门店资金管控流程

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公司门店账目管理制度

公司门店账目管理制度一、制度目的本制度旨在明确公司门店账务处理的基本流程和标准，确保所有财务活动合法、合规，账目清晰，并实现有效的财务监控和管理，以支持公司的健康持续发展。

二、适用范围本制度适用于公司旗下所有直营及加盟门店，包括但不限于日常营业收支、资金往来、存货管理、固定资产管理以及相关的财务报告编制等各项财务活动。

三、基本原则1. 合法性原则：所有财务活动必须遵守国家法律法规及公司章程。

2. 准确性原则：确保所有财务记录准确无误，反映真实财务状况。

3. 及时性原则：所有财务活动应及时入账，确保信息的时效性。

4. 独立性原则：财务人员应独立于经营活动之外，客观公正地执行财务管理职能。

四、账户管理1. 各门店需开设专用的公司银行账户，所有收入和支出均须通过该账户进行。

2. 定期对账户进行核对，确保银行账目与会计记录一致。

五、收支管理1. 收入管理：所有营业收入必须开具正规发票或收据，并当日内入账。

2. 支出管理：所有支出需提前申请，经过审批后方可执行。

每笔支出都应有相应的凭证支持。

六、资金调拨1. 门店间的资金调拨需严格按照公司规定的程序执行。

2. 大额资金调拨需提前向总部财务部门申报，并获得批准。

七、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实物数量与账面记录相符。

2. 对于盘盈盘亏的情况要及时处理，并找出原因，防止类似情况再次发生。

八、固定资产管理1. 门店的固定资产采购、使用和维护应遵照公司统一的管理制度。

2. 定期对固定资产进行折旧计算和资产重估。

九、财务报告与分析1. 每个季度，门店需提交包括资产负债表、利润表等在内的财务报告给总部。

2. 总部财务部门将对门店的财务状况进行分析，并提供经营建议。

十、审计与监督1. 总部将不定期对门店进行财务审计，以确保制度的执行效果。

2. 鼓励员工和相关人员对违反财务管理制度的行为进行举报。

十一、违规处理任何违反本制度规定的行为，一经查实，将根据情节严重程度给予警告、罚款或其他纪律处分。

门店财物管理制度

门店财物管理制度第一章总则第一条为了规范门店财物管理，确保门店经营的合法权益，保护门店财物安全，提高门店经营效率，制订本制度。

第二条本制度适用于我司所有门店的财物管理。

第三条门店财物管理应当遵循“严格管理、科学用物、规范操作、安全第一”的原则。

第四条门店财物是指门店所有的资产、货品、设备、现金、存款和其他与门店业务有关的财务物品。

第二章门店财物保管第五条门店财物保管应当有专门的财务人员负责，做好门店财物保管工作。

第六条门店财物应当分类保管，货品应当按照品类、规格、批次进行分类存放，设备应当按照用途、型号进行分类存放。

第七条门店财物保管应当有明确的台账记录，包括货品数量、型号、规格、存放位置等信息。

第八条门店财物保管应当定期进行盘点，确保财物的实际存量与台账相符。

第三章门店现金管理第九条门店现金应当由专门的财务人员负责管理，确保现金安全。

第十条门店应当设立专用的现金保管柜，对现金进行分类存放，不同面额的现金应当分开存放。

第十一条门店应当支持现金收款的销售点进行现金监管，对现金的收、入、存、出进行严格的监控和记录。

第十二条门店应当定期进行现金盘点，确保现金账面与实际存量一致。

第四章门店设备管理第十三条门店设备应当由专门的财务人员负责管理，对设备进行定期检查、维护和保养。

第十四条门店设备使用前应当进行检查，确保设备完好无损，符合使用要求。

第十五条门店设备使用后应当定期进行清洁和维护，确保设备的正常使用。

第十六条门店设备出现故障或需要维修时应当及时报修，修理后应当进行测试和验收。

第五章货品管理第十七条门店货品应当由专门的财务人员负责管理，进行货品的进销存监控和记录。

第十八条门店货品收货时应当进行验收，对货品的数量、质量进行检查，确保货品符合要求。

第十九条门店货品存放应当按照规定的存放位置进行分类存放，避免交叉污染。

第二十条门店货品销售时应当进行单据核对，确保销售信息准确无误。

第六章门店财物安全第二十一条门店财物应当设置安全防护设施，确保门店财物的安全。

门店营业现金管理制度范本

第一章总则第一条为加强门店营业现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合门店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于门店所有营业活动中的现金收支、保管、盘点等工作。

第三条门店营业现金管理应遵循以下原则：（一）合法合规：遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规；（二）安全可靠：加强现金安全管理，确保现金安全；（三）责任明确：明确现金管理责任，落实岗位职责；（四）及时准确：及时反映现金收支情况，确保数据准确。

第二章现金收支管理第四条门店现金收入范围：（一）顾客购买商品、服务的现金支付；（二）退款、退货等情况的现金退还；（三）其他合法现金收入。

第五条门店现金支出范围：（一）支付供应商、员工的现金；（二）小额零星开支；（三）其他合法现金支出。

第六条门店现金收支流程：（一）收取现金时，需使用验钞机进行清点，确认无误后填写现金收据，并将现金放入保险柜；（二）支付现金时，须严格按照付款流程进行操作，取得相应凭证后支付；（三）不得使用现金支付分公司各项费用，如水电费、费用报销等。

第三章现金保管管理第七条门店现金保管职责：（一）出纳员负责门店现金的日常保管工作；（二）财务负责人负责监督现金保管工作。

第八条门店现金保管要求：（一）现金应存放在保险柜内，保险柜钥匙由出纳员专人保管；（二）保险柜内不得存放个人物品；（三）每日下班前，出纳员应清点现金，确保现金与账目相符，并将现金存入保险柜；（四）遇特殊情况需调取现金时，须有财务负责人签字同意。

第四章现金盘点管理第九条门店现金盘点职责：（一）出纳员负责每日现金盘点工作；（二）财务负责人负责监督现金盘点工作。

第十条门店现金盘点要求：（一）每日盘点时，出纳员应清点现金，确保现金与账目相符；（二）每月末，门店应进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长），盘点完毕后签字确认；（三）如发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并按规定处理。

门店资金管控流程

门店资金管控流程(总5页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March门店资金管控流程一．资金支付分类根据资金的性质，资金支付分为以下几大类：1.日常经营性费用支出：包括办公用品，通讯费，交通费，差旅费，业务招待费，水电费及其他费用；2.经营采购支出：主要指为生产，销售而进行的物资采购；3.员工薪酬支出：员工薪资，奖金，津贴，补贴，福利费等；4.税费支出：指公司应缴纳的各项税费，规费；5.固定资产等长期资产的购置支出；6.非经营性资金往来支出；7.其他支出；二．资金支出的预算管理为提高资金投入的计划性，加强资金的管理和控制，店铺每周必须提供下一周的资金使用计划表，资金计划表内填写清楚是资本性支出还是经营性支出并填写金额；如未填写计划表视为店铺下周无计划性支出，当周内产生的相关费用财务部将不予审批，由此产生的所有责任由店铺管理人员承担；三．资金审批权限及流程（在批准的预算范围内执行）1.日常经营性费用支出，管理费用，职工薪酬，税费和固定资产等支出，2000元（含）以下由店铺责任人审批，2000元（不含）以上由总经理审批；2.审批流程①店铺管理人员填写请款单并签字；②店铺责任人签字；③财务负责人签字；④总经理签字(2000元（含）以下可不需总经理签字)；⑤出纳付款；四．店铺备用金的使用及审批流程1.备用金分收银备用金和店铺备用金，收银备用金用途为收银人员在进行收银工作期间给顾客更换零钱或是找零；店铺备用金则是用于满足店铺日常营运所产生的零星采购以及店铺其他费用支出；收银备用金及店铺备用金均由店长负责管理；2.店铺备用金每周由店长就支出多少，支出情况填写费用报销单附相关发票或小票由店铺责任人签字后交由财务部审核报销；3.对于审批给店铺的备用金财务部需做好相关登记，备用金在店长离职或是调离时需交接给接任的店长，或是归还财务部；4.备用金的审批流程①店铺店长填写请款单（注明用途及金额）；②店铺责任人签字；③财务负责人签字；④出纳付款；五．营业现金管理1.店铺营业所得现金必须及时全额存入店铺保险柜或是公司银行专用账户中，不得截留作为店铺备用金，店铺设备维修费，水电费等费用支出，店长应积极配合公司财务部门核算店铺营业现金，并进行严格监控；2.具体流程①收银员上岗前从店铺管理人员出拿到收银备用金，清点完成后开始进行收银工作，收银员负责如实收取营业款，店铺管理人员负责监督；店铺管理人员对店铺营业款有监管权无支配权；②班次结束，店铺管理人员对班次收银工作进行结算，点清营业款，填写相关单据，收银和店铺管理人员签字确认，然后由店铺管理人员监督，收银员将营业款装入指定钱袋并投入店铺保险柜；③每周五公司财务人员在店铺管理人员的配合下，打开保险柜对店铺整周营业款进行核算，清点，如有长款财务人员需做好记录，有短款相关人员当场进行赔付；检查是否存在假币，信用卡单据是否齐全；清点完成，由店长和财务人员签字确认，在店长陪同下财务人员将营业款存入公司银行专用账户；④清点完成的营业款必须全额当日存入银行，可以将零币换成整钱；⑤如发现截留营业款或非营业款项者，将严肃处理，情节严重的移交司法机关处理；六．日常费用报销管理1.对于通讯费，交通差旅费等补贴费用可以根据相关规定（由公司人力资源批准或备案）与工资一并发放，也可在限额内报票处理；2.对于需要发生的市内打车费用，需要在票面上注明往返地点，时间，事由，金额等；3.对于200元以下的日常费用店长具有审批权，从店铺备用金中支付；超过200元的需经公司审批同意方可支付；七．资金支出审签人的责任1.经办人应如实反映资金支出的内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任；2.店长及店铺责任人对资金支出的真实性，合理性及必要性负责，并在此基础上进行审核并签字，对资金支出的结果负店铺领导责任；3.财务部根据店铺的资金情况对各类支出凭证的合法性，真实性，准确性，完整性，及时性进行审核，对于不真实，不合法，不准确，不完整的支付凭证有权退回；4.总经理，董事长对各类资金具有最终审批权，对资金支付的结果负主要领导责任。

小店财务制度及建帐

小店财务制度及建帐一、财务制度1. 资金管理小店每月初设定预算，包括店铺运营成本、员工工资、采购成本等各项支出。

在支出确定后，将剩余资金投入到店铺经营中，以保障店铺正常运作。

2. 费用报销员工购买物品或者出差等支出需要进行费用报销，需要提供相关票据或者凭证，并填写报销单，由财务部门审核后进行报销。

3. 发票管理店铺每天都会有商品销售，需要及时开具发票，确保所有交易的合法性。

同时，对进货的商品也需要收集相关发票，以备后续查验。

4. 薪酬管理小店需要定期支付员工工资，按照员工的工作时间和表现进行薪酬发放。

同时，根据相关法律法规规定，要按时缴纳社会保险和个人所得税。

5. 财务报表小店每月需要编制财务报表，包括资产负债表、损益表等，对店铺的经营情况进行分析和评估，及时发现问题和调整经营策略。

6. 审计制度小店每年需要进行审计工作，对店铺的各项账目进行检查和核实，确保账目的真实性和准确性，避免出现漏报或者错报的情况。

7. 税务管理小店需要按照相关税法规定，及时缴纳销售税、增值税等各项税费，确保店铺的合法性和稳定性。

8. 风险管理小店要及时识别和评估各类风险，包括市场风险、财务风险等，制定相应的风险管理措施，确保店铺的经营安全和稳定。

二、建账流程1. 开设账簿小店需要开设账簿，包括日记账、总账、分类账等，记录店铺的各项收支情况，确保账目的真实性和准确性。

2. 填写凭证每笔交易的发生都需要填写凭证，包括收款凭证、付款凭证等，详细记录交易的时间、金额、对象等信息。

3. 记账根据填写的凭证，进行记账操作，将交易流水记录到相应的账簿中，确保账目的完整和清晰。

4. 对账每月底，小店需要对账簿进行核对和清理，确保账目的正确性和完整性，及时发现问题并加以解决。

5. 编制财务报表根据对账结果，编制财务报表，包括资产负债表、损益表等，进行经营状况的分析和评估。

6. 税务申报根据财务报表，及时进行税务申报和缴纳，确保店铺的合法性和稳定性。

小型餐馆现金管理制度

小型餐馆现金管理制度第一章总则第一条为了规范小型餐馆现金管理行为，加强资金安全管理，提高财务管理效率，有效防范和减少财务风险，制定本规定。

第二章现金的保管第二条小型餐馆每日营业结束后，店内所得现金必须统一交由财务人员进行清点和存放。

现金应当及时存入银行，并做好相关记账。

第三条餐馆财务人员应当对每日的现金进行准确清点，并填写《日常现金清点表》，在该表格上填写清点日期、清点人员、现金数额等相关信息，并由相关负责人审查确认后存档。

第四条现金存放应当在安全的金库或保险柜内，不得暴露在外部环境中。

存放现金的钥匙应由财务负责人保管，并定期更换密码。

第三章现金的使用第五条小型餐馆现金的使用应当经过严格审批程序，由相关负责人签字确认后方可出账。

财务部门要严格审核审批流程，确保每笔现金支出的合法性和必要性。

第六条每笔现金支出都必须有相关凭证和票据作为依据，财务人员应当在票据上详细记录支出事由、金额和日期，并及时录入财务系统。

第七条每月月底前，应当对当月的现金支出情况进行汇总，形成现金流量表，以便监督现金的使用情况。

第四章现金的保护第八条小型餐馆应当加强对现金的保护，设置监控摄像头，防止现金盗窃等违法行为的发生。

第九条一定金额以上的现金支出，需由两名财务人员共同审核和确认，并由相关负责人签字确认。

确保财务操作过程的安全和准确。

第十条如发现现金短缺、多收、错币等情况，财务人员应当第一时间上报相关领导，并按照相关程序进行核查和处理。

第五章现金的管理第十一条财务人员应当定期参加相关财务管理培训，提高专业素质，确保对财务管理规定的理解和遵守。

第十二条财务人员应当密切关注财务管理政策和法规的更新，及时了解相关法律法规的变化，确保财务操作的合规性和合法性。

第十三条财务负责人应当定期对小型餐馆现金管理制度进行检查，并及时发现并纠正财务管理中的问题。

第六章附则第十四条本制度自发布之日起正式实施。

以上就是小型餐馆现金管理制度，希望每一位员工都能认真遵守，确保财务管理工作的顺利进行。

连锁门店成本管控措施方案

连锁门店成本管控措施方案一、采购成本管控1、优化供应商管理建立严格的供应商筛选和评估机制，选择质量可靠、价格合理的供应商。

与供应商建立长期稳定的合作关系，通过批量采购获取更优惠的价格和付款条件。

定期对供应商进行考核，对于表现不佳的供应商及时更换。

2、集中采购总部集中进行采购，可以整合各门店的需求，提高采购规模，从而获得更大的议价能力。

同时，集中采购还能减少采购人员和流程，降低采购成本。

3、采购预算管理制定科学合理的采购预算，明确采购的品种、数量和金额。

各门店在采购时严格按照预算执行，避免超预算采购和盲目采购。

二、库存成本管控1、优化库存管理系统采用先进的库存管理软件，实时监控库存水平和库存周转率。

设置合理的库存上下限，避免库存积压或缺货现象的发生。

2、实施 ABC 分类管理法将库存商品按照价值和重要性分为 A、B、C 三类。

A 类商品是价值高、重要性大的商品，应重点管理，保证充足的库存但又不过多积压；B 类商品适当管理；C 类商品进行简单管理，减少库存资金占用。

3、加强库存盘点定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

及时发现和处理库存损耗、过期等问题，减少损失。

三、人力成本管控1、合理定岗定编根据门店的经营规模和业务需求，合理确定员工数量和岗位设置。

避免人员冗余，提高工作效率。

2、优化员工薪酬结构设计合理的薪酬体系，将员工薪酬与工作绩效挂钩，激励员工提高工作积极性和工作效率。

3、加强员工培训通过培训提高员工的业务技能和综合素质，使其能够胜任更多的工作任务，从而减少对额外人员的需求。

四、运营成本管控1、节约能源消耗加强门店的能源管理，合理控制照明、空调、设备等的使用时间和功率。

采用节能设备和技术，降低能源费用。

2、减少损耗和浪费加强对商品的保管和运输管理，减少商品在存储和销售过程中的损耗。

同时，教育员工养成节约的习惯，避免办公用品、物料等的浪费。

3、优化营销费用制定精准的营销策略，避免盲目投放广告和促销活动。

蛋糕连锁店财务管理制度

一、总则为了加强蛋糕连锁店的财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，促进连锁店健康发展，特制定本制度。

二、财务管理制度内容1. 资金管理（1）资金收支严格按照国家法律法规和公司财务制度执行，确保资金安全。

（2）总部统一管理资金，各门店不得自行调配资金。

（3）门店收银员应每日及时上交现金，不得私存现金。

2. 会计核算（1）严格按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

（2）建立健全会计账簿，确保账实相符。

（3）及时编制财务报表，向总部报送财务信息。

3. 财务审批（1）所有财务支出必须先审批后支出，审批流程如下：a. 门店提出财务支出申请；b. 门店经理审核；c. 财务部审批；d. 总经理审批。

（2）所有财务收入必须开具收据，及时入账。

4. 财务分析（1）定期对门店的财务状况进行分析，找出存在的问题，提出改进措施。

（2）根据财务分析结果，对门店的经营策略进行调整。

5. 内部审计（1）建立健全内部审计制度，定期对门店的财务状况进行审计。

（2）对审计中发现的问题，及时进行整改。

三、财务人员职责1. 财务人员应具备良好的职业道德，保守公司商业秘密。

2. 财务人员应严格按照财务制度执行，确保财务信息的真实、准确、完整。

3. 财务人员应定期参加财务培训，提高自身业务水平。

四、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

通过以上蛋糕连锁店财务管理制度，旨在规范财务管理，提高财务人员素质，确保财务信息的真实、准确、完整，为连锁店的健康、稳定发展提供有力保障。

公司及店铺资金管理制度

公司及店铺资金管理制度一、基本原则资金管理制度应遵循合规性、安全性、流动性和效益性四大基本原则。

合规性要求企业在国家法律法规和行业标准的框架内开展资金运作；安全性强调保障资金的安全，防止损失；流动性则是指保证足够的流动资金以应对日常运营需求；效益性则是追求资金使用的最大经济效益。

二、账户管理1. 公司应设立专门的银行账户进行资金管理，包括但不限于基本户、一般户和专用户等。

2. 所有收入必须及时足额存入指定账户，严禁私设小金库或账外循环。

3. 定期对账户进行清理整顿，关闭不必要的休眠账户。

三、收支管理1. 制定严格的收款和付款流程，确保每一笔交易都有相应的单据支持。

2. 实行预算管理和费用审批制度，非计划内支出需经过严格审批。

3. 对于大额交易，应通过会议讨论决定，并由授权人员执行。

四、资金调度1. 根据经营需要合理调配资金，优化资金结构。

2. 建立紧急备用金机制，确保突发事件的应急处理。

3. 加强与银行的沟通合作，利用各种金融工具和服务提高资金使用效率。

五、风险管理1. 定期评估市场风险，调整资金运作策略。

2. 对外投资需谨慎，确保投资项目的风险可控和收益合理。

3. 建立健全内部控制制度，防止欺诈和挪用资金等不法行为。

六、信息报告1. 定期编制资金流量表和财务状况报告，向管理层提供决策依据。

2. 对于重大资金变动应及时上报，并做好记录备案工作。

3. 年度终了，应邀请独立第三方进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。

七、培训与监督1. 对财务人员进行定期的财务管理知识和技能培训。

2. 强化监督机制，对违反资金管理制度的行为进行查处。

3. 鼓励员工提出合理化建议，持续优化资金管理流程。

体彩门店资金管理提现流程

体彩门店资金管理提现流程篇一：体彩门店是指销售体育彩票的实体门店，门店需要进行资金管理，其中提现是一项重要的流程。

下面是体彩门店资金管理提现的流程及相关信息：1. 银行开户：体彩门店首先需要在指定银行开立企业账户，获得一张与体彩门店名称相符的银行卡。

2. 提现申请：当门店需要提现时，负责资金管理的人员需要向所在地区的体彩中心提交提现申请。

申请需要包含门店名称、账户信息、提现金额等相关资料。

3. 审核与批准：体彩中心会对提现申请进行审核，核对门店的销售数据和资金余额等信息。

经过审核后，中心将批准提现申请。

4. 提现操作：批准后，体彩门店的资金管理人员可以携带银行卡及相关证件到指定的银行柜台办理提现手续。

柜台工作人员会核实身份并进行提现操作，将门店的资金转入银行卡中。

5. 提现时间：提现时间一般为工作日，通常在办理提现手续后的1至3个工作日内完成。

具体的时间可能因地区和银行的不同而有所差异。

需要注意的是，体彩门店在提现过程中需要遵守相关规定和政策，确保资金安全和合法性。

此外，门店在提现前应确保账户中有足够的资金余额，以免因余额不足而导致提现申请被拒绝或延迟。

总之，体彩门店资金管理提现的流程包括银行开户、提现申请、审核与批准、提现操作等环节。

门店需要遵循相关规定和政策，并确保账户有足够的资金余额。

这样能够保证门店的资金顺利提现，为门店的正常经营提供支持。

篇二：体彩门店资金管理提现流程是指体育彩票销售门店向体彩中心申请将销售所得的资金提取到门店账户的操作流程。

以下是一般情况下的提现流程：1. 登录系统：门店工作人员登录体彩中心提供的管理系统，进入资金管理界面。

2. 选择提现：在资金管理界面中，门店工作人员选择提现操作，并填写相应信息。

通常要填写提现金额、提现账户等信息。

注意，提现账户必须是与门店相匹配的合法个人或企业账户。

3. 提交申请：填写完提现信息后，门店工作人员点击提交，将提现申请发送至体彩中心。

连锁店经营财务制度流程

连锁店经营财务制度流程一、建立财务制度框架1.明确财务制度目标连锁店的财务制度流程的目标是规范门店财务管理，确保资金的合理使用和财务信息的真实可靠。

同时，财务制度流程还要为连锁店的经营和发展提供决策依据。

2.确定财务制度的各项内容财务制度的内容包括但不限于资金管理、成本控制、财务报表编制、审计监督等。

每项内容都应该具体明确，便于执行和监督。

3.建立相关工作机构和职责连锁店应该建立财务部门或财务专员，负责具体的财务管理工作。

同时，明确各级员工的财务职责，确保各项财务制度得以有效执行。

二、实施财务制度流程1.资金管理（1）制定资金管理制度，包括现金收支管理、资金调拨等；（2）建立银行账户并规定各级门店的资金使用和调拨程序；（3）设立专门的财务人员负责资金管理，及时记录和报账。

2.成本控制（1）建立成本核算制度，确保生产或经营成本的准确计算；（2）严格控制各项费用支出，避免浪费和冗余；（3）建立成本预算和控制系统，及时发现并及时纠正超支现象。

3.财务报表编制（1）根据会计准则，规范编制财务报表；（2）定期对门店进行财务核算，确保财务信息的真实性和完整性；（3）对财务报表进行分析和解读，为领导层决策提供参考。

4.审计监督（1）定期对门店的财务活动进行审计，查明问题并提出改进意见；（2）建立监督制度，确保财务制度的执行情况。

（3）对业务流程进行改进。

三、财务制度的监督与改进1.建立内部审计制度连锁店应该建立内部审计部门或聘请外部审计机构对财务活动进行审计，发现问题并提出改进建议。

2.进行定期评估和调整连锁店应该定期对财务制度进行评估，根据实际情况进行调整和改进，确保财务制度的适用性。

3.加强员工培训连锁店应该定期对财务人员进行培训，提高其对财务制度的理解和执行能力。

4.建立绩效考核制度连锁店应该建立绩效考核制度，根据员工的绩效情况进行奖惩，激励员工提高工作效率和责任意识。

综上所述，连锁店经营财务制度流程是连锁店整体经营管理中非常重要的一个环节，良好的财务制度流程能够确保资金的安全和合理使用，同时也是企业管理和决策的重要依据。

门店财务制度和财务流程

门店财务制度和财务流程一、门店财务制度1. 财务管理的目标和原则门店财务管理的目标是确保门店财务活动的合规性、规范性和高效性，保证门店经营的稳定和持续发展。

财务管理的原则包括合理合法、诚实守信、科学决策和风险控制等。

2. 负责人和职责分工门店财务制度规定负责门店财务管理的责任人员为财务主管，财务主管直接向门店经理汇报工作。

财务主管负责门店财务管理工作的规划、组织、执行和监督，对门店财务状况负全面的管理责任。

3. 财务管理制度门店的财务管理制度包括会计核算制度、财务预算制度、资金管理制度、支出管理制度和财务报告制度等。

在门店经营过程中，必须严格遵守财务管理制度，确保门店财务活动的安全和有效。

4. 财务内部控制门店财务内部控制是门店财务管理的重要组成部分，主要包括会计核算、资金管理、支出管理和财务报告等方面的内部控制措施。

门店财务内部控制的目的是保护门店财产的安全和保证门店财务信息的真实可靠。

5. 财务监督检查门店财务制度规定对门店财务管理工作实行监督检查制度，监督检查由门店财务主管和门店领导班子成员组成的监督检查小组负责执行。

监督检查小组每月对门店财务管理工作进行一次全面的检查，确保门店财务的规范运作。

二、门店财务流程1. 记账流程门店的记账流程包括日常收支记录、凭证的填制和传票的核对等操作。

门店财务主管负责监督门店记账工作的规范和准确，确保门店财务信息的及时录入和保存。

2. 财务报表的编制和分析门店财务报表的编制包括月度财务报表和年度财务报表，财务主管负责门店财务报表的编制。

门店财务报表分析主要包括利润表、资产负债表和现金流量表等，通过对财务报表的分析，可以及时了解门店的经营状况和财务状况。

3. 预算编制和执行门店财务预算是门店财务管理的重要工具，通过财务预算，可以对门店的经营活动进行计划和控制。

门店财务主管负责门店财务预算的编制和执行，确保门店财务预算的合理和有效。

4. 资金管理和风险控制门店的资金管理是门店财务管理的关键环节，包括资金调度、资金使用和资金监控等方面。

服装门店现金管理制度范本

第一章总则第一条为加强本门店现金管理，确保资金安全，规范现金收付流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于本门店所有员工，涉及现金收支、盘点、保管等方面。

第三条本制度依据国家有关法律法规及公司财务管理制度制定，将根据实际情况进行调整和完善。

第二章现金收支范围第四条现金收入范围：1. 顾客购买商品时支付的现金；2. 员工工资、奖金、津贴等现金支付；3. 其他经公司批准的现金收入。

第五条现金支出范围：1. 顾客退货、换货时的现金退款；2. 员工工资、奖金、津贴等现金支付；3. 购买商品、办公用品等现金支付；4. 其他经公司批准的现金支出。

第三章现金收付流程第六条收款流程：1. 顾客购买商品时，收银员需使用验钞机进行验钞，确认现金真伪；2. 收银员在确认现金无误后，将现金清点清楚，并与顾客确认金额；3. 收银员在收银机中输入金额，打印小票，交给顾客；4. 收银员将现金存入保险柜，并做好记录。

第七条付款流程：1. 员工申请现金支付时，需填写《现金支付申请单》，经相关负责人审批后，方可进行现金支付；2. 收银员在确认付款凭证无误后，将现金支付给员工；3. 收银员将现金存入保险柜，并做好记录。

第四章现金盘点第八条现金盘点周期：1. 每日进行现金盘点，确保现金实存数与系统资金相符；2. 每月末进行一次全面盘点，确保现金、存货等资产安全。

第九条现金盘点流程：1. 盘点前，出纳员将现金集中起来存入保险柜，不得存放两处；2. 盘点时，出纳员与一名同事同时在场，确保盘点过程透明；3. 盘点完毕后，双方签字确认，并填写《现金盘点表》。

第五章现金保管第十条现金保管：1. 门店配备专用保险柜，用于存放现金、重要资料等；2. 保险柜钥匙由专人保管，不得随意借给他人；3. 保险柜密码由专人设置，定期更换，确保安全。

第六章责任与奖惩第十一条员工责任：1. 严格遵守本制度，确保现金收支安全；2. 主动接受财务部门的监督检查。

第十二条奖惩：1. 对严格执行本制度、表现突出的员工，给予表扬和奖励；2. 对违反本制度、造成损失的员工，予以通报批评，并追究相关责任。

线上销售资金管理制度

线上销售资金管理制度第一条综述为规范公司线上销售资金的管理，保障公司的资金安全和合法权益，特制定本制度。

第二条资金流程1. 订单金额收取：公司接受线上销售订单后，客户通过线上支付平台支付订单金额。

2. 资金结算：线上支付平台将客户支付的订单金额结算至公司的收款账户。

3. 资金监管：公司设立专门账户用于接收线上销售的资金，确保线上销售资金和公司其他资金分开管理。

4. 资金使用：公司根据实际经营需求合理运用线上销售资金，包括但不限于采购原材料、支付人员工资、缴纳税费等。

5. 资金归集：公司定期将线上销售收入归集至公司总账户，方便统一管理和监督。

第三条风险防控1. 监控资金流向：公司设立专门负责线上销售资金管理的团队，监控资金的流向和使用情况，及时发现异常情况并进行处理。

2. 风险评估：公司不定期进行线上销售资金风险评估，识别潜在风险，及时采取措施加以应对。

3. 安全措施：公司加强网络安全防护，确保线上销售资金交易安全可靠，避免出现信息泄露和资金损失等情况。

第四条财务监督1. 定期核对账目：公司财务部门定期对线上销售资金账目进行核对，确保账目准确无误。

2. 审计审核：公司委托专业机构对线上销售资金进行定期审计审核，及时发现问题并进行整改。

3. 报告披露：公司将线上销售资金管理情况纳入年度财务报告，向股东和监管部门披露相关信息。

第五条处罚措施1. 对违规行为：发现任何违反线上销售资金管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于停止违规人员的工作、追究其法律责任等。

2. 对失职行为：对于造成公司资金损失的失职行为，公司将追究相关人员的领导责任，并采取必要措施加以惩处。

第六条其他1. 本制度自发布之日起正式执行。

2. 公司员工应严格遵守本制度的规定，未经公司授权不得擅自改变和调整。

3. 公司将根据实际情况不定期对本制度进行修订和完善，以适应线上销售资金管理的需要。

总结线上销售资金管理制度的制定和实施，对公司的经营发展和资金安全具有重要意义。

门店现金管理

门店现金管理引言门店现金管理是零售行业中一个重要的环节，它涉及到现金的收入、支出、保管和核对等方面。

门店现金管理的良好运作对于保证门店正常经营和资金安全具有至关重要的作用。

本文将介绍门店现金管理的一般流程、问题及解决方法，并给出一些建议，以提高门店现金管理的效率和水平。

一、门店现金管理流程门店现金管理的流程包括现金收入、现金保管、现金支出和现金核对四个环节。

1. 现金收入门店的现金收入主要来源于销售现金、退款现金和预付现金等。

对于销售现金，门店应建立健全的收银流程，确保现金的准确计算和登记。

退款现金的收入应由专人负责，确保退款的准确性和及时性。

预付现金的收入应及时登记，确保预付款存放安全。

2. 现金保管门店的现金保管是指对收入现金的安全保管工作。

门店应建立健全的现金保管制度，规定现金存放的容器、地点和保管人员。

现金保管人员应负责现金的安全保管和定期核查工作，并及时上交销售额。

3. 现金支出门店的现金支出包括日常费用支出、供应商付款和工资发放等。

门店应建立健全的现金支出程序，每笔支出都应有相应的支出凭证，并经过授权人员批准。

现金支出时应确保准确计算和登记，避免错误或遗漏。

4. 现金核对现金核对是门店现金管理的最后一环节，其目的是确保现金流的准确性和安全性。

门店应定期进行现金盘点，与账面现金进行核对，及时发现并纠正账面差异。

同时，门店还应建立健全的现金核对制度，明确核对的频次和责任人。

二、门店现金管理问题及解决方法在门店现金管理过程中，常会遇到一些问题，如现金核对不准确、现金保管不到位等。

下面将列举一些常见问题及解决方法。

1. 现金核对不准确现金核对不准确可能会导致账面现金与实际现金不符，进而引发损失或争议。

解决方法包括： - 定期进行现金盘点，与账面现金进行核对，及时发现并纠正账面差异。

- 建立现金核对制度，明确核对的频次和责任人，确保责任到人。

2. 现金保管不到位现金保管不到位可能导致现金丢失或被盗，给门店经营带来安全隐患。

门店家居财务管理制度及流程

一、总则为规范门店家居财务管理工作，提高财务管理水平，确保资金安全，保障公司利益，特制定本制度。

二、财务管理制度1. 资金管理（1）严格执行收支两条线，严禁坐支。

（2）销售款管理：每月与客户结算销售款后，当天必须存入公司账户。

（3）备用金管理：建立备用金明细账，备用金由门店负责人负责。

备用金支出须在公司授权范围内开支。

次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。

2. 货品管理（1）各门店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。

对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。

（2）库存商品明细账由门店负责人负责，每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点。

负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。

（3）月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误。

并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。

3. 固定资产管理（1）各门店固定资产登记在册，由门店负责人负责管理。

（2）固定资产的购置、报废、维修等事项，需经公司财务部审批。

4. 费用管理（1）各门店费用开支需严格按照公司规定的预算执行。

（2）费用报销需提供相关凭证，经门店负责人审批后报公司财务部审核。

三、财务流程1. 门店负责人根据销售情况，填写销售款结算单，与客户结算销售款。

2. 门店负责人将销售款结算单及销售发票报公司财务部，财务部进行核对并录入系统。

3. 门店负责人定期将备用金账户银行流水快递至总公司财务部。

4. 门店负责人根据入库单、销售明细账、对账单进行库存盘点，并将盘点表报公司财务部。

5. 公司财务部定期对门店财务状况进行审计，发现问题及时与门店负责人沟通。

四、附则1. 本制度自颁布之日起执行，如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

2. 本制度由公司财务部负责解释。

3. 门店负责人及财务人员应严格遵守本制度，确保财务管理工作顺利进行。

餐饮门店财产管理制度内容

餐饮门店财产管理制度内容1.引言为了加强餐饮门店财产管理，规范员工行为，保障门店资产安全，本制度制定，适用于所有餐饮门店员工。

2.资产清单管理2.1 资产清单制定每家门店应制定资产清单，明确门店拥有的财产类型、数量、价值和存放位置。

资产清单应由门店主管和财务人员审核签订，并在每年年底进行一次调整。

2.2 资产领用门店内附有说明的资产，员工可以直接领用。

不附说明的资产，员工需提交书面申请，由主管审批后方可领用。

2.3 资产领用记录门店应建立资产领用记录，记录员工领取资产的类型、数量和领用时间等信息。

2.4 资产借用门店资产不得借给他人或其他门店使用。

如确有需要，需进行书面申请，并在清单上注明借出时间和借用人。

2.5 资产归还员工离职时，应当归还所有领用的资产。

门店主管须按清单核对资产是否完整，若有缺失需从员工工资中扣除相应金额。

3.财务管理3.1 银行卡和现金管理门店应规定银行卡和现金的日常管理制度，并派出专人进行管理。

银行卡和现金需存放在保险柜中，保险柜钥匙应妥善保管。

3.2 财务账目管理门店应建立完善的财务管理系统，明确职责分工及授权范围，实现财务账目的规范管理。

每月底对账一次，确保财务账目真实可靠。

3.3 收支凭证管理门店应建立收支凭证管理制度，规范收入和支出的记录和凭证的保存。

所有财务凭证应按分类存放，保留时间不少于5年。

4.核盘管理4.1 年度资产盘点门店应每年组织资产盘点，检查清单上的资产是否真实存在，数量是否准确，价值是否正确。

4.2 随机抽查门店主管可以选择不定期对门店资产进行盘点，以检查员工是否存在挪用、损失或私自处置资产等行为。

5.违规处理5.1 资产丢失惩罚员工如因违规使用或保管不当造成门店资产丢失，须在与门店主管协商后，按照资产的实际价值进行赔偿。

5.2 违规使用行为处理员工若违反资产清单管理、领用使用制度等行为，将会受到口头警告、书面警告、扣除部分工资或解雇等惩罚。

6.结语本制度是门店稳定发展、保障利益的必要制度。

店铺账务管理制度

店铺账务管理制度一、总则为规范店铺的财务管理工作，保障店铺的资金安全和合规经营，特制订本制度。

二、会计核算1、会计制度店铺应当根据国家有关法律、法规和会计准则的规定，建立健全会计核算制度，合理确定会计政策和会计处理办法，并严格执行。

2、会计政策店铺应当根据其所处行业特点和经营管理需要制定并实施会计政策。

会计政策应当符合国家有关会计法律、法规和会计准则的规定，保证会计信息真实、准确、完整、清晰、及时。

三、财务报表1、编制原则店铺应当按照国家有关法律、法规和会计准则的规定，规范编制财务报表。

2、财务报表内容店铺财务报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等内容。

四、收支管理1、收入管理店铺应当建立并完善收入管理制度，规范收入的生成、确认和核算，加强收入统计和核对工作。

2、支出管理店铺应当建立并完善支出管理制度，对支出进行严格的预算管理和支出审批流程，确保支出的合理性和合规性。

五、资金管理1、资金使用店铺应当建立健全资金使用制度，规范资金的管理和使用，保障经营活动的正常开展。

2、资金监管店铺应当加强对资金的监督和管理，制定严格的资金监管制度，建立完善的资金监督审计机制，保障店铺的资金安全。

六、税务管理1、税收政策店铺应当全面了解国家税收政策，合法合规地缴纳各项税费，维护店铺的经营合法性。

2、纳税申报店铺应当按照国家税务机关的规定，及时、准确地进行纳税申报和纳税缴纳工作。

七、审计监督1、内部审计店铺应当建立内部审计制度，加强对店铺财务业务的日常审计和检查，及时发现问题并及时解决。

2、外部审计店铺应当根据国家有关法律、法规的规定，定期进行外部审计，对店铺的财务状况和经营情况进行全面审查，保障店铺的财务和经营合规性。

八、违规行为处罚对于违反本制度的店铺成员，按照店铺规章制度进行处罚，对于情节严重的违规行为，将按照国家有关法律、法规进行处理。

九、制度的执行整个店铺成员都应当严格遵守本制度的规定，执行店铺总经理或者财务负责人的管理，对于违反制度规定的行为，应当及时进行处理。

连锁餐厅财物管理制度

连锁餐厅财物管理制度一、总则为规范连锁餐厅的财务管理，保障财物安全，提高财务运作效率，特制定本制度。

二、财务管理组织架构1. 连锁餐厅设立财务管理部，负责餐厅的财务管理工作。

财务管理部由总经理负责，并设立财务总监、财务主管、出纳等岗位。

2. 财务总监：负责监督餐厅的财务运作，制定财务管理系统，对餐厅的财务预算和决算进行监督审核。

3. 财务主管：负责餐厅的日常财务管理工作，包括账务处理、票据管理、收支核对等工作。

4. 出纳：负责餐厅的现金管理和银行存取款业务。

5. 财务审计员：负责对餐厅的财务收支情况进行定期审计，监督财务管理工作的开展情况。

三、财务管理流程1. 财务报销流程（1）任何部门需报销费用，必须填写《费用报销单》，并由部门负责人审核签字。

（2）财务主管审核《费用报销单》，确认无误后，将费用报销单转交财务总监签字。

（3）财务总监审核签字后，将费用报销单转交出纳进行支付。

2. 现金收付流程（1）通过系统的销售收银功能，将销售收入及时录入系统。

（2）现金收款必须由出纳进行处理，避免员工私自收取现金。

（3）现金付款必须填写《付款凭证》，凭证须经过财务主管审核和财务总监审批后，由出纳进行支付。

3. 财务账务处理流程（1）从业务部门收到原始凭证后，及时进行登账处理。

（2）由财务主管进行财务处理审核，并进行财务科目的确认。

（3）每月底进行月末结账工作，确保账目清晰准确。

四、财物保管1. 现金保管（1）连锁餐厅的现金必须由出纳专人进行保管，不得随意留在各部门。

（2）现金存放需放在指定的保险柜中，并定期清点、核对。

2. 票据管理（1）对于所有的票据，必须及时进行存档保管，确保票据的完整性。

（2）票据的存放位置需设定保密性强的存放柜，避免遭到盗窃或丢失。

3. 财务档案管理（1）餐厅的财务档案必须建立完善，包括财务凭证、账簿、报表等。

（2）财务档案必须分门别类、清晰可辨，方便检索和核对。

五、财务监督检查1. 财务审计每年进行一次财务审计，针对餐厅的财务收支情况、账目清晰度进行全面检查。

卖场现金管理制度

卖场现金管理制度第一章总则第一条为规范和加强卖场现金管理工作，维护良好的财务秩序，提高资金利用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于卖场所有现金管理工作，包括现金收付、保管、周转等方面。

第三条现金管理工作应严格依照法律法规和公司规章制度执行，保证资金的安全和合法性。

第四条卖场现金管理工作应当遵循“预防第一、检查第二、整改第三、问责第四”的原则，做到预防为主。

第五条卖场现金管理工作由财务部门负责具体执行，各部门应按照本制度的要求配合财务部门做好现金管理工作。

第六条卖场现金管理制度的解释权归卖场总经理办公室所有。

第二章现金的使用第七条卖场现金主要用于日常经营活动中的资金周转，不得私自挪用、占用，更不能用于超行职能的用途。

第八条卖场现金的支出必须合理、规范，应当提交相应的凭证及申请表，由财务核对后支付。

第九条卖场现金的收入主要来自销售收入和其他经济活动的收入，必须经过财务部门的统一管理和监督。

第十条每日收银工作由指定的财务人员负责，须认真核对每笔现金的收付情况，确保准确无误。

第十一条卖场现金的周转须遵循“先进先出、先入先出”的原则，确保资金的流动性和安全性。

第三章现金的保管第十二条卖场现金应存放在指定的款箱中，每日结束后由财务部门统一保管，防止现金的丢失和损坏。

第十三条卖场现金存放点必须设有监控摄像头，保证存放环境的安全和清洁，防止现金被盗。

第十四条每位财务人员必须认真履行保管职责，防止利用职务之便牟取私利，一经发现，将追究法律责任。

第十五条各部门在收到现金后应当及时上交给财务部门，不能将现金私自存放或使用，否则违者要受到相应的处罚。

第十六条卖场现金的保管应实行定期检查与清点，确保现金的数量和状态与账目相符。

第四章突发事件处理第十七条在遇到突发事件时，如火灾、盗窃等，财务部门应第一时间通知相关部门及保安进行处理，确保现金的安全。

第十八条财务部门应建立健全的应急预案，明确每个部门在突发事件中的分工和职责，确保能够及时有效地处理现金管理问题。