行政单位财务流程图
街道财政、行政和事业单位账户管理流程图
管街
理 镇 事 街 事 1. 基本账户
部
财
业 单
镇 行
业 单
2. 其他特殊账户
门 政位 政 位
所
二、街道财政和下属单位银行账户开设、变更审批程序 （一）街镇财政所办理程序
街 1. 临时账户的审批依据相关文件
镇 2. 账户法人、名称变更依据相关
财
批文
政 3. 填列账户审批申ห้องสมุดไป่ตู้表
所
区 财 1. 分管领导审定 政 2. 国库部门办理 局
2. 账户法人、名称变 更依据相关批文
街 审核同意
镇 财
后填写账
政 户审批申
所 请表
区 财 1. 分管领导审定 政 2. 国库部门办理 局
开 由开户银 户 行送人民 银 银行市分 行 行审批
区 财 接到开户银行开户 政 许可后，将开户相关 备 信息备案 案
人 1.开户批准后由开户 民 银行办理，并通知区 银 镇两级财政 行 2.开户不批准，由开 审 户银行通知开户单 批位
街道财政、行政和事业单位账户管理流程图
一、街镇单位银行账户管理示意图 （一）街镇财政所管理示意图
（二）镇级行政、事业单位管理示意图
街 1. 预算经费转拨账户 管 区 镇 2. 预算外资金专户 理 财 财 3. 收支两条线专户 部 政 政 4. 工资统发专户 门 局 所 5. 政府采购资金专户
账 6. 专项资金专户 户
开 户 由开户银行送人民 银 银行市分行审批 行
区 财 接到开户银行开户 政 许可后，将开户相关 备 信息备案 案
人 1.开户批准后由开户 民 银行办理，并通知区 银 镇两级财政 行 2.开户不批准，由开 审 户银行通知开户单 批位
行政事业单位资产业务流程图
行政事业单位资产业务流程图行政事业单位资产业务流程图开始1.提出申请2.审核申请表3.汇总申报内容4.审核申报内容合法合规性和真实完整性5.审核资产配置计划申报6.审批资产购置计划7.登记备案结束流程节点说明及输出要求：序号流程描述步骤文档输出文控制要素岗位科室责任1 提出申请填写申报表申请表岗科会计财务对国有资产配置计划提出申请岗位使用科室2 审核申请表审核汇总对申报内容审核，审核后进行汇总表审核流程的合法合规性，申报内容的真实完整性。
岗科会计财务审核申报内容3 汇总申报内容汇总申报内容汇总对国有资产配置计划提出申请岗位资产办公管理室汇总申报内容4 审核申报内容合法合规性和真实完整性审核申报内容合法合规性审核申报内容的合法合规性岗位领导审核申报内容5 审核资产配置计划申报审核资产配置计划申报审核资产配置计划申报的真实性和合法性岗位领导审核资产配置计划申报6 审批资产购置计划审批资产购置计划审批资产购置计划的真实性和合法性岗位领导审批资产购置计划7 登记备案按照政府采购有关规定执行登记备案 XXX 登记备案国有资产购置申请及审批流程图开始1.提出购置申请2.审核购置申请3.审核购置预算4.审核购置计划申请5.汇总国有资产购置计划6.审批购置计划7.登记备案结束流程节点说明及输出要求：序号流程描述步骤文档输出文控制要素岗位科室责任1 提出购置申请填写购置申请单申请表岗位使用科室提出购置申请2 审核购置申请审核购置申请审核购置申请的真实性和合法性岗位资产管理岗办公室审核购置申请3 审核购置预算审核购置预算审核购置预算的真实性和合法性岗位财务室审核购置预算4 审核购置计划申请审核购置计划申请审核购置计划申请的真实性和合法性岗位领导审核购置计划申请5 汇总国有资产购置计划汇总国有资产购置计划汇总国有资产购置计划 XXX 汇总购置计划6 审批购置计划审批购置计划审批购置计划的真实性和合法性岗位政府采购岗审批购置计划7 登记备案按照政府采购有关规定执行登记备案 XXX 登记备案资料、设备清单等材料资料清单资产管理岗2审核对单位提出的资产出租、出借申请进行初步审核，确认申请内容是否符合单位的实际情况，并核对所提供的资料是否齐全和有效审核意见资产管理岗3审核主管部门对初步审核通过的申请进行审核，确认申请是否符合相关法规和政策，并提出意见审核意见主管部门4审核XXX对主管部门审核通过的申请进行审核，确认申请是否符合国家和地方相关规定，并提出意见审核意见县国资局5审核资产领导办公会对XXX审核通过的申请进行审核，确认申请是否符合单位整体利益，并提出意见审核意见资产领导办公会6填写《行政事业单位资产出租出借申请表》资产管理岗根据审核意见填写《行政事业单位资产出租出借申请表》，并提交相关部门审批资产出租出借申请表资产管理岗7审批相关部门根据《行政事业单位资产出租出借申请表》进行审批，确认出租、出借事项是否符合法规和政策审批意见相关部门8根据批复意见执行资产管理岗根据审批意见执行出租、出借事项，并做好相关记录执行记录资产管理岗资局12审批XXX进行审批13根据资产处置批复进行资产处置资产使用岗根据主管部门的批复意见，进行资产处置，包括出售、出让、转让、置换等。
行政事业单位内部控制流程图
编制凭证，登记现金日记账。
序号 责任主体
工资发放流程图
工作内容及关键节点
说明
5
1 序号
人事科
责任主体
递交考勤等资料 工作内容及关键节点
人事科每月初将上月考勤表及 相关资料递交给财务部。
说明
2
财务科长
财务部进行审核
财务部结合考勤表对逐项审核。
3
会计
4
财务科
5
会计
编制工资表 审批
货物明细单、合同、固定资产入库单、其他等。
报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、党委书记 签字、局长签字
日常办公类 1、 购买办公 用品必须有购 货清单，500 元以上必须办 理出入库手 续； 2、必须有相关 负责人签字。
如办理需提前付款后补发票的经费支出，需填写支出经费审批单， 由经办人、科科主任、财务科长、分局局领导、局领导分别审核
说明
报账人将原始单据有次序粘贴在 原始凭证粘贴单上，并在粘贴单上填 写单据张数、大小写金额、用途、经 手人、日期。
出纳对票据的真实性及合理性进 行审查。
部门领导审批
根据审批权限，由部门领导进行审 核，对所发生费用的必要性、真实性 负责，并在审粘贴单上签字。
领导审批
5
出纳
5
出纳
6
出纳
报销
编制凭证
4
出纳对粘贴单填写的规范性、审 批的连续性及票据金额的准确性进 行审核。
会计根据原始单据编制记账凭证， 并签字盖章。
主管会计审核凭证的合法性，并签 字盖章。
会计人员对已审核的凭证进行账套 录入。
主管会计登录账套对已录入凭证复 核。
会计对复核过的凭证过账。
财务部工作流程图解
PPT文档演模板
财务部工作流程图解
•
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借款（资金支付）流程图
•申请人填制《借款单》、 《付款申请单》
•部门主管领导审批
•总经理审批
• 附注：
• 业务费、周转金不受 前清后借原则限制。 资金支付手续使用 《付款申请单》比照 本流程办理，并附资 金支付审批表、合同 执行情况表、专项付 款申请表
仓库盘点流程图
•盘点前做好准备工作 •登记所有帐卡
•库房物资进行码堆整理 清 理数量
•财务部盘点清理小组现场分工 安排盘点顺序进行全面盘点
•编制《盘点记录表》进行帐帐、 帐实核对
•编制《库存盘点汇总表》和差异 原因分析报告，上报总经理审批
•根据审批结果进行库存账务调 整
仓库盘点制度
1、盘点准备 • 盘点前，库管员必须将所有账卡全部登记完毕，对库
《资产负债表》、《损益表》和《现金流量表》， 《资产负债表》、《损益表》每月编制一次，《现金 流量表》一季度编制一次。 2、财务报表审核 • 月度财务报表由财务部门负责人审核；季、年度财务 报表由财务部负责人审核后，须再交总经理审核。 3、加盖印章 • 审核后的财务报表须加盖公司专用章、法人专用章和 财务负责人章后方可报送。 4、财务报表报送 • 报送时间：月报，内部报送时间为下月初12日；外 报时间为15日；年报，内部报送时间为下月初15日； 外报时间为20日。 • 报送范围：内报至财务负责人和总经理；外送至国税 局、地税局、业务银行；对外报送、提供报表数据， 需经总经理批准同意，由财务提供原件或复印件。 5、财务报表保存 • 财务报表除按规定上报外，财务部由主管会计留底保 存。 6、财务报表归档 • 年底终了，主管会计将月度报表按年装订成册，及时 送财务部档案管理员登记后，存入会计档案室
行政事业单位收支业务流程图
行政事业单位收入业务管理流程图1.收入登记及入账流程
1
流程节点说明及输出要求：
2
2.非税收入收取及缴库流程
3
流程节点说明及输出要求：
4
3.支出事前申请及审批流程
5
流程节点说明及输出要求：
6
7
4.用款计划申请及审批流程
8
流程节点说明及输出要求：
9
5.借款申请及审批流程
10
流程节点说明及输出要求：
11
12
6.报销申请及审批流程
13
流程节点说明及输出要求：
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16
7．财政直接支付申请及审批流程
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流程节点说明及输出要求：
18
19
8.财政授权支付申请及审批流程
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流程节点说明及输出要求：
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9.财政票据申领流程
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流程节点说明及输出要求：
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10.财政票据核销流程
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流程节点说明及输出要求：
28
11．公务卡报销及还款流程
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流程节点说明及输出要求：
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12.会计档案建立与保管流程
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流程节点说明及输出要求：
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13.会计档案借阅、归还流程
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流程节点说明及输出要求：
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39。
机关财务收支管理流程图
机关财务收支管理流程图机关内部人事变更流程图畜禽定点屠宰许可证审核流程图下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。
可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。
现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习，努力工作(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。
我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。
另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
(二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。
(一)201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。
201x年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。
在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。
(二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。
(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。
(四)加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。
行政单位货币资金业务流程图模板
经办人 A 开始
提出支付申请 1、
支
付 审 批
支出审批单据、 原始凭证
出纳 B
货币资金业务流程图
会计 C
审核 D
不合格
审核
盖章/签字
限额以内
付款
2、
银行对账单
付
款
和
登记现金/
记
银行日记账
会计核算ห้องสมุดไป่ตู้
账
结束
财务负责人 E 分管财务领导 F
审批 盖章/签字
金额
审批 超 出 限 额
盖章/签字
货币资金业务流程节点说明： • A1：业务部门经办人员将已履行审批手续的《支出审批单》和原始单据，提交财务部门， 提出资金支付申请； • D1：财务部门审核岗对业务部门提交的资金支付申请进行审核，审核通过在上面签字 或签章确认，传递给财务负责人审批；不通过则退回给经办人员； • E1：财务负责人对审核岗传来的《支出审批单》进行审批，并签字或签章确认，超过授 权金额的支付申请需由单位分管财务领导审批和局长办公会审批； • F1：单位分管领导或局长办公会对资金的支付申请进行审批； • B2：出纳岗收取已履行各项审批手续的资金支付申请，按规定方式支付资金。开具收据 由经办人员签字确认，将收据或银行回单交会计记账，同时登记现金或银行存款日记账； • C2：会计岗根据出纳转来的资金支付申请相关凭证、收据和银行回单登记账务； • D2：审核岗领取“银行对账单”，核对银行存款账面余额与银行对账单余额的差异，督促 会计岗与出纳岗定期对账，必要时对出纳管理的现金进行抽盘或者盘点。
行政事业单位收支业务流程图
行政事业单位收入业务管理流程图1.收入登记及入账流程
1
流程节点说明及输出要求：
2
2.非税收入收取及缴库流程
3
4
5
流程节点说明及输出要求：
6
7
4.用款计划申请及审批流程
8
流程节点说明及输出要求：
9
5.借款申请及审批流程
10
11
12
6.报销申请及审批流程
13
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7．财政直接支付申请及审批流程
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8.财政授权支付申请及审批流程
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9.财政票据申领流程
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流程节点说明及输出要求：
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11．公务卡报销及还款流程
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流程节点说明及输出要求：
30
31
流程节点说明及输出要求：
32
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13.会计档案借阅、归还流程
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行政事业单位业务流程图—经费收支总流程
业务流程图及描述2.2.1 业务流程图—经费收支总流程（1）流程图（2）关键流程节点的详细说明控制活动名称：说明：一、经费支出结构分类本单位的各项经费支出主要包括单位运转支出和项目支出。
（一）单位运转支出1.差旅费（1）交通费●出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。
●若出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当在乘坐交通工具规定等级内，选乘经济便捷的交通工具。
●乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
●出差人员机票费要严格执行公务卡结算制度，严格执行郑水【2015】340号文规定。
（2）住宿费●出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
●住宿费按出差实际住宿天数计算，超出天数或规定等级部分由个人负担。
●出差人员住宿费要严格执行公务卡结算制度。
（3）伙食补助费●伙食补助费是对工作人员因出差期间给予的伙食补助费用。
●伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算。
（4）公杂费●公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通和通讯费用支出。
2.公务用车运行费●公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等支出。
3.会议费一类会议:市党代会、市人民代表大会、市政协全会、市劳模会。
二类会议:市委全委会、市委经济工作会、市人大常委会会议、市政协常委会会议、市纪委全会;各人民团体、各民主党派和市工商联召开的全市换届会议;市委、市政府召开,市辖市党委、政府负责人及其两个以上部门负责人参加的全市综合性会议。
三类会议:市直部门召开的全市性工作会议；以市委、市政府名义召开,市辖县（市、区）党委、政府分管某项工作的负责人参加的会议。
四类会议:除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议,包括小型研讨会、座谈会、评审会等。
行政事业单位收支业务流程图
行政事业单位收支业务流程图行政事业单位收入业务管理流程图1.收入登记及入账流程收入登记及入账流程主要涉及职能科室、规划财务科、分管领导等岗位。
首先，规划财务科科长提交收入事项请示，然后依次经过审核、审批、收款进入国库和登记入账等步骤。
在这个过程中，需要确保收入的真实性、金额的准确性，并对收入进行登记。
2.非税收入收取及缴库流程非税收入收取及缴库流程主要涉及缴款义务人、规划财务科、银行等岗位。
流程开始于办理收入业务，缴款义务人进行缴款，确认到账情况并提交银行回单以及到账情况说明。
接下来，经过审核、审批等步骤，最终结束于收入登记表的登记入账。
在这个过程中，同样需要确保收入的真实性、金额的准确性，并对收入进行登记。
同时，还需要完善出纳每月扎帐与会计的财务交接手续，对收入进行核算。
以上两个流程的实施需要严格按照相关制度规定进行，确保收支业务的规范化、透明化和合法性。
任何私自截留、贪污挪用的行为都将受到法律的制裁。
2借款申请审核3分管科室领导审批4分管财务领导审批5局长审批6领导办公会审批7借款合同签订结束借款申请及审批流程是行政事业单位中非常重要的流程之一。
首先，申请人需要提出借款申请，并提交给规划财务科进行审核。
审核时需要核实申请书的真实性，并判断借款的必要性和合理性。
审核通过后，申请书需要分别提交给分管科室领导、分管财务领导、局长和领导办公会进行审批。
最后，当所有领导都审批通过后，借款合同才能正式签订。
在这个流程中，每个环节都非常重要。
申请人需要仔细填写申请书，确保写清楚借款的事项、金额、用途等信息。
审核人需要认真核实申请书的真实性，并判断借款的必要性和合理性。
审批人需要审慎判断借款的必要性和合理性，并确保借款不会对单位的财务状况造成过大的影响。
最后，借款合同的签订也需要严格按照程序进行，确保借款的合法性和安全性。
总之，借款申请及审批流程是行政事业单位中必不可少的流程之一，需要各个环节的人员认真负责，确保借款的合法性和安全性。
行政单位收支业务内部控制流程图
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行政事业单位收支业务流程图精选全文
可编辑修改精选全文完整版
行政事业单位收入业务管理流程图1.收入登记及入账流程
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流程节点说明及输出要求：
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2.非税收入收取及缴库流程
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流程节点说明及输出要求：
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4.用款计划申请及审批流程
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流程节点说明及输出要求：
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5.借款申请及审批流程
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6.报销申请及审批流程
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7．财政直接支付申请及审批流程
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8.财政授权支付申请及审批流程
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9.财政票据申领流程
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流程节点说明及输出要求：
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11．公务卡报销及还款流程
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流程节点说明及输出要求：
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流程节点说明及输出要求：
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13.会计档案借阅、归还流程
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行政事业单位业务流程图—经费收支总流程
业务流程图及描述2.2.1 业务流程图—经费收支总流程（1）流程图（2）关键流程节点的详细说明控制活动名称：说明：一、经费支出结构分类本单位的各项经费支出主要包括单位运转支出和项目支出。
（一）单位运转支出1.差旅费（1）交通费●出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。
●若出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当在乘坐交通工具规定等级内，选乘经济便捷的交通工具。
●乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
●出差人员机票费要严格执行公务卡结算制度，严格执行郑水【2015】340号文规定。
（2）住宿费●出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
●住宿费按出差实际住宿天数计算，超出天数或规定等级部分由个人负担。
●出差人员住宿费要严格执行公务卡结算制度。
（3）伙食补助费●伙食补助费是对工作人员因出差期间给予的伙食补助费用。
●伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算。
（4）公杂费●公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通和通讯费用支出。
2.公务用车运行费●公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等支出。
3.会议费一类会议:市党代会、市人民代表大会、市政协全会、市劳模会。
二类会议:市委全委会、市委经济工作会、市人大常委会会议、市政协常委会会议、市纪委全会;各人民团体、各民主党派和市工商联召开的全市换届会议;市委、市政府召开,市辖市党委、政府负责人及其两个以上部门负责人参加的全市综合性会议。
三类会议:市直部门召开的全市性工作会议；以市委、市政府名义召开,市辖县（市、区）党委、政府分管某项工作的负责人参加的会议。
四类会议:除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议,包括小型研讨会、座谈会、评审会等。
行政事业单位财务资金支出流程图
灵丘县疾病预防控制中心经费支出操作流程图资金预算财政预算安排工作经费预算外收入人员经费支出基本工资差旅费出差人依据领导批示或省市文件通知填写差旅费单据办公室主任签字财务股核实由分管财务领导审批车辆费因公租车局长批准的派车单办公室主任签字由书记或局长审批办公室办理，报销发票附派餐单车辆修理司机本人申请修理项目，办公室填好修车单报账发票、办公室签字，附修车单招待费办公室填写派餐单，分线领导签字年终决算经费支出购物相关股室填写购物单，分线领导签字200元以内由分管办公室领导审批200元以上1000元以下由书记或局长审批1000元以上的由局务会研究决定、局长审批，由办公室做好固定资产登记奖金、阳光工资等财政拨入、打入个人账户办公室审核、财务核对、分管领导签字、打入个人账户专项经费支出临时救助专项拨款30元以内由股室长签字30元以上100元以下由股室长签字、分线领导审批救助站200元以下由股室长签字、分线领导审批200元以上1000元以下由书记或局长审批经办人填写救助单各股室经办人员制好拨款电子表格和文件由股室长和分管领导签字财务股核对局长审批各股室将文件报财政局办好拨款手续，交财务股拨一卡通办公室发放或下拨各乡镇到出纳处领款日常公用经费办公室派车司机、出差补助由出车领导和办公室签字到出纳报销。