佩尔飞账务处理系统用说明书
EL-FLOW Prestige 系列 热式质量流量计 控制器 使用说明书
使用说明书EL-FLOW®Prestige系列热式质量流量计/控制器文档号：9.17.084版本号：R日期：2022年7月26日注意事项安装使用本产品前，请仔细阅读本文档。
如未按照操作手册操作，很可能造成人身伤害和/或设备损坏。
————————————————————Bronkhorst®————————————————————版权所有©2022Bronkhorst High-Tech B.V.保留所有权利。
如未事先征得出版商书面许可，任何人士不得以任何形式或方式，复制本出版物任何内容。
免责申明我司已对本文档所有信息进行审慎审查，我司认定所有信息完全可靠。
Bronkhorst High-Tech B.V.不对本文档可能存在的任何错误、表述不当或信息缺失承担责任。
本文档所列材料仅用于进行信息说明；不会派生任何权利。
Bronkhorst High-Tech B.V.保留修改或改进旗下产品，更新文档内容相关权利，进行该等事宜前，无需通知任何特定个人或组织。
实际设备规格与产品包装很可能与文档所述内容存在差异。
使用说明书如中英文版本内容存在差异，皆以英文版本为准。
本文档的符号设备接收检查外包装，确定运输期间是否造成损坏。
若包装受损，请立即通知当地承运人承担相应责任。
同时应向Bronkhorst代表出具相应报告。
请小心拆开包装箱。
确认包装内产品运输期间是否损坏。
若包装受损，请立即通知当地承运人承担相应责任。
同时应向Bronkhorst代表出具相应报告。
退货运输相关事宜参见拆除和退货说明。
设备仓储•设备应用原包装包装后，储存在气候受控的环境中。
•注意！不得将设备储存在温度过高或过低的环境中。
•储存条件相关信息参见技术规格（数据表）。
————————————————————Bronkhorst®——————————————————————保修条款Bronkhorst®承诺，自产品交付之日起三年内，产品不存在任何材料和工艺缺陷，但前提是产品使用须符合相应产品参数，且不存在产品滥用、物理损坏或污染的情形。
GRP-U8管理软件操作手册
GRP-U8管理软件操作手册汕尾市恒宇科技有限公司TEL:FAX:2016年 1月账务日常业务流程：1．系统基础资料设置；2．账务凭证编制：每月/日都要进行的操作；3．账务凭证审核：凭证录入后一定要进行审核，才能登记账簿；4、账务凭证记账：凭证记账后，系统自动生成相关的总分类，明细账和辅助账；5．期末结账处理：每月要进行一次结账（可在年底一起结账）。
6．账表输出（总账、明细账、多栏账等）1．系统登录一、安装好系统以后，重新启动电脑，使用账务处理系统之前，先打开，这是一个软件加密程序，必须先双击这个程序，等程序检测到加密狗的序列号以后，软件才能正常运行，如果加密程序没有运行或者检测不到序列号，软件只能是试用版运行。
正常情况下，双击加密程序以后，它只会在桌面停留一瞬间便消失，如果我们要看加密程序是否检测到加密狗，在桌面的右下角有个加密程序的图标，鼠标双击打开，出现如下图标。
二、红色方框就是我们加密狗的程序，如上图，只能使用电子报表系统和账务处理系统两个模块，如果产品列表下面没有出现，即使在安装软件的时候多安装了固定资产或者出纳之类，也是无法使用的。
确定软件的加密程序能正常读取到加密狗的序列号以后，返回桌面，双击图标。
双击了GRP-U8管理软件的图标以后，系统弹出软件的登录框三、选择我们需要入账的帐套、业务日期、登录的用户，输入用户口令，点击确定即可进入软件进行基础资料的设置、凭证的录入、账务的查询和电子报表的编制。
四、进入系统以后，系统提供四个功能模块，系统管理、基础资料管理、账务处理和电子报表。
五、系统管理：系统管理下面提供系统设置和下年度处理1、系统初始化引导是我们在“后台数据管理工具”建立帐套以后，从这个选项里面可以设置帐套的一些基础资料，比如帐套的启用日期、帐套名称、帐套属性、科目模板等。
2、辅助核算类别是在我们做凭证的过程中，有些科目是需要按照辅助科目来核算的，比如往来单位、经济分类、功能分类等。
ERP系统财务模块操作指导说明书
E R P系统财务模块操作指导说明书-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN海鸥卫浴E R P系统操作指导说明书创建日期：2020-12-27确认日期：2020-12-27当前版本：文档版本控制:广州海鸥卫浴用品股份有限公司（版权所有翻版必纠）财务管理模块目录一、模块概述 .......................................................................... 错误!未定义书签。
二、模块的运行机制和逻辑 .................................................... 错误!未定义书签。
1 运行原理....................................................................................... 错误!未定义书签。
2 实现逻辑....................................................................................... 错误!未定义书签。
3 流程讲解....................................................................................... 错误!未定义书签。
关键流程： .................................................................................... 错误!未定义书签。
辅助流程： .................................................................................... 错误!未定义书签。
会计报表处理系统 软件使用说明书
会计报表处理系统软件使用说明书文件编号：TD201文件版次：QMS2005修改记录版本号变更控制报告编号更改条款及内容更改人审批人更改日期目录1. 系统功能概述 (5)2. 系统操作流程 (5)3. 应用指南 (8)3.1前时准备 (8)3.1.1 启动报表处理系统 (9)3.1.2 会计报表窗口 (12)3.1.3切换账套与登录日期 (13)3.1.4 修改密码 (13)3.1.5 会计报表系统退出 (14)3.2常用按钮功能说明 (14)3.3系统快捷键说明 (14)3.4系统快捷图标说明 (15)4. 系统菜单—会计报表 (16)4.1报表数据 (16)4.1.1 数据生成 (16)4.1.2 录入修改 (22)4.1.3 重设表样 (29)4.1.4 收入报表导入 (33)4.2报表审核 (35)4.2.1 报表审核 (35)4.2.2 审核查询 (37)4.3汇总合并 (40)4.3.1报表汇总 (40)4.3.2金额舍入 (42)4.3.3收入汇总 (44)4.4报表查询 (46)4.4.1 报表查询 (46)4.4.2 简表查询 (47)4.5打印传输 (52)4.5.1数据传输 (52)4.5.2批量打印 (62)4.5.3格式下发 (65)4.5.4格式接收 (67)4.5.5数据上报 (68)4.5.6数据接收 (70)4.5.7已发送记录 (71)4.5.8任务间报表导入 (73)4.6基础定义 (74)4.6.1任务设置 (74)4.6.2字典设置 (78)4.6.3报表期间 (87)4.6.4上报单位设置 (91)4.6.5单位分类设定 (95)4.6.6报表分类设定 (97)4.6.7上报数据审核开关设置 (100)4.7格式定义 (102)4.7.1格式定义 (102)4.7.2公式定义 (115)1. 系统功能概述《会计报表处理系统》是《铁路财务会计管理信息系统V5.0》中的一个重要组成部分，是《铁路财务会计管理信息系统V5.0》的主要输出部分，是对《账务处理系统》数据进一步处理的结果，用以反映独立核算单位的经营状况和财务成果。
fluid trips redcap 操作指南-中文说明书
Fluid TRIPS REDCap Instructions_CHINESE_15092014 Page 1 of 8CONFIDENTIAL © Fluid TRIPS INVESTIGATORS液体复苏治疗转化为临床实践的研究(Fluid TRIPS)REDCap 使用说明REDCap(研究电子数据采集)是一个安全的在线数据收集系统, Fluid TRIPS项目目前正在使用该系统支持的电子病例报告表(eCRF)进行数据收集.将数据输入至电子病例报告表(eCRF)之前，请先使用这个链接访问Fluid TRIPS项目:https://您的用户名是由3或4位数字代码, 后加您所在ICU的名称缩写俩部分组成. 一旦我们确认您所在ICU已经通过了伦理委员会批准, 我们将通过电子邮件发送给您用户名和密码.请将您的密码妥善加密保存. 该密码只须告知有权查看病人资料的工作人员. 每一个账户都很安全, 每个ICU所输入的数据只有该ICU的授权人员可以浏览.如果您忘记了密码, 并且无法重置密码, 或者你有任何有关登陆REDCap的问题, 请发送电子邮件向Maryam女士咨询: ******************************.au一旦您登录REDCap成功，您将进入到如下所示的REDCap欢迎页面(系统有可能会提示您先设置一个新的密码). 请先更新您的的个人资料并添加您的电子邮件地址, 以便如果您忘记了密码需要重新设置密码. 进行个人资料的更新, 请点击My Profile (即: 个人资料) 然后按照说明进行操作.完成了您的个人资料的更新, 并且返回到欢迎页面中, 请点击My Projects(即: 我的项目).随后打开的一个页面(如下图所示)将显示一个或多个项目的项目名称. 请点击Fluid TRIPS_CHINESE 进入Fluid TRIPS项目.然后您将到达Fluid TRIPS项目的主页. 开始输入一个病人的数据, 请点击添加/编辑记录.在这个页面上, 您可以点击左侧菜单栏中的记录状态进度统计表用来查看所有患者的数据输入进度. 如果需要, 您可以点击Fluid TRIPS资料和项目文件参阅数据词典和电子病例报告表(CRFs)等项目文件. 您可以在任何时候通过点击项目主页返回至Fluid TRIPS项目的主页.点击添加/编辑记录之后，如果您要查看和编辑已经输入的病人数据, 请点击选择记录. 如果您要开始输入一个新病人的数据, 如下图所示, 请点击点击这里添加新记录.请注意：在接下来的页面中, REDCap将为这位病人分配一个独有的Record ID (即: 记录编号; 如下图中红色圆圈部分所示). 您需要记录每一位病人的记录编号, 这样日后您在对数据进行编辑或补充时可以通过记录编号辨认哪些数据属于哪位病人.该页面显示有关这个病人的所有数据表格. 如果您想要访问其中的某一个表格, 请点击相应的按钮. 输入数据请从Form 1- ICU Admission Data (即: 表1; 红色圆圈部分所示) 开始. 右上角的图注解释按钮颜色的含义. 如果有关这个病人的某一表格中的数据已经输入了一部分, 但数据输入还没有完成, 那么该表格按钮的颜色显示为红色 (不完整). 如果某表格的数据输入已经完成, 该表格的按钮颜色会显示为绿色 (完成).如下图所示, 您点击某一个表格按钮后, 便打开相应的电子病例报告表 (eCRF) 从而可以进行数据输入. 有些问题是隐藏的. 这些问题是否显示取决于之前一个问题的答案(例如: 只有问题1.08的回答是”是”, 即提示病人是手术后入住ICU, 问题1.09术后诊断的选项才会显示). 对于有选项按钮的多选问题, 请点击重置清除所有已选项目.如果您已经就一个表格输入了一部分数据, 但希望日后再完成这个表格的数据输入, 请在页面的底部的下拉菜单中选择Incomplete (即: 不完整), 然后点击保存记录.当有关这个病人的该表格的数据输入完全结束, 请选择Complete (即: 不完整), 然后点击保存记录.保存记录后, 如果某些必选/添项目的数据缺失, 系统将显示一条错误信息 (参见下面的例子). 如果您想返回表格补充缺失的数据, 请点击Okay.如果您想忽略该错误信息, 并且结束该表格的数据填写, 请单击忽略并使记录 (即: 忽略并离开该记录).如果想要访问该病人的其它表格, 请点击左侧菜单中的Record ID 链接, 这将带您返回到显示有关该病人的所有表格按钮的页面.对于经历一次以上液体复苏事件的病人, 不同的电子病例报告表(eCRF) 用来记录不同液体复苏事件的相关数据. 要访问这些表格, 请如之前所示点击左侧菜单中的Record ID 链接, 然后选择相应液体复苏事件的按钮. 例如: 如果要输入有关第二次液体复苏事件的数据, 如下图所示, 请首先选择Form 3/3a- Fluid Resuscitation (即: 表3/3a) 后的Episode 2 (即: 事件2) 按钮.。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
××汽车有限公司exacterp系统操作手册
东风汽车有限公司刃量具厂Exact-ERP系统操作手册二00三年七月目录一、基础操作说明 (3)1．系统默认按钮（在所有的模块中用到） (3)2．基础数据建立 (5)2．1建立新客户：设置公司，财务，借方数据，借方 (5)2．2产品基础数据建立流程：设置公司,物流,项目数据,项目管理 (7)2．3原材料基础数据建立：设置公司,物流,项目数据,项目管理 (11)二、业务操作流程 (14)1．销售生产流程操作说明 (14)1．1建立销售单：销售单会计，Enter，销售单 (14)1．2工艺准备通知单: 系统维护,报表,工艺准备通知单 (16)1．3 建立产品物料清单：生产，配方，配方 (16)1．4生成产成品生产订单：销售单会计，处理，建立生产订单 (18)1．5修改生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单 (20)1．6调整生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单 (23)1．7生产准备周计划:系统维护,报表,生产准备周计划 (23)1．9核料员核料，打印限额领料单：生产、生产订单、释放 (24)1．10领用原材料，仓库保管员扣料：生产毛坯：生产，生产订单，释放 (26)1．11登记毛坯送达车间日期: 生产，生产订单，键入，生产订单 (28)1．12产成品生产完工入库：生产，生产订单，完成,完成生产订单 (28)1．13完成延期交货：销售单会计，处理，完成延期交货，人工，按销售单号 (32)1．14打印发货票：销售单会计，输出，交货单，试算 (33)1．15修改延期交货数量：销售单会计，处理，完成延期交货，人工，按销售单号 (34)1．16仓库实际扣料：销售单会计，输出，交货单，最后 (34)1．17打印发票： ........................................................... 错误！未定义书签。
2．采购管理操作说明 (36)2．1输入采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入 (36)2．2修改采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入 (38)2．3批准采购订单：存货管理，处理，批准，采购订单 (38)2．4打印采购订单：存货管理，输出，采购订单 (40)2．5输入采购收货单：存货管理，Enter,接收，按定购单分类 (40)2．6打印收货单：存货管理，Enter,输出，接收 (44)3．盘点流程操作说明 (46)3．1打印盘点清单：存货管理，输出，存货清单 (46)3．2输入盘点数量：存货管理，Enter,纠正次数，数量，输入绝对货架数量 (47)一、基础操作说明本操作手册需结合系统操作流程一并使用。
UFZX-SS-U8-03GLUFO总帐报表操作手册-10页文档资料
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录1、部门岗位： (1)2、岗位职责： (1)3、日常业务处理流程： (2)4、日常业务操作： (2)5、月未业务操作： (6)6、UFO报表编制： (8)1、部门岗位：财务部门工作岗位职责：进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责：出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。
3、日常业务处理流程：4、日常业务操作：✧日常工作描述：1．主管会计录入凭证（制单）。
2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。
3．财务经理审核记帐凭证。
4．记帐人员对审核后的凭证记帐。
✧初始设置⏹会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确认]备注●科目编码及名称必须唯一；●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。
⏹外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
专题资料（2021-2022年）ERPIFIN操作手册借款管理LMXXXX1028V30
ERP(I)_FIN_操作手册 借款管理(LM)中国华电集团公司 版本V3.0 2013/10Pass123456Aa真诚协同ERP操作手册作者作者联系方式王立强地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦8层803-806室电子邮件：liqiang.wang@电话：010-********劲飞地址：北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦电子邮件：jinfei23@电话：010-********修订内审日期文档版本修订描述文档作者审批日期审批版本审批人角色审批人本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。
本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。
本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。
禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。
©2012凯捷中国版权所有.目录1.组织结构 (1)1.1.组织结构图 (1)1.2.组织项说明 (1)1.2.1.基金中心属性 (3)1.2.2.基金中心编码规则 (3)2.主数据管理 (5)2.1.业务伙伴主数据 (5)2.1.1.业务伙伴主数据创建流程图 (5)2.1.2.业务伙伴创建流程说明 (6)2.1.3.系统操作 (7)3.借款业务管理 (13)3.1.借款合同创建流程 (13)3.1.1.借款合同创建流程图 (13)3.1.2.借款合同创建流程说明 (14)3.1.3.系统操作 (14)3.2.借款合同修改流程 (23)3.2.1.借款合同修改流程图 (23)3.2.2.借款合同修改流程说明 (24)3.2.3.系统操作 (24)3.3.借款合同废除流程 (28)3.3.1.系统操作 (28)3.4.借款合同放款处理流程 (30)3.4.1.放款处理流程图 (30)3.4.2.放款处理流程说明 (30)3.4.3.系统操作 (31)3.5.利息计提流程 (38)3.5.1.利息计提流程图 (38)3.5.2.利息计提流程说明 (39)3.5.3.系统操作 (39)3.6.支付利息流程 (44)3.6.1.支付利息流程图 (45)3.6.2.利息支付流程说明 (45)3.6.3.系统操作 (46)3.7.提前还款流程 (52)3.7.1.提前还款流程图 (52)3.7.2.提前还款流程说明 (53)3.7.3.系统操作 (54)3.8.借款合同展期流程 (66)3.8.1.合同展期流程图 (66)3.8.2.合同展期流程说明 (66)3.8.3.系统操作 (67)3.9.最终还款流程 (71)3.9.1.到期还款流程图 (71)3.9.2.提前还款流程说明 (72)3.9.3.系统操作 (72)3.10.凭证冲销流程 (76)3.10.1.系统操作 (76)3.11.借款利息资本化处理 (81)3.11.1.借款利息资本化处理流程图 (81)3.11.2.借款利息资本化处理流程说明 (81)3.11.3.系统操作 (82)3.12.借款信息查询流程 (82)3.12.1.系统操作 (82)3.13.借款台账查询 (84)3.13.1.系统操作 (84)1. 组织结构1.1. 组织结构图1.2. 组织项说明会计科目表是会计科目的集合，它定义了SAP系统中使用的会计科目，是体现财务会计完整记账的组织单位。
最新H-ERP成本核算操作手册-
医院综合运营管理系统成本核算管理系统业务操作手册（HBOSV2.1。
2—CBCS)北京望海康信科技有限公司2010—07系统启动当前HBOSV2.1。
2的服务器IP为：192.1。
33。
100 ；HBOSV2。
1.2的数据库为：xmzs_hbos；服务器配有一个HBOSV2。
1.2软件狗。
1.1启动系统服务1）在服务器桌面上找到该图标（或在服务器该路径下C:\Program Files\HBOSv21\ HBOS21Server.exe), 双击则会出现以下界面。
2）点击界面上的“服务设置”页签,如图：配置数据库连接信息，并保存，配置信息参考如下:⏹数据库地址：127.0.0.1 （代表本机）⏹端口:1433⏹数据库名称:xmzs_hbos⏹数据库用户：sa⏹密码：sa⏹WEB端口：80803）启动服务, 点击“操作"页签,点击“启动”，界面上的图标会变为绿色,表示服务启动成功，界面左下方会有显示。
若启动失败，则退出服务，重新启动即可。
1。
2系统登陆启动成功后，点击界面中的地址链接“http://localhost：8080”，如下图:（另外，远程个人电脑网络访问系统时，在IE地址栏里输入：http://192。
1。
33.100：8080/访问即可。
）点击链接后,则会显示系统登陆界面，选则全面预算管理（或点击图标）,输入用户名及密码，随即登陆。
如图:HERP—医院全成本核算软件操作指南第一部分系统平台设置部分一、操作系统、数据库、浏览器要求：1、操作系统是二、HERP系统安装基本上都是执行下一步来完成,在此不详细介绍；三、系统平台维护A、启动HBOS21数据库服务；B、选择系统模块:系统平台；用户名：admin,密码:1；点登录按钮;第一步：创建单位用系统管理员（admin，默认密码1）登录，进入系统平台;系统平台——-系统信息——-单位编码体系，创建单位；单位编码是四位（0001);重新登录；例:单位编码：0001单位名称：望海康信测试医院是否末级:是其它选择根据实际情况填写完成即可；见下图(一）第二步：创建帐套，设置成本与HBOS其它系统联用帐套A、用系统管理员（admin,默认密码1)登录，进入系统平台；B、系统平台——-单位信息--—帐套信息-——帐套管理，创建帐套;（帐套编码001）见下图（二）；创建完帐套后,会计期间自动生成;C、系统平台---单位信息--—成本信息—-—成本系统连接，设置连接；D、重新登录；例如:成本系统和物流系统连用,将成本和物流交叉方框打勾,保存；如下图（三)第三步:修改部门编码规则A、单位信息-——单位参数—-—单位参数；修改部门的编码规则(4-2-2-2-2)，要求和当前单位的部门编码规则保持一致。
Compiere+ERP使用手册word精品文档64页
Compiere ERP&CRM使用手册目录功能概述 (2)产品简介 (8)用来干什么？ (8)适用于谁 (9)为什么更好？ (10)报价至收款 (12)申购至付款 (18)伙伴关系管理 (20)绩效分析 (25)网上商店 (25)服务器构架 (26)协同办公 (30)应用程序托管 (31)信息结构 (32)多全球特性 (41)应用集成 (46)应用程序特色 (52)第一印象 (53)用户界面 (57)财务会计 (62)协同办公 (63)功能概述新型企业管理软件Compiere功能概述Compiere 为中小企业提供了各个方面的功能。
并且所有的功能都被很好的结合在一起，并且非常易于操作。
1. 报价到收款报价到收款部分包含了从为一个需求或客户报价，定货管理，发货到收取现金全过程。
这个过程和供应链管理于客户管理结合的很紧密。
在传统的系统中，这个模块对应的是定货和收款。
2. 原料购买原料购买部分包含了从发现原料需求，购买，收到原料和付款的全过程。
这个过程和供应链管理结合的很紧密。
在传统的系统中，这个模块对应的是购买和付款。
3. 客户关系管理客户关系管理不是一个完全独立的模块，但是他在逻辑上提供了对所有客户和需求的相关管理。
客户关系管理是结合在整个商业过程中的。
因此，在这里对于后台功能不存在分批处理和同步处理的问题（不同于传统的CRM 系统）。
4. 商务伙伴关系管理商务伙伴关系管理面对的是为你提供各种服务的客户，例如：分发、服务、间接分发和市场消费。
利用这部分，您同样可以为您的客户提供各种服务。
5. 供应链管理供应链管理部分包含了所有的原料相关的管理，例如：库存清单、运输、搬家、和针对特定客户的帐目管理（管理目标的组织结构、供应链路和客户关系）。
6. 运营情况分析（包括了财务模块）运营情况分析部分包含了消费和会计的所有信息。
在传统的系统中，这个模块对应的是各种报表和财务帐目。
7. 网络商店网络商店部分包含了所有运营网络商店的需要。
快普erp进销存财务管理系统使用说明书
快普M6整合管理平台系统-ERP进销存财务管理系统使用说明书（V2.03.100331.2000）目录第一章整体介绍 (4)1.1功能概况： (4)1.2操作相关 (6)第二章基础资料 (9)2.1仓库信息 (9)2.2货品类别 (10)2.3货品模板 (10)2.4货品信息 (11)2.5会计科目 (12)2.6其他基础信息 (13)第三章期初建账 (14)3.1期初库存 (14)3.2期初单位往来 (15)3.3期初固定资产 (15)3.4期初受托代销/ (16)3.5期初委托代销 (17)3.6期初资产负债 (17)3.7正式开账 (17)第四章采购管理 (18)4.1采购订单 (18)4.2采购收货 (19)4.3采购退货 (21)4.4采购付款 (22)4.5采购发票 (25)4.6采购换货 (26)4.7请购与询价 (27)4.7.1请购单 (27)4.7.2询价单 (27)第五章销售管理 (28)5.1 销售订单 (29)5.2销售出库 (30)5.3销售退货 (32)5.4 销售收款 (32)5.5销售发票 (35)5.6销售换货 (35)第六章库存管理 (36)6.2调拨 (38)6.2.1同价调拨 (38)6.2.2 变价调拨 (38)6.2.3分支机构调拨 (39)6.3库存损益 (41)6.4 库存调价 (42)6.5 领料出库 (42)6.6退料入库 (43)6.7组装拆卸 (44)6.8借欠管理 (45)6.8.1 借出开单 (45)6.8.2借出还归 (46)6.8.3借进开单 (46)6.8.4借进还出 (46)6.8.5借欠统计 (47)第七章资金管理 (47)7.1 收款单/付款单 (48)7.2其他收入 (48)7.2费用开支 (50)7.3内部转账 (50)7.4员工借款 (50)7.4员工还款 (51)第八章——财务管理 (52)8.1 会计凭证 (53)8.2固定资产 (54)8.2.1固定资产购置 (54)8.2.2固定资产处置 (55)8.2.3固定资产折旧 (56)8.3待摊费用发生单 (57)8.4费用摊销单 (58)8.5 月结账 (58)8.6发票管理 (59)第九章往来管理 (60)9.1 应收款汇总表 (60)9.2应付款汇总表 (61)9.3 往来明细对账 (61)9.4未结单据 (62)9.5超期应收款 (63)9.6 职工应收应付汇总 (63)9.7其他往来报表 (64)第十章报表中心 (64)10.1 订单报表 (64)10.2采购报表 (65)10.4库存报表 (67)10.5资金报表 (69)10.6财务报表 (70)10.7职员关联报表 (73)10.8请购货品明细表 (73)十一章单据中心 (74)11.1 业务草稿 (74)11.2 经营历程 (75)11.3审核中心 (75)十二章辅助功能 (75)12.1会员管理 (75)12.1.1会员信息 (75)12.1.2积分兑换 (76)12.2序列号管理 (77)12.3销售政策 (80)12.4库存返修 (81)12.5价格管理 (82)第一章整体介绍严格按会计电算化国家标准和ERP国家标准来研发的进销存财务自动化管理系统。
ZJMIM1ERP项目-财务用户手册附录
附件1：物产集团凭证类型定义及使用说明目模块财务组作者会计凭证选择的基本逻辑或者说凭证类型优先级为：往来凭证类型高于物料凭证类型、物料凭证类型高于资产凭证类型、资产凭证类型高于资金凭证类型、资金凭证类型高于总账凭证类型；若同时存在应收与应付往来核算，对于表内核算使用凭证类型KM，而对于表外核算则使用凭证类型DM；附件2：物产集团记账码定义及使用说明附件3：几种业务场景下的凭证类型选择与操作步骤在启用了凭证分割功能，不同的业务场景需要使用正确的凭证类型，否则一些凭证分录在相应的凭证中是不被允许的；另外，为了确保核算结果正确的反映核算科目的借方发生额、贷方发生额以及余额信息，包括总账科目、银行账户、往来供应商、往来客户等，也需要正确判别业务场景并选择正确的凭证类型，以下就这些不同的业务场景进行说明（仅限于表内科目核算）：（1）接收供应商发票及红字发票在业务财务一体化的情况下，无论是正常发票还是红字发票，生成的会计凭证类型自动设置为“RE [ZJMI]发票-总额”；在非业务财务一体化的情况下，正常发票使用凭证类型“KR [ZJMI]供应商发票”，而红字发票使用凭证类型“KG [ZJMI]供应商贷项凭证”，事务代码为F-02/FB60；在存在预付款情况下，若需要与某一特定未清项进行清账，使用的清账凭证类型为“ZA [ZJMI]整数清账凭证”，事务代码为F-04；若采用先进先出的清账方式，月末一次性使用事务代码ZFIE0115，程序自动指定清账凭证类型；（2）向客户出据发票及红字发票在业务财务一体化的情况下，无论是正常发票还是红字发票，生成的会计凭证类型自动设置为“RV [ZJMI]开票凭证转账”；在非业务财务一体化的情况下，正常发票使用凭证类型“DR [ZJMI]客户发票”，而红字发票使用凭证类型“DG [ZJMI]客户贷项凭证”，事务代码为F-02/FB70；在存在预收款情况下，若需要与某一特定未清项进行清账，使用的清账凭证类型为“ZA [ZJMI]整数清账凭证”，事务代码为F-04，或者直接使用事务代码F-44，此时凭证类型系统自动指定；若采用先进先出的清账方式，月末一次性使用事务代码ZFIE0115，程序自动指定清账凭证类型；（3）供应商付款和退款对于使用资金系统的企业，资金系统自动借记或者贷记供应商分类账，凭证类型为“KZ [ZJMI]供应商付款”；若需要与某一特定未清项进行清账，使用的清账凭证类型为“ZA [ZJMI]整数清账凭证”，事务代码为F-04，或者直接使用事务代码F-44，此时凭证类型系统自动指定；若采用先进先出的清账方式，月末一次性使用事务代码ZFIE0110，程序自动指定清账凭证类型；对于不使用资金系统的企业，若需要与某一特定未清项进行清账，可以过账并清账方式，事务代码为F-04，凭证类型为“KZ [ZJMI]供应商付款”；也可以参考资金系统的记账方式，即直接借记或借记供应商分类账，然后再考虑事后清账，后续清账可以使用的清账凭证类型为“ZA [ZJMI]整数清账凭证”，事务代码为F-04，或者直接使用事务代码F-44，此时凭证类型系统自动指定；（4）客户付款和退款对于使用资金系统的企业，资金系统自动借记或贷记客户分类账，凭证类型为“DZ [ZJMI]客户付款”；若需要与某一特定未清项进行清账，使用的清账凭证类型为“ZA [ZJMI]整数清账凭证”，事务代码为F-04，或者直接使用事务代码F-44，此时凭证类型系统自动指定；若采用先进先出的清账方式，月末一次性使用事务代码ZFIE0110，程序自动指定清账凭证类型；对于不使用资金系统的企业，若需要与某一特定未清项进行清账，可以过账并清账方式，事务代码为F-04，凭证类型为“DZ [ZJMI]客户付款”；也可以参考资金系统的记账方式，即直接借记或贷记客户分类账，然后再考虑事后清账，后续清账可以使用的清账凭证类型为“ZA [ZJMI]整数清账凭证”，事务代码为F-04，或者直接使用事务代码F-44，此时凭证类型系统自动指定；简单总结一句，只有纯粹为了将往来科目（总账未清项科目、供应商+特殊总账标识，或者客户+特殊总账标识）的借方与贷方对冲时，才使用专门的清账凭证类型ZA、ZC和ZD，手工记账方式下仅使用ZA即可，此时系统自动指定凭证类型。
财务管理jtjol er v应付管理用户管理手册p
万达宝J3T/JOL ERP V10.0用户手册财务管理-应付管理应付管理模块说明书目录一. [应付创始记录] ............................................................................二.[预付创始记录]............................................................................三.[应付账款交易]............................................................................四.[预付单]..................................................................................五.[付款单]..................................................................................六.[应付退款单]..............................................................................七.[应付核销]................................................................................八.[付款申请单]..............................................................................九.[采购正式发票录入]........................................................................一. [应付创始记录]路径：点击模块→财务会计→应付账款→应付创始记录主界面二. [预付创始记录]路径：点击模块→财务会计→应付账款→预付创始记录主界面路径：点击模块→财务会计→应付账款→应付账款交易主界面订金使用界面路径：点击模块→财务会计→应付账款→预付单主界面栏位属性五. [付款单]路径：点击模块→财务会计→应付账款→付款单主界面贷方详细界面订金使用界面路径：点击模块→财务会计→应付账款→应付退款单主界面Header栏位属性路径：点击模块→财务会计→应付账款→应付核销主界面Footer-未核销付款/退款八. [付款申请单]路径：点击模块→财务会计→应付账款→付款申请单主界面九. [采购正式发票录入]采购正式发票录入路径：点击模块→财务会计→应付账款→采购正式发票录入启用正式发票操作说明：在[财务参数设定]中设定需要启用正式发票的单据。
用友R10账务管理系统操作手册
U8R10账务处理系统操作手册目录账务处理系统 (2)第一部分：操作流程 (2)第二部分：初始化工作 (1)2.1 ................................... 基础资料信息规划及设置12.1.1 会计科目规划设置 (1)2.1.2 辅助核算资料规划设置 (4)2.2.初始数据装入 (10)2.3.账套参数设置及系统选项 (11)第三部分：日常业务处理 (14)3.1凭证处理 (14)3.1.1 凭证编制 (14)3.1.2 凭证审核 (17)3.1.3 凭证记账 (17)3.1.4 凭证反记账 (17)3.1.5 凭证消审 (17)3.1.6 凭证修改 (17)3.1.7 凭证删除 (17)3.1.8 凭证打印 (18)3.2 ................................................ 账表查询183.2.1 科目账表查询及打印 (18)3.2.2 辅助账表查询及打印 (22)3.2.3 账表格式设置及存取 (25)第四部分：期末处理 (27)4.1收支（损益）结转 (27)4.2期末结账 (28)账务处理系统第一部分：操作流程第二部分：初始化工作2.1基础资料信息规划及设置2.1.1 会计科目规划及设置●会计科目建立进入【基础数据管理】，在【会计】中点击【建立会计科目】，就会出现会计科目信息列表，如下图：科目列表科目性质分类点击按钮栏上的‘增加’功能按钮或点‘执行’菜单下的‘增加科目’，都可以弹出‘建立会计科目’的窗口录入会计科目的代码、名称，并勾选好该科目的辅助核算选项，再点红色勾勾按钮即可保存。
如需继续增加新的会计科目，则点按钮即可。
注意事项：1、录入科目代码时，科目代码必须符合本账套会计科目分级规则。
任何一个会计科目只能逐级增加其明细，不可跨级增加；2、会计科目的辅助核算勾选不是必选项，是依照该科目的需求而定；3、同一科目的明细不可以有重复科目名称。
PTTL_财务操作手册_总帐模块_V2
PTTL_财务操作手册_总帐模块_V2北京普天太力Oracle实施项目总帐操作手册作者：HAND创建日期：2014-09最后更新：版本：V1.0审批：普天太力项目经理：文档控制变更记录分发目录第一章概述 (5)目标 (5)范围 (5)文档依据 (5)文档编写说明 (6)第二章基础操作 (7)登陆界面 (7)先择对应的角色 (8)Oracle系统快捷图标 (9)快捷键使用说明 (11)会计期控制-打开/关闭 (14)日记账录入与调整错误!未定义书签。
日记账导入 ........... 错误!未定义书签。
经常性日记账定义及生成 (24)日记账/账户查询... 错误!未定义书签。
第一章概述目标本文档用于指导普天太力有限公司总账管理人员通过ERP系统进行业务处理。
范围本手册包括以下内容◆会计期控制—打开/关闭◆日记账录入与调整◆日记账导入◆经常性日记账定义及生成◆日记账/账户查询文档依据《PTTL_RD.050_系统解决方案_总帐管理_V1.6.doc》文档编写说明13 2①为操作的职责；②为导航的路径；③为操作界面。
第6页共45页保密文件版权所有第二章基础操作登陆界面地址：:8000/输入用户名：输入密码：注意：选取语言先选择对应的角色Oracle系统快捷图标快捷图标使用说明操作界面：快捷图标界面新增，等于菜单“文件”下拉式菜单中“新建”。
查找内容，等于菜单“视图”下拉式菜单中“查找”。
显示浏览器，等于菜单“视图”下拉式菜单中“显示浏览器”。
保存，等于菜单“文件”下拉式菜单中“保存”。
切换职责：切换用户职责打印，等于菜单“文件”下拉式菜单中“打印”。
关闭表单：将当前表单关闭，等于菜单“文件”下拉式菜单中“关闭表单”。
清除记录：清除当前显示的记录，但不删除记录，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“清除”下拉式菜单中“表单”。
删除记录：将当前显示的记录从数据库中删除，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“删除”。
变更有效日期：将系统操作日期调整到需要的日期，相当于在调整的某个日期进行数据查询或者业务操作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《佩尔飞账务处理系统使用说明书》
一、初始化
1、首先删除软件“凭证录入”页、“流量指定”页、“期初设置及科目”页的举例内容，令软件全部为空白；
2、在“初始设置及科目”页录入本企业的单位名称、启用年月、会计科目、期初余额。
二、录入凭证
初始化完成后，即可录入凭证，在“凭证录入”页的“科目输入列”下拉表中选择科目、编制凭证即可，凭证编制的同时帐表自动生成。
三、流量指定
在“流量指定”页进行现金流量指定的操作，本页设有两列指定列，一列指定主表，一列指定附表，并两列都设有负数转换列。
流量指定页工作方法：
打开本页“流量指定向导开关”，令本页上方的指定向导开始工作；在向导栏输入年、月、凭证号，这时，向导将对此张凭证的流量指定做向导提示，按提示指定该凭证的流量即可。
指定完成后，现金流量表生成。
四、损益科目表的使用
选择“损益科目表”的期间后，将展现本期所有损益科目及金额，可参照此表做结转本期损益的会计分录。
五、其他帐、表
选择期间、打开开关即可。
六、软件每页均有“帮助”，使用前可详细阅读。
（收、发、存系统使用方法可见该软件“帮助”）
吉林省通化市振兴ＥＸＣＥＬ研究工作室。