公司财务部现金管理制度
公司现金管理制度范例（3篇）
公司现金管理制度范例1. 规范现金的使用和支出- 公司现金由财务部门统一管理，定期进行现金盘点。
- 所有现金支出必须经过财务部门的审批和记录。
- 公司员工必须在规定的时间内报销相关费用，并提交有效的发票和报销单据。
2. 确保现金的安全和保管- 公司应设置专门的现金保管室，配备安全设施和保险箱。
- 财务部门应制定现金保管和流转的制度，确保现金的安全。
- 现金的保管人员应定期清点并记录现金的余额和进出账务。
3. 遵守法律法规及税务规定- 公司应按照相关法律法规和税务规定进行现金管理，并定期进行相关政策和法规的培训。
- 严禁进行虚假报账等违法行为，对于违反规定的人员将严肃处理。
4. 审计和监督- 公司应定期对现金管理进行内部审计，确保制度的执行和合规性。
- 财务部门应定期向公司领导层汇报现金管理情况。
5. 提高现金管理水平- 公司应不断优化现金管理流程，提高现金管理的效率和安全性。
- 利用现代财务信息系统，加强对现金流动的监控和分析。
以上是公司现金管理制度的范文，具体的内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
制定和执行现金管理制度对于保护公司财产安全、提高财务管理水平和防范风险具有重要意义。
公司现金管理制度范例（2）第一章总则第一条为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。
第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括。
公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
第四条现金支出范围。
1.职工工资、各种工资性津贴。
____个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。
____支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、____、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。
5.出差人员必须随身携带的差旅费。
公司财务现金管理制度（5篇）
公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。
第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。
经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。
第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。
第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。
严禁谎报用途套取现金。
第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。
外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。
报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。
第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。
公司财务现金管理制度
第一章总则第一条为加强公司现金管理，提高资金使用效率，确保公司现金安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部现金的收付、保管、使用等各项活动。
第三条公司财务部门负责现金管理的组织实施和监督工作。
第二章现金管理职责第四条公司财务部门负责现金管理的下列工作：（一）建立健全现金管理制度，制定现金收支流程，明确现金管理职责；（二）负责现金的收付、保管、核算和报告；（三）定期检查现金收支情况，确保现金安全；（四）负责现金收支的统计分析，为决策提供依据。
第三章现金收支范围第五条公司现金收支范围如下：（一）支付员工工资、津贴、奖金等；（二）支付出差人员差旅费及应予以报销的出差补助费用；（三）支付国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（四）支付各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出；（五）支付企业外部个人的劳务报酬；（六）支付结算起点以下的零星支出；（七）向股东支付红利；（八）根据国家规定允许使用现金的其他支出。
第六条公司现金收支不得超出本制度规定的范围，确需超出范围的，需经公司总经理批准。
第四章现金收支流程第七条公司现金收支流程如下：（一）提出申请：各部门或个人需使用现金时，应填写《现金申请单》，注明款项用途、金额、收款单位等信息，经部门负责人审批后提交财务部门；（二）审批：财务部门对申请单进行审核，确保用途合法、金额准确，经财务负责人审批后办理支付手续；（三）支付：财务部门根据审批意见，从公司库存现金或银行存款中支付现金；（四）报销：使用现金支付后，经办人需及时填写《现金报销单》，并附相关凭证，经部门负责人审批后提交财务部门；（五）核算：财务部门对现金收支进行核算，确保账实相符。
第五章现金保管与使用第八条公司现金保管由财务部门指定专人负责，确保现金安全。
第九条财务部门应设立库存现金限额，库存现金超过限额的部分应存入银行。
第十条财务人员支付现金，应从库存现金限额或银行存款中支付，不得直接从现金收入中支付。
公司财务管理规章制度(10篇)
公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
公司现金管理制度范本（3篇）
公司现金管理制度范本1. 目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司的现金收付活动，保证现金资金的安全和有效利用。
适用于公司的所有部门和员工。
2. 现金收付权限2.1 公司设置专门的财务部门负责现金的管理和统一收付。
2.2 只有经过授权的员工才能进行现金的收付活动。
2.3 工作人员必须按照规定的程序进行现金的收付，并及时填写相关的收付凭证。
3. 现金收付程序3.1 现金收付必须按照公司制定的流程进行，包括填写现金收付申请、审核、出纳支付等环节。
3.2 现金的存取必须经过制定的安全通道和机构进行。
4. 现金的保管与安全4.1 公司设立专门的现金保管室，由专人负责，禁止他人进入。
4.2 现金保管室内必须设立专用的现金保险柜，确保现金的安全。
4.3 现金保管人员必须按照规定经常进行现金的盘点和核对，确保现金的完整和准确。
5. 现金支出控制5.1 现金支出必须经过授权，并且必须进行预算和审批。
5.2 现金支出必须符合公司的采购政策和费用报销规定。
6. 现金的记录和核对6.1 现金收付活动必须及时记录，包括现金流水账、收付凭证等。
6.2 现金记录必须定期进行核对，确保现金的准确性和完整性。
7. 现金的审计和监督7.1 公司定期对现金管理进行内部审计。
7.2 公司设立专门的监督机构，对现金管理进行监督和检查。
8. 违规处理8.1 对于违反现金管理制度的行为，将依照公司的规定进行处理，包括纪律处分和法律追究。
9. 附则本制度的解释权归公司所有，如有需要修改，应经公司相关部门批准并通知全体员工。
以上为公司现金管理制度的范本，具体应根据公司的实际情况和需要进行制定和修改。
公司现金管理制度范本（2）第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。
第三条建立不相容职务相互分离控制制度。
现金管理制度(五篇)
现金管理制度为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，____公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。
一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。
各种原始凭证务必真实、合法、准确，审批手续务必齐全，不贴合要求的凭证，出纳员拒绝受理。
出纳员务必设置现金日记帐，对每笔收付款务必序时登记，逐日结出余额，每日下班前，务必核对现金帐面余额及库存余额。
严禁白条抵库，白条抵库视同____公款。
出纳员的库存现金及现金日记帐务必理解财务部不定期检查。
二、现金营业款的管理。
各部门的收银员务必在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人（店面出纳）。
指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款____元，收妥营业款之后，将长短状况作好记录并通知收银员。
收银员如果出现长短款超过____元的，每出现一次，作过失一次，罚款____元。
门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，务必当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每一天0。
____%的比例收取罚款。
营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊状况务必经总经理批准。
三、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。
借支时务必在借据上注明进货品种金额和结帐时光。
剩余现金务必当天归还财务部。
货物到达时，立刻办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。
每超过一天罚款____元。
四、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。
如特殊状况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。
货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每一天____%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律职责。
财务制度管理规定现金管理
财务制度管理规定现金管理一、现金管理制度的基本原则1. 现金管理制度的基本原则是合法、规范、安全、高效、透明。
2. 合法：现金管理必须依法依规进行，不得违反国家有关法律法规，不得进行贪污受贿等非法行为。
3. 规范：现金管理应按照公司的财务制度和规定进行，做到程序清晰、流程完善。
4. 安全：现金管理要注重保障现金的安全，加强对资金的监督和控制，防止现金流失。
5. 高效：现金管理要注重提高资金使用效率和管理效率，实现资金的最大化利用。
6. 透明：现金管理要做到账务清晰、公开透明，注重对现金收支情况的及时披露。
二、现金管理的基本流程1. 现金的来源：公司的现金主要来源包括经营收入、融资收入、投资收益等。
2. 现金的存放：公司的现金应按照规定的程序存放到公司指定的银行账户中，确保资金的安全。
3. 现金的使用：公司现金的使用必须严格按照公司的财务制度和规定进行，不得违规私自挪用。
4. 现金的监督：公司应建立完善的财务监督机制，对现金的使用情况进行监督和检查，及时发现问题并加以解决。
5. 现金的管理：公司应建立规范的现金管理制度，明确各项制度的责任人和执行程序，确保现金管理工作的顺利进行。
三、现金管理制度的主要内容1. 现金收支管理：规定了现金的收入与支出方式，包括经营活动的现金收入和现金支出、融资活动的现金收入和现金支出、投资活动的现金收入和现金支出等。
2. 现金存放管理：规定了现金的存放方式和程序，包括银行存款、备用金、库存现金等。
3. 现金使用管理：明确了现金的使用权限和范围，规定了各级财务人员在使用公司现金时应注意的事项。
4. 现金监督管理：规定了对公司现金流动情况的监督程序和方法，包括日常监督和定期检查，确保现金的安全和保值增值。
5. 现金管理报告：规定了公司每月对现金管理情况进行定期报告，包括现金流量表、现金收支表等财务报表。
四、现金管理制度的执行1. 公司应建立完善的现金管理制度管理机构和分工制度，明确各级财务人员的职责和权限。
财务管理制度规定现金额度
为了加强公司的财务管理，规范现金收支行为，确保公司资金的安全、合理使用，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。
一、现金管理原则1. 坚持现金收支两条线原则，即现金收入必须及时入账，现金支出必须先审批后支出。
2. 坚持现金收支集中管理原则，所有现金收支业务由财务部门统一办理。
3. 坚持现金库存限额管理原则，根据公司业务需要，合理确定现金库存限额。
二、现金管理职责1. 财务部门负责现金收支的审核、审批、登记、报账等工作。
2. 各部门负责现金收支的申请、执行、核对等工作。
三、现金管理内容1. 现金收入管理（1）所有现金收入必须开具收据，并及时入账。
（2）销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等，均应开具收据，并及时入账。
（3）各种现金收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。
2. 现金支出管理（1）所有现金支出必须先审批后支出，出纳不得随意支出。
（2）工资、津贴、个人劳务报酬等按国家规定发放的现金支出，由财务部门审核后支付。
（3）其他现金支出，需按照审批权限和程序办理。
3. 现金库存管理（1）出纳的现金库存限额最高为2万元。
（2）节假日、公休期间，严禁存放大量现金。
（3）出纳应每日盘点库存现金，确保账实相符。
四、现金管理审批权限1. 一次性借100元（含100元）以下的现金，由部门经理审批。
2. 一次性借100元以上的现金，需经店长或公司主要领导审批。
3. 特殊情况下的现金支出，需经总经理审批。
五、违反现金管理规定的处理1. 未经审批擅自支出现金的，责令退还，并追究相关责任。
2. 挪用现金的，视情节轻重，给予警告、记过、降职等处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3. 擅自开具收款凭证或用白条收取现金的，责令退还，并追究相关责任。
4. 未能确保现金库存限额的，责令改正，并追究相关责任。
本规定自发布之日起施行，原有规定与本规定不一致的，以本规定为准。
财务制度 现金管理要求
财务制度现金管理要求第一章总则为了规范公司的财务管理活动，提高资金使用效率，确保企业的经济效益，制定本制度。
本制度适用于公司内部的所有财务管理活动，所有员工都应当遵守并执行本制度。
对于公司内部财务管理活动的任何争议或疑问，都应当按照本制度的规定进行处理。
第二章现金管理要求1. 现金的管理职责公司设立现金管理部门，负责公司的现金管理工作。
该部门主要负责现金的收集、储存、支付、调拨以及账务处理等工作。
现金管理部门应当设立专门的财务人员，负责现金管理工作的日常运作，确保财务数据的准确性和及时性。
2. 现金的收集公司内各个部门和员工应当按照公司的规定，及时将收入的现金及时交至现金管理部门。
现金管理部门应当对收到的现金进行核对，确保金额的准确性，并及时记录到公司的账册中。
3. 现金的储存公司应当建立现金储存制度，确保现金的安全性。
现金管理部门应当将现金存放在专门的保险柜中，并设立保安人员进行监管。
只有授权人员才能够接触和处理现金，确保现金的安全。
4. 现金的支付公司内部的各项支出都应当经过现金管理部门的审批和核对，确保支出的合理性和准确性。
现金管理部门应当及时支付员工工资、供应商款项等各项支出，避免因拖欠款项导致的不必要损失。
5. 现金的调拨公司内部各个部门之间的现金调拨需要在现金管理部门的协调下进行，确保调拨的合理性和及时性。
调拨过程中应当做好现金的记录和对账工作，避免户头不平衡。
6. 现金账务处理现金管理部门应当及时记录每一笔现金的进出情况，并按照公司的会计准则进行相应的记账处理。
确保财务数据的准确性和真实性，对公司的资金状况进行及时的监控和分析。
7. 现金的监督公司内部设立监督机制，对现金管理部门的工作进行监督和审核。
监督人员应当对现金的使用情况、对账情况等进行定期检查，对现金管理部门的工作进行评估和改进。
第三章合规与奖惩如有任何员工违反公司的现金管理制度，将按照公司的相关规定进行处罚。
对于违反现金管理制度的行为，公司有权对相关人员进行停职、罚款、扣减奖金等措施。
现金管理制度范本(9篇)
现金管理制度范本为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
一、现金的日常管理（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
（三）库存现金实行限额管理。
即按____天的日常开支核定，初定为____元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。
（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。
（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
（二）收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
（四）收到现金或支票应及时交存银行。
三、现金支出管理（一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。
（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度（一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
（二）盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
财务现金管理规定（3篇）
财务现金管理规定第一条为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。
第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。
二、现金使用范围第三条使用现金范围：(一)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;(二)出差人员差旅费;(三)采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;(四)业务活动的零星支出备用金;(五)确需现金支付的其他支出。
三、现金收付原则第四条收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。
不准白条顶款，不准垫支挪用。
第五条购买物品或支付货款，尽量使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付量。
第六条因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳一律凭相关负责人审批的、财务部统一印制的借款单付款。
第七条出纳不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留账外公款。
四、现金收入和支出第八条不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。
第九条支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取;不得从现金收入直接支付，坐支现金。
第十条严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。
第十一条在特殊情况下对按规定应转账结算而不得不用现金结算的，经申请公司领导同意方可办理。
五、现金报销时间规定第十二条购买物品借用现金应在购货后____个工作日内报销，出差人员所借现金必须在返回后____个工作日内报销，如不按时还清借款又不向财务部门说明原因的，财务部门有权从借款人工资中扣除。
第十三条出国人员个人购汇所借现金，应在回国后____个工作日内还清。
六、库存现金的保管第十四条库存现金不应超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。
第十五条会计人员应于月末、季末、年末清理各类借款，及时催收，发现重大问题，应及时向领导汇报，采取措施。
财务部现金管理制度
财务部现金管理制度一、总则为规范财务部的现金管理，加强财务安全，确保资金的安全、准确、高效运作，结合实际情况，特制定本制度。
二、管理规定（一）现金保管1.财务部必须设立专门的现金库房，确保现金安全。
现金库房应配备安全门禁系统，仅限授权人员进入，并安装视频监控设备，保证现金进出的可追溯性。
2.财务部应每日清点现金余额，将清点结果记录并备存档。
同时，对现金数量、面额的变动情况要做好登记和核对，及时发现异常情况并及时报告。
3.现金库房的钥匙必须由专人保管，不得私自转交、托管给他人。
丢失钥匙时，要及时更换门锁并重新分发钥匙。
4.现金库房必须做好防潮、防火、防盗措施，严禁将易燃物品、易燃气体等危险物品存放在现金库房内。
（二）现金收付1.财务部应制定现金收付流程，并明确责任岗位及权限。
现金收付必须由专人操作，严禁个人私自操作、挪用资金。
2.对于现金收款，应及时、准确地记录收款明细，包括收款日期、金额、来源等信息。
同时，应尽量采用电子支付方式，减少使用现金。
3.现金付款时，应核对款项的准确性，并记录付款明细，包括付款日期、金额、用途等信息。
付款时必须要求收款方签字确认，并保留相关凭证和票据。
4.财务部必须建立健全的现金清机制度，定期清点现金机的余额，并将清点结果记录并备存档。
清点时应有两名工作人员共同参与，并相互核对结果，确保准确无误。
（三）现金使用1.财务部应根据实际需要制定现金使用计划，确保资金的合理运用。
2.现金的使用必须符合相关规定和程序，不得违规挪用、占用或私自处置。
3.对于现金的报销，必须按照规定的报销流程进行，包括填写报销单、附上相关票据和凭证，经过审批后方可报销，并做好相应的记录和归档工作。
4.财务部应定期进行现金使用情况的审核和检查，发现问题及时处理，并采取相应措施防止类似问题再次发生。
三、安全措施1.财务部应严格控制现金的流动，禁止将现金私自带离办公场所。
财务人员在携带现金时，应保持高度警惕，注意个人安全。
公司现金管理内控制度范例(4篇)
公司现金管理内控制度范例一、目的与范围本制度旨在规范公司现金管理工作，确保资金的合理使用和安全保管，以维护公司的经营利益和稳定发展。
适用范围为公司所有现金款项管理活动。
二、管理职责1. 董事会：负责制定和审批现金管理政策和制度，监督现金管理工作的执行情况。
2. 财务部：负责制定和实施现金管理流程，安排现金日常运作和汇总报表，保障资金的安全性和流动性。
3. 人力资源部：负责对现金管理相关人员进行培训和考核，确保员工遵守相关制度和规定。
4. 所有员工：应遵守现金管理制度和规定，严禁私自挪用和盗用公司现金。
三、现金管理流程1. 收款管理（1）收款人员应对每笔收款进行登记，并核实收款金额与销售金额是否一致。
（2）收款人员应定期清点并记录现金，确保账面现金与实际现金一致。
（3）收款人员应将收到的现金及时存入公司指定的银行账户。
2. 付款管理（1）付款人员应核实付款申请的真实性和合法性，以及收款人的资料真实性。
（2）付款人员应按照公司的付款流程进行付款，并及时登记和归档相关凭证和单据。
（3）付款人员应将付款的现金从银行账户中移出，确保账面现金和实际现金的一致性。
3. 现金保管与安全（1）现金保管人员应负责现金的保管工作，确保现金的安全和有效使用。
（2）现金保管人员应将现金储存在安全的地方，定期清点并记录现金数量和金额。
（3）现金保管人员应按照公司制度和规定使用现金，禁止私自挪用和盗用现金。
四、风险控制与内部审计1. 公司应建立风险管理体系，并不断完善和优化现金管理内控措施。
2. 公司应定期开展内部审计，检查和评估现金管理工作的执行情况和风险控制效果，并及时纠正存在的问题。
五、制度执行与违规处理1. 公司应对现金管理制度进行广泛宣传和培训，确保员工理解和遵守制度。
2. 对于违反现金管理制度和规定的员工，公司将根据公司规章制度进行相应的纪律处理，并追究其法律责任。
六、附则本制度自公司董事会批准之日起生效，并在公司内部进行宣传和执行。
公司财务部现金管理制度
公司财务部现金管理制度公司财务部现金管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范公司财务部门的现金收支管理行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，确保公司业务运作顺利。
二、适用范围本制度适用于公司财务部门的所有收支活动，包括现金收入、支出、存储和使用等各个环节。
三、现金收入1.所有公司的现金收入必须通过正常渠道收取，并且必须经过财务部领用专用收款专用章的财务人员确认后方可入账，对于无法在公司大堂领取的现金，财务人员应当在现场核对单据并签字确认。
2.公司应当建立完备的收款流程，明确每个环节的人员职责，确保现金收入工作的安全、准确、及时。
3.录入系统的现金收入必须按照收入项目分类，并且附上相应的单据，进行连续编号存档。
4.每天晚上，财务部门应当将当天的现金收入与单据进行核对，并进行账务处理和存储。
四、现金支出1.所有公司的现金支出必须经过财务部领用专用付款专用章的财务人员确认后方可支付。
2.公司必须建立健全的财务审核制度，对各部门的采购和费用支出进行审核，防止财务风险和管理漏洞。
3.对于大额或高风险的支出，在支付前必须经过财务部门领导的审批，并且必须填写相应的申请单和报销单。
4.所有的现金支付都必须按照财务规定的程序进行，并且进行详细的记录备案。
5.在现金支出时，财务人员应当严格按照财务部门审批的预算进行支出，并随时进行调整和汇报。
五、现金存储1.所有公司的现金存储必须放置在安全可靠的地方，并严格限制门禁和钥匙的使用。
2.公司应当制定科学合理的现金存储计划，根据业务需求和财务状况定期安排现金存储。
3.对于存放在库房中的现金，必须进行定期清点，并进行记录备案，一旦发现异样情况，必须及时报告财务部门。
六、现金使用1.公司必须建立规范的现金使用管理制度，明确各部门使用现金的权限、限额和申请程序。
2.所有的现金使用都必须符合公司相关的政策、程序和规定，并且必须根据财务部门预算进行支出。
3.对于使用现金的各个部门，必须建立明确的制度和流程，并严格履行相关的审批和报销程序。
公司财务现金管理制度
公司财务现金管理制度1.背景介绍现金是企业流动资金中最重要的一部分，对于公司的经营活动和财务运作至关重要。
为了保证公司现金的安全和有效运营，公司需要建立一套完善的现金管理制度。
2.目标和原则现金管理制度的目标是确保公司现金的安全和有效利用。
在制定现金管理制度时，应遵循以下原则：-安全原则：保障现金的安全，防止现金丢失和盗窃。
-高效原则：确保现金的流动和调度高效，满足公司的资金需求。
3.现金收款和存储-收款流程：规定公司收款的流程和程序，包括收款人员的身份认证、收款凭证的填写和审核等。
-存储安全：建立安全的现金存储措施，包括使用防火、防盗的保险柜和设备、定期清点现金等。
4.现金支付和支出-支付流程：规定公司支付流程，包括支付凭证的填写和审核、支付授权人的确认等。
-支付方式：确定公司的支付方式，包括现金、支票、电子支付等，鼓励使用电子支付方式，提高支付的便利性和效率。
5.现金调度和使用-现金管理部门：设立专门的现金管理部门，负责现金的调度和使用，确保公司有足够的流动资金来满足运营活动的需求。
-现金流量预测：制定现金流量预测计划，对公司的现金需求进行预测和规划，以便及时调整资金的使用和筹集。
-现金的使用限制：设定现金使用的限额，授权人员需经过审批方可使用现金，确保现金的安全和合理使用。
6.现金监控和审计-监控系统：建立现金监控系统，实时监控和记录现金的流动情况，及时发现异常情况并采取相应的措施。
-审计机制：定期对现金管理制度的执行情况进行审计，发现问题和隐患，并提出改进意见，确保现金管理制度的有效运行。
7.现金资金管理的责任-现金管理责任：明确公司各级责任人员对现金管理的职责和权限，确保现金管理制度的执行和监督。
-奖惩机制：建立与现金管理制度相适应的奖惩机制，激励员工遵守制度和规范，惩罚违反制度的行为。
8.现金管理制度的修订和完善-修订程序：明确现金管理制度的修订程序和权限，确保及时修订和完善现金管理制度。
公司财务现金管理制度模版（3篇）
公司财务现金管理制度模版一、概述现金是企业运营活动中重要的流动资金形式之一，对于企业的正常运营、项目投资、信用操作等具有重要影响。
为了保障公司财务安全，规范现金管理行为，特制订此《公司财务现金管理制度》。
二、管理目标1. 确保现金的安全性，防止现金的遗失、盗窃等风险；2. 提高现金的利用效益，合理安排现金使用计划；3. 严格执行财务政策，减少现金风险和损失；4. 加强与银行等金融机构的沟通与合作，提高资金回笼速度；5. 规范现金的收付、记录和报表编制工作，提高财务信息的准确性和及时性。
三、职责分工1. 财务部门：负责制定和完善公司的现金管理制度，监督和指导现金的收付活动，进行资金计划和预测，提供及时准确的财务报表；2. 各部门负责人：负责本部门的现金收付工作，建立和健全本部门的现金管理制度，保证现金的安全和合理使用；3. 员工：遵守公司的现金管理制度，认真履行现金的收付工作，确保现金的安全和准确性。
四、现金的收付管理1. 现金的收付必须由专人负责，严禁将现金长时间保留在办公室或个人处；2. 现金的收付必须在公司指定的现金柜台或保险柜内进行，禁止在其他地方收取或支付现金；3. 每日现金收付必须按凭证制度进行登记，包括收入凭证和支出凭证，凭证必须有凭证号、日期、金额、摘要等信息，由经办人签字确认；4. 现金收付单据必须保留3年，由财务部门负责存档；5. 禁止未经授权的现金收付行为，禁止擅自使用公司现金进行私人活动；6. 每月底必须进行现金清点，财务部门负责对现金进行核对和统计。
五、现金的使用与支付1. 现金支付必须有正规的发票、凭证，支付金额必须与凭证上的金额一致；2. 现金支付必须经过合规程序，包括安排预算、授权审批、出纳支付等环节；3. 禁止用现金支付不符合国家法律法规和公司规定的项目，禁止用现金支付个人事务；4. 禁止私自提取公司现金存款进行支付，禁止私自提取公司的现金用于投资或贷款。
六、现金周转与预算控制1. 公司应不断改进周转资金的管理，合理安排项目周转周期，控制资金占用的时间；2. 公司应制定年度资金预算和季度预测，对现金流进行合理安排和控制；3. 部门负责人应根据业务特点和资金需求，提前做好现金预算和申请，避免出现资金短缺；4. 财务部门应密切关注公司的资金周转情况，及时向上级报告并提出合理的解决方案。
公司财务现金管理制度范文（三篇）
公司财务现金管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范公司财务现金管理行为，保障公司现金资产的安全性、有效性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司财务部门、出纳人员以及与现金流相关的其他部门和人员。
第三条财务现金管理的原则1. 安全原则：确保现金资产的安全性，防止现金遗失、盗窃等安全事件的发生。
2. 高效原则：保障现金资产的高效利用，提高现金周转速度，降低资金占用成本。
3. 合规原则：遵守相关法律法规和公司内部规章制度，保证财务现金管理的合规性和合法性。
4. 内部控制原则：建立健全的现金管理内部控制体系，保证财务活动的规范性和可控性。
第二章现金的收入和支付第四条现金的收入1. 公司所有现金收入必须通过正规渠道进入公司账户，不得私自保留或挪用。
2. 现金收入应及时登记入账，并进行科目核对和金额核对，确保收入的准确性和完整性。
3. 收入发生错误或无法核实的，应及时报告财务部门进行处理。
第五条现金的支付1. 现金支付应按照公司的采购和报销制度进行，必须有完整的支付凭证和相关材料。
2. 现金支付必须经过预算审批，并按照预算计划进行支付，不得超出预算限额。
3. 对于大额支付或涉及重要利益的支付，应采取双人签字或多人会签的方式，确保支付的安全性和准确性。
第三章现金的保管和使用第六条现金的保管1. 公司财务部门负责现金的保管工作，必须设立专门的现金保管室并配备专职人员。
2. 现金保管室必须进行防火、防盗、防潮等安全防范措施，并定期检查和维护。
3. 现金保管室内的现金必须分类、整齐、清晰标识，不得与其他文件或物品混放。
第七条现金的使用1. 现金使用必须按照公司相关规定进行，不得超出预算限额，不得用于个人或其他非法目的。
2. 对于现金使用的申请，必须经过预算审批，并登记在册，确保使用的合法性和合规性。
公司现金财务管理制度
一、总则为了规范公司现金收支行为，加强现金管理，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、现金收支管理1. 现金收入管理（1）所有现金收入必须及时存入公司银行账户，不得私自收取或挪用。
（2）出纳人员负责收取现金，应确保现金收入的真实性、合法性，并妥善保管。
（3）收取现金时，应向客户开具正规发票或收据，并注明收款日期、金额、用途等信息。
2. 现金支出管理（1）公司支出必须严格按照预算执行，未经批准，不得随意开支。
（2）支出前，需填写《现金支出申请单》，经相关审批人员签字同意后，方可办理。
（3）出纳人员根据批准后的《现金支出申请单》办理现金支出，并妥善保管相关凭证。
三、库存现金管理1. 库存现金限额公司库存现金限额由财务部门根据业务需要、安全风险等因素确定，并报公司领导审批。
2. 库存现金使用（1）出纳人员应严格按照库存现金限额使用现金，不得超出规定限额。
（2）库存现金用于日常零星开支，如购买办公用品、支付小额零星费用等。
（3）库存现金不得超过银行规定的现金提款限额，超出部分应及时存入银行。
四、现金收支凭证管理1. 现金收支凭证应真实、合法、完整，并注明日期、金额、用途等信息。
2. 出纳人员应妥善保管现金收支凭证，定期与会计部门核对，确保账实相符。
3. 现金收支凭证的保管期限按照国家相关规定执行。
五、现金审计与监督1. 财务部门定期对现金收支情况进行审计，确保现金收支合规、合法。
2. 公司领导对现金收支管理情况进行监督，发现问题及时纠正。
3. 员工对现金收支管理情况有权提出意见和建议，公司应予以重视并采取措施改进。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部门负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
财务部现金安全管理制度
第一章总则第一条为加强我单位财务部现金管理，确保现金安全，防止现金被盗、遗失或挪用，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位财务部及涉及现金收付的所有部门和岗位。
第三条财务部现金安全管理遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 严格执行现金管理制度，确保现金安全；3. 加强现金安全管理责任，明确责任到人；4. 建立健全现金安全检查和监督机制。
第二章现金收付管理第四条现金收入管理1. 现金收入必须全部纳入财务部门管理，不得私自收存。
2. 现金收入应逐笔登记现金收入登记簿，登记内容包括：收入日期、收入金额、收入人、收入事由等。
3. 收入现金时，必须当面点清，确保金额准确无误。
4. 现金收入应定期（每日或每周）上交财务部门，不得拖延。
第五条现金支出管理1. 现金支出必须严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出。
2. 现金支出应事先填写《现金支出申请单》，经相关部门负责人审批后，由财务部门办理支付手续。
3. 支出现金时，必须当面点清，确保金额准确无误。
4. 支出现金后，应将《现金支出申请单》连同原始凭证一并归档。
第六条现金存取管理1. 财务部门负责现金的日常保管和调拨，确保现金安全。
2. 财务部门应设置专门的现金保管柜，并由专人负责现金的收付和保管。
3. 现金存取必须严格执行以下程序：a. 申请人填写《现金存取申请单》，经相关负责人审批；b. 财务部门核对申请单与实际金额，无误后办理存取手续；c. 现金存取后，双方签字确认。
第三章现金安全措施第七条现金保管措施1. 财务部门应配备防盗设施，如保险柜、监控设备等。
2. 现金保管柜钥匙由专人保管，不得随意转借他人。
3. 现金保管人员应加强责任心，每日清点现金，确保现金安全。
4. 现金保管人员不得私自挪用、侵占现金。
第八条现金交接措施1. 现金交接必须由两人同时进行，一人清点现金，一人签字确认。
2. 现金交接时，必须当众进行，确保交接过程公开透明。
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财务部现金管理制度
为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
一、现金的日常管理
（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
（三）库存现金实行限额管理。
即按3天的日常开支核定，初定为20000元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应
及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部
分应及时补足。
（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。
（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理
（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
（二）收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
（四）收到现金或支票应及时交存银行。
三、现金支出管理
（一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。
（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外，还要
登记支票领用簿，以便查询。
（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应
在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回
单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度
（一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
（二）盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
（三）若有冲抵现金的借条、未做报销的原始单据，应在约定时间内及时冲帐、报账。
财务部。