单据流转制度

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公司单据流程管理制度范本

公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。

该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。

二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。

每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。

三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。

所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。

四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。

审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。

对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。

五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。

所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。

六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。

如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。

同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。

八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。

任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。

通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。

公司财务单据管理制度

公司财务单据管理制度一、制度目的与原则本制度的目的在于规范公司财务单据的收发、审核、保管及销毁等流程，确保财务信息的真实、完整和准确。

在制定和执行过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，以保障公司资产安全和管理效率。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及财务单据的业务活动，包括但不限于收支凭证、账簿记录、财务报表等各类财务文档。

三、责任主体1. 财务部门负责制定和维护财务单据管理制度，监督执行情况。

2. 各业务部门负责按照本制度规定，正确填写和使用财务单据。

3. 审计部门负责定期对财务单据的管理情况进行审计。

四、操作流程1. 单据申请：各部门需使用财务单据时，应向财务部门提出申请，并明确用途、金额等相关信息。

2. 单据审核：财务部门应对申请进行审核，确保单据用途合理、金额准确。

3. 单据发放：审核通过后，财务部门发放相应的财务单据，并记录流水。

4. 单据回收与归档：使用完毕后，各部门应及时将财务单据返回财务部门，由其进行核对、归档。

5. 单据保管：财务部门应妥善保管所有财务单据，防止丢失、损毁。

6. 单据销毁：对于过期或不再具有保存价值的财务单据，应按照国家相关规定进行销毁。

五、监督与考核1. 财务部门应定期对财务单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

2. 审计部门应定期对财务单据的管理情况进行审计，提出改进建议。

3. 违反本制度的个人或部门，应根据情节轻重，给予相应的纪律处分。

六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有变更，需经公司高层批准后修订。

总结：。

生产产品《流转卡》管理制度、操作规程(2)

生产产品《流转卡》管理制度、操作规程（2）生产产品《流转卡》的管理制度为规范生产产品《流转卡》的使用，确保《流转卡》记录的产品信息与产品实物信息一致,保证生产数据的准确性和及时性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司的所有生产部门，《流转卡》的运作必须严格按照本制度的规定执行.三、流转卡管理规定3。

1《流转卡》的定义《流转卡》是车间生产数据和流转数据的记录单据，同时也是车间计件工资的计算和绩效考核的原始依据。

3。

2《流转卡》的功能《流转卡》的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣,清晰地反映车间各个工序在制品的流转情况,为生产管理和决策提供有力依据.它的实施可以保证生产数据的准确性和极时性,保证生产信息管理系统的可操作性，从而保证生产管理顺畅有序的进行,提高生产管理水平.3.3《流转卡》的种类《流转卡》共分为五大类:《熔铸车间生产流转卡》、《挤压车间生产流转卡》、《表面处理车间生产流转卡》、《项目工程车间流转卡》、《浴室门车间流转卡》。

其中，《挤压车间生产流转卡》分为两种类型：《挤压、锯切、包装流转卡》和《挤压（经整形、弯形、拉网、精抽）流转卡(黄卡）》;《表面处理车间生产流转卡》分为三种类型：《氧化车间后工序流转卡》、《喷粉车间后工序流转卡》、《铝制车间后工序流转卡》.3。

4《流转卡》的流转次序和流转时间《流转卡》必须严格按订单排产工序的顺序流转。

在规定的时间内流转完卡内的最后一个工序后必须在规定时间内交到数据中心录入数据，同时消卡。

只有当卡入了数,卡上相关工序的班组才能计算工资，各车间管理人员每日应在系统中检查已开出流转卡的产品完成情况，对延期未进仓的流转卡，管理人员应及时追寻其行踪，确保生产流转的及时性，避免流转卡遗失而造成流转卡不能及时入数或卡面相关班组无法计算工资.《流转卡》不能在规定时间内入仓或遗失对相关人员按相关规定处罚.所有流转卡都必须交到数据中心入数消卡，然后在数据中心存档保管，以便日后查对。

工程单据传递制度

工程单据传递制度一、目的和范围制定本制度的目的是为了规范工程单据的传递流程，确保所有相关人员能够及时、准确地接收到工程信息，从而提高工作效率，降低失误率。

本制度适用于公司内所有涉及工程项目的部门和个人。

二、单据分类工程单据包括但不限于以下几类：1. 设计图纸及变更通知单2. 施工指令及变更单3. 材料采购单及入库单4. 设备租赁及维修单5. 质量检验报告6. 安全生产记录7. 进度报告及延期申请8. 成本控制报告9. 会议纪要及相关决议三、传递流程（一）单据发起1. 发起人需确保单据内容完整、准确，并按照规定格式填写。

2. 发起人应在单据上明确指出接收部门及个人，并注明紧急程度。

（二）单据审核1. 相关部门负责人需对发起的单据进行审核，确保信息无误。

2. 审核通过后，负责人应在单据上签字或盖章，以示认可。

（三）单据传递1. 单据经审核后，由发起人或指定人员按照指定的传递路径进行传递。

2. 接收人在收到单据后，应立即确认并签字，如有异议应及时提出。

（四）单据归档1. 完成传递的单据应由最终接收人负责归档，确保资料完整性。

2. 归档资料应便于查询，以便日后查阅或审计使用。

四、责任与义务1. 发起人应对单据内容的真实性和准确性负责。

2. 审核人应对审核结果负责，并确保单据传递的及时性。

3. 接收人有责任按时接收并确认单据，保证工作连续性。

4. 归档人应保证资料的安全、完整和可追溯性。

五、异常处理1. 如遇单据丢失或损坏，应立即报告上级并启动应急预案。

2. 对于因传递延误导致的工作中断或损失，相关责任人应承担相应责任。

六、监督与改进1. 公司应定期对工程单据传递制度执行情况进行检查和评估。

2. 根据实际运行情况，不断完善和优化传递流程。

七、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。

所有员工应认真学习、遵守本制度，共同维护工程项目管理的高效有序。

电商公司单据流转管理制度

第一章总则第一条为规范电商公司单据流转流程，提高工作效率，确保单据的真实性、完整性和安全性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有单据的流转，包括采购、销售、库存、财务等部门的单据。

第三条单据流转应遵循以下原则：1. 严谨性：单据内容真实、准确，符合国家法律法规和公司规章制度。

2. 及时性：单据流转环节紧凑，确保业务流程顺利进行。

3. 安全性：单据保密，防止泄露公司商业秘密。

第二章单据流转流程第四条单据的生成1. 采购部门根据采购需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后，提交给采购部。

2. 销售部门根据销售合同，填写《销售合同单》，经部门负责人审批后，提交给销售部。

3. 库存部门根据库存情况，填写《库存调整单》，经部门负责人审批后，提交给库存部。

第五条单据的审批1. 采购部门收到《采购申请单》后，进行采购审批，审批通过后，将单据提交给财务部门。

2. 销售部门收到《销售合同单》后，进行销售审批，审批通过后，将单据提交给财务部门。

3. 库存部门收到《库存调整单》后，进行库存审批，审批通过后，将单据提交给财务部门。

第六条单据的记账1. 财务部门收到审批后的单据，进行记账处理，并将记账结果反馈给相关部门。

2. 记账完成后，财务部门将单据归档，并按照规定期限进行保管。

第七条单据的查询与归档1. 相关部门需要查询单据时，可向财务部门提出申请，财务部门在核实身份后，提供查询服务。

2. 单据保管期限为五年，到期后，财务部门负责将单据归档至公司档案室。

第三章单据管理要求第八条单据填写应规范、完整，字迹清晰，不得涂改、撕毁、污损。

第九条单据流转过程中，相关人员应严格履行职责，确保单据的真实性和准确性。

第十条单据流转过程中，如发现单据问题，应及时上报，不得隐瞒、拖延。

第十一条单据流转过程中，相关人员应妥善保管单据，防止丢失、损坏。

第四章奖惩第十二条对在单据管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

第十三条对违反本制度，造成公司利益受损的个人或部门，给予通报批评、经济处罚等处分。

酒店财务单据流转程序

酒店财务单据流转程序一、餐饮部单据流转一、餐厅1．餐厅服务员开点菜单，先交收银员签章同意出菜。

2．收银员留财务联，其余交服务员，再由服务员交厨房一联上菜，第三联服务员留划菜，第四联服务员留底。

3．收银员输单结账，并打出结账单（开发票的在结账单上注明发票已开XX元，以备查）。

结账单应有客人签字，转前台账应有客人签字。

4．当天收银员交班前打出收银交班报表，打出两份酒水香烟消费明细单（其中一份给餐厅对账），连同早餐券、酒水单、点菜单（合菜必有合菜单）、结账单、内部交款单、宾客签单记账登记单、返佣扣减凭证（必须先由销售部经理签字）等一同放入收款袋（含作废单据），投入收银箱。

5．厨房上菜联应由厨房按编号整理好后于次日早9：30之前交财务日审处（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）。

6．服务员划菜联，酒水联按编号整理好后于次日早9：30之前交财务日审处。

（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）。

7．所有编号单据不得缺失，作废单据加盖作废字样。

8．餐厅点菜单、酒水单遗失一份（指经查在收银员处也无此单）罚50元。

9．收银员结账单同样不得丢失，遗失一张（指经查在交款袋内也无此单）罚款50元。

10．所有连续编号单据应到财务部直接领取，并由财务部登记号码、时间及领用人。

二、厨房每天晚上随同采购单一起上交，当日点菜单划菜联及由厨师长签字的员工餐划转单。

（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）二、康乐部单据流转1．各营业点服务员开出消费单（点酒水的开酒水单，点菜的开点菜单），交收银员并按餐厅操作程序操作即可。

2．服务员酒水联（共有二联，一联服务员留存）整理好后于次日早9：30之前交财务日审处。

（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）3．所有编号单据不得缺失，作废交单据加盖作废字样。

4．消费单、点菜联、酒水联遗失一张（指经查在收银员处也无此单）罚款50元。

仓库单据管理规定

仓库单据管理规定一、概述仓库单据管理是指按照一定的程序、规则和制度，对仓库流转的各种物品进行记录、控制和监督的管理工作。

该管理规定针对仓库的入库单、出库单、盘点表等单据，旨在规范仓库物品的流转，保证物品安全、准确、及时的运放进出、记录、管理。

二、入库单管理1. 入库单填报（1）填写入库单必须注重准确性和完整性。

填写入库单时，应注明仓库名称、入库日期和单号。

（2）部门向仓库提交物品，应提供全称、品名规格、计量单位、数量以及供应商信息等相关资料。

（3）物资入库前，要检查资料的准确性和完整性，审核入库单。

如资料不全，要退回部门补充，禁止盲目签收。

2. 入库单审核（1）审核人员要根据入库单上的信息，核对后进行审核。

如有疑问，要及时向部门进行核实。

（2）审核人员要对物品进行清点，统计数量，并与入库单上的数量进行核对。

如有超量，应及时地提出处理意见；如有少量，则需补齐数量方可进行入库。

3. 入库单存档（1）入库单审核通过后，应将入库单及相关资料存档备查，便于查询和核对。

三、出库单管理1. 出库单填报（1）填写出库单时，应注明仓库名称、出库日期和单号。

（2）出库单中应注明物品的全称、品名规格、计量单位、数量以及领用部门等相关资料。

（3）填写出库单得补充物品的购买单据，凭购买单据来核算物资的消耗情况。

2. 出库单审核（1）审核人员要根据出库单上的信息，核对后进行审核。

如有疑问，要及时向领用部门进行核实。

（2）审核人员要对物品进行清点，统计数量，并与出库单上的数量进行核对。

如有少量，应及时地提出处理意见；如有超量，则需退回给领用部门。

3. 出库单存档（1）出库单审核通过后，应将出库单存档备查，便于查询和核对。

四、盘点表管理1. 盘点表填报（1）仓库每年定期组织盘点，填写盘点表。

（2）盘点表中应注明物品的全称、品名规格、计量单位、数量，并需对所有仓库物品进行查询确认。

2. 盘点表审核（1）仓库管理员负责审核盘点表。

财务管理-023 关联单位物资及单据流转规定(试行)(模板)

关联单位物资及单据流转规定（试行）
一、目的
为规范关联单位之间的物资流转流程，明确关联单位相关事宜的往来对接，特制订本规定。

二、适用范围：
西安（陕西、兰州）雨中情防水材料有限责任公司。

三、基本原则
1、不重复，不遗漏，简单易行。

2、尽量简化账务处理。

四、流转流程
1、原材料甲单位采购，乙单位入库使用的流转流程：
备注：（1）、甲单位调入乙单位的原材料，按销售处理。

（2）、甲乙双方单位物资确认价格均统一以采购提供的到货通知单上的价格为依据，不得自行确定入账单价。

2、产成品流转流程：
3、零备件流转流程（仅适用于西安与陕西雨中情零配件的往来调拨）
4、固定资产的单据流转参照《固定资产、低值易耗品管理制度》中关于资产销售及调拨的规定处理。

5、资金流转流程
雨中情防水材料有限责任公司
2014年10月22日。

公司单据管理制度范本

公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。

第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。

第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。

第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。

证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。

对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。

第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。

第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。

第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。

第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。

第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。

第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。

第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。

第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。

第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。

第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。

公司票据传递规章制度

公司票据传递规章制度
一、总则
为规范公司内部票据传递流程，促进财务管理工作的顺利进行，特制定本规章制度。

二、适用范围
本规章制度适用于公司内部所有部门，所有员工在公司内部传递各类票据时必须遵守本规
章制度的相关要求。

三、票据种类
公司内部传递的票据种类主要包括但不限于：发票、收据、支票、汇票、结算单等各类财
务相关文件。

四、传递流程
1. 发送方填写票据信息，并在票据上签署发送人姓名、日期等信息；
2. 发送方将填写完整的票据交给专人或部门负责人进行核对；
3. 核对无误后，专人或部门负责人签署确认，将票据交给接收方或接收方所在部门；
4. 接收方或接收方所在部门收到票据后，进行核对并签署确认，将签署确认的票据归档或
按要求进行下一步处理。

五、注意事项
1. 票据传递过程中应当注意保密，不得在传递过程中遗失或泄露票据信息；
2. 发送方和接收方对传递的票据内容应当仔细核对，确保票据内容完整和准确；
3. 对于特殊票据或重要票据的传递，应当采取更加严格的保密措施，并确保票据安全送达
目的地；
4. 如有意外情况发生，导致票据遗失或泄漏，应当及时向财务部门报告，并协助财务部门
进行调查处理。

六、违规处理
1. 发现有违反本规章制度的行为，财务部门有权责令改正，情节严重的将给予相应的处罚；
2. 对于严重违规行为，财务部门有权追究相关责任人的法律责任。

七、其他
其他未尽事宜，由财务部门负责解释并制定相关规定。

以上规章制度自公布之日起生效，并由全体员工严格遵守。

如有不清楚之处，可向财务部门咨询。

感谢大家的合作和支持！。

财务制度所有单据流转程序

财务制度所有单据流转程序一、采购单据的流转程序1. 采购需求产生公司在进行采购之前，首先要确定需求，这个过程通常由相关部门提出，然后经过审批确认是否需要购买相应的物品或服务。

2. 申请采购当确定需要采购时，相关部门应填写采购申请表，并提交给采购部门。

采购部门要核实该申请的合理性和必要性，如果通过，则进入下一步流程。

若不通过，则需要退回给申请部门返修或驳回。

3. 询价比价采购部门接收到采购申请后，需要进行询价比价工作，以确定最合适的供应商并与供应商进行谈判。

在选择供应商时，要考虑多个方面，包括产品质量、价格、交货时间等。

4. 签订合同在选择好供应商后，采购部门需要与供应商签订正式合同。

合同应明确商品或服务的内容、价格、数量、付款方式、交货时间等重要信息，以确保双方权益。

5. 采购订单在签订合同后，采购部门向供应商下达采购订单，其中包括订单号、商品或服务的具体信息、价格、数量等。

采购订单是双方约定的证明，也是未来结算的依据。

6. 收货与验收供应商按照采购订单的要求交付商品或服务后，接收方需要进行收货与验收。

如在验收过程中发现问题，应及时处理。

7. 付款经过验收合格后，财务部门根据采购发票进行付款，付款方式可能包括预付款、部分付款、分期付款等。

8. 入账付款完成后，还需要将相关信息录入到财务系统中，包括采购订单、采购发票等单据信息，以保证财务数据的完整性和真实性。

在采购单据流转程序中，每一个步骤都至关重要，任何一个环节出现问题都可能导致采购过程的中断甚至财务损失。

因此，公司需要建立完善的采购流程和相应的内部控制措施，确保采购工作的顺利进行和公司利益的最大化。

二、销售单据的流转程序1. 客户订单公司接收到客户的订单之后，首先需要核实订单的真实性和准确性，确认订单的内容、数量、价格等是否符合公司的要求。

2. 开具销售合同在确认订单无误后，销售部门需要向客户开具正式的销售合同，合同内容包括产品或服务的具体信息、价格、数量、交货时间等。

公司单据归档管理制度内容

公司单据归档管理制度内容一、目的和原则制定公司单据归档管理制度的目的，在于通过标准化流程，确保所有业务活动产生的单据能够得到妥善保存、快速检索和有效利用。

制度应遵循合法性、系统性、可操作性和保密性的原则，以适应不断变化的管理需求。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门及其员工，涵盖所有纸质和电子形式的单据。

包括但不限于合同文件、财务凭证、会议记录、业务往来函件等。

三、责任主体明确各部门及个人在单据归档管理中的职责。

通常，具体负责单据归档工作的是档案管理部门，而各业务部门负责及时提交相关单据。

四、分类与编码根据单据的性质和用途，进行合理分类，并赋予唯一的编码，以便检索和管理。

例如，合同类文件可以按照合同编号进行分类编码。

五、归档流程详细规定从单据生成到归档的整个流程，包括收集、审核、整理、存档和检索等步骤。

每一步骤都应有明确的操作指引和时间要求。

六、存储与保管对于纸质单据，应存放在防潮、防火的安全环境中，并定期进行检查。

电子单据应备份在安全的服务器或云端，确保数据的完整性和安全性。

七、保密与安全根据单据的敏感程度，制定相应的保密措施。

对于涉及商业秘密的单据，应严格控制访问权限，并进行加密处理。

八、过期处理制定过期单据的处理规则，包括销毁的时间、方式和责任人。

确保不再需要的单据能够得到妥善处理，同时避免信息泄露。

九、监督与考核建立监督机制，定期对单据归档管理工作进行检查和评估。

对于执行不到位的部门或个人，应进行相应的管理和处罚。

十、附则对于特殊类型的单据，如法律法规有特别规定的，应遵循相关规定进行处理。

同时，本制度自发布之日起实施，由档案管理部门负责解释和修订。

公司单据流程管理制度

公司单据流程管理制度一、总则为规范公司单据流程管理，提高工作效率，保障企业资金安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门的单据流程管理，包括采购、销售、财务、人事等流程。

三、责任部门1. 财务部：负责公司单据的审核、登记和归档工作；2. 各部门主管：负责审批本部门相关单据的真实性和合规性；3. 人事部：负责员工单据的审核和登记工作。

四、单据种类及流程1. 采购单据流程：（1）采购申请：由需要采购物品的部门填写采购申请单，注明物品名称、数量、规格、用途、预算金额等，并由部门主管审批；（2）采购订单：财务部审核采购申请单后，发出采购订单，并将采购申请单归档；（3）物品验收：采购物品到达后，由采购部门进行验收，并填写验收单；（4）发票管理：物品验收后，财务部审核验收单，并收集采购发票，核对金额及内容后归档。

2. 销售单据流程：（1）销售合同：销售部门根据客户需求填写销售合同，并由销售主管审批；（2）快递单管控：销售部门填写出货单并将快递单号报备给财务部，以备货物配送后及时跟踪；（3）收款管理：销售部门收款后上交财务，财务审核后办理收款手续并记录销售款项入账。

3. 财务单据流程：（1）报销单据：员工填写报销单，附上相关费用发票并报经部门主管审批；（2）采购付款：财务部审核报销单据，核对费用发票，予以付款；（3）销售收入：财务审核销售单据，核对收款事实，及时入账。

4. 人事单据流程：（1）招聘流程：人事部填写招聘申请单，经过部门主管审核后发布；（2）入职手续：新员工入职后，人事部办理入职手续，包括签订劳动合同、办理社保、公积金等；（3）离职手续：员工离职前，人事部办理员工的离职手续，包括办理离职手续、申请离职证明等。

五、流程管理1. 单据流转：各部门单据需按规定的流程逐级流转，不得跳级或擅自修改；2. 单据备份：各部门在单据流程中需做好备份工作，以备核对和审查；3. 审批权限：各部门设定审批权限，严格按照权限进行审批，并保障单据的真实性和合规性；4. 单据归档：公司单据需做好归档工作，保障单据的安全和完整性；5. 审计监控：定期对各部门单据流程进行审计监控，确保单据管理的规范性和有效性。

化工厂三联单管理制度

化工厂三联单管理制度一、目的为加强化工厂内部管理，确保物料流转的准确性和可追溯性，防止物料浪费和损失，特制定本三联单管理制度。

二、适用范围本制度适用于化工厂内所有物料的领用、退料、调拨等流转过程。

三、三联单定义三联单是指一式三份的单据，通常包括：存根联、财务联和对方联。

在化工厂中，三联单用于记录物料的领用、退料、调拨等信息。

四、三联单的领用1. 领用人需提前填写领用申请单，注明所需物料的名称、规格、数量等信息。

2. 领用申请单需经部门负责人审批后，方可到仓库领料。

3. 仓库管理员根据批准的领用申请单，发放物料，并在三联单上记录相关信息。

五、三联单的流转1. 领用人领取物料后，需在三联单上签字确认。

2. 三联单的存根联由仓库保留，财务联交财务部门，对方联交给领用人。

3. 领用人需在完成工作后，将对方联归还仓库，以便于物料的追踪和管理。

六、三联单的退料1. 若有剩余物料或因故需退还的物料，领用人需填写退料申请单。

2. 退料申请单需经部门负责人审批后，方可到仓库办理退料。

3. 仓库管理员根据退料申请单，接收退还的物料，并在三联单上记录退料信息。

七、三联单的调拨1. 物料调拨需填写调拨单，注明调拨原因、物料信息及调拨后的存放位置。

2. 调拨单需经部门负责人审批，并由仓库管理员执行调拨操作。

3. 调拨完成后，仓库管理员需在三联单上记录调拨信息。

八、三联单的存档1. 所有三联单的存根联需由仓库管理员负责存档，保存期限不得少于三年。

2. 财务联由财务部门负责存档，以便于成本核算和审计。

九、监督检查1. 仓库管理员应定期对三联单的使用情况进行监督检查，确保制度的执行。

2. 对于违反三联单管理制度的行为，应给予相应的处罚。

十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由化工厂管理层负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，需经管理层审议通过。

请根据实际情况调整上述内容，以确保其符合化工厂的具体需求和操作流程。

生产流转单据存档备查制度

生产流转单据存档备查制度1.车间生产用各种单据根据生产加工流转，由相应部门回收存档，建立相应台帐，便于对各种问题产品分产品型号、批号、加工日期等为标志，进行对原始加工过程、原料的追源核查。

2.生产单据以业务部门下达的生产计划单为原始依据，留存车间主任（计划科），车间生产通知单（下达给压机、锯板、开槽等各工序）必须要求有产品批号，成品外包装显示批号、生产日期、产品喷码要求显示加工班制，每份生产通知单车间计划处必须留存建档。

3.各部门（压机、开板、开槽）保管好生产通知单，便于核实问题和开展工作，加工过程中各工序填写生产日报，详实填写各要求内容，分别上交到车间统计和纸库、大板库管理处留存，并由二岗位建立台帐。

4.入库的各种原料由仓库管理员按照入库日期建立台帐，并将原料标记清楚。

5.压机工序每垛半成品加放质量跟踪单；锯板工序按生产通知单加工相应半成品，完善质量跟踪单上锯板部分，再将该单压在所开的半成品垛上；开槽工序最终完成成品加工，并最终完成质量跟踪单的填写，收集后上交车间统计留存。

6.仓库（成品）发货填写发货日报、标识发货地、批号、生产日期，并显示在相应台帐上面。

7.总体要求各项生产工作，有安排、有记录、有报表、有留存，各种生产单、台帐妥善保管，期限两年，备查。

清洁、卫生生产制度1.卫生、清洁的生产现场是良好产品品质的保证，生产区域分工序由压机、锯板、开槽、转印等主要岗位领导人负责，公司主要通道、厕所由厂清洁工清洁。

2.各区域卫生、清洁情况由该工序带班每班最后检查、收工；由接班人监督；由该工序主要负责人（工序主任）抽查督导；由公司组织每周二进行例行检查并通报。

3.（1）压机工序每台压机上方配置换气天窗，以便加工中的人造板在高温高压下排放有害气体顺利排出；（2）锯板工序每台锯车配备袋式除尘设备，每班次将木屑倒置指定地点，将边条放置指定回收处。

（3）开槽工序配置中央吸尘袋式除尘器；刀具盖罩加强修善使用，防止木屑飞出，成品包装前必须除灰，打托必须使用无霉变的再生托盘。

销售单据管理制度

1、目的为了规范销售部与相关部门之间的操作流程，特制定本办法。

2、适用范围本程序适用于公司部门之间销售单据的流转3、职责：3.1销售部负责制作销售单据并及时交给单据管理员。

3.2单据管理员负责审核、核销单据并及时将单据转财务部。

3.3单据管理员负责将单据交报关公司并按时收回。

3.4财务部负责出口退税单据的申报。

4、控制要求：4.1外销单据管理办法4.1.1在销售部与客户签订合同且发货前，业务员准备好全套报关及留底单据，转交单据管理员，单据管理员登记并及时审核整理好全套报关所需要的单据，做好报关前所涉及的相关工作项目（如核销单申领，备案，配齐报关所需要的其它单据等）。

4.1.2待货物发出后，由销售人员向货运代理索要退回单据（关单，核销单）。

自货物出口日期起，凡从西安发运的货物应在20个工作日内，其它港口应在35个工作日内务必及时将单据收回：如货运代理在异地报关，由业务相关人员负责自货物出口后40个工作日内索回相关单据（关单，核销单），并做好登记工作。

4.1.3单据管理员在规定的时间内（自货物发运日起2个月内）前往外汇管理局办理核销业务，并整理好单据交财务部办理相关业务。

4.1.4单据管理员报关后将留底资料与财务部门所要求的单据整理，定时或定期交付相关人员办理收汇、退税等相关作业，做好登记和签收工作。

4.1.5交接完毕后，单据管理员将统一整理归档出口报关与核销留底相关资料。

4.2内销单据管理办法4.2.1在销售部与客户签订合同且发货时，业务员将纸质签订的合同两份及发货申请单、COA、运单等内销单据交由单据管理员。

4.2.2单据管理员在接到单据后，及时录入信息并整理好相关资料，做好资料的归档。

4.2.3单据管理员部按时交付财务部相关单据。

5、记录《销售单据》。