工资及相应级别报销管理制度
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司的报销管理制度
公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有员工。
三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。
第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。
2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。
3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。
4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。
5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。
二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。
第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。
二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。
三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。
四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。
第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。
二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。
三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。
四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。
五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。
第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。
二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。
三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。
四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。
五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。
第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。
公司费用报销管理制度范本（3篇）
公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。
2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。
如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。
3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。
员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。
财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。
如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。
4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。
同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。
四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。
2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。
3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。
五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。
2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。
3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。
六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。
2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。
3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。
七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。
2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。
3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自2月1日起试行。
公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
公司工资等级管理制度
公司工资等级管理制度一、总则为了更好地管理公司的人才队伍，激发员工的工作积极性和创新能力，提高公司整体绩效，公司特制定本工资等级管理制度。
二、适用范围本工资等级管理制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
三、工资等级的设定1. 工资等级由公司的人力资源部门负责根据员工的岗位、工作经验、工作表现等因素综合考量来设定。
2. 员工的工资等级根据公司的薪酬体系进行划分，主要包括以下几个等级：初级等级、中级等级、高级等级等。
3. 每个等级内根据员工在该等级的表现和工作年限等情况，再具体划分为若干级别，以确定员工的具体工资水平。
4. 公司会定期对工资等级进行调整，以确保员工的工资水平与市场水平保持一定的竞争力和适应性。
四、工资的构成1. 员工的工资主要由基本工资和绩效工资两部分组成。
2. 基本工资是员工的固定工资，主要根据员工的工作等级和级别来确定。
3. 绩效工资是员工的绩效表现所对应的工资，根据员工的工作绩效、创新能力、工作态度等因素来确定。
4. 除基本工资和绩效工资外，公司还根据员工的特殊情况和公司的政策，提供一定的福利和奖励。
五、工资的核算和发放1. 公司会根据员工的实际出勤情况、绩效表现等因素，进行工资核算。
2. 工资发放周期为每月一次，公司会在每月底将员工的工资发放到员工的银行账户中。
3. 公司还会根据员工的薪酬报告和薪酬需求，定期进行薪酬水平的调整。
六、工资调整和晋升1. 员工的工资调整主要有两种形式，一种是基本工资的调整，一种是绩效工资的调整。
2. 基本工资的调整主要由人力资源部门负责，根据员工的工作岗位、工作表现等因素综合考量来确定。
3. 绩效工资的调整主要由员工的直接主管负责，根据员工的具体工作表现和绩效情况来确定。
4. 员工的晋升主要根据员工的绩效表现、工作能力、工作经验等因素综合考量来确定，晋升后工资会相应调整。
七、奖惩机制1. 公司会根据员工的工作表现、创新能力、工作态度等因素设立奖惩机制。
公司员报销管理制度
公司员报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的报销管理制度，加强对公司财务的监管，提高公司整体管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工的报销管理事务。
第三条报销管理制度是公司财务管理的一个重要环节，要求员工必须认真遵守，不得擅自变更或违反。
第四条公司财务部门是报销管理的具体实施单位，负责对员工报销事务进行审核、审批和监督。
第二章报销申请流程第五条员工在完成公务或因工作需要发生费用支出时，应按照公司规定的报销流程进行报销。
第六条员工应在费用支出后的三个工作日内填写报销申请表，并附上相关费用票据和发票。
第七条报销申请表应包括费用明细、支出事由、金额等详细信息，并需经直接主管审批签字后提交财务部门审核。
第八条财务部门应在收到报销申请后的三个工作日内进行审核，对费用的合理性、真实性进行核实，如有问题应及时与申请人联系。
第九条通过审核的报销申请应及时支付，如有异常情况需向上级主管汇报。
第十条公司应加强业务出差管理，对费用支出进行规范和控制，确保公款使用合理有效。
第三章费用标准管理第十一条公司设定了一系列的费用标准，员工在报销时应严格按照标准执行。
第十二条公司对各类费用支出都有具体的限额和规定，如有超标情况应提前向上级主管申请。
第十三条公司对特殊费用支出有更加细致的管理，如住宿、交通、餐饮等，要求员工提供详细的票据和费用明细。
第十四条公司鼓励员工在公务出行中尽可能选择经济实惠的方式，避免出现不必要的费用支出。
第四章监督与处罚第十五条公司设立专门的内部审计部门，负责对公司内部的财务管理进行监督和检查。
第十六条公司对违反报销管理制度的员工将给予相应的处罚，情节严重者将按公司规定进行处理。
第十七条公司建立了举报制度，鼓励员工对违规行为进行举报，保护公司的财产安全。
第十八条公司将对公司内部的财务管理不端行为进行严肃处理，保护公司的正常运营和员工的合法权益。
第五章附则第十九条本制度最终解释权归公司财务部门所有。
报销制度
费用报销及出差制度（一）日常费用报销：日常费用是指日常办公活动中发生的各种业务经费和办公费用。
各项费用的报销，必须填写《工作费用报销单》经部门负责人和财务审核签字后，报总经理批准，方可办理报销。
1、报销项目：除以下规定的项目以外，其他费用不予报销：A 办公费用：办公费指日常办公耗用的电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）、办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）、邮寄费、话费、水电费、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费。
此类事项由行政部负责，以最节约公司成本为原则，可自由选择采购地点。
B 技术经费：技术经费指技术人员处理技术问题所需要购买相关工具（如螺丝、手电筒、钳子、扳手等）而产生的费用。
C 业务经费：业务经费指销售人员因工作需要而宴请、赠送礼品、交际应酬所产生的各项费用。
D 特别打车费：特别打车费指因工作任务紧急或交通限制不得不打车时产生的打车费用，员工报销此类费用时需要作详细说明。
其他原因产生的打车费用不予报销。
2、报销期限：所有员工的日常费用报销必须附确因工作产生的实际发票或收据，并填写《工作费用报销单》，经部门负责人审批签字后，于次月1日前交至财务核实，企业于发放当月工资时一并报销，不能提供上述材料者不予报销。
3、费用审批：所有员工任何工作费用预算超限额者（主管级别300元/次，普通销售/运营人员200元/次，技术人员100元/次，行政人员300元/次），须填写《工作费用申请单》，交至行政部，经总经理签字批准后方可支出，否则不予报销。
4、报销凭证：所有员工在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
凭证须满足以下标准：A 发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，清晰可见。
B 票面字亦清晰，内容填写完整，无损坏模糊、涂改、伪造等痕迹。
C 报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
劳务支出不应取得商业零售发票，商业采购不应取得服务发票，即支出费用要有相对应的发票和项目，且凭证必须是当时从事工作所产生的实际票据，不可造假，否则不予报销，经查实将从当月工资中扣除造假票额的2倍。
公司员工报销管理制度
公司员工报销管理制度
一、目的和原则
本制度旨在明确员工因公发生的费用报销流程，确保费用的合理性、真实性，防止财务风险，提高资金使用效率。
所有员工在进行费用报销时，应遵守诚信、合规、节约和效率的原则。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、采购费等各类因公支出的费用报销。
三、报销条件
1. 报销费用必须是为公司业务活动发生的合理费用。
2. 报销费用必须有合法有效的原始凭证支持。
3. 报销费用必须符合公司预算管理和费用控制的要求。
四、报销流程
1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据和证明材料。
2. 直接上级审核：员工提交报销单后，需由直接上级进行审核，确认费用的合理性和必要性。
3. 财务部门复核：直接上级审核通过后，报销单转至财务部门进行复核，确保费用的准确性和合规性。
4. 总经理审批：对于超出一定金额的费用报销，需由总经理最终审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门在规定时间内完成费用的支付工作。
五、注意事项
1. 员工应当在费用发生后的规定时间内提交报销申请。
2. 发票或票据应当清晰、完整，不得涂改、伪造。
3. 对于特殊或大额的费用报销，员工需提前申请预算，并在费用发生后提供详细的说明或报告。
4. 任何违反本制度的行为，公司将视情节严重程度进行处理，直至追究法律责任。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，以公司最新发布的制度为准。
职工福利费用报销管理制度
职工福利费用报销管理制度第一章总则第一条福利费用报销的目的和范围为了保障职工的权益，提高员工的满意度，本制度旨在规范职工福利费用的报销管理，确保费用的合理使用和限制滥用情况的发生。
本制度涵盖了公司各类合规福利费用的报销范围。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部职工及相关福利费用报销，包含但不限于员工医疗保险、商业保险、交通津贴、住房补贴等福利费用。
第二章职工福利费用报销管理第三条报销申请1.职工在享受福利费用后，应在规定的时间内填写《福利费用报销申请表》，并附上相关凭证，如费用发票、费用明细等。
2.报销申请表的填写应准确无误，包含报销费用明细、金额、开票单位等信息。
如有虚假叙述或恶意隐瞒，将承当相应的法律责任。
第四条报销审批1.职工提交的报销申请将由上级领导进行审批。
各级领导应对申请进行审核，确保报销费用的真实、合理和合规。
2.审批过程中如发现申请存在问题，领导有权要求申请人予以补正或调整。
第五条费用核算1.审批通过的报销申请将由财务部门进行费用核算。
核算过程中应对费用明细进行核查，确保符合相关规定。
2.如发现费用明细有疑点或不合规的情况，财务部门有权要求申请人供应进一步的解释和相关证明。
第六条报销流程1.报销申请应依照规定的流程进行，包含填写报销申请表、上级审批、财务核算等环节。
2.在规定时间内完成报销流程，逾期未报销的申请将被视为无效。
第七条报销标准1.福利费用的报销标准由公司内部进行订立，并定期更新。
2.报销标准应参考相关法律法规，同时结合公司的实际情况进行订立。
第八条费用限制1.除非经过特殊申请和批准，福利费用的报销应在公司规定的限制范围内进行。
2.对于超出限制范围的费用，应由申请人自行承当。
第九条资金支出1.经过财务核算并通过的报销申请，费用将依照公司规定的时间和方式进行支出。
2.资金支出应遵从相关财务流程和制度，确保资金的安全和正确使用。
第三章监督与追责第十条监督机制公司将建立福利费用的监督机制，负责监管报销流程的合规性和费用的合理性。
国际贸易公司工资及相应级别报销管理制度
国际贸易公司工资及相应级别报销管理制度第一章总则第一条为了规范公司的工资及报销管理，提高公司的管理效率和员工的工作积极性，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括固定员工、合同工、实习生等。
第三条公司工资及报销管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保员工权益得到保障。
第四条公司应按时足额支付员工工资，并根据国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。
第二章工资管理第五条公司工资构成包括基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、津贴等。
第六条基本工资是根据员工所在地区、职务、工作年限等因素确定的。
第七条岗位工资是根据员工所在岗位的职责和要求确定的。
第八条绩效工资是根据员工的工作业绩和贡献度确定的。
第九条奖金包括年终奖、项目奖金、优秀员工奖金等，具体办法由公司另行制定。
第十条津贴包括交通补贴、通讯补贴、加班补贴等，具体办法由公司另行制定。
第十一条公司每年进行一次工资调整，根据公司经营状况、物价水平、员工绩效等因素综合考虑。
第十二条员工晋升、岗位调整时，应及时调整工资待遇，确保员工工资与工作职责相匹配。
第十三条公司应建立健全员工工资档案管理制度，保存员工工资相关资料，确保资料的真实、完整、准确。
第三章报销管理第十四条公司报销主要包括差旅费、办公费、业务招待费、设备购置费等，具体报销范围和标准由公司另行制定。
第十五条员工报销应遵循真实性、合法性、合理性原则，严禁虚报、多报、重复报。
第十六条员工报销应填写完整的报销单据，并提供相关证明材料，如有需要，还应附上相关合同、发票等。
第十七条员工报销金额在 1000 元以下（含 1000 元）的，由部门负责人审批；金额在 1000 元以上的，由公司总经理审批。
第十八条部门负责人应对报销单据的真实性、合法性进行审核，如有疑问，可要求提供相关证明材料。
第十九条公司财务部门负责对报销单据进行汇总、核算，并及时支付报销款项。
第二十条公司应建立健全报销管理制度，对报销流程、报销单据、报销款项等进行严格管理，确保报销工作的顺利进行。
公司报销管理制度6
公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。
二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。
2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。
3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。
三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。
2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。
3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。
四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。
2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。
五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。
2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。
六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。
2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。
七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。
2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。
八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。
2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。
以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。
费用报销管理制度
费用报销管理制度一、目的为加强公司成本管理，合理控制各项费用支出，规范和完善费用报销流程和标准，特此制定此制度。
二、适用范围本制度适用于本公司及其子分公司进行相关费用报销的所有员工。
三、定义3.1费用报销由各审批人在职责权限范围内审批，对于不符合报销程序有损公司利益的报销请求，财务部门有权拒绝办理。
3.2费用报销范围包括但不限于：差旅费、福利费、业务招待费、会议费、办公费、邮电通讯费、修理费、培训费、服务费、运输费、租赁费、咨询费等。
3.3报销人需对报销业务内容及发票的真实性、合法性负责。
四、职责4.1 业务部门：对费用发生进行合理的预算控制，并对本部门发生的费用的真实性、合理性、合法性进行初步审核，确认所有支付是符合公司利益的。
4.2 行政管理部：负责公司经理级以上人员的机票、火车票、住宿的预定，按本制度要求的人员级别标准进行预订。
4.3 财务部门：对费用报销单据及所附资料进行审核，审核发票合规性及相关凭据的规范性，对审批完整的报销单进行费用支付，对违反本规定的支出项目有权拒绝报销。
五、费用报销总体要求5.1发票开具要求5.1.1发票取得必须合法、真实、有效，增值税专用、普通发票(含电子发票)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码，不符合规定的发票，财务部可不予报销。
5.1.2发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”等，若购买物品较多，必须附有增值税防伪税控系统开具的购货清单。
定额发票写上公司名称、日期。
发票及购货清单盖发票专用章5.1.3发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。
发现发票有误，应当退回重开。
5.1.4国外发票名称抬头为公司英文名称全称。
5.2报销单填写要求5.2.1报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，注明费用归属部门，如费用归属部门为研究院，还须注明费用归属的研发项目，便于进行研发费用归集。
最新公司费用报销管理制度5篇
最新公司费用报销管理制度5篇最新公司费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
费用报销管理规章制度
费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。
第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。
第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。
第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。
第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。
3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。
4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。
第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。
2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。
3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。
第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。
2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。
第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。
2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。
第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。
2. 签字确认费用报销申请单。
第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。
2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。
第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。
2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。
第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。
公司报销管理制度
公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。
第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。
2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。
② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。
③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。
3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。
第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。
2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。
3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。
第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。
2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。
3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。
第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。
希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。
工资及相应级别报销管理制度
工资及相应级别报销管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如管理制度、管理办法、管理规定、规程规范、条例细则、程序标准、岗位职责、管理守则、试题大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as management systems, management methods, management regulations, rules and regulations, detailed rules and regulations, procedural standards, job responsibilities, management rules, complete test questions, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工资及相应级别报销管理制度工作与生活中经常需要使用到报销，管理制度，相应，级别，工资相关的资讯，这也正越来越成为工作中的必需，为此收集整理了以下工资及相应级别报销管理制度，欢迎借鉴参考，希望对大家有所帮助。
单位报账管理制度
单位报账管理制度第一章总则第一条为规范单位报销行为，提高报销管理的效率和质量，保证单位财务的安全和合理性，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有人员的报销行为。
第三条报销管理原则：公开、公平、公正、便捷。
第四条报销管理宗旨：节约成本、提高效率、规范行为、保障利益。
第五条报销管理目标：定期进行资金权限审核、立即及时报销核销，合理合法化管理单位财务。
第六条报销管理的监督：各级领导层负责对报销行为进行监督和管理。
第七条报销管理的考核：统计单位内各部门的报销情况，进行合理化管理。
第八条报销管理的奖惩：对于表现良好的报销行为进行奖励，对于有违规行为的人员进行惩罚。
第二章报销权限第九条报销申请：单位内所有涉及财务的报销必须进行报销申请。
第十条报销权限：单位内不同职务、不同级别、不同部门的人员拥有不同的报销权限。
第十一条报销代办：报销人员可以将报销事务委托他人处理。
第十二条报销情况审核：报销人员对自己的报销事项进行审核，然后提交给上级进行二次审核。
第十三条报销发票需求：单位内所有报销事务需提供相应的发票。
第十四条报销保密：单位内所有涉及到财务的人员需对报销事务保密。
第三章报销申请第十五条报销模板：单位内存在标准的报销模板，报销人员需按照模板填写报销内容。
第十六条报销材料：报销人员需将报销事项的相关材料进行整理，然后填写报销单。
第十七条报销条款：报销人员需详细填写报销事项的条款，并在报销单上进行签名确认。
第十八条报销审批：报销单需提交给上级进行审批。
第十九条报销时间：报销事项需在规定时间内进行报销。
第二十条报销审核：审核人员需对报销事项进行仔细的审核，确保报销事项合法有效。
第二十一条审批结果：审核人员对报销事项进行批准或驳回。
第四章报销核销第二十二条报销清单：审核通过的报销事项，需编制成报销清单。
第二十三条报销支付：财务部门对报销清单进行支付。
第二十四条报销登记：报销清单需进行登记，确保报销事项的合法有效。
第二十五条报销帐目：对报销事项进行帐目管理，确保帐目的准确性。
公司报销制度
公司报销制度按照各自标准报销。
四)员工出差期间的餐费按照实报实销，标准为：1.北京、上海、广州、深圳等一线城市:总经理级及以上员工最高500元/天/人；项目经理及其他员工最高300元/天/人。
2.其他城市:总经理级及以上员工最高400元/天/人；项目经理及其他员工最高200元/天/人。
3.如员工出差的城市为员工家庭所在地，必须经总经理批准后才能依据以上标准报销。
4.两个以上员工出差的餐费原则：在限额内，总经理以上的领导可以单独用餐，其他级别员工需合理控制费用并一起用餐。
第三条业务招待费报销的规则一)业务招待费用指为了开展业务活动而发生的招待客户、供应商、合作伙伴、政府官员等人员的费用。
二)业务招待费用标准：1.每次招待费用不得超过500元，每月不得超过2000元。
2.招待费用必须有明细清单，附有被招待人员名单、单位、职务、招待时间、地点、用餐人数等信息，并由部门负责人签字确认。
3.招待费用应当在招待后的5个工作日内报销，并附有被招待人员签字确认的招待清单。
第四条其他费用报销的规则一)办公费用包括办公用品、办公设备、通讯费等。
二)培训费用包括员工参加公司内外培训的费用。
三)资料费用包括购买公司需要的各类资料的费用。
四)运杂费用包括公司运输货物、寄送文件等费用。
五)低值易耗品及小额零星采购业务包括公司日常使用的各类低值易耗品及小额零星采购业务。
六)以上费用报销应当符合公司的相关规定，有明细清单、等证明材料，并经过部门负责人审核和财务部门审批后方可报销。
总之，公司的费用报销流程及规则是为了规范公司的财务支出管理，加强财务运行效率，严格执行公司规章制度。
在报销过程中，各部门员工应当严格按照规定的审批流程和时间节点进行操作，确保费用的合理性和真实性。
同时，各项费用的累计支出原则上不得超出预算，超过规定标准的费用支出和没有正式的费用支出原则上不予报销。
源部门负责管理，报销标准按照公司规定执行。
报销程序如下：1）员工参加培训前需填写《培训申请表》，经部门负责人审批后方可报销。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工资及相应级别报销管理制度
一、基本原则
（一）一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资；
2、每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
（二）保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
（三）收入挂钩原则
1、为适应激烈的市场竞争及各事业部的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由管理层制定拟定。
其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在指标完成情况相关联；根据不同的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。
各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
（四）备案原则
1、对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司中备案，方可执行；
2、所有职能部门的人员工资等级必须在财务或人事备案（年薪制的除外）。
（五）薪酬结构
1、薪酬结构种类
1）年薪制加期权股；
2）基本工资加绩效工资加期权股；
3）基本工资加佣金（提成）制；
4）基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、基本工资可由基础工资、职务工资等构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。