费用发票收集说明
非正式发票费用报销情况说明书
此类业务是否在以后可以避免
注：100元以上的费用需填此表。
报销情况说明书
业务承办人
基地负责人 意 见ห้องสมุดไป่ตู้
报销情况说明书
业务承办人
基地负责人 意 见
非正式发票费用报销情况说明书
业务类型 业务发生 时 间 业务发生 地 点
业务发生详细事由及原因
业务发生金额说明 业务见证人 (签字)
此类业务是否在以后可以避免
注：100元以上的费用需填此表。
非正式发票费用报销情况说明书
业务类型 业务发生 时 间 业务发生 地 点
业务发生详细事由及原因
业务发生金额说明 业务见证人 (签字)
报销单据填写说明
**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。
出差起止日期、天数：如实填写。
附单据张数：要填准确。
单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。
日期：填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。
出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。
小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。
如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。
附：（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。
粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。
二、《费用报销单》报销部门、日期：如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。
附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。
用途：表达清晰，简要说明。
可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额。
应补/退差额￥：为“0”则不用填。
应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。
课题费用报销说明
课题费用报销说明项目（课题）经费是指项目（课题）实施过程中发生的与科研活动相关的各项费用。
（一）设备费：是指在项目（课题）实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用（《上海市科研计划专项经费管理办法》（沪财教【2015】95号）第九条）。
设备费的开支范围包括购置费、建设费、租赁费等。
设备费材料包括：采购合同、验收单、入库单、审价报告、租赁合同等。
设备费报销须附材料：1、购置类设备：付前期及中期款时提供采购合同、发票；付尾款时提供合同、发票、验收入库单、领用单。
2、建设类设备：按照集团“工程、建设类”付款统一要求。
3、租入设备：租赁合同、发票（发票备注中应注明租赁期间）。
4、租入车辆：租赁合同、发票（发票备注中应注明租赁期间、车牌号）、车辆交接单。
（二）材料费：是指在项目（课题）实施过程中需要消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品、元器件、试剂、实验动物、部件、外购件、包装物的采购、运输、装卸、整理等费用。
（（《上海市科研计划专项经费管理办法》（沪财教【2015】95号）第九条））材料费的开支范围包括：宣传制作费、物料制作费、材料购买费、印刷制作费等，以及附加运输、装卸等费用。
材料费材料包括：合同、发货单、签收单、领用单等。
项目课题组应建立材料采购和领用登记制度，有关资料应当保存完整，与科研项目归档保存，待科研项目验收结题时相关部门备查。
材料费报销须附材料：合同（购买合同、运输合同等）、发票（发票上应列明具体明细，数量多就附开票系统打印的明细清单）、发货清单（应详细列支各种材料的名称、规格、型号、购买单价、购买数量以及总金额）、验收签收单、领用单（如果是一次性领用或较少的材料，报销时附领用单；如果是数量较多、分多次领用的材料物品，则由业务部门保管领用单备查）。
（三）测试化验加工费：是指在项目（课题）实施过程中由于承担单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给外单位（包括项目（课题）承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、设计、化验及加工等费用。
2024年最新增值税发票备注栏填写总结
2024年最新增值税发票备注栏填写总结
1. 准确填写发票号码：在备注栏中首先填写发票号码，确保将备注信息与正确的发票对应。
2. 特殊行业标识：对于某些特殊行业的企业，可以在备注栏中标识相关信息，如餐饮业标识“餐费”或“就餐”。
3. 费用归集：将相关费用归集至备注栏，以方便企业进行费用核算和管理。
例如，可以在备注栏中标注“差旅费”、“办公用品”、“广告费”等。
4. 客户信息：为了方便查找和管理客户信息，可以在备注栏中填写客户名称、联系方式等信息。
5. 业务说明：在备注栏中详细说明此次交易的业务内容，包括产品名称、规格、数量等信息，以便于日后查询和核对。
6. 特殊要求：如果客户有特殊要求或说明，可以在备注栏中进行记录，以便于后续跟进和处理。
7. 对账核对：如果与客户进行了对账核对，可以在备注栏中填写相关对账信息，如对账时间、对账结果等。
8. 其他信息：根据企业实际情况，可以在备注栏中填写其他重要信息，如发票抬头、收件地址等。
总之，填写发票备注栏应该准确、清晰地记录与发票相关的信息，以方便企业进行日常管理和核对工作。
第 1 页共 1 页。
企业发生财务费用未足额取得发票入账情况说明
企业发生财务费用未足额取得发票入账情况说明一、背景概述在企业的日常经营中，财务费用是一项不可或缺的支出，它包括利息、手续费、汇兑损益等。
然而，有时企业可能会出现财务费用未能及时足额取得发票并入账的情况，这给财务管理和成本核算带来了一定的挑战和风险。
二、产生原因分析1. 业务环境复杂：在复杂的商业环境下，企业可能与多家供应商、银行等金融机构打交道，需要处理大量的账单和交易。
这种情况下，有时难免会出现遗漏或延误取得发票的情况。
2. 内部管理不善：企业内部管理体系不够完善，财务人员对于发票的重要性和及时性认识不足，导致财务费用未能及时入账。
3. 人为因素：财务工作存在一定的人为因素，例如财务人员的疏忽、考核压力等因素可能导致财务费用未被足额入账。
三、风险和影响1. 财务成本增加：未足额取得发票入账将导致企业的财务成本增加，因为未能及时入账的财务费用将无法列入成本支出。
2. 资金使用效率下降：未入账的财务费用将使企业的资金使用效率下降，影响企业的资金周转和投资决策。
3. 税务风险加大：财务费用未足额取得发票入账可能导致税务风险加大，一旦税务机关进行审核，企业将面临罚款和处罚。
四、解决措施建议1. 完善内部管理：建立健全的内部管理体系，包括加强对发票的认识和重视程度，健全审批程序和记录管理制度等。
2. 增强系统支持：应用先进的财务管理软件和系统，提高财务信息化水平，加强对财务费用的监控和管理。
3. 强化人员培训：加强对财务人员的培训，提高他们的综合素质和专业能力，在工作中严格执行财务政策和制度。
五、结语财务费用未足额取得发票入账情况在企业经营中的影响不可忽视。
企业应加强内部管理，提高系统支持和培训财务人员，以降低财务风险，保障财务管理的规范和有效运行。
只有这样，企业才能更好地实现财务管理的科学化、规范化和精细化，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
个人观点：我认为，企业应该重视财务管理工作，建立周密的财务管理制度和流程，加强对财务人员的培训和监督，以确保财务费用足额取得发票入账，提高财务管理的科学性和健康性。
建行手续费发票申请单-概述说明以及解释
建行手续费发票申请单-概述说明以及解释1.引言1.1 概述手续费发票申请单是指在进行与建行相关业务时，向建行申请开具手续费相关发票所需的表格。
随着电子支付和网上银行等金融服务的普及，越来越多的人在日常生活和工作中使用建行的服务，而手续费发票则成为了绝大部分使用建行服务的人士所需要的一项重要证明和凭据。
手续费发票申请单作为一种规范和标准化的申请表格，帮助申请人能按照建行的要求，准确地填写相关申请信息，并确保在进行手续费发票申请时能够得到及时、有效的处理和回复。
同时，手续费发票申请单也对于建行来说具有重要意义，它不仅能够提高建行内部的管理效率，还能够加强与客户之间的沟通和信任，进一步提升建行服务的质量和信誉。
在本文中，我们将深入探讨建行手续费发票申请单的重要性、申请单的内容和要求，以及申请建行手续费发票的具体步骤和注意事项。
通过对这些方面的全面分析和介绍，我们旨在帮助读者更好地了解建行手续费发票申请单的作用与意义，并为日后在申请建行手续费发票时提供一些实用的指导和建议。
接下来，我们将首先介绍手续费发票申请单的重要性，以及它对于建行和客户双方的价值所在。
1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分，下面将详细介绍每个部分的内容和目的。
引言部分主要进行文章的开篇铺垫，包括概述、文章结构和目的。
- 概述部分将简要介绍建行手续费发票申请单的背景和重要性，引起读者的兴趣。
- 文章结构部分将详细说明本文的组织结构，包括各个部分的标题和内容概要，方便读者快速了解全文的脉络。
- 目的部分明确本文撰写的目的和意义，为读者提供清晰的预期和期待。
正文部分是本文的核心内容，分为三个小节。
- 手续费发票申请单的重要性部分将阐述建行手续费发票申请单对于企业和个人的重要意义，包括财务管理、报销核算等方面的作用。
- 建行手续费发票申请单的内容和要求部分将详细介绍建行手续费发票申请单需要包含的内容和填写要求，以及相关规定和标准。
公司内部发票管理办法
公司内部发票管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、心得体会、应急预案、合同协议、法规条例、管理办法、员工手册、条据书信、策划方案、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work summaries, experiences, emergency plans, contract agreements, regulations, management measures, employee manuals, policy letters, planning plans, and other sample texts. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!公司内部发票管理办法国税、地税都归国家税务总局统一管理，海关由海关总署垂直管理。
部门费用报销管理制度模板
第一章总则第一条为加强本部门财务管理工作，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理制度和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有员工及临时工作人员的费用报销管理。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、效益性原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 交通费：因公出差、调研、学习等产生的交通费用。
2. 住宿费：因公出差、调研、学习等产生的住宿费用。
3. 餐饮费：因公出差、调研、学习等产生的餐饮费用。
4. 通讯费：因公产生的通讯费用。
5. 办公费：办公用品、低值易耗品等费用。
6. 业务招待费：因业务需要产生的招待费用。
7. 其他费用：经部门负责人批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 事前审批：员工因公外出或发生费用，需提前向部门负责人申请，经批准后方可发生费用。
2. 费用发生：按照批准后的费用预算，发生实际费用。
3. 收集凭证：费用发生时，需收集相关凭证，包括但不限于发票、收据、交通票据、住宿证明等。
4. 报销申请：员工将费用凭证及报销申请表提交至财务部门。
5. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用合规、凭证齐全。
6. 部门负责人审批：财务部门将审核通过的报销申请提交给部门负责人审批。
7. 支付结算：部门负责人审批通过后，财务部门办理支付结算手续。
第四章费用报销标准第六条费用报销标准如下：1. 交通费：按照公司规定的交通费标准执行。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿费标准执行。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮费标准执行。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准执行。
5. 办公费：按照公司规定的办公用品及低值易耗品采购标准执行。
6. 业务招待费：按照公司规定的业务招待费标准执行。
第五章费用报销凭证第七条费用报销凭证应包括以下内容：1. 发票或收据：费用发生时的原始凭证。
2. 交通票据：飞机票、火车票、汽车票等交通票据。
日常费用报销流程
日常费用报销流程
日常费用报销流程是指为了公司员工报销平时生活和工作中发生的各类费用，例如差旅费、办公用品费、交通费等，所需遵循的一系列流程。
以下是一个常见的日常费用报销流程：
1. 收集发票和报销单据：员工在发生费用时，需保留相关的发票并填写报销单据。
报销单据一般包括报销日期、费用明细、金额等信息。
2. 检查报销单据：财务或行政部门负责人需要检查报销单据的完整性和准确性。
确保报销单据中的金额与发票金额相符，并核对费用是否合理和合规。
3. 填写报销申请表：通过填写报销申请表，员工需提供报销类别、金额、费用所属部门等基本信息，并将报销单据附在申请表上。
4. 提交报销申请：员工将填好的报销申请表和相关单据交给财务或行政部门。
如有特殊要求，需要填写特殊报销申请单，并提供相关的附件。
5. 财务审核：财务人员审核报销申请的准确性和合规性，确保报销单据符合公司的财务政策和相关法规要求。
6. 主管审批：对于特定金额的报销或需要额外审批的报销，需要主管审批后方可继续进行报销流程。
主管需核实报销所属部门和费用的合理性。
7. 报销付款：当报销申请审核通过后，财务或行政部门将支付报销金额到员工指定的银行账户或以现金的形式进行支付。
8. 归档存档：报销申请完成后，需要将相关的申请表、单据和支付凭证进行归档存档。
这是为了方便今后的核查和查询。
以上就是一个常见的日常费用报销流程。
需要注意的是，每个公司的报销流程可能会略有不同，具体操作步骤可能有所调整。
因此，在报销时，一定要仔细阅读公司的相关规定和流程说明，并按要求进行操作，以确保费用能够及时、准确地报销。
获取火车票报销凭证的方法_概述及解释说明
获取火车票报销凭证的方法概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在概述以及解释说明获取火车票报销凭证的方法。
火车票作为一种常见的差旅费用，对于员工和企业而言都具有重要意义。
如何正确获取并保存火车票报销凭证，符合公司要求以及财务审核要求是每位员工应该了解的基本知识。
1.2 文章结构本文将按照以下结构展开讨论：引言部分将介绍文章的背景和目的；接着是"火车票报销凭证的重要性"一节，将详细讲解报销凭证的作用、公司要求和政策以及财务审核要求；然后，我们将在"火车票报销凭证的获取方法"一节中列举常见方式如购票发票、电子客票截图或确认邮件，并提供特殊情况下获取凭证的方法；接下来，在"凭证需要注意事项及解释说明"一节中解释填写规范要求、票据保管要点和保存期限以及火车票退改签对凭证的影响和处理方法；最后，在结论部分总结报销凭证获取方法及注意事项，并给出对公司财务审核流程的建议与反思，同时展望未来可能出现的变化和趋势。
1.3 目的本文的目的是帮助读者全面了解火车票报销凭证的重要性以及获取方法，并提供专业的解释和说明。
通过阅读本文，读者将掌握正确获得火车票报销凭证所需的知识和技巧，以确保在公司财务审核中符合规定并顺利报销。
同时，文章还将为企业提供对财务审核流程的建议与反思，以进一步优化并提高审核效率。
最后，我们还将展望未来可能出现的变化和趋势，帮助读者更好地应对新形势下的火车票报销凭证管理挑战。
2. 火车票报销凭证的重要性2.1 报销凭证的作用火车票报销凭证在企业财务管理中起着关键作用。
它是员工差旅费用报销的必备材料之一，能够确保公司对员工差旅费用的合理支出和核算。
报销凭证记录了员工购买火车票的具体信息，包括发票号码、行程日期、乘车人等，这些信息在财务审核和账务处理过程中被广泛应用。
2.2 公司要求和政策许多公司都制定了差旅费用报销相关政策和规定，明确了员工在提交报销申请时需要提供有效的火车票报销凭证。
工程费用报销流程
工程费用报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在进行工程费用报销之前，需要进行一系列准备工作。
公司财务费用报销管理办法参考范本-5份
费用报销管理制度目的为加强公司管理，优化流程，合理控制成本，避免铺张浪费，促进公司资金有效流程，报销流程简洁高效，特制定本制度。
适用范围适用于公司全体员工。
流程一、所有费用报销需提供原始凭证，包括：有效发票、有效收据、付款截图、车票票据；二、发起人提供原始凭证，用正楷填写费用报销单，提交主管部门审批；主管部门审批通过后签名提交会计部，由会计人员审核原始凭证的有效性、确定可报销比例；后由财务负责做账、整理票据；再由总经理最后签字确认；确认后由出纳员按报销单审核情况，如实给发起人付款；三、无有效票据的全部不予报销；所有发票需包含双重印章，国税（或地税）和发票专用章；仅有收据、付款截图的按实际支付金额的5%--10%报销。
主要内容一、报销单的填写：用正楷填写，字迹清晰可辨，用黑色签字笔签名，签名须用正楷，不得潦草，单据不得随意涂改；各票据须确保金额清晰无误，并按顺序叠放整齐；二、实物报销：须先由主管部门验收实物，确认后签名，再交由仓库入库，开具入库单，入库单须包含品名、规格、数量、市场价等基础信息，发起人报销时提交入库单；三、车票报销：提供有效票据，如无票据者，须提供网络付款截图，详细写明时间、地点、人数，并由主管部门签字确认；四、业务部门报销：业务部门出差频繁，与客户或供应商的直接交流较多，涉及更多报销业务，为节约开支，避免铺张浪费，业务部门整体设置最高报销金额，即每月2万元整。
超过2万的部分，由发起人按正常流程发起，总经理确认后方可报销，否则不予报销；五、出差报销：出差须按正常流程申报，由行政部统一订购机票、车票。
如个人单独订购，则只报销飞机经济舱机票、火车硬座车票、公交车交通费、普通连锁酒店200元/日住宿费，食宿按30元/餐补贴，超额部分一律由个人承担；六、办公用品费用报销：所有办公用品均由办公室负责人收集员工需求，整理后统一填写上报行政部，由行政部统一审核整理，再上交采购部集体采购，采购单交由财务部统一核销；个人单独采购的，不予报销；七、通讯费报销：国际长途电话一律由公司申请网络账号，员工可轮流使用；国内通讯费按职位登记报销，普通员工最高报销50元，业务人员最高报销150元，主管级最高报销200元，总监级最高报销300元；八、交通费报销：自驾车一律不予报销；公交车费、高铁费按实报销；出租车费最高报销100元，超额部分由发起人承担；九、所有报销须在支付发生后的30天内发起，超过30天的不予报销。
农行手续费发票申请书范本
尊敬的农行发票管理部门：您好！我行客户（以下简称“申请人”），根据国家税务总局关于发票管理的相关规定，特向贵行申请开具手续费发票。
现将有关情况说明如下：一、申请开票的基本信息1. 申请人名称：____________________2. 纳税人识别号：____________________3. 注册地址：____________________4. 联系电话：____________________5. 开户行及账号：____________________6. 申请开票日期：____________________二、开票金额及项目1. 开票金额：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元2. 开票项目：银行手续费三、申请开票的理由根据国家税务总局关于发票管理的相关规定，申请人就农行收取的手续费，需向贵行申请开具发票。
该发票用于申请人在进行税务申报、财务核算等方面，具有重要的凭证作用。
为此，申请人特向贵行申请开具手续费发票。
四、申请开票的方式申请人采取邮寄方式提交申请，并将相关资料邮寄至贵行发票管理部门。
具体邮寄地址为：____________________。
五、申请开票的期限根据国家税务总局的相关规定，申请人应在发生手续费后的1个月内申请开具发票。
因此，申请人特此在规定期限内提出开票申请，敬请贵行予以优先办理。
六、其他事项1. 申请人保证所提供的信息真实、准确、完整，如因信息不实导致的一切后果，由申请人自行承担。
2. 申请人同意按照贵行的相关规定，支付与开票相关的费用。
3. 申请人开票申请被贵行批准后，贵行应及时将发票邮寄至申请人提供的邮寄地址。
特此申请！申请人：（签名）申请日期：____________________附件：1. 营业执照副本复印件2. 税务登记证副本复印件3. 开户许可证复印件4. 申请开票的相关合同或协议复印件5. 其他贵行要求提供的资料注：本申请书范本仅供参考，具体内容请根据申请人实际情况进行修改。
报销差旅费申请书
报销差旅费申请书尊敬的领导：我是贵公司的员工XXX，特此向您提交一份关于报销差旅费的申请书。
经过仔细核对，我已经按照公司的差旅费用报销政策收集了相关发票和费用明细，并在此向您说明申请的理由和具体费用情况。
一、申请理由及背景近期，公司要求我前往YYY市参加一场重要的行业会议，为公司开展市场调研并寻求合作伙伴。
该会议对于我个人的职业发展以及公司的业务拓展具有重要意义，因此，我决定参加并代表公司出席。
二、差旅费用明细以下是我在本次出差中产生的费用明细：1. 交通费用：- 往返机票费用：XXX元- 出租车费用：XXX元2. 住宿费用：- 酒店住宿费用：XXX元3. 餐饮费用：- 外出就餐费用：XXX元4. 通讯费用：- 手机漫游费用：XXX元5. 其他费用：- 会议注册费用：XXX元三、申请报销金额总计根据上述费用明细，本次差旅费用总计为XXXX元。
四、附加材料作为申请报销的依据，我特此提供以下附加材料：1. 差旅费发票原件：请查收附件1。
2. 公司授权函：请查收附件2。
3. 其他相关材料：请查收附件3。
五、申请理由阐述我申请报销差旅费用的理由如下：1. 会议参与价值：本次行程是公司业务发展的重要组成部分，参加该会议将有助于与行业内其他企业建立合作伙伴关系，进而拓展公司的市场份额。
2. 资源优势利用：前往YYY市参会的报销费用与公司其他出差城市相比较低，我们应充分利用资源优势，确保本次出差的效益最大化。
3. 费用合理性：所有费用明细经认真核对，均符合公司差旅费用报销政策的要求，并与实际支出一致。
基于以上理由，我请求贵司尽快审批并支持我的报销申请。
六、个人承诺我郑重保证，以上申请所列费用均系本人在差旅过程中实际发生，且未从任何其他渠道获得报销。
七、申请人联系方式如有问题需要进一步沟通，敬请联系：姓名：XXX电话：XXX邮箱：XXX请优先以电子邮件形式联系，并耐心等待回复。
八、结尾语感谢您对我的支持与关注，我将尽心尽力为公司的发展贡献自己的力量。
财务单据整理统计分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对某公司近一年的财务单据进行整理和分析，以全面了解公司的财务状况，发现潜在的问题，为公司的财务决策提供依据。
报告内容主要包括单据整理、统计分析、问题发现及建议四个部分。
二、单据整理1. 单据种类根据公司实际情况，本次整理的财务单据主要包括以下几类：（1）收入类单据：销售发票、收据、银行进账单等。
（2）支出类单据：采购发票、付款凭证、银行汇款单等。
（3）费用类单据：工资单、报销单、水电费发票等。
（4）资产类单据：固定资产购置单、折旧计算表等。
（5）负债类单据：借款合同、还款计划等。
2. 单据整理方法（1）分类整理：按照单据种类进行分类，便于后续统计分析。
（2）编号管理：为每张单据编制唯一编号，便于查找和管理。
（3）电子化处理：将单据扫描成电子版，方便保存和查询。
三、统计分析1. 收入分析（1）收入构成：分析各类收入占比，了解公司主要收入来源。
（2）收入趋势：观察收入随时间的变化趋势，判断公司业务发展情况。
（3）收入波动：分析收入波动原因，为经营决策提供依据。
2. 支出分析（1）支出构成：分析各类支出占比，了解公司主要支出方向。
（2）支出趋势：观察支出随时间的变化趋势，判断公司成本控制情况。
（3）支出波动：分析支出波动原因，为成本控制提供依据。
3. 费用分析（1）费用构成：分析各类费用占比，了解公司费用使用情况。
（2）费用趋势：观察费用随时间的变化趋势，判断公司费用控制情况。
（3）费用波动：分析费用波动原因，为费用控制提供依据。
4. 资产分析（1）资产构成：分析各类资产占比，了解公司资产配置情况。
（2）资产周转率：计算资产周转率，评估公司资产利用效率。
（3）资产减值：分析资产减值情况，为资产管理提供依据。
5. 负债分析（1）负债构成：分析各类负债占比，了解公司负债结构。
（2）负债比率：计算负债比率，评估公司偿债能力。
（3）负债期限：分析负债期限，为债务管理提供依据。
四、问题发现1. 收入增长放缓：近一年收入增长放缓，需关注市场变化和业务拓展。
FocusLive PSA 解决方案：动态 CRM 项目管理、时间和费用跟踪与发票说明书
Project Management , Time & Expense Tracking and Invoicing Give your project managers and directors the tools they need and time to, not to administer staff.Streamlined projectsThe FocusLive PSA solution offers a series of tools to plan, monitor, visualize, report andinvoice projects. All this makes the job easier for project managers.To run your service company and drive its portfolio of projects, your executives need information. FocusLive PSA Solution gives executives visibility into all the managed work in your organization.All the tools can be adjusted to the company’s way of working with projects, and can thereby contribute to the spread of a consistent model for project work in the organization. Plan your projects With the FocusLive PSA solution the creation of new projects, building budgets and project plans, as well as allocating resources is significantly simplified. The project administration in FocusLive PSA solution is a dashboard dedicated to project manager to control , manage , document and plan all their projects and tasks.∙ Giving you complete visibility into: ∙ What's due? ∙ What's billable? ∙What needs to be scheduled? ∙Which employees are under-utilized? ∙How long specific tasks are taking? ∙Which clients are most profitable?∙ Self service portal for your employees .Your employees can rapidly and easily submit theirtimesheet and expenses through a secured selfservice portal. Eliminating the process ofsubmitting data by using multiple methods : paper,email spreadsheet, telephone. Employees can viewthe status and approval of submitted timesheetsand expense reports and also view their utilizationand other metrics .∙Built on Dynamics CRM Platform ∙ Available on V4.0 and V5.0One of the key benefits of implementing theFocusLive PSA solution based on Dynamics CRM isthe automation and integration of all sales andmarketing business processes from winning newcustomers to billing. This gives you a full 360° viewof your business metrics, in real time.FocusLive is a dedicated sub of “Prodware” group listed in Paris and is a software solution factory dedicated tobuilding on-premise solutions , Software as a Service (SaaS) for Industry-specific (Vertical) solutions and Add onsbuilt on the Microsoft Dynamics CRM platform.FocusLive is a leading provider of medium size/enterprise-level industry specific CRM and XRM solutions, poweredby Microsoft dynamics CRM. Focus Live industry specific solutions are designed to quickly and easily get businessesup and running on Microsoft Dynamics CRM - whether it's On Premise, on demand or hybrid delivery models.Our Focus Live industry solution offering is a unique and powerful delivery model that combines industry knowhowand best practices with advanced Dynamics CRM knowledge and expertise. Our solutions are distributed globally tocustomers through a strong partner network.45, quai de la Seine75019 - Paris - FRANCE+33 979 999 000+33 979 999 001******************∙Submit timesheets with OutlookAppointment IntegrationComplete, submit and manage timesheets withoutever leaving the comfort of your Outlook calendar.Eliminate reporting time to the wrong project byembedding project, activity, category andinvoiceable information into your Outlookappointments.∙Manage resource utilization by usingbuilt-in dashboards and dashboardwizardThe integrated dashboard wizard gives executivesand managers the ability to create and viewdashboards and reports on-the-fly.∙Strong security modelThe FocusLive PSA solution is built on a strongsecurity model that gives your employees accessonly to the projects that are assigned to them, rulesand policies can be set for submitting timesheetsand expense forms per each project or phase. Built-in processes gives your project managers ability toapprove/reject timesheets and expenses for billingand invoicing.Keep your projects on trackBecause the FocusLive PSA solution gathers project management, time registration andinvoicing management, project managers are at any given time able to get an updatedoverview of the future progress and finance of the projects – both the expectedcontribution margin and the real contribution margin. The project managers’ access to theprojects can be restricted if necessary.Let project managers be responsible for invoicingProject managers can be put in charge of preparing the invoices with the FocusLive PSAsolution. In many cases they have an excellent insight into what can be invoiced and acompany’s turnover and precision in invoicing has frequently been seen to increase solelybecause of this.Be a project manager – not a administrative assistantMany project managers spend more time on administering projects than managing themas excessive time is used to assemble information on time consumption, budgets andproject plans from multiple sources.The FocusLive PSA solution is constructed so that all project data are presented in onecentralized display. This enables project managers to best use their competencies onwhat’s important – managing projects.Project reports and documentationWith FocusLive PSA Solution the project manager can retrieve precise reports and deliverupdated documentation for progress meetings or customer meetings in just a few minutesand save hours of preparation.Data from reports can be exported to other programs and formats incl. Microsoft® Excel,XML or PDF enabling project managers to continue working on them。
发票分类整理汇总表填写说明
“发票分类整理汇总表”填写说明一、基本要求（一）各经费负责人应该进一步明确自己是项目支出第一责任人的相关要求，明确自己承担项目的总预算额度、分项预算额度及分项支出金额，同时需要清楚本人报销发票的分类及汇总情况。
（二）每次可以办理一个或多个项目的发票报销业务。
属于同一个项目的发票，必须在项目可支出的范围内，分类并归集在一起。
每次报销一个项目发票的，必须填写一张“发票分类整理汇总表”；一次报销多个项目发票的，必须分项目填写多张“发票分类整理汇总表”。
每张“发票分类整理汇总表”上的发票张数及汇总金额必须与相应粘贴单上的合计数额相符。
（三）报销中原有的发票签字等相关制度及要求不变。
“发票分类整理汇总表”仅作为汇总单个项目的发票金额及发票张数用，勿粘贴任何发票，无需负责人签字，请用B5纸打印“发票分类整理汇总表”。
（四）报销人在“原始单据粘贴单”上粘贴的发票，“个人填写”内容必须按分类自行计算，缺填的需补充后再行办理报销业务。
（五）请各经费负责人严格按项目执行进度办理报销手续，勿赶期末、年底集中办理！凡是需要结题审计的，请持财政拨款审计通知或会计师事务所审计通知，提前一周将发票或预算调整送交会计二科（SY504），可以作为特殊情况统一安排。
二、具体要求（一）发票合规要求发票上必须有付款单位名称、商品名称、单价、数量、金额，且大小写金额相符，不得涂改挖补，要有开具日期及开票单位的财务专用章或发票专用章。
（二）双人签字要求每张发票背后应有经费负责人和经办人两个人签字，签字的位置为发票背面的中部偏左不影响装订的位置；发票较多的，经费负责人可以在“原始单据粘贴单”上总签，每张发票后面再签一个经办人的名字即可；背面自带复写涂层的发票和蓝色磁卡火车票请在发票正面的右上角位置签字。
三、项目经费支出分类（1）863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类（表1）表1 863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类（2）教学经费、纵向科研、横向科研等项目经费支出分类表2 教学经费、纵向科研、横向科研等项目经费支出分类。
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费用发票收集说明
一、费用发票用途：
从账面上讲，可以增加费用，减少纯利润，从而减少企业所得税纳税（核定征收企业除外）。
平常多积累费用发票是非常重要的。
二、常见费用发票种类：
1、从形式上分类：手撕定额发票（无公司抬头）和机打发票（可以要求打公司抬头）。
2、从用途上分类：（所提供的发票除手撕发票外，其余发票都要求有公司抬头）
（一）销售费用
电话费：手机、固话、宽带
加油费：抬头开具公司名称（可使用简称），如果是公司的公车可以直接用车牌号，如果公司是一般纳税人，可向石油公司申请开具增值税专用发票用来抵税
水电费：公司水电费发票（水电费发票上的地址必须与营业执照上的地址一样）
差旅费：汽车票、火车票、住宿费、过路费、停车费、打的费、机票、餐费
广告费：公司做广告的费用发票
其它：维修费（如汽车修理、保养）
（二）管理费用
办公费：办公用品、日用品、快递票、办公耗材、培训费
招待费：餐票、食品（招待费发票不能超过全年销售额的千分之五）
房租：公司租房发票
保险费：汽车保险
固定资产：公司购买的办公设备、汽车、电脑、家具等。
购买卡车（用于运输）的发票对于一般纳税人可以抵税，购买轿车的发票只能做固定资产。
三、费用发票有效性说明：
1、必须是从正规渠道获得的费用发票才是有效的。
2、费用发票只限当年有效。
3、发票必须加盖“发票专用章”才有效。
4、机打发票抬头必须是本公司的名称才有效。
四、如何获取发票：
1、养成消费、采购都要索要发票的习惯；
2、同等价格的情况下，尽量选择能提供发票的商家消费或采购。