2019年度日照市北经济开发区莲海学校部门预算.doc

2019年度日照市北经济开发区莲海学校部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能及机构设置情况二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、收支预算总表（功能科目）二、收入预算总表三、支出预算总表四、支出预算总表（政府预算支出经济分类）五、财政拨款收支预算总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、政府性基金支出预算表九、政府采购预算表十、三公预算表第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明二、重要事项说明1、机关运行经费支出情况2、政府采购支出情况说明3、国有资产占用情况说明4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能及机构设置情况主要职能情况日照市北经济开发区莲海学校负责本区小学、初中适龄学生接受九年制义务教育，开展教学研究促进基础教育发展，培养学生的优良品质，努力提高学生的创造能力，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，为高一级学校输送大批合格学生。

在校长的领导下，组织学校教务、总务、财务和教师代表研究、确定预算建议数，并在规定的时间报送有关部门.根据学校的实际情况，按批准的年度预算向有关部门申报用款计划，按要求定期报送，加强财务管理，按时实行财务公开，严格按预算办理各项收支，确保资金使用效益.机构设置情况，内设办公室1个，教导处2个，政教处1个，总务处1个。

二、部门预算单位构成纳入本部门预算编制范围的预算单位共 1 个，单位具体为：日照市北经济开发区莲海学校第二部分2019年部门预算表01表收支预算总表02表收入预算总表谢谢你的观看03表支出预算总表谢谢你的观看03-1表支出预算总表（政府预算支出经济分类）谢谢你的观看谢谢你的观看04表财政拨款收支预算总表谢谢你的观看05表一般公共预算支出预算表谢谢你的观看06表一般公共预算基本支出预算表07表政府性基金支出预算表谢谢你的观看08表政府采购预算表谢谢你的观看谢谢你的观看附表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分2019年政府预算情况重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2019年收入总计2581.66万元（其中本年收入2581.66 万元），包括：财政拨款收入2581.66 万元，………..上年结转和结余0万元。

2019年支出总计2581.66万元（其中本年支出2581.66万元），包括：包括：工资福利支出2263.97万元，商品和服务支出110.43元，对个人和家庭的补助支出22.75万元，其他资本性支出184.51万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况2019年财政拨款收入预算总计2581.66万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入2581.66万元、……………..年初结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计2581.66万元，支出具体情况如下：1、工资福利支出2263.97万元，主要用于教师工资及社会保障费等。

2、对个人和家庭的补助支出22.75万元，主要用于教师独子费，遗属补助，原公办教师退职费等。

3、商品和服务支出110.43万元，主要用于学校日常办公支出及学校各种设施的维修等支出。

4、其他资本性支出184.51万元，主要用于学校教学设施及专用设备的购置，楼房维修和暖气管道维护等.另外下半年基本工资标准提高以及相应社会保障费的增加147.91万元在此反映。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2019年一般公共预算财政拨款支出预算2581.66万元，比上年预算数增加128.68 万元。

支出具体情况如下：1、工资福利支出2263.97万元，主要用于教师工资及社会保障费等。

同上年预算基本持平。

2、对个人和家庭的补助支出22.75万元，主要用于教师独子费，遗属补助，原公办教师退职费。

同上年预算基本持平.3、商品和服务支出110.43万元。

主要用于学校日常办公支出及学校各种设施的维修等支出。

比上年预算减少3.88万元.主要原因是学校日常维修等增加。

4、其他资本性支出184.51万元，主要用于学校教学设施及专用设备的购置，楼房维修和暖气管道维护等. 比上年预算增加138.38万元.主要原因是学校增大办公设备的添置，加大楼房维修和暖气管道维护力度，运动场地的整修。

另外下半年基本工资标准提高以及相应社会保障费增加147.91万元在此反映。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算2581.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费2286.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费294.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2019年度纳入运行经费支出2581.66万元，包括人员经费2286.72万元，比2018年预算增减情况变化不大。

日常公用经费294.94万元，比2018年预算增加142.26万元，增加原因主要是2018年国家对机关事业单位工作人员增加基本工资造成工资增长，数字在公用经费中反映。

包括内容请参照五莲县财政局关于启用预决算公开统一平台等相关问题的通知（莲财字〔2016〕174号）中的附件《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号）第六页》）…..（二）政府采购支出情况说明2019年本部门政府采购预算79.96 万元，其中：政府采购货物金额79.96 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车1 辆、已经上缴，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 3.2万元，其中：公务用车运行维护费 2.8 万元，公务用车已经上缴，所以公务用车运行维护费不再列支，公务接待费0.4万元。

2019年“三公”经费预算比2018年预算数减少0.2 万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定厉行节约，作风建设显著。

其中：主要原因是公务用车购置及运行费减少0.1 万元公务接待费减少0.1 万元，主要原因是压减公务接待支出贯彻执行中央八项规定厉行节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明（一般公共预算拨款）2019年一般公共预算不安排出国（境）团组。

2019年没有公务用车，则不列支公务用车运行维护费。

公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待各级检查指导、参观学习、调研调查、业务交流等，预计接待16 批次，136人次。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。