公务卡支付管理系统业务流程.doc

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公务卡软件使用说明公务卡支付管理系统使用手册

公务卡软件使用说明公务卡支付管理系统使用

手册

WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

公务卡产品使用说明书文档编号：FZCY-GWK-070823-001

版本：<>

方正春元科技发展有限公司

历史纪录

第一部分：安装公务卡系统

运行环境

要求安装机器上预先装有预算单位系统。

安装步骤

执行预算单位程序中的“数据下载服务端.EXE”程序，

系统提示预算单位系统需要升级，

在自动升级程序点击“下载”，

系统会提示版本升级成功，

在“数据下载服务端”点击“立即下载”完成数据的同步，

第二部分：运行公务卡系统

1创建快捷方式

公务卡系统名称为‘’，在预算单位系统所在的目录下，如下图。右击选中，在弹出的菜单中选择‘发送到/桌面快捷方式’。

2运行

双击桌面公务卡系统快捷方式。

第三部分：基本操作

1系统功能

进入公务卡系统主界面

1.连接数据库，如下图：

2.登录业务年度

图1－1业务年度选择

3.录入用户编码和密码（系统默认安装用户编码为：001,密码：1）。

录入完用户名和口令后,单击【确认】按钮进入系统管理功能画面。

图1－2用户登录

图1－3公务卡支付管理系统

下面几节分别介绍各个子菜单的具体操作。

重新登录

在〖系统功能〗主菜单中，单击〖重新登录〗。系统会返回登录界面，如下图所示。

图1－5重新登录

在〖系统功能〗的主菜单，单击〖修改密码〗。此项操作是修改登录用户的密码。系统会自动弹出修改密码对话框。如下图6-2-2所示：

图1－6修改密码

先输入旧的口令，后输入和确认新口令，按【确定】按钮后，系统提示修改密码成功，否则会出现相应的提示输入错误。

公务卡业务简介21页PPT

3、单位报销还款
公务卡消费资金退回问题： 1、还款之前退回，不需做处理。 2、还款之后退回，按授权支付退款处
理。。
4、财政实时监控
监控分两部分:单位的授权支付现金结算监控和单位的公务卡公务消费及报销还款信息监控
4、财政实时监控
单位的授权支付现金结算监控: 办法规定：下列情形，经单位领导与财务部
（三）公务卡信息的保密性要求。公务活动信息对国家经济运行、财政金融安全和商业安全等有重大影响；
（四）公务卡私人消费信息问题。为支持银行卡产业发展，减少休眠卡，降低商业银行管理成本，规定允许公务卡用于私人消费。各级财政财务部门不得收集、查询或公开公务卡中的私人消费信息。
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
使用公务卡结算的商业服务网点发生的零星支出；
（五）工作人员个人的差旅费补贴；（六）其他特殊情况经市财政厅批准的支出项目。
三、相关责任问题
（一）个人卡依托的信用基础是个人信用，因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，由持卡人承担；
（二）因持卡人所在单位报销不及时造成的利息等费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，由单位负责并追究相关人员责任；
3、单位报销还款
为和公务卡个人消费还款错开日期建议报销还款手续在还款日期之前办妥
3、单位报销还款

公务卡操作步骤

清算银行
生成报账申请
Baidu Nhomakorabea
公
务
卡
生成还款凭证
报
账
系
统
还款汇总、明细信息查询
自动审核还款凭证
支付还款凭证
清算
公务卡操作步骤（登陆一体化平台）
1.登陆一体化平台
单位财务人员使用自己单位的用户名、密码,登陆到一体化平台系统, 点击【公务卡管理】菜单。
公务卡操作步骤（提取公务卡消费信息）
2.提取公务卡消费信息
【注】点击“查询消费信息”提示“没有此消费记录”，可能
存在的情况：报账编辑区的卡信息输入错误，检查卡号和消费金额。公务卡的卡信息还没有传到平台一体化系统中。在“信息管理”菜单的查询
界面中，查看单位公务卡基本信息是否存在。代理银行还没有把消费信息发送到平台一体化系统。
公务卡操作步骤（提取公务卡消费信息）
进入菜单【报表】，点击【报账明细表】
谢谢！
指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
强制结算目录预算单位公务卡强制结算目录（二）
公务接待费专用材料费公务用车运行维护费其他交通费用
指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

{业务管理}公务卡业务人员操作手册

（业务管理）公务卡业务人

员操作手册

- 1-

河南省财政预算执行系统V6.0C

公务卡操作手册

二○壹○年四月

修订历史记录

1.1公务卡信息维护4

1.2确认公务卡报销11

1.3生成公务卡支付申请17 1.4审核公务卡支付申请22 1.5生成公务卡支付凭证27 1.6打印公务卡支付凭证31

1.1公务卡信息维护

公务卡信息维护显示主界面(如图1)。

图1

⏹功能说明

⏹界面项目介绍

1、按钮区

λ：增加壹个用户的公务卡信息。

λ：修改壹个选中用户的公务卡信息。

λ：对录入保存成功后的用户信息，能够进行删除操作。注意，该操作不可逆，壹旦删除后就不能恢复。

λ：导入公务卡信息。

λ：注销公务卡信息。

λ：按照标准的excel来填写人员信息方便导入。

λ：快速查找目标人员的公务卡信息。

⏹系统管理员配置：

➢步骤：

第壹步：于按钮区中，点击按钮，弹出增加公务卡仍款账户界面

(如图2)。

第二步：于该界面能够新增加壹个用户的公务卡信息（注：姓名、

身份证号、卡号、卡类型、开卡行、预算单位这6个要素是必

添要素）

第三步：单击“确定”按钮，保存新增加的公务卡信息。

图2

➢步骤：

第壹步：选中要操作的数据。

第二步：于按钮区中，点击按钮，弹出修改公务卡信息界面(如

图3)。于该界面能够修改壹个公务卡信息。

第三步：单击“确定”按钮，保存新修改的公务卡信息。

图3

➢步骤：

第壹步：选中要操作的数据(如图4)。

第二步：于按钮区中，点击按钮，弹出删除提示窗口(如图4)。

第三步：点击“确定”按钮，该条被选中公务卡被删除。

图4

2、点“修改”

3、公务卡信息修改界面

公务卡操作手册

公务卡管理系统操作手册

第1章系统概述 (2)

1.1登录及查看系统业务流程图 (2)

1.1.1用户登录 (3)

1.1.2查看系统业务流程图 (8)

第2章内容管理 (9)

2.1基础信息维护 (9)

2.1.1增加公务卡信息 (9)

2.1.2修改公务卡信息 (11)

2.1.3公务卡信息的删除 (12)

2.1.4公务卡信息的查询 (13)

2.2汇总还款账户信息维护 (14)

2.2.1增加汇总还款账户信息 (14)

2.2.2修改汇总还款账户信息 (15)

2.2.3删除汇总还款账户信息 (15)

2.3支付账户维护 (15)

2.3.1增加支付账户信息 (15)

2.3.2支付账户信息的修改 (15)

2.3.3删除支付账户信息 (16)

2.3.4查询支付账户信息 (16)

2.4更新基础数据 (16)

2.5消息服务器连接设置 (17)

第3章系统业务操作 (18)

3.1消费明细管理 (18)

3.1.1消费信息的手动录入 (18)

3.1.2消费信息的下载 (20)

3.1.3消费明细的修改（只对消费金额进行修改） (21)

3.1.4消费明细的删除 (22)

3.1.5消费明细的查询 (23)

3.2消费记录报销 (24)

3.2.1公务卡消费记录的报销 (24)

3.2.2删除已生成的消费记录报销 (27)

3.3还款明细管理 (28)

3.3.1还款支付凭证的生成 (28)

3.3.2已生成支付凭证的撤销 (31)

3.4还款凭证管理 (32)

3.4.1还款凭证的查询 (32)

3.4.2转账支票，还款明细和授权支付凭证的打印 (32)

单位办公办公务卡流程详解

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公务卡使用方法及报销流程

公务卡使用方法及报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!

公务卡详细操作手册

1.公务卡管理................................................................................

1.1公务卡信息维护操作 (3)

1.2公务卡还款账户管理 (3)

1.3确认公务卡报销 (4)

1.4生成公务卡支付申请 (4)

1.5审核公务卡支付申请 (5)

1.6公务卡支付凭证生成/打印 (5)

1.7公务卡还款汇总查询 (6)

1.公务卡管理

1.1公务卡信息维护操作

登陆系统→在【公务卡管理】模块→选择【公务卡信息维护】选项，选择“新增”、“删除”或“修改”。新增公务卡信息，即点击【新增】按钮，输入需新增的公务卡卡号、持卡人、开卡行名称等信息，点击【确定】；删除或修改公务卡信息，即选中要删除或修改的公务卡记录，点击【删除】或【修改】按钮，显示删除或修改成功。初次操作也可以点击【下载模板】按钮下载公务卡信息录入模板，在模板中批量录入公务卡信息，保存后点击【导入】按钮进行导入。点击【导出】按钮是对系统中已存在的公务卡个人信息进行导出。

图5-1 公务卡信息维护

1.2公务卡还款账户管理

登陆系统→在【公务卡管理】模块→选择【公务卡还款账户管理】选项，在功能操作区点击“新增”、“修改”、“删除”、“刷新”或“停用”。点击【新增】

按钮，输入需新增的账户账号、开卡行编码、名称等信息，点击【确定】完成新增；删除或修改公务卡信息，即选中要删除或修改的账户记录，点击【删除】或【修改】按钮，显示删除或修改成功；点击【刷新】对信息展示区完成刷新；选中要停用的还款账号点击【停用】即可。界面见图5-1。

公务卡操作步骤

东安县公务卡报销简明操作手册

预算单位公务卡信息维护

在进行公务卡报销前，首先要维护好公务卡的相关基础信息。具体操作如下：

点击基础维护按钮，分别对公务卡信息维护、收款账户信息维护和公务卡平

台地址维护进行维护。如图

公务卡信息维护，如图

添加公务卡汇总还款过渡户，真实账户由银行提供，如下图

公务卡平台地址添加：真实地址如下，添加后点击测试按钮。

预算单位公务卡报销操作步骤

第一步：登陆【单位版支付管理】

第二步：点击【支付申请管理】菜单选择【公务卡报销】，如图

。

第三步：进入公务卡报销页面后，分别选择预算单位名称、下载方式、持卡人、消费日期等，然后点击下载数据。如图

第四步：数据下载后，选定需要报销的数据点击修改按钮，确认经济分类并保存。

如图

第五步：在已确认状态中，选择消费信息，点击支付申请按钮填写授权支付申请。

如图

第六步：审核授权支付申请并打印支付凭证。

公务卡支付凭证打印时需要先点击公务卡按钮才能看到数据，如图

第七步：打印支付凭证后，同时用A4纸打印汇总还款明细，并送至代理银行，如图

第八步：银行支付后，可查看银行是否还款。

点击【支付申请管理】菜单选择【公务卡报销】，在凭证状态中选择“已

支付”，并点击同步还款明细按钮。

第九步：同步还款明细后，点击上卡日期按钮，选择请求方式并发送请求，获得上卡日期，即查看银行还款的具体日期。

第十步：公务卡报销业务完成。

公务卡业务简介

3、单位报销还款
为和公务卡个人消费还款错开日期建议报销还款手续在还款日期之前办妥
3、单位报销还款
特殊情况—办法第23条规定:确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可由持卡人或其所在单位相关人员向单位财务部门提供持卡人姓名、交易日期和每笔交易金额的明细信息，办理相关借款手续，经财务部门审核批准，于免息还款期之前，先将资金按公务卡还款流程转入公务卡，持卡人返回单位后按财务部门规定时间补办报销手续。
公务卡业务简介
一、公务卡业务流程
公务卡业务操作流程体现四步
1、银行授信额度
4、财政实时监控
2、个人持卡支付
3、单位报销还款
1、银行授信额度
主要有以下工作：（1）单位和银行签订服务协议（2）单位向银行提供办卡人员名单及相关信息，必
须注意，办卡人员必须是在职在编人员（3）银行审查相关人员信息（公务卡申请表、征信
2、个人持卡支付
（2）主要的目的是为了管控现金支出，通过转账支出可以支付的不一定要转成公务卡支付形式。
2、个人持卡支付
（3）公务卡可以用于个人消费活动。个人卡可以用于个人支付结算和提取现金等非公务支出结算。
2、个人持卡支付
（4）个人持公务卡消费公务消费后必须保管好刷卡小票和发票。
3、单位报销还款
体现为相关纸质单据和电子信息审核匹配的过程

3.0公务卡操作流程

以下五个模块用会计角色登录

一、公务卡信息维护。有两种方式：一是手工录入，二是模板导入。

1. 手工录入

2. 模板导入1选择【公务

卡信息维护】

菜单

2点击【增加】按钮

3输入公务卡信息：姓名，身份证号，

卡号，开卡行，预算单位，开卡日期，

使用日期

点击【确定】按钮

批量导入【公务卡维护信息】模板

1选择【公务卡信息维护】

2点击【导入】按钮

3弹出【信息导入】会话

框，点击【选择】按钮

4选中对应模板

5点击【打开】按钮

1点击【…】按钮

点击【确定】按钮

2弹出你【内容选择】会话框3选中对应项目，点击【确定】按钮

1点击【…】按钮

2弹出你【内容选择】

会话框3选中对应项目，点击【确定】按钮

点击【确定】按钮

1点击【确定】按钮

2弹出【消息】会话框，

成功导入数据

3点击【确定】按钮

2成功导入excel模板

里的三条数据

二.公务卡还款账户管理

三.确认公务卡报销有两种方式：1、下载，2.手工录入

1.下载方式

2.手工录入方式

1选择【公务卡还款账户管理】菜单

2点击【增加】按钮

3输入公务卡还款账户信息：显示名，收集账号，账户名称，开户行，单位。

1选择【确认公务卡报销】菜单

2点击【下载】按钮

3输入下载公务卡消费记录：下载方式，

卡号，消费时间，金额。

4点击【下载】按钮

四. 生成公务卡支付申请

1选择【确认公务卡报销】菜单

2点击【录入】按钮

3录入公务卡消费明细：流水号，持卡人姓

名，卡号，消费金额，消费日期，报销日期，消费商家，消费地址，业务类型

4点击【确定】按钮

1选择【生成公务卡支付申请】菜单

2选择未生成的消费明细记录

3选中关联对应的指标信息

公务卡系统操作手册

《怀远财政公务卡系统操作手册》—（预算单位版）

重要提示

1、在公务卡系统中，预算单位用户可以使用主要功能有：

⏹预算单位公务卡卡信息查询

⏹提取公务卡消费信息

⏹预算单位生成还款凭证

⏹预算单位查询还款情况

2、本手册使用字体的含义说明

“粗体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。操作步骤以阿拉伯数字顺序列出（1、2、3…），使用■表示并列关系。

由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系统的功能提示进行操作。

3、一体化系统登录网址

http://10.4.29.228:7001

4、县财政局技术支持电话

0552——

公务卡管理

（一）预算单位公务卡卡信息查询

登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【公务卡管理】，点击【信息管理】，点击【查询】，即可看到该预算单位每个人员开卡的基本信息查询。如下图：

（二）提取公务卡消费信息

登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【公务卡管理】，点击【报账】，点击【编辑】，点击【新增】，在【报账编辑区】里面输入卡号（可以输入全号或者卡号的末4位）【持卡人不需要输入，系统自动带出来】、消费日期、消费金额，点击【查询消费信息】，可以查看【消费明细信息】，在【计划信息】中选择待报销的计划额度，在前面的小方框里面打勾，并在【报销金额】列中输入本次需要报销的金额，点击【保存】，点击【确定】，选中待报账明细信息，在前面的小方框里面打勾，并在【信息编辑】中选择支出经济分类和输入单位经办人、经办人联系电话，点击【生成报账申请】。如下图：

公务卡支付操作说明

一、公务卡使用步骤

(2)

二、公务卡报销操作说明

(3)

三、公务卡有关文件

(12)

四、公务卡使用知识

(23)

一、公务卡使用步骤：

签协议

在职职工与本单位的零余额账户代理银行签订公务卡发

卡协议，申请发卡。（选定同一家银行，可以避免查询取

数困难，以及减少跨行还款交易费用）

发卡

银行给所有在职职工发放628开头的标准个人公务卡

维护卡信息

财务人员将所有公务卡的基础信息维护进国库集中支付

系统。（只有预先维护好，才能查询到数据）

注：单位财务部门应制定本单位公务卡使用管理办法，并联合发卡银行组织

职工进行公务卡使用培训。二、公务卡报销操作说明

2.1公务卡信息维护

输入用户名、密码，登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，选择【公务卡管理】如图：

选择公务卡信息维护，点击【增加】，如图：

系统弹出公务卡信息录入框，如图：

依次录入公务卡信息中的各项数据，点击【确定】完成公务卡的信息录入操作。另，在发放公务卡时，可以要求发卡行提供所有发放的卡信息的电子档，以提高准确率，减轻工作量。

注意：1、如果需要大批量的录入，可以选择【导入】功能。在使用导入时，为确保格式正确，导入顺利，可以先手工录入一条信息，再把这条信息【导出】作为模板，按此格式，编辑好全部数据后再导入到支付系统里。如有需要帮助，请直接联系国库处（收付局）。

2、如果所发卡不是628开头的标准公务卡，请联系发卡行进行变更升级，再维护进系统。

3、此处维护的数据是供查询报销消费数据使用的卡，应全部是公务卡（贷记卡），而不是储蓄卡（借记卡）。作为公务卡绑定的还款账户，可以在正常的收款人信息里维护。

公务卡操作流程范文

公务卡是指用于单位公务支出的一种特殊支付卡，它具有方便、安全、透明的特点，是国家机关、事业单位、企事业单位等进行公务支出的重要

工具。公务卡的操作流程主要包括申请、发卡、使用以及结算等环节。下

面将详细介绍公务卡操作流程。

一、公务卡申请流程

1.报批申请：使用公务卡的单位首先需要填写一份公务卡使用申请表格。在申请表上需要详细填写单位名称、单位性质、申请原因、需要的公

务卡数量等信息，并加盖公章。

2.审批报批：申请表格需要由单位负责人或相关主管部门进行审批，

确认单位有使用公务卡的必要性和资金保证能力。

4.银行评估：银行将对单位进行资质审核和信用调查，确认单位符合

公务卡的申请条件。

5.公务卡签订合同：银行与单位确定合作并通过后，双方将签订公务

卡使用合同，明确双方权责及卡片使用规则。

6.发卡申请：单位根据具体需要和申请合同，填写公务卡发卡申请表格，包括卡片数量、额度等信息，并提交给银行。

7.领卡办理手续：银行办理发卡手续，完成公务卡的发行，同时向单

位提供卡片的相关说明资料。

二、公务卡使用流程

1.公务卡领用：单位负责人将领卡需求上报银行，并将领卡人身份信

息提供给银行。银行根据需求和身份信息制作公务卡，并通知单位负责人

领取卡片。

2.公务卡启用：单位负责人收到公务卡后，进行卡片的激活（一般是

通过ATM机和网银完成）。

3.公务卡使用：公务卡正式启用后，单位根据需求分配公务卡，并将

卡片发放给相应的员工、单位负责人或使用人。

4.公务卡消费：持卡人凭公务卡进行公务消费，如出差费用、会议费

用等。使用时需注意卡片的使用限制、预算限额以及记账要求，确保公务