三只松鼠2019年现金流量报告

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2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 三只松鼠2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为1,523,479.77万元，与2018年的982,890.47万元相比有较大增长，增长55.00%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1178271.64万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的77.34%。

但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了32924.49万元的资金缺口，在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的16.85%。

表明企业正在进行投资结构调整。

但企业的投资活动和经营活动均存在资金缺口，均需要筹资活动提供资金。

2019年经营现金收益率为-3.24%，2018年为9.09%。

二、现金流出结构分析
2019年现金流出为1,508,206.37万元，与2018年的943,435.91万元相比有较大增长，增长59.86%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的61.27%。