备用金盘点表
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库存现金备用金查点表
国库券张金额
债券张金额
其它
调整后实际账面余额：
现金账账面余额：
银行核定限额：
实有现金金额：
被审计单位财务部门盖章财务主管：审计人员
出纳员：年月日
库存现金备用金查点表
截止20年月日
被审计单位：编号：
审计项目名称：第页共页
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
伍元
伍角
伍分
伍拾元
贰元
贰角
贰分
贰拾元
壹元
壹角
壹分
拾元
合计金额大写
小写
已收讫未出账的账单张金额
其中：白条张Hale Waihona Puke 额已付讫未出账的账单张金额
其中：白条张金额
有
价
证
券
股票张金额
债券张金额
其它
调整后实际账面余额：
现金账账面余额：
银行核定限额：
实有现金金额：
被审计单位财务部门盖章财务主管：审计人员
出纳员：年月日
库存现金备用金查点表
截止20年月日
被审计单位：编号：
审计项目名称：第页共页
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
伍元
伍角
伍分
伍拾元
贰元
贰角
贰分
贰拾元
壹元
壹角
壹分
拾元
合计金额大写
小写
已收讫未出账的账单张金额
其中：白条张Hale Waihona Puke 额已付讫未出账的账单张金额
其中：白条张金额
有
价
证
券
股票张金额
备用金使用明细表
随票据一起邮寄到公司由办事处内勤完成抵票详细标注办事处月份各200Байду номын сангаас号姓名职务办公费会议费招聘费用其他个人借支备注伙食补助房租费推广费商务经费市场运营费医保联谊费用费用明细长签字
办事处 办事处
开支金额 （元） 往返开会 市内交 电话费 差旅费 通费
月份各级人员费用 月份各级人员费用
200
序号
姓名
职务
网费
水电费
运杂费 邮寄费
１ ２ 3 4 5 6 7
合计 制表人： 分线省区经理签字： 大区经理签字： 销售管理部部长签字
备注:随票据一起邮寄到公司(由办事处内勤完成）抵票详细标注
各级人员费用现款开支备用金使用明细表 各级人员费用现款开支备用金使用明细表 备用金使用
00 年 月 日
费 办公费 会议费 招聘 费用 用 其他 明 个人借支 细 备注 伙食补 助 房租费 推广费 医保 商务 市场运营 联谊 经费 费 费用
售管理部部长签字：
销售财务部部长签字：
单位：元 招投 标联 谊费 用
招商联 谊费
办事处 办事处
开支金额 （元） 往返开会 市内交 电话费 差旅费 通费
月份各级人员费用 月份各级人员费用
200
序号
姓名
职务
网费
水电费
运杂费 邮寄费
１ ２ 3 4 5 6 7
合计 制表人： 分线省区经理签字： 大区经理签字： 销售管理部部长签字
备注:随票据一起邮寄到公司(由办事处内勤完成）抵票详细标注
各级人员费用现款开支备用金使用明细表 各级人员费用现款开支备用金使用明细表 备用金使用
00 年 月 日
费 办公费 会议费 招聘 费用 用 其他 明 个人借支 细 备注 伙食补 助 房租费 推广费 医保 商务 市场运营 联谊 经费 费 费用
售管理部部长签字：
销售财务部部长签字：
单位：元 招投 标联 谊费 用
招商联 谊费
现金含现金备用金盘点表
1分
基准日实存与实际差额
期末账面汇率
16
存放地点：
六、期末折合本位币金额
15=11×16
监盘人：
盘点人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
日期
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因
会计主管：
说明：
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3行)
9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2行)
10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位名称
盘点日： 月 日
索引号
查 账 核 对 记 录
现 金 盘 点 记 录
项目
行次
币别：
币别：
面额
币别：
币别：
张(枚)数
金 额
张(枚)数
金 额
一、盘点日账面库存余额
1
100元
盘点日未记账收入( 张)金额
2
50元
盘点日未记账支出( 张)金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
基准日实存与实际差额
期末账面汇率
16
存放地点：
六、期末折合本位币金额
15=11×16
监盘人：
盘点人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
日期
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因
会计主管：
说明：
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3行)
9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2行)
10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位名称
盘点日： 月 日
索引号
查 账 核 对 记 录
现 金 盘 点 记 录
项目
行次
币别：
币别：
面额
币别：
币别：
张(枚)数
金 额
张(枚)数
金 额
一、盘点日账面库存余额
1
100元
盘点日未记账收入( 张)金额
2
50元
盘点日未记账支出( 张)金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
备用金收支结余明细表
项目 备用金领用 对应颜色部分报销回款 差价补费 展会用手提样品押金 备用金领用 备用金领用 对应颜色部分报销回款 差价补费 展会用手提样品押金 备用金领用 备用金领用 对应颜色部分报销回款 差价补费 展会用手提样品押金 备用金领用 备用金领用
结束日期 2021/5/15
存入 情况说明 上海展会备用金
10,000.00 2021/5/14
垃圾袋32*52 50捆
￥
3,605.80 2021/5/15
得力美工刀10把+刀片5盒
￥
1,250.00 2021/5/16 物流部2000个编织袋0.575/个
￥
1,251.00 2021/5/17
展架1套
支出
备用金余额 ￥ 结束日期
54,168.80 备用金总额
2021/5/15
￥
8,293.40
支出
金额（元）
支出项目报销情况说明
￥
60.00
天丰楼下旺角烟酒店替票
￥
59.80 旗舰店购买，采购部行政部各一枚
￥
93.00
￥
810.00 新增员工用，企业部2个、财务部1个
￥
1,320.00
淘宝购买，工厂精洗设备用
￥
1,330.00
淘宝购买
￥
17.90
河北保定刘欢 1月7日
XX经销商自费差价
上海展会备用金
XX经销商自费差价
上海展会备用金
XX经销商自费差价
上海展会备用金
XX经销商自费差价 XX经销商自费差价
备用金收支
存入
备用金收支明细表
备用金总额
￥
62,423.20
结束日期 2021/5/1