安全性。
3. 电子转账及支票等其他付款方式的管理。
应建立付款人信息验证、办理流程、审批程序等管理制度，确保相关信息真实性及付款流程的合法性。
4. 应收账款的管理。
应建立账期跟踪、提醒、催促回款、逾期处罚等管理制度，确保账款收回率的合法性和实效性。
第四章监控与报告第六条收款管理应进行监控与报告，具体内容包括：1. 建立监控机制，对重要的收款项目进行监控，确保资金安全。
2. 按照规定的时间和方式，做好各类财务报表，并及时向有关主管部门进行报送。
3. 定期向公司高层汇报收款工作，及时发现问题并进行处理。
第五章附则第七条本管理办法自发布之日起施行，原收款办法和规定同时废止。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度销售与收款管理制度一、引言该制度是为规范公司销售与收款管理而制定的，目的是为了确保销售与收款流程的规范化及透明化，以提高公司管理水平，并保障公司的正常运营。
二、销售管理1.销售业务流程销售业务流程包括：市场调研、拟定销售计划、确定销售目标、营销策略设计、推广实施、签订销售合同、发货、售后服务等。
2.销售管理制度（1）销售目标公司制定销售目标时需考虑以下因素：产品和服务质量、市场容量、竞争对手及其他市场因素。
（2）销售计划制定销售计划时需要确定以下内容：销售目标、销售策略、销售任务、销售费用、销售人员及销售管理方式。
（3）销售费用销售费用包括：市场调研费、推广费、展览费、广告费、销售员工资及福利等。
（4）销售业绩考核销售人员业绩考核主要考虑销售额、毛利率、回款时间、售后服务等因素。
（5）销售数据汇总及分析公司需要对销售数据进行汇总及分析，以便及时调整销售策略。
3.销售合同销售合同是公司与客户之间的重要法律文件，应包括以下内容：产品及服务详细说明、数量、价格、交货时间、发票要求、付款要求等。
4.售后服务公司需要提供及时、专业的售后服务，以保证客户的满意度。
三、收款管理1.收款业务流程收款业务流程包括：开立发票、收款通知、收款、账户确认等。
2.收款管理制度（1）发票管理公司需建立健全发票管理制度，开票应符合税务部门规定，严禁虚开发票等违法行为。
（2）收款通知公司应根据客户的实际情况，及时发送收款通知，并明确收款时间及方式。
（3）收款管理公司应建立客户信用评价制度，及时跟进未收回款项，并采取催款措施。
（4）账户确认公司需与客户及时核对账户流水，确保账目清晰，避免可能的差错。
四、所涉及附件如下：（1）销售合同样板（2）收款通知模板（3）收款凭证（4）账户确认单五、所涉及的法律名词及注释:（1）税务部门规定：根据《中华人民共和国税收法》及其相关法律法规，对纳税人纳税及税务管理方面的相关规定。
工程收款付款收支登记制度
工程收款付款收支登记制度一、目的和原则本制度旨在规范工程项目的财务收支行为，确保每一笔款项的流入流出都有明确的记录，便于审计和查询。
所有参与工程项目的单位和个人都应遵守以下原则：公开透明、合规合法、准确及时。
二、收款管理1. 收款定义：指工程项目中按照合同约定或相关法律法规规定，由甲方支付给乙方的资金。
2. 收款流程：乙方在完成相应工程任务后，应及时向甲方提出收款申请，并附上相应的完工证明文件。
甲方在收到申请后，应在规定时间内进行核实，并按约定方式支付款项。
3. 收款登记：收款一经确认，乙方应及时在财务系统中登记收款信息，包括收款金额、时间、用途等，并保存好相关凭证。
三、付款管理1. 付款定义：指工程项目中按照合同约定或相关法律法规规定，由乙方支付给第三方的资金。
2. 付款流程：乙方应根据工程进度和实际需要，合理安排付款计划，并在付款前进行审批。
审批通过后，方可执行付款操作。
3. 付款登记：每次付款完成后，乙方必须在财务系统中详细记录付款信息，包括付款对象、金额、时间、用途等，并妥善保管付款凭证。
四、收支登记1. 登记内容：包括但不限于收款和付款的详细信息，如金额、日期、对方单位、用途、结算方式等。
2. 登记要求：所有收支事项必须即时登记，确保账目清晰。
任何延迟或遗漏都将被视为违反财务管理规定。
3. 登记审核：财务部门应定期对收支登记情况进行审核，确保每一笔资金流动都合规合法，有据可查。
五、责任与处罚1. 责任明确：各单位负责人需对本单位的财务收支情况负责，确保制度得到有效执行。
2. 违规处罚：对于违反收支登记制度的个人或单位，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，将及时更新并通知各相关单位。
公司收款收据管理制度
公司收款收据管理制度一、目的与原则为规范公司收款行为，确保收款的合法性、真实性和准确性，特制定本管理制度。
本制度遵循公正客观、重点突出的原则，旨在加强内部控制，提高资金使用效益，保障公司及客户的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于商品销售、服务提供、租金收取、借款偿还等所有涉及现金或银行转账的收款事项。
三、职责分配1. 财务部门负责制定和修订本制度，监督执行收款操作流程。
2. 销售部门、客户服务部门等相关部门负责按照本制度执行具体的收款工作。
3. 审计部门负责定期对收款活动进行审计，确保制度的执行效果。
四、操作流程1. 收款前，相关部门应确认收款依据，包括合同协议、订单确认等，并通知财务部门准备收款事宜。
2. 财务部门根据收款依据开具收款通知单，明确收款金额、收款方式、付款期限等信息。
3. 客户根据收款通知单完成付款，并提供付款凭证。
4. 财务部门收到付款凭证后，核对款项是否与收款通知单一致，确认无误后出具正式收据。
5. 收据应包含收款日期、收款金额、收款事由、付款方信息、收款方信息等要素，并由财务部门签字盖章。
6. 财务部门将收据副本交予客户，正本归档保存，作为会计凭证的一部分。
五、异常处理1. 如发现收款金额与收款通知单不符，应及时与客户沟通解决。
2. 对于逾期未付款的情况，财务部门应提醒相关部门跟进，必要时可采取法律手段保护公司权益。
六、监督管理1. 财务部门应定期对收款收据进行盘点，确保收据的完整性和连续性。
2. 审计部门应对收款活动进行不定期抽查，发现问题及时纠正。
3. 任何员工不得私自保管或销毁收据，违者将按公司规定处理。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经过公司管理层审批后修订。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
收支业务管理制度范文(4篇)
收支业务管理制度范文一、现金收入管理制度1.各经营部门的经营收入，必须当天交公司财务；公司当天收入要当天存入保险柜或尽早进银行(最迟不得超过三天)，任何部门或个人不得挪用营业收入款；2、经营收入必须坚持制单(票)、收款、缴款相分离，并相互制约的原则，不得单独经手；3、小卖部售货员当天出售的商品，必须填写商品零售登记台帐；领取商品出售，填写领料单，并注明零售单价，月底填报零售报表；当天营业收入缴款以零售台帐为据。
二、经费支出管理制度1.对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；2.购入山庄办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大，数量大宗的应通过库存材料核算；3.拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出；4.拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支；5.拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准确性列为经费支出；6.员工福利费按照规定标准计算提存，直接列入经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付；7.购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时废固定资产和固定资金科目；8.其他各项费用，均以实际报销的数定列为经费支出。
一、单据传递规范要求(一)持单据人在交票据时就进行台帐登记，登记后的票据交接收人。
(二)接收人根据台帐登记簿上的数量、金额等进行票据核查，核查后签字确认。
(三)确认后的票据由接收人交财务，并由财务部门审核后开据发票。
接收人将财务开据的发票交持单据人并签字确认。
收支业务管理制度范文（2）第一章总则第一条为加强政府机关事业单位的财务管理和会计核算工作，合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，促进我站经济及社会各项事业和谐发展，结合我站实际，制定本制度。
装饰工程结算收款管理制度
装饰工程结算收款管理制度第一章总则第一条为规范装饰工程的结算收款管理工作，保障企业的正常经营，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有从事装饰工程的员工，包括财务部门、工程部门以及相关岗位人员。
第三条公司装饰工程结算收款管理工作，应遵循公平、公正、透明的原则，做到诚实守信，规范操作。
第四条公司装饰工程结算收款管理遵循依法经营、合规合法的原则，不得违反相关法律法规。
第五条公司装饰工程结算收款管理工作由财务部门负责监督执行，工程部门协助配合，各相关部门按职责分工，积极配合完成任务。
第六条公司装饰工程结算收款管理应注重信息的保密性，避免出现泄露信息、损害公司利益的行为。
第七条公司装饰工程结算收款管理应遵循成本控制、效率提升和风险管理的原则，不得浪费公司资源，不得随意提高收费或损害客户利益。
第二章结算管理第八条公司装饰工程的结算管理应根据合同约定和实际工程情况，及时进行结算，确保工程款项的清晰明细和准确核算。
第九条工程部门在进行装饰工程结算时，应当认真核对各项工程款项的合理性和准确性，确保不会出现漏项或重复收款的情况。
第十条财务部门负责对装饰工程的结算款项进行审核和核实，严格按照合同约定和相关法规进行结算处理。
第十一条财务部门应建立完善的结算管理系统，对每笔结算款项进行归档保存，方便日后核查和审计。
第十二条装饰工程结算款项的支付应按照相关流程和程序进行，确保款项的安全性和准确性。
第十三条公司应建立完善的结算管理档案，做好结算明细和相关资料的整理和归档工作，方便随时查询和查阅。
第三章收款管理第十四条公司装饰工程的收款管理应建立完善的客户信息数据库，确保客户信息的及时更新和完整性。
第十五条公司装饰工程收款管理应根据合同约定和实际款项情况，制定合理收款计划，确保款项的及时收回。
第十六条财务部门负责对客户的实际收款情况进行核实和跟踪，及时催款，确保款项的按时收回。
第十七条公司应建立完善的收款管理流程和制度，对收款过程进行各个环节的监督和管理，防止出现收款遗漏或错漏的情况。
关于工程收款制度
关于工程收款制度前言在建筑工程合同中，工程款的支付方式往往是双方协商的重点。
为了保证工程的顺利进行，避免因资金问题导致的工程延误，特制定本工程收款制度范本。
一、工程款支付原则1. 工程款的支付应根据合同约定，分阶段进行，以确保工程进度与资金支付相匹配。
2. 工程款的支付应基于实际完成的工程量及验收合格的标准，确保工程质量符合要求。
3. 双方应严格按照合同约定的时间和条件执行付款义务，避免造成不必要的纠纷。
二、工程款支付流程1. 工程开工前，业主应按照合同约定支付预付款，以支持承包商采购材料和启动工程。
2. 在工程施工过程中，根据工程进度和实际完成的工作量，承包商应向业主提出进度款申请。
3. 业主在收到进度款申请后，应在约定的时间内审核并支付相应的款项。
4. 工程完工后，承包商应提交完整的竣工资料，并申请最终结算。
5. 业主在确认工程符合验收标准后，应支付剩余的尾款。
三、工程款支付比例1. 预付款：通常为合同总额的10%-30%，用于工程启动和材料采购。
2. 进度款：根据工程进度分批支付，每次支付金额通常不超过已完成工程量的70%-90%。
3. 尾款：一般为合同总额的10%-30%，在工程验收合格后支付。
四、违约责任1. 如业主延迟支付工程款，应按照合同约定支付违约金。
2. 如承包商未按约定时间或质量完成工程，应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 双方应保持良好的沟通，及时解决工程款支付过程中出现的问题。
2. 本制度自双方签字盖章之日起生效，直至工程款全部支付完毕。
结语工程收款制度的制定是为了保障工程的顺利进行，同时也是对双方权益的一种保护。
通过明确的支付原则、流程和比例，可以有效避免因资金问题导致的工程延误，确保工程顺利完成。
在实际操作中，双方应本着公平、公正的原则，严格按照制度执行，以实现双赢的局面。
收款管理制度
收款管理制度第一章总则第一条为规范公司收款管理行为，保障公司资金安全，提高企业管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，严格执行，不得违反。
第三条公司收款管理应遵守法律法规，秉承公平、公正、公开原则，确保资金安全。
第四条公司收款管理应遵循规范、严谨、高效原则，做到精细管理，防范风险。
第二章收款流程第五条公司收款人员应按照规定的收款流程进行操作，确保收款流程畅通、便捷。
第六条收款流程包括：接单、出库、发货、对账、收款、销账，并及时报备相关人员。
第七条收款人员应在收款前核实客户信息，并确保收款金额与订单金额一致。
第八条收款人员应在收款时认真填写收据, 并及时录入系统，核对无误后进行盖章签字。
第九条收款人员应将收款情况及时汇报上级主管，及时办理销账手续。
第十条收款流程中如遇到异常情况，应及时上报主管领导，并按照规定处理。
第三章收款管理第十一条公司收款管理需明确责任分工，建立科学有效的管理制度。
第十二条收款管理应设立专人负责，统一管理收款事宜，确保收款工作有序进行。
第十三条收款管理应建立健全的内部控制机制，加强对资金流动的监督和管理。
第十四条收款管理人员应定期进行培训，提高工作水平和技能，提高识别风险的能力。
第十五条收款管理人员应认真履行职责，维护公司形象，保障公司利益。
第十六条收款管理人员应妥善保管相关资料、凭证，做好档案管理工作。
第四章收款风险防控第十七条公司应做好收款风险评估，制定相应的防范措施，有效防控风险。
第十八条收款管理人员应加强对客户信用情况的调查，避免信用风险。
第十九条收款管理人员应建立完善的收款审批制度，严格审核收款手续，杜绝虚假收款。
第二十条收款管理人员应严格遵守公司规定的收款限额，严禁越权操作。
第二十一条收款管理人员应定期对收款情况进行汇总分析，及时发现问题，及时解决。
第五章处罚措施第二十二条对违反收款管理制度的人员，将按公司规定给予相应的处罚。
第二十三条对严重违反收款管理制度的人员，将按照公司纪律规定给予开除处理。
财务公司收款管理制度内容
财务公司收款管理制度内容一、目的和原则为确保公司资金安全、合法、高效地流转，根据国家有关财务管理的法律、法规及公司的实际情况，特制定本制度。
本制度旨在明确收款流程，规范收款行为，加强内部控制，防范财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及收款业务的部门和员工，包括但不限于销售部、财务部、客户服务部等。
三、收款流程1. 开票与确认：根据合同条款，由销售部负责开具发票并确认客户信息无误后，将发票及相关销售文件交至财务部。
2. 收款登记：财务部收到款项后，应在收款管理系统中进行登记，并核对金额是否与发票相符。
3. 资金入账：确认收款信息无误后，财务部应及时将资金入账至公司指定账户，并出具相应的入账凭证。
4. 客户通知：财务部应向客户发出收款确认通知，确保双方对交易的完成有共同的认识。
四、责任与权限1. 销售部：负责与客户协商收款条款，确保合同的签订与执行，并对客户提供的信息负责。
2. 财务部：负责收款的确认、登记、入账和对账工作，确保每一笔收款都有明确的记录和合法的依据。
3. 客户服务部：负责协助解决客户在支付过程中遇到的问题，维护客户关系。
五、监督与考核1. 内部审计：公司应定期进行内部审计，检查收款流程的执行情况，发现问题及时整改。
2. 绩效考核：将收款效率和准确性纳入相关部门及员工的绩效考核指标中，以此激励员工提高工作效率。
六、异常处理对于逾期未收款项，财务部应及时通知销售部，由销售部负责跟进催收工作。
对于无法收回的坏账，应按照公司的相关规定进行处理。
七、制度的修订与完善随着市场环境的变化和公司业务的扩展，本制度应定期进行评估和修订，以适应新的管理需求。
大型工程项目收款管理办法
第一章总则第一条为确保大型工程项目顺利进行，加强资金管理，防范财务风险，保障项目资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合项目实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于我单位所有大型工程项目的收款管理，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、农田水利、园林绿化等领域的工程项目。
第三条大型工程项目收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：所有收款行为必须符合国家法律法规及财务制度；（二）安全性原则：确保项目资金安全，防止资金流失；（三）及时性原则：确保项目资金及时到位，保障项目进度；（四）透明性原则：加强资金使用情况的公开，接受监督。
第二章收款范围与标准第四条收款范围包括：（一）项目合同价款；（二）预付款；（三）进度款；（四）竣工结算款；（五）其他应收取款项。
第五条收款标准：（一）项目合同价款：按合同约定，分阶段支付；（二）预付款：合同签订后，按合同约定比例支付；（三）进度款：根据工程进度，按合同约定比例支付；（四）竣工结算款：工程竣工验收合格后，按合同约定支付；（五）其他应收取款项：按合同约定及实际情况支付。
第三章收款程序第六条收款申请：（一）施工单位向项目管理部门提交收款申请，包括收款金额、收款依据、收款时间等；（二）项目管理部门对收款申请进行审核，确认无误后，报财务部门审批。
第七条收款审批：（一）财务部门对收款申请进行审核，确保收款金额、收款依据、收款时间等符合合同约定及财务制度；（二）审批通过后，财务部门通知施工单位办理收款手续。
第八条收款执行：（一）施工单位根据财务部门的通知，到指定银行办理收款手续；（二）财务部门对收款情况进行登记，确保资金安全。
第四章财务监督与审计第九条财务监督：（一）项目管理部门对施工单位收款情况进行监督，确保收款及时、准确；（二）财务部门定期对收款情况进行自查，发现问题及时纠正。
第十条审计：（一）项目竣工后，由审计部门对项目收款进行全面审计；（二）审计部门对审计发现的问题，及时向项目管理部门、财务部门及施工单位反馈，督促整改。
工程部收款管理制度
工程部收款管理制度第一章总则为规范工程部收款管理制度，保证资金的安全、合理、及时使用，提高资金运作效率，现制定本管理制度。
第二章组织机构工程部收款管理工作由工程部经理负责，设专门负责收款管理的财务人员协助工程部经理进行管理。
第三章收款程序1. 收款程序由工程部经理统一安排，并由财务人员负责具体操作。
2. 客户进行付款时，必须向工程部经理领取收款单，填写付款金额、付款方式等相关信息。
3. 工程部财务人员接收客户付款后，及时登记入账，核对金额后，将款项存入指定银行账户。
4. 工程部经理每天对收款情况进行审核，确保资金的安全与准确。
5. 客户付款后，工程部财务人员必须及时将收款情况报告给工程部经理，并存档备查。
第四章付款方式1. 工程部所接收的款项必须通过银行转账或支票等正规渠道进行。
2. 禁止以现金形式接收款项。
3. 所有收款必须开具收据，确保款项的合法性和透明性。
4. 对于大额付款，必须提前通知银行，以确保付款的顺利进行。
第五章资金使用1. 工程部收款资金必须用于工程部日常运作及项目资金支付，并严禁挪用、私存。
2. 工程部经理对资金的使用情况负全面责任，需及时向上级领导及财务部门报告资金使用情况。
3. 如有特殊情况需要使用收款资金，需经工程部经理和财务部门同意，方可使用。
第六章账务管理1. 工程部财务人员必须对收款账务进行准确登记和及时更新。
2. 每月月底，工程部财务人员需将当月收款情况进行整理，形成报表报送工程部经理审核和汇总。
3. 工程部经理对财务报表进行审核后，需报送给财务部门，并存档备查。
第七章监督检查1. 工程部经理有权对财务人员的收款工作进行监督和检查。
2. 财务部门有权对工程部收款管理情况进行检查和审计。
3. 对工程部收款管理违规行为的处理，由工程部经理按照规定程序进行处理。
第八章附则1. 本制度自发布之日起正式实施。
2. 工程部经理有权对本制度进行适时修订和补充。
3. 本制度未尽事宜，由工程部经理负责解释。
项目工程收支管理制度范本
项目工程收支管理制度范本第一章总则第一条为规范项目工程的收支管理，加强项目成本控制，提高项目管理效率，根据国家有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目工程的收支管理，包括项目立项、预算编制、资金拨付、支出报销等环节。
第三条项目经理是项目工程收支管理的直接责任人，负责组织实施本制度，确保项目工程的收支合理、规范、真实。
第四条公司项目部门和财务部门是项目工程收支管理的支持部门，负责协助项目经理做好收支管理工作。
第五条本制度所称收支管理包括项目工程的资金收入和支出管理，具体包括项目经费的计划编制、验收、报销等环节。
第二章项目立项第六条项目工程收支管理以项目立项为起点，项目立项必须经过公司相关部门审批，并签订相应的合同和协议。
第七条项目立项要求明确项目的目标、任务、预算、工期等关键信息，项目经理要对项目计划进行合理安排。
第八条项目立项后，项目经理要组织相关部门进行预算编制，确保项目经费的合理规划和控制。
第九条项目立项阶段，项目经理要对项目成本进行全面评估，确保项目资金的充足和合理运用。
第十条项目立项的文件和资料要妥善保存，作为项目工程的重要依据。
第三章预算编制第十一条项目预算编制是项目经费管理的重要环节，必须按照公司的预算编制流程和要求进行。
第十二条项目预算编制要充分考虑项目的实际情况和风险因素，确保预算的准确性和科学性。
第十三条项目预算编制要对项目的各项支出进行仔细核算，合理安排资金使用计划。
第十四条项目预算编制要明确预算责任人员，落实预算编制的责任和权限。
第十五条项目预算编制完成后，必须经过公司相关部门审批，并及时上报项目经理。
第四章资金拨付第十六条项目资金拨付是项目工程收支管理的重要环节，必须按照公司的资金拨付流程和要求进行。
第十七条项目资金拨付要根据项目的实际需求和预算计划，确保资金的及时到位和有效使用。
第十八条项目资金拨付要对资金用途进行详细记录，确保资金使用的合法性和透明度。
第十九条项目资金拨付要及时核查拨付凭证和项目支出情况，确保资金使用的合规性和准确性。
工程人收款全过程管理制度
工程人收款全过程管理制度第一部分：总则1.1 为规范工程收款全过程管理，提高资金使用效率，保证项目按时按质投入使用，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内所有工程项目的收款全过程管理。
1.3 工程收款全过程包括资金划拨申请、收款凭证审核、资金使用计划制定、资金使用管理、收款账目登记等环节。
第二部分：资金划拨申请2.1 工程项目负责人应在项目进度需要资金支持时，向财务部门提交资金划拨申请。
2.2 资金划拨申请应包含项目名称、资金用途、申请金额、使用周期等内容。
2.3 财务部门应在收到资金划拨申请后，按照公司相关规定进行审核，并及时批准或驳回。
第三部分：收款凭证审核3.1 工程项目负责人应在收到客户付款时，及时提交收款凭证。
3.2 收款凭证应包含客户名称、付款金额、付款方式等信息。
3.3 财务部门应在收到收款凭证后，进行审核真实性，并及时登记入账。
第四部分：资金使用计划制定4.1 工程项目负责人应根据项目进度和资金需求，制定资金使用计划。
4.2 资金使用计划包括资金用途、金额、使用周期等内容。
4.3 财务部门应对资金使用计划进行审核并批准。
第五部分：资金使用管理5.1 工程项目负责人应按照资金使用计划，合理使用资金。
5.2 财务部门应定期对资金使用情况进行核查，确保资金使用符合计划。
5.3 如有资金使用异常情况，财务部门应及时通知工程项目负责人进行调整。
第六部分：收款账目登记6.1 财务部门应对所有收款账目进行登记。
6.2 收款账目登记包括客户名称、收款金额、收款时间等内容。
6.3 财务部门应保管好所有收款账目凭证，便于核查和审计。
第七部分：其他7.1 财务部门应每月对工程收款全过程管理情况进行总结，并提出改进建议。
7.2 工程项目负责人应配合财务部门进行相关工作，确保工程收款全过程管理的顺利进行。
7.3 本制度未尽事宜，由公司总经理负责解释。
以上便是工程收款全过程管理制度的全文内容，希望能够为公司工程项目收款管理提供一定的参考。
工程咨询公司应收款项管理办法
工程咨询公司应收款项管理办法一、前言在管理咨询行业中，已完成工作的客户应收款项（Account Receivable）的管理是十分重要的一项工作。
良好的应收款项管理既有利于公司资金的充足，也有利于公司形象的提升。
因此本篇文章旨在总结工程咨询公司应收款项管理的流程与方法。
二、应收款项管理流程1) 合同签订阶段：在完成合同签订后，应及时通知财务部门，并将已签订的合同以及其他相关材料存档备查。
2) 项目实施阶段：工程咨询公司应当将工作进度及时通知到客户，以确保客户知晓工作进展，并可以为下一步付款给予准备。
3) 结算阶段：在完成工程项目后，应当对完成工程的情况及时提交客户确认，并明确收款情况及时间要求。
同时，应在与客户的跟进中注意收集客户付款相关的证明文件，例如银行汇款单、收据、发票等。
4) 收款阶段：在实际的付款过程中，应当根据客户要求开立发票，并保证发票的准确性与及时性。
如果因客观原因导致付款延误，工程咨询公司应当与客户积极沟通，并以最快的速度解决问题。
三、应收款项管理方法1) 快捷回收策略：在资金筹备和现金管理方面，工程咨询公司应该采取快捷回收策略。
具体来说，应该优先考虑尽快收回客户的应付款项。
2) 客户信用度评估：为了避免未来的风险，工程咨询公司应当对客户进行信用评估，评估客户的信用度以确定客户是否合适。
评估的范围应包括：客户的信誉、客户的财务状况、客户之前的支付情况等。
3) 建立应收账款清单：工程咨询公司应当实时地建立应收账款清单，并定期检查。
如果发现客户的账款未及时付款，应当立即联系客户并要求尽快付款。
4) 加强内部管理：工程咨询公司应设立专门的应收款项管理团队，并根据实际情况配备足够的人员。
同时应加强内部的资金管理，确保获得的收入得以及时、有效的分配及管理。
5) 监控竞争对手：作为工程咨询行业的主要竞争者，工程咨询公司应密切监控竞争对手的情况，以及对方的价值链。
对此，应当密切观察竞争对手的资金状况，并及时适应变化。
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项目收款业务管理办法
1.目的
为使公司销售业务与财务部销售核算结合的更合理,规范,科学,促使公司项目回款更快捷,根据国家财经制度规定和房地产财会制度要求,结合公司销售政策有关规定,特制定本办法.
2.适用范围
本方法适用于公司所有销售项目的收款业务.涉及市场部,财务部和工程部的相关业务活动.
3.职责
市场部牵头负责项目收款工作;工程部负责协助与配合项目收款和质保金的收款工作;财务部负责项目收款工作的总体控制.
4.基本原则
4.1坚持投标价格审批制,严格按授权范围执行.
4.2坚持项目收款符合国家财务制度规定,手续严密,责任清楚.
4.3坚持审核制原则,并做到审核有记录.
4.4坚持项目一条龙服务,一切为客户着想.
5.控制责任,办法及工作标准
5.1项目投标及项目合同的控制
按公司投标及合同签订程序执行.
5.2销售收款与发票的控制
5.2.1公司投标项目中标并签订合同后,由市场部项目经理负责项目预付款的收取. 5.2.2财务部负责指定公司专用账户,款项汇入该账户后,由财务部开具收据.
5.2.3工程部项目经理负责按照合同规定,在项目施工过程中获取有关项目验收证明,并协助市场部项目经理收取项目进度款.并汇入财务部指定账户.
5.2.4财务部在确认收到进度款项后,由会计人员开具项目发票.
5.2.5工程部负责项目质保金的回收.
5.2.6项目质保金到期时,财务部应及时提醒工程部经理,工程部经理应安排专人催收剩余项目款.
5.2.7每月结束后3天内财务部应编制当月回收资金动态表,经财务部经理审核签署意见后除财务部留存一份外,分别报给总经理,销售副总经理,工程副总经理各一份.
5.3责任划分:
5.3.1市场部对销售合同条文最终负责,财务部对合同价款,实收项目款,应收账款最终审核负责.
5.3.2财务部会计对收据开据,存根保存及记账联的传递负责,出纳对所收款项的确认负责,财务部会计对开据发票,财务经理对最终收款质量负责.
5.3.3公司总经理对项目价格最终负责.
5.3.4任一环节出现差错,均采取追究责任制度.
6.程序,责任人及时间限制
6.1项目投标,合同签订
按照公司投标,签约流程规范执行.
6.2项目收款程序
项目收款原则上采用电汇的方式,市场部项目经理或工程部项目经理在确认客户汇出有关款项后,应立即通知公司财务部,由出纳确认是否收到款项.确认后,由财务部办
理相关手续.
6.3特殊情况下的收款行为,若客户以汇票的形式支付项目款,收取汇票的人员应检查汇票相应项目填写的正确性,确认无误后,应尽快将汇票交公司财务部.财务部存入银行,并确定无误后,可办理相关手续.
7.记录
回款通知,收据,发票,催款传真文件等。