资金的请领及报销制度

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公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

公司报销制度及流程(标准版)

公司报销制度及流程为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出, 特制定本制度。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

一、借款管理规定（一）出差借款: 出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款, 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款, 如业务费、周转金等, 借款人员应及时报帐, 除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过2万元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销, 超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

二、因公借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》, 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致, 不得涂改）、支票或现金。

（二）审批权限、审批流程：借款人→部门负责人审核签字→财务部稽核（前款未清者, 原则上不办理新借支）→分管副总审核→财务副总审核→→出纳付款。

三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、礼品费、交际费、培训费、资料费等。

（一）费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写, 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3.报销20000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

(二) 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务部稽核→部门负责人审核签字→分管副总审核签字→总经理审批签字→董事长（副董事长）签批→财务副总复核确认（根据资金情况决定是否付款）→出纳报销付款。

现金报销制度

现金报销制度一、总则1.1 为加强公司现金报销管理，规范报销行为，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及公司相关财务制度，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司全体员工现金报销事项。

二、报销原则2.1 实际发生原则：报销金额应与实际发生的业务相符，严禁虚报、多报。

2.2 合法合规原则：报销事项应符合国家法律法规、公司规定，严禁报销违规费用。

2.3 审批流程原则：报销事项需按照公司规定流程进行审批，未经批准的报销无效。

2.4 及时性原则：报销应在业务发生后的规定时间内完成，逾期不予报销。

三、报销范围3.1 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

3.2 业务招待费：包括客户招待、商务宴请等。

3.3 办公用品费：包括办公设备、耗材、低值易耗品等。

3.4 市场推广费：包括广告费、宣传费、样品费等。

3.5 其他合理费用：经公司批准的其他必要费用。

四、报销流程4.1 填写报销单：报销人应按照规定的格式和要求填写报销单，确保信息真实、完整。

4.2 审批：报销单需经部门负责人、财务负责人、总经理依次审批。

4.3 报销：审批通过后，报销人将报销单及相关单据交至财务部门，财务部门核实无误后予以报销。

4.4 付款：财务部门根据报销单进行付款，报销人需在规定时间内领取现金。

五、报销要求5.1 报销人需提供真实、合法、有效的原始单据，包括但不限于发票、收据、合同等。

5.2 报销金额应精确到元，严禁报销整数金额。

5.3 报销事项应详细说明，以便审批人了解报销背景。

5.4 报销人应遵守公司报销规定，不得重复报销、拆分报销。

六、违规处理6.1 严禁虚报、多报、违规报销等行为，一经发现，将按公司规定给予处罚。

6.2 未经批准的报销，财务部门有权拒绝支付。

6.3 报销人如有恶意拖欠、侵占公司财产等行为，公司将依法追究其法律责任。

七、附则7.1 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

7.2 本制度的解释权归公司财务部门。

财务请款报销规章制度

财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。

三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。

（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。

（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。

2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。

（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。

（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。

四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。

2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。

3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。

五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。

2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。

3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。

六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。

2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。

七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。

2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。

3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。

八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。

2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。

财务部报销规章制度

财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。

第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。

第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。

第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。

第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。

第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。

第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。

第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。

第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。

第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。

第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。

第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。

第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。

第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。

第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。

第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。

第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。

以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。

感谢合作！。

资金报销管理制度

资金报销管理制度一、目的为了规范公司资金使用和报销管理，保证公司资金的合理使用和保障公司经营的正常运转，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的资金报销管理。

三、报销管理原则1.合规原则：报销必须符合公司相关规定，严禁违规报销。

2.专人管理原则：由专人管理资金报销，确保资金安全。

3.规范原则：报销必须符合相关报销规定和程序。

4.限额原则：报销必须在规定范围内，超额报销需经相关领导批准。

5.审批原则：报销需要经过领导审批后方可报销。

四、报销流程1.填写报销单：报销人员在报销前必须填写完整的报销单，包括报销事由、金额、时间等内容。

2.报销审批：报销单提交后，由部门负责人进行审批，确保报销事由合理。

3.财务审核：报销单经部门审批后，由财务部门进行审核，确保报销金额符合规定。

4.报销支付：财务审核通过后，进行报销支付，支付方式包括银行转账、支票等。

五、报销范围1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等差旅相关费用。

2.办公用品费用：包括办公用品采购、办公设备维修等办公费用。

3.业务招待费用：包括客户招待、商务活动等业务相关费用。

4.会议费用：包括会议场地租金、会议餐饮等会议相关费用。

5.其他费用：其他符合规定的费用报销。

六、报销标准1.差旅费用：按公司规定的标准进行报销，超额部分需经相关领导批准。

2.办公用品费用：按公司规定的采购流程进行采购，超额部分不予报销。

3.业务招待费用：按公司规定的标准进行报销，需附加相应的招待凭证。

4.会议费用：按公司规定的标准进行报销，需附加会议相关凭证。

5.其他费用：需经部门负责人审批，并在报销单说明明细。

七、报销注意事项1.报销凭证：报销需要附加相应的凭证，包括发票、收据等。

2.报销时限：报销必须在规定的时间内进行，超时报销不予受理。

3.虚假报销：严禁虚假报销，一经发现将追究相关责任。

4.遗失补办：如遗失报销凭证，需提供书面说明并经部门负责人审批。

八、报销管理制度宣传公司将定期开展报销管理制度培训，加强全员对报销管理制度的宣传和培训，提高全员遵守报销管理制度的意识。

财务报销管理制度(19篇)

财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。

采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。

（特殊情况由总经理审批）。

二、所有的现金收入，都应开具收款收据。

开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。

现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。

三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。

经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。

因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。

已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。

如前一次借款不清的，不准再向公司借款。

五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。

六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。

第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。

财务报销制度(8篇)

财务报销制度（8篇）财务报销制度1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，依据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的详细状况，特制定本规定。

原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理一、借款管理规定〔一〕出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

〔二〕其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应准时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

〔三〕各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程〔一〕借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额〔大小写须完全全都，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万〕。

〔二〕审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

〔三〕借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳根据批准金额予以支付；〔四〕借款人请款后必需准时报销。

借款不得超月，差旅费借款必需在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序〔一〕借款人员在任务完成之后要准时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

〔二〕报销时，应以借款申请单为根据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用处，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。

〔三〕财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；〔四〕报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销〔由双方当面对“借款单”剪角为凭〕；〔五〕借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

财务报销制度及报销流程通知

财务报销制度及报销流程通知尊敬的各位员工：为了进一步规范公司的财务管理和保障公司的资金安全，公司决定对财务报销制度及报销流程进行调整和完善。

现将相关事宜通知如下：一、财务报销制度公司的财务报销制度主要包括以下几个方面：1. 报销范围公司内部的公务性质、日常工作开支以及员工参加公司培训等费用可以纳入报销范围。

2. 报销标准公司将根据报销项目的具体情况制定不同的报销标准。

员工在进行相关费用报销时应该结合公司的报销标准进行申请，并保证所申请的费用与实际需求合理相符。

3. 报销凭证员工在申请费用报销时，应当提供相应的报销凭证，包括但不限于原始发票、收据、报销申请表、付款凭证等。

4. 报销周期公司规定报销周期为提交报销申请到审批通过再到付款共计7个工作日。

员工在报销申请时应提前规划好报销周期，以免影响自己的财务计划。

二、报销流程公司的报销流程主要分为以下三个步骤：1. 报销申请员工需要先填写报销申请表，并在表格中注明报销的具体项目、报销金额、报销事由以及报销凭证等信息。

2. 审批流程报销申请表需提交至上级主管进行审核，经过审核通过后方可继续向财务部门提交办理，财务部门审核完毕后将通知员工进行领取。

3. 领取报销款项经过财务部门审核的报销申请表，员工需提供有效身份证明和签字确认，领取报销款项。

公司将在规定周期内将报销款项汇入员工的工资卡。

三、注意事项为保障公司的财务安全，公司在报销过程中对员工有以下几个方面的要求：1.提供真实有效的报销凭证，确保报销申请的合理性。

2.在报销申请时仔细核对每个报销项目的金额是否合理、准确，并结合公司的报销标准进行仔细申请。

3.在规定周期内领取报销款项，如因自身原因无法领取的，须及时与财务部门联系沟通。

以上就是公司的财务报销制度及报销流程的调整通知，希望各位员工能够认真遵守和执行，不断完善财务管理，为公司的发展贡献力量。

此致敬礼！公司领导团队日期：xxxx年xx月xx日。

公司现金报销管理制度

公司现金报销管理制度一、总则为规范公司现金报销管理，提高公司财务管理的效率和透明度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门及员工的现金报销管理，凡涉及公司现金支出的费用均应按照本制度执行。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工在发生现金支出后，应填写完整的报销申请表，附上相关的票据、发票等支出凭证，并经所在部门负责人审批签字。

2. 财务审核：部门负责人将经过审批的报销申请及相关凭证提交给财务部门进行审核。

财务部门应核对报销申请的真实性及凭证的完整性，确保支出符合公司政策规定。

3. 报销发放：财务部门审核通过后，将报销款项发放给员工，并将报销款项登记记录到公司财务系统中。

4. 实施监督：财务部门应定期对报销制度的执行情况进行检查，发现问题及时进行纠正，并向公司管理层报告。

四、报销核定标准1. 支出凭证：所有报销款项必须有相应的支出凭证，如发票、收据、费用清单等。

2. 支出事由：报销款项应符合公司政策规定的范围内，并必须是员工出差、公务、会议等工作相关支出。

3. 报销金额：报销金额应真实、合理，不得超出规定的标准。

4. 报销时限：报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，并在30个工作日内完成审核及发放。

五、报销管理责任1. 部门负责人：负责审批部门内的报销申请，确保报销事由合理、报销金额真实。

2. 职能部门：财务部门负责审核报销款项的真实性和合规性，对违反规定的报销行为进行处理。

3. 公司管理层：对报销制度的执行情况进行监督和检查，确保公司财务管理的透明度和规范性。

六、违纪处理1. 对于违反报销规定的员工，公司将根据情节轻重进行处理，包括口头警告、书面警告、扣发工资等。

2. 对于涉嫌贪污、挪用公款等严重违纪行为的员工，公司将依法追究法律责任。

七、附则1. 公司保留对本制度进行调整的权利，并将调整情况及时通知全体员工。

2. 本制度于公布后正式实施，如有修改版本，以最新版本为准。

以上为公司现金报销管理制度，希望全体员工严格遵守并执行，确保公司的财务管理工作顺利进行。

费用报销制度及资金审批流程

财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序,加强公司财务管理,控制成本,切实保障公司利益,根据资金审批制度和费用预算制度,特制定公司费用报销制度及实施细则.第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程预算范围之内或有经审批的费用经办人申请→本部门主管审核→分管副总审核→财务负责人审核→总裁审批→出纳支付2、特殊的报销流程预算之外或没有经审批的费用原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的,如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支,可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告→本部门经理或上级主管复核→分管副总审核→总裁审批→财务负责人审核→出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准,不得自行批准自己的报销费用.2.不得逾越流程,不得未经直接领导及财务人员审批,直接提交公司总裁审批.3.出纳必须凭签名完整的报销单支付相关费用,一旦发现违规操作,如造成经济损失,由出纳及相关人员承担连带责任.三、报销、审批及审批的责任经办人\报销人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据,经济业务发生后应及时准确的填写报销单据,对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任,并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料.部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任,并有责任协助财务人员的审核工作.分管副总：对所负责的部门费用进行全面管理,在授权范围内审批所管辖的费用报销.财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定,审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容.对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见.总裁：对费用进行最终审批.第二部分：报销原则1.预算内的费用方可直接报销.2.所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则,严禁假借他人的名义报销自己费用的行为.3.严禁报销虚假费用的行为.4.无预算或预算外的费用报销须经总经理批准后方可列支.5.每办一次业务,应该填写一张报销申请单差旅费除外.业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小,一律每发生一次填写一张.笼统地在报销单上写上“×月”的费用的,或多次业务单据分不清的,财务部有权不予受理.6.所有费用开支,应“先申请、后开支、再报销”的流程,财务人员应根据预算来审核和支付.相关预算外费用在发生费用前,应该先书面请求总裁,得到批准后才可以发生相关费用,坚决杜绝“先斩后奏”的现象,事先申请以总裁签名的日期为准.总经理外出时,或本人出差在外遇紧急情况时,应或邮件通知,得到许可后才可进行.事后应及时补充申请表,作为报销的依据.7.关于报帐时限,上月28日后至当月28日的期间费用必须在当月报销,差旅费用必须在结束后3个工作日内报销.逾期单据,财务部有权不予受理,由此造成的损失,由报销人自己承担.因单据不合要求,被退回按规定可以重新报销的,应在5个工作日内处理,并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”,以区别在正常报销时限内的单据；被退回不得重新报销的,下次拿回再报销的,一经发现,将严肃处理.特殊延期如外地出差时间较长,需提出书面报告,经分管领导签署意见后才可以报销.8.跨年度的费用必须在次年1月25号之前填单报销,年终结算后不管何种原因均不得报销上年度费用.9.原则上有借支备用金情况的,报销时必须先冲其备用金,多退少补.10.大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式,超过5000元而用现金支付的,报销时必须详细说明原因,经财务部审核后方可报销.无正当的理由,一律退回.11.从出纳处领取报销款时,需报销人签名确认.对于领款不方便的,需由他人代领的,本人应该出具书面委托书,指定代理领款人.由代理人在领款表上签字,无书面委托书,其他人不得代领,发放人员有权拒绝.出纳把委托书附于领款表后.财务负责人不定期抽查款项是否如实发放.第三部分：提供原始凭证和报销单填写的要求1.因公发生经济业务时,经办人员必须向对方索取原始单据.未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销.2.报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据,以及预算报告、专项申请等附件.原始单据必须真实、合法,与开支的内容一致.对于标有“顾客单位名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称,自己补充填写为无效发票,不予受理.无“顾客名称”的发票,不需填写.另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件.3.各种类型的发票应该分开粘贴,并在粘贴单上标出共××张,金额××元.票据粘贴混乱,不注明张数、金额的单据一律退回.4.原始单据遗失的应尽量取得了出票单位的原单据复印件并盖上出票单位财务专用章或发票专用章,经财务部签署意见后方可报销.5.报销单上所有内容均需完整填写,严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改,报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名,单据填写不齐全和涂改的,一律不予受理.第四部分：主要费用管理规定费用管理的把关人为财务人员,财务人员应遵循资金审批权限和费用预算制度中的规定对每笔发生费用进行核查,并及时对一些费用进行归集汇总,提供准确的财务数据.一、公关费1.凡因公司发展需要而发生的公关费包括餐费及赠送礼品费用,必须事前提出专项申请,根据资金权限一览表的规定由相关人员审批.2.报销时必须提供已经审批的申请报告1000元以内除外,报部门负责人备案即可,财务人员核对报销内容是否与申请报告内容一致,如果是赠送礼品,需提供礼品清单.二、会议费1.此会议费仅指分公司内部会议场地租用费、交通费、物品费、餐费等费用.内部会议具体指月度总结、月中会议、经理沟通会议等.2.经办人在报销会议费用时必须遵循真实完整的原则,在报销单中需注明以下信息：开会主题、会议地址、物品清单,会议费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿等分类汇总,直接写会议费用××元的不予报销.3.在会议同时发生的活动费,奖励费用应单独填写报销单,按活动费用和奖励费用规定报销.4.超预算或无预算举办会议,一律不予报销.5.会议结束后一周内,会议主办方应及时办理报销手续并办理相应的还款手续.三、活动费、招待费及奖励费用1.有发生招待费支出的人员,请提前填写<<招待费申请单>>,写明招待地点、时间、人数、招待事由等,报分管副总或总经理核准后方予招待；2.经办人在报销招待费用时应注明以下信息：招待时间,招待目的,招待人员,陪同人员,招待地点.3.经办人报销活动经费时应遵循真实完整的原则,在报销单中需注明以下信息：活动内容,参与人员附参与条件,活动日期,活动地点,活动费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿费等分类汇总,直接写活动费用××元的不予报销.4.经办人在报销奖励费用时应注明以下信息：奖励条件,奖励内容,奖励人员,并附奖励签收清单,提供不完整的一律不予受理.5.活动、招待或奖励费用发生一周内,经办人应及时办理报销手续并办理相应的还款手续.6.以上二至三的费用统一控制在预算内.四、市内交通费1.提倡节俭,外出办事,应尽量乘坐公交车或地铁,严格控制出租车费,如有特殊情况需乘坐的士,应事先获得副总经理批准.2.发生费用后,应立即填写报销单,频繁外出的可以一周报帐一次.3.对于出租车票,必须取得税控出租车票,手撕发票一律不予以报销,报销人在车票的背面写上起止地点并签名.4.连号的出租车票,不论何种原因都不得报销.5.对于长距离如跨城市的出租车票,比照长途车的票价予以报销,多出不报,如有特殊情况,需总裁签字认可.五、差旅费1.差旅费指相关人员为完成公司指派的任务组织,公司会议或培训等活动而发生的交通费、住宿费等.2.经办人报销时此类差旅费应附出差申请单,并注明出差人数及交通工具,财务人员根据差旅费报销制度规定的标准审核.六、文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等办公费1.文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由综合部统一采购,其他员工不得私自采购；2.原则上每月集中采购、集中报销一次,由各部门填写办公用品计划表,综合部根据各部计划表统一填写物资采购申请单,经分管副总批准后进行集中采购；七、报销时附正式发票、物资采购申请单、<<办公用品发放清单>或由领用人在物资采购申请单上签名确认及电脑小票、供应商送货单等,详细列明所购商品的明细,并做好各部门的领用存登记,未领用的物品由综合部保管,并做好存量登记.八、汽车\车辆费用1. 报销车辆费用必须使用车辆相关费用票据如汽油票、过路过桥票、停车票等,不得以其他票据代替；2. 所有车辆费用过路过桥费、加油费等报销必须附与车辆有关的发票,油票后注明加油时里程数,并且附上出车记录表出车日期、事由、随车人员、到达地点、行程公里里程数等,注明用车的起讫时间点.如果实行加油卡管理,每次加油后在票后记录公里数,加油卡只能用于指定的公司车辆使用,不得用于其他或私人车辆使用.3. 对公司的车辆维修费用,由司机填写车辆维修保养申请单,注明维修和存在的问题.车辆保养、维修实行定点管理,统一结算,车辆维修须经综合部负责人审核审批,并在维修明细单上签名确认方可报销,更换的旧件交综合部负责人验收,并注明更换旧件已验收,设备已维修合格无车时本条暂不执行.第五部分单据粘贴要求1. 从左部及顶部对齐,按从左到右翻阅顺序使用胶水或浆糊粘贴；2. 幅度大小不要超过报销凭证,数量过多、且不统一时附加衬页铺底；3. 注意不得使用订书钉装订,以防脱落或抽换；4. 粘贴后每张凭证均能查阅,粘贴牢固、不易脱落,整份凭证厚度均匀.5. 特别约定：为便于审核,实报实销的票据如汽车路桥费票据,需按日期顺序粘贴.第六部分：附则1. 本制度自颁布之日起生效.2. 本制度解释权归公司财务部.3. 遇不适应业务开展的条款,经公司开会讨论,总裁签字后可予以删改.4. 附表：资金审批流程及权限一览表资金审批流程及权限一览表。

请款及报销制度

请款及报销制度第一节财务请款制度公司各级员工（不包括尚处在试用期的人员）因公发生各项支出，均需按本制度执行。

一、请款种类我公司的请款包括●项目预付款请款●差旅费请款●零星采购请款●其他临时性请款●个人因私请款项目预付款请款是指按照有关合同规定我公司应支付给供应商或劳务提供商的款项，在我公司尚未取得正式发票的情况下办理的请款付款手续。

个人因私需要公司一般情况不予办理请款，却有困难公司根据需要予以请款的，经主管经理、总经理批准后方可办理请款手续,借款时注明借款期限。

二、请款手续1、公司员工各类请款（现金、支票、汇款）均需填写“西安西电国际工程有限责任公司用款申请审批单”（以下简称“请款单”），请款单一式三份（限额支票只填一张审批单），第二、三联由财务部留存，第一联由请款人留存。

2、请款人应准确、完整填写“请款单”各项目（“申请人”一栏包括请款人姓名和部门两项内容），所有请款均需由相关部门的部长批准后，并按资金审批权限审批后财务部方可办理请款；部门负责人出差请款，需经主管经理签字，财务部予以办理请款手续，副经理出差请款，需总经理签字后，财务部予以办理请款手续。

3、公司内从外单位借调的员工和临时工原则上不予办理请款手续。

特殊情况必须请款的，应由其所在部门主管提供书面担保，方可办理请款手续。

4、凡请现金金额较大者(请款金额>3000元)必须提前一天（16:00之前）通知财务部，以便与银行联系备款。

5、凡需请领支票的，必须详细写明用途、金额和请款人，按公司规定审批权限办理审批手续后，财务部予以办理，支票必须填写签发时间、限额和用途。

6、财务部不受理员工之间因转借差旅费而调整个人款账目的要求。

7、财务部不受理为他人代办请款手续的要求。

如有特殊原因，实际请款人不能亲自办理请款手续，需由实际请款人所在部门负责人作书面说明之后方可委托他人代为办理请款手续。

第二节请款报销规定一、预付款请款报销1、业务部门按照合同规定，支付预付款项时，应按公司有关规定办理请款手续。

公司报销现金制度管理制度

公司报销现金制度管理制度一、总则为规范公司报销现金制度管理，保障公司资金安全，依法合规进行财务活动，特制定本制度。

二、范围本制度适用于公司内部所有员工的报销现金管理。

三、报销现金管理流程1. 提交报销申请：员工在完成报销后，需及时填写报销单并附上相关证明材料，如发票、收据等。

2. 部门审批：部门负责人审批报销单，并确认报销金额和用途符合公司规定。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确保报销内容真实、合规，并核对报销金额。

4. 出纳支付：财务部门对审核通过的报销单进行支付，出纳支付现金。

5. 记账处理：财务部门对报销相关账务进行处理，确保资金流向清晰明了。

6. 归档存档：报销单、发票等相关材料归档存档，方便查阅和审计。

四、报销现金管理原则1. 严格控制报销范围：公司规定了可报销的费用类型和金额，员工需按照规定报销。

2. 真实记录报销事由：员工提交的报销单需真实记录报销事由和用途，不得虚报或隐瞒。

3. 严格审批制度：报销需经过部门负责人和财务部门的审批，确保报销内容符合规定。

4. 资金安全管理：出纳负责支付现金，需保障资金安全，防止发生丢失或被盗。

5. 资金监控和追溯：财务部门需对报销现金进行监控和追溯，确保资金流向清晰明了。

五、报销现金管理注意事项1. 报销时应严格按照规定填写报销单，确保内容真实、准确。

2. 报销的发票、收据等凭证材料必须完整、清晰，并与报销单相符。

3. 报销金额应符合公司规定的标准和范围，不得超支或虚报。

4. 报销现金必须在规定时间内进行报销，逾期未报销的将不予受理。

5. 报销现金管理中遇到问题或疑问，应及时向部门负责人或财务部门汇报并沟通解决。

六、违规处理1. 虚报或隐瞒报销事由的，将取消报销资格，并视情节追究责任。

2. 超支报销或违反公司规定的，需全额退款并按公司规定进行处理。

3. 涉嫌贪污、挪用等违法违规行为的，将依法处理，并追究相关责任人的刑事责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，如后续有修改，以公司正式文件为准。

请款及报销规定

请款及报销规定第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）各部门所有请款单和报销单必须经部门主管签字后，才能由请款人或专人汇总交总经理审批。

第三条请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“请款单”经部门主管初审签字；（二）请款人员或专人执《请款单》或汇总的《请款单》交总经理审批；（三）请款人员或专人执审批后的《请款单》或汇总的《请款单》到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。

若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）请款人员请款后必须及时报销，一般不得超过7天，但差旅费请款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第四条报销管理程序（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附合法原始单据和发票，经部门主管初审签字，总经理审批后到财务部报账；（三）会计人员对报销票据的合法性、真实性、合理性予以复核。

报销票据必须是合法的正式发票。

1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。

2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。

3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和左界从左往右横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

资金借用领用管理制度

资金借用领用管理制度第一章绪论第一条为了规范企业内部的资金借用领用行为，保障企业资金的安全使用和管理，促进企业经济效益的提高，根据《企业财务制度》等有关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各部门、各单位的资金借用、领用和管理活动。

第三条资金借用领用活动应遵循合法、规范、透明的原则，严格执行资金使用预算，确保资金使用符合企业的经营需要，防范各种经济风险。

第四条各级领导要加强对资金借用领用活动的管理和监督，对违反本制度的行为予以严肃处理。

第二章资金借用第五条各部门在急需资金时，可以通过内部公务借款或向集团总部申请借款。

第六条借款审批程序应逐级审批，由借款申请人提出申请，经部门领导审批后，提交财务部门审批。

第七条借款审批应明确借款金额、用途、偿还期限等相关事项，由借款人签订借款协议，并按规定提供抵押或担保。

第八条借款人应按时偿还借款本息，如有因故不能按时偿还的，应提前向财务部门提交申请，并经财务部门批准。

第九条财务部门负责借款资金的划拨和偿还，及时将相关款项记录入账并做出书面确认。

第三章资金领用第十条各部门对需要领用的资金应通过经费预算程序进行申请和审批。

第十一条领用的资金应用于规定的用途，不得挪作他用，不得占为个人私用。

第十二条财务部门应根据领用申请和审批情况，做好资金划拨和调配工作，并及时将相关款项记录入账。

第十三条各部门应按照财务部门规定的程序和时限，及时报销各项费用和支出。

第十四条财务部门应严格审核各项报销申请，对不符合规定的费用和支出进行退回处理。

第十五条各部门领用资金的使用情况应及时向财务部门报告，未使用完毕的资金应按规定归还。

第四章财务管理第十六条财务部门应建立完善的资金监管制度，对公司资金的使用、收支情况进行定期汇总和统计分析。

第十七条财务部门应采取有效措施保障公司资金安全，防范各种经济风险，确保企业的正常经营和发展。

第十八条财务部门应加强对资金借用领用行为的检查和监督，对违规行为予以严肃处理。

资金的请领及报销制度

资金的请领及报销制度第一章总则第一条为规范公司资金的申请、领用及报销程序，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司以及控股公司。

第三条本制度由总则、资金申请程序、资金领用程序、资金报销程序四部份组成。

第二章资金申请程序第四条员工因业务需要需领用公司资金时，应填写“资金使申请”，并经下述权限人签批后，到财务部办理资金领用手续。

一、性资金：公司日常费用按下述程序申请使用：环节①环节②环节③环节④注：（1）单次申请费用金额≤5000 元时，需环节①、②、③；（2）单次申请费用金额>5000 元时，需环节①、②、③、④；二、公司经营性资金、筹投资性质资金（投资、转/受让、借贷、固定资产/土地使用权等大额购买）：须合同或董事会决议原件按上述程序申请。

注：（1）承办部门人员指合同签署部门人员；（2）合同规定详见《合同管理制度》；（3）公司对外提供担保、抵押、融资、投资、借贷等事项，须有董事会决议。

三、资金在公司帐户内部划转：第五条“资金使用申请”的使用规定：一、下述情况，员工需重新填写“资金使用申请”，并报相关权限人批准：1、虽已填写“资金使用申请”并已审批,但更改资金使用用途的；2、员工以自有资金垫付费用再报销的, 须提前获取相关权限人口头批准, 并承担事后相关权限人不签字的后果。

二、“资金使用申请”的填写要求：1、银行划转方式：须注明接收方名称、银行帐号及开户行及资金金额和用途；2、领取密码支票或借用现金：须根据本次业务所涉及的资金用途列出各单项金额及本次金额总计，不得以总金额笼统申请（业务所需资金涉及的用途一般包括支付采购费、差旅费、招待费、房租费、电话费等）。

第三章资金领用程序第六条员工一次性使用资金金额≥1,000 元的，应采取使用转帐支票或采取银行划转支付的形式。

非特殊情况，不得领用现金。

第七条员工可凭相关权限人签字批准的“资金使用申请”经财务部经理审核签字后到出纳处借用现金或领取支（汇）票。

资金的请领及报销制度范本

资金的请领及报销制度范本一、总则第一条为加强财务管理，规范资金请领及报销行为，确保资金合理使用，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工资金请领及报销行为，包括但不限于差旅费、办公费、招待费、采购费等。

第三条资金请领及报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则，严格执行公司的财务管理制度，确保资金安全、高效使用。

二、资金请领第四条资金请领应根据实际业务需要，提前编制资金请领计划，明确请领金额、用途、时间等要素，经部门负责人审批后，提交给财务部门。

第五条财务部门对资金请领计划进行审核，确认无误后，按照审批权限进行审批。

审批通过后，由财务部门安排资金支付。

第六条资金请领人应按照审批通过的资金请领计划使用资金，不得擅自改变资金用途，不得挪用资金。

三、资金报销第七条资金报销应按照实际发生的费用，提供合法、真实、完整的报销凭证，包括但不限于发票、合同、协议、支付凭证等。

第八条报销人应按照公司的报销流程，将报销凭证提交给部门负责人进行初审。

部门负责人对报销凭证的真实性、合理性进行审核，确认无误后签字确认。

第九条财务部门对已签字确认的报销凭证进行复审，确认报销金额、报销事项等无误后，进行核算支付。

第十条报销人应按照公司规定的时间节点，及时提交报销凭证，不得拖延不报。

超出规定时间未报销的，需说明原因，经财务部门同意后方可报销。

四、监督管理第十一条财务部门应加强对资金请领及报销的监督管理，定期对资金请领及报销情况进行检查，发现问题及时处理，确保资金安全。

第十二条各部门应严格执行资金请领及报销制度，加强对员工的培训和教育，提高员工的财务意识和管理水平。

第十三条违反本制度的，公司将按照有关规定进行处理，追究相关人员的责任。

五、附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释和修订。

第十五条本制度自发布之日起实施。

以上就是资金的请领及报销制度范本，希望对您有所帮助。

财务请款报销规章制度

财务请款报销规章制度一、背景为规范公司内部的财务请款和报销流程，保证公司资金的正确使用和财务数据的准确性，公司特制定了财务请款报销规章制度。

二、定义1.请款：公司内的员工为进行工作所需的费用而向公司提出的现金或非现金汇款申请。

2.报销：员工在公司业务范围内发生的必要费用，通过报销单的途径向公司申请承担费用的方式。

3.财务或者会计部门：指公司内部的从事财务工作的具有管理资格和职责的部门。

三、请款规定1.如有请款需求，员工必须在核实有关部门同意的情况下填写请款单，并进行提报。

请款单应当注明请款人的姓名、部门、请款金额、请款用途等信息并根据不同公司的实际情况填写其它必要情况。

2.请款单应当附表证、收据、出票凭证、核对发票等相关证件，并经相关部门负责人审核确认后付诸财务部门处理。

3.财务部门有权判断并拒绝不符合公司请款要求的请款申请。

4.请款单审批程序：填表、责任单位审批、实际发出拨付经办人等。

四、报销规定1.报销单必须在员工完成报销后及时填写，报销单应该按照报销人的名字、部门、报销金额、报销类型、报销原因等要素进行具体描述。

2.报销单应当附单据、发票、凭证等支持材料，并经由上级主管审核、确认后报送财务部门审核处理。

3.部分报销需要经过特殊审批程序，应当提交有关领导审批意见等文件。

4.如有虚假报销情况，员工将面临其所在公司的纪律处分，请严格按照有关规定办理，杜绝虚假报销。

五、请款报销处理1.财务部门在核对请款单或报销单上的相关信息、发票或补充材料后，进行审核后核准，再将付款指令转传给付款单位。

2.财务部门应当先为业务支出设定账户和会计科目，并记录到会计账簿中，方便日后核算审计。

3.财务部门应当及时为经批准的请款或者报销向发款单位开具支票或汇款，并借此确认完成请款或者报销的处理。

4.财务部门应当在付款程序完毕后及时归档并存储有关的材料。

六、部分特殊情况1.财务部门在审核请款或者报销时，如有感觉有异情况，应当课请示公司领导或者有关审计部门进行核查，核实情况后做出处理。

社会组织财务报销制度

社会组织财务报销制度概述随着社会组织的不断发展，财务管理也越来越重要。

而财务报销是社会组织日常运作中非常重要的一部分，良好的财务报销制度能够保障组织资金的正常流转，规范组织的财务管理，保证组织的长期发展。

本文将介绍社会组织财务报销制度的相关内容，包括报销流程、报销单据、报销标准等。

报销流程1.报销申请：报销人需手写或用电子表格填写报销单，注明报销金额、报销理由、报销时间等内容。

2.领导审核：报销单由组织的财务管理员或领导审核。

审核通过后，报销人可以进行下一步操作；若审核未通过，需修改并重新提交审核。

3.财务审核：财务管理员审核报销单是否符合组织的财务管理规定，并进行必要的财务核算，如果核实无误，则进行下一步操作。

4.经手人审核：财务部门将经手人审核节点明确，交给某个具体负责人进行初审，将资料提交审批员审核。

（注：一般审批员不直接参与财务及经手人审核）5.审核员审核：审核员对报销单据进行综合评估，审核结论通常是同意、不同意或要求补充材料。

通过审核的报销单需签字并加盖公章，然后将钱款交由财务进行转账。

6.财务付款：财务审核后进行支付，完成一次报销。

报销单据为了保证财务报销的真实性、准确性和可控性，社会组织需要采用一定的报销单据，以规范财务流程。

发票票据社会组织财务报销的票据包括发票、发票退票单、收据等，均需标明开票日期、开票金额、开票方名称、税号等税务信息。

购置单据社会组织采购经费所用的单据包括合同、订购单、采购单、发货单、验收单等。

差旅报销单据社会组织在差旅中出现的费用报销单据包括行程单、当地费用收据、交通票据、住宿收据、餐饮发票等。

其他除了以上提到的报销单据外，社会组织还需要制定其他类型的单据，如奖金、赞助及办公用品购置等。

报销标准社会组织在实行财务报销制度时，还需要遵守一定的报销标准，以规范财务管理，保证报销的合法性和公正性。

费用标准针对社会组织中各类人员的差旅、住宿、餐饮等费用，社会组织应制订一定的标准，确保报销的公正合理。

请款与报销的财务管理制度

请款与报销的财务管理制度随着企业规模的扩大和经营活动的复杂化，企业内部财务管理也变得越来越重要。

其中，请款和报销管理是企业内部财务管理中的一项重要内容。

本文将介绍请款和报销的定义、请款与报销流程、请款和报销的管理制度以及请款和报销管理的意义。

请款和报销的定义请款和报销是指员工或公司部门在企业内部进行费用核销时所涉及的财务行为。

请款通常是员工或公司部门向企业内部提交申请，请求获得资金用于个人或公司部门运营活动。

而报销则是指员工或公司部门因与公司业务相关的花费，在经过审核后向企业内部提交申请并获得资金的行为。

请款与报销流程请款和报销的流程大致相同，但存在一些区别。

以下是一般请款和报销申请的流程：1.申请：向公司内部申请请款或报销，需要明确费用类型、费用明细、费用金额、收款账户等信息。

2.审核：请款和报销的审核流程可能不完全相同，主管部门或者财务部门需审核请款或报销的合理性和正确性。

3.付款：审核通过后，由支付人根据付款信息将资金付款至申请人的账户。

请款和报销的管理制度请款和报销的管理制度是企业内部财务管理中不可或缺的一环。

请款和报销的管理制度应该包括以下方面：1.政策和要求：企业应制定相关的请款和报销政策和要求，并向所有员工宣传和培训相关知识。

2.流程指南：企业应向员工提供明确的请款和报销指南，提供申请流程信息，审核过程和付款方式等细节。

3.领导监管：请款和报销过程需进行领导监管，领导应参与此过程并向下属员工和部门传达相关政策、要求和标准。

4.审计管理：为确保请款和报销过程的合理性和准确性，企业应定期开展请款和报销审核审计工作。

请款和报销管理的意义请款和报销管理是企业内部财务管理的重要组成部分，它的合理性和准确性关系到企业核心资产和资金的保护。

请款和报销管理的意义在于：1.提高效率：规范的请款和报销流程有助于提高流程效率，减少管理成本，增强企业的全面竞争力。

2.管理风险：通过完善的请款和报销管理制度，可以减少因把控不足和管理漏洞而带来的企业风险。