SAP应付会计学习笔记
sap复习笔记
1．定制主菜单——权限设置点击任务栏中“表格设置”，选择“可视”，点击“更新”；点击“应用权限”表示当前使用者（manager）的权限2．拖放相关——自动生成报表、查看功能操作：模块——库存——物料主数据——找一个物料主数据拖放相关——将刚刚找的物料主数据的物料编号拖放到“拖放相关”的相应地方，及得到相应数据。
在拖放相关界面，点击过滤器表，在“状态”选择“等于”“已结算”3．主数据种类：业务伙伴主数据：S:供应商C: 客户P: 潜在客户物料主数据4．库存数据的关系式：库存量-承诺量+订购量=实际可用量5．物料在仓库中的管理办法分仓库管理：模块——库存——物料主数据——库存数据，在“仓库个别管理”打钩，即可在不同仓库中输入最大、最小库存、需求库存水平；若不打钩，则在库存水平下方输入所有仓库的最大、最小值可用量管理？？综合管理6．物料成本计算方法：移动平均法、先进先出法二：采购1．采购的标注业务流程采购订单——收货采购订单——应付发票采购订单：无财务凭证，影响订购量，不影响库存量收货采购订单：生成财务凭证（借库存商品，贷物资采购），库存量发生变化应付发票：生成财务凭证（借税和物资采购，贷本公司），不影响库存量2．非库存物料在销售中的特点1)物料主数据中取消“仓库物料”类别2)没有库存数量记录3)只生成一笔财务凭证，发生在付款阶段（应付发票）（借税和其他应付款，贷本公司）3．什么是应付预留发票：先付款，再收获；也叫在途物资业务与标准业务流程的区别：采购订单——应付预留发票——收货采购订单4．采购与发货并进先新建物料，不输入价格收获采购订单——应收发票（交货）——应付发票Eg：采购估计价格为100，数量为10；按采购价或其他销售价格卖出4个，但是，最后在应付发票中按110的成本付款，因此生成的财务凭证为：借税收、物资采购（1000）、库存商品（60）、价格差异收益（40）、贷本公司5．采购退货的两种情况及如何实施1）收货后、付款前（采购订单）——收货采购订单——退货一般来说，可以实现，仓库会减少，财务凭证有冲销部分。
SAP专业教材资料SAP学习笔记(1)
1.FS00－科目主数据的维护：1.1类型/描述下的帐户组：1.1.1概念：帐户组是总帐会计科目主数据的一个分类特性。
它是一个必选项。
如果你要在某个公司代码下创建或改变一个主记录，总帐科目组决定了了输入屏幕的字段。
并且也决定了会计科目代码的区间。
如：损益科目就是5＊＊＊。
1.1.2内容：1.1.2.1 统驭科目: 所有往来科目，如应付/应收1.1.2.2. 损益科目：费用，支出，营业收入，税金1.1.2.3 固定资产科目1.1.2.4 物料管理科目1.1.2.5 一般总帐科目1.1.2.6 流动资金科目：现金，银行存款1.2创建/银行/利息下的字段状态组：1.2.1概念：决定凭证输入屏幕内容的选项。
1.2.2字段包括下面三种情况：1.2.2.1可选项输入：可以在字段中输入数据。
1.2.2.2强制输入:必须在字段中输入数据1.2.2.3禁止输入：字段在凭证输入屏幕上不显示。
1.2.3字段状态：1.2.3.1G001:一般（带文本，分配）1.2.3.2G002：统驭科目1.2.3.3G003：营业收入科目（带成本中心）1.2.3.4G004：成本科目――成本中心强制输入。
1.2.3.5G005：资金帐户1.2.3.6G006：库存科目1.2.3.7G007：固定资产科目（不包含累计折旧）1.2.3.8G008：费用科目（带获利能力段）1.2.3.9G009：销售成本标准成本调整科目（带获利能力段）1.2.3.10G010：营业收入科目（折扣直接入帐带获利能力段）2.其他应收，发票的处理:2.1流程A：FD01(建立客户) →FB70(发票)→F-28(付款)→FD10N(客户余额) FD05(冻结/解冻客户)实例：FD01 建立客户200067 马君FB70 产生凭证100000022 D：01 发票200067 马君500C：50 1901001006 开办费－招待费500－FD10N 借方：增加500F－28 产生凭证140000005 D:40 1001000000 现金C：15 收款200067 马君FD10N 贷方：增加500注意：A.当客户有未清项（如借方余额，或贷方余额）时，FD05不可做提示有未清项。
SAP学习笔记8
Step 2.Define PO Account Assignment CategoriesStep 3. Assign account to VBRStep 4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material AccountIn PRD800, The Entry had been deleted.After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .We can get the result as you require.Dr: XXX ChargeCr: Vendor AP2.What will Happen?And when you use ME2N (or other related t-code to check), you will findStill to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .3.Mark delv. CompletedWe can mark Delv. Completed to avoid the open POAfter marking delv. Complelted, It shows OK.So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enterprises often use PO for any payment (Otherwise, For the aboved mentioned charge PO, we needn’t use PO but use FB60 directly make invoice verification, I think it will be more simply).Why we donn’t make a GR action which may mean we have got the service, receipt the consumption goods etc ? (Even if it might be a virtual GR—Service GR) ?什么是GR-based invoice verification?Indicator specifying that provision has been made for goods-receipt-basedinvoice verification for a purchase order item or invoice item.If this field is selected:the field "GR-based invoice verification" is preselected in the info recordwhen such a record is created for this vendor. (Note: if you change the selectionin the vendor master record, the info record does not change automatically);1.将字段设置LFM1-WEBRE(Goods-receipt-based inv.verif.)选上,在XK02将的vendor的Goods-receipt-based inv.verif.勾选上.2.在后台将字段设置LFM1-WEBRE(Goods-receipt-based inv.verif.)必输Financial accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->vendor account->master records->Preparations for Creating Vendor Master Records->Define Account Groups with Screen Layout (Vendors)然后选择你所需要的vendor account选edit fields status.fields status选Purchasing data->Purchasing data->Goods-receipt-based inv.verif.设置为必输Req.3.一般你此是create PO会自动把item下->invoice下的GR_based inv选上.然后你MIRO时reference doc就是migo 的mat. doc.4. T-code :OLMRLISTOr SHD0:(从菜单goto从transaction variants切到screen variant 实际上俩t-code功能一样) 然后你设置你自己的screen variant将不要的字段全hide或到后面去.将Reference Doc.(DRSEG-LFBNR)放在前面.***这个refence doc注意还有什么reference doc. no不是它,是和material doc no一般是相同的. ***其实它指向的是original mat doc no. 我的系统这个是和mat doc no同步的,***但是有的系统这个reference doc.是空的,问过MM顾问这家伙却不知道why.比如你MIGO mat doc是5000000737,MIRO的refence doc也是5000000737,但是如果你对此mat. doc比如做反冲退货什么的产生的mat doc是5000000739,很遗憾它依然对应5000000737 .我小小读了一遍MIRO code但是没时间仔细研究它究竟是什么时候出来的.***还有可能某种原因在create Po时item下->invoice下的GR_based inv并没有选上,我们公司APer说比如PO 100, MIGO 100, 也MIRO了100,比如这时退30,她可能要做两此(不知是否她吃的太饱),一次100,还有credit 30(对国外vendor),如果根据reference doc带出来是balance 70并且是MIGO 100产生的mat doc,即使你开credit memo 30带出的依旧是MIGO 100产生的original mat doc. 所以现在找user_exit coding一下基本了解,receiving plant create PO后,使用VL10B ( VL02N),anyway是supply plant产生的交货单比如叫DELNOTE1,这时在receiving plant MIGO时你在Delivery note 栏手工输入交货单DELNOTE1(第一此由仓库输入,痛苦!), 然后MIRO时你选择2 Delivery note然后带出来的是交货单DELNOTE1.如果一张大的PO有很多次交货或者很多PO多次交货, 然后自然delivery note也可带出PO,假定你已经设置好了reference doc.就是receiving plant的MIGO产生的mat doc ,也就是所谓的收货单, 原则上, 发票校验希望PO, 交货单,自己的收货单和vendor开来的真正的V AT invoice四者相同就通过.现在delivery note一下是可paste几行的, 你还不满足, anyway你希望来一个问题,直接将一两百个delivery note一下upload然后再校验,是吗? 本屠夫实在就搞不明白, 让APer小姐做个excel, 那不是有个more allocationcriterial button,慢慢paste也很快呀,我就搞不懂还要什么coding ?MM Condition MM采购定价假设企业采购某物料10吨，1000元/吨（增值税率17%），其中运输增值税发票100元（税率7%，其中100/（1+7%）=93.46进入存货成本），商检费20元，代理报关费用50元。
(sap实施)SAP财务学习笔记
1.CO分割后台配置（1）OKES：维护划分结构（IMG→控制→成本中心会计→实际过账→期末结算→作业分配→划分→定义分割结构）OKES进去之后要先维护分解结构，点击新条目，然后把需要维护的内容进行维护，点击保存即可。
选择一个分解机构然后点击为设置选择，结构名称、分配、控制范围都是可选的，可以根据实际情况进行选择。
进入界面后，然后点击新条目，点击后即可对需要进行分割的作业类型和成本要素进行维护，也可以是成本要素组和作业类型组。
（2）将分解结构分配给成本中心：OKEW(IMG→控制→成本中心会计→实际过账→期末结算→作业分配→划分→将分割结构分配给成本中心)选择在控制范围内的一个基本生产类成本中心点击修改，选择将要分配的成本中心，选择完之后选择把需要分配的成本中心分到那个分割结构就选择那个分割结构选中之后点击分配按钮即可完成分配工作。
2.CO成本要素会计1.成本要素会计概念1.1初级成本要素每一个初级成本要素都对应一个总帐损益类帐户，输入源自于公司外部的直接成本，所有损益类帐户的财务数据都要通过初级成本要素输入到成本中心。
1.2次级成本要素是会计科目表中所没有的，只会在管理会计中使用，一般用于费用分摊和作业的结转。
每一个次级成本要素都只在CO内部起作用而不影响FI过帐，主要用于成本分配，结转中使用。
更像是一个中转科目，比如说费用-中转。
如下例所示：①DR:成本CR:费用-中转②DR：费用-中转CR：资金1.3分配与分摊分配与分摊对于成本要素的来说是一个很重要的功能。
并且这功能就类似于固定资产折旧一样，一月只能执行一次。
分配的功能是与初级成本要素相关的，分摊的功能是与次级成本要素的功能相关的。
这两个功能同样都可用到计划（预算）与实际发生额中。
如可创建一个循环，将某成本中心（可超过一个以上）的初级成本要素（可超过一个以上），按一定的比例分配给其他成本中心（可超过一个以上），当然也将这循环分为几个段，各段间相应的要求可以不一样，这样每月末执行时，就可以很好地反映初级成本要素的流向情况。
SAP学习笔记
SAP学习笔记：
1.新建公司代码
2.新建会计科目、信贷控制范围、会计年度变式
3.分配给公司代码
4.定义科目组，主要用于在输入会计科目时，哪些自动允许输入，哪些隐藏，类似科目
分类，如资产负债类、损益类、统驭类。
5.定义字段状态变式，是公司代码的一项重要参数，其中罗列了很多字段状态组，是会
计科目中的一个重要参数，它控制在输入一张会计记账凭证时，该科目的那些辅助核算项目是必输，哪些不允许输入，只能选择。
科目组是控制科目中的参数，字段状态组是控制凭证中的辅助核算项；科目组和会计科目表相关，和公司代码无关；字段状态组和公司代码相关。
每个公司代码只能分配一个字段状态变式；一个字段状态变式可以分配给多个公司代码。
一个科目表下的多个公司代码可以有不同的字段状态变式。
6.给公司代码分配字段状态变式，
7.定义存留收益科目
8.建立科目体系-一般资产负债科目
9.统驭科目-应收/应付（总账会计科目）
10.材料采购科目(GR/IR)
收货时系统自动生成凭证
借：库存
贷：材料采购
收发票时，系统也自动生成凭证
借：材料采购
贷：应付账款
记账期间类型
+：对所有账户类型都有效
A:资产
D:客户
K:供应商
M:物料
S:总分类账科目
V：合同帐户
11.容差组：设置对会计人员出了凭证的一些限定，比如：单笔凭证的金额不
能超过多少，单笔未清项（如发票）的金额不能超过多少。
2021学年100小时学习SAP笔记
一、FI1、创建公司C999：SPRO-IMG-企业结构-定义—财务会计-创建公司代码；2、创建会计科目表A999：SPRO-IMG-财务会计—总账科目—主记录—准备—编辑科目表清单；3、创建会计年度变式ZF—在那些期间进行过账ZF：SPRO-IMG-财务会计—财务会计的全局设置—会计年度—维护会计年度变式；4、创建信贷控制范围C999—是SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系:SPRO-IMG-企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围；5、维护公司代码的全局参数—公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表，信贷控制范围，会计年度变式等:SPRO-IMG-财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数；6、定义科目组及输入控制—科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。
：SPRO-IMG-财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组；A999 BSA 资产负债类科目10000000 39999999A999 PLA 损益类科目40000000 59999999A999 RAA 统驭科目11300000 216999997、定义字段状态变式Z001—它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核算项目是必须输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的；重点:科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项：财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－定义字段状态变式；8、向字段状态变式分配公司代码—解释:先分配给公司代码,以后可以把字段信息分配给会计科目：财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－向字段状态变式分配公司代码；9 、定义存留收益科目—SAP 总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。
这里是定义转入的科目，SAP称之为留存收益科目。
SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据
SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据前辈的第3堂课~开始今天的分享，今天主要是讲应付相关的知识，先讲一下供应商主数据的维护。
1.供应商主数据在维护供应商主数据时，有3个部分的数据：一般数据、采购组织层级数据、公司代码层级数据。
公司代码层级的数据维护和采购组织层级的数据维护，一般都是分开管理。
Sourcing使用MK01维护一般数据和采购组织层级数据，财务使用XK01维护公司代码层级数据。
1）账户组在创建供应商时，我们首先需要选择账户组。
账户组是对供应商的分类，具有相同特征的供应商可以放在一个账户组。
账户组决定了号码段和屏幕字段。
常见的账户组分类有国外供应商、国内供应商、集团内供应商、集团外供应商、一次性供应商、FI供应商等。
这里就说一下我们公司的账户组吧•C001：外部供应商，除下面四种以外的供应商都是外部供应商•C002：公司间供应商。
集团下面有很多子公司分公司，如果有采购业务需要创建供应商代码，就选择C002账户组。
•C003：关联方。
和集团做生意的外部公司，我们设置为关联方。
•C004：FI供应商。
财务供应商创建时不需要扩充采购视图，因为不使用MM模块的流程，财务直接做总账。
•C005：一次性供应商。
只做一次生意，一手交钱一手交货，不存在账期和清账的问题。
关于一次性供应商有两个点需要注意：一是在配置账户组时，一定要勾选“一次性科目”，否则不生效二是一次性供应商不需维护一般视图（地址公司名称等），在创建PO时会让你输入。
因为一个一次性供应商代码可以对应多个交易实体，不用为每一个一次性供应商创建代码。
那我们来看一下账户组的具体配置吧：•定义账户组以及屏幕字段•账户组决定号码段：需要先配置号码段，再将号码段分配给账户组号码段配置：将号码段分配给账户组：2）供应商创建我们使用XK01创建供应商，XK01可以扩一般数据、采购组织数据、公司代码数据，我们再详细看一下每个页签下面字段的维护，以及重要字段的配置每个数据下面有很多页签的数据需要维护，我们等会会讲这些页签里的重要字段“一般数据-地址”页签：这一页没有重要的需要讲解，就是一些基本信息的维护，名称、地址、语言、联系方式等。
sap资料 财务总览之总账、应收和应付
sap资料财务总览之总账、应收和应付2.2 总账、应收和应付本章我们介绍财务会计中基础的三个模块：总帐，应收帐款和应付帐款。
在介绍这三个模块之前，我们先从自动付款的情景出发，说明SAP 的另一个重要特点。
2.2.1 自动付款和内部控制点A集团企业的付款业务数量庞大，包括原料供应商，设备供应商，备品备件供应商，易耗品供应商，杂费，内部员工报销等等。
一般建议使用排队自动付款的功能，来规范付款流程和加速业务处理。
但是付款作为一个敏感的流程，应当在实施中安排哪些内部控制点。
首先我们介绍一下自动付款的流程。
自动付款是SAP 应付帐款里的一个基本功能。
整体流程如下图2所示：首先，在自动付款执行的时候，系统根据操作员（如：应付帐会计）输入的选择性条件，比如会计员，供应商种类，日期，付款方式等，从系统中采集供应商主数据中的相关信息，信息包括付款条款（如30 天到期 2％现金折扣；60 天净到期等等）、付款方式（如支票、汇票等）、开户银行（供应商和本公司的开户银行），是否冻结付款等。
另外还会采集供应商的未清项，如未清的发票，发票中也包含了付款条款、付款方式、开户银行等信息，一般发票中的付款信息优先级高于供应商主记录中的。
图2：排队自动付款然后SAP 系统会跟据供应商的主数据和未清发票生成一个付款建议。
在付款建议中包含了与付款有关的所有信息，如供应商、付款方式、开户银行、对方开户行、币别、金额等。
操作员根据付款建议进行编辑，在编辑付款清单时，可以根据资金情况或其他特殊情况，更改某些付款条件。
编辑完成后开始运行自动付款程序。
自动付款程序一方面自动更新财务帐，生成相应的会计分录（借：应付帐款，贷：银行存款－未达）。
另一方面付款数据被送入付款媒介程序，实际付款。
传统方式是打印付款单据，比如说套打电汇通知单或支票；有些企业打印出付款清单，由出纳人员直接填写付款单据。
还可以将SAP 中的付款程序与电子银行的客户端直接相连，通过系统接口将SAP 的付款指令直接发给电子银行的客户端，客户端收到指令后连接到银行的主机进行付款。
SAP财务系统AP应付账款会计教程
应付帐款目录1． VendorMasterDataMaintenance创建供应商1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商2． APdocumentsProcess(应付款帐)2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入2.4．Vendordownpayment预付款2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款3． VendorAccountBalance(供应商余额)3.1．VendorAccountBalance供应商余额3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐1． VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：FK01非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
SAP学习笔记资料讲解
SAP学习笔记资料讲解SAP学习笔记基本设定以及操作………………………………………………………….1.SU01 账户设定①该命令用于创建、修改、显示SAP登陆账户，可以设置里面的一些用户参数。
②缺省值选项卡里面的起始菜单处输入事务代码可以使用户在登陆的时候直接进入到事务代码界面。
③登陆语言可以设定默认登陆语言④十进制计数法这里可以设定默认的小数点显示方法（设定好了就不要再更改，推荐用X）⑤个人时区这里可以设定用户所在的时区和服务器所在的时区区分出来。
2.SM12 查看用户锁定的表用户名这里输入要查看的用户名，集团那里输入客户端号，回车，然后把锁定的表删除掉就可以了。
3.SM04 查看正在登陆的用户，并且可以把别人踢掉4.OBR1 重置业务数据。
5.OBR2 删除主数据6.OBR3 让公司代码正式运行~设置为生产。
7.CG3Y 把服务器的文件下载到桌面8.CG3Z 把文件上载到服务器新公司配置…………………………………………………………………..1.OY01定义国家基础信息（一般不需要维护）路径：SPRO →参考IMG →SAP NetWeaver →一般设置→定义国家→定义MySAP系统中的国家①国家代码720②过程TAXCN③硬通货有些国家货币贬值变化得厉害的时候，用别的国家货币做硬通货例如美元2.设置国家特定的检查路径：SPRO →参考IMG →SAP NetWeaver →一般设置→定义国家→设置国家的特定检查①银行代码：一般选择外部分配②银行代码长度：一般是15位，如果太长的话要用一个参考字段把多出来的添加进去3.货币路径：SPRO →参考IMG →SAP NetWeaver →一般设置→定义国家→货币→检查货币代码①RMB或者CNY设置成主要货币就可以了，ISO那里输入国际货币符号CNY②为货币设定小数位4.OX02 定义公司代码路径：SPRO →参考IMG →企业结构→定义→财务会计→编辑、复制、检查公司代码→双击编辑公司代码数据直接点新条目创建保存后自动进入详细信息配置：最后打钩保存就可以了。
SAP知识点-1
查看文章sap fico知识点小结2012-04-18 14:05财务知识点·科目表位于公司代码(company code)之上，集团(client)之下。
科目表的科目在总帐的主数据中维护。
·在SAP中的科目没有1，2，3级科目的分法，全部是一级科目。
科目代码长度为8位，在报表层次，会根据科目代码的前4位编码汇集成一个科目显示。
·统驭科目不用来直接记帐，它是由应收模块、应付模块和固定资产模块直接过帐的。
·总帐科目的录入需遵循“有借必有贷，借贷必相等”的原则。
借贷两边都需同时录入。
对于应收、应付的发票录入，则单边即可。
系统会自动根据所选的客户或供应商生成双边分录。
·SAP的凭证类别基本分为收、付、转三类，和传统的会计凭证分类一样。
oSA，总帐凭证。
(转帐凭证)oKA，供应商凭证。
(付款凭证)oKR，应付供应商凭证。
(付款凭证)oKG，供应商转来的经字发票，SAP称为贷方凭证。
(付款凭证)oKZ，付款给供应商的凭证。
(付款凭证)oDA，顾客凭证。
(收款凭证)oDR，开具发票给顾客的凭证。
(收款凭证)oDG，开具红字发票给顾客的凭证。
(收款凭证)oDZ，向顾客收款的凭证。
(收款凭证)oAA，与固定资产相关的凭证。
·特殊总帐标记有A，B，C，D四种，分别对应预收帐款，应收票据，预收款请求和担保。
1.7.CO知识点·一个成本控制范围下可包含一个公司代码，也可包含多个公司代码。
·成本流和成本对象是管理会计的基本概念。
成本流描述企业内部的价值流，像是穿梭在企业中的河道。
而成本对象则像是一个个湖泊，起来收集成本的作用。
·管理会计凭证记录了什么性质的成本(多数为损益)从哪里流向哪里。
它也借用了财务会计中的“借/贷”的概念。
如：·借：成本的流入·贷：成本的流出·管理会计凭证不像财务会计凭证那样借贷必相等。
SAP-应付模块培训
ERP系统实施项目 SAP FI-AP（应付） 概览培训资料
凯捷咨询（中国）有限公司 2012-05
应付账款模块
应付账款模块基本概念 应付账款中的会计业务
应付账款的账户分析
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基本概念-统驭科目
▪统驭科目是用来将明细分类账 附加到总分类账的一种特殊的总 账科目（如客户、供应商、资产 ）。
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应付账款-供应商后勤集成发票校验（3）
续上页： 支付款项： 发票到期日由基线日期加付款条件计算而成 。 细节： 分配：如关键用户培训_总账模块中讲到的， 如果行项目是应收应付科目，如果跟项目有 关，则填入相应的订单，很多自定义报表都 是从这里取数。如果与项目无关，输入 ”9999”。 需要注意的是：如果一个PO存在两个不同项 目（不管是WBS还是IO）或以上的采购行项目 ，因为分配字段的关系，则发票校验的时候 必须分开单独做。 抬头文本： 输入与实际业务相关的文本。
基本概念-特别总账标示
特殊总账标识：用来标识明细分 类账（如供应商）中的特殊业务 ，如汇票、预付款等，通过特别 总账标识将特殊业务过账到应付 票据、预付账款等不同的统驭科 目中。
凭证输#34;
G/L 会计 统驭科目（应付账款）
统驭科目（预付账款）
统驭科目（应付票据）
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应付账款-付款清账（2）
通过更改行项目，可以 按分配来查看项目的收 支明细，并更好的按照 项目选择未清项进行清 帐。
部分清帐法选择部分支 付。 通过双击或激活/取消激 活项目按钮选择未清项 进行清帐。
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SAP学习笔记
SAP 学习笔记基本设定以及操作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.1.SU01 账户设定①该命令用于创建、修改、显示SAP登陆账户，可以设置里面的一些用户参数。
②缺省值选项卡里面的起始菜单处输入事务代码可以使用户在登陆的时候直接进入到事务代码界面。
③登陆语言可以设定默认登陆语言④十进制计数法这里可以设定默认的小数点显示方法（设定好了就不要再更改，推荐用 X）⑤个人时区这里可以设定用户所在的时区和服务器所在的时区区分出来。
2.SM12 查看用户锁定的表用户名这里输入要查看的用户名，集团那里输入客户端号，回车，然后把锁定的表删除掉就可以了。
3.SM04 查看正在登陆的用户，并且可以把别人踢掉4.OBR1 重置业务数据。
5.OBR2删除主数据6.OBR3 让公司代码正式运行 ~设置为生产。
7.CG3Y把服务器的文件下载到桌面8.CG3Z把文件上载到服务器新公司配置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ..1.OY01定义国家基础信息（一般不需要维护）路径： SPRO →参考 IMG → SAP NetWeaver→一般设置→定义国家→定义MySAP系统中的国家①国家代码720②过程TAXCN③硬通货有些国家货币贬值变化得厉害的时候，用别的国家货币做硬通货例如美元2.设置国家特定的检查路径： SPRO →参考 IMG → SAP NetWeaver→一般设置→定义国家→设置国家的特定检查①银行代码：一般选择外部分配②银行代码长度：一般是15 位，如果太长的话要用一个参考字段把多出来的添加进去3.货币路径： SPRO →参考 IMG → SAP NetWeaver→一般设置→定义国家→货币→检查货币代码①RMB 或者 CNY设置成主要货币就可以了，②为货币设定小数位ISO 那里输入国际货币符号CNY4.OX02 定义公司代码路径： SPRO →参考 IMG →企业结构→定义→财务会计→编辑、复制、检查公司代码→双击编辑公司代码数据直接点新条目创建保存后自动进入详细信息配置：最后打钩保存就可以了。
SAP应付会计学习笔记
SAP应付会计学习笔记第一篇：SAP应付会计学习笔记应付会计学习笔记一、应付会计工作职能职能范围：作为应付会计，主要有以下工作职能：1、应付账款的付款入账2、往来账款的清帐3、应付账款的分析二、付款入账的业务类型1、银行转账模式的应付处理，银行转账退回的处理2、托收、到期票据的入账处理3、开具商业汇票、银行汇票付款的入账处理，票据退回的处理4、票据转背的付款入账处理，背书票据退回的处理（退回票据退回客户方处理由应收会计处理）5、预付账款的入账处理，预付账款退回处理6、汇票收付（预付供应商的处理）7、票据背书转付预付账款的处理8、特殊处理：内部关联资金往来的处理付款方式改变而引起的利息收入及税的处理同一客商应收、应付冲销业务处理三、应付会计业务处理流程及方法（一）、银行转账付款业务业务原理：清理同该笔付款业务相关的应付账款往来账并支付银行账款等业务凭证分录为：借：应付账款（系统自动）贷：银行存款（系统自动生成贷方）操作步骤：1、通过f-53进入付款记账界面，在银行数据项目栏内录入付款银行编码、文本信息及付款金额2、在未清项选择中录入供应商编码信息，点击处理未清项进入付款记账，处理未清项界面3、点击部分支付，选择相对应的记录进行清帐处理4、模拟生成凭证，进行凭证查看并点击其他数据录入原因代码151，并在此模拟生成凭证，补充完相关供应商行文版信息。
（此处原因代码为现金流量项的选择）注意事项与操作技巧：注意供应商的选择，支付部分的项目取消，利用“左三右三”的取消快捷键。
银行帐回退业务：业务原理：退回支付的银行存款，并调增应付账款往来金额。
凭证分录为：借：银行存款贷：应付账款操作步骤：1、按f-44进入供应商行项目，录入需要处理业务的供应商代码，回车2、点击部分支付，由于属于调整应付账款，不属于清帐，因此直点击模拟，记账码选择40，录入银行账户代码（此处生成借方分录）回车，录入回退金额3、点击其他数据，录入现金流量项目（原因代码）4、点击处理未清理项，双击簿记差异，数据为录入金额。
最新最全SAP-FI学习手册应付账款
SAP-FI学习手册—应付账款1. 创建供应商主数据： (2)1.1. 创建： (2)1.2 更改： (9)1.3 显示 (10)2. 应付账款记账： (11)2.1 发票校验： (11)2.2 财务记账： (14)3. 预付供应商订金： (16)3.1 预付订金： (16)4. 付款清账： (21)4.1 过账： (21)5. 供应商账户查询： (26)5.1 供应商余额查询： (26)5.2 供应商明细查询： (27)6. 供应商报表查询： (30)6.1 供应商余额的报表显示： (30)6.2 供应商列表查询： (32)1.创建供应商主数据：1.1.创建：FK01 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 创建：在该界面输入供应商的相关信息后，回车进入下一界面（针对供应商的控制设置界面）：回车进入下一界面，设置供应商的银行账户信息：这样我们将银行信息维护好后，以后在给供应商的银行付款时就只要输入我们设置好的银行代码既可，本例为“988”。
再回车，进入下一界面设置相应的会计记账信息：回车到下一界面，对付款条件进行设置：回车进入下一界面，如下：这是对供应商的催款设置，一般对供应商我们不需要进行这一设置，点击回车，出现如下界面，说明我们对供应商的设置已经完成，点击“是”既可。
这样我们就完成了一个供应商的设置。
FK02 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 更改：对供应商的设置进行修改时通过如下路径进行修改的：FK03 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 显示：我们在日常业务中若需要查看某一供应商的设置，可以通过以下路径进行：2.应付账款记账：2.1发票校验：发票校验，是在SAP的后勤系统中的物料模块根据供应商送来的发票和库存材料的入库情况进行校验后，记入应付账款的一种记账方法，操作如下：双击“输入发票”选项，进入界面：执行结果如下：显示凭证如下：查看凭证，确认无误后点击左下角的返回键，回到上一界面后点击保存按钮，这样我们将这笔材料记入到财务的应付账款中了。
sap学习笔记.docx
SAP学习手册IV发表人:sunxufeng | 发表时间: 2006年三月27日, 17:32请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。
否则系统不让通过。
怎样做归档的资料在本论坛前几天我发的帖子里有人提供了，基本上是STEP BY STEP的教，很详细。
你去那下载吧。
只是归档不同的数据要选择不同的归档对象就可以了。
如归档销售订单用的归档对象是SD_VBAK, 归档交货单用RV_LIKP, 归档销售发票用：SD_VBRK, 归档会计凭证用：FI_DOCUMNT我提的问题是如何查看已经被归档的数据？在每个归档对象中，都有一个管理功能，你选择一下，就可以查看该归档对象所归档的全部内容，系统按日期排列但是我归档的销售订单，数量字段都显示为空。
其实这些订单都有数量。
不知道是没有把数量字段拷贝到归档文件，还是读取程序有误没有显示数量字段。
请帮我再看看好吗？选择某一次归档会话，点击“√”：然后系统显示这次会话归档的销售订单清单，但是奇怪的是，所有的销售订单数量字段为空，如下图：为何计量单位显示为****** 导致无法使用,如何解决?计量单位是在后台设置的。
系统中有一个基本计量单位，你现在所看到的计量单位是自己定义的。
可以任意设置，只要填对两者的换算关系就行了。
物料主数据的单位，不是在你当前语言环境下创建的吧, 看看你的物料主数据是否在英文环境下被建立,没有建立中文单位.请教！怎么删掉SM37中Active状态的进程？有几个进程的状态是ACTIVE 而且执行的时间已经很长了。
现在想把进程DELETE，可是用什么方法都无法办到。
SM50吧，但是在sm37里不是有stop这个功能么？在SM50中看不到这个进程。
100小时学会SAP-学习笔记
100小时学会SAP－学习笔记（1）第一章准备工作1.1 登录系统1.2 进入系统后台1.3 退出后台操作，回到前台事务Spro>SAP参考IMG1.4 显示业务操作的事务码菜单“细节>设置”1.5 设置用户参数菜单“系统>用户参数文件>个人数据”1.6 创建新的会话1.7 退出系统第二章财务会计（FI）2.1 后台配置目标：创建公司代码新建公司代码，C999公司代描述的是一个完整的会计实体，它需要对外呈报会计信息，比如资产负债表、损益表、利润表和现金流量表等。
后台>SAP用户化实施指南>企业结构>定义>财务会计>编辑/复制/删除/检查公司代码l复制、删除、检查公司代码：复制一个已有的公司代码l编辑公司代码数据：从头开始配置公司代码注：对配置的更改保存在更改请求中，我们可以把不同的配置保存在不同的请求中，在本书中为了方便起见，我们将所有的配置保存在一个请求中。
2.2 后台配置目标：创建会计科目表新建科目表，A999严格地说就是要定义一个会计科目表的代码和名称，而不是整个科目表。
SAP 中可以定义多套会计科目表，不同的公司代码可以分配不同的会计科目表，它们之间的关系是多对一的关系。
后台>SAP用户化实施指南>财务会计>总帐会计>总帐科目>主数据>准备>编辑科目表清单2.3 后台配置目标：定义会计年度变式新建会计年度变式，ZF（这里选了日历年度，所以不必维护期间、期间文本和缩短的财政年度等信息。
实际上这个操作不需要做的，直接用K4就行了）定义了会计年度和会计期间是如何设定的。
我国采用自然年度作为会计年度，以自然月作为会计期间。
稍有不同的是我们在12个自然月会计期间之外，再增加4个特殊会计期间，用以放置各种特殊的凭证，如审计调整凭证等等。
后台>SAP用户化实施指南>财务会计>财务会计的全局设置>会计年度>维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）>新条目2.4 后台配置目标：创建信贷控制范围新建信贷控制范围C999信贷控制范围是SAP销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构。
SAP应付会计学习笔记讲课讲稿
应付会计学习笔记一、应付会计工作职能职能范围：作为应付会计，主要有以下工作职能：1、应付账款的付款入账2、往来账款的清帐3、应付账款的分析二、付款入账的业务类型1、银行转账模式的应付处理，银行转账退回的处理2、托收、到期票据的入账处理3、开具商业汇票、银行汇票付款的入账处理，票据退回的处理4、票据转背的付款入账处理，背书票据退回的处理（退回票据退回客户方处理由应收会计处理）5、预付账款的入账处理，预付账款退回处理6、汇票收付（预付供应商的处理）7、票据背书转付预付账款的处理8、特殊处理：内部关联资金往来的处理付款方式改变而引起的利息收入及税的处理同一客商应收、应付冲销业务处理三、应付会计业务处理流程及方法（一）、银行转账付款业务业务原理：清理同该笔付款业务相关的应付账款往来账并支付银行账款等业务凭证分录为：借：应付账款（系统自动）贷：银行存款（系统自动生成贷方）操作步骤：1、通过f-53进入付款记账界面，在银行数据项目栏内录入付款银行编码、文本信息及付款金额2、在未清项选择中录入供应商编码信息，点击处理未清项进入付款记账，处理未清项界面3、点击部分支付，选择相对应的记录进行清帐处理4、模拟生成凭证，进行凭证查看并点击其他数据录入原因代码151，并在此模拟生成凭证，补充完相关供应商行文版信息。
（此处原因代码为现金流量项的选择）注意事项与操作技巧：注意供应商的选择，支付部分的项目取消，利用“左三右三”的取消快捷键。
银行帐回退业务：业务原理：退回支付的银行存款，并调增应付账款往来金额。
凭证分录为：借：银行存款贷：应付账款操作步骤：1、按f-44进入供应商行项目，录入需要处理业务的供应商代码，回车2、点击部分支付，由于属于调整应付账款，不属于清帐，因此直点击模拟，记账码选择40，录入银行账户代码（此处生成借方分录）回车，录入回退金额3、点击其他数据，录入现金流量项目（原因代码）4、点击处理未清理项，双击簿记差异，数据为录入金额。
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应付会计学习笔记一、应付会计工作职能职能范围：作为应付会计，主要有以下工作职能：1、应付账款的付款入账2、往来账款的清帐3、应付账款的分析二、付款入账的业务类型1、银行转账模式的应付处理，银行转账退回的处理2、托收、到期票据的入账处理3、开具商业汇票、银行汇票付款的入账处理，票据退回的处理4、票据转背的付款入账处理，背书票据退回的处理（退回票据退回客户方处理由应收会计处理）5、预付账款的入账处理，预付账款退回处理6、汇票收付（预付供应商的处理）7、票据背书转付预付账款的处理8、特殊处理：内部关联资金往来的处理付款方式改变而引起的利息收入及税的处理同一客商应收、应付冲销业务处理三、应付会计业务处理流程及方法（一）、银行转账付款业务业务原理：清理同该笔付款业务相关的应付账款往来账并支付银行账款等业务凭证分录为：借：应付账款（系统自动）贷：银行存款（系统自动生成贷方）操作步骤：1、通过f-53进入付款记账界面，在银行数据项目栏内录入付款银行编码、文本信息及付款金额2、在未清项选择中录入供应商编码信息，点击处理未清项进入付款记账，处理未清项界面3、点击部分支付，选择相对应的记录进行清帐处理4、模拟生成凭证，进行凭证查看并点击其他数据录入原因代码151，并在此模拟生成凭证，补充完相关供应商行文版信息。
（此处原因代码为现金流量项的选择）注意事项与操作技巧：注意供应商的选择，支付部分的项目取消，利用“左三右三”的取消快捷键。
银行帐回退业务：业务原理：退回支付的银行存款，并调增应付账款往来金额。
凭证分录为：借：银行存款贷：应付账款操作步骤：1、按f-44进入供应商行项目，录入需要处理业务的供应商代码，回车2、点击部分支付，由于属于调整应付账款，不属于清帐，因此直点击模拟，记账码选择40，录入银行账户代码（此处生成借方分录）回车，录入回退金额3、点击其他数据，录入现金流量项目（原因代码）4、点击处理未清理项，双击簿记差异，数据为录入金额。
5、点击模拟，保存凭证。
（二）开具商票、银票付款的支付业务业务原理：用商票或银票支付应付账款，同时对相应的应付账款进行清帐。
凭证分录为：借：应付账款贷：应付票据操作步骤：1、按f-40进入汇票付款业务屏幕，录入参照支付的银行信息2、行项目中录入记账码。
该业务代码未39，科目信息录入供应商3、由于属于票据支付，sgl标识必须选择D(银行承兑汇票)或E（商业承兑汇票）回车4、进入“汇票收付添加供应商项目”，填写相关汇票信息金额：金额：填写票据票面金额分配：填写完整票号文本：填写摘要备注信息汇票明细：据实填写票据到期日和签发日期汇票状态：F(签票)5、点击”其他数据，录入开户行信息6、点击选择未清项，进入汇票收付选择未清项项目，录入供应商代码，选择特别总账标志：D/E。
7、点击处理未清理项，选择部分支付，选择相应的往来项目进行清帐，8、模拟生成凭证并填写行项目，保存凭证。
注意事项：1、由于属于票据支付，因此填写时一定要保证票据信息的完整性2、票据业务属于特殊业务，一定要选择相对应的特殊总账标志3、清帐时，应选择清理RE类型凭证记录来清理退票的处理业务原理：回冲开具的应付票据，同时调整相关的应付账款项。
凭证分录：借：应付票据贷：应付账款操作步骤：1、进入f-44，录入客商编码，选择特殊标志D或E，附加条件选择“其他的”，回车2、进入“结算供应商选择未清项目”，选择“分配”，录入退回的票号3、点击“处理未清理项”，选择“部分支付”，双击“簿记差异”取得冲回金额4、点击“模拟”生成凭证。
货票状态修改为g（解付），录入其他文本等信息，保存。
注意事项：1、本操作属于应付票据的退回去，因此在录入时注意填写票据的一些特殊标记2、本数据为冲销单据，是应付账款的冲回不是清理，因此选择未清理项时取搏击差异数据3、注意票据退回时同时修改票据的状态，以便后续查询、分析及票据管理。
（三）、托收、应付票据到期付款的支付业务业务原理：托收票据需支付及应付票据到期解付，同时用银行存款支付处理凭证分录：借：29 D/E 应付票据贷：50 银行存款操作步骤：1、键入事务代码F-53，进入界面后，填写以下相关数据抬头数据：录入日期、公司等相关信息银行数据页签：科目：付款银行编码金额：填写票据金额文本：填入摘要信息未清项页签：科目：填写供应商代码特别总账标识：选择D/E标准未清项项目：不选择2、填写完毕后回车进入未清项界面，选择要清帐的票据往来记录进行清帐处理3、点击凭证菜单下的“模拟”，查看即将生成凭证4、点击“其他数据”，根据业务发生的现金流量项目填写原因代码：1515、点击供应商应付票据行项目，填写对应文本，并修改票据状态为G（解付）状态。
退回处理：参照银行账的退回。
(四)、票据转背支付业务业务原理：用应收票据背书支付给供应商，同时冲销应付账款和应收票据（）凭证分录：借：27 应付账款贷：19 B/C 应收票据操作步骤：1、键入f-32事务代码，进入结算客户抬头界面，科目录入票据背书给我司客户编码，特殊总账标志选择B/C（银票/商票），附加选择“其他的”2、点击“处理未清项”，选择“分配”，处理未清项，录入票号，点击处理未清项3、点击模拟，测试生成凭证，选择未清项录入以下信息：科目：录入供应商编码科目类型：录入K特别总账标志：不选择4、进行清帐，按照票据金额对供应商应付账款进行清清帐处理5、模拟生成凭证，并对供应商文本进行编辑，修改票据状态为D(背书)票据转背后的退回处理业务原理：重新将供应商应付账款进行挂账处理，同时转回背书票据计入应付票据等待相关业务部门处理后进行应收票据的冲销处理。
凭证分录：借:应收票据贷：应付账款操作步骤：1、在f-44中录入供应商编码，进入处理为清项界面2、点击模拟，在其他行项目录入特别记账码为09，科目录入出票方客户编码，sgl选择B（实质为调整应付票据分录）3、回车后录入金额、文本、票据状态、签发到期日期等信息4、点击清理未清项，由于不存在其他金额录入，因此点击簿记差异自动取得票据金5、点击模拟，在其他数据中录入利润中心等信息6、模拟，过账完成。
注意事项：1、预付账款的退回时，注意选择特殊总账标识，以便对冲时冲销相应的预付账款科目项。
2、因为应收票据是对应相关利润中心进行记载，因此在录入时必须录入利润中心信息，以便后续操作。
（五）预付款业务的操作在日常工作中，由于业务的需要，经常发生预付款项给供应商的情况。
日常预付款项给供应商一般由以下几种类型：直接银行转账预付、汇票收付、转背预付等类型。
同时，预付账款业务属于特殊付款业务，付款时发票并不存在，因此也无相对应的应付清帐处理，处理时也同正常付款略有不同.银行转账付款:业务原理:直接通过银行存款转账支付预付款.由于本业务不存在冲销应付或相关票据,因此不同于正常的银行转账付款业务,需要在新的事务代码下执行此业务.凭证分录:借: 29 C 预付账款贷：50 银行存款操作步骤:1、键入事务代码F-48，进入供应商预付定金记账编辑界面，录入一下信息：表头信息：录入凭证单据相关基础信息供应商科目：供应商编码特别总账标识：选择C 预付其他款银行科目：付款银行编码利润中心：所属的事业部文本：预付**供应商***款（**事业部：***）2、点击“凭证”功能菜单下“模拟”，查看凭证3、点击“其他数据”，填写现金流量项目（原因代码151）4、模拟生成凭证，进行过账。
汇票收付、转背预付支付供应商预付款：由于这两种支付方式业务操作的主体为票据的处理，预付款项目的挂账属于在相应的行项目进行手工录入，因此其事务处理代码同正常相关票据付款处理相同（汇票支付f-40，转背业务为f-32），具体操作可参照以上相关处理说明。
同时，预付业务需要进行特殊标记，才能区分正确的入账科目，在录入时应注意特殊总账标志的选择。
其业务凭证分录为：借:29 C 预付账款贷:39 D/E 应付票据(f-40)或：贷：39 D/E 应付票据（f-32）注意事项：1、由于预付款项的特殊性，因此在做预付款业务时一定注意选择特殊总账标志以示区别2、在预付款业务进行结算后收到开具发票进行校验审核时，一定注意不要对发票进行解冻处理避免款项的重付支付，给公司造成损失。
3、批量解冻时注意预付账款发票不要误解冻，一般检查付款天数为0的剔除。
（六）、特殊往来付款业务的处理：在日常付款业务中，还存在以下特殊业务的处理，具体业务如下：1、内部公司资金往来银行付款业务由于内部公司之间的银行付款业务引起的现金流在合并报表是并不被承认，只能作为合并抵消项目进行处理，为了能正确区分内部和外部现金流的变动，提高报表编制的效率和准确性，需要在相关的付款业务（引起现金流动业务）发生时，手工添加行项目进行关联记载。
操作如下：1）、编辑正常付款凭证2）、在原来凭证基础上补入分录：借：40 关联资金往来(原因代码151，合作伙伴：对应的公司)贷: 50 关联资金往来3)、模拟生成凭证并过账注意事项：1）、涉及此业务必须是内部公司之间涉及到资金流动的支付业务2）、填写分录时必须填写完整原因代码（现金流量项）和对方公司（合作伙伴）目前需要填写关联公司有：厦工机械配件厂、厦工海翼金属材料有限公司、厦门厦工国际贸易有限公司、厦工焦作公司、北京厦工机械销售有限责任公司2、供应商变更付款方式在支付时，由于供应商收款政策等改变，有可能存在改变支付方式的情况，根据相关协议需要按票面金额收取一定的利息，该部分利息计入财务费用，冲减相应的应付款项。
修改付款方式的业务主要由商票改付银票和商票银票改付现款两种模式。
商票银票改付现款操作：1）根据双方协定，业务部门同供应商签订付款修改协议2）由财务部门按照银行提供利率按票面金额计算应扣除利息3）按照正常银行存款付款方式，进入f-53操作，注意金额填写扣除利息后的金额数据4）清理相关应付票据往来账，往来账金额同支付金额形成差异，差异数据为利息金额5）点击模拟生成凭证，点击相关行项目，然后双击“其他数据”，将反记账处打钩选中，然后进行凭证模拟，相关差额计入财务费用利息收入科目，保存生成凭证。
商品改付银票操作步骤基本相同，事务代码为票据支付的f-40，其余操作相同。
注意事项：1）操作业务时，现查询该笔业务的实际支付情况2）需要按照银行提供利率计算利息收入3）模拟后需要点击反记账才能将差额部分显示出来。
3、应收、应付账款相互抵消在经营过程中，往来客商存在即是材料供应方又是产品购买方的情况，因此在往来账项中该客商既存在应收账款又存在应付账款项目。
双方根据相关协议，有可能将应收应付双方金额进行相互抵消后再按实际余额进行结算，因此产生应收应付账款的相互抵消业务。
其业务操作实质为往来账项的清理，所有操作可以按照正常的往来帐清帐处理即可。