员工报销摘要及科目标准
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关于报销费用填写摘要及科目要求
办公费办公物耗(办公用品如:传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等)教学物耗(教学用品),其他(快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面),摊销(低值耗品的摊销)交通费出车油费,报销车费(各个员工出去办事报销的车费(包括停车费),其他(运费,车保养、罚款、修理等)不出合肥市话费办公室(全部电话机的话费,及网络宽带费用)
差旅费餐费、住宿费(出去办公的住宿及其餐费),交通费(出去办公的交通费、过路费、油费),其他(为办公而服务的相关费用)出合肥市产生的一切费用
装修费(办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修)
维修费(办公区里的各种维修而发生的所有费用)分两项(购买材料,零碎的维修)
福利费(关于员工的各种福利,如过节过年发放的物品,假期出去旅游的费用等,职工的医疗费,职工的生活困难补助,员工的直系亲属的补贴医疗费等)
业务津贴(支付给员工的奖金,)
管理费用(税务罚款、银行账户办理费,收复印费、刻章费及其登记注册费等)也可记开办费
活动(公司举行相关的活动而发生的所有费用)
财务费用(刷卡、汇款、其他)其中刷卡是指前台收银的手续费,汇款指的是从出纳处汇款的费用,其他指的是利息收入等。工资(员工的工资)
招待费(来客吃饭酒水、饮料、水果等费用)
报销流程:报销人根据发票填写正规费用报销单--------填写完成交主管经理签字审批-------交至财务审核--------审核通过由财务统一交至总经理室审批----------审批完成后,每周四下午14:00开始领取报销。
财务每周二下班前截止接收报销单,已收单据审核不通过时,财务次日会通知未符合报销流程的报销人进行单据修改。
粘贴标准:发票及报销凭证按照正面朝上,粘贴在费用报销单背面的左上角,如发票或报销凭证缺少,可使用抵用发票,并用回形针夹住(不可粘贴)交至财务。
抵用发票范围:办公用品、清洁用品、邮费、交通费、日用品等。报销人员如不确定报销摘要及科目,可以先咨询财务人员,以免影响报销时间。
财务室
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