用友ERP-U8年结手册
用友ERP-U8年结手册
业务检查小结
人事薪资部门 薪资一定先直接结转，否则影响财务12月结帐。
供应链部门 注意关闭完成业务的单据以降低数据冗余； 由下游业务未完成的单据不要关闭； 注意整理现存量； 注意结算成本处理； 先进先出等实际成本核算的，注意检查辅助计价数据。
财务部门 完成记账； 汇兑损益调整处理； 银行对帐核销； 往来两清处理。
销售模块 1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度 的订单执行统计表的累计列的统计数据。 2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐， 年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生 成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转
库存、存货部门
本篇章您将有3方面的收获:各单位业务完成情况；IT 环境准备；数据安全
各业务单位完成情况
各业务单位完成情况检查主要包括： 01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完成； 02、各自业务盘点确认； 03、各单位间业务对帐完成。
例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出 库单等单据需要全部审核；业务检查，确保本年度数据的 准确性，避免将错误数据结转到下年；总账对账平衡、总 账与存货对账平衡等。
2、建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信息中的信 息结构以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度。
考勤管理 考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果数 据不结转到下年。
总帐部门
总帐模块 1、如账套没有启用薪资模块，总账模块12月直接结账。 2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。 3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商 往来两清操作。
选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑
用友U8年结流程(高级用户培训版)
说明：
登陆系统管理 手工结转总账
完成结转核 对各模块数据
红实线表示启用薪资模块的结 转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块 的结转路线
绿虚线表示何时进行账套备份
年结流程概括－自动结转流程介绍
完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转
可以在本年账套数据库中进行下年业务。但建下年度账之后、本年度年结之前， 如果在下年度账中 发生下年度数据，将造成本年度账中 数据无法正确结转的 追加不覆盖 后果。
人事信息管理(员工事务管 下年可录入数据，结转时不覆盖 理) 考勤管理 下年数据记入本年库年结时转入下年库 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 下年数据记入本年库年结时转入下年库
固定资产
成本管理 项目管理
下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖
下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖
覆盖上次结转及录入数据, 结转后上年度固定资产不能 取消结账 覆盖上次结转及录入数据
下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时 覆盖上次结转 覆盖下年期初、保留下年单据 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年 清空年度账后可再次年结 库，若年结前下年库录入数据则不能年结 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 网上结算 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据 下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 财务WEB 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 覆盖上次结转及录入数据 清空年度账后可再次年结 清空年度账后可再次年结 覆盖上次结转 不支持
(完整)用友ERP—U8 年结手册
用友ERP—U8 年结手册一、年结概述1. U8 年结业务介绍U8 年结业务，是每个使用年度末转到新一年度时都需要做的工作.通过年结业务，使往年数据进行封存、上下年业务平滑过渡和新年度业务按需调整和全面开展。
年结操作包括新年度账的建立和本年度数据结转至下一年,在新年度账建立时，同时同步复制上一年度的各类基础档案类信息和各类业务参数设置信息等，年度数据结转是将上一年中未完成业务数据、各类关联业务数据、各类盘点余额汇总等转入下一年,做为下一年业务开展的起始。
在进行年度结转之前,会将各相关业务模块进行最后结账处理，在结转之后，上年度账一般不建议再做修改操作,只做为备查使用。
在年结过程中，会涉及到年结前的业务盘点、结转过程各类业务模式的选择、新年度业务开展前上下年业务的详细核对和检查、以及新年度期初的业务调整需要等多项实际业务的处理和决策,因此需要用户紧密参与期间的过程，根据企业自身的实际业务情况，进行各项准备、核查、调整与决策等工作，与专业顾问工程师紧密协作与培训,进行周密的业务作业计划与部署,确保企业日常业务的顺利进行和新调整业务的有序开展。
为确保企业日常的业务顺利进行，必须在做好充分地准备工作的前提下，进行周密的业务作业部署。
2。
U8 年结工作一般流程U8 系统年结工作流程一般包括年结前准备工作、年结操作工作和年结后检查工作三部分。
对于涉及业务广泛的年结工作，一般还建议做提前预年结工作。
各项工作简要说明如下：预年结工作：即年结操作的提前测试和预演。
一般在本年度业务还未结束,在测试环境中进行模拟年结过程,提前检查和测试。
期间若存在问题和采取的处理方式需做详细的记录.年结前准备工作:即在年结操作前各个模块需要做的一些相关工作，包括一些数据的检查和整理、一些单据的处理与关闭、一些账表的对账与盘点及各模块的12 月月结等。
年结操作工作：即年结业务正式结转阶段，目前提供手工结转和自动结转两种方式。
年结后检查工作：在结转后新年度业务开展前，必须做一些相关的数据业务检查,其中包括上下年的数据对账、模块间的数据对账、模块里的一些数据试算平衡等。
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。
财务用友ERP-U890年结手册
RAID Card
4 张硬盘以上制作 Raid 10 或Raid5
帐套所在磁盘可用空间2.5倍以上，操作系统10G以上，负载不应该高于60%。
补丁更新
1、使用补丁更新工具来检测目前打了哪些补丁及需要更新的补丁。 如下是各版本年结必打补丁列表： 861年结必打补丁：CP-U861-1911-101102-IA 870年结必打补丁：CP-U870-2288-101029-CA 872年结必打补丁：CP-U872-3184-101029-WA CP-U872-0053-101101-SC CP-U872-3190-101101-JZ 890年结必打补丁：CP-U890-0053-101028-SC
手工结转流程介绍
根据年结向导选择结转模块完成年结配置。
手工结转流程介绍
最先开始的是报账中心、网上报销、资金管理、结算中心、 出纳管理模块。根据年结向导即可完成这些模块的结转。
手工结转流程介绍
人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等
手工结转流程介绍
接下来合同模块模块
手工结转流程介绍
年结前准备
盘点年度业务合规性，对本年业务进行核对，流程总 结，为下年业务奠定坚实的基础，为业务流程进一步优化 提供依据。
不打无准备之仗，通过关键要素准备，尽量降低年结 工作对日常工作的影响。
本篇章您将有3方面的收获:各单位业务完成情况；IT 环境准备；数据安全
各业务单位完成情况
各业务单位完成情况检查主要包括： 01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完成；
年结方式小结
系统提供两种年结方式：手工结转和自动结转 手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转，对于 应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量 降低结转工作对日常业务的影响 自动结转，从建帐到结转系统自动完成，降低人为干预。
用友ERP-U8年结流程
02
03
3. 数据完整性检查
解决方案
系统会对数据进行完整性检查， 如果数据存在异常或缺失，可能 会导致数据结转失败。
针对以上问题，可以采取以下解 决方案
数据结转失败问题
01
1. 确保上一年度数据已经完成结转。
02
2. 检查数据库连接是否正常，确保数据库服务正常运行。
3. 对数据进行完整性检查，修复异常或缺失的数据，确保数据
详细描述
随着业务需求和政策的变化，系统参数设置也需要进 行相应的调整和更新。在年结后，需要根据新的业务 需求和政策要求，对系统参数进行更新和调整，以确 保系统的准确性和合规性。同时，还需要对系统参数 进行备份和存档，以备查询和追溯。
05
CATALOGUE
年结常见问题及解决方案
数据结转失败问题
总结词
年结是企业财务管理的重要环节，对于企业财务管理和决策具有重要意义 。
年结的重要性
01
年结是企业财务管理的重要环节，能够全面反映企 业本年度的经营状况和财务状况。
02
年结的结果是企业编制财务报表的基础，对于企业 决策和未来规划具有重要意义。
03
年结能够发现和纠正账务处理中的错误和遗漏，提 高企业财务管理的规范性和准确性。
年结过程中需要大量的系统资源（如内存、CPU等），如果系统资 源不足，可能会导致年结失败。
解决方案
针对以上问题，可以采取以下解决方案
系统环境问题
1. 检查系统配置参数，修正配置错误。 2. 升级或降级软件版本，确保与数据库版本兼容。 3. 增加系统资源，确保年结过程中系统资源充足。
06
CATALOGUE
3. 数据来源不一致
不同模块之间的数据来源不一致，导致数据 核对时出现差异。
用友u8erp软件年度结转步骤
用友U8 ERP软件年度结转步骤年结前的准备工作：1．总账模块最后一个月份（12月）已结账（工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理）；2．在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。
备份步骤：1、系统管理操作员（admin）注册账套输出选择备份目标：D：账套备份8·51A 注销2、系统管理操作员（009）注册年度账输出选择备份目标：D：年度账备份注销。
用友数据跨年度结转（分两步完成）一、首先建立新一年度的年度账：1．进入系统管理2．出现“用友ERP-U8系统管理”界面：点击“系统”，在下拉菜单中点击“注册”，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天（如2005-12-31）点击“确定”。
3．点击年度账建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度（2006年）确认，出现确定建立（2006年度账吗），点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种基础数据到新年度账中。
4．提示建立年度2006成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。
二、结转上年数据到新年度账中：1．在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统注销。
2．再次点击系统注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期（如2006-01-01），最后点击确定。
3．继续点击年度账结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。
此处有一结转顺序，若本账套启用了供应链模块（如库存、存货或销售等），则首先点击“供应链结转”进行结转工作（若没使用供应链则略），然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。
4．点击总账系统结转后，提示“马上将2005年数据结转到2006年？”点击确认，出现结转上年数据确认提示“有银行科目但结算方式表为空，是否继续结转？点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转，如果要进行账龄分析，就选择“明细方式”如果不进行账龄分析，则选择余额方式。
用友ERP-U8 客户年结前准备表
网 上 银 行 网 上 报 销 薪 资 管 理 保 险 福 利 人力资源 考 勤 休 假
其 它
（1）
检查项目 Leabharlann 检查内容 1、 业务检查、审核所有单据、关闭所有业务已经完全完成的单证、结算所 采购 管理 有可以结算的单证、 2、 审核所有供应商存货价格调价表（假如有此节点） 3、 与库存核对现存量、可用量，检查业务数据有无大的偏差 4、 关帐 1、 业务检查、审核所有单据、关闭所有业务已经完全完成的单据、结算所 销售 管理 有可以结算的单据 2、 检查业务数据有无大的偏差 3、 关帐 委外 管理 1、检查“委外材料余额表”数据与总账“委托加工物资-材料费”科目数据 是否一致、结算、核销单据、关闭执行完毕的单据 2、关帐 1、审核所有未审核业务单据 库存 管理 2、整理现存量、核对业务数据 3、 存在出库跟踪入库业务，请用相关 U8 维护工具检查数据 4、 关账 1、 所有单据全部记帐、记帐单据全部做结算成本处理 存货 管理 2、 存在先进先出、后进先出计价业务，请用相关 U8 维护工具检查重算数 据 3、做期末成本处理、核对业务数据与总帐、库存是否一致 4、关帐 进出口 管理 合同 管理 项目 管理 预算 管理 1、审核所有单据、能核销的做完核销、能关闭的关闭 2、检查业务单据、确保数据没有重大偏差 1、补录、处理、遗留单据、对已完全执行完毕的单据及时关闭 2、检查业务数据、确认无重大偏差 1、 检查上下年度预算版本是否有相同的，系统根据选择的预算年结版本进 行数据结转，如果存在同名则覆盖。
管理会计 成本 管理
资金 管理 所 有 属 生产制造 于 此 模 块 的 功 能 二次开发 部分
1
战无不胜，攻无不克。螳螂捕蝉，黄雀在后。将欲取之，必先之。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。
用友U8年结详细操作步骤
用友U8年结详细操作步骤用友U8年结详细操作步骤一、年度结转整体流程年度结转整体流程分为以下四个部分：1、准备工作：1.1各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。
1.2对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。
所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。
1.3对账套数据进行备份。
2、建立新年度账：进行新年度账的建立3、结转上年数据：3.1对各模块数据进行结转上年数据的操作。
3.2结转供应链、工资管理系统等3.3进行成本管理、总账系统12月月末结账。
3.4结转成本管理、总账系统。
4、数据调整4.1调整期初数据4.2调整科目设置二、年度结转前的准备工作年度结转前一般需做的准备工作有：1、分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。
某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下：1.1总账系统：确定12月份对账正确;1.2工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。
1.3固定资产系统：1.3.1即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。
1.3.2如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。
否则系统不予结账。
1.4成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。
则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。
1.5销售管理系统1.5.1在年末结账时，要所有的单据已审核1.5.2销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单]，是否继续进行月末结账?如果否，可以进行批量关闭。
最新用友U8年结流程(最详细)
• 年结准备工作 • 年度结账 • 年度结账后工作 • 年度结账常见问题及解决方案 • 年度结账注意事项
01
年结准备工作
数据备份
总结词
在开始年结之前，必须先对所有数据进行备份，以防数据丢 失或损坏。
详细描述
执行年结操作的电脑和服务器都应该进行数据备份，备份应 该覆盖整个年结期间的所有数据，包括总账、明细账、固定 资产、供应链等模块的数据。建议采用多种备份方式，如本 地备份和云备份，以确保数据的安全性。
定期备份数据
建立备份制度
应建立定期备份数据的制度，确保数据的安全性。
选择合适的备份介质
应选择可靠的备份介质，如硬盘、光盘等，并妥善保管。
定期检查备份数据
应定期检查备份数据是否完整、可用，以便在需要时进行恢复。
THANKS
感谢观看
05
年度结账注意事项
确保数据完整准确
核对总账与明细账
在年度结账前，应核对总账与各相关明细账的数 据是否一致，确保账务数据的完整性和准确性。
核对固定资产卡片
对固定资产卡片进行核对，确保所有固定资产的 增减变动记录完整，折旧计提准确。
核对存货数据
对存货数据进行核对，包括库存数量、出入库记 录等，确保存货数据的准确性。
避免在结账期间进行其他操作
暂停日常业务处理
01
在年度结账期间，应暂停日常的业务处理，如凭证录入、审核
等，以避免对结账过程造成干扰。
避免数据修改
02
在年度结账前，应避免对已记账凭证进行修改，以免影响年度
结账的准确性。
避免新增资产或负债
03
在年度结账期间，应避免新增资产或负债，以免影响年度结账
用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面)
总账
• 在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。
• 结转方式：余额方式结转和明细方式结转。
•下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证， 但是不允许记账。
• 将2013年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档
案结转到2014年度。
工资
• 在做工资结转的时候如果没有选择清零项，那么在下个年 度的工资变动将会存在这些工资项目的数据。 •下一年度的数据处理：必须要在做了工资年结之后，再在新 年度中做数据。
库存管理
1.在2013年度中录入的2014 年度单据为记账的单据将结 转到2014年度。 2.2013年度的单据没有记账， 将会把记录结转到2014年的 正常单据记账里，但是没有 具体的单据。
存货核算
六、年结结转内容：生产制造
年结结转内容：
下一年度数据处理：
1.预测单
2.生产订单 3.检验单 4.派工单 5.生产进度汇报
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
五、年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上 年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
五、年结后的对账—工资、固定资产和应收应付
工资
人员、部门、工资项目等基础档案是否 正常结转
固定资产
应付款管理
1.期初和发生的采购发票； 2.期初和发生的其他应付单； 3.期初和发生的付款单； 4.没有承兑的汇票：结转到下一年度
•未审核：不允许12月的月末结转； •已审核未核销或部分核销：结转到 下一年度； •已审核并核销完毕：不结转到下一 年度
下一年度的数据处理：不能在2013年度的应收应付模块增加2014年度的 单据，必须在建立年度账之后在新年度中录入。
U8ERP操作通用手册
U8ERP操作通用手册说明：公司使用的ERP系统是用友U8系列860版本通用管理软件，现使用的功能涉及财务、供应链、生产制造、人力资源四个系统、十五个模块，基本满足了公司各部门业务数据管理的需要。
由于此套软件为商业软件，通过站点数来控制客户端的使用数量，公司所购站点分布为：财务管理6个站点，成本管理1个站点，供应链22个站点，生产制造20个站点，人力资源1个站点，总计50个站点。
公司现有客户端61个，如果所有客户端同时登录系统，每个客户端登录一个模块，现有的站点都无法满足用户的使用；但是，因客户端不会同时登录系统，如果操作员每项操作完成后都能及时退出模块，根据公司现有的业务量，基本上可以满足需要。
为了规范操作员的使用方法，用最简单的方法来控制系统资源的占用，同时避免出现操作错误，特编写此操作手册。
操作步骤：一、系统登录双击U8图标，出现以下登录框口：在登录窗口中录入以下内容：登录到：erpserver；操作员：（用户账号）；密码：（用用友实施方法论——标准模板户密码）；账套：[001](default)海洋世纪精密制品有限公司；操作日期：（默认）。
以上信息录完后点确定，进入系统操作界面：注意点：1、一台客户端只能同时登录一个用户，首次登录时请正确选择登录服务器的名称、账套名称；2、每个用户名都是唯一的，禁止相互混用权限。
二、数据录入及查询点击进入需要操作的功能模块，进行数据录入或查询：用友实施方法论——标准模板注意点：1、一个用户禁止同时登录两个以上的模块进行操作；2、单据修改或录入时需要做到准确、快速，录入后立刻保存单据，避免数据丢失及长时间占用功能模块，影响其他用户的使用；3、录入查询条件时尽量缩小查询范围，如日期、部门等常用条件尽量录入，避免因查询数据太大，影响查询速度；4、如果查询出的数据需要长时间查看，建议使用输出功能，输出为EXCEL表格形式进行数据处理，及时将报表关闭，并退出模块。
用友U8操作手册
用友U8操作手册(总74页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除第1章用友ERP-U8管理软件简介错误!未指定书签。
1.1 功能特点错误!未指定书签。
1.2 总体结构错误!未指定书签。
1.3 数据关联错误!未指定书签。
1. 4 教学系统安装错误!未指定书签。
第2章系统管理与企业应用平台错误!未指定书签。
2.1 系统管理错误!未指定书签。
2.1.1 功能概述错误!未指定书签。
2.1.2 比较相关概念错误!未指定书签。
2.1.3 建立新年度核算体系错误!未指定书签。
2.2企业应用平台错误!未指定书签。
2.2.1 企业应用平台概述错误!未指定书签。
2.2.2 基础设置错误!未指定书签。
2.2.3 业务处理错误!未指定书签。
实验一系统管理和基础设置错误!未指定书签。
第3章总账管理273.1 系统概述错误!未指定书签。
3.1.1 功能概述错误!未指定书签。
3.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系错误!未指定书签。
3.1.2 总账管理系统的业务处理流程错误!未指定书签。
3.2 总账管理系统初始设置错误!未指定书签。
3.2.1 设置控制参数错误!未指定书签。
3.2.2 设置基础数据错误!未指定书签。
3.2.3 输入期初余额错误!未指定书签。
3.3 总账管理系统日常业务处理错误!未指定书签。
3.3.1 凭证管理错误!未指定书签。
3.3.2 出纳管理错误!未指定书签。
3.3.3 账簿管理错误!未指定书签。
3.4 总账管理系统期末处理错误!未指定书签。
3.4.1 银行对账错误!未指定书签。
3.4.2 自动转账错误!未指定书签。
3.4.3 对账错误!未指定书签。
3.4.4 结账错误!未指定书签。
实验二总账管理系统初始设置错误!未指定书签。
实验三总账管理系统日常业务处理错误!未定义书签。
实验四总账管理系统期末处理错误!未指定书签。
第4章 UFO报表管理错误!未指定书签。
用友ERP手册-U8
⽤友ERP⼿册-U8⽤友ERP－U8管理软件系统初始化及基础数据录⼊的操作⼿册客户项⽬经理：_________________ ⽤友项⽬经理：__________________⽇期：_________________ ⽇期：__________________⼀、账套的初始化1.U8系统管理登陆操作操作路径：选择【系统】下⾯的【注册】打开登录界⾯输⼊操作员admin 和密码选择账套后登录点击系统管理主界⾯。
注意：针对某个年度的操作，请⽤账套主管的⾝份登录。
◆【权限】菜单系统管理员的账号为admin ⼝令默认为空勾选此处可以修改号系统管理员的的密码将登录信息输⼊完毕后点击即可登录登录站点状态注册时间和任务号登录账套和操作员增加—⾓⾊操作员以及授权可以在⽤户菜单进⾏⽤户登录密码的修改。
◆【账套】菜单建⽴账套账套⼿⼯备份账套输出◆建⽴账套，【账套】菜单—点击【建⽴】打开建账界⾯⽤户组，可以按照职能划分，可以按照职能授权，⽅便多⽤户相同权限的授权，⼀个⽤户可以拥有多个⾓⾊可以对操作员进⾏增删停⽤等编辑可以为⾓⾊或者单⽤户进⾏权限的编辑1.建⽴新的核算账套2.对账套的【备份】【恢复】操作1，输⼊单位相关信息注意启⽤时间，点【下⼀步】注意：如果每⽉25⽇结账，那么可以在"会计⽇历-建账"界⾯双击可修改⽇期部分（灰⾊部分），在显⽰的会计⽇历上输⼊每⽉结账⽇期，下⽉的开始⽇期为上⽉截⽌⽇期+1((26⽇)，年末12⽉份以12⽉31⽇为截⽌⽇期。
2，输⼊单位基本信息，点【下⼀步】 3，核算类型的确定注意会计期间的设置1.双击2.选择25号即可注意⾏业性质设置下⼀步，确认是否对客户供应商以及存货进⾏分类，点击完成即可。
注意：备份账套的时候请正确选择路径，多次账套不要存在同⼀⽬录下，以防⽌发⽣账套备份⽂件的覆盖。
◆【系统】菜单的功能1.点击【系统】菜单下⾯的【设置备份计划】2.打开备份计划设置窗⼝点击增加，打开计划增加以及编辑界⾯，如下图输⼊⽆误后点击【保存】即可。
用友ERP-U8操作步骤
一。
用友ERP—u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台-—>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目:增加、修改、删除注:已使用科目增加下级科目操作重点:指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面-—>编辑--〉指定科目——〉现金总帐科目——>银行总帐科目—-”〉"到”已选科目"栏中——>确定〈/P〈p〉2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2。
客户的税号是开具销售专用发票的前提.3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率，用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加-—〉在"新项目大类名称”栏输入大类名称——〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次指定核算科目：核算科目—-〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目—->点击传送箭头到已选科目栏中—->确定项目分类定义：项目分类定义-—〉增加-—〉输入分类编码、名称——>确定</P 〈p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——〉项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据.二。
用友ERP—u8日常处理操作步骤1、填制凭证:增加—-〉录入——〉保存注：☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息，选择录入.（右下角图标,双击辅助核算快捷图标）☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“—”负数即可。