财政资金预算编报工作

“二下”预算数
（二下）
2011年预算编制职责分工
规划发展部 科技部 财会部 成员单位
负责基本建设、核能开发和核设施退役与放射 性废物治理等项目的计划安排。
负责国防基础科研和技术基础科研项目的计划 安排
负责收购资金、两费、大设运行费等资金的申 报、审查、核定等工作，最终负责中央部门预 算的布置、汇总、分析和上报工作
八. 时间节点和上报方式：
? 6月13日：召开视频会，向各有关单位布置传达。 ? 6月18日前：下发正式文件和预算编制软件，分解下达相 关项目的2011年计划（密邮和财会信息网）。 ? 7月15日前：各单位完成上报。 ? 7月31日前：财会部审查、汇总、分析、上报财政部。
纸质文件一份，包括说明、报表和相关依据材料 电子版上报：
2011年财政资金预算编报工作
当前经济财政形势 2011年预算编制主要原则 2011年预算编报流程和分工 2011年一上预算编制要求 注意事项
当前经济财政形势
? 今年以来，在党中央、国务院实施应对国际金融危机一 揽子计划的刺激下，国民经济运行开局良好。
? 经济发展虽然向好，但面临的形势极为复杂。经济快速 增长较大程度上还是政策刺激的结果，也有去年同期基数较 低的原因。金融危机的影响仍将持续。
? 除地质局外，其余事业单位申请财政补助的事业费或离退休 经费支出明细中， 不得填报出现公用经费支出明细 。
? 住房改革支出要分别填报中央部门预算报表（软件）和住房 改革支出预算报表（软件）两套。中央部门预算中的 “中央行 政事业单位住房改革支出预算表” 与住房改革支出预算报表的 表1完全一致，两张表一定要填写完整，单位基本情况有关数据 不能遗漏，核对完全一致。
负责根据集团公司11年预算编制要求
一. 编报内容：
? 基本支出：包括事业费、离退休经费、住房改革支出。
? 项目支出：包括军品生产线维持维护费、大型科研设 施维护补助经费、收购资金、铀矿地质勘察经费、基本建 设、核设施退役及放射性废物治理、核能开发、技术基础 科研、国防基础科研、军品配套、基础产品创新、引进技 术消化吸收再创新、军用技术推广等。
? 密级和保密期限：一定根据项目的定密情况填报，不能漏填。
? 项目库设置：一定选择“上报财政库”。
2011年预算编制要求
六. 报表填报要求：
? 事业单位填报一般涉及9张录入表，其中新增的三项经费支出预算录 入表（12表）只由地质局（地勘公用经费）填报。
? 企业单位填报一般只涉及3张录入表（录入01表、03表和08表）。
? 经济结构调整和发展方式转变任务紧迫，通货膨胀预期 较强，防灾抗灾形势严峻。
? 受各种不确定因素的影响，2011年的经济财政形势将会 极为复杂，财政收支紧张的矛盾仍将持续。
2011年预算编制主要原则
? 2011年中央部门预算编制要按照党中央、国务院关于厉行 节约的要求，树立过紧日子的思想，从增收节支、提高效率 上下功夫，确保财政资金使用效益得到充分发挥。
? 技术基础和国防基础科研项目预算：根据集团科技部 2010年 一上科工局的计划安排，财会部整理后下达各单位，据此编报。
2011年预算编制要求
五. 基本支出编报要求：
? 科目编码：
事业费——2150210 离退休经费——2080502 住房公积金——2210201 提租补贴（京内）——2210202 购房补贴——2210203
2011年预算编制要求
预算编报项目 基本建设
科目代码 2060303
项目代码 9-10位
01
项目类别
其他项目
汇总标识 国防工业建设资金
属性分类 专项课题、规划类
核能开发
2060303
02
其他项目
核能开发费
专项课题、规划类
国防基础研究 技术基础研究 军用材料及配套科研 军转民科技开发
2060303
03
? 收入预算录入表（01表）：涉及“上年结转”项下的“财政拨款结转 和结余资金”数额一定要与年初财政批复的结转和结余资金数额一致 （中核财发【2010】85号）。
? 项目支出预算录入表（03表）：本年新增“2010年财政资金执行进度 情况”列，涉及“2010年初确认结转资金”一定要与年初财政批复的结 转和结余资金数额一致（中核财发【2010】85号），预测填报“截至7 月底执行情况”和“截至11月底执行情况”列。
2011年预算编制要求
四. 编报依据：
? 事业费和离退休经费：根据国家有关规定和人员增减 变化情况编报，比2010年预算增减变化的要说明原因。
? 住房改革支出：按照财政部的布置要求，根据所属地 有关住房改革制度的要求，据实编报，其中购房补贴要扣 除以前年度已安排的资金。
? 人员信息数据库：人员数额按照截止2010年6月30日的 数据填报，人员经费数额按照2010年7月当月的数额填报。
1-3位—为中核集团预算代码231， 4-5位—为预算申请年份，如11， 6-8位—为二级单位预算代码，如动力院是201 9-10位—为项目汇总标识的标志码（统一规定见后表） 11-13为—为自编项目顺序码 值得注意的是，各单位一定要规范编制，自编项目顺序码本次编定后 不得改动，实现项目代码的唯一性。 ? 项目属性分类：共13类，我们一般选择第2类“专项课题、规划类项目” 和第13类“其他类项目”。（新增） ? 项目类别：按选择填列，具体对应关系见后表。 ? 汇总标识：按选择填列，具体对应关系见后表。
涉密单位 — 通过集团公司密邮上报 不涉密单位和材料 — zoumf@
注意事项
一、住房改革支出两套表一致性 二、人员信息数据库填报有关数据的时间范围 三、项目支出的结转和结余资金的一致性 四、项目基本信息的完整性和规范性 五、项目申报文本不需填报 六、按时上报，上报后及时电话告知
2150210
11
跨年度支出项目
核污染治理
专项课题、规划类
铀产品收购资金
2150210
12
国务院已研究确定项目
铀产品收购资金
其他类
铀矿地质勘察经费
2150210
13
其他项目
铀矿地质勘察经费
其他类
2011年预算编制要求
五. 项目支出编报要求：
? 文本类型：选择“不填文本”，2011年预算不再填报项目申报文本。
2060303
04
2060303
05
2060303
06
其他项目 其他项目 其他项目 其他项目
基础研究科研费 技术基础科研费 民口配套科研费 军转民科技开发费
专项课题、规划类 专项课题、规划类 专项课题、规划类 专项课题、规划类
基础产品创新
2060303
引进技术消化吸收再创新 2060303
军品生产线维持维护费
谢谢大家 ！
2011年预算编制要求
三. 编报报表（人员信息数据库共8张录入表，涉及6张）：
? 录入01表：单位基础信息表 ? 录入03表：事业单位人员情况表 ? 录入05表：在职人员工资信息表 ? 录入06表：在职人员津贴补贴信息表 ? 录入07表：离休人员工资及津贴补贴信息表 ? 录入08表：退休人员工资及津贴补贴信息表
2011年预算编制要求
四. 编报依据：
? 军品生产线维持维护费：暂按财政部 5月下旬下发的《军品 生产线维持维护费管理暂行办法（征求意见稿）》的有关要求 测算编报。
? 大型科研设施维护补助经费：根据财政部《国防军工大型科 研设施维护补助经费管理办法》测算编报。
? 基本建设、核设施退役及放射性废物治理、核能开发、军品 配套、基础产品创新、引进技术消化吸收再创新、军用技术推 广等项目预算：根据集团规划发展部的要求，相关单位计划部 门预计6月底前编报 2011年一上计划，财务部门据此编报。
2011年预算编制要求
五. 项目支出编报要求：
? 科目编码：按2060303类和2150210选择填列。 ? 项目名称：2011年起对项目名称进行规范，名称要真实、精炼，避免使 用字母及英文缩写（保密除外），如确需使用的，应注规范汉语译名，长 度不超30个字符。 ? 项目代码：由原10位调整为13位，具体编码规则为，
? 人员信息数据库
2011年预算编制要求
二. 编报范围：
? 享受财政事业费、离退休经费和住房改革支出补助的 事业单位。
? 申请财政资金拨款项目的事业单位和企业单位。
2011年预算编制要求
三. 编报报表（部门预算共15张录入表，涉及10张）：
? 录入01表：收入预算录入表 ? 录入02表：基本支出预算录入表 ? 录入03表：项目支出预算录入表 ? 录入08表：结余资金来源及科目调整情况录入表 ? 录入09表：中央行政事业单位住房改革支出预算录入表 ? 录入10表：中央行政事业单位资产存量情况录入表 ? 录入11表：中央行政事业单位新增资产配置预算录入表 ? 录入12表：三项经费支出预算录入表（新增） ? 录入14表：中央行政事业单位资产处置收入和行政单位资 产出租出借收入预算录入表（新增） ? 录入15表：中央行政事业单位资产处置收入和行政单位资 产出租出借收入安排支出预算录入表（新增）
? 对批复的结余资金要统筹用于2011年预算支出。
? 对结转和结余资金比上年增加较多或长年累计结转和结 余资金规模较大的部门和单位，将适当压缩2011年财政预 算总额。
? 财务与计划、科研等部门建立良好的沟通制度，确保上 报的有关报表数据客观、口径一致，涉及调整等因素及时 反馈。
2011年预算编制要求
2011年预算编制要求
三. 编报报表（住房改革支出预算共4张录入表）：
? 录入01表：2011年中央行政事业单位住房改革支出预算表
? 录入02表：2011年中央事业单位购房补贴预算基础数据表
? 录入03表：中央行政事业单位符合领取购房补贴条件职工 基本情况表