审计客人预付押金及退款程序
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2.1
检查《现金支出单》的日期、房号、客人姓
名或公司名、所退款原因、退款金额同帐单
是否相符。
认真仔细
2.2
检查是否有经办收银、领款客人签字确认，领 款客人的签字是否与RC、帐单、《保证金单》 上的签字相符。
认真仔细
2.3
检查是否回收客人的《保证金单》。如客人遗 失《预付款通知单》，是否复印客人证件并要 求客人在《保证金单》红联上签字说明及大 堂副理签名批准。
认真仔细
2.4
检查现金支出单据是否连号使用，有无涂改 痕迹。
认真仔细
2.5
将所有现金支出单金额相加与电脑中支款
总数进行核对
认真仔细
3
跟进处理
3.1
如以上审核有疑问，应挑出账单复印传递给 相关部门处理。
按公司规定
相关资料:
工作标准与程序
工作任务：
审计客人预付押金及退款程序
序ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
版本号：
部门：财务部职位：审计
签发人：
批准人：
呈送： 抄送：
生效日期：
修订日期:
目的:
1、严格前台收银处的现金管理
2、保证酒店的现金安全。
工作流程图:
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
预付款押金审核
1.1
审核住客《保证金单》是否正确，有无收款 人和客人双方在签名栏签名，预交款项与入 住天数和房类是否相符。
认真仔细
1.2
《保证金单》是否联号，作废《保证金单》是否写明原因，是否盖作废章，客人入住所 交押金是否全部入电脑。
认真仔细
1.3
审核《保证金》内容包括团体名、公司名、客 人姓名、收到日期、房号、币种、金额。
认真仔细
1.4
将所有《保证金单》金额相加与电脑中押金 总数进行核对是否一致。
认真仔细
2
退款审核
检查《现金支出单》的日期、房号、客人姓
名或公司名、所退款原因、退款金额同帐单
是否相符。
认真仔细
2.2
检查是否有经办收银、领款客人签字确认，领 款客人的签字是否与RC、帐单、《保证金单》 上的签字相符。
认真仔细
2.3
检查是否回收客人的《保证金单》。如客人遗 失《预付款通知单》，是否复印客人证件并要 求客人在《保证金单》红联上签字说明及大 堂副理签名批准。
认真仔细
2.4
检查现金支出单据是否连号使用，有无涂改 痕迹。
认真仔细
2.5
将所有现金支出单金额相加与电脑中支款
总数进行核对
认真仔细
3
跟进处理
3.1
如以上审核有疑问，应挑出账单复印传递给 相关部门处理。
按公司规定
相关资料:
工作标准与程序
工作任务：
审计客人预付押金及退款程序
序ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
版本号：
部门：财务部职位：审计
签发人：
批准人：
呈送： 抄送：
生效日期：
修订日期:
目的:
1、严格前台收银处的现金管理
2、保证酒店的现金安全。
工作流程图:
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
预付款押金审核
1.1
审核住客《保证金单》是否正确，有无收款 人和客人双方在签名栏签名，预交款项与入 住天数和房类是否相符。
认真仔细
1.2
《保证金单》是否联号，作废《保证金单》是否写明原因，是否盖作废章，客人入住所 交押金是否全部入电脑。
认真仔细
1.3
审核《保证金》内容包括团体名、公司名、客 人姓名、收到日期、房号、币种、金额。
认真仔细
1.4
将所有《保证金单》金额相加与电脑中押金 总数进行核对是否一致。
认真仔细
2
退款审核