公务卡支付管理系统业务流程.doc
公务卡操作步骤
公务卡操作步骤(生成还款凭证)
6.生成还款凭证
点击【新增】按钮，在页面中选中报账申请，点击【生成】按钮 即可。
公务卡操作步骤（审核并发送数据）:
7.审核并发送数据
生成还款凭证后，需要将还款凭证发送到代理银行并产生受理号， 进入菜单【还款处理】，点击【发送】按钮。
指公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。
指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、保险费等。
公务卡系统流程
公务卡系统流程图
公务卡系统流程图
预算单位
基 础
开卡申请
信
息
维
护
填报消费信息
财政系统 接收卡信息 校验消费信息
代理银行 办理开卡
银行向财政传送公 务卡消费信息
进入菜单【报表】，点击【报账明细表】
谢 谢！
清算银行
生成报账申请
公
务
卡
生成还款凭证
报
账
系
统
还款汇总、明细信 息查询
自动审核还款凭证
支付还款凭证
清算
公务卡操作步骤（登陆一体化平台）
1.登陆一体化平台
单位财务人员使用自己单位的用户名、密码,登陆到一体化平台系统, 点击【公务卡管理】菜单。
公务卡操作步骤（提取公务卡消费信息）
2.提取公务卡消费信息
指单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。
指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包 括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票支出等。
指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费 用，网络信息系统运行与维护费用。
省地市公务卡支付管理系统操作手册
省地市公务卡操作手册省地市公务卡支付管理系统操作手册方正春元科技发展有限公司目录第一部分：基本操作 (3)1登陆系统 (3)2服务平台设置 (4)3 下载基础数据 (4)4同步数据到公务卡服务平台 (5)第二部分：基础信息维护 (6)1.公务卡信息维护 (6)2.收款账号信息维护 (8)3.预警提示设置 (9)第三部分：还款明细信息管理 (10)1.下载消费记录 (10)2.分解消费记录 (10)3.修改还款明细 (11)4.确认报销 (12)5.生成凭证 (13)6.追溯还款明细的支付凭证、计划、指标 (14)7.排序 (15)8.设置列宽 (16)第四部分：支付凭证管理 (17)1打印凭证 (17)2打印汇总还款信息 (18)3发送凭证 (19)第五部分：上卡日期 (20)第一部分：基本操作1登陆系统运行省地市公务卡系统1.录入用户编码和密码（系统默认安装用户编码为：001,密码：1）。
录入完用户名和口令后,单击【确认】按钮进入系统管理功能画面。
图2.3 用户登陆2.进入系统主界面图2.4系统主界面2服务平台设置在〖系统功能〗的主菜单，单击〖公务卡服务平台〗。
公务卡服务平台IP地址、端口配置。
图2.7设置公务卡服务平台3 下载基础数据功能说明从公务卡服务平台获取基础数据，是系统正常开始业务的前提。
在〖系统功能〗的主菜单中，单击〖下载基础数据〗,弹出如下窗体，点击【下载】后完成基础信息下载。
图2.8 下载基础数据4同步数据到公务卡服务平台功能说明预算单位上传本地卡基础信息、还款明细信息、收款账号信息到公务卡服务平台，方便今后进行数据恢复。
还款明细信息的两种上传方式：1）增量：已经上卡的（已还款）还款明细信息上传后，不再上传；2）全部：将本地所有的还款明细上传到服务平台，包含未确认、已确认、已生成凭证、已上卡的记录。
在〖系统功能〗的主菜单中，单击〖同步数据到平台〗,弹出如下窗体图2.9 同步公务卡信息到平台第二部分：基础信息维护1.公务卡信息维护功能说明单位根据办卡信息，对公务卡卡信息进行维护（增加、删除、修改、停用、启用）；卡基础信息还可由发卡行提供的EXCEL文件导入，也可根据需要手工维护。
公务卡业务操作说明书
公务卡业务操作说明书公务卡使用操作说明书1．公务卡业务流程1.1 消费报销登记：报销人根据卡号/金额找到消费记录，进行登记；同时能够进行撤销、修改、送审1.2 消费报销审核：当前还没有审核这一节点，1.3 还款支付处理：财务部门根据计划（授权支付）进行授权支付，流程进入授权支付流程：还款凭证生成和打印后，有代理银行根据还款凭证进行授权支付2．公务卡业务具体操作说明公务卡业务包括:消费报销登记、还款支付处理、还款凭证打印、开户信息维护、还款信息查询、开户信息查询等业务。
2.1消费报销登记功能：实现公务卡消费的报销登记和确定。
流程信息：登陆系统→系统功能区单击【公务卡业务】→导航树区点击【公务卡业务】→【消费报销登记】，进入消费报销登记页面→点击“新增”，弹出“新增需报销的消费记录”窗口→输入“卡号”和“消费金额→点击“查询”按钮，查找消费记录→然后再输入“报销金额”点击“确认”按钮，完成消费报销登记→再勾选一条记录，点击消费报销页面的“确认”按钮，生成报销申请。
新增：添加新报销记录点击“新增”，进入“新增需报销的消费记录”页面，输入卡号、消费金额、授权号等信息，点击“查询”按钮查询公务卡的对应刷卡记录。
勾选查询到的刷卡记录，填写报销金额、用途等信息后，点击确认，如出以下提示框则添加成功。
修改：对报销金额的修改选择相应记录，点击“修改”，进入“报销金额修改”页面，按自己要求对报销金额进行修改点击“保存”修改如图所示：如果出现如图所示则修改完成。
撤销：撤销这条报销记录，相当于返回到没有新增时状态。
选择相应记录，点击“撤销”，弹出如下图所示的提示框，如果确定要撤销该记录点击“是”，否则点击“否”不对该记录进行撤销。
如出现如上图所示的提示框则撤销完成。
确定：是对所报销数据进行的确认，只有对消费信息进行了确认在还款支付处理页面才能出公务卡消费明细信息，确定完成后不能再对记录进行撤销。
选择相应记录，点击“确定”，弹出如下图所示的提示框，如果确定要确定该记录点击“是”，否则点击“否”不对该记录进行确定。
公务卡系统使用详细说明书
公务卡系统使用说明书版本：<2.2.0.0>目录第一部分：安装公务卡系统 (1)1.运行环境 (1)2.安装步骤 (1)第二部分：运行公务卡系统 (1)1.创建快捷方式 (1)2.运行公务卡系统 (1)第三部分：基本操作 (2)1.系统功能 (2)1.1系统登录 (2)1.2重新登陆 (2)2.基础信息设置 (2)2.1 公务卡信息维护 (2)2.2 汇总还款账户维护 (3)2.3 支付账户维护 (3)2.4 更新基础数据 (4)2.5 Socket服务器连接设置 (4)3.公务卡业务 (4)3.1消费明细管理 (5)3.2 消费记录报销 (5)3.3 还款明细管理 (6)3.4 还款凭证管理 (6)3.5 上卡日期下载 (6)第四部分：非零户还款管理 (7)1.非零户还款 (7)第五部分：公务卡退款业务 (7)1.公务卡退款 (7)第六部分：报表管理 (8)1.公务卡消费信息查询 (8)2.还款申请汇总查询 (9)第一部分：安装公务卡系统1.运行环境Windows xp 系统，最小内存512M，硬盘80G，处理器至少配置：inter 赛扬，AMD 3200+ 2.安装步骤将公务卡业务系统压缩程序拷贝至pc机的某一盘符根目录下，解压缩。
第二部分：运行公务卡系统1.创建快捷方式将解压释放出的文件夹打开，选择文件点右键发送至“桌面快捷方式”。
2.运行公务卡系统双击桌面的公务卡快捷方式，在弹出的界面点击左下角的【网络设置】如下图；图1-1 快捷方式打开界面图1-2 网络设置界面点击【网络设置】后在弹出的以上界面填写“IP地址和数据库名称”其中IP地址为所属县区国库集中支付的的数据存储机，数据库名称为国库集中支付的的数据库名称，其他三项不变，点击测试会弹出相应的成功和失败提示，确保成功后方可登陆系统。
第三部分：基本操作1.系统功能进入公务卡系统主界面1.1系统登录双击桌面公务卡系统的快捷方式，在打开的登陆界面选择所属预算单位，填写【用户名】和【密码】（该用户名和密码为国库集中支付系统的用户名和密码）单击【高级】菜单选择需要报销的业务数据帐套，点击【确定】登陆系统。
公务卡支付操作说明
目录一、公务卡使用步骤 (2)二、公务卡报销操作说明 (3)三、公务卡有关文件 (12)四、公务卡使用知识 (23)一、公务卡使用步骤：①签协议在职职工与本单位的零余额账户代理银行签订公务卡发卡协议，申请发卡。
（选定同一家银行，可以避免查询取数困难，以及减少跨行还款交易费用）②发卡银行给所有在职职工发放628开头的标准个人公务卡③维护卡信息财务人员将所有公务卡的基础信息维护进国库集中支付系统。
（只有预先维护好，才能查询到数据）④持卡消费单位职工自行激活公务卡，完成开卡手续，并持卡进行公务活动的消费支出。
⑤财务查询报销单位职工持消费小票与发票等到财务报销，财务人员通过支付系统内的“公务卡”模块进行报销，支付到公务卡或指定的借记卡（绑定自动还款的储蓄卡），完成还款，恢复额度。
注：单位财务部门应制定本单位公务卡使用管理办法，并联合发卡银行组织职工进行公务卡使用培训。
二、公务卡报销操作说明2.1公务卡信息维护输入用户名、密码，登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，选择【公务卡管理】如图：选择公务卡信息维护，点击【增加】，如图：系统弹出公务卡信息录入框，如图：依次录入公务卡信息中的各项数据，点击【确定】完成公务卡的信息录入操作。
另，在发放公务卡时，可以要求发卡行提供所有发放的卡信息的电子档，以提高准确率，减轻工作量。
注意：1、如果需要大批量的录入，可以选择【导入】功能。
在使用导入时，为确保格式正确，导入顺利，可以先手工录入一条信息，再把这条信息【导出】作为模板，按此格式，编辑好全部数据后再导入到支付系统里。
如有需要帮助，请直接联系国库处（收付局）。
2、如果所发卡不是628开头的标准公务卡，请联系发卡行进行变更升级，再维护进系统。
3、此处维护的数据是供查询报销消费数据使用的卡，应全部是公务卡（贷记卡），而不是储蓄卡（借记卡）。
作为公务卡绑定的还款账户，可以在正常的收款人信息里维护。
公务卡操作手册
公务卡管理系统操作手册目录第1章系统概述 (2)1.1登录及查看系统业务流程图 (2)1.1.1用户登录 (3)1.1.2查看系统业务流程图 (8)第2章内容管理 (9)2.1基础信息维护 (9)2.1.1增加公务卡信息 (9)2.1.2修改公务卡信息 (11)2.1.3公务卡信息的删除 (12)2.1.4公务卡信息的查询 (13)2.2汇总还款账户信息维护 (14)2.2.1增加汇总还款账户信息 (14)2.2.2修改汇总还款账户信息 (15)2.2.3删除汇总还款账户信息 (15)2.3支付账户维护 (15)2.3.1增加支付账户信息 (15)2.3.2支付账户信息的修改 (15)2.3.3删除支付账户信息 (16)2.3.4查询支付账户信息 (16)2.4更新基础数据 (16)2.5消息服务器连接设置 (17)第3章系统业务操作 (18)3.1消费明细管理 (18)3.1.1消费信息的手动录入 (18)3.1.2消费信息的下载 (20)3.1.3消费明细的修改（只对消费金额进行修改） (21)3.1.4消费明细的删除 (22)3.1.5消费明细的查询 (23)3.2消费记录报销 (24)3.2.1公务卡消费记录的报销 (24)3.2.2删除已生成的消费记录报销 (27)3.3还款明细管理 (28)3.3.1还款支付凭证的生成 (28)3.3.2已生成支付凭证的撤销 (31)3.4还款凭证管理 (32)3.4.1还款凭证的查询 (32)3.4.2转账支票，还款明细和授权支付凭证的打印 (32)3.4.3还款凭证的发送 (35)3.5非零户还款管理 (36)3.5.1非零户还款消费明细录入 (36)3.5.2非零户还款消费明细报销 (36)3.5.3非零户还款明细查询，汇总还款 (36)3.5.4非零户还款凭证的撤销 (38)3.5.5非零户还款的支票打印和还款明细打印 (40)第1章系统概述1.1登录及查看系统业务流程图功能说明：公务卡系统的登录步骤以及查看业务流程图。
公务卡业务操作说明书
公务卡使用操作说明书1．公务卡业务流程1.1 消费报销登记：报销人根据卡号/金额找到消费记录，进行登记；同时可以进行撤销、修改、送审1.2 消费报销审核：目前还没有审核这一节点，1.3 还款支付处理：财务部门根据计划（授权支付）进行授权支付，流程进入授权支付流程：还款凭证生成和打印后，有代理银行根据还款凭证进行授权支付2．公务卡业务具体操作说明公务卡业务包括:消费报销登记、还款支付处理、还款凭证打印、开户信息维护、还款信息查询、开户信息查询等业务。
2.1消费报销登记功能：实现公务卡消费的报销登记和确定。
流程信息：登陆系统→系统功能区单击【公务卡业务】→导航树区点击【公务卡业务】→【消费报销登记】，进入消费报销登记页面→点击“新增”，弹出“新增需报销的消费记录”窗口→输入“卡号”和“消费金额→点击“查询”按钮，查找消费记录→然后再输入“报销金额”点击“确认”按钮，完成消费报销登记→再勾选一条记录，点击消费报销页面的“确认”按钮，生成报销申请。
新增：添加新报销记录点击“新增”，进入“新增需报销的消费记录”页面，输入卡号、消费金额、授权号等信息，点击“查询”按钮查询公务卡的对应刷卡记录。
加成功。
修改：对报销金额的修改选择相应记录，点击“修改”，进入“报销金额修改”页面，按自己要求对报销金额进行修改点击“保存”修改如图所示：如果出现如图所示则修改完成。
撤销：撤销这条报销记录，相当于返回到没有新增时状态。
选择相应记录，点击“撤销”，弹出如下图所示的提示框，如果确定要撤销该记录点击“是”，否则点击“否”不对该记录进行撤销。
如出现如上图所示的提示框则撤销完成。
确定：是对所报销数据进行的确认，只有对消费信息进行了确认在还款支付处理页面才能出公务卡消费明细信息，确定完成后不能再对记录进行撤销。
选择相应记录，点击“确定”，弹出如下图所示的提示框，如果确定要确定该记录点击“是”，否则点击“否”不对该记录进行确定。
如出现如下图所示的提示框点击”确定”确定成功。
公务卡管理系统
对于单位用户，请用http://197.10.1.181/GWK登录系统1、系统登录本系统登录界面为系统用户验证界面。
在用户和密码两个文本框中分别输入对应的用户名和用户密码后，点击登录系统按纽，就可以登录系统。
点击回车相当于点击登陆按纽。
登录界面如下图：输入正确的用户名和密码，并成功登录后，即可进入以下界面。
2、用户管理“单位管理”的用户，则只可以管理本单位的用户。
添加用户界面：单位用户登录只能分配本单位用户。
用户角色分为单位管理，省级单位操作员，二级分行操作员和国库支付中心。
添加用户时必须为用户分配一个登录号和输入用户姓名。
所有用户初始的登录密码为六个一（“111111”）。
查询用户界面：对于查询结果返回的用，可以进行删除用户，修改用户姓名，以及重置用户密码的操作。
重置密码操作将把用户的密码重置为初始密码，即六个一（“111111”）。
3、公务卡管理查询公务卡界面：定按钮后，可查询出当前系统中已经与该单位关联的公务卡列表。
4、公务卡流水管理1．流水确认单位用户通过相应的地址登录系统后，可进行公务卡消费流水的报销流水确认操作。
报销流水确认操作界面：如上图所示，可根据公务卡卡号，持卡人姓名，交易日期，交易金额三个条件查询到相应的公务卡交易流水。
在查询结果返回后，点击查询结果最右边一列的“确认”链接即可完成确认流水操作。
2．消费流水查询如上图，单位操作员用户可以对已确认的流水进行查询，可通过确认日期进行查询。
可将查询的结构另存为Excel文件。
5、结算凭证管理对于二级分行单位操作员用户，可以对已确认的公务卡消费流水生成凭证和录入生成财政清单的信息。
1.生成凭证如上图所示，二级分行单位操作员可一次选择多笔流水生成一张电子报销凭证。
在最左边的多选框中勾中若干笔流水，点击“确定”即可将选择流水生成一张凭证。
对于每一笔流水，可通过点击最右边一列的“录入信息”链接，进入录入生成财政清单所需的信息（资金性质，结算方式，预算项目，用途，经济分类，功能分类）。
公务卡管理操作手册
公务卡管理操作手册“金财工程”应用支撑平台公务卡业务操作手册目录1公务卡卡信息维护 (5)1.1银行传送公务卡信息51.2单位维护公务卡信息52公务卡消费信息导入 (7)2.1银行传送公务卡消费信息73公务卡报帐管理 (7)3.1公务卡查询及处理（来源指标）83.2现金上卡（来源指标）113.3公务卡查询及处理（来源计划）143.4现金上卡（来源计划）173.5公务卡与现金上卡报帐审核193.6公务卡与现金上卡综合查询204公务卡还款处理 (20)4.1公务卡凭证生成214.2公务卡凭证审核224.3公务卡凭证打印235公务卡退款处理 (27)5.1公务卡退款录入275.2公务卡退款审核295.3公务卡退款打印30金财工程应用支撑平台公务卡业务操作手册本操作手册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我省现行国库集中支付操作流程的规定，本着“简化程序、提高效率、规范统一、确保安全”的原则制定。
本手册中“斜体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。
操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…），使用■表示并列关系。
公务卡中需要业务处室操作的有：⏹公务卡卡信息维护。
⏹公务卡消费信息导入。
⏹公务卡报帐管理⏹公务卡还款处理⏹公务卡还款处理查询公务卡系统操作流程：预算单位单位开户银行银行接口银行系统平台系统导出公务卡消费接口数据公务卡管理_公务卡消费还款信息汇总公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理（来源计划）录入产生还款信息公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理（来源指标）录入产生还款信息公务卡管理—还款处理公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理（来源指标）审核公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理（来源计划）审核汇总后的还款信息汇总后的还款信息公务卡管理—还款处理打印公务卡管理—还款处理生成确认支付打印的支票以下为各项操作的说明：1公务卡卡信息维护该功能提供用于报账的单位职工公务卡或借记卡的卡信息维护。
3.0公务卡操作流程
以下五个模块用会计角色登录一、公务卡信息维护。
有两种方式：一是手工录入，二是模板导入。
1. 手工录入2. 模板导入1选择【公务卡信息维护】菜单2点击【增加】按钮3输入公务卡信息：姓名，身份证号，卡号，开卡行，预算单位，开卡日期，使用日期点击【确定】按钮批量导入【公务卡维护信息】模板1选择【公务卡信息维护】2点击【导入】按钮3弹出【信息导入】会话框，点击【选择】按钮4选中对应模板5点击【打开】按钮1点击【…】按钮点击【确定】按钮2弹出你【内容选择】会话框3选中对应项目，点击【确定】按钮1点击【…】按钮2弹出你【内容选择】会话框3选中对应项目，点击【确定】按钮点击【确定】按钮1点击【确定】按钮2弹出【消息】会话框，成功导入数据3点击【确定】按钮2成功导入excel模板里的三条数据二.公务卡还款账户管理三.确认公务卡报销有两种方式：1、下载，2.手工录入1.下载方式2.手工录入方式1选择【公务卡还款账户管理】菜单2点击【增加】按钮3输入公务卡还款账户信息：显示名，收集账号，账户名称，开户行，单位。
1选择【确认公务卡报销】菜单2点击【下载】按钮3输入下载公务卡消费记录：下载方式，卡号，消费时间，金额。
4点击【下载】按钮四. 生成公务卡支付申请1选择【确认公务卡报销】菜单2点击【录入】按钮3录入公务卡消费明细：流水号，持卡人姓名，卡号，消费金额，消费日期，报销日期，消费商家，消费地址，业务类型4点击【确定】按钮1选择【生成公务卡支付申请】菜单2选择未生成的消费明细记录3选中关联对应的指标信息4点击【生成申请】按钮4用款申请录入：票据类型，支付累心，经济匪类，支出类型，收款人名称，摘要，收款人账户，开户银行5点击【保存】按钮弹出消息五.审核公务卡支付申请4点击【未审核】按钮1出现已审核的数据，选中该数据2点击【送审】按钮3弹出消息框1选择【审核公务卡支付申请】菜单2选中出现的数据3点击【审核】按钮重新登录，用出纳角色登录一.公务卡支付凭证生成二.打印公务卡支付凭证2弹出会话框1进入出纳角色登陆，选择【公务卡支付凭证生成】菜单2选中出现的数据3点击【生成凭证】按钮4弹出会话框1选择【打印公务卡支付凭证】菜单2选中出现的数据3点击【凭证打印】按钮4弹出【报表打印】会话框，点击【预览打印】按钮5弹出【授权支付凭证打印】会话框，进行打印预览1点击【预览打印】按钮2弹出【公务卡划款汇总表打印】会话框，进行打印预览。
公务卡系统操作手册
1《怀远财政公务卡系统操作手册》—（预算单位版）重要提示1、在公务卡系统中，预算单位用户可以使用主要功能有：⏹预算单位公务卡卡信息查询⏹提取公务卡消费信息⏹预算单位生成还款凭证⏹预算单位查询还款情况2、本手册使用字体的含义说明“粗体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。
操作步骤以阿拉伯数字顺序列出（1、2、3…），使用■表示并列关系。
由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系统的功能提示进行操作。
3、一体化系统登录网址http://10.4.29.228:70014、县财政局技术支持电话0552——公务卡管理（一）预算单位公务卡卡信息查询登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【公务卡管理】，点击【信息管理】，点击【查询】，即可看到该预算单位每个人员开卡的基本信息查询。
如下图：（二）提取公务卡消费信息登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【公务卡管理】，点击【报账】，点击【编辑】，点击【新增】，在【报账编辑区】里面输入卡号（可以输入全号或者卡号的末4位）【持卡人不需要输入，系统自动带出来】、消费日期、消费金额，点击【查询消费信息】，可以查看【消费明细信息】，在【计划信息】中选择待报销的计划额度，在前面的小方框里面打勾，并在【报销金额】列中输入本次需要报销的金额，点击【保存】，点击【确定】，选中待报账明细信息，在前面的小方框里面打勾，并在【信息编辑】中选择支出经济分类和输入单位经办人、经办人联系电话，点击【生成报账申请】。
如下图：●公务卡消费信息：输出的消费信息是匹配了卡号和消费金额的所有消费信息。
【注】当输入消费信息后，查询消费记录系统提示【没有此消费记录】，可能存在以下几种情况：a)检查卡信息是否输入正确，检查消费金额是否输入正确。
b)公务卡卡信息还没有传入到大平台系统中，看单位公务卡基本信息，请进入菜单【信息管理】-【查询】界面进行查看。
公务卡软件使用说明公务卡支付管理系统使用手册
公务卡产品使用说明书文档编号：FZCY-GWK-070823-001版本：<>方正春元科技发展有限公司历史纪录目录第一部分：安装公务卡系统1运行环境要求安装机器上预先装有预算单位系统。
2安装步骤执行预算单位程序中的“数据下载服务端.EXE”程序，系统提示预算单位系统需要升级，在自动升级程序点击“下载”，系统会提示版本升级成功，在“数据下载服务端”点击“立即下载”完成数据的同步，第二部分：运行公务卡系统1创建快捷方式公务卡系统名称为‘公务卡支付管理系统，在预算单位系统所在的目录下，如下图。
右击选中，在弹出的菜单中选择‘发送到/桌面快捷方式’。
2运行双击桌面公务卡系统快捷方式。
第三部分：基本操作1系统功能进入公务卡系统主界面1.连接数据库，如下图：2.登录业务年度图1－1业务年度选择3.录入用户编码和密码（系统默认安装用户编码为：001,密码：1）。
录入完用户名和口令后,单击【确认】按钮进入系统管理功能画面。
图1－2用户登录图1－3公务卡支付管理系统下面几节分别介绍各个子菜单的具体操作。
2.1重新登录在〖系统功能〗主菜单中，单击〖重新登录〗。
系统会返回登录界面，如下图所示。
图1－5重新登录在〖系统功能〗的主菜单，单击〖修改密码〗。
此项操作是修改登录用户的密码。
系统会自动弹出修改密码对话框。
如下图6-2-2所示：图1－6修改密码先输入旧的口令，后输入和确认新口令，按【确定】按钮后，系统提示修改密码成功，否则会出现相应的提示输入错误。
2.2系统配置在〖系统功能〗的主菜单，单击〖业务规则〗。
系统管理配置，将设定应用处理的工作方式。
图1－8系统配置2.3退出系统在〖系统功能〗的主菜单中，单击〖退出〗。
单击后退出公务卡系统。
第四部分：基础信息维护1.公务卡信息维护在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖公务卡信息〗。
图1－1公务卡信息功能说明单位根据办卡信息，对公务卡卡信息进行维护。
卡基础信息还可由开卡行提供的EXCEL文件导入，也可根据需要手工维护。
公务卡支付管理系统业务流程
公务卡支付管理系统业务流程1.公务卡申请流程：-公务员向单位申请公务卡，并填写申请表格。
-单位审核公务卡申请，确认申请人的身份和资格。
-如果申请通过，单位将相关信息录入公务卡支付管理系统，并向申请人发放公务卡。
2.公务卡消费流程：-公务员使用公务卡进行消费，包括购买办公用品、支付差旅费用等。
-商户向公务卡支付管理系统提交消费信息，包括消费金额、商户信息、消费时间等。
-公务卡支付管理系统对消费信息进行验证和处理，包括检查消费金额是否超出额度、验证商户合法性等。
-如果消费信息通过验证，系统将支付相应金额给商户，并将相关信息记录在公务卡支付管理系统中。
3.公务卡额度管理流程：-单位根据公务员的职位和需要，设定相应的公务卡额度。
-公务卡支付管理系统定期向单位发送公务卡消费报告，包括每个公务员的消费情况和总额度使用情况。
-单位审核公务卡消费报告，检查公务员的消费是否合理和符合预算要求。
-如果发现异常消费或超出额度的情况，单位可以对公务员进行警告或相应的处理措施。
4.公务卡账务管理流程：-公务卡支付管理系统定期生成公务卡的账单，列出每个公务员的消费明细和总额度使用情况。
-单位核对公务卡账单，确认消费情况和数据的准确性。
-单位向公务员结算公务卡账单，可以通过发放工资或其他方式进行。
-公务卡支付管理系统更新公务员的账户余额，并记录结算情况。
5.公务卡申请变更流程：-公务员需要申请变更公务卡的额度、有效期等信息。
-公务员填写变更申请表格，并提交给单位进行审核。
-单位审核变更申请，并将相关信息录入公务卡支付管理系统。
-如果变更申请通过，系统将更新公务卡的相关信息，并通知公务员。
以上是一个基本的公务卡支付管理系统的业务流程，每个单位可能根据自身的需求和规章制度进行调整和变更。
这个系统可以以电子化的方式管理公务卡使用，提高效率和减少错误。
同时，系统也能够监控公务卡的使用情况，确保公务卡的合法和合理使用。
公务卡系统操作步骤及操作手册
公务卡系统操作步骤及操作手册公务卡报账步骤一、单位001用户进入系统，录入报账申请，录入金额可以大于消费金额；二、单位002用户进入系统，审核已经录入的报账申请；三、单位001用户进入系统，查询由单位审核完成后的报账申请，并将该申请生成还款凭证；然后选中已经生成的还款凭证，打印出支票、报账明细、支付申请书；四、发卡行与预算单位零余额帐户在同一银行的，单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后，一并报送单位零余额帐户开户行；发卡行与预算单位零余额帐户不在同一银行的，单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后，支票及支付申请书送单位零余额帐户开户行，还款明细送发卡银行。
平台程序操作按照操作手册执行。
注：请各预算单位制定相关的公务卡报销管理规定，督促公务卡持卡人在银行规定期限内进行还款，以免影持卡人信誉。
（国库科）公务卡操作手册1．公务卡报账申请（来源计划）单位录入岗编报公务卡报帐申请，主要流程为：单位经办录入－>单位审核一、单位录入岗用户登录系统1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理（来源计划）→录入”菜单项如下图1，打开报账申请录入管理界面如图2。
图1 选择公务卡报账申请（来源计划）录入点击【新增】按钮图2 公务卡报账申请（来源指标）录入管理界面2、在图2 中点击【新增】按钮。
打开公务卡报账申请（来源计划）新增界面如图3图3公务卡报账申请（来源计划）新增界面 3、在图3中点击【查询】按钮，查询出已下达到本单位的的资金计划；4、点选准备使用的指标，使它变为蓝色；5、在图3中的消费信息栏中依次输入卡号、持卡人、消费金额等消费信息的查询条件，其中红色的为必须要输入的项，黑色的为非必须要输入的项，如：消费流水号，用户可选择输入，也可选择不输入。
若用户不输入，则查询到消费信息后系统会将对应的流水号列在界面上。
用户也可以点击卡号输入栏的最右面的选择框，弹出如下图4所示的对话框，可以在该界面上选择待报账的公务卡卡号和持卡人，选择的时候可以通过该界面上方的查询条件进行查询，选择完毕后，点击确定按钮。
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财政局公务卡支付管理系统业务流程
一、业务拓扑图
工行柜员预算单位工作人员预算单位财务人员
支票和纸
质还款数
报销凭证
报账信息、还款信息
公务卡（个人卡）查询消费信息消费信息
工商银行系统
财政公务卡支付管理系统
还款汇
总金额
银联系统
当日还款到公务卡
过渡账户
预算单位零余额账户
二、业务流程
（一）预算单位公务员（以下简称“持卡人”）持公务
员卡，在信用额度内进行公务消费后，将发票和POS凭证（以下简称“报销凭证”）交给财务部门报销。
（二）预算单位财务人员（以下简称“财务人员”）收
到报销凭证后，要在免息还款期结束前完成报销。
（三）财务人员登录公务卡支付管理系统，录入报销凭
证中的卡号、交易日期、交易金额等要素，查询、核实要报
销的公务消费是否属实。
如果属实，则系统自动显示这笔交
易的明细数据。
（四）财务人员对公务消费核实后，在公务卡支付管理
系统进行还款明细的汇总，在正式提交还款前可对还款明细进行新增、维护。
（五）财务人员对还款明细确认报销后，打印财政授权支付凭证和公务卡汇总还款明细信息，并发送支付凭证信息给发卡银行。
（六）银行柜员在营业柜台收到财务人员提交的财政授权支付凭证和公务卡汇总还款明细信息后，登录银行侧公务卡支付管理系统，通过该系统与纸质的财政授权支付凭证和公务卡汇总还款明细信息进行核对，核对无误后，通过柜面交易逐笔进行转帐还款，或者在日终批量时由系统自动进行逐笔转帐还款。
账务处理：首先由零余额账户转账到过渡账户，再由过渡账户账转账到公务卡上。
（七）公务卡还款的次日，发卡银行将公务卡还款日期返传给财政侧的公务卡支付管理系统。