财务组织结构图
集团财务管理组织架构图
银行出纳
现金出纳
总体规划架 构思想
集团财务管控体系
支撑战略
集中控制
精细管理
价值创造
预算管理体系 税务筹划体系
集团及产业公司财务管控权责界面 总部核心能力、组织结构、人员配置
财务人员委派管理
统一管理、集中运作、预 算统筹、核算集成、风险
控制
资金管理体系 风险管理体系
集团财务信息化搭建
财务总监
集团财务 本部经理
集团财务 控制产业 公司经理
集团集成财务组织架构
财务经理 税务经理 投资经理 审计经理
预算经理 融资经理 资金管理经理 外派驻...处 经理
产业公司财务经理
财务主管 税务主管 投资主管 审计专员 预算主管 成本控制主管 融资主管 资金主管
会计
出纳
总账会计 明细账会计会计 资产会计 收入会计 成本会计 费用会计 往来会计 信用ห้องสมุดไป่ตู้计 财务分析 。。。 预算专员 成本控制专员
财务部组织架构及岗位职责
财务部组织架构及岗位职责第一条财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
第二条本制度适用于xx科技有限公司的全体财务部员工。
第三条财务部门组织结构图如下图所示。
财务部门组织结构图第四条财务部工作职责1．负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
2．负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3．负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
4．负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
5．负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台账。
6．负责组织债权债务的清理和催收工作。
7．负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
8．定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
9．定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
10．参与公司投资项目的可行性研究。
11．参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
12．完成公司领导交办的其他工作。
第五条财务经理岗位职责：1．在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2．贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。
3．负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施。
4．组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果。
5．组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。
6．负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成。
7．负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
财务部组织结构图及部门职责
财务部组织结构图及部门职责一、财务部组织结构图二、公司财务部门职能在财务经理的直接领导下，财务核算和管理\控制成本\合理避税\监督检查各项流程执行情况, 监管各项目部财务状况\编制财务报表。
三、岗位职责（一）财务主管1、负责财务部日常管理工作，定期的进行财务分析工作。
2、负责主持报表年审、税务申报、协助工商年检等工作。
3、指导和审计公司及项目部的财务情况，综合分析公司财务经营情况，编写公司内部财务报表，进行财务预测。
审核每日上报的《现金日记帐》并汇总、统计上报。
（二）公司会计1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。
2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责有关报表的编制。
（三）公司出纳1、负责公司收支现金的登记、统计、分类、汇总。
定期盘点库存现金和有关票据，及时核对账务.2、负责公司各项目部及公司月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。
3、负责报销单据的复核工作。
4、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。
（四）项目经理1、项目经理为所在项目部第一财务责任人,管理项目部的各项费用并负责审核，必须配合公司财务对项目部费用审核控制。
2、对项目部员工的工资标准、考核、福利待遇，向公司提供合理建议。
3、负责项目部维护工程项目的经营管理，控制工程成本，提高经济效益；4、财务人员休假其间兼职财务工作。
（五）项目部财务人员、后勤主管1、对公司财务部负责,配合项目经理负责项目部财务管理和费用支出。
2、认真执行现金管理制度，要做到收入有记录，支出有签字。
3、及时登记《现金日记账》，现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、月末与项目经理核对账目，并盘点现金库存，编制《月末现金盘点表》。
5、现金业务要严格按照财务制度制定的规定，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
6、按时编制《工资表》。
上报工资表时必须包含附件：考勤汇总表、人员变动、额度变动、扣款、借款汇总。
财务部组织架构和详细的岗位职责
财务部组织架构和超详细的岗位职责总则1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
2、本制度适用于XX有限公司的全体财务部员工。
财务部门组织结构图三财务部工作职责1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
6、负责组织债权债务的清理和催收工作。
7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
9、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
10、参与公司投资项目的可行性研究。
11、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
12、完成公司领导交办的其他工作。
四财务部各岗位职责财务经理岗位职责1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；6、负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
财务部组织架构及岗位职责
财务部组织架构及岗位职责一总则财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
二财务部门组织结构图三财务部工作职责1 负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
2 负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3 负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
4 负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
5 负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
6 负责组织债权债务的清理和催收工作。
7 负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
8 定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
9 定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
10 参与公司投资项目的可行性研究。
11 参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
12 完成公司领导交办的其他财务工作。
四财务部各岗位职责财务经理岗位职责1 在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；3 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；4 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；5 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；6 负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；7 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；8 并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
9 负责审核公司的报表、记帐凭证。
财务部组织架构及岗位职责
财务部组织架构及岗位职责一总则1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考察工作；参与经营投资决策；有效利用责任公司各项资产；努力提高经济效益。
1.2 本规章制度适用于XX集团的全体财务部责任公司员工。
二财务部门或科室组织结构图三财务部工作职责3.1 负责责任公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
3.2 负责编制并执行责任公司年度、月度财务收支计划。
3.3 负责各类经济合约的审批核准，按规定的程序和条件核付各类款项。
3.4 负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
3.5 负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
3.6 负责组织债权债务的清理和催收工作。
3.7 负责与银行、审计、税务及社保等相关部门或科室的业务联系工作。
3.8 定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
3.9 定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
3.10 参与责任公司投资项目的可行性研究。
3.11 参与制定责任公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
3.12 完成责任公司领导交办的其他工作。
四财务部各岗位职责4.1 财务经理岗位职责4.1.1 在责任公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门或科室员工全面完成本部职责范围内的各项工作任务；4.1.2 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门或科室的工作联系，加强与有关部门或科室的协作配合工作；4.1.3 负责组织责任公司财务管控规章制度、会计成本核算规程、成本管控会计监督及其有关的财务专项管控规章制度的拟定、修改、补充和实施；4.1.4 组织领导编制责任公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；4.1.5 组织领导本部门或科室按上级规定和要求编制财务决算工作；4.1.6 负责组织责任公司的成本管控工作。
财务部组织机构图与岗位设置图
目录财务部概述 (6)一、财务部组织机构图及岗位设置图（一）组织结构图 (7)（二）岗位设置图 (8)二、财务部岗位职责（一）财务部经理 (9)（二）外协兼文员 (10)（三）收银主管 (10)（四）前台收银员 (11)（五）后台收银员 (11)（六）信用催收员 (12)（七）夜审员 (12)（八）日审员 (13)（九）采购部经理 (13)（十）食品采购员 (14)（十一）物品采购员 (15)（十二）财务会计部经理 (15)（十三）应收帐核算员 (16)（十四）总稽核员 (17)（十五）总帐工资档案员 (18)（十六）金海湾总帐员 (18)（十七）往来帐核算员 (18)（十八）银行出纳员 (19)（十九）现金出纳员 (20)（二十）电脑系统维护员 (20)（二十一）成本财产主管 (21)（二十二）保管员 (22)（二十三）成本计划员 (22)（二十四）成本核算员 (23)（二十五）材料核算员 (23)（二十六）财产管理员 (24)（二十七）票据复核员 (24)三、财务部工作人员素质要求（一）财务部经理 (25)（二）外协兼文员 (25)（三）收银主管 (25)（四）前台收银员 (25)（五）后台收银员 (25)（六）信用催收员 (25)（七）夜审员 (26)（八）日审员 (26)（九）采购部经理 (26)（十）食品采购员 (26)（十一）物品采购员 (26)（十二）财务会计部经理 (26)（十三）应收帐核算员 (26)（十四）总稽核员 (26)（十五）总帐工资档案员 (26)（十六）金海湾总帐员 (26)（十七）往来帐核算员 (27)（十八）银行出纳员、现金出纳员 (27)（十九）电脑系统维护员 (27)（二十）成本财产主管 (27)（二十一）保管员 (27)（二十二）成本计划员 (27)（二十三）成本核算员、材料核算员、票据复核员…………………27（二十四）财产管理员 (28)四、财务部工作规（一）前台结账收款工作规 (29)1、散客结账收款工作流程………………………………………292、团队结账工作流程……………………………………………313、长包房结账工作流程…………………………………………324、其他零星收款工作流程………………………………………32（二）外币兑换工作规 (33)（三）各营业点收银规容与要求 (33)1、餐厅收银工作规 (33)2、餐厅收款核算流程……………………………………………33（四）收入稽核工作规 (36)（五）信用催帐工作规 (37)（六）客人贵重物品保管的管理工作规 (39)（七）采购工作规 (40)（八）验收、保管工作规 (41)（九）年度预算编制工作规 (42)（十）会计核算流程 (43)1、收入核算流程 (43)2、支出核算流程 (44)（十一）成本控制核算流程 (46)（十二）验收、保管核算流程 (47)（十二）电脑中心工作规 (48)五、财务部服务工作质量标准（一）结账收款部工作质量标准 (49)（二）外币兑换工作质量标准 (49)（三）收入审计工作质量标准 (49)（四）信用催收质量标准 (49)（五）资金管理工作质量标准 (49)（六）会计核算工作质量标准 (50)（七）综合计划分析工作质量标准 (50)（八）成本控制工作质量标准 (50)（九）财产管理工作质量标准 (50)（十）采购工作质量标准 (50)（十一）安全保卫工作质量标准 (51)（十二）电脑中心工作质量标准 (51)六、财务部管理制度（一）预算管理制度 (52)（二）统计工作制度 (58)（三）经济活动分析制度 (59)（四）酒店物价管理制度 (61)（五）部控制制度 (63)（六）资金管理制度 (65)（七）固定资产管理制度………………………………………………67（八）以部门为中心的成本管理制度 (73)（九）物资管理制度……………………………………………………78（十）低值易耗品管理制度……………………………………………83（十一）定额管理制度…………………………………………………85（十二）酒店合同管理制度……………………………………………88（十三）酒店会计档案管理制度………………………………………91（十四）采购管理制度…………………………………………………92（十五）会计电算化管理制度…………………………………………95（十六）酒店计量管理制度……………………………………………97（十七）酒店零星费用现金报销制度 (98)（十八）办公室和物料仓库安全管理制度 (99)（十九）人事管理制度…………………………………………………100（二十）电脑中心管理制度……………………………………………101（二十一）其他有关制度及规定 (102)七、财务部工作沟通与协作（一）部门部沟通与协作 (103)（二）与酒店其它部室沟通协作 (103)八、酒店财务状况和经营成果的考评 (107)九、附录：业务报表1、餐饮成本、毛利率测算表 (110)2、收银员缴款登记表 (111)3、客账日报 (112)4、外币兑换明细表 (113)5、外汇兑换日、月报表 (114)6、送件回单 (115)7、代客支款通知单 (116)8、库存现金、银行存款、出纳报告单 (117)9、财产缴回单 (118)10、支票领用单 (119)11、借款单 (120)12、冲账单 (121)13、采购用款申请单 (122)14、工程材料用料清单………………………………………………15、存货盘点明细表 (124)16、食品原料进货报告单 (125)17、食品原料进货单 (126)18、物资验收入库单 (127)19、零星物品申购单 (128)20、部门申请购物单 (129)21、物资计划采购表 (130)22、财产转移单 (131)23、财产领用单 (132)24、签订协议合同审批书 (133)25、预收款收据遗失单 (134)26、营业款长、短差错报告单 (135)27、应收账款账龄分析表 (136)28、对账通知书 (137)29、酒店结账通知书 (138)30、付账授权书 (139)31、客房优惠收费通知单 (140)32、划号单……………………………………………………………33、发票购买领用记录 (142)34、酒水进销存日报表 (143)35、总出纳报告 (144)36、现金收入日报 (145)37、营业日报 (146)财务部概述财务部是负责酒店经营计划及决算、财务管理、财产物资管理、采购管理等强化统一管理的职能部门，和为客人提供出纳兑换服务的业务部门。
财务部组织架构及岗位职责
财务部组织架构及岗位职责一总则1。
1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
1。
2 本制度适用于德信电子科技有限公司的全体财务部员工.二财务部门组织结构图三财务部工作职责3。
1 负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
3.2 负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3.3 负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
3。
4 负责内部费用的支出报销,及时办理职工各类社会保险。
3.5 负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
3。
6 负责组织债权债务的清理和催收工作。
3。
7 负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
3。
8 定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
3.9 定期分析、比较有关资料,及时编制月份、季度、年度分析报告.3.10 参与公司投资项目的可行性研究。
3。
11 参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
3。
12 完成公司领导交办的其他工作。
四财务部各岗位职责4。
1 财务经理岗位职责4。
1。
1 在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;4.1。
2 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；4。
1.3 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；4.1.4 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划.拟定资金筹措和使用方案,全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；4。
1.5 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;4。
1.6 负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成;4。
集团财务部组织架构及岗位职责
财务部组织架构及岗位职责一总则财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
本制度适用于有限公司的全体财务部员工。
二财务部门组织结构图三财务部工作职责负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
负责组织债权债务的清理和催收工作。
负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
参与公司投资项目的可行性研究。
参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
完成公司领导交办的其他工作。
四财务部各岗位职责财务总监岗位职责在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
负责审核公司的报表、记帐凭证。
负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。
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财务总监
1.工作摘要：支持公司财务战略的制定，财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财
务计划。
2.工作内容：利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持
公司财务战略规划的制定。
建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财
务监控体系，进行有效的内部控制。
制定公司运营计划，监督资金管理和预、决算。
参与公司重要事项的
分析和决策，为企业的生产经营、业务发展对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
3.职能关系：直线上级总经理直线下级财务经
财务经理
1. 工作摘要：主持公司财务预决算、核算。
会计监督和财务管理工作。
组织协调监督指导财务部日常管
理工作。
2. 工作内容：根据公司经营计划编制公司年度综合财务计划和控制标准。
建立财务管理体系。
对财务部
门日常管理进行总体控制。
精确控制和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构。
向上
级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支情况为公司高级管理人员提供财务分析，提出有效的
建议。
财务
总监
财务
经 理
财务
助理
预算主管 财务成本
控制主管 应收账款主管 资金主管 会计主管 财务分析师 投资主管 融资主管
预算专员 税务专员 核算专员 出纳员 簿记员 收银员 融资市场分析专员
投资分析
专员
3.职能关系：直线上级财务经理直线下级预算主管、财务成本控制主管、应收账款主管、资金主管、会
计主管、财务分析师、投资主管、融资主管，助手财务助理。
财务助理
1.工作摘要：协助财务经理及上级领导支持财务部日常管理工作。
2.工作内容：按照总部要求处理账务、编制各类财务报表进行财务核算。
统计各项财务运营数据。
为公
司决策提供可靠的依据。
严格执行公司财务管理制度。
协助王成财务部内的财务、会计、统计等工作。
协助完善财务管理制度。
负责与银行、税务等对外部门的联络。
协助主管完成财务部内日常事务工作。
3.职能关系：直线上级财务经理直线下级预算主管、财务成本控制主管、应收账款主管、资金主管、会
计主管、财务分析师、投资主管、融资主管。
预算主管
1.工作摘要：协助公司编制全面经营预算，负责预算的跟踪管理。
2.工作内容：协助公司建立改进预算管理体系，建立相应的执行控制机制。
根据预算监控公司日常支出，
定期进行反馈。
对预算各项指标和各部门预算情况进行监督，提交分析报告。
编制公司预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表。
定期综合分析各部门定制的简要预算执行差异和分析报告。
3.职能关系：直线上级财务经理。
直线下级预算专员。
同事务成本控制主管、应收账款主管、资金主管、
会计主管、财务分析师、投资主管、融资主管。
预算专员
1.工作摘要：协助预算主管编制公司全面经营预算。
负责预算的跟踪管理。
2.工作内容：制定公司年度全面预算，编制整个企业的财务预算及财务部门的费用预算。
综合平衡公司
各职能部门预算，经决策批准后下达实施。
汇编各部门预算草案，形成企业销售的预算、采购预算、费用预算等项目预算。
3.职能关系：直线上级预算主管
财务成本控制主管
1.工作摘要：制定全面的成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见。
2.工作内容：在各种预算基础上提出成本控制计划；进行项目清算；根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释；向上级提出有关改进系统和财务运转的建议；向上级提交财务报告。
3.职能关系：直线上级财务经理直线下级税务专员。
税务专员
1.工作摘要：负责税收计划管理、税收会计、统计等信息数据的统计和分析工作。
2.工作内容：负责编制和分配税收计划、指导组织收入工作，进行税收预测分析，负责税款征收信息的集中处理和会计核算工作，组织并检查税款征收、解库、提退等制度的执行。
负责税收票证的管理。
3.职能关系：直线上级财务成本控制主管。
应收账款主管
1.工作摘要：管理公司应收账款，向相关部门提供应收账款信息。
2.工作内容：监控制定账户的应收账款子系统，分析并调整应收账户交易和数据。
审核应收账目清单，调整应收账目差异，依据会计准则和有关规定记录会计系统中与应收账款有关的财务活动，协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑并向其提供有关信息。
3.职能关系：直线上级财务经理。
资金主管
1. 工作摘要：协助财务部门负责财务部资金运作方面的管理与操作。
2. 工作内容：负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提
高业务工作水平和工作质量。
3. 职能关系：直线上级财务经理
会计主管
1. 工作摘要：协助财务部门负责公司会计组的治理及日常财务工作。
2. 工作内容：如实反映和监督企业各项经济活动和财务收支的情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
按时编制会计表及会计制度。
定期对公司固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率等。
3. 职能关系：直线上级财务经理直线下级核算专员、出纳员、簿记员、收银员。
核算专员
1. 工作摘要：协助会计主管负责公司财务费用的成本核算
2. 工作内容：负责成本费用核算，负责成本费用会计报表编制与审核。
负责成本费用分析与反馈。
3. 职能关系：直线上级会计主管，同事出纳员、簿记员、收银员。
出纳员
1. 工作摘要：协助会计主管办理现金收付、银行结算等有关账务。
2. 工作内容：做好现金的日常管理及收付工作，及时盘点库存现金和有关报表和凭证进行核对严格执行现金管理制度和结算制度。
3. 职能关系：直线上级会计主管，同事核算专员、簿记员、收银员
簿记员
1. 工作摘要：协助会计主管为公司经济活动建立账户，记录财务交易。
2. 工作内容：在上级指导下记录组织交易，并做好各种会计凭证的保存工作。
核实、整理各种分类费用项目明细账目，准备发票以及凭单，做好财务报告。
3. 职能关系：直线上级会计主管，同事核算专员、出纳员、收银员
收银员
1. 工作摘要：协助会计主管做好公司财务活动中的收银工作。
2. 工作内容：负责公司的收银工作；以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务；掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；准确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序；严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符
3. 职能关系：直线上级会计主管，同事核算专员、出纳员、簿记员
财务分析师
1. 工作摘要：分析预测公司各种财务指标，向管理层提供建议和决策支持。
2. 工作内容：分析公司财务状况，研究行业内公司信息，对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪。
预测公司财务收益和风险。
建立公司财务管理政策和制度。
撰写财务分析报告，投资调研报告，可行性研究报告等。
3. 职能关系：直线上级财务经理
投资主管
1. 工作摘要：协助财务经理评估投资项目、方案，拟订实施计划和行动方案，向管理层提供建议
2. 工作内容：分析经济形势，对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析；计投资项目,并对其进行财务预测、风险分析；为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供公司领导和潜在客户参考；参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系。
3. 职能关系：直线上级财务经理直线下级投资分析专员。
投资分析专员
1. 工作摘要：协助投资主管评估投资项目并拟定实施计划和投资方案。
2. 工作内容：分析经济形势，对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析。
开发和维护公
司与政府有关机构、合作伙伴之间的关系；组织企业各种资格认证、技术鉴定、政府科研基金申请申报、各种荣誉申报等工作；主持公司媒体公关活动，制定并组织执行媒体公关活动计划
3. 职能关系：直线上级投资主管
融资主管
1. 工作摘要：为公司组织协调拓展融资渠道，设计实施融资方案。
2. 工作内容：建立开发公司与国内外市场的业务渠道，开拓公司对外业务融资市场，并维护与客户的关系，策划设计实施公司项目融资方案，联络与协调与部门相关的专家顾问工作。
3. 职能关系：直线上级财务经理直线下级融资专员。
融资市场分析专员
1. 工作摘要：确保公司运作的资金需求，做好公司资金的合理调度。
2. 工作内容：负责协调公司与融资机构的关系，建设公司的融资信誉和融资渠道。
负责处理和融资机构之间的具体工作，配合主管经理监控融资规模，降低融资成本，对资金使用进行管理。
协助融资主管处理结算业务，顺理内部结算关系。
3. 职能关系：直线上级融资主管。