年度经营计划预算模

年度经营计划
序 号
工作内容
阶段工作成果
费用预算
时间进度
1
2
3
4
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
责任人
1
2
3
备
注
项目费用预算
工资 福利费 办公费 差旅费 加班费 伙食补贴 交通费 会议费 小车费 招待费 折旧费 低值易耗品 租赁费 广告费 水电费 电话费 邮寄费 修理费 代理费 咨询费 运输费 资料费 其他
年度经营计划/预算模板
战略/投资/财务视角
年度经营目标 年度经营计划
投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划
财务预算 考核指标
目录
经营方针
经营方针：
年度经营目标
公司管理层
项目
运营质量
财务 指标 (40%
)
运营成果
运营效率
关键 因素 (40%
)
管理 目标 (20%
)
制度建设 团队建设
本部管理费用 经营净现金流 销售收入
2004年预算
1季度
年度经营计划
2季度
3季度
4季度
部门计划-财务部
年度经营计划
序 号
工作内容
阶段工作成果
费用预算
时间进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
责任人
1
2
3
备
注
部门计划-财务部-费用预算
项目 工资 福利费 办公费 差旅费 加班费 伙食补贴 交通费 会议费 小车费 招待费 折旧费 低值易耗品 租赁费 广告费 水电费 电话费 邮寄费 修理费 代理费 咨询费 运输费 资料费 其他
项目 合计
2004年预算
年度经营计划
1季度
2季度
3季度
4季度
融资计划-增配股
年度经营计划
序 号
工作内容
阶段工作成果
费用预算
时间进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
责任人
1
2
3
备
注
融资计划-银行贷款
年度经营计划
序 号
工作内容
阶段工作成果
费用预算
时间进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
责任人
1
工行
2
农行
3
备
注
部门计划-人力资源部
年度经营计划
序 号
工作内容
阶段工作成果
费用预算
时间进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
责任人
1
招聘
2
培训
3
考核
备
注
部门计划-人力资源部-费用预算
项目 工资 福利费 办公费 差旅费 加班费 伙食补贴 交通费 会议费 小车费 招待费 折旧费 低值易耗品 租赁费 广告费 水电费 电话费 邮寄费 修理费 代理费 咨询费 运输费 资料费 其他
合计
2003年实际
2004年预算
1季度
年度经营计划
2季度
3季度
4季度
部门计划-投资部
序 号
工作内容
阶段工作成果
年度经营计划
费用预算
时间进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
责任人
1
2
3
备
注
部门计划-投资部-费用预算
项目 工资 福利费 办公费 差旅费 加班费 伙食补贴 交通费 会议费 小车费 招待费 折旧费 低值易耗品 租赁费 广告费 水电费 电话费 邮寄费 修理费 代理费 咨询费 运输费 资料费 其他
2003年经营目标
考核指标
实际(概算)数
年度经营目标
2004年经营目标
预算数
增长率(%)
销售收入
子公司/事业部
2003年实际
金额
百分比
年度经营目标
2004年预算
金额
百分比
增长率
合计
净利润
子公司/事业部
一、合并范围(小计) 子公司1 子公司2
享有 股权
51% 70%
2003年实际
净利润
享有收益
年度经营目标
2004年预算 增长率
净利润 享有收益
母公司(费用) 二、投资收益(小计) 参股公司1 参股公司2
10% 5%
合计
经营净现金
子公司/事业部
2003年实际 金额 百分比
年度经营目标
2004年预算 增长率
金额 百分比
备注
合计
业绩趋势
年度经营目标
2000 1800 1600 1400 1200 1000
时间进度
1
2
3
45
6
7
8
9
11 01
1 2
责任人
3万
5
5万
2万
8万 6
备
注
部门计划-行政部-费用预算
项目 工资 福利费 办公费 差旅费 加班费 伙食补贴 交通费 会议费 小车费 招待费 折旧费 低值易耗品 租赁费 广告费 水电费 电话费 邮寄费 修理费 代理费 咨询费 运输费 资料费 其他
合计
2003年实际
合计
2003年实际
2004年预算
1季度
年度经营计划
2季度
3季度
4季度
管理费用预算
项目 工资 福利费 办公费 差旅费 加班费 伙食补贴 交通费 会议费 小车费 招待费 折旧费 低值易耗品 租赁费 广告费 水电费 电话费 邮寄费 修理费 代理费 咨询费 运输费 资料费 其他
合计
2003年实际
2004年预算
2003年
2004年 改善幅度
合计
年度经营目标 年度经营计划
投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划
财务预算 考核指标
目录
投资计划-xxx购并项目
年度经营计划
序 号
工作内容
阶段工作成果
费用预算
时间进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
责任人
1 目标选定
2 尽职调查
3
备
注
整合计划-xxx购并项目
子公司1 子公司2 净利润 每股收益 固定资产周转率 应收帐款周转率 存货周转率
指标内容
100亿
考核指标
权重
5% 5% 10%
责任人
完成 日 期
10% 5% 1% 2% 2%
项目内容
1 经营净现金流 2 销售收入 3 净利润(每股收益) 4 净资产收益率 5 应收帐款周转率 6 存货周转率 7 投资 8 融资 9 市场占有率 10 11
配股融资 委托发债 其他融资 当年融资合计
短期
年度经营目标
长期
备注
资产运营效率
子公司/事业部
应收帐款周转率 2003年 2004年 改善幅度
年度经营目标
2003年
存货周转率 2004年 改善幅度
合计
资产运营效率
子公司/事业部
固定资产周转率 2003年 2004年 改善幅度
年度经营目标
总资产周转率
800 600 400 200
0
2000 2001 2002
销售收入
净利润
2003 2004E 经营净现金
投资
序号 1 2 3
项目名称
年度经营目标
计划总投 已完成投 当年计 责任部门/ 计划完
资额
资
划投资 责任人 成时间
合计
融资
序号 项目名称
年初贷款余额
银行 贷款
到期续贷 新增贷款
年末贷款余额
当年融资小计
合计
2003年实际
2004年预算
1季度
年度经营计划
2季度
3季度
4季度
部门计划- 行政部
年度经营计划
序 号
工作内容
1
2 3
阶段工作成果
费用预算 3万
时间进度
1
2
3
45
6
7
8
9
11 01
1 2
责任人
10万 5万 6万
20万
1万
1万
2万
备
注
部门计划- 行政部
年度经营计划
序 号
工作内容
4
阶段工作成果
费用预算 5万
年度经营计划
1季度
2季度
3季度
4季度
财务费用预算
银行利息 手续费 债券利息
项目
2003年实际