金陵饭店2019年财务状况报告

36,309.58
29.14 32,590.25
33.05 25,703.58
32.87
3,301.23
2.65 3,773.92
3.83 5,334.76
6.82
0
0.00 907.48
0.92 943.24
1.21
0
0.00 12,639.07
12.82
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
51,872.08
80.79 20,506.09
0
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
金陵饭店2019年负债总额为100,796.38万元，资本金为30,000万元， 所有者权益为222,200.31万元，资产负债率为31.21%。在负债总额中，流 动负债为73,474.16万元，占负债和权益总额的22.75%；短期借款为2,900 万元，非流动负债为27,322.22万元，金融性负债占资金来源总额的9.36%。
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一、资产构成 1、资产构成基本情况
金陵饭店2019年资产总额为322,996.69万元，其中流动资产为 124,608.2万元，主要分布在货币资金、存货、预付款项等环节，分别占企 业流动资产合计的41.63%、29.14%和22.38%。非流动资产为198,388.49 万元，主要分布在无形资产和长期投资，分别占企业非流动资产的18.52%、 17.21%。
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3、负债的增减变化情况
2019年负债总额为100,796.38万元，与2018年的90,568.44万元相比 有较大增长，增长11.29%。2019年企业负债规模有较大幅度增加，负债 压力有较大幅度的提高。
项目名称
负债总额 短期借款 应付账款 其他应付款 非流动负债 其他
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项目名称
流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
124,608.2 100.00 98,613.99 100.00 78,188.62 100.00
-1.3 45,324.01
0
0
-100 126,532.81
-4.25 132,154.01
0
36,309.58
11.41 32,590.25
26.79 25,703.58
0
3,301.23
-12.53 3,773.92
-29.26 5,334.76
0
51,872.08
39.92 37,072.42
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加27,438.73万元，预付 款项增加21,749.88万元，存货增加3,719.33万元，递延所得税资产增加 160.2万元，长期待摊费用增加19.41万元，应收利息增加8.73万元，共计 增加53,096.28万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收账款减少 472.69万元，其他应收款减少907.48万元，无形资产减少944.04万元，长
41.63 24,433.35
24.78 20,506.09
26.23
33,125.3
26.58 24,269.92
24.61 25,700.95
32.87
3、资产的增减变化
2019年总资产为322,996.69万元，与2018年的308,952.16万元相比 有所增长，增长4.55%。
4、资产的增减变化原因
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项目名称
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
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负债及权益构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
322,996.69 100.00 308,952.16 100.00 295,811.25 100.00
222,200.31
68.79 218,383.72
70.69 214,758.71
72.60
73,474.16
22.75 55,086.11
17.83 40,419.3
13.66
27,322.22
8.46 35,482.33
11.48 40,633.25
13.74
2、流动负债构成情况
企业短期融资性负债所占比例较大，约占流动负债的42.12%，表明企 业的偿债压力较大。企业经营活动派生的负债资金数额较多，约占流动负 债的25.39%。
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2019年
2018年
20Baidu Nhomakorabea7年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
124,608.2
26.36 98,613.99
26.12 78,188.62
0
34,150.05
-23.66 44,734.48
项目名称
总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
322,996.69 100.00 308,952.16 100.00 295,811.25 100.00
124,608.2
38.58 98,613.99
31.92 78,188.62
26.43
34,150.05
10.57 44,734.48
14.48 45,324.01
15.32
0
0.00 126,532.81
40.96 132,154.01
44.68
164,238.45
50.85 39,070.88
12.65 40,144.61
13.57
2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的41.63%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
负债变动情况表
2019年
2018年
2017年
内部资料，妥善保管
第2页 共8页
金陵饭店2019年财务状况报告
期投资减少10,584.43万元，交易性金融资产减少12,639.07万元，其他流 动资产减少13,907.39万元，固定资产减少126,532.81万元，共计减少 165,987.91万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长112,891.63万元。