公司基建工程及工程物资款项支付管理制度

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基建工程物资管理办法

**规章制度控制表基建工程物资管理办法1 目的为了进一步加强**(以下简称公司)物资管理工作，降低基建成本，依据物资供应的相关法规、施工合同、监理合同、物资采购合同，按照科学有效、以耗定购的原则制订本办法。

2 适用范围适用于公司及所属二级单位的水电、风电基建工程由业主供应的物资。

3 术语和定义3.1建设单位：指代表公司执行合同并负责管理水电、风电基本建设项目的各分公司与控股子公司。

3.2物资管理单位：受委托服务于建设单位，协助建设单位按物资相关合同组织工程物资进货、保管的专业公司。

3.3物资：按合同规定由业主统一提供的钢材、水泥、火工、油料、粉煤灰、砼外加剂及其他物资。

4 公司职责4.1 公司工程项目部4.1.1 贯彻执行国家、行业有关基建项目物资采购的法规。

4.1.2 负责制定公司基建工程物资管理办法并组织实施。

4.1.3 负责组织、指导建设单位的基建工程物资招标采购工作。

4.1.4 审批月度、季度、年度采购计划。

4.1.5 负责对基建物资供应工作进行管理，监督、指导、协调。

4.2 公司计划发展部4.2.1 参与公司组织招标的基建工程物资招标工作。

4.2.2 负责公司招标的物资合同签订工作。

4.2.3 监督、检查物资采购合同的执行情况。

4.2.4 负责批准物资采购合同的变更、索赔、解除及纠纷处理。

4.2.5 负责核准建筑安装工程合同中业主供应物资的价差。

4.3 公司审计部4.3.1 负责合同执行全过程的审计监督，并提出改进管理、降低成本的建议和措施。

4.4公司纪检监察室4.4.1负责基建工程物资招投标监督工作。

4.5公司财务产权部4.5.1 负责确定合同谈判过程中价款支付方式。

5现场管理主体及职责5.1 建设单位5.1.1 负责执行物资采购合同。

5.1.2 负责根据基建工程物资管理办法制定相关实施细则。

5.1.3负责审核监理单位审查的年、季、月物资需求计划，并在规定时间内报公司。

5.1.4负责核算合同（变更）规定由业主供应的预算物资总量。

工程价款支付控制制度

工程价款支付控制制度
一、总则
为规范工程价款支付行为，保障建设单位与施工单位的合法权益，根据国家有关法律法规，结合工程项目的实际情况，特制定本工程价款支付控制制度。

二、价款支付原则
1. 合法性原则：所有支付行为必须符合国家法律、法规的规定，确保交易合法有效。

2. 公平性原则：保证支付过程中各方权益平等，避免因支付问题引发纠纷。

3. 透明性原则：支付过程应公开透明，接受监督，确保每一笔款项都有据可查。

4. 实效性原则：支付行为应及时有效，确保工程进度与资金使用相匹配。

三、支付条件与程序
1. 合同签订：明确合同条款中关于价款支付的条件、标准、方式和时限。

2. 进度审核：根据合同约定和实际完成的工程量进行进度审核，确保支付与实际完成情况
相符。

3. 质量验收：在支付前进行工程质量验收，只有通过验收的工程才能进入支付流程。

4. 支付申请：施工单位根据合同和进度提交支付申请，附带必要的证明材料。

5. 审核批准：建设单位对支付申请进行审核，确认无误后予以批准。

6. 款项划转：按照批准的金额和时间点，通过银行等金融机构完成款项的划转。

四、监督与管理
1. 双方均应设立专门的财务管理部门或人员，负责监督和管理工程价款支付。

2. 定期对支付情况进行审计，确保支付行为合规合法。

3. 对于违规支付行为，应立即纠正并追究相关责任。

五、违约责任
如任何一方违反本制度规定，导致对方损失的，应当承担相应的违约责任。

六、附则
本制度自发布之日起实施，由建设单位和施工单位共同负责解释。

如有未尽事宜，双方应
协商解决。

工程结算的财务制度

工程结算的财务制度一、总则1. 本财务制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，旨在规范工程款项的支付、结算和审计过程。

2. 工程项目的财务管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保每一笔费用的合理性和透明度。

二、预算管理1. 工程项目在启动前，必须制定详细的预算计划，包括材料费、人工费、机械使用费等各项预期开支。

2. 预算计划应经过项目负责人、财务部门和相关管理人员的审核批准。

3. 任何超出预算的支出都需提前申请并得到相应的审批。

三、款项支付1. 工程款项的支付应根据合同约定和工程进度进行。

2. 每次支付前，施工单位需提交完整的工程进度报告和费用清单。

3. 财务部门应对提交的报告和清单进行审核，确保支付金额的准确性。

四、成本控制1. 工程项目应实施严格的成本控制措施，避免不必要的浪费和超支。

2. 定期进行成本分析，及时调整预算和施工方案。

3. 对于大额采购和合同，应通过竞标等方式选择性价比最高的供应商。

五、结算流程1. 工程完工后，施工单位应提交完整的竣工报告和最终费用结算单。

2. 财务部门需对竣工报告和结算单进行详细审查，并与合同约定进行对照。

3. 如有争议，应及时沟通协商或依法解决。

六、审计与监督1. 工程项目的财务管理应接受内部或外部审计的监督。

2. 审计结果应作为改进财务管理和完善制度的依据。

3. 鼓励员工和合作方对任何不规范的财务行为进行举报。

七、附则1. 本财务制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。

2. 对于特殊情况，可根据实际情况灵活调整，但需保证调整后的制度仍符合法律法规和公司政策。

项目支付工程款制度

项目支付工程款制度
一、总则
本制度旨在规范工程项目中的支付行为，确保工程款的支付公正、合理，防止出现滞付或超前支付现象，以促进工程项目的顺利进行。

二、工程款支付条件
1. 工程进度符合合同约定的支付节点，且通过验收合格；
2. 施工单位提交了符合要求的付款申请及相关证明材料；
3. 无正当理由延误工期的情形；
4. 不存在质量、安全等重大问题未解决的状况。

三、工程款支付程序
1. 施工单位根据实际完成的工程量，编制工程款支付申请书；
2. 监理单位对照合同约定，审核施工单位提交的支付申请书及证明材料；
3. 业主单位财务部门复核相关材料无误后，办理支付手续；
4. 完成支付后，各方应签署确认文件，作为后续结算的依据。

四、支付方式与时限
1. 工程款支付应优先采用银行转账等非现金形式进行；
2. 每次支付完成后，业主单位应在5个工作日内将款项划转至施工单位指定账户；
3. 特殊情况下需延期支付的，双方应协商一致，并明确延期支付的条件和期限。

五、违约责任
1. 如因业主原因导致工程款支付延迟，应按合同约定支付违约金；
2. 如因施工单位原因导致进度延误或工程质量问题，影响支付进度的，应由施工单位承担责任。

六、争议解决
对于支付过程中出现的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、附则
本制度自发布之日起实施，由业主单位负责解释。

所有参与方都应严格遵守，以确保工程款支付的合法性、合理性和及时性。

结语：。

工程款计量支付管理制度

工程款计量支付管理制度一、总则为规范工程款计量与支付管理工作，保障工程款按时足额支付给施工单位，加强对工程款使用的监督和管理，提高工程款使用效益，特编制本制度。

二、适用范围本制度适用于所有涉及工程款计量支付管理的工程项目，包括政府投资项目、企业自建项目等。

三、计量支付管理流程1. 工程款计量支付管理包括以下环节：工程款计量、支付申请、审批、支付发放等。

2. 工程款计量：工程款计量应当按照相关规定进行，计量过程中要准确、公正，不得有舞弊行为。

3. 支付申请：施工单位应当按照合同约定的支付条件提出支付申请，申请的材料应当齐全、真实有效。

4. 审批：支付申请经相关部门进行审批，审批程序应当严格按照规定进行，确保审批过程合规合法。

5. 支付发放：经审批通过的支付申请，财务部门按照相关规定进行支付发放，确保支付资金安全到位。

四、责任和义务1. 施工单位：负责按合同约定提供工程款计量支付申请材料，确保计量支付申请真实有效。

2. 监理单位：负责监督施工单位工程款计量支付管理工作，确保计量支付过程合规合法。

3. 财务部门：负责支付审批的程序管理和支付资金的发放工作，确保支付资金到位安全。

4. 项目经理：负责整个工程款计量支付管理工作的协调和管理，确保支付工作顺利进行。

五、监督与检查1. 监督主体：监督部门应当加强对工程款计量支付管理工作的监督和检查，确保工程款使用合规合法。

2. 检查内容：检查内容主要包括工程款计量过程、支付申请审批程序、支付资金发放情况等。

3. 处罚措施：对于违反工程款计量支付管理制度的行为，应当给予相应的处理和处罚。

六、附则1. 工程款计量支付管理制度的解释权归本单位财务部门或者项目部门所有。

2. 本制度自颁布之日起生效。

以上即为工程款计量支付管理制度，希望各相关单位严格按照本制度的要求进行工作，确保工程款使用的合法合规。

工程付款采购财务制度

工程付款采购财务制度一、目的和原则本制度旨在规范工程项目的付款和采购流程，确保资金使用的合法性、合理性，防范财务风险，提高资金使用效率。

所有参与项目的单位和个人必须遵守以下原则：- 公平公正：确保所有供应商在同等条件下公平竞争，不得有任何形式的歧视性做法。

- 透明高效：所有付款和采购活动应公开透明，保证流程的高效运转。

- 合规合法：遵循国家相关法律法规和行业标准，确保所有操作合法合规。

二、组织结构与职责1. 项目管理部门：负责制定项目计划，审核确认采购需求，监督采购过程。

2. 采购部门：负责执行采购计划，组织招标投标，签订合同，管理供应商。

3. 财务部门：负责审核支付申请，管理资金流向，进行财务记录和报表编制。

三、采购流程1. 需求确认：项目管理部门根据工程进度提出采购需求，并提交给采购部门。

2. 市场调研：采购部门对市场进行调研，选择合适的供应商和产品。

3. 招标投标：公开招标，邀请合格供应商参与投标。

4. 合同签订：中标供应商确定后，与其签订采购合同，明确货物或服务的质量、价格、交付时间等条款。

5. 交付验收：供应商按合同要求交付货物或服务，项目管理部门进行验收。

6. 付款申请：验收合格后，采购部门向财务部门提交付款申请。

7. 财务审核：财务部门审核相关单据和合同，确认无误后安排付款。

四、付款管理1. 付款条件：付款需满足合同约定的条件，包括验收合格、发票齐全等。

2. 付款方式：根据合同规定和项目实际情况，选择银行转账、支票支付等支付方式。

3. 付款时限：按照合同约定的时间进行付款，逾期需说明原因并及时处理。

五、监督与考核1. 定期审计：财务部门应定期对采购和付款情况进行审计，确保资金使用的正确性和合规性。

2. 绩效考核：对采购和付款流程的效率和效果进行评估，作为相关人员绩效的一部分。

3. 违规处理：对于违反制度规定的行为，应依据情节轻重进行处理，严重者可追究法律责任。

六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。

工程款付款付款制度及流程

工程款付款付款制度及流程一、工程款支付制度1. 制度范围本制度适用于公司在进行工程建设过程中的款项支付管理，包括施工进度款、工程质保金、结算款等各类款项支付。

2. 制度目的（1）规范工程款支付的流程和程序，确保支付的及时、准确；（2）加强资金安全管理，杜绝各种形式的财务风险；（3）强化内部控制，防范各类不正当操作。

3. 制度内容（1）款项支付申请施工单位或供应商需经过评审、审批后，方可提出款项支付申请。

申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。

（2）款项支付审批公司财务部门对款项支付申请进行审核，确认支付金额是否准确、合规。

审批程序应包括财务主管审批、财务总监审核等。

（3）款项支付执行经过审批的款项支付申请，由公司财务部门进行支付操作。

同时需保留相关支付凭证和资料，确保账目清晰。

（4）款项支付监督公司财务部门对款项支付进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。

如有异常情况，应及时处理和报告上级主管部门。

4. 制度执行所有相关部门和人员必须按照制度规定执行，如有违反，将根据公司相关规定进行处理。

同时，公司应定期对工程款支付制度进行评估和调整，确保其适应公司工程建设的需求和实际情况。

二、工程款支付流程1. 申请阶段（1）施工单位或供应商按照合同约定，提出款项支付申请，申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。

（2）公司财务部门接收申请后，进行初步审核，确认申请材料是否齐全、准确。

2. 审批阶段（1）财务主管对申请进行审核，并与相关部门进行沟通确认。

（2）经过财务主管审批的申请，提交给财务总监进行最终审核。

（3）财务总监审核通过后，下发支付指令，通知财务部门进行支付操作。

3. 执行阶段（1）公司财务部门根据支付指令，进行款项支付操作，同时留存相关支付凭证和资料。

（2）施工单位或供应商收到支付款项后，应及时确认。

4. 监督阶段（1）公司财务部门对支付款项进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。

（2）如有异常情况或疑问，应主动向财务主管部门报告，及时解决。

工程项目收款管理制度

工程项目收款管理制度工程项目从立项到竣工验收，涉及诸多环节，每个环节的资金需求和使用情况都不尽相同。

因此，工程项目收款管理制度应当涵盖以下几个方面：1. 预付款管理：预付款是启动项目的必要条件之一，通常根据合同规定的比例进行支付。

制度应明确规定预付款的申请、审批流程，以及预付款的使用范围和条件。

2. 进度款管理：进度款与工程完成的阶段直接相关，应根据实际完成的工作量和合同约定的支付条件来支付。

制度中应详细列出进度款的申请、审核、支付流程，并明确各阶段的具体支付标准。

3. 结算款管理：结算款是在工程完工后，根据实际完成的工程量和质量进行的最终支付。

制度应规定结算款的计算方法、审核程序和支付时限。

4. 变更订单管理：在项目实施过程中，可能会因为设计变更、客户需求变化等原因产生额外的费用。

制度应包含变更订单的提出、评估、批准及支付流程。

5. 逾期支付处理：对于客户逾期支付的情况，制度应制定相应的催收措施和滞纳金政策，以保障企业的合法权益。

6. 风险控制：制度应考虑潜在的风险因素，如客户的信用状况、市场波动等，并制定相应的风险控制措施。

7. 信息记录与报告：所有收款活动应有详细的记录，并定期生成报告，以便于管理层监控收款情况和资金流动。

8. 审计与合规：制度应确保所有收款活动符合相关法律法规的要求，并定期进行内部或外部审计，以保证制度的执行效果。

9. 争议解决机制：在收款过程中可能会出现争议，制度应提供明确的争议解决途径和程序，以便及时解决问题，减少对企业运营的影响。

通过上述九个方面的详细规定，企业可以建立起一套完整的工程项目收款管理制度。

这套制度不仅有助于企业加强对工程项目资金的管理，还能够提高资金使用的透明度和效率，为企业的稳定发展提供坚实的财务保障。

工程款支付保证制度

工程款支付保证制度一、总则1. 为了规范工程款项的支付行为，保障承包商的合法权益，根据相关法律法规，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司承接的所有建筑工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建、装修、维修等工程项目。

3. 公司应建立健全工程款支付管理体系，明确支付流程、支付条件、支付方式及违约责任等内容。

二、支付条件1. 工程项目必须按照合同约定的质量和进度要求完成相应工作内容。

2. 承包商需提交完整的工程进度报告和相关的证明材料，包括但不限于工程量清单、材料采购发票、劳务分包合同等。

3. 工程项目通过公司的内部验收或第三方质量检测合格。

4. 存在争议的工程款项，应通过协商或仲裁等方式解决后，方可支付。

三、支付流程1. 承包商应根据合同约定，按时提交工程款支付申请。

2. 项目管理部负责审核承包商提交的相关资料，确认工程进度和质量符合要求。

3. 财务部门根据项目管理部的审核结果，进行资金安排和支付工作。

4. 工程款支付完成后，应及时通知承包商，并做好支付记录。

四、支付方式1. 工程款支付应优先采用银行转账等非现金方式进行。

2. 特殊情况下，如需现金支付，必须经过公司高层管理人员批准，并由财务部门严格按照内部控制程序执行。

五、违约责任1. 如因公司原因导致工程款未能按时支付，应按照合同约定支付违约金。

2. 如因承包商原因导致工程款支付申请不符合条件，承包商应承担相应的法律责任和经济赔偿。

六、监督与管理1. 公司应定期对工程款支付情况进行检查和审计，确保支付行为合法、合规。

2. 鼓励承包商对工程款支付过程中出现的问题提出意见和建议，共同完善支付制度。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

3. 本制度如有更新，应及时通知所有相关人员并做好制度的宣传和培训工作。

基建工程款的控制程序和结算办法

基建工程款的控制程序和结算办法为了保证工程的进度、质量和工程安全，及时准确地支付工程款，特制定本方法：第一条：基建工程款结算办法。

任何单位基建工程款的支付，一般采用分段结算办法即：按照承包的工程进度划分为几个阶段来进行分期结算付款，具体拆分为：⑴拆迁工程⑺道路工程⒀框架结构工程⑵场地平整工程⑻排污排水工程⒁装修装饰工程⑶勘察工程⑼绿化工程⒂内水电工程⑷测绘工程⑽外水电工程⒃消防工程⑸设计工程⑾通讯照明工程⒄环保工程⑹围墙工程⑿桩基础工程⒅设备及安装工程工程款的结算应根据上列各阶段的工程——按照当月施工计划执行的工作量，在工程阶段完工验收后方可按进度计付工程款。

第二条：工程款的控制程序1.由项目承包人提出付款申请，并填写《工程付款单》，呈交公司项目主管。

2.公司主管依据项目计划、合同和已验收的工程进度及质量状况，进行查验审核并签署意见后，分别呈交部门领导、分管副总经理、计财部和总经理审批及签署意见后，交回给项目申请付款人。

3.由项目申请付款人凭据填写付款单，呈交计财部长。

4.计财部长依据付款计划、合同和验收的工程进度及质量表，进行查验审核并签字后，交由出纳按照手续支付工程款。

第三条：工程进度款的控制额度1.查证中标施工单位是否按合同规定和工程量的大小，在施工前一次性按合同总额缴足5-20%的合同履行保证金。

2.原则上不向施工单位预付备料款。

如确实需付者，要以书面报告的形式报请总经理批准，总总金额必须控制在不超过工程造价款10%的范围内，并在第一次支付工程进度款时抵扣完预付的备料款。

第四条：工程进度款的支付的程序：1.施工单位按月报送施工进度计划和工程进度实际完成情况的月报表；2.设备工程部会同监理人员，对照施工合同及进度计划，审核工程、进度内容、完工部位（主体结构及隐蔽工程部分须提供照片）和工程质量等证明资料。

3.施工单位必须在我公司开户银行开具结算账户，以便我方融洽银企关系和监督工程款项的使用提供便利。

公司工程拨付制度

公司工程拨付制度一、总则1. 为了加强公司工程项目资金管理，保证资金使用的合理性、有效性，特制定本工程拨付制度。

2. 本制度适用于公司所有工程项目的资金拨付活动。

3. 工程拨付应遵循预算管理、合同约束、进度匹配、风险控制的原则。

二、资金拨付条件1. 项目必须经过公司正式立项，并有明确的预算计划。

2. 工程合同已经签订，且合同条款中关于资金支付的内容清晰明确。

3. 施工单位需提交完整的工程进度报告和相关证明材料。

4. 对于达到预定里程碑的工程阶段，应进行验收合格。

5. 工程款项的申请应当符合合同约定和实际完成的工作量。

三、资金拨付程序1. 施工单位根据实际工程进度，填写工程款项申请表，并附上相应的证明材料。

2. 项目管理部门负责人审核工程进度报告和证明材料，确认工作量无误后，签署意见。

3. 财务部门对申请进行复核，确保款项申请与预算、合同相符合。

4. 总经理或授权签字人审批工程款项申请。

5. 财务部门在获得批准后，按照约定的时间和方式进行资金拨付。

四、资金拨付管理1. 任何一笔工程款项的拨付都应有完整的审批记录和合法有效的凭证支持。

2. 工程款项的拨付应严格按照合同约定的时间节点和金额执行，不得无故提前或延后。

3. 对于超出预算或合同范围的额外费用，必须经过严格的审查和批准程序。

4. 财务部门应定期对工程资金的使用情况进行审计，确保资金使用的透明性和合规性。

五、违约责任1. 如果施工单位未能按照合同约定完成工程进度，公司有权暂停或扣留相应的工程款项。

2. 如果公司在没有合理理由的情况下延误付款，应按合同约定承担违约责任。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

3. 本制度如有更新，将及时通知各相关部门和单位。

基建工程财务管理制度

基建工程财务管理制度任何有效的财务管理制度都需建立在明确的组织结构基础之上。

在基建工程财务管理中，应设立专门的财务管理部门，负责整个项目的资金调度、成本控制、预算管理等工作。

该部门直接对项目负责人或者公司高层负责，以确保财务决策的独立性和客观性。

是具体制度的构建。

一个合理的财务管理制度应当包括以下几个方面：1. 预算管理：项目启动前，必须制定详尽的预算计划，包含材料成本、人工费用、机械使用费等所有可能产生的费用。

预算一旦确定，任何超支都需要经过严格审批。

2. 资金管理：确保每一笔资金流出都有明确的用途和相应的凭证。

对于大额支出，需要多级审核，避免出现贪污腐败现象。

同时，要定期进行资金状况分析，预测未来的资金需求，确保项目不会因资金问题而延期。

3. 成本控制：通过市场调研和历史数据分析，建立成本数据库，为项目成本控制提供依据。

在施工过程中实时监控成本变化，及时调整策略以应对可能出现的成本波动。

4. 会计核算：按照国家会计准则和行业规定，准确记录每一笔财务事项。

定期编制财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表等，为管理层提供决策依据。

5. 内部审计：定期或不定期开展内部审计工作，检查财务活动的合规性，发现问题及时纠正，防止财务风险的发生。

6. 风险管理：识别项目实施过程中可能面临的各种风险，如汇率变动、利率变化、政策调整等，并制定相应的风险应对措施。

7. 信息披露：对外定期发布项目财务报告，提高透明度，增强公众及投资者信心。

一个完善的财务管理制度还需配套相应的考核机制。

通过设定一系列财务指标，如成本偏差率、资金周转率等，对财务管理部门的工作效率和效果进行评价，以此激励团队成员不断提升业务水平。

工程上会计支付的制度

工程上会计支付的制度一、总则1. 本制度依据国家有关法律法规和财务管理规定，结合工程项目的特点制定，旨在规范工程款项的支付流程，确保资金安全、合理、高效使用。

2. 本制度适用于公司所有工程项目的会计支付活动，包括但不限于预付款、进度款、结算款等各类款项的支付。

二、账户管理1. 公司应设立专用的工程款项账户，所有工程款项必须通过该账户进行收支管理。

2. 账户资金流动情况应实时记录，并定期与银行对账，确保账目清晰、准确。

三、支付程序1. 工程款项支付前，项目部应提交完整的支付申请材料，包括工程进度报告、费用清单、合同协议等。

2. 财务部门负责审核支付申请材料的完整性和合规性，对于不符合要求的申请，应及时退回并说明理由。

3. 审核通过后，财务部门应根据合同约定和公司财务制度，计算应支付款项，并编制支付凭证。

4. 支付凭证需经过项目负责人、财务负责人审批签字后方可执行支付。

5. 财务部门完成支付操作后，应将支付凭证归档保存，并通知项目部相关款项已支付。

四、支付条件1. 预付款：根据合同约定，项目启动前可支付一定比例的预付款，但需有相应的保证金或担保措施。

2. 进度款：根据实际完成的工程量和进度，按合同约定的比例支付进度款。

3. 结算款：工程完工并通过验收后，根据最终结算金额支付剩余款项。

五、监督与考核1. 公司应建立健全的监督机制，对工程款项的支付进行全程监控。

2. 财务部门应定期对工程款项的使用情况进行审计，确保资金使用的合法性和合理性。

3. 对于违反支付制度的行为，公司应依规进行处理，并对相关责任人进行问责。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

基本建设财务管理规定

基本建设财务管理规定在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

大家知道制度的格式吗?下面是作者精心整理的劳动保障规章制度,下面是由作者给大家带来的基本建设财务管理规定7篇，让我们一起来看看!基本建设财务管理规定篇1第一条、为了适应社会主义市场经济体制和投融资体制改革的需要，规范基本建设投资行为，加强基本建设财务管理和监督，提高投资效益，根据《中华人民共和国预算法》、《会计法》和《政府采购法》等法律、行政法规、规章，制定本规定。

第二条、本规定适用于国有建设单位和使用财政性资金的非国有建设单位，包括当年安排基本建设投资、当年虽未安排投资但有在建工程、有停缓建项月和资产已交付使用但未办理竣工决算项目的建设单位。

其他建设单位可参照执行。

实行基本建设财务和企业财务并轨的单位，不执行本规定。

第三条、基本建设财务管理的基本任务是：贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策;依法、合理、及时筹集、使用建设资金;做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。

第四条、各级财政部门是主管基本建设财务的职能部门，对基本建设的财务活动实施财政财务管理和监督。

第五条、使用财政性资金的建设单位，在初步设计和工程概算获得批准后，其主管部门要及时向同级财政部门提交初步设计的批准文件和项目概算，并按照预算管理的要求，及时向同级财政部门报送项目年度预算，待财政部门审核确认后，作为安排项目年度预算的依据。

建设项目停建、缓建、迁移、合并、分立以及其他主要变更事项，应当在确立和办理变更手续之日起30日内，向同级财政部门提交有关文件、资料的复制件。

第六条、建设单位要做好基本建设财务管理的基础工作，按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责基本建设财务工作;严格按照批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度;对基本建设活动中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录;及时掌握工程进度，定期进行财产物资清查;按规定向财政部门报送基建财务报表。

公司工程款付款制度

公司工程款付款制度一、引言工程款支付制度在公司的日常运作中起着十分重要的作用，它不仅关系着公司的财务稳定，也关系着供应商、承包商以及员工的利益。

一个良好的工程款支付制度可以有效规范公司的资金流动，提高财务管理效率，保障公司的长期发展。

因此，制定一套科学合理的工程款支付制度对公司的可持续发展具有重要意义。

二、制度目的本制度的目的是规范公司的工程款支付流程，确保资金合理、安全、高效的运转，保障公司的利益，提高公司整体财务管理水平。

三、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的款项支付，包括但不限于建筑工程、装修工程、设备采购等。

四、支付原则1. 合同约定原则：支付款项应根据合同约定进行，严格执行合同的约定。

2. 审批原则：所有工程款支付需按照公司相关规定进行审批程序。

3. 款项保障原则：支付款项应确保合法、合理，避免出现虚假支付和资金挪用等情况。

4. 清晰透明原则：款项支付应做到清晰透明，确保资金流向清晰、透明。

5. 依法原则：款项支付需符合相关法律法规规定，确保公司的合法权益不受侵犯。

五、支付管理流程1. 款项申请：项目部门负责提交工程款支付申请，附带相关支持材料。

2. 审批流程：财务部门根据审批权限对款项支付申请进行核实和审批。

3. 支付流程：审批通过后，财务部门对款项进行支付。

4. 审核流程：支付完成后，项目部门需对支付款项进行核对和确认。

六、支付条款1. 支付方式：款项支付可采用电汇、支票、银行转账等方式。

2. 支付周期：根据合同约定和项目进度安排支付周期。

3. 发票要求：支付款项需提交正规发票，确保资金流向可追溯、合规。

七、支付风险防控1. 合同审核：财务部门需对合同内容进行审核，确保支付款项符合合同约定。

2. 供应商审核：对供应商资质和信誉进行审核，确保资金支付给可靠的合作方。

3. 风险预警：财务部门需定期对支付款项情况进行监测和风险评估，及时发现和处理风险。

4. 内控机制：建立完善的内部控制机制，加强对支付款项的管理和监督。

工程类付款财务制度

工程类付款财务制度一、总则1. 为规范工程项目财务管理，确保资金安全与合理使用，特制定本财务制度。

2. 本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于建设单位、施工单位、监理单位及供应商等。

3. 所有涉及工程项目的费用支付必须遵循本制度规定，未经批准不得擅自变更支付条件和金额。

二、账户管理1. 建设单位应设立专项工程款项账户，用于管理和支付所有与工程项目相关的费用。

2. 施工单位应在指定银行开设专用账户，用于接收工程款项。

3. 所有工程款项的支付必须通过银行转账方式进行，严禁现金交易。

三、支付流程1. 施工单位根据合同约定和工程进度，提交付款申请。

2. 监理单位对工程进度和质量进行审核，出具审核意见。

3. 建设单位财务部门根据合同条款、监理单位的审核意见以及相关证明材料，进行资金审批。

4. 财务部门审批通过后，由建设单位负责人签字确认，方可进行款项支付。

5. 支付完成后，财务部门应将付款凭证归档保存，以备后续审计查验。

四、支付条件1. 工程款项的支付应以合同约定为基础，严格按照工程进度和完成情况分期支付。

2. 任何形式的预付款都应有明确的回款计划和相应的担保措施。

3. 对于材料采购、设备购置等费用，需提供相应的发票和验收单据作为支付依据。

4. 对于劳务费用，需按照国家相关法律法规和合同约定支付，并确保工资发放到位。

五、监督与审计1. 建设单位应定期对工程项目的财务状况进行检查和审计，确保资金使用的合规性。

2. 鼓励内部员工和外部利益相关者对工程款项支付情况进行监督，发现问题及时上报。

3. 对于违反财务制度的行为，应依法追究相关人员的责任。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由建设单位财务部门负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

基本建设项目财务管理办法

基本建设项目财务管理办法第一章总则第一条为了公司基本建设财务管理，提高公司基本建设财务管理水平，根据国家有关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称基本建设项目是指以扩大生产能力或新增使用效益为主要目的，通过新建、扩建、和更新改造等形式实现的固定资产再生产活动，包括固定资产的扩大再生产和部分简单再生产。

第二章职责第三条财务部是公司基本建设财务工作的归口管理部门，负责建立健全内部财务管理制度，筹措项目资金，协助配合或参与基本建设的合同管理、招投标管理、年度投资计划的制定与调整、以及工程结算、竣工验收与决算等工作，并对项目建设活动实施财务监督。

第三章管理要求第四条公司基本建设财务管理实行统一管理、分项核算的管理体制，即基本建设财务工作由公司财务部集中统一管理，并在财务部内分别设置各项目公司账套分项目核算。

第五条建设项目资金的筹措（一）基本建设项目的资金筹措是指为满足企业建设项目投资活动的资金需求而筹措的大额长期性资金，包括各股东出资投入的项目资本金和通过融资借入的项目贷款、发行企业债券等长期债务性资金。

（二）公司股东投入的项目资本金为企业权益性资本，应按照股东投资协议或公司章程规定作为公司实收资本或资本公积。

（三）债务性融资应根据项目特点、投资需求、建设期限等具体情况确定建设资金的筹措规模与形式，合理安排债务资金结构，降低资金成本。

涉及重大融资业务的按照公司《重大融资业务管理制度》执行。

（四）财务部应依据相关法规制度和股东投资协议、经批准的项目可行性研究报告等文件，结合本企业的实际情况，分项目编制项目投资融资计划，并纳入年度财务预算，保证建设资金的合理有效使用，确保专款专用。

第六条建设项目工程结算付款管理（一）基本建设项目工程价款结算必须符合国家政策和有关法规，严格按照公司与施工单位签订的施工合同办理。

各项目应聘请具有相应资质的工程（设备）监理公司和工程造价审核机构参与工程结算工作。

工程款款项支付制度

工程款款项支付制度一、总则1. 本工程款支付制度（以下简称“制度”）是为了规范甲乙双方在工程项目中的款项支付行为，确保工程顺利进行，根据相关法律法规及合同约定制定。

2. 本制度适用于甲乙双方在本工程项目中的所有款项支付活动。

二、款项支付原则1. 公平原则：甲乙双方应本着公平的原则，确保工程款项的支付与工程进度、质量相匹配。

2. 透明原则：款项支付的过程应公开透明，双方应保持沟通，确保信息共享。

3. 及时原则：甲方应按照合同约定的时间和条件，及时足额支付工程款项。

4. 安全原则：款项支付应通过银行转账等安全可靠的方式进行，避免现金交易带来的风险。

三、支付条件与流程1. 甲方应在合同签订后的___个工作日内支付给乙方预付款，金额为合同总额的___%。

2. 随着工程进度的推进，甲方应根据实际完成的工程量，按月支付工程进度款。

3. 乙方每月向甲方提交工程进度报告及相关证明材料，甲方在核实无误后___个工作日内支付相应款项。

4. 工程完工后，甲方应在验收合格并满足合同约定的其他条件后，支付剩余的工程款项。

5. 如有质量保证金的约定，甲方应在缺陷责任期满后无息退还给乙方。

四、违约责任1. 如甲方未能按照本制度规定支付款项，应按照合同约定支付违约金及滞纳金。

2. 如乙方因自身原因导致工程延期或质量问题，应承担相应的违约责任。

五、争议解决1. 双方在执行本制度过程中如有争议，应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。

六、附则1. 本制度自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本制度的解释权归甲乙双方共同所有。

3. 未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。

财务部工程款的支付制度

财务部工程款的支付制度一、前言财务部工程款支付制度是为了规范和监督工程项目的资金流动，确保资金使用的合法性和透明性，保障工程项目顺利进行和有序发展。

本制度是财务部门根据公司的相关规定和国家法律法规制定的，是财务管理的重要组成部分，必须严格执行。

二、工程款支付的范围1. 工程款支付制度适用于公司所有工程项目的建设和实施过程中的资金支付情况。

2. 工程款支付范围包括工程施工费、设备购置费、工程设计费、工程监理费、工程与技术咨询费等。

三、工程款支付的程序1. 申请支付：工程项目负责人在工程施工过程中需按照合同约定的进度和标准进行工程款的支出，他应在每次支付前填写申请支付报告表，明确标明支付的款项和金额，经过项目负责人和财务部门的确认后方可进行支付。

2. 财务审核：财务部门收到申请支付报告表后，应对申请支付的情况进行核实和审核，验证支付的款项和金额是否符合公司规定和合同约定，确保支付的合法性和透明性。

3. 财务批准：审核通过后，财务部门应按照公司的相关规定和程序进行财务批准，确认支付的款项和金额，并将支付的款项转入相应的账户进行支付。

4. 支付执行：财务部门按照财务批准的款项和金额进行支付执行，将款项转入指定的账户或支付给指定的收款人，同时记录支付的款项和金额并将支付凭证归档保存。

四、工程款支付的注意事项1. 工程款支付应按照合同约定的进度和标准进行支付，不得擅自变更或延期支付。

2. 工程款支付应严格按照财务部门的相关规定和程序进行，不得私自支付或挪用资金。

3. 工程款支付的款项和金额应经过项目负责人和财务部门的确认和核实后方可进行支付，确保支付的准确性和合法性。

4. 工程款支付的记录和凭证应及时归档保存，确保支付情况的真实性和可查性。

5. 工程款支付过程中如有纠纷或异议，应及时沟通解决，并及时报告给公司领导和相关部门，确保支付的顺利进行和维护公司的利益。

五、工程款支付的监督与检查1. 工程项目负责人应对工程款支付的情况进行监督和检查，确保支付的款项和金额符合合同约定和财务规定。

基本建设工程支出管理及核算细则

基本建设工程支出管理及核算细则为加强公司基建工程项目的财务管理，规范基建工程投资支出的会计核算，真实、准确地反映公司基建工程投资支出的完成情况，特制订本细则。

第一条基建工程投资支出构成基本建设工程支出是指公司在进行基本建设过程中发生的各种支出，包括应计入交付使用资产的固定资产、流动资产、无形资产、长期待摊费用等一切支出。

按其投资性质构成分为：设备投资、建筑工程投资、安装工程投资、待摊投资和其他投资。

其中，设备投资、建安工程投资、其他投资直接计入交付使用资产价值，待摊投资则按受益原则分摊计入交付使用资产价值。

第二条基建核算基本要求为满足基本建设项目管理需要，监督工程投资概算执行情况，基建项目会计核算在遵循公司下发的《江苏顺源会计科目使用说明》，满足会计报表编制及对外信息披露基础上，要对工程项目依据批准的项目立项、可研、初步设计概算文件，按项目管理层次从大到小的顺序，分建设项目、单项工程逐级对工程核算涉及的所有会计科目按下达的项目编号设置项目核算。

其中，“工程物资-预付设备款”、“在建工程-预付工程款”、“应付账款”还应按合同、单位等进行辅助核算。

如会计系统本身无法做到，则必须能够通过合同台账提供相应数据，合同台账数据必须每月按项目、往来单位与会计核算的往来科目进行核对、保持数据一致。

第三条设备投资设备投资，指建设单位发生的构成基本建设投资完成额的各种设备的实际支出,包括需要安装设备、不需安装设备及不够固定资产标准的工具、器具的实际支出。

设备价值包括设备的购置价款、手续费、代理费、包装费、运杂费、采购及保管费、关税及增值税、保险费等各种成本支出。

一、设备、材料的出入库管理（一）设备材料计价由于基建工程设备、材料是按照批复工程项目初步设计概（预）算进行的专项采购，工程设备、材料的专用性强，单位价值大，因此日常收发核算可按照实际成本计价，以提高核算的准确性。

（二）基建工程设备、材料到达公司当月，物资部门应组织办理工程物资到货验收入库手续，财务部门依据“工程物资入库单”，与合同审核无误后记入“工程物资-工程设备或工程材料－XX物资[XX项目]”科目，对于物资入库价值中已包含了合同中单独计价的不应计入设备价值的费用如生产培训费、续保费等，应要求物资部门进行更正，重新办理“工程物资入库单”。