企业资金管理重点与控制(doc 9页)
专项资金管理制度经典版(9篇)
专项资金管理制度经典版为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专人管理、专户储存、转账核算、专项使用”。
二、专项资金拨付一律使用转账结算，杜绝现金支付。
三、专项资金的拨付要附真实、有效、合法的凭证。
四、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况必须请示。
五、严格遵循专项资金初审、审核、批准制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
六、对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。
四川鑫达新能源科技有限公司____年____月____日专项资金管理制度经典版（二）1目的为了贯彻实施国家法律法规，符合《企业会计准则》的要求，以及加强专项经费管理，促进企业自主创新，完善公司专项经费核算财务管理制度，并结合公司的实际情况制定本制度。
2适用范围适用于江西赣锋锂业股份有限公司3术语定义专项经费是指用于进行技术改造（含信息化硬软件改造升级）、科学技术研究、开发，信息新技术推广应用等专项费用支出。
4职责4.1财务会计部负责年度预算工作的组织、各部门预算的审核把关、汇总制定初步的公司年度预算报请公司预算管理委员会进行审批，并负责最终预算资金的安排及把关。
4.2各部门负责按照公司的预算管理要求编制本部门的年度预算，并报财务会计部进行审核。
4.3预算管理委员会负责召集相关人员对公司年度预算进行审批。
____公司审计部负责资金使用的监督。
5资金使用要求专项经费必须按计划统筹安排，节约使用，关注资金使用效益。
6专项经费的来源6.1国家、上级部门对国家支撑计划项目的专项拨款；6.2企业自筹资金，主要是通过生产经营活动产生的资金结余；6.3其它方面筹措的用于特定项目的资金。
企业资金池管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业法》等相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有资金池的管理和使用。
第三条企业资金池管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：资金池管理必须符合国家法律法规和本企业规章制度。
2. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险。
3. 效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
4. 透明性原则：资金池管理过程公开透明，便于监督。
第二章资金池的设立第四条本企业设立资金池，用于集中管理企业各项资金。
第五条资金池分为以下几类：1. 营运资金池：用于日常经营活动的资金需求。
2. 投资资金池：用于企业投资项目的资金需求。
3. 应收账款资金池：用于企业应收账款的资金管理。
4. 应付款项资金池：用于企业应付款项的资金管理。
第六条资金池的设立需经企业董事会批准，并报上级主管部门备案。
第三章资金池的管理机构第七条设立资金池管理委员会，负责资金池的日常管理工作。
第八条资金池管理委员会组成如下：1. 主任：由财务总监担任，负责资金池的整体管理和决策。
2. 副主任：由财务部经理担任，协助主任工作。
3. 成员：由财务部、业务部门、审计部门等相关人员组成。
第九条资金池管理委员会的职责：1. 制定资金池管理制度和操作规程。
2. 审核资金池的资金使用计划。
3. 监督资金池的资金使用情况。
4. 定期向董事会报告资金池管理工作。
第四章资金池的资金来源第十条资金池的资金来源包括：1. 企业内部留存收益。
2. 银行贷款。
3. 其他合法渠道筹集的资金。
第十一条资金池的资金筹集应遵循以下原则：1. 优先使用企业内部留存收益。
2. 严格控制银行贷款规模，确保贷款安全。
3. 合法合规筹集资金，不得违规融资。
第五章资金池的资金使用第十二条资金池的资金使用应遵循以下原则：1. 优先保障企业日常经营活动。
公司资金管理规章制度(4篇)
公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。
第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。
第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。
第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。
第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。
第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。
第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。
第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。
第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。
第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。
第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。
第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。
第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。
第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。
第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。
第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。
第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。
第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。
第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。
第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。
第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。
第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。
第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。
企业内部控制章节筹资控制的目标与内容
企业内部控制章节筹资控制的目标与内容第一篇范文：合同编号：__________第一条总则本合同（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。
甲方：（以下简称“甲方”）：乙方：（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要筹集资金以支持其业务发展，乙方愿意向甲方提供筹资服务。
为明确双方的权利和义务，双方达成如下协议。
第二条筹资控制的目标1.确保筹资活动的合法性、合规性，遵循相关法律法规及内部管理制度。
2.确保筹资资金的来源合法、资金成本合理，降低财务风险。
3.合理安排筹资用途，保证筹资资金的有效利用，提高资金使用效率。
4.建立健全筹资内部控制制度，提高公司治理水平，保护投资者权益。
第三条筹资控制的内容1.筹资计划：根据公司发展战略和资金需求，制定合理的筹资计划，明确筹资规模、筹资方式和筹资期限。
2.筹资渠道：拓展多元化的筹资渠道，包括银行贷款、股权融资、债券融资等，优化筹资结构。
3.筹资文件：编制完整的筹资文件，包括但不限于筹资预案、募集说明书、财务报表等，保证信息披露的真实、准确和完整。
4.筹资合同：与筹资方签订合同，明确双方的权利和义务，确保筹资合同的合法性、合规性。
5.资金使用管理：建立健全资金使用管理制度，确保筹资资金用于指定的用途，防止资金挪用和浪费。
6.还款责任：明确还款责任和还款计划，确保按时还款，降低财务风险。
7.内部审计与监督：建立健全内部审计与监督机制，对筹资活动的合法性、合规性和有效性进行监督和评价。
第四条违约责任双方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
具体违约责任按照双方签订的违约条款执行。
第五条争议解决本协议的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第六条其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年，除非双方另有约定。
企业资金管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强企业资金管理，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有资金管理活动，包括资金筹集、使用、核算、监督和风险控制等方面。
第三条企业资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金管理活动必须符合国家法律法规和行业规范。
（二）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
（三）流动性原则：保证资金流动性，满足企业生产经营需要。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。
第二章资金筹集第四条企业资金筹集应遵循以下要求：（一）合规性：筹集资金的方式、程序应符合国家法律法规和行业规范。
（二）合理性：筹集资金规模应与企业发展需求相适应。
（三）多样性：根据企业实际情况，合理选择资金筹集渠道。
第五条企业资金筹集方式包括：（一）内部筹集：包括自有资金、内部融资等。
（二）外部筹集：包括银行贷款、发行债券、股权融资等。
第六条企业筹集资金应进行可行性分析，包括资金成本、资金风险、资金用途等。
第三章资金使用第七条企业资金使用应遵循以下要求：（一）合规性：资金使用应符合国家法律法规和行业规范。
（二）效益性：资金使用应有利于提高企业经济效益。
（三）节约性：资金使用应避免浪费，提高资金使用效率。
第八条企业资金使用范围包括：（一）生产经营资金：用于企业日常生产经营活动。
（二）投资资金：用于企业扩大生产、技术改造、市场拓展等。
（三）筹资资金：用于偿还债务、支付利息等。
第九条企业资金使用应进行预算管理，编制年度资金使用计划，明确资金使用目标和用途。
第十条企业资金使用应进行审批制度，按照资金使用金额和权限进行审批。
第四章资金核算第十一条企业资金核算应遵循以下要求：（一）准确性：确保资金核算数据的准确性。
（二）及时性：及时反映资金变动情况。
（三）完整性：全面反映资金使用情况。
第十二条企业资金核算包括以下内容：（一）资金收入核算：对资金筹集、投资收益等进行核算。
公司资金管理制度范本(三篇)
公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。
（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。
（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。
（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。
第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。
公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。
第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。
公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。
（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。
（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。
（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。
第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。
第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。
（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。
（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。
（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
资金管理工作计划精选全文
可编辑修改精选全文完整版资金管理工作计划2023年资金管理工作计划范文（精选5篇）资金管理工作计划1根据陈董事长在20xx年集团财务资金专题研讨会议上的讲话精神，结合“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求，广物汽贸财务部制定了下一年度的资金工作计划，现做简要汇报。
一、保顺畅，保证汽贸营运资金供应、回笼顺利、通畅、平稳。
下一年度，在优化信贷结构的前提下，汽贸将进一步提高融资授信规模，加强融资渠道建设，推动信贷模式创新。
落实的主要方式是：在授信规模方面，完善操作型管控的资金管理模式，营运资金由广物汽贸财务部统一运作集中管理，提升汽贸整体对银行的谈判能力;在渠道方面，除多家银行与我司保持业务往来外，汽车金融公司也成为我司对外融资的重要渠道之一。
由于其具有专项融资、封闭式操作等特点，受国家宏观调控的影响较小。
汽车金融公司由于汽车厂商的参与，对维护厂商关系具有重要作用，同时汽车厂商通过其执行相应优惠政策。
随着越来越多汽车金融公司的成立与发展，这一融资渠道的重要性将逐步显现。
汽车金融是我司20xx年重点发展的融资渠道之一，预计份额将提高到融资总额的12%-15%;在信贷模式方面，汽贸原有的信贷模式是授信融资总额项下拆分定额的融资品种如短期借款、银行承兑汇票和信用证项等，融资品种额度不能互相调剂，同时授信协议多针对汽贸本部，使用企业授信，下属公司不能使用，造成授信额度闲置。
下一年度，汽贸将推动适合汽贸的信贷模式的创新，推进汽贸集团授信与授信品种总额项下融资品种可互换相结合的信贷模式，积极与各家银行协商探讨，使资金来源更加灵活。
下一年度，汽贸将更加重视企业供应链中占用资金的`回笼。
落实的主要方式是：一方面关注下属经营公司加强存货管理，减少资金占用。
本着“以销定存，合理安排”的原则，根据市场供求变化，及时调整采购数量，积极扩大产品销售，尽量降低存货量。
根据下属各公司的实际情况，设置存货预警线，一般当月库存不超过本月销售量，此指标较易操作，月底对分公司统计存货与销量后进行比较，容易发现问题并及时改正;另一方面是重视应收账款管理，减少坏账损失。
关于公司资金管理制度
关于公司资金管理制度公司资金管理制度是指公司对其资金的使用、管理和监控的一系列规定和措施。
这个制度的制定和实施对于公司的财务健康以及可持续发展至关重要。
以下是对公司资金管理制度的详细探讨。
其次，公司资金管理制度应规定资金的存储方式和安全措施。
资金的存储方式包括现金、银行存款、投资产品等。
针对不同的存储方式，公司应制定相应的规定，明确存储的金额、频率、手续等。
对于现金存储，公司应设立专门的财务收付岗位，规定存现和取现的流程和权限，避免资金的丢失或滥用。
对于银行存款和投资产品，公司应选择安全可靠的金融机构，并与之建立良好的合作关系，确保资金的安全性和稳定性。
再次，公司资金管理制度应制定资金的使用和支出的规范。
明确资金使用的范围和条件，例如可以用于哪些方面的开支、最高限额等。
制定预算和支出计划，帮助公司合理安排和控制开支，避免不必要的浪费。
对于支出的审批流程和权限也应明确规定，以确保支出的合法性和必要性。
此外，制度还应规定对于不符合规定的开支和乱花公司资金的违规行为的惩罚措施，以维护公司的财务纪律和正常秩序。
另外，公司资金管理制度应规定资金的监控和报告要求。
建立有效的监控机制，及时发现和纠正资金管理中的问题和风险。
制定定期报告和汇报的要求，确保公司高层对资金流动情况和财务状况有全面和准确的了解。
制定财务审计的要求，定期对公司的财务状况进行审核，确保财务数据的真实和可信性。
最后，公司资金管理制度应不断完善和提升。
根据公司实际情况和行业变化，随时调整和优化制度，使其适应新的需求和要求。
定期进行内部评估和审查，发现和解决制度中的问题和不足。
加强员工培训和意识提升，增强员工对公司资金管理制度的理解和遵守，共同维护公司的财务健康和稳定发展。
资金管理管控模式
资金管理管控模式1、“收支两条线”管理模式企业“收支两条线”要求公司各分支机构设立两个账户（收入户和支出户），规定所有收入必须进入收入户（外地分支机构的收入户资金还必须及时、足额地回笼到总部），收入户资金由企业资金管理部门（财务结算中心）统一管理，而所有的货币性支出都必须从支出户里支付，支出户里的资金只能根据一定的程序由收入户划拨而来，严禁坐支。
2、统收统支模式该模式是指企业的一切资金收付活动都集中在企业的财务部门，各分支机构或子公司不单独设立账号，一切现金支出都通过财务部门付出，现金收支的批准权高度集中在经营者，或者经营者授权的代表手中。
统收统支的方式有助于企业实现全面收支平衡，提高现金的流转效率，减少资金的沉淀，控制现金的流出；但是不利于调动各层次开源节流的积极性，影响各层次经营的灵活性，以致降低集团经营活动和财务活动的效率。
3、拨付备用金模式拨付备用金是指企业按照一定的期限统拨给所属分支机构和子公司一定数额的资金，备其使用。
等各分支机构或子公司发现现金支出后，持有关凭证到企业财务部报销以补足备用金。
4、结算中心模式结算中心通常是由企业集团内部设立的，办理内部各成员或分公司资金收付和往来结算业务的专门机构。
它通常设立于财务部门内，是一个独立运行的职能机构。
其主要职能：4.1、集中管理各成员或分公司的收入，一旦各成员企业或分公司收到收入时，都必须转账存入结算中心在银行开立的账户，不得挪用。
4.2、统一拨付各成员或分公司因业务需要所需的货币资金，监控货币资金的使用方向。
4.3、统一对外筹资，确保整个集团的资金需要。
4.4、办理各分公司之间的往来结算，计算各分公司在结算中心的现金流入净额和相关的利息成本或利息收入。
4.5、核定各分公司日常留用的资金余额。
5、内部银行模式内部银行是将社会银行的基本职能与管理方式引入企业内部管理机制而建立起来的一种内部资金管理机构，主要职责是进行企业或集团内部日常的往来结算和资金调拨、运筹。
资金管理内部控制制度(三篇)
资金管理内部控制制度为了有效确保企业的资金安全和合理利用，建立和实施一套科学的资金管理内部控制制度是非常重要的。
资金管理内部控制制度可以帮助企业发现和纠正潜在的风险和问题，提高资金运作效率和透明度，同时还可以增强企业的信誉和竞争力。
本文将从制度的建立和执行、内部控制的要素以及对制度进行评估和改进等方面探讨资金管理内部控制制度的关键内容。
一、制度的建立和执行（一）制度建立的重要性资金管理内部控制制度是企业的管理规范和基础，直接关系到企业的经营状况和利润水平。
制度的建立可以帮助企业明确资金管理的目标和要求，规范资金管理的各项活动，减少管理风险，提高经济效益。
（二）制度建立的原则1. 客观公正原则：制度应该客观公正，不偏不倚地对待各个岗位和部门，确保企业的资金管理公平透明。
2. 合理有效原则：制度应该合理有效，能够适应企业的实际情况和运营特点，发挥最大效益。
3. 简明扼要原则：制度应该简明扼要，容易理解和执行，避免冗杂和繁复的规定，减少管理的成本。
（三）制度执行的关键环节1. 岗位职责的明确：明确各个岗位的职责和权限，确保资金管理的职责和责任明确清晰，避免重复和纠缠。
2. 业务流程的规范：制定和执行资金管理的业务流程，确保资金流向的合规性和有序性，减少资源浪费和遗漏。
3. 制度执行的监督和检查：建立有效的监督和检查机制，对制度执行的情况进行定期检查和评估，发现问题及时纠正。
二、内部控制的要素（一）控制环境1. 领导者的作用：企业领导者应该树立正确的资金管理理念和价值观，注重内部控制的建设和培养，为资金管理制度的执行提供有力支持。
2. 员工的素质和能力：员工应具备良好的专业素质和管理能力，熟悉资金管理相关政策和法规，严守职业道德，确保内部控制制度的有效执行。
3. 内部与外部环境的适应性：内部控制制度应该适应企业内部和外部环境的变化，及时进行调整和改进，确保内部控制制度的有效性。
（二）风险评估与管理1. 风险评估的目的：通过对企业内外部环境的风险进行评估，及时发现和预防风险，保障企业的利益和资金安全。
企业资金支出管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范资金支出行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有资金支出活动，包括但不限于日常经营支出、项目投资支出、采购支出、薪酬支出等。
第三条本规定的制定和实施，遵循以下原则：（一）合法性原则：资金支出必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合规性原则：资金支出必须遵守国家财政政策和行业规范；（三）效益性原则：资金支出要注重经济效益，实现资源优化配置；（四）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和违规使用。
第二章资金支出审批第四条资金支出实行分级审批制度。
根据支出金额和性质，分为以下审批权限：（一）一般性支出：由部门负责人审批，报财务部备案；（二）限额内支出：由部门负责人审批，报财务部审核；（三）限额以上支出：由财务部审核，报总经理审批；（四）重大支出：由董事会审批。
第五条资金支出审批程序：（一）部门负责人根据实际需要编制资金支出预算，经部门内部审核后，报送财务部；（二）财务部对预算进行审核，对不符合规定的预算提出修改意见；（三）经审核通过的预算，由部门负责人按照审批权限报送审批；（四）审批通过后，财务部根据审批意见办理资金支付手续。
第六条资金支出审批过程中，如遇特殊情况，可由审批人授权其他人员进行审批。
第三章资金支出管理第七条资金支出应严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用资金。
第八条资金支出应采用转账、汇款等方式，严禁使用现金支付。
第九条资金支出凭证应齐全、规范，包括但不限于：（一）支出申请表；（二）预算审批表；（三）付款凭证；（四）发票；（五）其他相关证明材料。
第十条资金支出凭证应由财务部进行审核，审核无误后办理付款手续。
第十一条资金支出发生后，财务部应及时进行账务处理，确保账实相符。
第四章资金支出监督第十二条公司设立资金支出监督小组，负责对资金支出进行监督。
第十三条资金支出监督小组的主要职责：（一）对资金支出预算的编制、审批、执行进行监督；（二）对资金支出凭证的真实性、合法性进行审核；（三）对资金支出过程中的违规行为进行查处；（四）定期对资金支出情况进行汇总分析，提出改进建议。
企业资金管理重点与控制分析
企业资金管理重点与控制分析企业资金管理是指企业对资金收支进行有效控制、合理配置与利用的一种管理方式。
资金是企业发展的重要资源，良好的资金管理有助于提高企业的盈利能力、降低财务风险和改善企业的经营状况。
下面将从资金筹集、资金使用、资金调度和资金监控四个方面进行具体分析。
首先，资金筹集是企业资金管理的重要环节。
企业通过各种途径筹集资金，如自有资金、贷款、发行股票等。
在资金筹集方面，企业需要根据自身的经营情况、发展需求和市场状况合理选择适当的筹集方式。
同时，企业还应该注意资金筹集的成本控制，降低企业的融资成本，提高资金利用效率。
其次，资金使用是企业资金管理的关键环节。
企业通过对资金的有效使用来支持生产经营活动，提高经营效益。
在资金使用方面，企业应该根据自身的经营特点和发展战略，制定合理的资金使用计划，统筹安排资金的使用和投资。
同时，企业还应该加强对资金使用的监控，确保资金使用的合理性和效益性。
第三，资金调度是企业资金管理的灵活机制。
企业在经营过程中，面临着各种不确定性和变化，需要通过合理的资金调度来应对。
资金调度包括资金的流动、转移和调整，以满足不同场景下的资金需求。
企业应该建立资金调度机制，合理安排资金的流动路径和时间节点，及时调整资金的使用与分配，以确保企业运转的顺畅和灵活。
最后，资金监控是企业资金管理的重要手段。
企业应该建立健全的资金监控体系，通过对资金的实时监测和分析，了解资金的流向、结构和效益。
同时，企业还应该加强对资金风险的监控和控制，及时发现和应对各种潜在的财务风险。
通过有效的资金监控，企业可以及时调整经营策略，避免资金流动不畅和金融风险的发生。
总之，企业资金管理的重点在于资金筹集、资金使用、资金调度和资金监控。
通过合理的资金管理措施，企业可以提高资金的使用效率，降低融资成本，改善企业的财务状况，提高企业的经营效益和竞争力。
因此，企业应该重视资金管理工作，加强对企业资金的规划、运营和监控，实现资金的最优配置和利用。
公司财务资金管理制度
公司财务资金管理制度一、总则1. 本公司财务资金管理制度是为了加强资金管理，保证资金的安全、合法、高效使用，根据国家有关财经法规和公司实际情况制定。
2. 公司所有财务活动必须遵守本制度，任何违反制度的行为都将受到相应的处理。
二、资金计划与预算管理1. 公司应制定年度、季度和月度的资金预算计划，明确收入和支出的预期目标。
2. 各部门应根据工作需要，提前编制部门预算，并报财务部门审核汇总。
3. 财务部门应根据公司整体财务状况，合理调配资金，确保资金的有效利用。
三、资金收入管理1. 公司所有收入必须及时、全额入账，严禁设立小金库或进行私人挪用。
2. 财务部门应定期对收入情况进行审核，确保收入的真实性和合法性。
四、资金支出管理1. 所有支出必须有合法有效的凭证支持，严格按照预算执行。
2. 对于超出预算的支出，必须经过相关部门审批后方可执行。
3. 大额支出应通过财务部门审核，并由公司高层批准。
五、资金审批与授权1. 公司应明确资金审批流程和权限，避免权力过于集中。
2. 各级管理人员在授权范围内进行资金审批，超出范围的需上报至更高层级审批。
六、资金监控与风险管理1. 财务部门应定期对公司资金状况进行分析，及时发现并报告潜在的财务风险。
2. 公司应建立健全内部审计机制，对财务活动进行监督和检查。
3. 对于违规操作或存在风险的资金活动，应及时采取措施予以纠正。
七、资金结算与清算1. 公司应确保资金结算的及时性和准确性，防止因结算延误造成的经济损失。
2. 对于外部合作单位或个人的资金往来，应严格按照合同约定进行结算。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
国有资产管理制内部控制制度及流程(含关键管控点)
国有资产管理内部控制制度及流程梳理第一章资金管理为加强我单位的资金管理，合理合规地使用资金，提高资金使用效率，保证资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等法律法规和规章制度，结合单位实际，特制定本制度。
一、现金管理(一）现金支出范围：1、出差人员必须随身携带的差旅费。
2、结算起点以下的零星支出。
3、因采购地点不确定、交通不便，收款方无银行帐号不能办理转账结算和不能使用公务卡结算的情况，必须使用现金结算。
4、中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出.(二）管理规定1、办理工作需要预借现金的,由经办人持处室负责人、分管主任签批的通知或其他支付通知到财务室填写《借款单》。
借款金额由所在科室报经分管副局长、局长同意后,到财务室按规定程序办理借款手续。
借款人应提前一天将批准的借款手续送交财务室,由财务人员到银行办理提款手续，非因公借款一律不予办理.2、因公借款，借款人应于公务结束后一周内到财务报账结算。
3、提取现金要严格按照财务制度办理，保险柜存放现金不得超过限额，严禁以白条顶现金。
4、预借款逾期未报销归还且无正当理由的，由会计室核算中心通知其所在科室限期办理报销手续；限期内仍未报销的，借款从本人工资中抵扣。
5、现金出纳人员必须对库存现金做到日清月结。
6、清点库存现金发现有现金溢余、不足或有伪钞时，要及时查明原因，不能查明原因的要及时上报分管领导。
7、出纳人员不得将自己的现金与单位库存现金混用，不得为他人或自己套取现金。
二、银行存款管理（一）、银行支票的使用规定：1、办理公务需要领用支票的，经办人可持经科室负责人、分管副局长、局长签批的经费支出申请报告填制《支票领用单》。
支票领用手续；由科室负责人分管主任签字、报分管副局长同意并报局长签批后，办理借款手续。
2、出纳签发银行支票前，必须要求领取支票的业务人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人、领用人。
3、签发银行支票必须按照要求对各项目内容填写完整，包括出票日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票或项目填写不完整的支票。
公司现金管理内控制度范例(4篇)
公司现金管理内控制度范例一、目的与范围本制度旨在规范公司现金管理工作，确保资金的合理使用和安全保管，以维护公司的经营利益和稳定发展。
适用范围为公司所有现金款项管理活动。
二、管理职责1. 董事会：负责制定和审批现金管理政策和制度，监督现金管理工作的执行情况。
2. 财务部：负责制定和实施现金管理流程，安排现金日常运作和汇总报表，保障资金的安全性和流动性。
3. 人力资源部：负责对现金管理相关人员进行培训和考核，确保员工遵守相关制度和规定。
4. 所有员工：应遵守现金管理制度和规定，严禁私自挪用和盗用公司现金。
三、现金管理流程1. 收款管理（1）收款人员应对每笔收款进行登记，并核实收款金额与销售金额是否一致。
（2）收款人员应定期清点并记录现金，确保账面现金与实际现金一致。
（3）收款人员应将收到的现金及时存入公司指定的银行账户。
2. 付款管理（1）付款人员应核实付款申请的真实性和合法性，以及收款人的资料真实性。
（2）付款人员应按照公司的付款流程进行付款，并及时登记和归档相关凭证和单据。
（3）付款人员应将付款的现金从银行账户中移出，确保账面现金和实际现金的一致性。
3. 现金保管与安全（1）现金保管人员应负责现金的保管工作，确保现金的安全和有效使用。
（2）现金保管人员应将现金储存在安全的地方，定期清点并记录现金数量和金额。
（3）现金保管人员应按照公司制度和规定使用现金，禁止私自挪用和盗用现金。
四、风险控制与内部审计1. 公司应建立风险管理体系，并不断完善和优化现金管理内控措施。
2. 公司应定期开展内部审计，检查和评估现金管理工作的执行情况和风险控制效果，并及时纠正存在的问题。
五、制度执行与违规处理1. 公司应对现金管理制度进行广泛宣传和培训，确保员工理解和遵守制度。
2. 对于违反现金管理制度和规定的员工，公司将根据公司规章制度进行相应的纪律处理，并追究其法律责任。
六、附则本制度自公司董事会批准之日起生效，并在公司内部进行宣传和执行。
资金管理内部控制制度范文(四篇)
资金管理内部控制制度范文一、目的和范围为了加强资金管理，保障资金的安全和合理使用，制定本资金管理内部控制制度。
本制度适用于公司所有资金的收付、管理和监督等各个环节。
二、基本原则1. 审慎原则：严格按照公司相关规定和程序进行资金收付和管理，确保资金的合法性、真实性和准确性。
2. 职责分工原则：明确各部门和岗位对资金管理的职责和权限，避免重复管理和操作。
3. 制度规范原则：制定明确的资金管理制度和操作流程，确保各个环节的操作符合规定。
4. 审计监督原则：通过内部审计和监督，确保资金管理的合规性和有效性。
三、资金收付制度1. 日常费用支付：由财务部门负责核实和审批，支付前需要进行相关凭证的核查和记录，确保合法性和准确性。
2. 员工薪酬支付：由人力资源部门负责员工薪酬计算和支付，财务部门进行审核和备案。
3. 资金支出审批：公司设立专门的支出审批流程，确保支出项目的真实性和必要性。
4. 资金收入核查：财务部门负责核查和记录各项收入的来源和准确性。
5. 资金归集：财务部门负责将公司各项收入归集到相应的账户，并进行账务核对。
四、资金管理制度1. 现金管理：严格执行现金管理制度，确保现金的安全和准确性。
2. 银行存款管理：财务部门负责银行账户的开设和管理，确保账户的安全和合规性。
3. 支付管理：对所有支出项目进行审核和备案，确保支付的合法性和准确性。
4. 预算管理：按照公司预算制定相关预算管理和控制制度，确保资金的合理使用和控制。
5. 财务报告：制定财务报告制度，按月、季、年度进行财务报告，确保财务信息的真实性和准确性。
五、监督检查制度1. 内部审计：设立内部审计部门，对资金管理进行定期或不定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
2. 外部审计：委托外部专业机构进行定期的审计，确保资金管理的合规性和有效性。
3. 监督报告：财务部门每个月向公司高层管理层提交资金管理的监督报告，报告包括资金收付情况、问题发现和整改情况等。
资金控制措施(一)
资金控制措施是指企业或个人为了保障资金安全和合理利用资金而采取的管理措施。
下面将详细阐述一些常见的资金控制措施：1. 预算控制预算控制是指企业在特定期间内制定预算计划，并按照计划对资金进行控制和管理。
预算控制可以帮助企业合理分配资金，控制支出，并及时发现和解决资金管理中的问题。
2. 成本控制成本控制是管理者对企业生产和经营活动中的各项成本进行控制和管理，以保证企业的正常运转和盈利。
通过成本控制，企业可以降低生产成本，提高利润率，实现经济效益的最大化。
3. 现金流量管理现金流量管理是指企业对现金的收入和支出进行合理的规划和管理。
通过现金流量管理，企业可以避免资金周转不畅，及时偿付各项账款，并保证企业的正常运转。
4. 财务审计财务审计是指企业对财务状况、经营成果和会计核算等进行全面审查和检查。
通过财务审计，可以及时发现财务问题，防止资金被挪用和浪费，保障企业的资金安全。
5. 内部控制内部控制是指企业建立的一套完善的财务管理制度和内部管理措施，以保证企业的财务安全和正常运营。
内部控制包括资金管理流程、授权管理、内部审计等，可以有效防范企业内部风险。
6. 风险管理风险管理是指企业对各种风险因素进行识别、评估和控制，以保护企业资金安全和稳健经营。
通过风险管理，企业可以有效应对外部风险，降低损失，保证资金的安全性和稳定性。
综上所述，资金控制措施是企业或个人为了保障资金安全和合理利用资金而采取的管理措施。
通过预算控制、成本控制、现金流量管理、财务审计、内部控制和风险管理等措施，可以有效保护资金安全，提高资金利用效率，实现企业的可持续发展。
企业资金管理的内容
企业资金管理的内容企业资金管理。
企业资金管理是企业经营管理中的重要组成部分，它直接关系到企业的经营效益和发展前景。
良好的资金管理可以使企业避免资金短缺和浪费，提高资金利用效率，保障企业的正常经营和发展。
因此，企业资金管理具有重要的意义。
首先，企业应建立健全的资金管理制度。
这包括资金的筹集、使用、监督、核算和监督等方面。
企业应当根据自身的经营特点和规模，制定相应的资金管理制度，确保资金的合理运用和安全保障。
其次，企业应合理规划资金的使用。
资金的使用应当与企业的经营发展目标相一致，避免盲目投资和过度投资。
企业应根据市场需求和自身实际情况，合理安排资金的使用，确保资金的有效利用。
另外，企业应加强资金监督和控制。
企业应建立健全的资金监督和控制机制，对资金的使用进行监督和控制，防止资金的滥用和挪用。
同时，企业应加强内部控制，提高资金管理的透明度和规范性，确保资金的安全和稳健。
此外，企业应合理运用各种资金管理工具。
企业可以通过资金预算、资金计划、资金调度等方式，合理运用资金，提高资金的使用效率和盈利能力。
同时，企业还可以通过金融工具和金融产品，进行资金的投资和理财，实现资金的增值和保值。
最后，企业应加强资金管理的信息化建设。
企业可以通过信息化手段，实现资金管理的自动化和智能化，提高资金管理的效率和准确性。
同时，企业还可以借助信息化技术，加强对资金的监督和控制，提高资金管理的科学性和规范性。
综上所述，企业资金管理是企业经营管理中的重要环节，它直接关系到企业的经营效益和发展前景。
企业应建立健全的资金管理制度，合理规划资金的使用，加强资金监督和控制，合理运用各种资金管理工具，加强资金管理的信息化建设，提高资金管理的效率和科学性，确保企业的正常经营和发展。
资金管理内部控制制度(3篇)
资金管理内部控制制度第四部分：资金内部控制制度1.货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
____公司经理对本公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。
3.财务中心建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
4.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
5.不得由一人办理货币资金业务的全过程。
6.办理货币资金业务，配备合格的人员，并根据公司具体情况进行岗位轮换。
办理货币资金业务的人员具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。
7.财务中心对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
8.审批人根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。
对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
9.财务中心按照规定的程序办理货币资金支付业务。
(1)支付申请。
公司有关部门或个人用款时，提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
(2)支付审批。
审批人根据其职责、权限和相程序对支付申请进行审批。
对不符合规定的货币资金支付申请，审批人拒绝批准。
(3)支付复核。
复核人对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式是否恰当等。
复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
(4)办理支付。
出纳人员根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
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企业资金管理重点与控制(doc 9页)当前，随着市场经济的发展，经济环境发生了根本性的变化，企业经济增长方式由粗放型逐步转向集约型。
在这种经济环境中，如何提高经济效益已成为我们邮政企业的一项十分重要的、迫切的任务。
提高经济效益有两条途径：一是从科技发展中创效益。
从长远看这是企业经济发展的必由之路，但这需要投入大量的资金，对多数企业来说是受到各种条件制约的。
二是从管理中要效益。
从当前的实际情况看，把管理工作抓上去，向管理要效益，则是投入少、产出大的一条生财之道。
在企业的经营管理工作中，财务管理具有更大的综合性，涉及企业的各个方面，直接反映一个企业生产经营管理水平的高低和经济效益的大小，而且是企业领导人决策的重要依据，是企业管理的重要部分。
在企业的财务活动中，资金始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产，因此资金管理是企业财务管理的核心内容。
如何加强资金管理，提高资金使用效益是每个企业所面临的重要课题。
因而邮政企业要在市场经济中站稳脚跟，只有抓住资金管理这个中心，深入研究聚财、生财和用财之道，采取行之有效的管理和控制措施，疏通资金流转环节，提高企业经济效益。
一、现阶段企业财务资金管理中的突出问题目前企业资金管理还存在一些问题，财务风险日益显露。
突出表现在财务预算管理“虚”，资金结算管理“散”，监督考核环节“弱”和管理方式、手段落后，效率低下等方面。
这些问题同样在我们邮政企业身上也或多或少的存在，其表现主要有以下三个方面：(一)信息失真，难为科学决策提供依据。
现代企业管理的根本是信息管理，企业必须及时掌握真实准确的信息来控制物流、资金流。
然而，目前我国相当多企业的信息不透明、不对称和不集成。
企业的高层决策者难以获取准确的财务信息，搞不清楚下面的情况。
更为严重的是，企业各层面都在截留信息，甚至提供虚假信息，使得汇总起来的信息普遍失真，会计核算不准，报表不真实，有时合并的会计报表还掩盖了下属单位的实际经营状况。
据财政部会计信息质量抽查证实，全国80％以上的企业会计信息存在不同程度的失真。
信息的不真实，不但直接影响了企业的科学决策，也影响了政府宏观管理的效果。
(二)监控不力，缺乏事前、事中的严格监督。
目前国有企业中，所有者对企业、母公司对子公司、公司管理层对各资金运动环节普遍存在着监控不力甚至内部人为控制现象，擅自挪用转移资金甚至侵吞国有资产等问题突出。
尽管设置了一些监督职能，也制定了多种监督制度，但因种种原因难以及时有效地发挥作用。
相当多的企业在重大投资等问题上还没有形成有效的决策约束机制，个人说了算，资金的流向与控制脱节。
不少母公司难以及时掌握子公司的财务资金变动情况，企业资金人不敷出，依赖借新还旧来维持生产经营，财务风险极大。
很多企业领导对自身家底财务状况说不清，而财务人员对经营情况又不甚了解，且处于从属地位，常常只能按领导的意图处理账务，造成“财务管理跟着会计核算走，会计核算跟着领导意志走”，使财务监督流于形式。
(三)资金散乱，使用效率低下。
目前，国有企业资金集中管理的需要和内部资金分散的现实矛盾已成为现阶段企业财务资金管理中最突出的问题。
一是子公司多头开户的现象比较普遍，一些专业公司设立的账户众多，资金管理严重失控。
二是投资决策随意性大，有些企业不顾自身的能力和发展目标，盲目投资，热衷于铺新摊子，投资失误多，损失严重，使本来就十分紧张的资金状况雪上加霜。
三是资金沉淀严重，库存占用比例过高，欠款居高不下，流动资金占用有增无减，周转缓慢，企业信用和盈利能力下降。
二、邮政企业资金管理和控制的重点邮政企业的资金管理作为一种管理工作，在当前新形势下，有了更高的要求，就是需要提高资金使用效益和变现能力，努力促使资金加速周转。
为适应这个新趋势，资金管理可主要从以下四个方面人手。
第一，核定资金系统的管理。
邮政企业应以需要与节约兼顾为核资的基本原则，采用先进合理的计算方法，确定资金的合理需要量，这是进行资金管理的基础。
如何确定资金的合理需要量是其中的关键点，也是难点。
从财务会计稳健原则角度来说，编制资金计划是解决此问题较好的方法。
一个合理的资金计划，应是在保证正常生产经营需要的前提下，努力挖掘企业内部资金潜力，积极组织投人，节约支出，通过资金收支的平衡、物资供需的平衡、营销环节的综合平衡，以经营计划为基础，以部门计划为依据进行编制，加强资金的计划管理，分析资金动态，根据计划，核定需要，可使资金的使用达到最优化。
第二，筹集资金系统的管理，在市场经济条件下，企业自主经营、自负盈亏，自然会出现自有资金不足的情况，解决的办法是：一方面企以往，企业与国家之间的分配关系一直是我们所关注的重点，现在随着企业经营机制的转变，企业内部资金收益如何进行合理分配的问题日益突出。
在保证积累与消费合理平衡比例的基础上，企业的分配形式也趋向多元化和多层次化，初步形成按劳分配为主，多种形式并举，基本体现能力，贡献大小等本质特征的新型分配格局。
邮政企业内部可根据职工的劳动技能、劳动强度、劳动责任、劳动条件和实际贡献，拉开工资、奖金的分配档次，逐步做到“岗薪相符、技薪相符、职薪相符”，体现公平、公正、合理的原则，充分激发和调动全体职工的劳动创造性和积极性，促进生产、经营管理水平的提高，增强企业实力。
三、如何加强企业资金的管理和控制邮电分营以来一些邮政企业在强化资金的集中管理、加强财务监督和采用先进的计算机管理手段等方面，做了许多有益的探索，也取得了积极成效，其中一些做法值得借鉴。
(一)实施资金的集中管理，积极规避财务风险1．完善结算中心制度，实施资金的集中管理。
建立结算中心制度，严格控制多头开户和资金账外循环，保证资金管理的集中统一，企业通过建立财务结算中心，实现了内部资金的集中管理、统一调度和有效监控，对下属单位做到了“你的钱，我看着你花”。
结算中心一个口子对银行，下属单位除保留日常必备的费用账户外，统一在结算中心开设结算账户，充分发挥了结算中心汇集内部资金的“蓄水池”作用，并使下属单位资金的出入处于集团的严密监管之下，减少了银行风险，营造了新型的银企关系。
2．加强现金流量分析预测，严格控制现金流人和流出，保证支付能力和偿债能力有的企业树立了“钱流到哪里，管理就紧跟到哪里”的观念，将现金流量管理贯穿于企业管理的各个环节，高度重视企业的支付风险和资产流动性风险。
严把现金流量的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量进行严格管理。
3．推行全面预算管理，严格控制事前、事中资金支出，保证资金的有序流动。
有的邮政企业建立了预算编制、审批、监督的全面预算控制系统。
预算范围由过去单一的经营资金计划扩大到邮政生产经营、基建、投资等全面资金预算，由主业的资金预算扩大到包括多种经营、二级核算单位在内的全方位资金预算。
计算机网络技术的广泛运用，也为资金的全面预算和及时结算提供了可能，从而使资金的集中管理成为可行。
预算编制采取逐级编报、逐级审批、滚动管理的办法，预算一经确定，即成为企业内部组织生产经营活动的法定依据，不得随意更改。
(二)探索多种监督方式，确保资金的安全和完整1．实施“会计委派制”，完善首问负责制，实现一级对一级负责的有效监督机制有些省市的邮政企业对其专业公司实行了会计委派制，对下属单位重大财务事项实施监督，确保会计信息真实，防止国有资产流失。
委派的财务人员既对企业总财务负责，行使所有者会计职能，又对经营者负责，行使企业内部会计职能。
委派财务人员在行使所有者会计职能的同时还承担着内部审计的职能。
该项制度的实行，强化了事前、事中的及时监督，同时，确保企业内统一的财务政策的有效运行，有利于资金管理和运用。
2．积极开展内部审计，前移监督关口，强化事前预防和事中控制有的企业认识到内部审计与监督在生产经营中的地位和作用，加强了内审机构的权威和职能，健全了内部审计监督控制制度，强调内部审计与监督不应仅仅是对财务会计信息和经营业绩真实性与合法性的结果性审计与监督，而且更重要的是对企业规章制度和重大经营决策贯彻执行情况的过程性审计和监督，把监督关口前移，将更多的精力放到管理审计中去，强化事前预防和事中控制，保证企业各项经营活动都在严格的程序下进行。
(三)以先进的计算机技术为手段健全财务规章制度，减少人为因素，实现高效率的信息化管理有些管理基础比较好的企业在全面实现会计电算化的基础上，采用了当前较为先进的计算机管理软件，达到了“统一计算机平台，统一规章制度，统一信息及业务编码，统一管理，统一监督”的财务与业务一体化的要求，实现了财务系统与销售、供应、生产等系统的信息集成和数据共享，通过企业内部局域网或直接利用国际互联网，使企业可随时汇集财务会计信息，查询子公司资金流向、避免了传统手工填制报表的弊端，保障了财务会计信息传递的效率和质量，提高了管理决策的水平。
我们邮政企业在计算机技术上面并不落后，大的有综合计算机网，小的有局域网，完全有条件借鉴别人的经验，来促进和完善我们的资金管理和控制。
1．邮政企业要以财务资金管理为中心推进企业计算机网络技术的应用。
企业财务资金信息是各类信息的交汇点，也是支撑经营决策的基础。
计算机网络技术和统一的财务管理软件是实施资金集中管理和有效监督控制的必然选择，财务管理软件的推广使用，不单纯是推广软件本身，更重要的是推广一种科学、先进的管理理念、管理方法和管理技术。
从财务管理、物流管理、营销管理、生产管理等由易到难的环节逐步推进。
依次开发运用财务、销售、采购、仓储、生产等管理子系统，做到开发一块，运用一块，见效一块，逐步实现本企业的物流、资金流、信息流的集成。
2．要从薄弱环节人手，首先建立起以财务资金管理为核心的内部信息管理系统。
目前我国多数企业的财务资金信息时效性差，会计信息质量特别是信息的真实性方面问题突出。
通过采用计算机网络手段和统一的财务管理软件，可以将过去繁琐的会计数据加工、分析及人工无法做到的基础性管理工作和“人盯人”的监控方式，借助计算机管理软件应用予以取代，使管理工作的“手”伸长，特别是规章制度可以通过计算机程序固化，减少人为因素，从技术上解决信息不及时、不对称和监督乏力、滞后问题。
3．要积极推进企业财务与业务一体化的工作。
财务管理的最高层次是业务和财务的完美结合，即财务和业务的一体化。
目前我们局一体化改革工作还停留在市县财务一体化的阶段，没有达到和业务一体化的结合程度，体现不出一体化的最大优势。
因此，企业应结合实际，积极引进开发运用统一的财务与业务一体化的管理软件，逐步实现生产经营全过程的信息流、物流、资金流的集成和数据共享，保障企业预算、结算、监控等财务管理工作规范化、高效化。
由于经营机制的转换，企业资金管理也要随之变革，必须建立一套适合市场经济发展的资金管理方法，做到优化资金结构，拓宽筹资渠道，盘活沉淀资金，提高资金使用效益。