外勤人员报销制度MTY09-管理文件SW14

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外勤出差费用报销管理规定

外勤出差费用报销管理规定12020年4月19日外勤、出差费用报销管理规定一、目的：为规范员工出差及加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。

二、范围：公司全体员工，报销时间为：星期一、三、五。

三、外勤：（一）定义：1、员工因工作需要，经直属上级（主管及以上领导）批准外出办理公务，当日能够返回公司的，是为外勤。

2、因工作需要，派往分公司支援、常驻的，不属于外勤。

（二）交通：1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外勤人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。

2、交通工具只限公交车、长途大巴车、摩托车，特殊情况如需乘坐出租车，需事先向部门经理及以上职级领导说明，经批准后方可乘坐报销。

3、说明：摩托车如无法取得票据，经部门经理审核、（副）总经理审批后可给予报销。

（三）误餐补贴：1、误餐定义：因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐；其补贴标准时间段如下：（1）中餐误餐：中午11：30----13：30因公连续在外者；（2）晚餐误餐：下午19：00----21：00因公连续在外者；（3）注：必须满足规定时间段内连续工作这一条件方可视为误餐；2、补贴标准如下：3、误餐补贴依据：（1）误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭外勤外出签批单，及由外勤人员在返回时到保安处作登记，并由保安见证签名，否则，将不予外勤补助。

行政专员统计审核后，在当月工资中一并支付。

（2）必须如实填报，严禁弄虚作假，也不准借卡给别人在饭堂买东西又报销误餐费，否则取消该餐误餐费报销资格，严重作假者按两倍以上重罚处理。

（3）误餐必须有正规签批的《外勤申请单》或《用车申请单》作为依据，否则无效。

（4）本表由保安每周上交登记表给人事专员进行核查统计，在每月的工资中发放。

4、备注：由于业务需要，公司安排员工到相关单位参加各种会议、培训及从事其它工作，协作单位或者主办方已经提供餐饮的，公司不再给予餐费补贴。

公司外勤人员报销制度范本

公司外勤人员报销制度范本第一条总则为了规范公司外勤人员的费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有外勤人员，包括销售人员、市场人员、客户服务人员等因公外出执行任务的员工。

第三条报销范围及标准1. 交通费：外勤人员因公外出产生的交通费用，包括公共交通工具票价、出租车费、长途汽车费、汽油费等。

报销标准按实际发生费用计算，需提供合法票据。

2. 住宿费：外勤人员因公外出产生的住宿费用。

报销标准按实际自理住宿天数计算，标准为每人每天250元，超标准部分自理。

需提供合法住宿发票。

3. 餐费：外勤人员因公外出产生的餐费。

报销标准按实际发生费用计算，每人每餐最高报销80元，单日最高报销200元。

需提供合法餐饮发票。

4. 通讯费：外勤人员因公外出产生的通讯费用，包括手机话费、宽带费等。

报销标准按实际发生费用计算，需提供合法通讯发票。

5. 业务招待费：外勤人员因公外出产生的业务招待费用。

报销标准按实际发生费用计算，每人每次最高报销500元。

需提供合法业务招待发票。

6. 其他费用：外勤人员因公外出产生的其他合理费用，如办公用品、差旅用品等。

报销标准按实际发生费用计算，需提供合法发票。

第四条报销流程1. 外勤人员应在业务发生时取得相应合法票据，并于报销期限内提交报销申请。

2. 报销申请应包括：报销人姓名、部门、职务、外出时间、目的地、费用项目、费用金额、合法票据等。

3. 报销申请经部门负责人审核签字后，提交财务部门进行报销审核。

4. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后进行报销支付。

5. 报销支付完成后，财务部门将报销凭证归档保存。

第五条审核与审批1. 部门负责人对外勤人员的报销申请进行审核，审核内容包括：真实性、合理性、合法性等。

2. 财务部门对报销申请进行复核，复核内容包括：报销项目、报销标准、发票合法性等。

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标题：市场专员报销须知和规定1．目的为了规范市场专员报销费用的管理，明确报消范围，特制定本制度。

2．适用范围：本制度适用于所有市场专员。

3．职责：3．1本程序商务部归口管理；3．4财务部门协助。

一）长途车票：必须按实际行程贴票，尽量在始发站上车，如偶遇中途上车的情况，必须在票的背面注明：年/月/日某地-----某地二）市场专员维护费用于一般性市场维护和开发请主任用餐。

1.使用前必须提前通知主管经理，说明消费理由，经理批准后方可使用。

2.使用后必须索取正式发票并附清楚的说明条进行报销。

3.说明条内容必须注明：请客原因、被请人姓名、单位、人数、金额、电话、请客后所达到的效果。

4.一次招待费用中不能出现多家餐厅的票据。

三）发票台头：从2008年7月22日起，取得的各种发票（餐费、住宿、购货发票等），付款单位必须写全称，不得写个人或空白，否则不予报销。

注：蒙太因公司全称：北京蒙太因医疗器械有限公司茵普兰公司全称：北京茵普兰科技发展有限公司兰德尔公司全称：北京兰德尔医疗器械有限责任公司褐堡餐馆：北京褐堡餐馆有限公司朋歌温饺子厂：北京朋歌温冷冻食品有限责任公司沃尔克公司：湖北沃尔克医疗器械有限公司四）所报销的长途票、住宿票（含市、县的本地发票）的日期、行程、地点必须和出差计划一致。

差费食宿标准和所报销的实际食宿费用的差，可单独用住宿票冲抵，餐票最多可报30元/天。

五）交通费尽量应有当地发票，并检查是否加章。

（含市、县）六）市内车费不可以冲抵餐费和住宿费。

七）实报的交通费必须在票后注明：某地-----某地八）长驻外地专员：必须单独附说明条写清：实际工作天数，不发生住宿天数、休息日期。

备查条十）差旅报销单：无论大小写均不能涂改，否则此票据作废。

十一）技术部的相关票据必须由主管负责人在票据背面签字后方可报销。

十二）中铁，快件邮寄费的报销需单独写支出（不包括邮票）。

十三）招待费、礼品，餐费不得替票，一次招待费不得有两家(含)以上餐馆发票,北京专员的工具消毒费除外。

员工出差费用报销管理制度

员工出差费用报销管理制度一、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差费用报销。

二、费用报销的范围和限制1.可报销的费用包括：差旅交通费、住宿费、出差期间的伙食费等与出差任务相关的费用。

2.不可报销的费用包括：个人娱乐、购物、医疗等非出差任务相关的费用。

3.若出差任务需要发生其他特殊费用，需提前向公司申请，并提交相关证明，经公司批准后可以报销。

三、报销申请和审批1.出差人员在出差结束后的五个工作日内必须填写《差旅费用报销申请表》并提交至行政部门。

2.行政部门接到申请后，应在三个工作日内进行审核。

审核内容包括费用是否合规、是否有必要性等。

3.若审核结果为通过，行政部门应在五个工作日内将费用报销给员工。

4.若审核结果为不通过，行政部门应向员工说明原因，并给予适当的解释。

四、费用标准和报销限额1.各项费用标准和报销限额应根据公司制定的差旅政策执行。

2.各项费用标准和报销限额必须合理且与市场价位相符，以防止员工恶意虚报费用。

3.超出报销限额的费用，员工需要提供额外证明材料，并经过公司批准后方可报销。

五、费用凭证的保存1.出差人员需要妥善保管与差旅费用相关的凭证，包括票据、发票、合同等相关材料。

2.各项费用凭证应详细填写出差任务的时间、地点、目的等信息，并确保凭证的真实性和有效性。

3.出差人员应在出差结束后的三十个工作日内将费用凭证交至行政部门进行查验和存档。

六、违规处理1.若员工在出差费用报销过程中发现虚报、夸大事实等行为，公司有权停止报销并视情况对员工进行相应的纪律处分。

2.若员工利用出差费用报销渠道进行个人非法获利，公司将依法追究其法律责任，并给予相应的处罚。

七、其他事项1.出差人员在出差期间必须遵守公司的相关规定和要求，并保持出差过程中的形象和行为，不得影响公司的形象和利益。

2.行政部门应加强对员工出差费用报销的监督和核查，发现问题及时进行处理并向公司领导层汇报。

本制度自颁布之日起生效，如有需要，可根据实际情况进行适度调整和补充。

外勤人员费用报销方案

外勤人员费用报销方案一、目的为了做到按实报销,同时激励员工积极性，特制定此方案。

二、适用范围销售公司全体外勤人员。

包含交通费及餐费标准，不含通讯费。

三、内容（一）、带车人员油费定额补贴标准1、业务人员（家用、商用、小家电）车油补贴依据业务员当月销售完成率进行车油定额补贴。

务补贴标准如下：档次餐费（每餐）定额油补（元/月）上限报销条件一区二区三区A 15 1500 1800 2200 任务完成率90%（含）以上B 12 1300 1600 2000 任务完成率75%（含）~90%C 9 1100 1400 1800 任务完成率60%（含）~75%D 6 900 1200 1600 任务完成率60%以下档次油补（元/月）报销条件A 600 上一年度总任务完成率100%（含）以上B 500 上一年度总任务完成率85%（含）~100%C 400 上一年度总任务完成率70%（含）~85%D 200 上一年度总任务完成率70%以下岗位性质餐费（每餐）定额油补（元/月）上限一区二区三区管理岗12 1300 1600 2000 普通岗9 1100 1400 1800（二）、无车人员费用报销标准按实际外出地点公交来回程票按实报销，设定上限额，但不以上限额为统计，以实际发生票额核计。

档次餐费（每餐）交通费（元/天）上限备注一区二区三区A 15 50 60 70 任务完成率100%（含）以上B 12 42 52 60 任务完成率85%（含）~100%C 9 35 42 50 任务完成率70%（含）~85%D 6 22 32 40 任务完成率70%以下岗位性质餐费（每餐）交通费（元/天）上限备注一区二区三区管理岗12 50 60 70 经理级别以上技术岗10 40 50 60 含经理助理、主管普通岗8 30 40 50 含不考核业绩的业务岗位（三）、区域划分一区：城区、万江、大岭山、石碣、高步二区：常平、东坑、横沥、企石、石排、石龙、大朗、寮步、长安、虎门、沙田、厚街、中堂、麻涌、洪梅、道窖、茶山、望牛墩三区：谢岗、桥头、塘厦、凤岗、清溪、樟木头、黄江（四）、报销要求1、车油定额补贴的人员在报销时除提供油票外，另附当月加油的打印缴费清单票，以当月清单小票总额报销。

外派员工报销管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司外派员工报销行为，确保公司资金使用合理、合规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外派员工，包括因公出差、参加培训、执行任务等需要报销的费用。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性和节约性原则。

第二章报销范围第四条外派员工报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票、地铁、公交等公共交通费用。

2. 住宿费：包括酒店住宿费、民宿住宿费等。

3. 餐饮费：因公出差期间，按公司规定的标准报销餐饮费用。

4. 通讯费：因公出差期间，按公司规定的标准报销通讯费用。

5. 办公费：因公出差期间，因工作需要产生的打印、复印、邮寄等费用。

6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章报销流程第五条外派员工报销流程如下：1. 外派员工在出差结束后，应及时填写《外派员工报销单》，并附上相关票据。

2. 《外派员工报销单》经外派员工所在部门负责人审核签字后，报送财务部门。

3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

4. 报销款项通过公司银行账户直接支付给外派员工。

第四章报销标准第六条外派员工报销标准如下：1. 交通费：根据出差地与公司所在地之间的距离，按照公司规定的交通费标准报销。

2. 住宿费：根据出差地的酒店价格，按照公司规定的住宿费标准报销。

3. 餐饮费：每人每天按照公司规定的餐饮费标准报销。

4. 通讯费：每人每天按照公司规定的通讯费标准报销。

5. 办公费：根据实际发生费用报销。

第五章管理与监督第七条外派员工应严格按照本制度规定进行报销，如有违反，公司将视情节轻重给予相应处理。

第八条财务部门负责对报销工作进行审核和监督，确保报销工作合规、透明。

第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度范本仅供参考，具体报销标准及流程可根据公司实际情况进行调整。

驻外员工报销管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司驻外员工报销行为，加强财务管理和内部控制，确保资金使用安全、合理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有驻外员工。

第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性、效益性原则。

第二章报销范围第四条驻外员工报销范围包括：1. 交通费用：包括往返交通费、市内交通费等。

2. 住宿费用：包括住宿费、宽带上网费等。

3. 餐饮费用：包括日常用餐费、公务宴请费等。

4. 办公用品费用：包括办公设备购置费、办公用品购置费等。

5. 业务招待费用：包括业务洽谈、商务考察、培训等产生的费用。

6. 其他费用：经公司批准的与工作相关的其他费用。

第三章报销流程第五条驻外员工报销应按照以下流程进行：1. 驻外员工填写《驻外员工报销单》，详细列明报销事由、金额、凭证等。

2. 驻外员工所在部门负责人审核《驻外员工报销单》，签署意见。

3. 驻外员工将《驻外员工报销单》及相关凭证提交至财务部门。

4. 财务部门对《驻外员工报销单》及相关凭证进行审核，确认无误后办理报销手续。

5. 财务部门将报销款项划拨至驻外员工账户。

第四章报销标准第六条驻外员工报销标准如下：1. 交通费用：根据公司规定及实际情况，实行实报实销。

2. 住宿费用：根据公司规定及实际情况，实行实报实销。

3. 餐饮费用：按照公司规定的标准进行报销。

4. 办公用品费用：根据公司规定及实际情况，实行实报实销。

5. 业务招待费用：按照公司规定的标准进行报销。

6. 其他费用：经公司批准的，按照实际情况进行报销。

第五章报销审批第七条驻外员工报销审批权限如下：1. 部门负责人对《驻外员工报销单》进行初步审核，签署意见。

2. 财务部门对《驻外员工报销单》进行审核，确认无误后办理报销手续。

3. 公司总经理对重大费用支出进行审批。

第六章监督与考核第八条公司设立财务审计部门，对驻外员工报销行为进行监督和考核。

第九条对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。

第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

外派人员费用报销制度

唯晶外派人员费用报销制度目的明确报销程序及要求，确保支出合理、真实范围适用公司全体人员。

定义3.1审批：指在审批人权限范围内，未违反公司制度情况下的复核（审）作用，有权对有争议的费用提出质疑，并提请更高一级领导裁决。

3.2签批：是指对该项费用有最终决定权利签字。

3.3合法凭证：指有效的发票及签认的单据。

职责与权限申请人：索取真实、合法凭证；整理、粘贴、填写相关凭证交部门负责人审核；部门负责人：审核并确认申请人凭证的真实性及合理性管理部负责人：负责如办公场地的租金、水电费、管理费、后勤人员交通费、电话费等；非业务类员工工资、业务类员工基本底薪等定额工资、五险一金。

财务部负责人：根据公司财务制度、公司费用报销制度及相关规定，复核费用、报销申请和支付费用的审批。

总经理：费用额度、标准的核准审批，预算外、额度外费用的签批和特殊经费的签批。

费用报销标准、额度个人电话费补贴；1、员工因工出差省（广东省）外，可向公司申请个人电话费补贴人民币200元/月。

2、审批通过后由部门助理统一填写报销单并负责在每月10日前收集话费发票，经管理部主管审核，交财务部门复审，每月一次以补贴形式定期统一发放。

3、通讯补贴要求提供有效发票，无发票不予报销，超额部分不报销。

1)原则上当月报销上月的费用，每月报销一次，最迟在费用发生后的两个月内报销完毕，否则过期不予报销。

2)为方便管理，报销单交到管理部的时间为每月15日、25日，其他时间不受理。

3)所有报销必须在OA系统录入报销单或邮件抄送，同步于线下也走纸质报销单，报部门负责人审批，交管理部部进行审核，由管理部统一交给财务部进行报销。

4)路桥费、停车费等，凭出车记录及真实、合法票据报销，财务部负责核查票据日期及加油情况是否与出车记录相符；司机填报出差补贴支付证明单时需经用车人员签名，经车辆调配负责人审批。

（出车记录记载每次出车事项、时间、去向）无出车记录者不予报销；5)以上费用报销额度标准超出的，由使用人自付。

员工外出报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范员工外出报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公外出产生的各项费用报销。

第三条员工外出报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 交通费：包括飞机票、火车票、汽车票、出租车费等。

2. 住宿费：包括酒店住宿费、公寓住宿费等。

3. 餐饮费：包括公务接待、团队聚餐等。

4. 会议费：包括参会费、会务费等。

5. 培训费：包括参加各类培训的学费、资料费等。

6. 其他费用：如通讯费、办公用品费等。

第五条报销标准：1. 交通费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。

4. 会议费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。

5. 培训费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。

6. 其他费用：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。

第三章报销流程第六条员工外出报销应按照以下流程进行：1. 员工在外出前，应向部门负责人申请外出，并填写《外出申请单》。

2. 员工在外出期间，应严格按照公司规定的报销范围和标准进行消费。

3. 员工在外出结束后，应及时向部门负责人提交《报销单》和相关票据。

4. 部门负责人对《报销单》和票据进行审核，无误后签字。

5. 财务部门对《报销单》和票据进行审核，无误后支付报销款项。

第四章管理与监督第七条公司设立财务管理部门，负责员工外出报销的管理和监督工作。

第八条财务管理部门应定期对员工外出报销情况进行检查，发现问题及时纠正。

第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

第五章附则第十条本制度由公司财务管理部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和修订。

外派员工报销管理制度模板

外派员工报销管理制度第一章总则第一条为了加强外派员工报销管理，规范报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司外派员工在国内的差旅费、业务招待费、办公用品费等费用的报销管理。

第三条外派员工报销管理应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司资金的安全和有效使用。

第四条公司财务部门是外派员工报销管理的归口部门，负责制定报销政策和流程，审核报销单据，办理报销支付手续。

第二章报销范围和标准第五条外派员工差旅费报销范围包括：火车票、机票、住宿费、市内交通费等。

第六条外派员工差旅费报销标准按照公司制定的差旅费报销标准执行。

第七条外派员工业务招待费报销范围包括：业务招待用餐、招待用品等。

第八条外派员工业务招待费报销标准按照公司制定的业务招待费报销标准执行。

第九条外派员工办公用品费报销范围包括：办公桌椅、办公设备、办公用品等。

第十条外派员工办公用品费报销标准按照公司制定的办公用品费报销标准执行。

第三章报销流程第十一条外派员工在发生费用时，应按照公司规定的时间节点及时提交报销单据。

第十二条外派员工提交的报销单据应包括：发票、报销申请表、相关审批单据等。

第十三条外派员工报销单据由所在部门负责人进行初审，初审合格后提交财务部门审核。

第十四条财务部门对报销单据进行审核，审核通过后办理报销支付手续。

第十五条财务部门应定期对外派员工报销情况进行汇总和分析，发现问题及时处理。

第四章违规处理第十六条外派员工违反本制度规定的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理。

第十七条外派员工虚开发票、报销不实费用、套取公司资金的，公司将依法予以追缴，并视情节轻重给予相应处分，直至解除劳动合同。

第十八条外派员工涉嫌犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。

第五章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第二十一条公司可以根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起实施。

外派员工报销管理制度

外派员工报销管理制度一、总则为规范外派员工的差旅费用报销管理，维护公司利益，制定本制度。

二、适用范围本报销管理制度适用于所有被公司派遣至境外或其他城市出差的员工。

三、报销范围1. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、出差餐费、通讯费、办理签证的费用等。

2. 差旅费用报销应符合国家法律法规和公司相关规定及政策。

四、报销申请1. 外派员工应事先填写报销申请表，并附上相关费用的发票、单据、凭证。

2. 报销申请表应包括出差时间、地点、费用明细等内容。

3. 报销申请应在出差结束后尽快提交给公司财务部门。

五、报销审核1. 公司财务部门应对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定，并能提供有效的发票、单据、凭证。

2. 财务部门应在规定的时间内对报销申请进行审核，并通知报销人是否通过审核。

六、报销支付1. 经过审核的报销申请，财务部门应尽快进行支付。

2. 外派员工可选择公司直接支付费用或者通过个人先行垫付后再进行报销。

七、报销限制1. 差旅费用报销限制范围应符合公司相关规定，且不得超出实际发生的费用。

2. 禁止通过虚假报销来骗取费用。

八、违规处理1. 对于虚假报销、超标报销等行为，公司有权采取相应的处理措施，包括扣减报销费用、停止报销资格、追究法律责任等。

2. 对于外派员工的违规行为，公司有权作出相应的处罚，严重者可能面临解除劳动合同等处理。

九、其他1. 外派员工应遵守相关规定，严格按照公司制度进行差旅费用的报销。

2. 公司财务部门应及时处理报销申请，确保外派员工的正常出差活动。

3. 公司应对员工进行报销管理相关规定的培训和宣传，提高员工的管理意识和规范。

十、附则1. 本制度自发布之日起生效，修改或补充需经公司财务部门批准。

2. 对于本制度未尽事宜，由公司财务部门具体解释。

以上为公司外派员工报销管理制度，希望各位员工严格遵守，并提高对差旅费用的管理意识，为公司的发展保驾护航。

外勤差旅报销制度范本

外勤差旅报销制度范本一、总则1.1 为了规范外勤差旅费用的报销管理，提高工作效率，节约成本，根据公司实际情况，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有外勤人员的差旅费用报销管理。

1.3 本制度所称外勤差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。

二、差旅申请与审批2.1 外勤人员出差前，应填写《外勤差旅申请表》，明确出差任务、时间、地点、人员等信息，并提交部门负责人审批。

2.2 部门负责人审批通过后，外勤人员应按照公司财务规定办理借款手续。

2.3 出差结束后，外勤人员应在一周内提交差旅费用报销申请。

三、报销标准与规定3.1 交通费3.1.1 外勤人员出差应选择经济合理的交通方式，凭有效交通票据报销。

3.1.2 乘坐飞机的，经济舱以下票价可报销；乘坐火车的，硬座、硬卧以下票价可报销；乘坐长途汽车的，票价可报销。

3.1.3 出差过程中产生的市内交通费，按实际发生额度报销，每人每天不超过50元。

3.2 住宿费3.2.1 外勤人员出差住宿应选择经济型酒店，凭有效住宿发票报销。

3.2.2 住宿费报销标准：单人住宿每人每天不超过300元，多人住宿每人每天不超过150元。

3.3 餐饮费3.3.1 外勤人员出差期间的餐饮费，按实际发生额度报销，每人每天不超过100元。

3.4 市内交通费3.4.1 外勤人员出差期间的市内交通费，按实际发生额度报销，每人每天不超过50元。

四、报销程序与要求4.1 外勤人员应在出差结束后一周内，将有效票据整理齐全，填写《外勤差旅费用报销申请表》，提交部门负责人审批。

4.2 部门负责人审批通过后，将《外勤差旅费用报销申请表》提交财务部门审核报销。

4.3 财务部门对报销申请进行审核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的予以退回。

4.4 外勤人员应妥善保管好出差期间的票据，以备查验。

五、违规处理5.1 外勤人员有以下行为之一的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理：（1）未按照规定程序申请差旅的；（2）虚报、多报差旅费用的；（3）使用无效、虚假票据报销的；（4）其他违反本制度的行为。

公司考勤制度范本的外勤与差旅费报销规定

公司考勤制度范本的外勤与差旅费报销规定一、背景说明在公司运营管理中，外勤人员的工作与差旅费支出是无法避免的。

为了规范外勤人员的行为并合理控制差旅费用，公司特制定了本《公司考勤制度范本的外勤与差旅费报销规定》。

二、适用范围本规定适用于所有具备外勤工作岗位的员工，包括但不限于销售代表、客户服务人员、技术支持人员等。

三、外勤差旅费用1. 外勤差旅费用指职员因公务外出进行差旅所发生的交通、食宿、通讯等相关费用。

2. 公司将根据员工外勤地点与差旅周期的不同、实际需要以及相应的政策规定，制定不同的差旅费用标准，并按照合理合法原则对员工进行差旅报销。

四、行程安排与报备1. 员工在执行外勤任务前需提前向相关部门提出申请，并明确任务地点、时间、交通方式等信息。

2. 员工需根据公司规定的时间提前报备行程安排，以便公司进行相关协调和跟进工作。

五、差旅费报销支持文件1. 员工在差旅期间产生的费用需提供相应的票据和支持文件，如交通发票、酒店发票、餐饮发票等。

2. 所提供的票据必须真实、完整、合法有效，一经发现弄虚作假，将进行相应处理。

六、差旅费报销申请与审批1. 员工需在差旅结束后的7个工作日内，填写差旅费报销申请表并提交相关支持文件至财务部门。

2. 财务部门将对差旅费用进行审批并核对相应的支持文件，确保符合公司规定的报销标准和条件。

3. 财务部门将在3个工作日内完成差旅费用审批，并将报销金额以工资形式发放至员工指定的银行账户。

七、特殊情况与补贴1. 在特殊情况下，如遇重要客户拜访、业务推广活动等，公司可额外给予员工相应的差旅费补贴。

2. 工会会员在参加工会组织的培训、研讨等活动期间产生的差旅费用，可向工会提出申请补贴。

八、违规处理对于违反本规定的员工，公司将根据相关管理制度进行相应处理，包括但不限于降低差旅费用标准、暂停外勤工作权限、进行纪律处分等。

九、附则本规定自发布之日起生效，并且将根据公司政策及市场环境等因素进行相应修订和调整。

外出报销管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范外出报销行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有员工因公外出所产生的各项费用报销。

第三条外出报销应遵循真实性、合规性、合理性和节约性的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 住宿费：因公出差住宿产生的费用。

2. 交通费：因公出差产生的交通费用，包括飞机票、火车票、汽车票等。

3. 餐饮费：因公出差产生的餐饮费用。

4. 培训费：因公参加培训产生的费用。

5. 会议费：因公参加内部或外部会议产生的费用。

6. 差旅费：因公出差产生的其他费用，如通讯费、打印费、资料费等。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 出差申请：员工因公出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后报财务部门备案。

2. 费用发生：出差期间，员工应严格按照公司相关规定使用费用，并保存好相关票据。

3. 费用报销：出差结束后，员工需及时填写《报销单》，附上相关票据，报送财务部门。

4. 审核报销：财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。

5. 报销结算：财务部门将报销款项支付给员工。

第四章报销标准第六条住宿费标准：1. 国内出差：根据出差地点及公司规定标准执行。

2. 国外出差：参照国家及公司相关规定执行。

第七条交通费标准：1. 国内出差：根据出差地点及公司规定标准执行。

2. 国外出差：参照国家及公司相关规定执行。

第八条餐饮费标准：1. 国内出差：每人每日不超过人民币XXX元。

2. 国外出差：参照国家及公司相关规定执行。

第九条培训费、会议费、差旅费等其他费用，根据实际情况及公司规定执行。

第五章报销审批第十条报销审批权限如下：1. 住宿费、餐饮费：部门负责人审批。

2. 交通费：根据出差地点及公司规定标准执行，由部门负责人审批。

3. 培训费、会议费、差旅费等其他费用：根据实际情况及公司规定执行，由部门负责人或公司领导审批。

员工外出报销制度范本

员工外出报销制度范本一、总则1.1 为了规范员工外出的管理，细化员工外出报销标准，结合公司实际情况，特制定本制度；1.2 本制度适用于公司全体员工；1.3 本制度所指外出包括因公出差和外勤两种形式。

二、部门职责2.1 财务部负责外出报销工作的具体实施；2.2 各部门负责本制度的执行和监督。

三、外出及报销程序3.1 外勤3.1.1 员工因工作需要在本市或本地区范围内进行当天往返的活动，视为外勤；3.1.2 员工外勤前，需填写《外勤申请单》，经部门负责人审批同意后方可进行；3.1.3 外勤结束后，员工需在三个工作日内向财务部提交相关报销材料。

3.2 出差3.2.1 员工因工作需要离开本市或本地区进行活动，且不能当天往返或发生住宿的，视为出差；3.2.2 员工出差前，需填写《出差申请单》，经相关部门负责人审批同意后方可进行；3.2.3 出差结束后，员工需在五个工作日内向财务部提交相关报销材料。

四、报销材料4.1 外勤报销材料包括：《外勤申请单》、交通费发票、相关费用发票等；4.2 出差报销材料包括：《出差申请单》、交通费发票、住宿费发票、餐饮费发票、其他相关费用发票等。

五、报销标准5.1 交通费：按照公司规定的标准报销，凭发票实报；5.2 住宿费：按照公司规定的标准报销，凭发票实报；5.3 餐饮费：按照公司规定的标准报销，凭发票实报；5.4 其他相关费用：凭发票实报，需符合公司规定。

六、其他规定6.1 员工外出期间，需按照公司规定的时间和地点进行活动，如有变更需提前向部门负责人报告；6.2 员工外出期间，需注意安全，遵守公司规章制度；6.3 员工外出的报销材料需真实、完整、准确，如有虚报、漏报等行为，将按照公司规定进行处理。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

本制度的解释权归公司所有。

业务人员外出报销管理制度

业务人员外出报销管理制度一、目的本制度旨在规范公司业务人员外出报销管理，确保报销行为的合法性和合规性，降低公司运营成本，提高工作效率和员工满意度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有业务人员，包括正式员工、试用期员工、兼职业务人员等。

三、报销规定1．业务人员因工作需要外出时，应提前向上级申请，并按照公司规定填写《外出申请单》，说明外出原因、时间、地点等信息。

2．业务人员在外出期间应按照公司规定进行费用报销，包括交通费、住宿费、餐费等。

3．业务人员应按照公司规定如实填写报销单据，不得虚报、瞒报费用。

4．业务人员应按照公司规定办理报销审批手续，经直接上级审批同意后报备至财务部门。

四、审批流程1．业务人员应按照公司规定如实填写报销单据，经直接上级审核后报备至财务部门。

2．财务部门应对报销单据进行复核和审批，确保费用的合法性和合规性。

3．如发现虚报、瞒报等违规行为，财务部门应及时向上级反映并协助调查。

4．审批流程应遵循公司的规定和流程，确保流程的透明和公正。

如有特殊情况需调整审批流程，应向上级请示并得到批准。

五、监督管理责任1．上级应对业务人员的报销行为进行监督和管理，及时处理报销异常情况。

如发现违规行为或虚假报销的情况，应及时向上级反映并协助调查。

2．财务部门负责对外出报销进行统计和分析，定期对业务人员的报销情况进行评估和监督。

3．对于违反报销规定的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、罚款、解除劳动合同等措施。

4．对于故意违反报销规定或虚假报销的行为，公司将从严处罚，以维护公司的正常运营和其他员工的权益。

六、附则1．本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。

2．本制度的修改和废止，须经公司管理层审议通过，并以书面形式通知全体员工。

3．本制度最终解释权归公司管理层所有。

外出人员报销管理制度

外出人员报销管理制度当因为公事外出时产生的费用通常都由公司承担报销，那么报销流程怎样规定才更好呢，本文是整理的外出人员报销管理制度，欢迎参考阅读。

一. 目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

第十二条利害关系人对事业单位被列入、移出异常信息有异议的，可以自网上公开之日起30个工作日内向作出决定的监督管理机构提出书面申请并提交相关证明材料，监督管理机构应当在7个工作日内决定是否受理。

予以受理的，应当自受理之日起20个工作日内核实，并将核实结果书面告知申请人;不予受理的，将不予受理的理由书面告知申请人。

二. 范围适用于公司全体员工。

三. 定义1. 员工外出分为外勤和出差二种。

2. 因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3. 因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四. 审批程序、权限和流程1. 员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2. 研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3. 项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4. 公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5. 员工出差国外一律由总经理批准。

6. 工厂各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并第一时间通知到出纳及人事行政部。

(经电话申请总经理批准的，须注明。

)7. 出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应第一时间通知到相关部门负责人。

公司禁止下列情形兼职利用公司的工作时间或资源从事兼职工作兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手所兼职工作对本单位构成商业竞争因兼职影响本职工作或有损公司形象8. 员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

外勤人员财务管理制度模板

第一章总则第一条为加强公司外勤人员的财务管理，规范外勤费用的报销流程，确保公司资金的安全和合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外勤人员，包括销售、市场、采购、工程等部门的出差人员。

第三条外勤人员财务管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章外勤费用报销范围第四条外勤费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 住宿费：根据公司规定的标准，报销实际发生的住宿费用。

2. 交通费：按照公司规定的交通补贴标准，报销实际发生的交通费用。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准，报销实际发生的餐饮费用。

4. 培训费：根据工作需要，经批准参加的培训费用。

5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章外勤费用报销流程第五条外勤人员出差前，应填写《外勤出差申请单》，经部门负责人批准后，由财务部门审批。

第六条外勤人员出差期间，应妥善保管好发票、车票、住宿证明等相关凭证。

第七条外勤人员出差结束后，应在规定时间内将《外勤出差报销单》及相关凭证提交给财务部门。

第八条财务部门收到报销单及相关凭证后，应及时进行审核，并在规定时间内完成报销。

第四章费用报销标准第九条住宿费报销标准根据公司规定执行，具体标准如下：- 国内出差：根据出差地点和住宿条件，最高不超过每晚XX元。

- 国外出差：根据出差地点和住宿条件，最高不超过每晚XX元。

第十条交通费报销标准根据公司规定执行，具体标准如下：- 国内出差：根据出差地点和距离，按照实际发生的交通费用报销，但最高不超过公司规定的标准。

- 国外出差：按照实际发生的交通费用报销，但最高不超过公司规定的标准。

第十一条餐饮费报销标准根据公司规定执行，具体标准如下：- 每餐最高不超过XX元。

第五章监督与考核第十二条公司设立专门的监督机构，负责对外勤费用报销进行监督和检查。

第十三条对违反本制度规定的外勤人员，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处分。

第六章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。

外勤、出差费用报销管理规定

外勤、出差费用报销管理规定一、目的：为规范员工出差及加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。

二、范围：公司全体员工，报销时间为：星期一、三、五。

三、外勤：（一）定义：1、员工因工作需要，经直属上级（主管及以上领导）批准外出办理公务，当日可以返回公司的，是为外勤。

2、因工作需要，派往分公司支援、常驻的，不属于外勤。

（二）交通：1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外勤人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。

2、交通工具只限公交车、长途大巴车、摩托车，特殊情况如需乘坐出租车，需事先向部门经理及以上职级领导说明，经批准后方可乘坐报销。

3、说明：摩托车如无法取得票据，经部门经理审核、（副）总经理审批后可给予报销。

（三）误餐补贴：1、误餐定义：因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐；其补贴标准时间段如下：（1）中餐误餐：中午11：30----13：30因公连续在外者；（2）晚餐误餐：下午19：00----21：00因公连续在外者；（3）注：必须满足规定时间段内连续工作这一条件方可视为误餐；2、补贴标准如下：职级深圳、珠海特区省内其它地区所有职员20元/餐15元/餐经理及以上职员25元/餐20元/餐工程类或其他长驻在外的根据当年管理规定或所签协议而定3、误餐补贴依据：（1）误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭外勤外出签批单，及由外勤人员在返回时到保安处作登记，并由保安见证签名，否则，将不予外勤补助。

行政专员统计审核后，在当月工资中一并支付。

（2）必须如实填报，严禁弄虚作假，也不准借卡给别人在饭堂买东西又报销误餐费，否则取消该餐误餐费报销资格，严重作假者按两倍以上重罚处理。

（3）误餐必须有正规签批的《外勤申请单》或《用车申请单》作为依据，否则无效。

（4）本表由保安每周上交登记表给人事专员进行核查统计，在每月的工资中发放。

公司外出报销管理制度模板

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范员工外出报销行为，提高工作效率，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要外出所产生的各项费用报销。

第三条外出报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：飞机票、火车票、长途汽车票、出租车票等；2. 住宿费：住宿费发票、酒店住宿押金收据等；3. 餐饮费：餐饮发票、用餐清单等；4. 差旅费：因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用；5. 公务费：因公外出产生的电话费、复印费、邮寄费等；6. 其他因公外出产生的费用。

第五条以下费用不得报销：1. 个人消费；2. 因私事产生的费用；3. 违反国家法律法规和公司规定的费用；4. 无有效凭证的费用。

第三章报销流程第六条外出报销流程如下：1. 外出人员填写《外出报销申请单》，注明出差地点、时间、事由、预计费用等；2. 经部门负责人审批后，提交至财务部门；3. 财务部门审核报销单据的真实性、合法性、合规性，并按相关规定进行报销；4. 财务部门将报销款项支付至员工银行卡或现金；5. 外出人员领取报销款项，并在《外出报销申请单》上签字确认。

第四章报销标准第七条外出报销标准根据公司实际情况制定，具体如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具、距离等因素确定；2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素确定；3. 餐饮费：根据出差地点、餐饮标准等因素确定；4. 差旅费：根据出差地点、工作性质等因素确定；5. 公务费：根据实际发生费用报销。

第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

第六章监督与检查第十一条公司设立专门的财务审计部门，负责对外出报销制度的执行情况进行监督和检查。

第十二条对违反本制度规定的外出报销行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于：1. 通报批评；2. 收回违规报销款项；3. 依据公司规章制度进行处罚；4. 严重者追究法律责任。