每周材料采购资金安排预算表
采购业务内控制度(试行)【精选文档】
公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。
公司办公用品的采购由行政部负责。
采购业务分为常备采购(预算内)、非常备采购(预算外)、政策性采购(公司战略需要)。
公司各单位(分、子公司及各部门)每月25 日向物流配送中心报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。
该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。
该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。
财务部审核通过后报总经理审批，经审批通过后下发物流配送中心执行，同时转财务部备档作为资金安排的依据。
：(1)、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。
凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具，作为选择供应厂商的参考。
“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。
(2)、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库，供应商档案包括：供应商名片、供应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料(3)、每批材料供货结束后，供应商的实绩转记于，作为评审供应商业绩的资料。
(4)、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次，更正原有资料内容。
供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。
供应商调查表应每月报一份给财务部存档。
(5)、物流配送中心应对供应商的选择建立内控审批制度。
在下列情况下，采购人员应填写，提请主管领导审批： A 、原有供应商被撤点； B 、开辟新产品和新项目投资需引进新的供应商； C 、原有供应商由于种种原因拒绝供货需更换供应商； D 、新供应商的物资 更适合公司的需求。
(1)、对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行 各项指标的检验和检测。
(2)、供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资 料。
(3)、对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。
创业计划书成本预算表
创业计划书成本预算表财务预算是创业计划书中至关重要的一部分，它规划了创业过程中需要的资金支出，帮助创业者做出合理的决策。
本文将从不同方面介绍创业计划书中的成本预算表，包括资金来源、开支项目、预算表的制定等内容。
1.资金来源在制定成本预算表之前，首先要确定资金来源。
通常情况下，创业者主要的资金来源有以下几种：1）自有资金：创业者个人储蓄，家人朋友的支持等。
2）风险投资：向风险投资者融资，换取资金支持。
3）银行贷款：向银行贷款，获取资金支持。
4）政府支持：申请政府的创业扶持资金等。
在确定了资金来源后，创业者才能明确自己的资金支持能力，为成本预算表的制定提供依据。
2.支出项目在制定成本预算表时，创业者需要清楚地列出所有可能的支出项目，包括初始投资、运营成本、营销费用、人力资源费用等。
具体的支出项目可能会因行业不同而有所差异，因此需要根据实际情况进行调整。
1）初始投资：初始投资是创业者在启动阶段需要支出的资金，主要包括注册资本、购买设备器材、租赁场地等。
2）运营成本：运营成本是创业者在日常经营中需要支出的费用，主要包括原材料采购、生产制造成本、运输费用、水电费等。
3）营销费用：营销费用是创业者为推广产品或服务而支出的费用，主要包括广告宣传费用、促销费用、市场调研费用等。
4）人力资源费用：人力资源费用是创业者为雇佣员工而支出的费用，主要包括员工薪酬、社会保险、培训费用等。
除了上述几项支出项目外，创业者还需要考虑税收、利润等因素，以确保成本预算表的全面性和准确性。
3.预算表的制定成本预算表是创业计划书中最核心的内容之一，它直接反映了创业者对资金的掌控能力和决策能力。
因此，创业者在制定成本预算表时应该做到以下几点：1）明确目标：在制定成本预算表之前，创业者需要明确创业目标和计划，以便合理安排资金支出。
2）科学规划：按照支出项目的不同，设置相应的预算额度，尽量减少冗余支出。
3）持续监控：创业者需要经常监控预算执行情况，及时调整预算计划，确保资金使用效率最大化。
原材料采购预算表doc
原材料采购预算表doc序号，原材料名称，单位，预计用量，单价（元），预算金额（元）---，---，---，---，---，---1，A原料，吨，100，2000，200,0002，B原料，吨，50，1500，75,0003，C原料，吨，80，1800，144,0004，D原料，吨，120，1200，144,0005，E原料，吨，200，1000，200,0006，F原料，吨，60，2500，150,0007，G原料，吨，90，800，72,000总计，-，-，-，-，985,000以上是一个原材料采购预算表的示例。
在实际的企业运营中，原材料采购是非常重要的环节，对于生产和供应链管理具有至关重要的作用。
原材料采购预算表是企业根据生产计划和市场需求制定的原材料采购计划，用于衡量和控制原材料采购成本。
在预算表中，包括以下列项：-序号：列出原材料的序号，方便查看和管理。
-原材料名称：具体列出每种原材料的名称，以确保准确性。
-单位：描述原材料的计量单位，通常是以重量或体积计量，如“吨”、“千克”等。
-预计用量：根据生产计划和预测需求，估计每种原材料需要的用量。
-单价：原材料的单价，用于计算该原材料的预算金额。
-预算金额：根据预计用量和单价，计算每种原材料的预算金额。
-总计：将所有原材料的预算金额相加，得到总计金额。
以上示例预算表中，共列出了7种原材料，并以“原料名称”、“单位”、“预计用量”、“单价”和“预算金额”来详细说明每种原材料的信息。
最后，将所有原材料的预算金额相加，得到总计金额。
通过制定原材料采购预算表，企业能够更好地控制和管理原材料采购成本，避免过度采购或短缺。
此外，预算表还可以用作采购订单的依据，确保原材料的采购量和价格符合预算和合同要求。
总结起来，制定原材料采购预算表对于企业的经营决策和成本控制至关重要。
它能够提供有关原材料采购的详细信息和准确的预算金额，为企业的生产和供应链管理提供指导和依据。
材料费用分配表
材料费用分配表
材料费用分配表是用于追踪和记录项目或工程中涉及的各种材料及其相关费用的文档。
这样的表格通常包括以下信息：
1. 项目或工程信息：
•项目或工程的名称。
•项目或工程的编号或标识符。
•项目或工程的负责人或团队信息。
2. 日期和时间：
•记录材料费用的日期和时间。
3. 材料明细：
•材料的名称和描述。
•材料的规格和型号（如果适用）。
•材料的数量或容量。
4. 单价和单位：
•每种材料的单价。
•材料的计量单位（例如，米、千克、个等）。
5. 总费用：
•每种材料的总费用，是数量乘以单价的结果。
6. 供应商信息：
•提供该材料的供应商名称。
•供应商的联系信息，如地址和联系电话。
7. 支付信息：
•付款日期。
•付款方式，如支票、银行转账等。
8. 备注和附加信息：
•针对每种材料的额外备注，例如材料的特殊用途或其他重要信息。
9. 总计和汇总信息：
•各种材料的总费用求和。
•整体项目或工程的材料费用总额。
10. 审批和签名：
•相关人员的签名和日期，表示对表格的审核和批准。
这样的表格有助于项目管理团队追踪材料的成本，并确保在项目进行过程中，材料采购和费用都得到适当的记录和审批。
这对于项目成本控制和预算管理非常重要。
具体的表格格式和内容可能会根据项目的特定需求和组织的规定而有所不同。
项目管理表格大全(原稿)
项目管理表格大全(原稿)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN项目管理表格大全I 项目经理部 15 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
II 项目进度控制 64 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
III 项目质量控制 98 -------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
IV 项目安全控制 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
V 项目成本控制 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
VI 项目分包管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
VII 项目现场管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
VIII 项目合同管理 109 ----------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
材料采购计划表
材料采购计划表一、引言。
材料采购计划表是企业生产经营中的一项重要工作，它直接关系到企业的生产进度和产品质量。
因此，制定科学合理的材料采购计划表对于企业的经营管理具有重要意义。
二、材料采购计划表的编制原则。
1. 根据生产计划和销售计划确定材料的种类和数量。
2. 根据企业的实际情况，合理安排采购时间，避免因材料短缺而影响生产进度。
3. 与供应商保持良好的合作关系，确保材料的质量和供应的及时性。
4. 根据企业的资金情况，合理安排材料的采购周期，避免因资金周转不灵而影响采购计划的执行。
三、材料采购计划表的内容。
1. 材料名称，列出需要采购的材料的名称。
2. 规格型号，对于需要采购的材料，应详细说明其规格型号，以便与供应商进行准确对接。
3. 采购数量，根据生产计划和销售计划确定需要采购的材料数量。
4. 采购时间，根据生产计划和供应商的供货周期，确定材料的采购时间。
5. 供应商信息，列出与企业有合作关系的供应商的信息，包括名称、联系方式等。
四、材料采购计划表的执行。
1. 确认采购计划，由采购部门根据生产计划和销售计划制定具体的采购计划，并报经企业领导审批。
2. 与供应商联系，采购部门应及时与供应商联系，确认采购的材料的价格、数量和交货时间。
3. 采购材料，根据采购计划和与供应商的协商结果，及时采购所需的材料。
4. 质量检验，采购部门应对采购的材料进行质量检验，确保材料的质量符合企业的要求。
5. 入库管理，采购部门应及时将采购的材料入库，并做好相应的入库记录工作。
五、材料采购计划表的总结。
材料采购计划表的编制和执行需要全体员工的共同努力，只有科学合理地制定和执行材料采购计划，才能保证企业的生产进度和产品质量。
希望全体员工能够认真执行材料采购计划，确保企业的生产经营顺利进行。
工业企业年度预算编制说明
附件2：预算报表编制说明一、报表填制要求1、编制部门：指集团各职能部门、各直属公司、控股子公司；董事会各专门委员会、董事会办事机构及俱乐部、工程公司。
2、报送时间：（1）年度预算: 集团各预算编制部门应于12月19日9:00之前将所编报的2005年年度预算报送集团财务公司核算部孙志媛，同时报至集团运营管理部张金平处。
（2）季度预算：集团各预算编制部门应于每季度第一个月的5日上午9:00之前，将季度预算上报至集团财务公司核算部孙志媛，同时报至集团运营管理部张金平处。
（3）月度预算：预算无变化或变动额在5％之内，可不申报调整预算；如变动超过5％，各预算编制部门应于每月的5日9:00之前，将调整后的预算上报至集团财务公司核算部孙志媛，同时报至集团运营管理部张金平处。
（4）预算编制说明：随预算表同时上报。
（5）报送时间遇节假日不予顺延。
（6）由集团各相关职能部门审核汇总的报表，在上述报表时间基础上顺延一天报至财务公司核算部。
3、预算单位：金额以万元为单位，不保留小数位数；单价以元为单位。
4、年度预算报表均以B4纸打印，季度预算报表以A4纸打印。
5、预算报表以年度表格下发，在季度、月度调整时选择相应报表期间即可。
6、各预算编制部门的年度（季度、月度）预算、预算编制说明应以书面和电子文档报各公司财务部门汇总后上报集团财务公司，书面报表中单位（部门）负责人、财务负责人、制表人必须签字并附单位(部门)负责人的电话。
7、单位（部门）负责人、财务负责人、制表人如出差在外，不能按时完成工作，应事先指定专人代行工作职责。
8、单位（部门）负责人是本单位、部门预算工作的第一责任人。
9、电子文档的文件名：电子文档以“预算编制部门名称+年度（或季度、月度）预算.XLS”命名。
以大连基地年度预算为例，电子文档名称应为“大连制造基地年度预算.XLS”以家电集团二季度预算为例，电子文档名称应为“家电集团二季度预算.XLS”以运营管理部5月份预算为例，电子文档名称应为“运营管理部5月份预算.XLS”预算编制说明以“预算编制部门名称+年度（或季度、月度）预算编制说明.DOC”命名。
物资采购计划
物资采购计划物资采购计划范文物资采购计划1一、酒店用品采购计划1、年度计划各部门于每年度末编制跨年度物资用品计划送财务部，由仓管员汇总出“年度采购计划表”一式三份，送财务经理、总经理审批后，交仓库、采购、财务各一份，采购人员根据计划表的要求与供货单位签订合同。
2、月份计划各部门在每月２５日前，将下月份的用品计划编制成“采购计划单”送财务部审批，经仓库核实总仓库量并计算需采购数量后送审计主管复核；“采购计划单”经财务部经理和总经理审批后，采购人员根据计划单上的要求采货物。
订做品或需在外市采购的物品应预留足够的采购时间，使用部门对所需采购时间不清楚的应向采购人员咨询，以提前下达计划。
3、月间追加计划各部门如月间因营业需要临时增加物品使用量，可做追加计报财务部，经总仓核实后送财务经理审批。
4、用品计划分类各部门制订的用品计划除按性质分类外，须区分消耗品与耐用品分别填制计划单。
二、酒水、烟草、干货、调味类食品采购计划1、酒水及干货类由使用部门每半个月制订一次《采购计划单》，由部门经理签名后送财务部；贵重物品的采购计划（如鱼翅、燕窝、干鲍鱼等）须经总经理批准。
2、计划期间需追加采购的，或由于市场行情变化需要增加存货量的商品，由使用部门填写“采购申请单”，由部门经理签名后送财务部。
三、生鲜食品采购计划1、使用单位根据每日报需用量，填写《每日食品计划单》，此计划单视同采购申请适用于不设库存的餐饮原材料、酒吧及客房用新鲜水果等。
2、各厨房负责人或使用部门经理签核后，在每天下午四点前将第二天的《每日食品计划单》转采购部，追加计划应预留必要的采购时间。
四、设备采购计划1、各部门需增添设备时，填写“采购申请单”，由部门经理签名后送财务部经理、总经理审批；单价在二千元以上必须以报告形式报批；大宗设备购置申请必须对设备性能、购置必要性以及产生的经济交益等作详细说明。
2、设备采购计划应单独填列，不应包含在每月用品计划中。
五、总仓库存量控制1、各部门申购物品原则上由申购部门负责保管，总仓不设库存。
采购计划方案(通用)
采购计划方案（通用）采购计划篇一作为采购员，要始终坚持节约成本，物美价廉来开展工作，在为公司节约成本的前提下采购出合适的产品。
下面是本人20xx年的工作计划：一、货品采购渠道问题1、定点供货商加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、零售店采购所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。
积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购二、关于新品的发现和采购计划主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
三、对采购员的管理制度1、对采购员加强货品质量、价格的监督管理；对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的`调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
4、全面深化采购管理信息系统。
在系统运行的基础上，继续深化完善政府采购管理信息系统各功能模块，力争在20xx年底全面实现从项目委托—开评标—合同备案等采购流程一体化的电子操作，建立科学、合理，方便、快捷和规范、高效的采购交易平台，着力在提升科学化精细化规范化管理方面取得新突破。
5、深入开展政府采购工作分析和调研。
针对在采购过程中出现的突出问题和新工作领域，特别是多次流标的采购项目，如批量集中采购、项目采购、电梯采购等难点项目，加大调查研究，深入分析，查找问题原因，积极探索采购工作的新方式、方法，推动采购工作有效落实。
采购计划篇二20xx年上半年的脚步已在伴着收获与经验中迈过，面对着上半年，我思绪万千。
材料统计员岗位职责
材料统计员岗位职责材料统计员岗位职责篇一:材料统计员岗位职责材料统计员岗位职责1、做好各种主材的购入台账记录、消耗台账记录及主材结算工作2、负责每月底向厂报下月原材料的采购计划3、负责按规定批量向技术质量部委托进厂原材料的检验4、负责三合一体系中各种原材料相关资料的管理，保证体系的有效运行5、负责原材料的发放工作，每月20日完成原材料购进月报表6、完成领导安排的其他工作. 摘自《拌和厂岗位职责》篇二：统计员岗位职责岗位职责篇三：材料统计员职责工程材料统计员职务说明书职务名称:材料统计员职务编号：直属上级:材料部经理所属部门：材料部工资级别：直接管理人数：岗位目的:仓储及采购信息管理、材料帐目的管理工作内容:1.协助材料管理员对进场材料设备数量进行清点;2。
办理材料设备验收及出入库手续;3。
分类登记材料设备出入库单据并汇总（按月、季、年）,提报月、年度材料报表;4。
完善材料设备数据库，核对微机帐目有关数据；5.负责材料仓库收发料工作fdce.，办理出入库手续；6.根据材料设备采购合同,办理支付各种材料设备款项审批手续；7。
负责材料处采购合同、材料询比价表、批价表等所有资料的整理、。
.归档工作;8.建立并完善材料市场信息管理系统;9.完成上级交办的其他工作. 权限与责任：权限：1。
审查材料各种证明文件的权力;2。
严格执行会计有关规定的权力; 责任：1。
对材料设备出入库单据及各种报表的准确性及真实性负责；2.对材料设备付款时间、金额及付款方式准确性负责;3。
对各种资料的完整性负责。
与上级的沟通方式:接受来自材料部经理的指导同级沟通：与本部门人员、预算人员、财务人员进行必要的工作沟通所予下级的指导：岗位资格要求：教育背景:专科以上学历,会计、统计或工程专业经验：二年以上相关工作经验岗位技能要求: 了解材料基本知识,熟悉财务有关制度统计及分析能力篇四:统计员工作职责统计员工作职责1、加强统计业务知识的学习,。
财务部资金计划及支付流程
财务部资金计划及支付流程一、资金计划：1、上报时间及编制要求：各项目经理每月28日上报下月资金计划至工程部。
资金计划按照财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。
21，要21根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。
2、工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。
3、成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。
4、预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。
5、资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。
6、财务副总：审核本次支付比例情况是否合理，根据公司资金情况提出付款建议。
四、字之日）办理的，每超一天罚款十元，并在报销金额中扣除。
二、费用报销规定：1、原始凭证要求：经办人提供的报销费用票据不允许有白条（除餐费按照公司规定的标准报销外），对应该取得的有效发票（填写抬头必须是公司全称）而未取得的，一律不许报销；因个人原因丢失的票据不予报销。
对实际发生的业务因特殊原因未能取得票据的，可用其他有效票据代替使用。
2、费用报销单的填写要求：报销部门按照业务发生归属的部门填写；报销时间是指报账时间；报账项目按照财务规定的科目填写；摘要必须要写明费用的详细内容、时间、地点、人员等；报销金额要求大小写不得涂改；原3452017年3月13日工资编制及支付流程1、每月5日前，办公室将各部门及各项目部考勤汇总表、人员异动表、工资调整表提交给财务部，有财务部编制工资表。
2、每月10日前，财务部将编制、复核好的项目工资表传给各项目经理，由该项目经理确认无误后，13日前传回财务部。
3、每月15日前，财务部将确认的工资表走审批流程，项目部的工资由工程副总签批，所有工资表再由财务负责人签字，最终总经理签字，15日前发放。
财务部12、3、4、资源部确定采购的商品明细电子版发给项目出纳后，出纳根据传回的电子版提料单将标头改为收货单打印出来交给库管员，库管员凭收货单、供货商的发货清单与现场收到的货物进行核对无误后，收货人和库管签字交给出纳（库管员和项目收货人未清点数量、未签字的，财务一律不予挂账），每月25日之前票据上交公司财务。
采购岗位职责 采购计划 采购预算(附表单)全套
采购岗位职责、采购计划、采购预算（附表单）采购控制精细化管理制度目录第1章采购岗位职责1.1 采购总监1.2 采购经理1.3 采购计划主管1.4 采购预算主管1.5 供应商主管1.6 采购合同主管1.7 采购验收主管1.8 招标采购主管1.9 采购审计主管1.10 采购专员1.11 采购文员第2章采购计划2.1 采购计划制度规范2.1.1 采购计划管理制度2.1.2 采购计划编制办法2.1.3 采购订单计划制订规范2.1.4 零星采购管理办法2.1.5 采购申请审批制度2.2 采购计划工具表单2.2.1 物资请购单2.2.2 年度采购计划表2.2.3物资采购计划表2.2.4采购计划变更表2.2.5 临时采购计划表2.2.6认证计划说明书第3章采购预算3.1 采购预算制度规范3.1.1采购预算管理办法3.1.2采购预算审批规范3.1.3 采购预算变更控制办法3.2采购预算工具表单3.2.1 年度采购预算表3.2.2 采购预算控制表3.2.3 采购预算审核表3.2.4 采购预算变更表3.2.5 原材料采购预算表3.2.6 固定资产采购预算表3.2.7 辅助材料采购预算表3.2.8 采购资金季度预算表3.2.9 采购资金年度预算表第4章采购合同管理4.1 采购合同制度规范4.1.1 采购合同管理制度4.1.2 合同执行管理制度4.1.3 合同纠纷管理制度4.2 采购合同工具表单4.2.1 采购合同约定表4.2.2 采购合同评审表4.2.3 采购合同汇总表4.2.4 合同风险评估表第5章采购谈判管理5.1 采购谈判制度规范5.1.1 采购谈判实施细则5.2.2 采购谈判礼仪规范5.2.3采购谈判小组组建规范5.2.4采购谈判冲突解决办法5.2.5采购谈判技巧应用规范5.2.6竞争性谈判采购管理办法5.2.7 特殊物资采购谈判管理办法5.2 采购谈判工具表单5.2.1 谈判计划表5.2.2 谈判事项记录表5.2.3 谈判议程纪要表5.2.4 采购议价记录表5.2.5 谈判人员考核表5.2.6 谈判僵局分析表5.2.7谈判步骤参照表5.2.8 谈判桌局势分析表5.2.9 对手谈判意愿分析表5.2.10 谈判桌上开局技巧分析表第6章订单跟踪管理6.1 订单跟踪制度规范6.1.1订单跟踪工作规范6.1.2 订单状态跟踪管理制度6.1.3 订单异常处理管理制度6.1.4 供应商分级跟踪管理制度6.2 订单跟踪工具表单6.2.1 订单进程表6.2.2 订单异常表6.2.3 催货通知单6.2.4 采购订单跟催表6.2.5 异常订单反馈表6.2.6 采购追踪记录表第7章采购交期管理7.1 交期管理制度规范7.1.1订单交期保证办法7.1.2 紧急采购控制制度7.1.3 当地采购周期控制办法7.2 交期管理工具表单7.2.1 采购进度控制表7.2.2 交期变更联络单7.2.3 供应商交期计划表7.2.4 供应商交期变更单7.2.5 采购交货延迟检讨表7.2.6 供应商交期延误一览表7.2.7 供应商交货状况分析表第8章采购验收管理8.1 采购验收制度规范8.1.1 采购验收管理制度8.1.3 采购质量控制制度8.1.4 采购品质保证制度8.1.5 电器设备验收管理制度8.1.6 商超采购商品退换作业办法8.2 采购验收工具表单8.2.1 验收清单表8.2.2 退货登记表8.2.3退货换货清单8.2.4 检验异常报告8.2.5采购质量控制表8.2.6 采购检验报告单8.2.7特采作业申请单第9章采购结算管理9.1 采购结算制度规范9.1.2 采购付款管理办法9.1.3采购付款对账管理制度9.1.4预付账款审批管理制度9.1.5预付账款追踪检查制度9.2 采购结算工具表单9.2.1 采购结算单9.2.2 预付申请单9.2.3 账款核对表9.2.4 应付账款明细表9.2.5 现金采购申请表第10章采购库存管理10.1 采购库存制度规范10.1.1 库存计划管理制度10.1.2 库存周转管理制度10.1.3 库存呆滞品管理制度10.2 采购库存工具表单10.2.1 库存计划表10.2.2 补货计划表10.2.3 库存物资清单10.2.4 物资存量明细表10.2.5 呆滞品申请处理表10.2.6 呆滞品处理损益报告第11章采购成本控制11.1 采购成本制度规范11.1.1 采购询价管理制度11.1.2 采购成本管控制度11.1.3 采购价格管控制度11.1.4 采购成本核算管理办法11.2 采购成本工具表单11.2.1 采购询价单11.2.2 成本预算表11.2.3 成本费用单11.2.4 采购询价记录表11.2.5 采购价格审议表11.2.6 运输方案审批单11.2.7 采购成本计算表第12章采购招标管理12.1 采购招标制度规范12.1.1 采购招标管理制度12.1.2 招投标文件管理制度12.1.3 招标文件评审制度12.1.4 投标文件评审制度12.1.5 招标争议处理办法12.2 采购招标工具表单12.2.1 招标信息登记表12.2.2 招标委托申请表12.2.3 标书评审表12.2.4 开标记录表12.2.5 招标比价表12.2.6 评标小组名单12.2.7 投标文件偏差汇总表12.2.8 投标文件评审结论表第13章项目采购管理13.1 项目采购制度规范13.1.1 项目采购管理制度13.1.2 项目采购作业管理制度13.1.3 项目采购交期控制制度13.2 项目采购工具表单13.2.1 项目采购计划表13.2.2 项目采购申请表13.2.3 项目采购询价单13.2.4 项目采购控制表13.2.5 项目采购验收单第14章采购信息管理14.1 采购信息制度规范14.1.1 采购信息收集制度14.1.2 供应商信息管理制度14.1.3 采购信息系统使用制度14.1.4 采购信息保密制度14.2 采购信息工具表单14.2.1 供应商信息表14.2.2 信息系统权限表14.2.3 档案借阅申请单第15章采购审计管理15.1 采购审计制度规范15.1.1 采购执行审计制度15.1.2 采购稽核管理制度15.1.3 物资采购审计办法15.1.4 合同审计管理办法15.2 采购审计工具表单15.2.1 项目采购审计计划表15.2.2 采购审计实施计划表15.2.3 采购付款审计表15.2.4 审计工作底稿15.2.5 审计工作总结表第16章采购贿赂管理16.1 采购贿赂制度规范16.1.1 反采购贿赂管理办法16.1.2 采购贿赂处理办法16.2 采购贿赂工具表单16.2.1 预防采购贿赂调查表16.2.2 采购贿赂治理工作调查表16.2.3 采购贿赂事件查处汇总表16.2.4 已查结采购贿赂事件专报表第1章采购岗位职责1.1 采购总监1.2 采购经理1.3 采购计划主管1.4 采购预算主1.5 供应商主管1.6 采购合同主管1.7 采购验收主管1.8 招标采购主管1.9 采购审计主管1.10 采购专员1.11 采购文员第2章采购计划2.1 采购计划制度规范2.1.1 采购计划管理制度采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况、认识企业生产经营活动过程和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性安排和部署。
预算编报说明及预算表
部负责编制（现金流量总表-13表）。
五、资金预算报表的表格包括：
出预算-10表，11、信贷资金收支预算-11表，12、税金支出预算-12表，13、现金流量总表-13表。 六、预算上报流程： 1、总部直接报总部财务部，子公司先报至 审核汇总后，再报总部财务部。
修定后，再由财务部审核汇总二次报预算管理委员会审议。 七、预算的审批： 1、 由财务部汇总预算，预测出全年现金流情况，报预算管理委员会。 2、 预算管理委员会审议通过全年预算。
预算，对业务员的销售收入预算留在营销部门或分子公司进行考核。
2、 资金支出预算 （1） 采购部门根据采购计划编制资金使用预算（库存商品、原材料采购资金支出预算-07表）。
人员填报<营业费用支出预-05表>,加工板块生产部门填报<制造费用支出预算-06表>；
算-10表）。
部负责编制，子公司有财务部负责编制。
预算管理及编报说明
慎预算和积极稳健的原则进行编制和实施，合理预计当期资金收支额度。 一、预算管理的组织机构及管理职责：
管理工作。
审议、平衡各单位的财务预算方案，组织下达财务预算。
部经济责任制的重要依据。
的原则。 三、资金预算编制原则： 1、 财务预算的编制以资金预算为主体，以业务预算为基础，按现款销售的经销模式进行编制。
会审批。 八、预算的执行与反馈 1、 预算经审批后，下发各部门执行，各部门根据预算展开工作。 2、 经办人根据预算进行资金支出和费用报销的申请，部门经理对用途的真实性进行审核。 3、 预算存财务部一份，财务部负责对是否越预算、是否合规进行审核。（待定审核人） 4、 各中心总经理、分子公司总经理负责审批。 5、 超预算的资金支出先由经办人所在部门负责申增预算，方可报销。
企业资金计划表
企业资金计划表篇一：公司资金计划管理制度资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划表。
a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。
B.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。
c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。
d.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。
逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
（2）负责组织召开公司资金会议。
资金计划会议应在公司生产经营例会后召开。
（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导。
周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各部门；年度计划自批准之日起10日内反馈给各部门。
（4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。
（5）负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。
实验室财务预算计划
实验室财务预算计划篇一：实验室整体规划和计划书临床实验室整体规划和计划书临床实验室是人力、技术、信息多种资源高度融合的有机整体,临床实验室的规划和设计是要建立高效率、功能完善和考虑周全的实验室，包括影响实验室效率和安全的因素，如空间、工作台、储藏柜等，必须考虑到附属设施对实验室的电力、供水、废液排泄系统和空气处理系统等的影响。
进入二十一世纪后，许多临床实验室在硬件水平上已达到比较先进的水平，医疗市场的需求和临床实验室的快速现代化，给临床实验室的管理者提出了新的课题，即如何科学地进行临床实验室进行有效的规划和管理，才能使我们跟上时代发展的步伐，充分发挥现代化临床实验室应有的工作效率。
临床检验工作与许多其他技术工作一样，经历了手工操作、半自动化、自动化和信息化阶段，高技术的应用和检验医学的发展对实验室工作人员素质不断提出新的要求。
临床实验室的水平高低，不仅体现在硬件设施、设备、人员组成，也同样体现在管理。
现代临床实验室集技术、信息、人材与一体，如何实现对这些资源的有效整合，为临床医生诊治疾病提供可靠的实验室依据，确保实验室工作有序进行，正是科室管理者所关心的核心问题，临床实验室管理涉及组织、人力、质量、安全、财务、信息等多方面内容,质量控制是为满足质量要求所采用的作业技术和活动，是对临床实验室的基本要求。
质量控制的要素包括：设施和环境，检验方法、仪器及外部供应品，操作手册，方法性能规格的建立和确认，仪器和检测系统的维护和功能检查，校准和校准验证，室内质量控制，室间质量评价，纠正措施和质控记录。
作为基本要求，质量控制的各要素多强制在临床实验室中执行。
实验室可通过质量保证的规划和活动对其工作方针和程序的有效性进行评价，发现并纠正问题，保证检验结果的可靠性。
近年来，我科室一直把质量管理作为管理工作的重点，室内质控和室间质评的理论被广泛应用于常规工作中，在坚持做好室内质控的同时积极参与市临床检验中心组织的室间质评,检验工作水平向前迈进了一大步。
企业采购管理制度
企业采购管理制度企业采购管理制度1一、物资采购计划的确认阶段生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。
物资采购计划要从生产需求开始，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的控制效果。
国外企业物资采购管理制度规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单；第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门；第三步，采购部门接到请购单后，审查是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门；第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。
相对而言，我们企业这方面的制度比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门；其次，采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量；最后，编制正式采购计划报主管领导审批。
两种制度的差别在于：首先，业务流程不同。
国外企业的制度相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个控制点；而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个控制点。
其次，组织机构设置不同。
对生产部门请购单或用料申请计划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门；而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显处于次要地位。
尽管两种制度的控制目的相同，但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。
其主要原因是，从内部控制理论分析，内部控制实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。