财务报销流程图
财务费用报销流程图全
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单
财务部出纳根据总经理批准的报 销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单 借款单
报销人员在领款时，必须在“费 用报销单”上领款人处进行签字 确认。如是代领人进行领款，也 需代签。如属于借款性质报销， 借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
直接主管审核签字后，需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
“费用报销单”及相关单据转杯 完成后，相关人员提交给直接主 管审核签字，直接主管必须对以 下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单 据提交给财务部，由财务部门会 计人员进行报销费用的确认，主 要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标 准； 2）财务是否能及时安排此费 用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
财务制度报销流程图怎么做
财务制度报销流程图怎么做财务制度报销流程图是指通过图形化的方式表现企业内部报销流程的具体步骤和流程，通常是由财务部门或者相关管理者主导制作的。
通过制作财务制度报销流程图，可以使企业内部的报销流程更加透明化和规范化，提高企业内部管理的效率和准确性。
制作财务制度报销流程图的步骤第一步：明确报销流程在制作财务制度报销流程图之前，需要明确企业内部的报销流程。
这一步是非常重要的，需要充分了解企业内部的报销流程，包括报销的种类、报销的金额范围、报销的审批流程等等。
只有明确企业内部的报销流程，才能更加准确地制作出财务制度报销流程图。
第二步：选定制作工具在明确了报销流程之后，需要选定制作财务制度报销流程图的工具。
有许多制作流程图的工具可以选择，例如Visio、XMind、ProcessOn等等。
这里推荐ProcessOn，因为ProcessOn是一款功能强大、免费且无需下载安装的在线画图工具。
第三步：开始制作在选定了制作工具之后，可以根据报销流程逐步制作财务制度报销流程图。
在制作过程中应该遵循以下原则：1.报销流程图应该符合企业内部的实际情况，不能生搬硬套其他企业的报销流程图。
2.报销流程图应该尽量简洁明了，不要使用过于花哨的图形或者过多的文字。
如果需要添加文字说明，应该尽量简洁明了。
3.报销流程图应该注重审批流程的设置，对于涉及到重要资金的报销，需要设置多层审批流程以保证审批过程的严格性。
4.报销流程图应该与企业内部的其他制度相衔接，例如员工手册、财务制度等等，以便于员工以及管理层的查看和理解。
第四步：修正和完善在制作完成之后，需要进行修正和完善。
可以邀请相关部门或者管理层对报销流程图进行评审，以便于发现潜在的问题和不足之处。
修正和完善的目的是为了确保财务制度报销流程图的准确性和规范性，并且能够符合企业内部的报销要求。
财务制度报销流程图的优势制作财务制度报销流程图有以下优势：1.提高内部管理的效率和准确性。
通过财务制度报销流程图，能够对企业内部的报销流程进行规范化，提高管理的效率和准确性。
(完整版)财务报销流程图
流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。
2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。
所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。
3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。
4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。
3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。
不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。
所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人等。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核；若发现不符合要求，立即退还给借款人。
差旅费报销流程图
差旅费报销流程图差旅费报销流程图差旅费报销是指员工在出差期间产生的交通、食宿、通讯等费用，根据公司的规定，通过相应的流程进行报销。
下面是一份差旅费报销的流程图：1. 出差前的准备工作员工提出差旅申请，包括出差目的、时间、地点等信息，并获得上级领导的批准。
在获得批准后，员工根据公司规定预订交通工具、酒店等。
2. 出差期间的费用支出员工在出差期间产生各项费用，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，并保留相关的发票和票据作为报销凭证。
3. 申请报销出差结束后，员工准备好报销申请单，填写相关的差旅费用详细信息，包括费用明细、日期、金额等，并附上相关的发票和票据。
4. 领导审核员工提交报销申请单后，上级领导进行审核，对申请内容和费用合理性进行审查。
如果有问题或不合规范的费用，领导将返回申请单，要求员工作出解释或者进行修正。
5. 财务审核经过领导审核后，申请单送往财务部门，由财务人员对申请内容进行进一步核对和审核。
财务人员会仔细检查报销申请单上的费用明细和发票，确保费用的真实性和准确性。
6. 报销审批财务部门审核完成后，将报销申请单送至相关部门，根据不同的费用项目进行审批。
比如，交通费由交通部门审批，餐饮费由餐饮部门审批等。
各个部门负责人根据公司的规定，对报销申请进行审批，确认金额合理性和合规性。
7. 财务支付经过各个部门的审批后，报销申请单回到财务部门，财务人员进行最后的核对和审批。
一旦确认无误，财务人员会将相关费用转账或支票支付给员工。
8. 报销凭证归档报销流程完成后，财务部门将报销申请单和相关的发票和票据归档妥善保存，以备将来审计或其他需要查证的情况。
员工也可以选择在个人档案中备份相关的文件，以备将来需要查询使用。
以上是一份差旅费报销的流程图，具体的流程可能根据公司的规定和各个部门的具体情况有所不同。
但总体来说，差旅费报销的流程一般包括出差前的准备、出差期间的费用支出、申请报销、领导审核、财务审核、报销审批、财务支付和报销凭证归档等环节。
(完整版)财务报销流程图
项目负责人
1、出纳需要先关注有无项目负责人签字同意借支。
2、仔细审核借支人金额填写是否正确。
3、出纳随后签名并根据“借支单”金额支付给借支人。
财务部
相关部门人员
1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核；
若发现不符合要求，立即退还给借款人。
项目负责人
1、项目总经理接到“借款单”后审核借款原因及金额。
2、若同意借款则在“借款单”上签字。不同意则退回给借款人。
项目总经理
1、出纳需要先关注有无项目总经理签字同意借款。
2、仔细审核借款人金额填写是否正确。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员
1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核：
1）费用产生的原因及真实性；
2）费用的合理性；
3）票据及单据的规范性；
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报
3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人
1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算来自否正确。3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门
1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销”并签字。不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理
1、出纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、出纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
报销流程及报销单填写示意图
报销审批流程图
经办签字 主管复核 财务签字 总经理签字
缺一不可。
报销单示意图：
报销单
报销部门： 一分厂 2014 年05月17日 项 目 附单据（张） 金 额 备 注 水银笔 1 594.00 车间使用
100#编制袋 1 700.00
合计
2
1294.00
人民币大写：壹仟贰佰玖拾肆元整
主管审批 ：（总经理签字） 财务审核：（财务签字） 报销人：（报销人签字）（部门主管签字）
附注：正规发票粘贴要与白条分开,不能粘贴在同一报表单中。
如为采购报销必须附有采购申购单，和入库单才可报销。
如无法取得单据的报销凭证或票据丢失，可使用证明单证明。
证明单可到财务来领取。
每周将粘贴好的报销单汇总成一般经费报销表。
签字审批完交由财务报销。
报销单
报销部门： 一分厂 2014 年05月17日 项 目
附单据（张）
金 额 备 注 瑞金出差查货住宿费2晚 1 300.00
注明针对那批货物或订单。
瑞金出差查货车费火车（瑞金--福州）往返 2 150.00
合计
3
450.00
人民币大写：肆佰伍拾元整
主管审批 ：（总经理签字） 财务审核：（财务签字） 报销人：（报销人签字）（部门主管签字）
附注：差旅费报销也统一粘贴报销单。
粘贴好的报销单统一汇总成到出差费用申请表中。
签字审批完交由财务报销。
公司费用报销流程图
流程图
说明
部门
相关表单文件
报销人员依据公司费用报销治理制度要求，整理好需
要报销的发票或单据,并进行齐整粘贴。依据报销内容
报销人员
报销发票
报销单据费用报销治理制度借款单
报销单据整理
粘贴
<Z
■
1
f
填写《费用报销单》,外地出差的填写《差旅费报销单》。
注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
D产生的费用是否符合报销标准；
2）单据或票据是否符合财务标准要求.
假设发觉不符合要求，马上退还给相关部门重新整理提报・
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
出差申请单费用报销治理制度借款单
X
>■
总经理、
、i
对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，假设总经理发觉不符合要求，须马上退回财务部，由财务部跟进处理。
费用报销单出差申请单采购申请表
填写《费用报Байду номын сангаас单》
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。假设属于出
差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差申请
报销人员
I
1
/部门人目
T负"一5核/
P
单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
费用报销治理制度借款单
《费用报销单》及相关单据打算完成后，报销人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人须对以下方面进行
总经理
费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单
∖κ批准/
I
Y
/出纳
总经理签字批准，报销人员拿上报销单到出纳处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处保管，月底汇总交由财务登帐。
财务费用报销流程图
集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289DQS58-MG198）
财
务
费
用
报
销
流
程
图
பைடு நூலகம்流程图
报销单据 整理粘贴 填写《费用 报销申请 单》
NG 直接 主管 审核
NG 部门 经理 审核
NG 财务 部审
核 转下一页
说明
报销人员根据公司费用报销制度
出差审批单 借款单
费用报销单 借款单
财务部会计根据已完成的报销单据 和公司财务制度要求进行相应的帐 务报表处理。
财务部 会计
财务报表
要求,整理好需要报销的发票或
单据,并进行整齐粘贴。根据报
销内容填写《费用报销单》，外
地出差的填写《外埠出差费报销
单》。 报销单填写要求不得涂改，不得 用铅笔或红色字体的笔填写，并 附上相关的报销发票或单据。若 属于出差的费用报销，必须附上 经过批准签字的《出差审批 表》。采购物品报销需附上总经 理签字确认的《采购申请表》。 《费用报销单》及相关单据准备 完成后，报销人员提交给直接主 管审核签字，直接主管须对以下 方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。 直接主管审核签字后，须将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
权责部 门
报销人 员
报销人 员
相关部 门主管
工地财务报销制度和流程图
工地财务报销制度和流程图
一、报销制度
公司为规范管理，明确财务报销的流程，制定了以下报销制度。
1. 报销范围
1.工作人员出差因公出行，公费交通费、住宿费、餐费等；
2.工作人员因公采购办公用品、设备等；
3.工作人员因公发生其他支出。
###2. 报销标准
1. 交通费用
交通方式标准
飞机/高铁/动车全部报销
汽车/公共交通按实际费用报销
2. 住宿费
住宿级别标准
三星级及以上300元/人/天
二星级200元/人/天
以下150元/人/天
3. 餐费
餐费标准标准
工作日50元/人/天
休息日80元/人/天
4. 其他费用
此类费用需提供相关票据和费用明细，由财务部门审核后报销。
费用不得超出预算。
###3. 报销流程
1.工作人员填写报销申请表格，提交至所在部门主管审核；
2.所在部门主管审核通过后，提交至财务部门进行审核；
3.财务部门审核通过后，将费用报销给申请人，或进行转账，同时将费
用报表等相关资料交给所在部门及公司总经理审查。
##二、报销流程图
graph TD;
\tA(工作人员填写报销申请)-->B(所在部门主管审核申请);
\tB-->C(财务部门审核申请);
\tC-->D(费用报销给申请人或转账);
\tD-->E(提交费用报告给所在部门及公司总经理审查);。
财务制度发票报销流程图
财务制度发票报销流程图本文将介绍公司的财务制度以及发票报销的流程图。
这些流程和制度可以帮助员工和管理层遵守公司的财务规定，确保资金的合理使用和管理。
财务制度公司的财务制度旨在管理公司的财务活动，并确保所有的财务交易和行为都合法、规范和透明。
其中包括以下要点：财务目标公司的财务目标是确保公司的资金得到最大化的利用和管理。
同时，确保投资和盈利的稳定性和可持续发展。
财务报告公司定期发布财务报告，包括资产负债表、现金流量表和利润表。
这些报告需要在特定的时间内提交。
财务流程所有公司的财务流程都需要严格遵守公司的财务规定和政策。
公司设置了一个财务控制部门负责制定、执行和监督财务流程和政策的执行。
发票报销流程图以下是公司发票报销的流程图。
该图纵向展示了该流程的各个步骤和相关人员的角色。
1.收集发票由员工或部门负责人收集所有发票，并检查发票的准确性和合法性。
这些发票包括差旅费、办公用品、差旅费等支出。
2.填写报销申请单员工填写报销申请单，说明报销的费用、日期和报销的原因。
然后提交给上级领导审核。
3.审核报销申请单上级领导审核报销申请单，并确保所有的收据和记录都准确无误。
如果发现不准确的信息或错误的申请，上级领导可以拒绝并要求重新提交。
4.发送报销申请单报销申请单被发送到财务控制部门。
这一步可以由员工或部门负责人完成。
5.财务核查财务部门将核实报账单的准确性，并确保符合公司政策。
包括检查金额是否符合报销政策，并判断是否会影响公司的财务状况。
6.审批报销申请报销申请单被提交到财务主管进行审批。
财务主管将审核结果回复给财务控制部门，该部门将通知员工通过电子邮件或公司网络。
7.合法付款财务控制部门将合法的报销金额付给员工，并记录该交易流水账号。
同时更新公司的会计记录。
结论以上流程图和财务制度都是公司执行财务交易和管理资金的基础。
遵循公司规定，确保公司资金的成功管理和追踪所有的财务活动，同时遵守相关法律和规定，将有助于公司保持良好的信誉和声誉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目负责人
1、出纳需要先关注有无项目负责人签字同意借支。
2、仔细审核借支人金额填写是否正确。
3、出纳随后签名并根据“借支单”金额支付给借支人。
财务部
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员
1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核：
1）费用产生的原因及真实性；
2）费用的合理性；
3）票据及单据的规范性；
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报
3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人
1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
3、出纳随后签名并根据“借款单”金额支付给借款人。
财务部
…………………………………………………
……………………………
1、借支人要按照规定认真填写“借支单”。所填写的项目为：日期、部门、借支事由、金额、借支人等。
相关部门人员
1、相关借支人员提交“借支单”给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借支事由进行审核；
2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。
3、审核有无报ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门
1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销”并签字。不同意则退回给财务人员交给报销人。
乐湾国际实验学校项目部
财务报销流程图
流程图
说明
权责部门
1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。
2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。
3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。
4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。
项目总经理
1、出纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、出纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
财务部出纳
乐湾国际实验学校项目部
借款/借支单流程图
流程图
说明
权责部门
1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人等。
相关部门人员
1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核；
若发现不符合要求，立即退还给借款人。
项目负责人
1、项目总经理接到“借款单”后审核借款原因及金额。
2、若同意借款则在“借款单”上签字。不同意则退回给借款人。
项目总经理
1、出纳需要先关注有无项目总经理签字同意借款。
2、仔细审核借款人金额填写是否正确。