2017年预算编制情况说明

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2017年部门预算编制说明

第一部分部门概况

一、主要职责：

茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。

二、机构设置：

茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。

内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。

第二部分预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算：

2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。

（二）支出预算：

2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：

1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。

2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。

关于2017年预算公开相关事项说明

一、市级财政性资金安排“三公”经费预算情况

2017 年认真落实“三公”经费只减不增政策，“三公”经费预算安排3010.6万元，比上年预算安排下降 25.5%。其中：均为一般公共预算安排支出，具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。共计安排 2409 万元，下降30%，均为公车运行维护经费；未安排公车购置经费。减少的原因：公车改革，公务用车车辆减少。

（二）公务接待费（控制指标数）。安排601.6万元，下降0.23%。均为一般公共预算安排支出。需要说明的是：我市年初并未单独安排公务接待费，公务接待支出由办公费中列支，我市办公费包括：水电费、电话费、印刷费、公务接待费等日常办公经费。减少的原因：我市按八项规定要求，本着厉行节约的原则，压减一般公用性支出，特别是公务接待的支出。按照“八项规定”要求，全市各部门厉行节约原则，降低减少公务接待次数和标准，公务接待费呈年年下降趋势。

（三）因公出国（境）费。未安排，去年也未安排。需要说明的是，如确需安排出国费用，我市将严格执行为落实上级相关文件要求。

二、市级地方政府债券还本付息情况

截止到2016年12月底我市政府债务余额66.27亿元（含地方政府债券57.73亿元）。

2017年地方政府债券还本付息情况。2017年我市地方政府债券应还本付息2.44亿元，其中：偿还到期地方政府债券本金0.64亿元、支付地方政府债券利息1.8亿元。到期地方政府债券本金0.64亿元应用置换债券予以置换，地方政府债券利息安排1.0954亿元。

2017年度预算公开说明

第一部分卫辉市文广局概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分卫辉市文广局2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释

附件：卫辉市文广局2017年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

卫辉市文广局概况一、部门预算单位构成

卫辉市文化广播电影电视局（省级文明单位）。前身为1973年成立的汲县文化教育局，1986年成立卫辉市文化局，2010年经机构整合更名为卫辉市文化广播电影电视局。下辖二级机构有卫辉市文化市场综合执法大队、卫辉市群艺馆、卫辉市图书馆、卫辉市博物馆、卫辉市戏曲艺术中心（原卫辉市豫剧团）、卫辉市影剧院。局设科室有局办公室、文化市场管理办公室、社会文化科、文物管理科。负责管理全市文学艺术事业、社会文化事业、新闻出版事业、图书群文事业、文物事业和非物质文化遗产保护、文化市场稽查等各项工作。

二、主要职责

卫辉市文广局主要职责是：(1)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、广播影视宣传创作、新闻出版、著作权管理、文化遗产保护的法律法规和方针政策，起草相关地方性法规规章和政策。深化文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

(2)拟订文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、文物事业和产业发展规划并组织实施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)事业和产业发展。

(3)承担管理文化艺术事业的责任，指导文艺创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术精品，推动各门类艺术的发展。承担管理全市性重大文化活动的责任。

2017年度预算公开说明.doc

2017年度预算公开说明

第一部分卫辉市委农村工作办公室概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分卫辉市委农村工作办公室2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释

附件：卫辉市委农村工作办公室2017年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

卫辉市委农村工作办公室概况

一、部门预算单位构成

纳入卫辉市委农村工作办公室2017年度部门预算编制范围的单位共1个，包括卫辉市委农村工作办公室。

二、主要职责

卫辉市委农村工作办公室主要职责是：

1、贯彻执行党中央、省委、新乡市委市政府及我市市委市政府关于农村改期、发展、统筹城乡发展的方针、政策和工作部署。指导全市“三农”工作，牵头研究拟定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设、统筹城乡发展等方面的有关政策。

2、牵头协调全市农村改革、发展、社会主义新农村建设和统筹城乡发展，综合协调涉农部门和统筹城乡发展相关部门的有关工作。

3、组织开展有关农村改革、发展、统筹城乡发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结宣传推广典型经验。

4、督促、指导相关部门贯彻落实市委有关农村工作和统筹城乡发展工作的决策部署和重要事项。指导、服务和推进全市新型农村社区建设。

5、承担国家、省、新乡市设立的统筹城乡发展试验区工作。

6、承担卫辉市统筹城乡发展试验区工作领导小组办公室日常工作。

2017年企业预算情况说明书内容提要.doc

2017年企业预算情况说明书内容提要

预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，是年度预算报表的重要组成部分。企业预算情况说明书由企业集团和所属重要子企业分别编写。

企业预算情况说明书内容提要

一、上年度财务预算工作情况总结

(一)上年度预算工作开展情况

回顾上年度预算工作组织、编制、执行、监督、考核等方面取得的成效和存在的问题，结合国资委对上年度预算的反馈意见，对上年度预算工作开展情况进行总结。

(二)上年度预算调整情况

对上年度预算调整情况进行说明，其中至少应包括主要财务及生产经营指标调整情况和调整原因等，调整原因包括市场形势变化、合并范围变化、会计政策调整、会计估计变更、公允价值变动等对损益和资产负债产生重大影响的事项。

(三)上年度预算完成情况

对上年度预算完成情况进行总结，一是分主要业务板块对上年度预算完成情况进行分析说明；二是对重要财务指标的实

际完成数与调整后的预算数差异原因进行说明，其中至少应包括主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等项目的差异原因说明，不得简单地以数字罗列。如果投资、筹资、人工成本等实际发生额与年初预算存在重大差异的，也应一并说明。

(四)本年度预算工作改进情况

结合上年度预算工作总结，重点说明本年度预算管理在工作组织、流程、标杆管理、关键指标选用等方面的改进情况及取得的成效。同时，结合管理提升活动，对企业全面预算管理提升工作中发现的短板、已采取或拟采取的改进措施、预期持续改进的目标、具体落实部门、时间节点等进行说明。

二、本年度预算工作组织情况

2017年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我院建于1950年。历经五十多年的风雨历程，今天的复兴医院已发展成集医疗、教学、科研、预防和社区医疗卫生服务为一体的大型综合医院。同时医院还承担着月坛社区15万居民的卫生保健工作。

（二）人员构成情况

首都医科大学附属复兴医院行政编制0人;事业编制1411人；工勤编制103名；实际1342人；长期聘用临时工354人。

离退休人员869人，其中：离休36人，退休833人。

（三）本预算年度的主要工作任务

医院为改善病人的就医环境和就医条件，投资建设了新病房楼，改造、装修原有北病房楼；购置了MRI、手术内镜、数字减影血管造影系统等大型仪器设备；医院还高度重视科教发展，本着“以人为本，科教兴院”的发展战略，实施了

“重点科室重点建设、重点项目重点投入、重点人员重点培养”的三重工程，对具有自身特色的科室进行重点扶持，先

后建立了各具特色的3个中心和重点科室：妇科内镜—宫腔

镜诊治中心、乳腺微创中心、心血管防治中心、神经内科、

急救医学、肾内科、月坛社区卫生服务中心；与此同时，医

院加强内涵和文化建设，注重医疗、护理服务的层面和范围，

掌握并满足患者及亲属的个性化需求。

二、收入预算说明

2017年首都医科大学附属复兴医院总支出安排111726 万元。其中：预算内资金安排18710万元，财政专户资金安

排 0 万元，其他资金安排93017万元，市级提前下达专项

转移支付项目资金安排 0 万元。2016年收入预算 109752 万元。2017年收入预算比2016年增加1974万元。业务量增加、财政补助收入增加；我单位不涉及政府性基金收入预算。

2017年度财政预算报告范文

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。小编今天为大家找来了几篇关于财政预算的报告，供大家参考!

2017财政预算报告一

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市第十六届人民代表大会第四次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济下行压力，全力组织收入，重点保障工资、正常运转和民生支出，有序推进财税改革，较好地完成了全年工作目标任务。

(一)收入预算执行情况

2016年，预计完成公共财政预算收入115935万元，同比上年完成108373万元，增收7562万元，增长7%。其中：

国税系统预计完成45000万元，比上年完成22005万元增收22995万元，增长104.5%;

地税系统预计完成43461万元，比上年完成48875万元减收5414万元，下降11.08%;

财政系统预计完成27474万元，比上年完成37493万元减收10019万元，下降26.72%。

全年市本级一般预算收入78694万元，加上级补助收入306134万元、地方政府债券收入119700万元(含置换债券)、调入预算稳定调节基金10852万元、上年结转35383万元，全市一般预算收入总额为550763万元。

财务预算报告2017

ＸＸＸＸＸ公司

2017年度财务预算报告

一、公司基本情况

二、预算编制的工作组织

三、预算总体情况

所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2017年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。

简要说明2017年预算情况：

全年预计产、销量万吨,比2016年万吨增加了万吨；全年平均（不含税）售价元/吨,比2016年售价元/吨,增加（或降低）元/吨；营业收入万元,比2016年万元增加万元；税前利润万元,比2016年万元增加万元。

全年预计投资万元，其中矿建工程万元，地、土建工程万元，设备购置万元，安装工程万元，建管费万元。

四、预算具体情况

（一）生产经营预算

1、税前利润构成

表格显示税前利润构成及与计划数比较

单位：万元

2、销售情况

预测分析2017年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案

3、生产作业计划及生产成本

简要说明2017公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

单位：万元、元/吨

简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因

4、销售、管理、财务费用

单位：万元、元/吨

简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因

（二）专项资金预算

单位：万元

若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。

（三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井）

基建投资预算（基建矿井）

简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。

财政收支预算编制说明

2017年财政收支预算编制说明

一、2017年预算编制总体思路

2017年预算编制的总体思路：全面贯彻党的十八大以来中央的各项方针政策，全面落实中央和省市县各项决策部署，按照《预算法》和全面深化财税体制改革总体要求，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，落实积极的财政政策，推动转方式、调结构、促发展，依法理财，阳光理财，进一步优化支出结构，提高资金绩效，为加速融城、加快发展提供坚实的财力支撑。

总体原则：规范透明，严谨有序。坚持公平公正、规范透明、严谨有序的原则，结合县域实际，认真贯彻落实上级精神，按照“两上两下”的程序，合理编制，科学编制，绝不编制“关系预算”、“人情预算”。量入为出，量力而行。立足财力实际，稳步提高人员经费等刚性支出保障水平。按照有保有压、科学合理安排项目经费预算。厉行节约，只减不增。贯彻落实国务院“约法三章”精神，严控“三公经费”和一般行政成本支出。按照县委、县政府工作要求，全县行政事业单位业务性专项一律压缩，压缩比例不低于5%，不设上限。零基预算，综合预算。按照“钱随事转”的办法，单位撤并或项目完成，预算安排也随着变更，不再成为基数。收回部门上年运转类结转指标，统筹至2017年预算综合安排。

二、2017年财政收支总预算编制说明

（一）收入预算编制说明

1、县本级公共预算收入编制说明

（1）2017年公共财政预算收入规模,根据上级要求和县级征管部门预计，2017年全县公共财政预算总收入预期增长7.2%，其中国税增长7.2%、地税增长7.51%，财政增长6.93%。2017年我县公共财政预算总收入的人大预算计划目标为14.03亿元，较2016年年初计划增加0.94亿元。其中：国税4.98亿元；地税4.08亿元；财政4.97亿元。公共财政预算中总税比为63.5%，地方收入中税比为50%。

鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会

2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及主要职责

宝山循环经济产业集聚区内设个5个局、办，分别为综合办公室、发展改革规划局、投融资促进局、建设服务局和财政局，机构规格仍为副县级，预算归口管理事业单位1个，是鹤壁市宝山经济建设发展服务中心。部门主要职责：贯彻执行国家有关法律、法规和政策，制定并组织实施集聚区行政管理办法和规定；负责党的思想、组织、作风建设，开展纪检监察、精神文明、统战和群团工作；负责编制经济、社会发展中长期规划和年度计划并组织实施；编制总体规划、土地利用规划、产业规划并组织实施；负责基础设施和公用设施的规划、建设及建成后的运行管理；按照权限审批、核准、备案建设项目，负责企业及项目建设的服务工作；负责规划建设审批、管理与执法工作，协调土地征用、开发和管理工作；负责重大项目招商引资、建设管理及项目融资工作；负责财政管理工作；负责环境保护和安全生产等工作；负责机构编制、人事管理、国有资产管理及统计等工作；指导、监督、协调市有关部门派出机构的工作。

（二）人员构成情况

2017年鹤壁市宝山循环经济产业集聚区共有编制41人，其

中：行政编制36人，全供事业编制5人。行政人员在职22人，全供事业编制在职5人。

（三）预算年度主要工作任务

认真贯彻落实新《预算法》的规定，加强部门预算的管理。围绕中心、招商服务大局，充分发挥作用，努力开创招商工作新局面。、

（四）部门预算

宝山产业集聚区部门预算包括管委机关本级预算和管委属事业单位宝山经济建设发展服务中心预算。

部门预算编制说明(模板)

XX部门XX年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

……

（二)机构设置情况

……

（三）重点工作概述

……

二、预算单位基本情况

我部门编制XX年部门预算单位共XX个。其中:财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个;非参公管理事业单位XX个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人。在职实有XX人，其中：财政全供养XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人.

离退休人员XX人,其中：离休XX人，退休XX人。

车辆编制XX辆,实有车辆XX辆.

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

XX年部门财务总收入XX万元，其中：一般公共预算XX 万元，政府性基金XX万元,国有资本经营收益XX万元,事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。

（二）财政拨款收入情况

XX年部门财政拨款收入XX万元，其中:本年收入XX万元，上年结转收入XX万元.本年收入中,一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX 万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元)，政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。

四、预算单位支出情况

XX年部门预算总支出XX万元。本级财力安排支出XX万元，其中,基本支出XX万元,项目支出XX万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2017年预算执行情况报告【模板】

2017年预算执行情况报告

根据自治区政法委领导批准的《2017年本级预算安排方案》，办公室依据现行的财务规章制度，对本级管理的各项经费进行了严格的审核把关，全年经费收支管理严格、预算执行平稳、保障效果良好。现将预算执行情况报告如下：

一、预算安排情况

（一）2017年财政安排我单位预算经费指标14252.2万元

1、财政安排政法委本级经费12906.2万元，其中：基本支出1153.2万元、项目支出11753万元（包括财政安排涉案财物跨部门集中管理信息平台专项建设经费449万元、自治区政府通过综治办向自治区铁路护路联防办公室购买服务经费1亿元）。

（二）财政转移支付资金1346万元（“严打”专项经费900万元、综治奖励费406万元、维稳奖励费40万元）。

二、预算收入情况

（一）委机关收到财政拨款12941万元，较年初预算净增加34.8万元（增加2项、增加122万元；减少2项、减少87.2万元）

1、7月份财政压减5%的预算指标，减少65.2万元；

2、财政年初安排信息化建设专项经费449万元，用于涉案财物跨部门集中管理信息平台建设，年中财政压减5%，减少22万元，实际收

到427万元。

3、财政增加专项拨款50万元（武警总队大庆安保专项经费）。

4、财政追加涉法涉诉向社会购买律师化解矛盾服务费72万元。

（二）财政转移支付1344.2万元，结余1.8万元。

三、本级预算执行情况

（一）机关经费收支结余情况

全年支出1794.8万元，年终结余经费269.9万元，支出比例为85%，结余比例为15%。

说明：有两项经费需结转至下年度支出，一是执法督查室经办律师参与化解矛盾案件服务费56.51万元（待书记办公会议批准后实施）；二是综治办经办群众满意度调查经费50万元（由于承接单位为单一来源采购，须经财政厅政府采购办统一申报、确认后方可办理招投标手续，财政厅12月25日关闭支付系统时，未走完要求程序，只能向财政申请结转至下年度支付）

2017年预算绩效工作开展情况说明

一、扎实开展预算绩效管理宣传培训

2017年组织开展了多场次预算绩效管理综合业务培训，为提高2017年度部门预算安排项目支出绩效目标编写质量，2月下旬至3月上旬，组织本局部门预算管理科及市直预算单位共400余人分21期进行了项目支出绩效目标编写专题培训；3月上旬，组织各县市区财政局共60余人，就预算绩效管理基础理论知识、预算绩效目标管理、绩效目标申报表填写等工作进行了培训；5月中旬，聘请参加过绩效评价的第三方机构临汾正达信会计事务所专职人员，对10个市级预算单位开展部门整体支出绩效自评、23个单位开展项目支出绩效自评及入围我局绩效评价机构库的临汾本地的5个第三方机构等进行了专题讲解。9月份，通过政府采购引入预算绩效管理信息系统，并于11月初组织市直各预算单位及我局业务科室预算管理业务人员分四批进行预算绩效管理综合业务培训暨信息系统操作培训。另外，积极深入预算单位开展调研，并先后深入霍州、襄汾、翼城、安泽、古县、曲沃进行了预算绩效管理专题巡回培训。

在开展培训工作的同时，全年共撰写报送绩效评价相关信息6篇，其中，《临汾市财政局“四个明确”规范预算绩效购买专家服务劳务报酬付费管理工作》被财政部门户网站、《中国财经报》采用，《临汾市财政局“五个强化”加强预算绩效管理》被财政部门户网站、《临汾日报》采用。

二、积极推动全市预算绩效管理工作

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一是年初向市级预算单位和各县（市、区）财政局下发了《临汾市财政局关于开展2016年度财政安排项目支出绩效自评的通知》（临财绩［2017］2号）的通知，据统计市级共对2016年度的284 个项目涉及财政资金5.7 亿元开展了自评。