网上预约报销系统(2.0版)操作指南
网上预约报销系统简易操作说明使用网上预约报销系统的操作
“网上预约报销系统”简易操作说明一、使用“网上预约报销系统”的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”（用户名及密码与“登录网上查询系统”相同）—→填写“联系电话”、“项目编号”及“附件张数”（需要报销的票据张数）—→选择“申请的业务类型”—→按“费用项目”及“费用说明”分类填写报销金额—→选择“支付方式”（转卡、开支票、汇款、内部结算、冲账等）—→选择“预约窗口”（如在东区报销科研经费，请选择“东区11号窗口”）—→“打印报销确认单”（可以不打印“预约报销确认单”，而将“预约单号”记录在纸质报销单上）—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。
二、如在报销前需进行修改的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”—→选择“当前报销申请”的“预约单号”—→选择“查看/修改”—→选择“修改申请单”—→“保存并预约”（或“暂时保存”）—→“打印预约报销单”—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。
三、如何选择支付方式选择“支付方式选择”如“转卡”（或“开支票”、“汇款”、“内部结算”信息）时，每次只能在四者中选择其中的一项。
因此，网上填报时，须按“转卡”（“冲账”）、“开支票”（“冲账”）、“汇款”（“冲账”）、“内部结算”（“冲账”）这四种情况分别填报。
目前，系统限制转卡人数（5人）和汇款单位（1个）。
四、其他特别提醒1、为了使审核人员方便、准确、快速的处理完您已预约报销的业务，节省您在财务处办理报销业务的时间，建议您尽量将同类内容的单据归结在一起，作为一次预约报销业务。
2、为了使网上预约报销系统的资源得到最大的利用，烦请已经申请了预约报账的各位老师，一定按时前来已预约窗口办理预约报销业务。
如果您因公务繁忙，不能按时前来，烦请您及时将“预约单号”做修改，改为“暂时保存”或另行预约报销时间。
3、使用网上预约报销系统预约报销业务须办理的财务报销手续与现场办理报销业务手续一样，均须提供纸质的审批单。
慢性门诊线上报销流程
慢性门诊线上报销流程
一、登录系统
1.打开报销系统网站
（1）输入个人账号和密码
（2）进入系统首页
2.选择报销功能
（1）点击报销入口
（2）进入报销申请页面
二、提交报销申请
1.填写患者信息
（1）输入患者姓名和身份证号
（2）选择就诊医院和科室
2.上传病历资料
（1）上传病历照片或扫描件
（2）上传处方单据照片
三、费用确认
1.系统审核
（1）系统自动审核病历信息
（2）确认费用合规性2.人工复核
（1）医保人员复核费用（2）确认报销金额
四、报销审批
1.审批流程
（1）报销申请提交审批（2）主管审批报销
2.审批结果通知
（1）系统通知报销结果（2）发送报销结果短信
五、资金发放
1.审批通过
（1）系统生成报销款项（2）资金打入患者账户2.审批拒绝
（1）发送拒绝理由说明（2）提供申诉渠道六、完成报销
1.查看报销记录
（1）查看报销详情（2）确认报销金额
2.保存报销凭证
（1）下载报销凭证（2）存档备份凭证信息。
电子发票报销网上预约指南
电子发票报销网上预约指南
1、进入财务查询界面，输入用户名、密码和验证码后登录。
2、点击左侧的“网上预约报销”。
3、点击“电子发票认证”，并输入所有信息查验。
如果发票代码或号码重复，则提示已存在。
4、在“其他发票”栏录入“发票代码、发票号码、开票日期、开票内容、开票金额“等相关信息后点“保存”。
5、点击“查看认证记录”，可以查看已录入的电子发票。
选择一行，点击“撤销认证”后，即可撤销该发票的认证。
（已经预约的发票必须先撤销预约，才可以撤销认证；认证发票的人和办理预约报销业务的人必须是同一个人。
）
6、电子发票录入完成后，进入预约报销界面，填好预约报销信息，点击“选择已认证发票”最右侧的箭头标志。
7、进入选择电子发票界面，选择相应的电子发票后点“确定”。
前面报销单已选择的电子发票，在此处将不再显示。
（一次预约可选择多张电子发票，一次预约可同时报销电子发票和普通发票。
）
8、点击“确定”回到预约界面后，可以看到本次报销的电子发票张数和金额；点击“下一步”继续填写其他报销信息。
9、预约完成后，可以在报销单上看到电子发票信息。
登录网上预约报销系统
网上预约报销系统使用说明目录1 登录网上预约报销系统 (1)2预约管理 (4)2.1申请报销单 (4)2.1.1选择报销项目 (5)2.1.2填写报销基本信息 (7)2.1.3填写报销费用项金额 (7)2.1.4填写支付方式 (8)2.1.5打印预约报销单 (11)2.2修改报销单 (12)2.3撤销报销单 (13)2.4打印报销单 (13)2.5查看预约物流情况 (14)3历史报销单 (15)3.1查看报销单明细信息 (15)3.2打印无现金回单 (16)3.3查看预约物流信息 (17)4 授权报销记录 (18)1 登录网上预约报销系统登录网上预约报销系统有两种方式：第一种，通过MIS系统右侧链接直接登陆。
如图1-1和1-2。
图1-1进入网上预约报销系统，如图1-3。
图1-3第二种方式，直接输入网址或通过财务处主页左侧的链接，进入登录界面进行登录，如图1-4和1-5。
（注：目前校内学生只能使用此种方式进行登录）图1-4图1-52预约管理网上预约报销管理包括预约管理、历史报销单和授权报销记录。
预约管理包括申请报销单，修改报销单，撤销报销单，打印报销单和查看预约物流情况五个功能。
2.1 申请报销单图2-1如图2-1，在预约报销首页中，点击【申请报销单】按钮，进入报销申请流程。
网上预约申请报销单的步骤为：1）选择报销项目2）填写报销基本信息3）填写报销费用项金额4）填写支付方式5）打印预约报销单2.1.1选择报销项目系统将自动列出本人可报销的项目，请根据需要在页面项目列表中选中欲使用的项目，然后点击【申请项目报销】，如果可报销项目数目过多，则可填写项目代码或者项目名称进行查询。
如果本次报销的项目不在上述列表中，请先让项目负责人授权给自己（具体见《网上项目授权系统使用说明》）。
如图2-2。
图2-2系统将对选定项目的项目余额、预算金额检查，如果您填写的报销金额超过项目余额或某一项预算，系统将提示您已经超支；反之如果您能够顺利保存报销单，则说明您报销的项目有足够的余额或预算完成本次报销，当您持报销单到财务处报销时，可顺利通过项目余额、预算金额的检查。
网上预约报账系统操作指南
南京邮电大学网上预约报账系统操作指南（2017版）财务处2017年5月目录预约报账前必读 (1)一、系统登陆 (2)二、项目网上授权 (2)（一）项目网上授权含义 (2)（二）项目网上授权操作步骤 (3)三、网上预约报账介绍 (5)（一）网上报销管理 (5)（二）报销信息维护 (5)（三）酬金信息维护 (6)四、酬金申报 (9)五、日常报销业务 (13)六、国内差旅费业务 (17)七、暂借款业务 (19)八、还款业务 (21)九、报销单查询 (21)预约报账前必读1、本指南用于指导网上预约系统的操作方法，包括酬金申报、日常报销业务、差旅费业务、暂借款业务及信息维护。
2、在进行网上预约业务操作时，请使用谷歌浏览器或IE11版本的浏览器，当系统仍然长时间“正在加载中”时，请清除浏览器历史记录后重新登录。
3、进行网上预约业务操作的人员，应为项目负责人或者被授权为“经办人”或者“管理员”角色的人员。
4、网上预约业务只是改变了单据传递方式，并不改变原有的业务审批签字手续。
5、为避免占用项目经费额度，财务处将对超过预约日期1个月仍未送达纸质报销单据至财务处的预约单进行系统退回。
经办人也可自行在系统中撤销。
6、具体报销业务的审核，以南京邮电大学相关财务规章制度为依据，由财务审核人员按实际情况审核办理。
一、系统登陆登录学校智慧校园后，点击“财务”，进入财务处综合信息门户网站二、项目网上授权（一）项目网上授权含义只有拥有网上预约申报业务角色的人员方可进行网上预约申报，项目负责人自动拥有网上预约申报业务的角色，但若要授权他人对某项目进行网上预约申报，应对其进行项目网上授权。
根据权限不同，授权角色分为管理员、经办人，其与项目负责人的权限区别如下：各角色权限一览表注意：这里的项目网上授权，仅仅是授权相应的人员拥有某项目网上预约申报的权限，不改变项目负责人对该项目经费收支管理的职责和签字审批权，如果项目负责人需变更某项目的签字审批权，必须以书面授权到财务处备案。
网上自助报销使用说明
• 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改 或删除。
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• 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业 务进行“确认提交”或“返回修改”。
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• 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自 助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
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10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人” 为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银 行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折” 类型，看所有业务的状态。单位会计未审核 的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的 业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。
• 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业 务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。
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日常报销模块
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1.点击 “日常报销”选项。
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2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”
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3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。
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4. 点击“+”选择“报销内容”。
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5.根据报销内容， 填写“关键字摘要”、“单据数”、“金 额”， 确认无误后点击“下一步”。
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14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点 击“确定”，确认提交。
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15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印 自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一 步（取消提交审核）”。
预约报账系统操作指南
预约报账系统操作指南一预约报账流程图二预约报销操作步骤图1-1登录界面第一步，见图1-1，学校首页→公共服务→财务查询→出现登录界面→输入用户名，密码，验证码进入预约系统。
初始用户名、密码是工号，用户可以自行修改密码。
图1-2预约系统首页第二步，见图1-2，界面左侧有三个功能选项，点击“网上预约报账”→进入预约报账界面。
图1-3预约管理图1-4个人信息维护第三步：见图1-3，图1-4，首先点击个人信息维护，出现个人信息维护界面，红字是自动生成信息，请老师把空白处的信息填写完整，点击确定按钮保存完成。
这一步的优点在于：每次报账时系统会自动生成报销人的信息，省去每次填写的繁琐。
然后，见图1-3，点击左下角“预约申请”→进入预约报账界面。
图1-5选择报销项目第四步，见图1-5，界面上出现了两个项目，这两个项目是授权项目，选中要报销的项目，然后请点击左下角“授权项目报销”，进入报销界面。
这里注意左下角有“授权项目报销”、“非授权项目报销”2个选项。
这里解释一下授权项目和非授权项目的区别，授权项目是指财务处以“工号+负责人”形式立项的项目，出现在预约界面里的项目对于预约人是授权项目，报销时先选中项目然后点击“授权项目报销”。
非授权项目是指财务以“负责人”形式立项，没有加入工号的项目，报销时请点击左下角“非授权项目报销”。
图1-6填写报销基本信息第五步：见图1-6，填写报销基本信息，注意带*号为必填项。
这里的信息是从个人信息维护中自动转成的。
有三个业务大类可供选择：一般报销业务，暂借款业务，差旅费。
选中对应的业务大类，点击下一步。
图1-7一般报销业务图1-8暂借款业务图1-9差旅费业务图1-10差旅费报销基本信息第六步，图1-7是一般报销业务费用界面，按照办公费，一般材料，印刷费等类别填入金额，完成后点击下一步。
图1-8是暂借款业务界面，填入借款的金额，点击下一步（同时需要填写预付款本子）。
图1-9是差旅费业务界面，先点击“差旅费”，进入差旅费信息界面，见图1-10，按照要求填写出差人员信息和按发生的费用金额，“伙食补助和市内交通补助”由预约系统按照人数和天数自动计算生成，完成后点击下一步。
网络报销系统使用说明书
网络报销系统使用说明书一．操作说明.本系统仅支持及以上内核的浏览器或火狐浏览器..因各个用户的权限不同，用户会存在菜单栏的差异和功能的差异 ..登陆网上报销系统的路径:学校官网首页→→管理机构→→财务处→→财务信息平台（针对学校不同，可能显示的也不一样）二．登录（一）动态令牌登录：账号（本人工号）动态密码（动态令牌随机显示的号码）验证码，动态令牌的发放：有审批权的各级领导由财务处统一发放；教科研等个人项目的项目负责人，如果有需要，可以自愿购置。
（二）非动态令牌登录：账号（本人工号）密码（身份证号后六位）验证码。
三．个人设置个人设置需要修改的有：）公务卡号（自动查询交易及还款）；）移动号码（短信通知）；）个人的签名图片（电子签名、图片的名称不能使用汉字）。
修改好了之后点击“保存”后确定。
注：此功能是对自己信息的完善(签名图片名称不允许有汉字，一般为工号,例：)，完善后点击保存》确定即可四、项目授权和授权取消（部门负责人、项目负责人使用）注：部分学校启用项目授权，部分学校不启用项目授权。
报销人只有在得到项目负责人授权后，才能在网报系统中，选择使用该项目报销。
授权的原则：部门公共项目授予部门中的每个人员；个人项目授予项目的成员。
（一）项目授权点击“系统功能”再点击“项目授权设置”后看到的红色字体为项目授权的步骤，具体如下：第一步选择项目:勾选需要授权的项目第二步选择授权人：点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号，查询出来后勾选，下拉至确定按钮区，点击确定。
第三步点击批量授权，此处可选择增加授权的截止时间，截止日期后系统自动终止授权，被授权人不能再使用。
具体操作：批量赋值前面的输入框中输入日期，点击批量赋值。
第四步确认授权勾选授权的表格数据（一定要勾选默认情况是勾选的），点击确认授权。
（二）取消项目授权进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”，左侧会出现所属的项目，点击项目，若项目被授权过，右侧会出现被授权的人员；若项目未被授权，右侧则为空白区。
网上预约报账系统操作手册
网上预约报账系统操作手册第一部分登录网上预约报账系统 (1)1.登录系统 (1)2.修改登录密码 (2)第二部分项目授权及项目情况查询 (2)1.“授权管理员”及撤销授权 (3)2.“授权无限额经办人”及撤销授权 (4)3.查询项目相关情况 (4)第三部分网上预约报账操作 (4)1.网上预约报账按键功能介绍 (4)2.一般报销业务（含冲销暂借款） (7)3.差旅费 (10)4.暂借款业务 (12)第四部分几项说明 (13)第一部分登录网上预约报账系统1.登录系统本系统有两个登录端口：第一个（若授权他人报销，推荐使用）端口是我校局域网。
网址为：202.204.209.126，输入（如图1-1）后点击回车即可出现如图1-2的页面；在图1-2中的指定位置依次输入自己的职工编号、密码（初始密码为123456）及验证码后点击登录即可进入网上预约报账系统，如图1-4。
图1-1 图1-2第二个端口是校园网主页的“信息门户”。
在页面指定位置输入个人职工编号、个人密码后点击登录（如图1-3），进入系统后点击“财务报账系统”即可进入网上预约报账系统，如图1-4。
图1-3 图1-42.修改登录密码进入系统后请及时通过【高级财务查询】页面左下角倒数第三行的“修改密码”功能按键进行局域网登录端口（即第一个端口）的登录密码修改。
第二部分项目授权及项目情况查询进入系统后，点击【项目查询管理】（如图2-1），可以看到项目授权管理、预算执行情况、预算冻结情况、项目用款情况、项目往来情况、个人信息维护、经费本项目查询共七项查询（如图2-2）。
图2-1 图2-2【项目授权管理】：查询当前有效授权、过期/失效授权、显示隐藏项目、对他人有效授权和过期历史授权，并可进行“授权管理员”、“授权无限额经办人”、“授权项目查询权限”、“设置优先级”等几项操作。
【预算执行情况】：查询项目预算的执行情况。
【预算冻结情况】：查询项目因预约报销、结算点转账而冻结的预算额度。
网上预约报销系统
网上预约报销系统使用说明一、用财务处网上预约报销系统办理报销业务，可以在约定的时间到财务处会计核算中心的指定窗口办理报销业务，无需排队，直接办理，方便快捷，建议大家尽量使用网上预约报销系统来办理报销业务。
二、登陆交大高级财务管理平台，选择“登陆网上预约报销系统”，如果是需要办理报销业务的，请点击“报销申请”。
请先填写项目编号、联系电话、电子邮件地址、报销发票的总张数。
然后选择报销类型：差旅费报销请点击“特殊报销业务”，除差旅费以外的报销请点击“一般报销业务”，暂借款业务请点击“暂借款业务”。
三、老师请事先将需要报销的发票按支出内容整理、归类，在报销内容对应的栏目中填写报销金额。
具体报销内容归类如下：办公费：包括办公用品费、报纸杂志资料费、2000元以下的办公用软件、办公室饮用水和其他办公费。
印刷费：包括复印费、其他印刷费邮电费：包括邮费、手机费、电话费、网络费交通费：包括市内交通费、出租车费、燃料费、路桥.停车费、车辆维修费、保险费、养路费、交通工具租用费、学生用车费（含实习用车）、其他交通费。
私车的保险费和养路费不得报销。
维修费：包括办公设备维修费、专用设备维修费、学生宿舍维修费、教学用房/科研用房维修费、基础设施维修费、实验室改建维修费、其他设施修缮费、公共用房装修费。
会议费：包括会议场地租赁费、会议注册费招待费：招待餐费、礼品费专用材料费：包括专用材料购置费（各种实验用材料、耗材、试剂）、低值易耗品购置费（单价未到固定资产入帐标准800的用品，如：移动硬盘、U盘、电话机、饮水机、充电器等）其他费用：包括加工及协作费、宣传广告费、论文版面费审稿费、测试及安装调试费、其他。
四、按报销内容填好后点击“下一步”，进行支付方式选择。
1、您是报销现金的请选择现金。
2、如果您希望报销的现金进你的银行卡，请点“转卡”，现阶段我们要求您把银行卡（限中国银行卡）带来，当场刷卡，转帐进您的银行卡。
3、如果您是要开支票的，请点“开支票”，并按系统提示输入接受支票的单位名称，请务必保证输入的单位名称准确、完整。
网上报销系统使用指南
网上报销系统使用指南（网上申请部分）一、登录系统有两种登录方式：1、从东南大学校园信息门户登录：在东南大学主页（如下图）点击“校园信息门户”按钮进入登录页面，登陆后显示如下页面（如下图）点击页面上快速通道里的财务报销按钮即可进入网上报销系统。
2、从东南大学高级财务管理平台登录登录“东南大学高级财务管理平台”，输入用户号、密码和附加码，点击“登录网上预约报销系统”。
登录后页面显示该用户的预约状态和历史预约记录。
二、报销申请第一步：报销人点击“报销申请”。
第二步：选择报销业务类型。
报销人录入项目号、附件张数、联系电话等信息后，选择申请的业务类型。
有九项业务可供选择：一般报销业务、差旅费业务、借暂付款业务、主办会议业务、外汇报销业务、内部结算业务和内部转账业务、交款业务、各类到款和结题业务。
每张预约单只能填写一种业务类型，不同业务类型请分开填写预约单，每张预约单最大附件张数为200张。
点击“报销申请”后，主界面如下：第三步：填写报销申请表（一）一般报销业务一般报销业务包括11项大类，每项大类包括若干小类。
请事先归类整理发票，在报销事项对应的栏目中填写报销金额。
每项报销事项均有提示信息，请按提示信息进行填写。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
（二）差旅费业务请按要求填写各项信息，如需发放补贴，请选择“是”，否则选“否”。
学生可按教工标准或学生标准发放补贴，请根据实际情况进行勾选。
每张车票均应填写出差起讫地点、出发日期和返回日期。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
注意：差旅费补贴的计算金额以财务处最终审核金额为准。
（三）暂借款业务请按要求填写各项信息，填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界注意：按照“暂付款管理规定”进行暂付款的业务处理（四）主办会议业务请填写会议名称、主办地点、会议召开时间等信息。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
（五）外汇报销业务请填写出差事由、出差人员、出差起讫地点及日期等信息，填写交通、住宿等事项时，请选择“币种”类型并填写相应的金额。
预约报账操作指南
预约报账操作指南一预约报账流程图二预约报账步骤1 学校首页→公共服务→财务查询，进入财务查询界面，图2-1。
输入用户名密码验证码，进入财务查询首页，初始用户名和密码是工号，图2-2。
点击网上预约报账，进入系统，图2-3。
第一次登录，请把个人信息填写完整，以后预约时系统会把报销人信息自动转入，图2-4。
图2-1学校首页图2-2登录首页图2-3财务查询首页图2-4个人信息维护2点击预约管理→报销单管理→申请报销，图2-5。
进入报销基本信息界面，图2-6，带*号是必填项，项目号可以输入或者点击﹥选择，附件张数最多填8张，业务大类有4种，介绍如下：a.日常报销业务：填写的是原始凭证报销单的业务（各类发票，出国费，冲借款，……）。
b.国内旅费业务：填写的是差旅费报销单的业务，具体指校内人员到外地调研，会议等，或者校外人员调研，来宁发生的旅费等相关费用，具体要求按照财务规定执行。
c.酬金申报：涉及到劳务费的发放，校内人员用转卡表，校外人员用现金表，目前暂未启用，实行后再行通知。
d.暂借款业务：填写借款单（一式4联单）的业务，第一联和第二联需要带到财务处审核。
图2-7，2-8，2-9，2.10。
图2-5申请报销图2-6填写报销基本信息图2-7暂借款业务图2-8日常报销业务2-9校内人员国内旅费2-10校外人员国内旅费3支付方式有4种：转卡，汇款，混合支付，多笔转卡，分别介绍如下：a.转卡：即对私转卡，转个人浦发卡，可以转入多人账户，完成一人点击确认，填写第二人，……，完成后点击下一步，图2-11。
b.汇款：即对公转账，转公司或单位账户，完成一公司点击确认，填写第二家公司，……，户名可以输入关键字搜索或直接输入，完成后点击下一步，图2-12。
c.混合支付：是指超过1种支付方式的，比如转卡+汇款，转卡+汇款+冲借款，……，图2-13，图2-14。
d.多笔转卡：功能和转卡一样。
图2-11对私转卡2-12对公汇款图2-13混合支付-1图2-14混合支付-24选择校区预约，打印预约单，修改或撤销预约单支付方式完成后，开始选择随园或仙林校区预约时间段，图2-15。
预约报销流程指南
网上预约报销系统操作流程指南一、登陆系统登陆财务处高级财务管理平台，输入用户号，密码，附加码，点击【登陆网上预约报销系统】。
用户号及密码与网上查询系统的用户名密码相同。
注：登陆用户名为您的工号、学号，密码为您的工号、学号或工资卡后8位数字，如需修改密码，请带好相关证件到财务处办理登记。
二、报销申请第一步，点击主界面中【报销申请】红色按钮，进入报销申请过程。
第二步，首先，请填写本次报销的部门（学院）、报销人姓名、联系电话和电子邮件。
其次，选择报销类型：外埠差旅费报销请选择【差旅费业务】；除差旅费以外的报销请选择【一般报销业务】；预付款业务请选择【暂借款业务】。
最后，请填写本次报销的项目编号、附件张数（报销发票张数），请注意项目编号中涉及字母的要使用大写英文字母。
第三步，填写详细的报销清单：（一）一般报销业务：请先选择【一般报销业务】，点击【下一步】，进入一般业务报销流程。
一般报销业务包括办公用品费、印刷费、邮电费、交通费、设备维修费、会议费、专项招待费、专用材料费等。
请事先将需要报销的发票按支出内容整理、归类，在报销内容对应的栏目中填写报销金额。
填写金额时，可以同时填写多个支出内容。
例如，可以同时报销办公用品费、市内车费（包括交通卡）、停车过路费和招待费。
这里需要注意以下几点：1、教学科研教辅部门购买的书刊、资料及复印费归属于“印刷费”中的“资料讲义及复印费”，而行政及后勤部门购买的书刊、资料及复印费归属于“办公用品费”中2、市内车费（包括交通卡）归属于“差旅费（市内出差费）”中3、停车过路费归属于“交通费”中的过桥过路停车费4、餐费、招待费归属于“专项业务费”中的“招待费（特支费），“专项招待费”用于报销外宾和由校部接待外单位人员餐费、礼品费、参观费、食品、交通费支出等。
5、发放外单位人员及退休返聘人员教学、科研等酬金和学生的勤工助学费属于“劳务费”中，发放本单位职工教学、科研及其他（行政、教辅、后勤）而发生的酬金属于“酬金”中。
预约报销——酬金申报系统操作指南
预约报销——酬金申报系统操作指南1、登录江苏科技大学【财务处综合信息门户】，可参考财务处主页《登陆财务处综合信息门户操作指南》，选择【网上预约报销】：2、点击【申请报销单】：3、点击【酬金申报】：4、在【单项目报销】里输入项目号后敲“回车键”，项目负责人会自动跳出来。
如果是本人的项目，可以直接点击“大于号”进行选择。
【附件张数】请准确填写票据张数和其他附件张数，【摘要】需要详细写清楚发放的是什么钱，全部填写完成后，点击【下一步】。
5、【人员类别】请准确填写，目前我们学校提供五种人员类型：每张预约单只允许输入一种人员类型，根据实际情况选择最准确的【酬金性质】，【酬金摘要】会自动读取上一步的【摘要】。
6、我校支持四种录入方式：【单笔录入】、【常用名单录入】、【excel 导入】、【历史清单导入】。
7、【单笔录入】适用于人员较少的情况：【工号/证件号】中校内人员输入工号，学生输入学号，校外人员和离退待聘人员输入身份证号码，输入完成后敲“回车键”，【姓名】、【人员类型】、【卡号】会自动跳出，请仔细核对即可，【金额】必填。
8、【常用名单录入】适用于经常给某一批人发放酬金：需要先在【酬金信息维护】—【酬金发放名单】—【酬金常用发放名单管理】中的【常用组列表】添加组，添加组后再【添加人员】。
9、【excel导入】适用于发放人员数量较多的情况，点击【excel导入】后，先点击【导出】，可以导出模板，模板（请不要随意修改模板，尽量采用填写方式，否则会影响导入）填写完成后，再点击【导入】。
模板填写中【工号】、【姓名】、【发放金额】必填，其中【工号】校内人员输入工号，学生输入学号，校外人员和离退待聘人员输入身份证号码。
【卡类型代码】可不填，若要填写，请参考下面截图：点击【导入】后，仔细核对信息后，再点击【确定导入】。
10、【历史清单导入】可以选择以前报销过的酬金单，可以再次清空金额后重新输入金额。
编辑完成后点【确定】即可。
山东大学预约报销流程
网上预约报销系统使用说明温馨提示：预约报帐人员必须使用IE 8浏览器或以IE 8为内核的浏览器，才能正常操作本系统。
第一步：登陆山东大学主页后，点击“财务系统”登陆山东大学主页后，点击“财务系统”第二步：进入山东大学财务信息门户，开始网上预约报帐工资号（学号）：教师输入工资号;学生输入学号输入工资号、密码、验证码第三步：选择网上预约报账点击“网上预约报帐”第四步：开始预约了，找左下角的“申请报销单”点击“申请报销单”第五步：看看报销的“注意事项”，会减少许多麻烦第六步；使用项目负责人本人的工号预约，其名下所有项目会直接显示出来，点击“选定项目报销”。
如果学生和其他人员则点击“其他项目报销”。
点击“下一步”项目负责人点击此处非本项目负责人：学生、代办人员点击此处第七步：请仔细阅读注意事项，然后点击“下一步”。
点击“下一步”第八步：留下手机号，有问题可以收到短信。
附件张数不可超过20张，多了预约起来很麻烦。
最好一事一约，一类一约。
如报销餐费时单独约一次，报销材料费时单独约一次。
经验证明，一类一约又快又好。
1.此表项目全为必填内容2.电话填写手机号码，请勿填写固定电话3.点击“下一步”第九步：按照提示认真仔细填写，注意右方的项目预算，不可超支。
1、请将各类发票按照“费用说明”分别填入相应费用项2、点击“下一步”第十步：给单位钱的选“汇款”，给个人钱的选“转卡支付”。
如果选择现金或支票就需要在报账大厅现场排队等候。
请选择“汇款”或“转卡支付”方式汇款方式操作如下（含支票和汇款）：转卡支付操作如下：1、请按此格式填写汇款信息2、点击“确定”3、点击“下步预约”附言限10个汉字或20个字符2、请按照此格式填写相关信息√1、勾选此处3、点击“确定”4、点击“下步预约”注：（１）转卡支付只能使用中行、工行、建行银行卡（２）建行只能使用借记卡且金额不得超过五万元，中行、工行借记、贷记卡（信用卡）均可使用第十一步：预约完成后要选择预约报账的时间和地点。
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网上预约报销系统（2.0版）操作指南陕西师范大学财务处2018年9月z为了进一步增强网报系统功能，提升师生操作体验，财务处对现有网上预约报销系统升级至2.0版本。
升级前系统中已填报的所有业务均不受升级影响，经办人可在系统中继续进行网报操作。
网报2.0系统不仅新增了增值税发票、电子发票的查验等多个业务功能，同时还增强了项目的多项管理属性，让用户界面更加友好，操作流程更加顺畅。
““电子发票及增值税发票”快捷验证 通过系统快捷方式可直接查验增值税发票（包括电子发票）的真伪信息。
系统验证后，经办人无需再提供纸质验证材料。
“项目管理”功能完善1.项目负责人可对被授权人分别进行金额及支出额度的授权；2.项目负责人可对被授权人的余额查询功能进行限制；3. 项目负责人可查询相关授权日志。
“未成功业务”查询便利经办人可查询到未成功业务的退单原因（将由财务人员推送），无需再次联系财务人员进行咨询。
“差旅费报销”模块升级1. 可逐一填写出差人员信息；2. 可根据出差人员职别及出差地信息查询住宿标准。
经办人可根据相关标准参考报销金额。
网报2.0系统主要新增功能一、预约单填报（一）日常报销日常报销主界面（2）点击【新业务填报】，系统将进入日常报销录入界面（1）点击【日常报销】显示日常报销中尚未提交的单据温馨提示：进入网上预约报销系统的方式与旧版本相同。
（3）点击“？”按钮选择报销项目（4）单击要使用的项目编号选择项目后将自动跳转至此界面，可查看该项目余额、授权信息、借款次数说明以及项目额度信息。
日常报销第二步填写报销内容(5)点击进入报销内容录入界面关键字摘要填写格式：报销单经办人+报+子项目名称。
如：张三报出租车费日常报销第三步填写支付方式(6)点击“下一步（支付方式）”，进入支付方式设置界面这里有三类支付方式可供选择：冲借款、对公支付、对私支付（1）冲借款（7）点击进入借款信息检索界面（8）选中“是否冲销”列的复选框，在“冲销金额”列填写本次要冲销的金额，点击【确认】按钮！可以选择多笔进行冲销！点击【关闭】按钮返回上个页面（2）对公支付对公支付支持两种方式：一、对公转账，包括支付给校外单位或个人；二、校内后勤集团转账业务（9）点击此按钮检索常用往来单位。
如需新增往来单位，可点击【新增】录入单位信息1.对私支付主要针对校内人员，包括网报填报人、项目负责人以及其他各类校内人员（教工及学生均可）。
2.银行卡可选择工资卡（津贴卡）或公务卡。
（3）对私支付“增值税发票验证”是系统升级后新增功能之一。
此处要求所有电子发票及单张或连号金额在3000元以上的纸质增值税发票均须通过此功能进行验证。
验证完毕后关闭验证界面即可，无需再打印纸质版验真结果。
（10）点击“增值税验证”后跳至此界面，若您为首次查验，请先安装根证书验证完成后上方将出现验证结果并自动保存，若有多张票据可连续验证。
全部验证完毕后即可关闭网页。
日常报销第五步网报业务提交（11）单击【下一步（提交）】，弹出系统提示，单击【确定】按钮日常报销 第六步打印预约单单击浏览器【文件】【打印】或者右击 【打印】即可打印单据打印后需经办人、验收人、负责人签字并加盖单位公章生成的日常报销单将在“我的项目”-“已提交业务”中查询温馨提示：此处生成的预约单号即为后续相关业务查询单号（二）国内差旅报销国内差旅报销主界面（1）点击【国内差旅报销】（2）点击【新业务填报】，系统将进入国内差旅报销录入界面这里显示的是国内差旅报销中尚未提交的单据（3）点击“？”选择报销项目（4）点击选择报销的项目选择项目后将自动跳到此界面，可查看余额信息、授权信息、借款次数说明以及项目额度信息（5）点击此按钮，进入报销内容录入界面（6）填写出差日期、事由（7）点此按钮填写出差人员信息此处为系统升级新增功能之一，请参照住宿标准填报（8）点击【行程单】在弹出的窗口中填写行程日志，系统将自动计算出城际间交通费国内差旅报销第三步填写支付方式（9）填写完毕后，点击【下一步（支付方式）】。
此处与日常报销完全相同。
国内差旅报销第四步网报业务提交（10）填写完支付方式后点击【下一步（提交）】，弹出提交成功窗口后点击【确定】，打印报销单即可“增值税发票验证”是系统升级后新增功能之一此处要求所有电子发票及单张或连号金额在3000元以上的纸质增值税发票均须通过此功能进行验证。
验证完毕后关闭验证界面即可，无需再打印纸质版验真结果。
（三）借款业务借款主界面（1）点击【借款】（2）点击【新业务填报】，系统将进入借款录入界面此处显示尚未提交的借款业务借款第一步选择报销项目（3）点击这里选择项目（4）点击要选择的项目借款第一步选择报销项目选择项目后将自动跳转至此界面，可查看该项目余额、授权信息、借款次数说明以及项目额度信息。
(5)点击此按钮，进入借款内容录入界面借款第二步录入借款内容（6）此处若为录入人本人借款，选择“是”；若校内其他人员，选择“否”并输入借款人工号（7）填写“借款事由”，并输入“借款金额”借款第二步录入借款内容(8)选择【预冲账日期】后点击【下一步（支付方式）】借款第三步网报业务提交(9)填写支付方式，设置方法与日常报销一致,填写完毕后点击【下一步（提交）】借款第四步打印预约单至此，生成的借款单将在“我的项目”-“已提交业务”可查询单击浏览器【文件】【打印】或者右击【打印】打印单据温馨提示：此处生成的预约单号即为后续相关业务查询单号打印后需经办人、验收人、负责人签字并加盖单位公章二、网报查询一、负责项目登录系统后首先看到的是“我的项目”-“负责项目”页面此处可分别查看项目余额和授权金额等点击查看按钮可显示报销记录、余额等此界面可查看本人名下所有项目的余额、授权金额、报销记录等信息。
二、待修改业务填写但未提交的报销单据，可以进行修改、删除等操作。
可对未提交业务进行修改或删除三、待提交业务对已提交业务进行“取消提交”操作后，该业务将变成“待提交业务”状态。
点击方框选中某一条业务，点击【退回修改】将该业务变为“待修改业务”；点击【确认提交】可将该业务变为“已提交业务”四、已提交业务已提交业务是指在网报系统已经提交并成功生成预约单号。
该类业务需打印纸质报销单，签字盖章后通过接单窗口或自助投递机送交财务处，后续财务人员将对该类业务进行审核。
选中其中一条或几条已提交单据，点击【取消提交】可取消提交。
注：已交到财务处但未处理的单据请勿“取消提交”点击此处将弹出报销单打印页面状态栏或点击“状态查看”可跟踪到单据的状态五、已完成业务已完成业务是指经财务人员审核并成功处理的业务。
点击【状态查看】可查看已完成业务的状态五、已完成业务点击【状态查看】后弹出下面界面此界面可查看“已完成业务”的[接单信息]、[凭证信息]、[原始单据信息]等六、失败业务失败业务是指经财务人员审核后退回的单据，经办人需尽快与财务处联系，取回单据并按要求补充材料，完善后需重新填报提交。
点击【原因查看】将会弹出窗口，显示退回原因等，点击【退回修改】可进行修改后重新提交失败业务请尽快与财务处会计核算科联系三、项目管理（1）点击【我的项目】（2）点击【项目授权】项目授权功能通常由项目负责人使用。
项目负责人可向其他教工或学生授权进行网报填报操作。
被授权后，该教工或学生可查看相关项目的收支明细和额度控制情况。
（3）填入被授权人工号、姓名、截止日期、以及授权额度模式（4）勾选需要授权的项目，填写授权额度，截止日期以及余额查看权限【更新模式】：首次对被授权人进行授权，应选择更新模式。
【追加模式】对被授权人再次追加授权额度，选择追加模式。
（5）填写并选择完毕后点击【确定】按钮，系统将弹出“授权成功“对话框已授权的项目将变为黄色底色（1）点击【项目授权查询及取消】，系统将显示已授权的项目（2）点击【取消授权】可取消对该项目的授权点击这里将显示授权日志项目授权日志k 可查阅本人授权以及被授权的信息温馨提示◆网上预约报销系统（2.0版）界面友好，功能强大。
我们会随着系统测试的进度，不断开放并启用新功能，欢迎广大师生选用网上预约报销系统！◆新系统仍在不断测试及完善中，如您对相关功能操作存在疑惑，或在使用过程中发现问题，请与我们联系。
系统使用：财务处会计核算科冀老师 85310367-603陈老师 85310367-607系统管理：财务处基金管理科杨老师 85310369。