供应商对账函

库日期为准。如:供应商30日发货，公司30日以后入库的物料，将纳入后一个对账期间。
3、对账单提供如期未每月1日，请提前做好对账工作
供货方签字并盖章：
XXXXXXX
年月日
年月日
***公司**对账函
致
对账日期：
出货日期产品名称规格
单位
单价
数量
金额
备注
上期未付款必填源自本月合计必填本月已付款说明：
必填
累计未付
必填
1、次对账单不包括对账日期之后发生的款项，如有错漏，请与我公司业务负责人联系。
2、本公司对账期间为本月1日至30日，如有31日截止到31日，对账日期计算以本公司仓库入

供应商往来账款对账函

关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。

望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。

望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。

具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司往来账项列示如下：。

供应商对账函模板

WORD 格式
专业资料整理 1
对账函
致 :XXXXXX 有限公司
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金
额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清
讫，仍请及时函复为盼。

1 、本公司与贵单位的往来账项如下：截止日期我公司欠贵公司贵公司欠我公司备注
2015/04/30
以下空白
2 、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加
盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来
账务详单。

谢谢合作！
发函单位： XXXXXX 有限公司
2015年5月17 日
复函处
数据无误。

数据不符，我公司账面余额如下：
公司盖章：
公司盖章：日期：日期：。

账单差异对账函

账单差异对账函
[你的公司抬头][日期]
尊敬的[供应商/客户姓名]：
根据我们最近进行的账单对比，我们发现了一些金额差异，特此致函通知。

详细情况如下：
1.日期：[日期]
2.对账项目：[对账项目名称]
3.我方账单金额：[金额]
4.贵方账单金额：[金额]
5.差异说明：[详细说明差异的项目或金额]
我们希望尽快解决这些差异，并确保账单的准确性和一致性。

为了进一步核实问题，我们诚挚地邀请您参与这个过程，提供有关账单的任何额外信息或解释。

请您尽快回复这封函件，以便我们能够共同解决问题。

谢谢您的理解和合作。

此致敬礼！
[你的姓名][你的职位][你的联系方式]。

供应商对账函模板

对账函
致:湖北宝宝康商贸有限公司
为了正确反映双方的往来账款金额,根据我司记录,与贵公司核对往来账款金额。本对账函的目的是为了确认双方的债权债务，仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈，谢谢合作。
1、本公司与贵单位的往来账款项如下：
截止日期
我公司欠贵公司
贵公司欠我公司
备注（数据不符需加说明事项
2014/11/17
公司盖章：
经办人：
日期：
9748
2、本对账函的账面金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据证明无误”处签字加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，贵公司账面余额如下”处盖章，并在“结论”处写出差异事项。
发函单位：武汉贝奇鸟（小象宝宝）
2014年11人：
日期：
数据不符，贵公司账面余额如下：

供应商对账函参考范本(空白)

附件2
供应商对账函
已开票未付款
已供货未开票
序号 1 2 3
序号 1 2 3
投标保证金
序号
1 2 3 序号
开票日期物资名称标书名称物资类别
发票号码发票金额供货时间
供货类别
规格型号
数量
供货时间
供货类别
投标日期
保证金金额
中Hale Waihona Puke 情况未中标/中标通知书发放日期
合同号合同有效期保证金金额履约情况说明
备注备注备注备注
合同履约保证金
1
2 3 序号
物资名称
合同号合同有效期质保金金额供货质量说明
备注
1 质保金
2
3
说明： 1.已开票未付款： 2.已供货未开票： 3.投标保证金： 4.合同履约保证金： 5.质保金：
备注: 1.请贵司认真填写下表，签字盖章将扫描件于______年____月_____日前反馈到____________公司，逾期未反馈视为“无”；2.无到期未退还的保证金项目，填写“无”即可，未到退还时间的保证金不在对账范围内；3.对账单及询证函仅作为双方存在经济往来的核对凭据，不作为双方结算依据，最终结算仍按照双方签订的合同约定条款执行；4.暂估部分应该明确该部分仅为暂估部分，最终以实际结算为准。要是有附件的话在附件上也要加上明确该部分仅为暂估部分，最终以实际结算为准。 5.联系人：________，联系电话：__________________。
供应商签章：
第 1 页，共 1 页

致供应商对账要求函

致供应商对账要求函
鞋厂财务管理必备
致: 友好合作商_____________财务部
为了确保双方账款的准确核对与及时结付，从08年5月份账单起，贵司对账单除列
明当月送货金额外，务请注明我司月初应付余额及月末累计应付金额。

其核算关系为：
月初应付金额＋当月送货金额－当月已付金额＝月末累计应付金额在月末累计应付
金额确认无误前，恕不安排货款。

若贵司对账单仅列明当月送货金额，而未标注以上相关金额，我司将以经核对无误后
的当月送货金额作为月末累计应付金额予以结账付款。

截至今日，若贵司5月份对账单已传至我司，烦请补充传单核对5月末累计应付金额。

以上请贵司知悉，并予以配合！
谢谢合作！
即颂商祺！
广州市白云区佳程鞋厂财务部 2021年
6月3日
感谢您的阅读，祝您生活愉快。

企业对账函模板(精选可编辑)

企业对账函模板（精选可编辑）尊敬的[对账单位名称]：我代表[您的公司名称]，致此函给您，以进行双方之间的财务对账。

我们十分重视与贵单位的业务合作，并希望通过此次对账，更好地了解和解决我们之间可能存在的任何财务分歧。

一、对账目的本次对账的目的是为了核实我们与贵单位的往来账项，以确保双方的财务信息准确无误。

通过核对，我们希望能够发现可能存在的误差，明确双方的权利与义务，以避免任何可能的误解。

二、对账范围本次对账的范围将包括从[对账起始日期]到[对账结束日期]的期间内，我们与贵单位之间的所有财务交易和业务合作。

三、对账方式为了便于双方的对账工作，我们将采取以下方式进行核对：1.统一提供财务资料：我们将向贵单位提供在此期间内我们与贵单位的全部财务交易和业务合作的详细资料。

这些资料包括但不限于：订单、发票、付款凭证等。

2.分组核对：我们将根据不同的业务类型和交易时间，将资料分组进行核对。

我们将安排专门的财务团队负责此项工作，以确保核对工作的准确性和高效性。

3.电子对账：在双方达成一致的基础上，我们可以使用电子方式进行对账。

这将大大提高对账效率和准确性，并减少人工错误的可能性。

四、对账时间我们希望本次对账工作能够在[对账开始日期]开始，并在[对账结束日期]完成。

请您在收到我们的函件后尽快回复是否同意上述时间安排，并在我们约定的时间前提供所需资料。

五、资料提供为了完成本次对账，我们需要贵单位提供以下财务资料：1.订单：请提供在此期间内与贵单位签订的所有订单。

这些订单应包括详细的产品或服务信息、交易金额、付款条件等。

2.发票：请提供在此期间内贵单位开具给我们的所有发票。

这些发票应与订单一一对应，并注明交易的实际金额和支付状态。

3.付款凭证：请提供在此期间内我们对贵单位的付款凭证。

这些凭证应与发票相对应，并注明每次付款的具体金额和时间。

4.其他资料：如有其他相关财务资料，如合同、协议等，也请贵单位一并提供给我们。

对账函范本

对账函范本
尊敬的［公司名称］:
感谢贵公司一直以来对我司的支持与合作。

为了确保双方财务数据的准确性，现按照我司财务管理规定，进行对账工作。

特此向贵公司发出此对账函。

截止至目前，贵公司尚欠我司货款金额为［具体金额请贵公司核对以上数据，如核对无误，请在确认处盖章并回复我司；如有误或存在任何疑问，也请贵公司盖章说明，并附上相关证明材料。

此对账函仅为核对双方财务数据之用，不涉及其他法律责任。

期待贵公司的回复。

顺祝商祺！
公司名称（盖章）：
20XX年XX月XX日。

供应商对账函模板

供应商对账函模板56094(总1页)
--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--
--内页可以根据需求调整合适字体及大小--
对账函
致:
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。

谢谢合作！
发函单位：
2018年月日
复函处
2。

企业对账函模板

供应商（客户）对账函
______________（供应商/客户名称）：
因我公司与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。

如与贵公司记录相符，请在本表下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。

本公司谨此对贵公司表示谢意。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本表仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时表复为盼。

（公司签章）年月日。

企业单位对账函范文

企业单位对账函范文
尊敬的XXX公司：
我们收到贵公司2022年4月份发出的对账函，并已按照贵公司的要求进行了仔细核查。

根据我们的记录，以下是核对结果：
1. 我们确认收到了贵公司4月份全部的货物供应，并已根据合同约定进行了付款。

金
额为XXX元，付款日期为XXXX年XX月XX日。

2. 关于贵公司提到的XX号合同中的若干款项，我们注意到该合同的付款条款为XX天内付款。

根据我们的记录，我们已按时支付了所有款项。

请您核对一下您方的付款日
期和款项金额，如有任何问题，请立即与我们联系。

3. 关于贵公司发出的新合同XX号的货物，我们已收到并正在按照约定进行处理。

根
据我们的记录，该合同中约定的付款日期是XX天内付款，请贵公司确认我们方的准确性，并及时支付该款项。

4. 就贵公司提到的XX号合同中的款项延迟支付一事，我们深表歉意。

由于我们内部
的一些不可抗力因素，导致了此次延迟。

我们已采取措施以确保此类情况不再发生，
并保证今后按时支付所有应付款项。

感谢贵公司一直以来的合作与支持！我们将继续努力提供优质的产品和服务，希望能
够与贵公司保持良好的合作关系。

如有任何问题，请随时与我们联系。

此致
敬礼
XXX企业单位。

供应商往来对账确认函80

供应商往来对账确认函尊敬的（供应商单位名称）：从年月日至年月日，贵司与我司的业务往来账目情况反映如下：一、财务往来账1．至截止日期，我单位向贵公司进货总额为：元。

2．至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为：元。

3．至截止日期，我单位应付贵公司的货款为：元。

4．至截止日期，我单位应扣的返利费用为：元。

5．至截止日期，我单位有需退回的货物金额为：元。

综上所述：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。

二、财务返利、费用账1．至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为：元。

2．至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为：元。

3．至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为：元。

4．至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为：元。

5．至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为：元。

三、对账结果陈述综上所述：1.至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为：元。

2.至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为：元。

3.至截止日期，我我未收贵公司返利费用为：元。

财务部对账结果：1.至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。

2.至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为：元。

3.至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为：元。

******有限公司财务部年月日。

对账承诺函(与供应商每月对账)

致山东天元园林绿化工程有限公司：
自2017年 10月 21日至2017 年 11月 20日，经双方对账，我单位与贵公司郯城文化中心工程发生的材料（或机械及租赁）费用，共计（大写）玖万贰仟壹佰零陆元已核对完毕，且全部收条及单据已交回贵单位入账。

如今后再有20 17 年 11月 20 日前账务未结算入账的单据及费用与贵单位无关，由我_杭州萧山檀园园艺场__单位/个人自行承担。

__杭州萧山檀园园艺场___(公司名称/个人)
2017 年 11月 21 日
致山东天元园林绿化工程有限公司：
自2016年 8月 21日至2016 年 11月 20日，经双方对账，我单位与贵公司临沂八湖、公安局、体校工程发生的材料（或机械及租赁）费用，共计（大写）伍万贰仟伍佰伍拾元（52550.00）已核对完毕，且全部收条及单据已交回贵单位入账。

如今后再有20 16 年 8月 21 日前账务未结算入账的单据及费用与贵单位无关，由我_河东区飞祥果树种植专业合作社__单位/个人自行承担。

__河东区飞祥果树种植专业合作社___(公司名称/个人)
2016 年 11月 28 日。

对账函(模板)(一)

对账函(模板)（一）引言概述:对账函是商业活动中常用的一种沟通方式，用于向客户或供应商确认账户余额的准确性和一致性。

正确使用对账函模板可以提高工作效率和减少错误发生的可能性。

本文将为您介绍对账函的模板使用方法，包括填写注意事项和常见问题解答。

正文内容:一、对账函模板的介绍1. 对账函模板的作用和意义2. 对账函模板的基本结构和格式要求3. 对账函模板的常见分类和用途二、填写对账函模板的注意事项1. 核对账户信息的准确性2. 注明对账周期和时间范围3. 使用简明扼要的语言和术语4. 确定对账函的发送方式和接收人员5. 保存对账函的副本和相应的附件三、对账函模板中常见的问题解答1. 如何处理账户余额不一致的情况2. 在对账函中如何解释特定的交易记录3. 如何处理对账函未被及时回复或忽略的情况4. 如何与对方就对账函内容进行进一步的沟通和确认5. 如何妥善处理对账函中的争议或纠纷四、优化对账函模板的建议和技巧1. 简化对账函模板的内容和结构2. 使用表格或清单来呈现账户信息3. 突出重要信息和关键数字4. 针对不同客户或供应商制定个性化的对账函模板5. 定期评估和修改对账函模板以适应业务变化总结:对账函的模板在商业交流中具有重要的作用，能够确保账户余额的准确性和一致性。

通过对账函模板的正确使用和填写，可以提高工作效率并减少错误发生的可能性。

在编写对账函模板时，需要注意账户信息准确性、对账周期和时间范围的明确，以及语言简明扼要等。

此外，对于常见问题的解答和对账函模板的优化建议也是提高对账函使用效果的关键。

通用范文(正式版)企业对账函模板对账函格式doc

企业对账函模板对账函格式1. 引言对账函是一种用于核对企业财务记录和账目的文件。

它通常由企业向供应商、客户或合作伙伴发送，用于核实双方的账目是否一致。

本文档提供了一个常见的对账函模板，并说明了对账函的基本格式。

2. 对账函模板格式是一个标准的对账函模板，其中列出了必要的信息和对账明细：[日期][供应商/客户名称][供应商/客户联系地质][供应商/客户联系方式][企业名称][企业地质][企业联系方式]尊敬的 [供应商/客户名称]，根据我们的记账记录，我们希望核对我们之间的财务状况。

请您仔细阅读明细，并确认其中是否存在任何差异。

日期交易说明金额 ---[日期1] [交易说明1] [金额1] -[日期2] [交易说明2] [金额2] --[日期N] [交易说明N] [金额N] -总计 [总金额] -请您于 [给定期限]内回复本对账函，并指出是否存在任何差异或疑问。

如果您同意财务记录，请在下方签字，并将对账函作为正式确认。

感谢您对我们的合作！如有任何疑问，请随时与我们联系。

[企业签名][企业代表姓名][日期]3. 对账函格式说明•日期：对账函的日期，表明对账函的具体时间，通常放在对账函的顶部。

•供应商/客户信息：包括供应商/客户的名称、联系地质和联系方式。

这些信息用于识别收信方。

•企业信息：包括企业的名称、地质和联系方式。

这些信息用于识别发信方。

•尊称：对收信方的称呼，通常为“尊敬的[供应商/客户名称]”。

•对账明细：列出了交易的日期、交易说明和金额。

这些明细用于核对财务状况。

•总计：对账明细的总金额，用于方便核对。

•给定期限：要求收信方回复对账函的期限，以确保及时处理。

•签字：企业代表在对账函底部签字，表示同意财务记录。

4. 使用对账函模板的注意事项•个性化信息：在使用对账函模板之前，务必将模板中的占位符替换为实际的信息。

例如，将“[日期]”替换为实际的日期，将“[供应商/客户名称]”替换为实际的供应商/客户名称。

供应商对账通知函

供应商对账通知函供应商对账通知函篇一：至供应商关于付款、对账方式调整的通知至各供应商关于付款/对账方式调整的通知尊敬的供应商朋友：您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。

2、对账日期：因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。

3、付款日期：因公司财务制度需要，规定付款时间为每月，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→数量核对→财务对账→发票）。

4、节假日的将视具体情况适当调整。

为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。

xxxxx2015年06月1日1篇二：供应商对账函模板对账函致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

1、本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。

谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司2015年5月17日复函处篇三：对帐通知书为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的款额元,并于本月22日前送达我公司，以便结帐。

特此顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的佘款（人民币）元，并于本月22日前送达我公司，以便结帐。