计划预算流程程序文件
生产成本预算编制流程
计算水电 汽费用
生产用水电汽 费用预算表
生产管理部
研发中心
产量预算
水电汽耗用量预算 根据产量预算生产
用水电汽耗用量
生产材料消耗预算 表
房屋建筑新增及维修
表 工时定额消耗预算表
维修材料消耗预算表
制造费用预算 表
编制生产本 钱预算表
辅助生产本流程
各下属经营 单位
总裁办、 人力资源部
编制各项 费用预算
差旅费预算表 管理费用预算表
设计检验预算表 劳动保护费预算
其他表费用预算 表
工资费用预算表
低值易耗品费用预 劳保用算品表及污水处 理费用预算表
编制制 造费用 预算表
财务部
折旧预算表 水电汽标准单价
水电汽耗用量预算
产量预算 直接材料预算表
财务部 长、预 算委员 会审批
是
否
是否通过
总裁 签发
财务管理—预算的编制程序
财务管理一预算的编制程序
企业编制预算，一般应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。
（一）下达目标
企业董事会或经理办公会根据企业发展战略和预算期经济形势的初步预测，在决策的基础上，提出下一年度企业预算目标，包括销售或营业目标、成本费用目标、利润目标和现金流量目标，并确定预算编制的政策，由预算委员会下达各预算执行单位。
（二）编制上报
各预算执行单位按照企业预算委员会下达的预算目标和政策，结合自身特点以及预测的执行条件，提出详细的本单位预算方案，上报企业财务管理部门。
（三）审查平衡
企业财务管理部门对各预算执行单位上报的财务预算方案进行审查、汇总，提出综合平衡的建议。
在审查、平衡过程中，预算委员会应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整意见，并反馈给有关预算执行单位予以修正。
（四）审议批准
企业财务管理部门在有关预算执行单位修正调整的基础上，编制出企业预算方案，报财务预算委员会讨论。
对于不符合企业
发展战略或者预算目标的事项，企业预算委员会应当责成有关预算执行单位进一步修订、调整。
在讨论、调整的基础上，企业财务管理部门正式编制企业年度预算方案,提交董事会或经理办公会审议批准。
（五）下达执行
企业财务管理部门对董事会或经理办公室审议批准的年度总预算，一般在次年3月底以前，分解成一系列的指标体系，由预算委员会逐级下达各预算执行单位执行。
预算评审及结算审计应提供资料清单目录
预算评审及结算审计应提供资料清单目录一、预算评审资料清单目录：1.预算编制依据文件：包括企业年度计划、战略规划、市场调研报告等相关文件。
2.预算编制流程图：详细描述预算编制的各个环节和流程。
3.预算编制指南：明确预算编制的原则、方法和步骤，指导预算编制工作的进行。
4.预算编制表格：包括预算各项科目的表格和模板，方便预算编制人员进行填写。
5.预算编制报告：对于预算编制结果的详细解释和说明，包括各项预算科目的说明和理由。
6.预算编制会议纪要：记录预算编制过程中的讨论、决策和结果。
7.预算执行情况报告：对比实际情况和预算情况，分析差异的原因和影响。
8.预算调整依据文件：包括企业经营情况、市场变化等因素的调整依据文件。
9.预算调整流程图：详细描述预算调整的各个环节和流程。
10.预算调整会议纪要：记录预算调整过程中的讨论、决策和结果。
二、结算审计资料清单目录：1.结算审计依据文件：包括企业财务报表、会计凭证、台账等相关文件。
2.结算审计流程图：详细描述结算审计的各个环节和流程。
3.结算审计指南：明确结算审计的方法和步骤，指导结算审计工作的进行。
4.结算审计报告：对于结算审计结果的详细解释和说明，包括审计意见和建议。
5.结算审计会议纪要：记录结算审计过程中的讨论、决策和结果。
6.内部控制文件：包括企业内部控制制度、审计程序和目标等相关文件。
7.风险评估报告：对企业内部控制风险进行评估和分析的报告。
8.内部控制自评报告：企业根据内部控制自评模板进行自查的报告。
9.内部控制改进方案：针对内部控制存在问题的改进方案。
10.内部控制改进落实情况报告：对内部控制改进方案的落实情况进行评估和分析的报告。
以上是预算评审及结算审计资料清单目录的基本内容，不同企业和具体情况可能会有所差异，需要根据实际情况进行调整。
同时，为了保证审计的完整性和准确性，企业需要及时提供相关资料，并配合审计工作的进行。
历史数据和现行政策的准确性和真实性对于审计结果的准确性具有重要意义，因此在提供相关资料时需要注意核实和确认。
部门预算编制管理软件操作流程
(5)若需增加经济科目可点击“新增记录”新增，新增基本支出项目同过“新增项目” 新增，删除基本支出项目可点“删除项目”。
提示审核仅做为审核参考内容，提醒注意的事项。出现红色数据无误可以忽略只有强制审核通过的数据才可以上报主管
部门或财政部门。单击
功能菜单。单击
按钮。在〖业务类型〗下拉
列表中选择审核的业务类型，选择全部。（图4-2）
图4-2
选择完成后，系统根据预设的数据审核要求，将存在错误的信息显示出来，根据提示修正错误。 填报数据保存后在进行审核。
在图2-4中，如果选择【否(N)】按钮，则通过功能菜单“系统初始化”的“
接收系统初始化数据
功能实现数据库初始化操作
注意：不得在非本年度的数据库中导入本年度数据，下发（上报）文件禁止重命名操作。
3.1业务操作—登录界面
业务操作流程
首先，在 基础资料中 ，
进行基础信
息录入操作；其次，在部门预算编审中
，进行单位基本支出填报，最后在项目管理中
5.查询报表—输出报表
单位数据录入完毕且审核无误后，可以通过【查询报表】功能完成数据的汇总查看。
单击
功能菜单，选择
完成支出项目数据的汇总。
在单位名称列表中，将需要汇总的单位勾选上，然后点击
按钮，选择下面的
某一选项，等待系统完成数据的汇总。
注意：如果看到报表是有颜色的，说明数据还没检索过，要先查询报表页。
1.软件安装
1、上一年使用的部门预算管理系统仍可正常运行（输出报表可正常查
预算管理流程
预算管理流程预算管理是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的财务稳健和经营效率。
一个科学合理的预算管理流程能够帮助企业实现财务控制和资源分配的有效管理，从而提高企业的经营效益和竞争力。
下面我们将介绍一套完整的预算管理流程，帮助企业建立起科学的预算管理体系。
首先，制定年度预算。
企业在每年的年初，应该制定出当年的预算计划，包括资金收入、支出、投资、财务费用等各个方面的预算。
这个过程需要与各个部门进行充分沟通，了解各个部门的需求和计划，从而形成整体的年度预算计划。
其次，编制部门预算。
在年度预算计划确定之后，各个部门需要根据自身的实际情况，制定出部门的预算计划。
这个过程需要部门经理和财务人员充分沟通，了解部门的需求和目标，从而制定出符合实际情况的部门预算。
接着，审核和调整预算。
部门预算编制完成之后，需要进行审核和调整。
财务部门需要对各个部门的预算进行审核，确保各个部门的预算计划符合整体的年度预算计划。
如果有不合理或者不符合要求的地方，需要及时调整和完善，以确保整体的预算计划的科学性和合理性。
然后，执行预算计划。
一旦预算计划确定并通过审核，各个部门就需要按照预算计划进行执行。
这个过程需要各个部门严格按照预算计划进行支出和投资，确保不超支和浪费。
同时，财务部门需要对各个部门的执行情况进行监控和检查，及时发现问题并进行调整。
最后，总结和评估。
在年度预算执行结束之后，企业需要对整体的预算执行情况进行总结和评估。
这个过程需要对预算执行的情况进行全面的分析和评价，找出问题和不足之处，并提出改进和完善的建议。
同时，也需要对预算计划进行修订和调整，为下一年度的预算管理做好准备。
综上所述，一个科学合理的预算管理流程能够帮助企业实现财务控制和资源分配的有效管理。
通过制定年度预算、编制部门预算、审核和调整预算、执行预算计划以及总结和评估的一系列流程，企业可以建立起科学的预算管理体系，提高经营效益和竞争力，实现可持续发展。
工程造价工作流程
工程造价工作流程一、工程招标流程1、根据项目质量计划、工程方案或工程图纸，预算部会同工程部拟定工程采购计划。
2、预算部根据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价的类别：一万元以下；一万元至五万元（含伍万元）；五万元以上。
3、预算部根据采购计划会同工程部拟定招标文件（预算部拟定经济费用指标、工程部拟定技术质量指标），向合格供方单位发放招标通知（电话或书面均可）。
4、工程分类定标：由工程部和预算部在合格供方单位中选择1~3家进行比较分析，然后共同确定中标单位。
由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家，采用邀标形式，在总经理助理的主持下，由工程部和预算部相关人员参加召开定标会，共同议标确定中标单位。
所有涉及方案及图纸的招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底，给定标会议提供经济参考指标。
向投标单位反馈信息：及时通知中标单位，并通知该单位到工程部衔接工程施工或供货要求，并及时签定采购合同。
及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强公司招标的公平性。
二、合同签定流程1、预算部经办人根据招标谈判约定条件，结合公司前期合同样本起草合同草案（技术质量及工期指标由工程部提供），该草案内容是经施工单位认可的内容。
2、将合同草案交律师审阅。
3、施工单位签字盖章后的合同，签交与律师审核见证。
4、合同经办人、工程预算主管、总经理助理签字认可。
5、甲方总经理签字，并盖合同专用章。
6、合同一式八份，甲方留六份，返乙方单位两份。
工作内容：1、根据投标文件及图纸，做好相关准备工作2、根据清单主材价格，进行市场询价，对比材料价差，为投标报价做好准备。
3、根据相关清单子目，向相关分包单位及厂家询价综合单价及主材价4、根据招标文件下浮系数，做好成本分析5、根据招标文件要求，编制商务标，并且对照招标文件认真检查6、投标前，对照招标文件认真检查，商务标及技术标，准备好投标物品7、带好相关物品，到开标现场，做好开标记录8、根据招标文件和图纸，到施工现场勘探地形，根据实际情况，看看那些有利于有可能以后做大签证的地方，相对应清单子目价格不能降多，如挖土方、淤泥、沟槽、填方石渣等等。
通信工程概预算编制流程
通信工程概预算编制流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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经营计划管理程序文件范文
经营计划管理程序文件范文一、目的。
咱做这个经营计划管理程序啊，就是为了让咱公司的经营活动像一列行驶在铁轨上的火车，稳稳当当又目标明确地朝着赚钱和发展的方向跑。
简单说呢，就是让公司上下都清楚要干啥、啥时候干、咋干，避免大家像没头的苍蝇乱撞，保证公司的经营效益越来越好。
二、适用范围。
这个程序适用于咱公司里所有跟经营计划相关的事儿，不管你是制定计划的高层大佬，还是负责执行计划里某个小任务的基层小伙伴，都得按照这个程序来哦。
就像玩游戏得遵守游戏规则一样，咱这是为了让公司这个大团队能高效协作。
三、职责分工。
# （一）高层管理团队。
这些大佬就像是领航员，负责制定公司的总体经营战略和年度经营目标。
他们得站得高、看得远，结合市场趋势、公司的资源和能力，定出那个让大家努力奔跑的大方向。
比如说，大佬们决定咱们下一年要在某个新兴市场抢占多少份额，或者推出几款超级酷炫又赚钱的新产品。
# （二）各部门负责人。
每个部门的老大就像是各个小战队的队长。
他们要根据公司的总体经营目标，制定出本部门的详细经营计划。
这就好比队长要根据大的作战战略，安排队员们具体怎么冲锋陷阵。
销售部门得计划怎么提高销售额，生产部门得规划好产量和质量怎么保证，财务部门得算好钱怎么花、怎么赚。
而且部门之间还得互相通气，就像不同战队之间要互相配合，不能各干各的，不然整个计划就乱套了。
# （三）基层员工。
基层的小伙伴们可是计划的执行者，就像战场上的士兵。
虽然你们可能没有参与制定计划，但你们的每一个小行动都关系到整个计划的成败。
按照部门老大制定的计划，认真做好自己手头的工作，有啥问题及时反馈，就像士兵发现前方有个大坑，得赶紧告诉队长一样。
四、经营计划的制定。
# （一）收集信息。
1. 内部信息。
首先得看看咱公司自己的情况。
财务部门要提供财务数据，像过去一年赚了多少钱、花了多少钱、还有多少家底儿。
生产部门要说说产能、设备状况，是机器都嗷嗷叫着能满负荷生产呢，还是有些设备老是闹脾气需要维修。
计划预算流程程序文件
1目的及适用范围1.1为了配合公司战略计划的实施，协调组织各部门的工作，有效监控成本、费用等支出，明确管理经营者的工作责任和业绩要求，并为绩效考评提供基本的依据，特制定本程序。
1.2本程序文件适用于某计划预算管理。
1.3本程序文件由某制定，其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从年月日起执行。
2职责2.1公司董事会负责对年度预算大纲、公司整体预算和预算调整的审定。
2.2总经理负责审核年度、季度公司整体预算，并对依据预算制定的部门月度计划进行审定。
2.3公司财务部负责汇编公司财务性预算；办公室负责汇编公司非财务性预算。
2.4公司各部门经理负责拟定部门预算3计划预算流程：3.1公司办公室组织召开公司年度计划讨论会，由董事长、董事会成员、董事会秘书、总经理、总监、主要中层经理共同参加。
完成年度经营目标的拟订，并交董事会审批。
3.2办公室根据董事会审定后的经营目标，拟定公司预算大纲，并将指标分解到各部门。
3.3办公室负责发布预算大纲，并组织各部门开展预算工作。
3.4公司各部门由部门经理负责拟定部门预算。
3.5财务部负责汇编公司财务性预算，办公室负责汇编公司非财务性预算。
3.6办公室召开由总经理、各部门经理参加的预算协调会议，讨论、平衡各项预算，提交总经理初审。
3.7董事会完成对公司年度预算的审定，由董事会秘书室备案，并由办公室下达执行预算通知。
3.8预算执行过程中，若计划预算与实绩出现较大差异，需对预算进行调整。
预算调整的原因有两种，一是原预算执行后发生偏差，二是原预算制定时对未来预计不足发生偏差。
预算调整按季度进行。
3.9公司办公室组织总经理、公司部门经理参加的预算工作季度总结会，同时确定下几个季度的预算目标。
3.10办公室组织召开由总经理、总监、公司各部门经理参加的预算协调会议，讨论、平衡各项预算。
3.11公司各部门根据预算协调会议讨论结果，调整相关预算项目。
3.12若未对全年经营目标进行调整，则由总经理批准后执行。
APQP程序文件及完整表格
公司所开发 的新产品或 产品变更的 先期策划。
3.0职责 3.1总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程提 供支持。
3.2项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划 小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。
技术部人员应具备的技能：能够熟练的使用计算机及Office、CAD、CAE等办公软件；能够熟悉公司的产品 质量先期策划控制程序；能够熟练的进行DFMEA/PFMEA的分析。各相关部门应具备的技能：具备配合多功能小 组进行产品质量先期策划的能力；具备各部门工作应有的能力。对技术人员、各部门及多功能小组的现有能 力进行确认，当不存在上述能力时，立即组织培训并评价其有效性，以便满足相关人员应具备的技能。
将确认结果记录于产品工程规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。
项目小组 负责材料规 范的确认， 确认后形成 材料规范。
针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评 审。
将确认结 果记录于材 料规范确认 表中。将评 审结果记录 于产品设计 信息检查表 中。
文件名称 产品质量先期策划控制程序 文件编号 文件版次
1.0目的
4.0过程分析图
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项 目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成 本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
C）质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率；
D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。
汽车行业程序文件中英文版-程序文件目录
汽车行业程序文件中英文版-程序文件目录汽车行业程序文件中英文版程序文件目录一、设计与开发程序1、产品概念设计程序 Product Concept Design Procedure市场调研与需求分析 Market Research and Demand Analysis创意构思与概念生成 Creative Conception and Concept Generation 概念评估与筛选 Concept Evaluation and Screening2、工程设计程序 Engineering Design Procedure详细设计与计算 Detailed Design and Calculation材料选择与规格确定 Material Selection and Specification Determination设计验证与优化 Design Verification and Optimization3、样车制作与测试程序 Prototype Manufacturing and Testing Procedure样车制造工艺规划 Prototype Manufacturing Process Planning样车组装与调试 Prototype Assembly and Debugging性能测试与评估 Performance Testing and Evaluation二、采购与供应链管理程序1、供应商选择与评估程序 Supplier Selection and Evaluation Procedure潜在供应商搜寻 Potential Supplier Searching供应商资质审核 Supplier Qualification Audit实地考察与评估 Onsite Inspection and Evaluation2、采购订单管理程序 Purchase Order Management Procedure采购需求确定 Purchase Requirement Determination订单下达与跟踪 Order Placement and Tracking交货验收与入库 Delivery Acceptance and Warehousing3、供应链风险管理程序 Supply Chain Risk Management Procedure风险识别与评估 Risk Identification and Evaluation风险应对策略制定 Risk Response Strategy Formulation风险监控与预警 Risk Monitoring and Early Warning三、生产制造程序1、生产计划与调度程序 Production Planning and Scheduling Procedure订单分解与排产 Order Decomposition and Production Scheduling资源配置与产能规划 Resource Allocation and Capacity Planning进度跟踪与调整 Progress Tracking and Adjustment2、工艺过程控制程序 Process Control Procedure工艺流程设计与优化 Process Flow Design and Optimization作业指导书制定 Work Instruction Formulation过程检验与质量控制 Process Inspection and Quality Control3、设备管理与维护程序 Equipment Management and Maintenance Procedure设备选型与采购 Equipment Selection and Purchase设备安装与调试 Equipment Installation and Commissioning日常维护与保养 Daily Maintenance and Repair四、质量控制与检验程序1、进料检验程序 Incoming Inspection Procedure原材料检验标准制定 Raw Material Inspection Standard Formulation 抽样方案与检验方法 Sampling Plan and Inspection Method不合格品处理 Nonconforming Product Handling2、过程检验程序 Inprocess Inspection Procedure工序检验点设置 Inspection Point Setting in Processes检验记录与统计分析 Inspection Record and Statistical Analysis质量问题反馈与处理 Quality Problem Feedback and Handling3、成品检验程序 Finished Product Inspection Procedure成品检验标准制定 Finished Product Inspection Standard Formulation 全项目检验与抽样检验 Fullitem Inspection and Sampling Inspection 检验报告与质量证书 Inspection Report and Quality Certificate五、销售与市场推广程序1、市场调研与分析程序 Market Research and Analysis Procedure市场趋势研究 Market Trend Research竞争对手分析 Competitor Analysis消费者行为研究 Consumer Behavior Research2、销售渠道管理程序 Sales Channel Management Procedure经销商选择与合作 Dealer Selection and Cooperation销售渠道拓展与优化 Sales Channel Expansion and Optimization渠道绩效评估与激励 Channel Performance Evaluation and Incentive3、客户关系管理程序 Customer Relationship Management Procedure客户信息收集与管理 Customer Information Collection and Management客户投诉处理与满意度调查 Customer Complaint Handling and Satisfaction Survey客户忠诚度培养 Customer Loyalty Cultivation六、售后服务程序1、售后服务政策制定程序 Aftersales Service Policy Formulation Procedure保修范围与期限确定 Warranty Scope and Period Determination售后服务费用标准制定 Aftersales Service Cost Standard Formulation 服务承诺与条款说明 Service Commitment and Clause Explanation2、维修与保养服务程序 Repair and Maintenance Service Procedure服务预约与接待 Service Reservation and Reception故障诊断与维修方案制定 Fault Diagnosis and Repair Plan Formulation维修作业与质量检验 Repair Work and Quality Inspection3、配件供应与管理程序 Spare Parts Supply and Management Procedure配件库存管理 Spare Parts Inventory Management配件采购与配送 Spare Parts Purchase and Distribution配件质量控制 Spare Parts Quality Control七、人力资源管理程序1、招聘与选拔程序 Recruitment and Selection Procedure岗位需求分析 Job Requirement Analysis招聘渠道选择 Recruitment Channel Selection面试与评估流程 Interview and Evaluation Process2、培训与发展程序 Training and Development Procedure培训需求调查 Training Requirement Survey培训计划制定与实施 Training Plan Formulation and Implementation 培训效果评估与反馈 Training Effect Evaluation and Feedback3、绩效考核与薪酬管理程序 Performance Appraisal and Compensation Management Procedure绩效指标设定 Performance Indicator Setting绩效考核评估 Performance Appraisal Evaluation薪酬计算与发放 Compensation Calculation and Distribution八、财务管理程序1、预算编制与控制程序 Budget Preparation and Control Procedure预算目标设定 Budget Target Setting预算编制流程 Budget Preparation Process预算执行监控与调整 Budget Execution Monitoring and Adjustment2、成本核算与控制程序 Cost Accounting and Control Procedure成本项目分类与核算方法 Cost Item Classification and Accounting Method成本分析与控制措施 Cost Analysis and Control Measures成本降低与优化方案 Cost Reduction and Optimization Plan3、财务报表编制与审计程序 Financial Statement Preparation and Audit Procedure财务数据收集与整理 Financial Data Collection and Arrangement报表编制规范与流程 Statement Preparation Specification and Process 审计配合与整改 Audit Cooperation and Rectification。
用款计划及付款流程及制度
用款计划及付款流程及制度款计划及付款流程及制度通常是指一个组织或企业在使用资金方面的规划、流程和制度安排。
下面是一个简单的款计划及付款流程及制度的例子，供参考。
款计划款计划是一个组织或企业根据其经营需要和财务状况制定的资金使用规划。
它通常包括以下几个方面：1.预算制定：根据预测的收入和支出情况，制定一个年度预算计划。
这个计划需要对各个部门或项目的资金需求进行评估和分配，并确定预算限额。
3.资金分配：将可用资金按照预算计划的需要进行分配。
这通常涉及到各个部门或项目的经费分配和使用。
4.资金管理：对资金的使用进行管理和监控，确保资金合理而有效地使用，并根据需要进行调整。
支付流程及制度是一个组织或企业在进行支付及报销时所遵循的程序和规定。
它通常包括以下几个步骤：1.申请提交：员工或部门需要支付费用或报销费用时，需按照制定的程序填写相应的申请表格，并附上相关的支持文件，如发票、合同等。
2.审批流程：申请提交后，需要经过一定的审批流程。
这通常包括不同层级的审批人对申请进行审核和批准。
4.授权支付：一旦申请审核通过，财务部门会进行支付。
这可能包括向供应商支付货款、向员工报销费用等。
5.记账和存档：支付完成后，财务部门会将相关的支付记录进行记账，并进行存档。
这有助于后续的财务核算和审计工作。
6.监控和调整：财务部门会定期监控支付流程和制度的执行情况，并进行调整和改进。
这有助于提高流程的效率和透明度。
款计划及付款流程及制度的重要性款计划及付款流程及制度对于一个组织或企业的财务管理至关重要。
它可以帮助组织做出明智的财务决策，确保资金的合理分配和有效使用。
同时，它还可以提高支付的透明度和准确性，减少潜在的财务风险。
款计划及付款流程及制度还可以提高组织内部的合作和协调。
通过明确的分工和责任，不同部门之间的沟通和协作会更加顺畅，从而提高工作效率和减少错误。
总结款计划及付款流程及制度是一个组织或企业财务管理的重要组成部分。
计划管理控制程序文件
计划管理控制程序文件一、引言计划管理控制程序文件是指为了有效管理和控制项目、任务或活动的执行过程，而编制的一系列文件和规范。
本文将介绍计划管理控制程序文件的重要性及其基本内容。
二、项目目标项目目标是计划管理控制程序文件的基础，它明确了项目的最终目标和预期成果。
项目目标应该是具体、可衡量的，并且必须与组织的整体战略目标相一致。
三、项目计划1. 项目计划是指将项目目标分解为可操作的任务和活动，并为其分配资源和时间的过程。
项目计划应该包括以下内容：- 项目的工作分解结构（WBS）：将项目任务和活动分解为更小的、可管理的单元。
- 项目里程碑计划：标明项目关键节点的时间点和预计完成时间。
- 资源分配计划：确定项目所需资源的种类和数量，并分配到各个任务和活动中。
- 时间计划表：将任务和活动安排在时间轴上，以确定其开始和结束时间。
- 风险管理计划：识别项目风险并制定相应的应对策略。
四、项目监控1. 项目监控是指对项目执行过程进行实时监测和评估，以确保项目按照计划进行并达到预定目标。
项目监控应包括以下内容： - 成本控制：监控项目成本的支出情况，及时发现并采取措施解决超支问题。
- 进度控制：跟踪项目进度的实际情况，确保项目按计划进行，并及时调整进度安排。
- 质量控制：监控项目执行过程中的质量，确保项目交付的成果符合预期质量标准。
- 风险控制：识别和评估项目风险，采取相应措施降低风险对项目的影响。
五、项目报告项目报告是对项目执行情况进行记录和汇报的文件。
项目报告应包括以下内容：1. 工作进展报告：记录项目执行过程中各个任务和活动的进展情况，包括已完成、正在进行和未开始的工作。
2. 成本报告：汇总项目的实际成本支出和预算情况，提供项目成本的整体控制情况。
3. 进度报告：记录项目的实际进度和计划进度的对比情况，及时发现和解决进度偏差问题。
4. 风险报告：总结项目的风险情况和控制措施的实施效果，为项目决策提供参考依据。
工程预算审核程序
工程预算审核程序
工程预算审核程序是指对工程预算进行逐项审核、调整和审批的一系列操作流程。
以下是一个常见的工程预算审核程序：
1. 提交工程预算：负责编制工程预算的人员将预算文件提交给审核部门或相关负责人。
2. 检查预算准确性：审核部门或相关负责人对预算文件进行检查，确保预算准确无误，并核对是否符合工程的需求和要求。
3. 核算费用：根据工程预算文件，核算各项费用，包括人工、材料、设备、劳务等费用。
4. 比较分析：将核算的费用与之前的预算进行比较和分析，找出可能存在的偏差和不合理之处。
5. 调整预算：根据比较分析的结果，必要时对预算进行调整，确保预算合理、准确。
6. 再次审核：将调整后的预算再次提交给审核部门或相关负责人进行审核，确保调整后的预算符合要求。
7. 审批预算：审核部门或相关负责人根据审核结果，决定是否批准预算。
8. 通知相关部门：一旦预算被批准，相关部门将被通知进行后续的工程开展。
9. 监督控制：审核部门或相关负责人将对工程预算执行情况进行监督控制，确保预算得到合理执行。
需要注意的是，不同的组织和项目可能会根据实际情况对预算审核程序进行微调或加入额外的步骤。
预算及计划流程.doc
预算及计划流程
流程概要
流程图
备注：
情感语录
1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了
11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。
想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过。
全面预算的具体流程
一、全面预算的具体流程厂全面预算系统于2014年10月份全面启动，具体包括预算编制、控制、分析,覆盖范围包括原油生产成本项目、管理费用项目、基建管理费项目。
具体流程如下：一、编制流程1、每月15前编制次月预算，由预算员进行线上操作，生成月度预算明细表送单位负责人、主管厂领导审批签字后，日常预算直接送预算办；预算外、超预算项目的预算申请书完成审批程序后送预算办，待审批通过后调整相关预算项目指标。
其中，报送预算办资料包括：审批好的预算明细表、汇总表、各预算项目的预算依据；审批好的预算外、超预算项目的预算申请书及具体预算依据；2、归口管理预算项目由各预算执行部门填报，归口部门审核，归口部门根据审核通过的数据汇总预算明细表，经单位负责人、主管厂领导审核批准后送预算办。
其中，报送预算办资料包括：审批好的预算汇总表、明细表、各预算项目的测算依据；3、预算办于15-17日审核汇总整理完毕，形成厂月度预算明细表，上报厂预算管理委员会，由厂预算管理委员会审议通过下达月度预算；4、预算办于18日-19日，根据最终审议通过的厂月度预算上报公司预算办。
二、控制流程1、各部门预算项目由预算员按具体要求汇集整理，同时进行线上操作提交费用结算单后；经本单位负责人、主管厂领导签字审批（特殊费用需经厂长签字审批，具体参照相关规定）；属于归口管理项目需归口单位负责人签字审批，并由归口部门预算员线上审核；2、日常预算以及除涉及多部门发生的归口管理预算项目均由各部门预算员负责线上操作及线下审批传递流程；涉及多部门发生的归口管理预算项目（即年度目标责任书签订下达归口管理项目，如道路维护费、修理费、外协作业费、材料费、职工薪酬等，)由各费用发生部门预算员负责线上操作及线下审批传递流程；4、完成上述操作后送财务资产科，由相关会计人员对报账资料等进行审核，并由相关人员签字确认通过后，送预算办相关人员处进行系统审核确认后，由预算办打印出具费用结算单；5、完成上述操作后，按相关审批程序送副总会计师、总会计师处签字确认。
预算编制控制流程+预算执行控制流程
预算编制控制流程+预算执行控制流程1 预算编制控制流程预算编制控制流程序责任配合/支持不相容监督检查相关业务流程号部门/人部门职责方法制度检查预算目标预算《预算编制1 财务部编制是否符合公司1(下达年度预算目委员会管理细则》发展战略目标标和预算编制条件公司相关部门《成本费用 2(公司各部门编制编制的预算草本部门预算草案核算制度》、2 各部门财务部审批案是否符合公《预算编制司规定的编制3(汇总、审核管理细则》各部门预算草案条件检查财务部是4(召开企业预算《预算编制3 财务部各部门审批否按规定进行平衡会议，修正预算管理细则》汇总、审核 5(审议形成年度全检查预算平衡面预算方案预算财务部、编制《预算编制4 会议是否按规委员会各部门审批管理细则》 6(下达年度预算指定召开标或财务指标预算检查年度全面《预算编制5 董事会编制委员会预算方案管理细则》检查下达主要预算编制《预算编制6 财务部财务预算指标委员会审批管理细则》的相关文件2 预算执行控制流程预算执行控制流程序责任配合/支持不相容监督检查相关业务流程号部门/人部门职责方法制度检查资金支出申《预算执行1 各部门财务部审批请是否在预算范1(根据业务需要提责任制度》围之内出资金支出申请具有审检查申请是否按《预算执行2(依据权限范围 2 批权限财务部申请相关规定进行审进行审核审批责任制度》的人员核审批检查业务的开展3(开展业务《预算执行 3 各部门财务部审批是否按审批结果控制制度》进行 4(编制预算执行台账和反馈表检查预算执行台《预算执行 4 各部门财务部审核账的真实性、准责任制度》 5(整理、汇总并形确性成预算执行报告检查预算执行报《预算执行 6(组织开展预算 5 财务部各部门审核告是否符合企业责任制度》执行情况检查的相关规定检查预算执行情7(提供预算执行预算委《预算执行资料和数据 6 财务部执行况是否按相关程员会责任制度》序和规定进行 8(分析并形成预算执行检查报告检查预算执行资《预算执行 7 财务部各部门审核料和数据的准确责任制度》性预算委检查预算执行报《预算执行8 财务部审批员会告的规范性责任制度》。
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计划预算流程程序文件
程序文件计划预算流程2003年月日起生效文件号编制
审核批准版次1.0 日期日期日期共2页
第1页1 目的及适用范围1.1 为了配合公司战略计划的实施，协调组织各部门的工作，有效监控成本.费用等支出，明确管理经营者的工作责任和业绩要求，并为绩效考评提供基本的依
据，特制定本程序。
1.2 本程序文件适用于沈阳有线计划预算管理。
1.3 本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属
于。
1.4 本程序文件从2003年月日起执行。
2 职责2.1 公司董事会负责对年度预算大纲.公司整体预算和预算调整的审定。
2.2 总经理负责审核年度.季度公司整体预算，并对依据预算制定的部门月度计划进行审定。
2.3 公司财务部负责汇编公司财务性预算；办公室负责汇编
公司非财务性预算。
2.4 公司各部门经理负责拟定部门预算3 计划预算流程：
3.1 公司办公室组织召开公司年度计划讨论会，由董事长.董事会成员.董事会秘书.总经理.总监.主要中层经理共同参加。
完成年度经营目标的拟订，并交董事会审批。
3.2 办公室根据董事会审定后的经营目标，拟定公司预算大纲，并将指标分解到各部门。
3.3 办公室负责发布预算大纲，并组织各部门开展预算工作。
3.4 公司各部门由部门经理负责拟定部门预算。
3.5 财务部负责汇编公司财务性预算，办公室负责汇编公司非财务性预算。
3.6 办公室召开由总经理.各部门经理参加的预算协调会议，讨论.平衡各项预算，提交总经理初审。
3.7 董事会完成对公司年度预算的审定，由董事会秘书室备案，并由办公室下达执行预算通知。
3.8 预算执行过程中，若计划预算与实绩出现较大差异，需对预算进行调整。
预算调整的原因有两种，一是原预算执行后发生偏差，二是原预算制定时对未来预计不足发生偏差。
预算调整按季度进行。
3.9 公司办公室组织总经理.公司部门经理参加的预算工作季度总结会，同时确定下几个季度的预算目标。
3.10 办公室组织召开由总经理.总监.公司各部门经理参加的预算协调会议，讨论.平衡各项预算。
3.11 公司各部门根据预算协调会议讨论结果，调整相关预算项目。
程序文件计划预算流程2003年月日起生效文件号编制审核批准版次1.0 日期日期日期共2页
第2页3.12 若未对全年经营目标进行调整，则由总经理批准后执行。
若需对全年经营目标进行调整，需报董事会批准，董事会完成对公司季度预算的审定，由办公室备案，并由办公室下达执行预算通知。
3.13 若董事会未通过，由公司财务部和办公室分别负责对预算进行修改，直至通过总裁审核。
4 相关文件4.1 计划预算流程
5 记录5.1 《公司年度计划》
5.2 《公司年度预算》5.3 《部门年度计划》5.4 《部门年度预算》。