公务卡软件使用说明公务卡支付管理系统使用手册

公务卡软件使用说明公务卡支付管理系统使用
手册
WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
公务卡产品使用说明书文档编号：FZCY-GWK-070823-001
版本：<>
方正春元科技发展有限公司
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第一部分：安装公务卡系统
运行环境
要求安装机器上预先装有预算单位系统。

安装步骤
执行预算单位程序中的“数据下载服务端.EXE”程序，
系统提示预算单位系统需要升级，
在自动升级程序点击“下载”，
系统会提示版本升级成功，
在“数据下载服务端”点击“立即下载”完成数据的同步，
第二部分：运行公务卡系统
1创建快捷方式
公务卡系统名称为‘’，在预算单位系统所在的目录下，如下图。

右击选中，在弹出的菜单中选择‘发送到/桌面快捷方式’。

2运行
双击桌面公务卡系统快捷方式。

第三部分：基本操作
1系统功能
进入公务卡系统主界面
1.连接数据库，如下图：
2.登录业务年度
图1－1业务年度选择
3.录入用户编码和密码（系统默认安装用户编码为：001,密码：1）。

录入完用户名和口令后,单击【确认】按钮进入系统管理功能画面。

图1－2用户登录
图1－3公务卡支付管理系统
下面几节分别介绍各个子菜单的具体操作。

重新登录
在〖系统功能〗主菜单中，单击〖重新登录〗。

系统会返回登录界面，如下图所示。

图1－5重新登录
在〖系统功能〗的主菜单，单击〖修改密码〗。

此项操作是修改登录用户的密码。

系统会自动弹出修改密码对话框。

如下图6-2-2所示：
图1－6修改密码
先输入旧的口令，后输入和确认新口令，按【确定】按钮后，系统提示修改密码成功，否则会出现相应的提示输入错误。

系统配置
在〖系统功能〗的主菜单，单击〖业务规则〗。

系统管理配置，将设定应用处理的工作方式。

图1－8系统配置
退出系统
在〖系统功能〗的主菜单中，单击〖退出〗。

单击后退出公务卡系统。

第四部分：基础信息维护
1.公务卡信息维护
在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖公务卡信息〗。

图1－1公务卡信息
功能说明
单位根据办卡信息，对公务卡卡信息进行维护。

卡基础信息还可由开卡行提供的EXCEL文件导入，也可根据需要手工维护。

停用的卡，在还款明细录入界面将不再出现。

2.收款账号信息维护
在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖收款账号〗。

图1－2收款账号
说明
停用的收款账号，在还款明细录入界面将不再出现。

3.业务类型维护
在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖业务类型〗。

图1－3业务类型
功能说明
系统默认提供三种业务类型：预借现金/透支还款/现金报销。

4.预警提示设置
在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖预警提示〗。

图1－4预警提示设置
功能说明
根据消费日期、报销日期、单位账单日、银行还款日运算免息最低期限：是否该还款明细报销日期迟于银行最后还款期限前5天，并予报警提示。

例：某次消费的报销日为5月22日，而其对应的银行最后还款期限为5月25日（通过运算得到），不足5天，系统提示：报销日离最后还款期限不足5天。

1．用户拟采用的方式：手工录入消费明细后并不一定马上生成凭证，可能等一个月的某一天集中生成凭证。

在录入和生成凭证期间停留的消费明细需要按照以上预警日期的要求给于明确提示。

提醒日（设定值）：还款日减去5天（单位可以灵活设置）在这个提醒日内的标颜色。

2．系统设定：单位每月账单日；最后还款日；提醒日。

3．系统处理：根据消费日期得到账单日，通过账单日得到还款日，报销日和还款日比较给出提示。

例：
单位每月账单日设定为25日，最后还款日设定为下个月15日。

消费日A：4月24日，则5月15日之前必须还（免息期20天）
消费日B：3月26日，则还款日5月15日
消费日C：4月26日，则还款日6月15日
4．报销日超过还款日也报警提示（包含报销日＝还款日情况）。

但记录颜色不同。

5．状态栏中有颜色含义。

6．当选中的记录为报警记录时，状态栏中显示报警提示内容。

7．报警提示只针对贷记卡。

5.设置SOCKET接口
所谓socket通常也称作"套接字"，用于描述IP地址和端口，是一个通信链的句柄。

应用程序通常通过"套接字"向网络发出请求或者应答网络请求。

在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖接口设置〗。

图1－5 SOCKET接口信息
功能说明
预算单位要通过SOCKET接口来向开卡行查询下载还款明细记录和上卡日期
信息。

此功能用来设置查询下载还款明细的SOCKET接口的IP地址和端口，以及
获取上卡日期的SOCKET接口的IP地址和端口。

第五部分：还款明细管理
1.录入还款明细
单击导航栏‘还款明细’组的‘未确认报销’项。

如下图：
单击‘增加’按钮，录入界面如下图：
功能说明
1．还款明细录入内容：
姓名＋卡号＋金额＋消费日期＋报销日期＋个人还款账户＋收款账号＋经济分类＋用途＋业务类型。

2．录入过程描述：
录入姓名后，系统根据基础信息自动列出卡类型，供用户选择，如果只对应一个卡类型，则默认就是此卡类型。

然后根据姓名和卡类型，自动列出卡号供用户选择，如果只对应一个卡号，则默认就是此卡号。

卡号确定后，根据维护的基础信息自动填充卡类型、开卡行编码名称项。

如果维护的‘收款账号’只有一个，还款明细收款人账号默认取这一个。

如果有多个，则让用户选择。

经济分类不能为空，且到底级（款）。

录入还款明细时，每笔支出选择对应经济科目到款级，生成凭证时，统一选择对应经济科目款级‘其它’。

用途根据支出具体内容填写。

业务类型只能选择：预借现金/透支还款/现金报销。

2.下载还款明细
在〖还款明细〗的主菜单中，单击〖下载〗。

功能说明
会计人员依据小票信息从开卡行查询下载还款明细记录。

3.确认报销
单击工具栏中的〖确认报销〗按钮。

功能说明
选中还款明细，确认报销。

选择多条记录时，可以双击选中。

或者按Ctrl＋单击多选。

4.排序
在〖还款明细〗的主菜单中，单击〖排序〗。

功能说明
可对还款明细按组合要素进行排序。

5.生成凭证
单击导航栏‘还款明细’组的‘已确认报销’项。

如下图：
成界面，如下图：
功能说明
1.
2.在凭证生成对话框中选择相应的值，单击‘确认’，即生成凭证。

6.追溯还款明细的支付凭证、计划、指标
单击导航栏‘还款明细’组的‘已生成凭证’项。

如下图：
功能说明
选中还款明细，然后单击下面的标签：支付凭证、计划、指标，即可追溯相应信息。

第六部分：支付凭证管理
1打印凭证
单击导航栏‘支付凭证’标签。

如下图：
功能说明
选中要打印的支付凭证进行打印。

打印完毕后，如果成功，则确认。

2打印汇总还款信息
单击导航栏‘支付凭证’组的‘未发送’项。

如下图：
功能说明
款信息。

3发送
单击导航栏‘支付凭证’组的‘未发送’项。

如下图：
功能说明
发送支付凭证信息财政。

发送支付凭证信息给代理银行。

发送个人汇总还款信息给开卡行。

第七部分：上卡日期
1获取上卡日期
单击导航栏‘还款明细’标签。

然后单击工具栏上的‘上卡日期’按钮，如下图：
选择请求的方式后，单击‘获取’按钮，即可查询上卡日期。

功能说明
上卡日期：开卡行把款打到个人账户（贷记卡或借记卡）的日期。

利用SOCKET连接预算单位发送还款明细查询对应的开卡日期，并把查询返回信息更新预算单位端还款明细信息，供预算单位用户查看。

请求方式分为3种：
第一种：‘全请求’，即请求所有未请求过的还款明细的上卡日期。

第二种：‘日期请求’，即请求上卡日期范围内所有还款明细的上卡日期信息
（所有包括请求过的和未请求过的）。

第三种：‘凭证号请求’，即请求此凭证号对应的还款明细的上卡日期信息（包括请求过的和未请求过的）。

注：预算单位编码和名称由财政统一提供给开卡行进行维护。