费用报销单

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正确填制费用报销单【范本模板】

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

费用报销单模板

财务经理：
行政：总经理：
会计：出纳：
XXXX公司费用报销单
报销人：
张三
பைடு நூலகம்
所属部门： XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型费用明细费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸机票高铁票打车
办公用纸合约谈判合约谈判合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元，机票1份,可抵扣进项82.57元，信息：打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责人：
75g/包
报销合计：金额大写：壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日期：
单位：元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2

费用报销单 (5)

支票 □
费用说明
付款金额（大写）
拾万仟佰拾元角分
经办人
会计
部门主管
总经理
注：报销超过100元，请提供原始单据
单
微信 □
No：日期
支付宝 □
支票 □
年月日
（小写）¥：财务主管收款人
单
微信 □
No：日期
支付宝 □支票 □ Nhomakorabea年月日
（小写）¥：财务主管收款人
xx公司报销部门付款方式收款单位
费用报销单
经办人
现金□
银行卡□
微信 □
No：支付宝 □
支票 □
费用说明
付款金额（大写）
拾万仟佰拾元角分
经办人
会计
部门主管
总经理
注：报销超过100元，请提供原始单据
xx公司报销部门付款方式收款单位
费用报销单
经办人
现金□
银行卡□
微信 □
No：支付宝 □

费用报销单规章制度

费用报销单规章制度第一章总则第一条为规范公司内部费用报销制度，保障公司财务管理的稳健和规范，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部费用的报销管理，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费等。

第三条公司各部门负责人应严格按照本规章制度执行，确保费用报销的合规性和准确性。

第四条员工在报销前应认真阅读本规章制度，严格按照规定操作，杜绝违规报销行为。

第二章费用报销申请流程第五条员工在发生需要报销的费用时，应填写《费用报销单》，并附上相关凭证和证明材料。

第六条费用报销单应包括报销人员姓名、部门、报销内容、金额、报销事由等信息。

第七条报销人员应在费用报销单上签字确认，并交由部门负责人审核签字。

第八条部门负责人审核签字后，费用报销单应提交至公司财务部门进行核对和审批。

第九条财务部门审批通过后，将费用报销单及相关凭证归档并安排报销款项的发放。

第十条若费用报销申请被退回，报销人员需根据意见进行修改后再次提交审核。

第三章费用报销范围和限制第十一条公司费用报销范围包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、培训费等。

第十二条员工在报销费用时需遵守公司相关规定，不得超出公司规定的费用限制标准。

第十三条暂不予报销的费用包括但不限于个人生活消费、购买奢侈品、超出差旅标准的费用等。

第十四条公司对某些特殊费用有特别规定时，应按照规定执行，不得私自越权报销。

第十五条公司发现员工违规报销行为，有权要求员工退回相应费用并视情节严重程度予以相应处理。

第四章费用报销凭证和材料第十六条费用报销凭证应包括但不限于发票、收据、合同、协议等相关证明材料。

第十七条员工应保留相关费用报销凭证和材料，以备日后查验和审计需要。

第十八条费用报销凭证和材料应真实可靠，不得伪造或篡改，一经发现将依法处理。

第十九条公司对费用报销凭证和材料的真实性和合规性有权进行核查和审计，员工应积极配合。

第二十条公司财务部门对费用报销凭证和材料的存档管理负有保密责任，不得泄露相关信息。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。

2、日期：请填写实际发生日期。

3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。

6、金额：如实填写，前面要用财务符号。

7、多余空白的地方请用线划掉。

8、合计栏把金额总数相加。

9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。

11、相关人员签字后方能报销。

出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。

贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。

，后面不涉及位数用零填写。

：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。

公司费用报销单

公司费用报销单
注：1.除大写合计金额及审批签字外，本表其余项目均不得手写涂改；
2.所属部门及费用项目需在下拉框中选择，不得私自添加；
3.费用明细需列明所报销费用的详细用途；
4.费用项目的区分：交通费（本市市内交通费用）；福利费（加班提供的餐饮费，团队聚餐费）招待费（招待客户所产生的餐饮费，需得到事前批准）；快递费（市内，市外，国际邮费）办公费（行政部采购费用）；差旅费（市外的交通及餐饮费，需得到事前批准）；IT技术费（IT部门的域名费，数据费，服务器费用等)。

费用报销单(标准样本)

费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日事由或用途金额源自元)备注合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：

费用报销单模板

领款人：
姓名序号
1 2 3 4 5 合计人民币小写￥审核：
姓名序号
1 2 3 4 5 合计人民币小写￥审核：
姓名序号
1 2 3 4 5 合计人民币小写￥审核：
费用报销单
报销日期：年月日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写：出纳：
报销金额应补/退金
额
支付方式
现金转账微信其他
领款人：
费用报销单
报销日期：年月日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写：出纳：
报销金额应补/退金
额
支付方式
现金转账微信其他
领款人：
费用报销单
报销日期：年月日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写：出纳：
报销金额应补/退

费用报销单表格模板

费用报销单
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人