工程款及保修金支付管理办法

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工程项目款支付管理制度

工程项目款支付管理制度第一章总则第一条为规范和加强工程项目款支付管理，提高资金使用效率，防范和化解风险，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有工程项目的款项支付管理。

第三条支付对象：项目款支付对象为供应商、承包商、劳务方等合同约定的支付对象，需按照合同约定或相关规定进行支付。

第四条支付依据：支付依据应符合合同规定、财务管理制度和国家法律法规的要求。

第五条支付条件：支付应满足项目工程进度、质量、安全等相关条件，确保项目进展顺利。

第六条款项支付方式：款项支付方式包括现金支付、银行转账支付、支票支付等形式，需根据具体情况灵活选择。

第七条财务审批：各级财务审批人员应遵循财务审批流程，重点审查支付申请的依据、金额、付款方等关键信息。

第八条风险防范：应建立风险评估机制，及时发现和解决支付过程中可能出现的风险。

第二章款项支付流程第九条付款申请：项目管理人员提供付款申请表，明细列出支付对象、支付金额、支付原因等相关信息。

第十条财务审批：财务审批人员对付款申请进行审批，核实付款依据、金额、付款对象等关键信息。

第十一条资金调度：财务人员核实申请金额，并进行资金调度，确保支付资金来源正确合法。

第十二条支付执行：财务部门执行支付动作，根据款项支付方式进行支付操作。

第十三条收款确认：支付对象收到款项后，应签收确认，并将收款信息反馈给公司财务部门。

第十四条归档管理：支付相关文件归档管理，要求完整、一致，便于查阅和审计。

第三章监督与审计第十五条内部审计：公司设立内部审计机构，对款项支付流程进行定期审计，发现问题及时整改。

第十六条外部审计：公司定期邀请外部审计机构对财务支付流程进行审计，提供合规性和风险评估报告。

第十七条监督机制：公司设立独立监督机构，监督支付流程的执行情况，发现问题汇报给公司高层管理。

第四章管理制度第十八条资金管理：公司要建立健全资金管理制度，确保支付资金来源合法、使用透明。

第十九条内部控制：公司应建立健全内部控制机制，规范款项支付流程，防范风险。

工程款的支付管理的制度

工程款的支付管理的制度一、总则为确保工程款支付过程的合规、规范和安全，维护企业和政府资金的安全和有效使用，制定本制度。

本制度适用于所有有开展工程项目并涉及到工程款支付的企业单位。

二、工程款支付的程序1. 工程款支付流程包括：工程款支付申请、支付审批、支付实施、支付核销等环节。

2. 工程款支付申请：工程负责人在工程款支付前填写工程款支付申请书，注明支付事由、金额、收款单位等必要信息，并加盖企业公章。

3. 支付审批：工程款支付申请书由财务主管审核，并报财务总监审批，获得批准后可以执行支付程序。

4. 支付实施：经过审批的工程款支付申请书由财务部门负责人按程序进行实施，支付给收款单位。

5. 支付核销：支付完毕后，财务部门进行核销操作，核销金额必须与实际支付金额一致，凭证齐全、清晰。

6. 工程款支付一般通过银行转账、支票等方式，不得擅自使用现金支付。

三、工程款支付的控制1. 工程款支付必须符合相关财务制度和政策，遵循“谁使用、谁审批、谁备案”的原则，确保支付环节的合规和规范。

2. 工程款支付必须严格履行财务管理程序，收支明细齐备，凭证真实有效，核销记录清晰明了。

3. 工程款支付过程中必须进行严格的审计和监督，确保资金使用的真实性和合法性。

4. 工程款支付必须严格遵守企业内部的资金权限分配及账务核实程序，不得违规擅自支付或冒领工程款项。

5. 如有特殊情况需要紧急支付工程款，必须符合公司内部相关规定，并由企业领导签字批准后方可执行。

6. 工程款支付记录必须及时归档并妥善保管，按照相关规定保存时间，确保资料的真实性和完整性。

四、工程款支付的风险控制1. 工程款支付过程中可能存在的风险主要包括：财务人员操作不当、内部人员舞弊、外部款项泄露等。

2. 为了降低风险，企业应当建立健全的内部控制制度，明确财务人员的职责和权限，确保每一个环节的安全可控。

3. 财务人员必须严格履行职责，不得私自使用工程款进行其他用途，保护好企业和政府的财产安全。

工程款支付保证制度

工程款支付保证制度一、总则1. 为了规范工程款项的支付行为，保障承包商的合法权益，根据相关法律法规，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司承接的所有建筑工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建、装修、维修等工程项目。

3. 公司应建立健全工程款支付管理体系，明确支付流程、支付条件、支付方式及违约责任等内容。

二、支付条件1. 工程项目必须按照合同约定的质量和进度要求完成相应工作内容。

2. 承包商需提交完整的工程进度报告和相关的证明材料，包括但不限于工程量清单、材料采购发票、劳务分包合同等。

3. 工程项目通过公司的内部验收或第三方质量检测合格。

4. 存在争议的工程款项，应通过协商或仲裁等方式解决后，方可支付。

三、支付流程1. 承包商应根据合同约定，按时提交工程款支付申请。

2. 项目管理部负责审核承包商提交的相关资料，确认工程进度和质量符合要求。

3. 财务部门根据项目管理部的审核结果，进行资金安排和支付工作。

4. 工程款支付完成后，应及时通知承包商，并做好支付记录。

四、支付方式1. 工程款支付应优先采用银行转账等非现金方式进行。

2. 特殊情况下，如需现金支付，必须经过公司高层管理人员批准，并由财务部门严格按照内部控制程序执行。

五、违约责任1. 如因公司原因导致工程款未能按时支付，应按照合同约定支付违约金。

2. 如因承包商原因导致工程款支付申请不符合条件，承包商应承担相应的法律责任和经济赔偿。

六、监督与管理1. 公司应定期对工程款支付情况进行检查和审计，确保支付行为合法、合规。

2. 鼓励承包商对工程款支付过程中出现的问题提出意见和建议，共同完善支付制度。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

3. 本制度如有更新，应及时通知所有相关人员并做好制度的宣传和培训工作。

工程结算款付制度

工程结算款付制度一、结算原则工程结算款的支付应遵循公平、公正的原则，确保按照合同约定和实际完成的工程量进行支付。

所有结算款项必须基于真实的工程进度和质量标准，避免因款项问题导致工程延误或质量下降。

二、结算周期结算周期应根据工程的实际情况和合同条款确定。

通常情况下，可以采取月结、阶段结或者分项结的方式进行。

无论采取哪种方式，都应保证结算的及时性，避免因资金问题影响工程进度。

三、结算流程1. 工程进度确认：承包方应按时提交工程进度报告，发包方需对报告进行核实。

2. 质量验收：根据合同约定的质量标准，对已完成的工程部分进行验收。

3. 结算申请：承包方在每个结算周期结束时，根据确认的工程量和质量标准，提交结算申请。

4. 审核与支付：发包方应在收到结算申请后的约定时间内完成审核，并按照审核结果支付相应的工程款项。

四、款项支付1. 预付款：根据合同约定，发包方需在工程开始前支付一定比例的预付款。

2. 进度款：根据实际完成的工程量和进度，按比例支付进度款。

3. 竣工款：在工程全部完成并通过验收后，支付剩余的竣工款项。

4. 质保金：根据合同约定，从最后一笔付款中扣除一定比例作为质保金，待质保期结束后无质量问题再予以支付。

五、违约责任若发包方未能按时支付工程款项，应按照合同约定支付违约金；若承包方未能按质按量完成工程任务，也应承担相应的违约责任。

六、争议解决任何关于工程结算款支付的争议，首先应通过友好协商解决。

若协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、其他事项双方应根据实际情况和工程特点，对结算款支付制度进行细化和完善，并在合同中予以明确。

总结：。

项目工程支付制度

项目工程支付制度一、总则1. 本制度旨在明确工程项目款项支付的原则、条件和程序，以确保工程资金的安全、合理使用，并促进工程质量与进度的有效控制。

2. 本制度适用于本公司承担的所有工程项目，所有参与方应严格遵守本制度规定，按照合同条款执行付款义务。

二、支付原则1. 公正性：确保所有支付行为均基于合同约定，公平对待所有合作方。

2. 透明性：所有支付信息应公开透明，接受监督与检查。

3. 及时性：根据工程进度及时支付相应款项，避免影响工程正常进行。

4. 安全性：确保支付过程安全无误，防止财务风险。

三、支付条件1. 合同签订：根据合同约定的支付条件和时间节点进行支付。

2. 工程进度：依据实际完成的工程量及质量，按比例支付工程款。

3. 验收合格：工程或阶段性工作经过验收合格后，方可进行后续支付。

4. 合法合规：所有支付行为必须符合国家法律法规和公司政策。

四、支付流程1. 提交申请：承包方根据合同要求和实际工程进度，向发包方提出支付申请。

2. 审核确认：发包方相关部门对提出的支付申请进行核实，包括工程量的核对和质量的评估。

3. 审批流程：支付申请经项目负责人、财务部门以及必要的管理层审批通过。

4. 实施支付：财务部门依据审批结果进行资金划拨，完成支付操作。

5. 记录归档：保留所有支付凭证和相关文件，作为财务审计和未来参考的依据。

五、违约责任1. 逾期支付：如发包方未按时支付工程款，应根据合同约定向承包方支付违约金。

2. 质量问题：如因承包方原因导致工程质量问题，应负责修复并可能面临相应的违约责任。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。

2. 本制度如有更新，应及时通知所有合作方并做好过渡安排。

公司工程款支付管理制度

公司工程款支付管理制度为确保公司工程项目的顺利实施和资金的合理使用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本工程款支付管理制度。

一、基本原则1. 公正性原则：确保每一笔工程款项的支付都公开透明，避免任何形式的偏袒或不公。

2. 合规性原则：所有支付行为必须符合国家法律法规及合同约定，确保合法性。

3. 效率性原则：简化支付流程，提高工作效率，确保资金及时到位。

4. 安全性原则：采取有效措施，防止资金流失，确保资金安全。

二、支付条件1. 合同条件：工程款支付应基于双方签订的有效合同，并严格按照合同约定执行。

2. 进度条件：根据工程进度和完成情况，按照合同约定的比例进行支付。

3. 质量条件：工程质量必须达到合同约定的标准，方可进行款项支付。

4. 验收条件：工程经过验收合格后，方可支付相应的款项。

三、支付流程1. 申请：施工单位根据工程进度向公司提交付款申请，并提供相应的证明材料。

2. 审核：公司项目管理部负责对提交的付款申请进行审核，确保其符合合同和制度要求。

3. 批准：经审核无误后，由公司财务部门根据授权进行批准。

4. 支付：财务部门在批准后的规定时间内完成款项的支付工作。

四、支付方式1. 银行转账：通过银行转账方式支付工程款项，确保资金流向清晰可追溯。

2. 支票支付：在特殊情况下，可采用支票支付方式，但需严格控制并做好记录。

五、监督与考核1. 定期审计：公司应定期对工程款支付情况进行审计，确保制度的执行和资金的安全。

2. 责任追究：对于违反支付管理制度的行为，应明确责任人并依法追究责任。

3. 绩效考核：将工程款支付管理纳入相关部门和个人的绩效考核体系，激励规范操作。

六、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

总结：。

工程款支付管理制度

为加强邹城市名鉴房地产开辟有限公司(以下简称“公司”)财务管理工作，强化工程管理，确保工程质量，削减费用支出，提高资金效益，完善内限制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。

依据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。

本制度主要规范工程项目款项的支付，包括勘察、测绘、设计、施工、工程材料供应、工程变更、现场签证等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、保修金等款项。

工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关(补充)协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付刚好精确。

承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请人应持以下证件及资料到发包方办理备案手续：(一)企业法人签字的委托函；(二)申请人本人身份证原件及复印件；(三)企业开户行全称及账号(加盖公章)；如承包方变更工程款申请人时，应重新到发包方办理备案手续。

工程预付款。

工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付肯定数额的定金。

因特殊原由在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署看法转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续。

工程预付款不得超过该工程工作量所需资金的 10 ％，并依据周转状况接连抵冲工程进度款，不具备开工条件的工程项目不得支付工程预付款。

工程进度款。

在工程合同生效后，依据合同确定的比例向承包方预付肯定数额的款项或者工程进度款。

承包方应于每月 20 日编出当月(含上月后 10 天)实际完成工程量及工程款价，报送发包方和监理单位出具审核看法后统一报审核单位审定。

报表采用统一格式(见附表)。

(一)监理单位首先对承包方报来的上述报表进行子细审核。

审核所报内容是否符合实际状况及合同规定，符合合同约定付款条件的，由总监理工程师开具工程款支付证书。

(二)监理单位对报表中的数据、资料有异议时应刚好通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应刚好通知承包方。

工程款决算支付管理办法

工程款决算支付管理办法一、工程进度款决算第一条每月25日，施工队伍向监理提交当月进度、完成工作量、工程量清单，监理审核并签署意见后报分公司技术负责人审核并签署意见。

第二条施工队伍根据分公司技术负责人审核的工作量、工程量清单编制当月工程预(决)算书，预(决)算书中必须附当月进度、完成工作量、工程量清单和取费收费清单及相关变更签证手续，将工程预(决)算书上报预算负责人。

第三条预算负责人对预(决)算书进行认真审核，要求7天内完成。

第四条预算负责人完成审核后，通知施工单位，同时填写工程决算清单，预算负责人签字后，交技术负责人确认，并交项目经理签署付款意见。

第五条项目部将审核完的工程预(决)算书交分公司财务负责人审核，财务负责人签署意见后交分公司经理签署意见，确定工程进度款支付。

二、工程竣工决算第六条工程通过验收后，由施工单位向监理单位上报工程决算书，经监理审核后报技术负责人审核，技术负责人签署意见后交分公司预算负责人。

决算书中必须附工作量、工程量、取费收费清单及所有变更签证手续。

第七条工程决算书审核完后通知施工单位，同时填写工程决算单，预算负责人签署意见后，交技术负责人、材料负责人签署意见。

第八条工程决算资料须送交房地产公司核算部审核并签署意见，转物资部审核甲供材料明细及金额。

第九条核算部汇总相关结算资料，在规定时间内上报工程审计部。

上报工程审计须附下列资料：签字手续齐备的决算单、队伍招投标手续、决算对比表、工程相关图纸、合同协议书、工程量计算书。

上报审计时六项资料每少一项罚核算部经理300元，由工程审计部负责人行使处罚权。

第十条工程审计部在规定的时间内，审查招投标手续、合同条款，并核查工程量及付款情况，发现不符合制度规定的或错误的地方，必须向核算部及时指正，要求整改。

审计中发现有严重不符合合同条款规定超付工程款或超算等，应立即查明原因，如属责任人主观问题，对责任人处以10000元以上罚款并承担公司一切损失，如属过失的对责任人处以1000元以下罚款，由监事会主席和工程审计部负责人行使处罚权。

工程款支付管理办法

工程款支付管理办法第一节总则第一条为了规范我中心工程款的支付管理，保证工程款的安全和合理使用，确保管委会投资建设工程项目顺利进行，根据大连市财政性基本建设资金支付的有关文件及长兴岛临港工业区财政局相关文件，结合我中心实际，制定本办法。

第二条凡是长兴岛临港工业区工程建设事务中心（以下简称“工程建设事务中心”）组织实施的建设工程项目均适用本办法。

第三条本办法所指的工程款包括财政性基本建设资金、国家贷款资金和其它资金。

第四条合同预算部负责工程款的管理，申请及支付，办理工程竣工结算，工程部配合。

第二节支付的依据与程序第五条工程款的支付必须严格按照合同约定执行。

第六条年度管委会投资建设工程项目计划和工程项目合同是合同预算部办理支付工程款的基本依据。

第七条支付程序（一）工程预付款。

按照合同约定的工程预付款额，合同预算部负责填制工程预付款支付审批表（附件1，下称审批表），报资金管理部门审批，工程预付款应按合同约定在工程进度款中抵扣。

（二）前期费用。

未招标项目，由综合技术部提供前期资料，合同预算部负责填制前期费用计划审批表，报资金管理部门审批，并根据审批意见签订合同，填报前期费用拨款审批表，支付前期费用；招标项目，合同预算部按照合同约定填制前期费用拨款审批表，报资金管理部门审批，支付前期费用。

（三）工程进度款。

按照合同的约定，工程进度款具备支付条件后，合同预算部负责填制审批表，并报资金管理部门支付进度款。

月进度款按当月实际完成工程价款70%—90%（合同约定）计算，累计月进度款付至合同约定比例时应停止支付，待完成结算审计后再行付款。

（四）工程结算款。

按照合同的约定，工程结算款具备支付条件后，合同预算部负责填制工程结算款支付审批表（附件1），并报资金管理部门审批，支付结算款。

需要预留工程（设备）质量保修金的项目，工程（设备）结算款分别付至合同总价的95%时应停止支付，待质量保修期满后付清。

（五）零星工程费用。

用于工程的且属于一次性支出的零星费用，合同预算部或相关部门申请用款时填制零星工程费用审批表（附件2），报资金管理部门审批，支付工程费用。

材料款、工程款支付管理制度

材料款、工程款付款管理制度一、目的（一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；（二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；（三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。

二、适用范围（一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；（二）材料、设备款的审批、支付；（三）设计、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。

三、付款原则（一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；（二）工程款支付要严格执行公司审批的制度（三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批；（四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求进行工程验收办理结算付款。

四、付款分类1、工程款支付，分为两类：1、合同类（即指签订合同的各项付款，包括签订有合同的各种材料、工程费、机械租赁费等）2、非合同类（例如：各种零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）2、材料采购支付，分为五类：1、批量大额采购（必须签订合同）2、量不大但每个月都存在的固定材料（例如：氧气、乙炔、柴油、等）3、紧急零星小额采购（例如：各种小五金、小辅材）4、紧急但金额较大的采购5、维修费用3、设备款、设计、营销、策划相关款项支付，必须签订合同或协议，按合同或协议规定付款五、付款价格界定1、有合同的，按合同单价执行2、机械设备租赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的，可以参照同类有合同的单价，无同类合同参考单价的，必须有价格审批表3、月固定材料，必须有经公司负责人审批的价格审批表4、零星采购，单价高于20元，且数量较大的，必须有经公司负责人审批的价格表，单价低于20元，数量较少的，可以由部门经理及部门负责人批准生效。

5、紧急且单价较高的材料采购、设备采购必须有经公司负责人审批同意的价格审批单6、各项修理费，在500元以上的必须经公司负责人批准同意六、付款需要的支撑附件1、合同款、非合同款（零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费）、月固定材料采购经合约成本部，走<项目付款审批表〉2、紧急零星小额、特殊采购、维修费用走《费用报销单》七、程序（一）工程、劳务付款程序（二）机械台班费申报程序（三）合同材料、月固定材料申报程序（四）费用报销单付款流程八、付款阶段1、根据审批好的相关付款单据，每天由采购做付款计划2、财务根据采购部的付款计划支付款项3、费用报销单由报销人直接到财务报。

工程款支付管理办法

工程款支付管理办法1.总则为规范工程竣工结算管理，确保结算的及时、公平、准确，规范工程款支付方法，特制定本管理制度。

2. 适用范围和结算方式。

2.1 所有工程施工（含工程劳务，下同）类工程合同的结算及工程款支付，包括建安工程、装饰工程、环境配套工程、土地平整工程、零星工程等的合同结算及工程款支付。

2.2 工程竣工结算分为单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。

单项工程已完工项目总工程未完工，可以先进行单项工程竣工结算。

3. 职责3.1 工程部负责汇总并确认合同结算资料，确保结算资料的真实、准确、齐全；办理工程款支付相关手续。

3.2 设计部（预算人员，下同）负责审核结算资料、确定结算价款，并对结算数据及结算价款的准确性负责。

3.3 财务部负责工程款结算支付，对支付结算办理流程及支付情况以及涉及财务方面的事宜进行复核。

4. 具体要求4.1 合同履行完毕并验收合格后，工程部应要求施工单位按照合同约定时间递交完整的工程结算资料。

合同履行完毕2个月内应办结结算工作，工程量大、结算难度大的可以申请延期1个月。

4.2 工程部将以下相关资料汇总后，填报《工程竣工结算申请单》：4.2.2 竣工图（如有）；4.2.3 现场签证单、工程技术变更单；4.2.4 施工单位上报的结算报告；4.2.5 水、电费使用情况；4.2.6 业主索赔资料的整理统计；4.2.7 相关的技术资料；4.2.8 合同或委托书。

4.3 工程部将核查完毕的结算资料及核查结果提交设计部。

4.4 工程部对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。

设计部发现资料不全，审批手续不完整或有明显错误的，应将资料退回给工程部，工程部负责按期补齐资料重新提交。

4.5 同时采购部和材料管理人员须提交有合同乙方单位领用签字或盖章的甲供材一览表给设计部，采购部和材料管理人员对甲供材领用数据的准确性和真实性负责。

4.6 设计部审核、编制工程竣工结算资料，工程竣工结算资料至少应包括以下内容：4.6.1 工程施工总、分包合同、补充合同或施工协议书、承诺书等；4.6.2 工程竣工全套图纸（土建、安装等）；4.6.3 工程技术变更和现场签证统计汇总表、审批表、结算表及变更签证的详细资料、图纸会审交底纪要；4.6.4 工程预（结）算书（加盖编制单位公章、负责预算人员签章）；4.6.5 甲供材、甲控材清单；4.6.7 其他。

工程合同保修金支付条款

工程合同保修金支付条款
一、保修金的定义及目的
保修金，是指发包人在支付给承包人的工程款中，按照合同约定的比例预留的一部分资金。

该笔资金的目的是为了确保工程在保修期内出现质量问题时，承包人能够及时进行修复或
承担相应的赔偿责任。

二、保修金的比例及支付方式
通常情况下，保修金的比例会根据工程的性质、规模以及双方的协商确定，但一般不超过
工程总价的10%。

保修金应在工程结算时从应付款项中扣除，直至满足约定的保修金总额。

三、保修金的退还条件
保修金将在工程质量保证期满后，且经过双方确认工程质量无缺陷或承包人已按约完成维
修工作的情况下，无息退还给承包人。

若在保证期内发现质量问题，发包人有权要求承包
人在规定时间内修复，相关费用可从保修金中扣除。

四、保修金的利息处理
关于保修金是否计算利息以及如何计算，应当在合同中明确约定。

如果合同中未作具体约定，则应参照相关法律法规执行。

五、违约责任
如承包人未能在规定时间内完成维修工作或拒绝履行保修责任，发包人有权采取相应措施，包括但不限于委托第三方进行维修，并从保修金中扣除相应费用。

同时，承包人还需承担
因延迟修复导致的其他损失。

六、争议解决
就保修金的支付、扣减或退还等事项发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不
成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、其他事项
合同中还可以根据实际情况约定其他与保修金相关的条款，如保修金的具体管理方式、支
付时间等。

工程款支付管理办法

工程款支付程序管理办法（试行）第一章总则第一条目的为规范集团及集团所属公司（以下简称集团及所属公司）基本建设工程项目工程款支付程序,提高工程项目管理水平,根据国家相关法律法规及集团工程管理办法，结合集团事业群管理实际情况，制订本办法。

本办法所称集团指北大方正集团有限公司，集团所属公司指北大方正集团所属全资、控股以及其它拥有实际控制权的公司.第二条适用范围本办法适用于集团及所属公司的基本建设项目、技术改造项目,包括但不限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。

第三条管理原则工程款支付必须严格按照合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为.第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程:1.施工单位根据合同提出付款申请。

付款申请需包含付款事由（合同依据）、工程量清单、价格分析、设计变更和工程签证等原始资料，并有项目经理的签字，加盖单位公章。

2.付款申请被送交到现场工程监理处,由工程监理公司独立完成审核并出具意见。

授权监理工程师签字并加盖公章后，相关文件被递交到项目小组/公司。

3.项目小组/公司安排专业工程师、造价师进行实质性审核，再由财务部、其他相关部门会签,最后由项目小组/公司负责人签署意见。

4.付款申请连同监理、项目小组/公司的意见一同递交事业群。

事业群组织相关部门审核后，给出最终支付意见，反馈到项目小组/公司，并由其完成最终支付。

事业群须将支付情况上报集团资金管理中心备案。

超出用款计划的,事业群须上报集团资金管理中心审批。

第五条工程结算款的一般支付流程:1.施工单位根据合同提出付款申请。

付款申请需包含双方确认的工程结算单、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。

2.项目小组/公司接收到付款申请后,组织工程部门、使用部门对相关项目进行确认，并由财务部门复核各项费用。

所有相关手续都必须以正式文件或表格的形式予以确认。

工程付款管理制度

工程付款管理制度1。

目的1。

1确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款,减少违约行为。

1.2杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本.1。

3确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。

2.适用范围2.1工程预付款、进度款、结算款（保修金)的审批、支付.2.2材料、设备款的审批、支付.2.3设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款；3.付款原则3。

1工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。

3。

2工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定。

3.3对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批程序审批。

3。

4工程竣工后进行结算时，必须严格按照合需同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款.4.职责4.1工程进度及支付申请：4.1。

1各承包单位在开工前的第七天向项目公司提交工程总进度计划，每月 25 日17:00前上报当月工程进度月报表，同时上报下月进度计划。

月进度计划必须按时上报，如未按时上报或者没有上报，则不予以支付当月进度款。

4。

1。

2工程总进度计划包括总进度计划审批表、封面、总进度计划编制说明、总进度计划，总进度计划的编制应采用网络图形式;工程总进度计划一式五份,批复后返还承包单位一份，项目管理部、监理单位、预算部、财务部、公司档案室各存一份。

4。

1.3工程进度月报表包括工程进度款支付申请单、工程进度审核表、封面、形象进度文字说明、已完工程进度造价计算书、工程量计算书、隐蔽工程记录、签证单和材料设备价格确认单等，已完工程进度造价计算书必须提供电子版文件；工程量计算书如是电脑打印版本，同样须提供工程量计算书的电子文档；工程进度款支付申请单根据合同约定的付款方式确定是否提交，到合同约定付款节点时随月进度报告一起提交，如未到付款节点则取消；月进度报告一式四份，审核后返还承包单位一份，项目管理部、监理单位、预算部、公司档案室各存一份。

工程款支付管理规定

工程款支付管理规定为了有效控制项目基本建设资金的使用,规范建设过程中工程款支付的审批程序,确保资金使用安全,特制定本规定.一、工程款支付依据基本建设工程款的支付,应以甲乙双方签订的合同约定、相关补充协议、监理单位审核意见、工程款拨付报告为依据,确保工程款支付及时、准确.二、工程进度款支付程序1.施工单位根据当月实际完成的工程进度,按照有关定额、收费标准和合同约定,编制已完成工程量的预算书,据实填报工程款支付申请表,并注明形象进度,报监理单位审核.2.监理单位审核确认后,填报工程款支付审批表,经工程总监签字和加盖单位印鉴后报预算科.3.工程预算部应对监理单位报送的工程款支付审批表的形象进度、支付金额等进行审核,审核无误,报总经理审核,总经理签署意见后报董事长审定.审定通过后由财务部根据合同约定的付款方式办理付款手续.三、设备、材料款支付程序1.设备、材料到达施工现场后,由材料科、工程科、监理部门和施工单位共同验收合格后,供货单位将材料、设备交给施工单位.2.供货单位持施工单位开具的收料单,及时与材料科核实付款数额.供货单位提供相关发票,材料科办理材料转账手续,审核无误后,将材料付款发票发票背面须注明“已转账”报总经理审批,总经理签署意见后报董事长审定.审定通过后由财务部根据合同约定的付款方式办理付款手续.四、所有工程款、材料款均转入对方对公账户,不得转入个人账户.五、工程竣工结算1.工程竣工验收合格后,施工单位应在合同要求的期限内编制完整的工程结算书,经监理单位审核后报预算部门初审,预算部门审核后,施工单位办理工程结算会签单.根据会签单,办理项目结算通知单,经分管领导审批、总经理审核、董事长审定后,办理工程结算付款手续.财务部门核对无误后,按规定办理结算款支付.2.保修期内工程款支付不得超过审定金额的95%.保修期已满,必须具备项目相关部门审签的意见并加盖公章后方可支付工程尾款.竣工项目在保修期内若发生任何质量问题,将责成施工单位对质量问题进行修复,否则停止支付质保金.施工单位维修不及时或不进行维修,规划建设处可安排其他维修单位进行维修,维修款从质保金中支付.五、财务部门专人对施工单位、材料供应商等部门的合同或协议建立台账,明确应付款、已付款、应开发票、已开发票等要素,按月提供财务统计报告.。

甲方工程款支付管理制度

甲方工程款支付管理制度第一章总则第一条为规范甲方工程款支付管理，保障工程款支付的合理性、及时性和安全性，维护甲方和工程承包商的合法权益，特制定本管理制度。

第二条甲方工程款支付管理制度适用于所有与甲方合作的工程承包商，包括施工单位、设计单位、供应商等。

第三条甲方应当建立健全工程款支付管理制度，明确相关责任人员、流程及要求，确保甲方工程款支付工作按照法律法规和合同要求进行。

第四条甲方工程款支付管理应当坚持公平、合理、诚信原则，严格按照约定和法律法规支付工程款项，杜绝滞后支付、拖欠支付等不良行为。

第五条甲方应当做好资金管理工作，确保资金安全、合理使用，避免造成资金链断裂及其他风险。

第六条甲方应当建立健全审批流程和风险控制机制，及时发现和解决支付中存在的问题，确保支付工作的高效顺畅。

第二章工程款支付流程第七条甲方工程款支付流程包括甲方确认工程款支付申请、审批工程款支付、支付工程款、备案存档等环节。

第八条工程款支付申请应当由承包商按照约定以书面形式提交给甲方，包括工程款支付申请表、施工进度证明、质量验收报告等相关资料。

第九条甲方应当严格按照合同约定和相关规定审批工程款支付，确保支付合法合规，防止违法行为。

第十条支付工程款应当通过银行转账等正规途径进行，禁止使用现金支付，保证支付安全性和真实性。

第十一条甲方应当及时将支付相关信息进行备案存档，便于日后查阅和审计等相关工作。

第三章工程款支付管理责任第十二条甲方工程款支付管理责任人员包括负责人、财务人员、审计人员等，应当明确分工，各负其责，确保工程款支付工作的顺利进行。

第十三条甲方负责人应当对工程款支付工作进行监督和管理，确保支付工作的合法和及时。

第十四条财务人员应当对工程款支付流程进行严格执行和控制，保证支付环节不发生错误和失误。

第十五条审计人员应当对工程款支付流程进行审查和监督，发现问题及时解决，确保支付工作的规范和透明。

第四章工程款支付风险控制第十六条甲方应当建立健全风险控制机制，加强对支付环节的监控和管理，避免出现支付风险。

工程款支付(办法)

首都机场地产集团有限公司工程款支付管理办法1.目的为规范首都机场地产集团有限公司(下称“首地集团”)工程款（预付款、进度款、结算款）、保修金、材料设备款、设计费等款项的审批及支付，控制成本费用支出，保障工程进度，特制订本办法。

2.适用范围本办法适用于首地集团全资、控股以及有实质性控制力的开发类项目公司（以下简称“项目公司”）3.术语3.1合同金额指合同约定的金额。

无明确签约金额的合同必须估出总价。

3.2甲供材金额指在合同的条款中约定甲供材金额。

甲供材是指在施工环节由甲方购买的材料或设备，然后提供给乙方进行施工。

3.3有效签约金额总包合同招标时，对于暂定项目、暂估价款、专业分包工程先估算总造价，最终中标单位将根据合同约定重新确定暂定项目或暂估价款总额并承担部分或全部专业分包工程，因此在确定工程进度款时需要通过有效签约金额扣除掉施工方承包范围以外工程价款及未确定价款部分的工程料值。

有效签约金额＝合同金额-甲供材金额-暂定项目、暂估价款、专业分包工程金额3.4工程进度款是指在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总和。

甲方对工程“已完工”部分的工程量进行审定，反映的是工程的“产值”。

3.5进度款支付比例指合同的付款申请与实际完工量的比例。

3.6应付进度款根据合同类型的不同，工程类合同的应付进度款的审定，主要以工程形象进度完成情况阶段性审定“产值”。

非工程类的合同应付进度款，根据合同约定的付款条件，制定合同应付进度款。

为了防止过程中款项超付，合同付款并不是完全根据实际完工量来支付的，而是按照实际完工量及进度款支付比例计算出来一个金额来支付（尾款在结算时支付）。

3.7结算金额实际指甲方需要支付给乙方的金额。

3.8保修金指建设单位与施工单位在建设工程承包合同中约定或施工单位在工程保修书中承诺，在建筑工程竣工验收交付使用后，从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑工程在保修期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。

工程质保金管理办法是什么？

工程质保金管理办法是什么？工程质保金是工程团队交给发包人的一笔资金，用于工程质量保障的凭证，到质保期之后，是可以返还资金的。

可若是发包人在收到工程质保金之后乱使用工程质保金，不妥善进行管理，工程团队有权收回质保金。

下面我们看看工程质保金管理办法是什么？工程质保金是工程团队交给发包人的一笔资金，用于工程质量保障的凭证，到质保期之后，是可以返还资金的。

可若是发包人在收到工程质保金之后乱使用工程质保金，不妥善进行管理，工程团队有权收回质保金。

下面我们看看工程质保金管理办法是什么？▲建设工程质量保证金管理暂行办法第一条为规范建设工程质量保证金（保修金）管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》和《基本建设财务管理规定》等相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。

缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。

第三条发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：（一）保证金预留、返还方式；（二）保证金预留比例、期限；（三）保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式；（四）缺陷责任期的期限及计算方式；（五）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；（六）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。

第四条缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。

其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。

缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。