差旅费餐费报销管理制度
出差人员餐费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，合理控制差旅费用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差人员。
第三条出差人员餐费管理应遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章餐费报销标准第四条出差人员餐费报销标准如下：（一）国内出差：1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的20%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%报销。
2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。
（二）国外出差：1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的30%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的50%报销。
2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。
第五条出差人员因工作需要，确需在外就餐的，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅，并尽量选择公司内部食堂。
第三章餐费报销流程第六条出差人员餐费报销应遵循以下流程：（一）出差人员应在出差结束后3个工作日内，向财务部门提交《出差报销单》和相关发票。
（二）财务部门对报销单及发票进行审核，确认无误后予以报销。
（三）财务部门将报销款项直接打入出差人员工资卡。
第四章监督与检查第七条公司定期对出差人员餐费管理情况进行监督检查，确保餐费管理制度的有效执行。
第八条对违反本制度规定的人员，公司将按照公司相关规定进行处理。
第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
具体餐费标准及管理要求如下：一、早餐标准：日伙食补助费标准的20%。
二、午餐、晚餐标准：日伙食补助费标准的40%。
三、远途出差（夜间车次）住宿费减半，餐费标准同上。
四、出差人员需在外就餐时，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅。
五、出差人员应按照本制度规定，合理使用餐费，不得擅自提高餐费标准。
六、财务部门对出差人员餐费报销进行严格审核，确保报销的合理性。
七、本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
差旅费报销管理规定【优秀5篇】
差旅费报销管理规定【优秀5篇】差旅费报销管理规定篇一一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任（区域经理级）部长级（含部门主管）总监级四级报销标准。
B类城市（61个）：1、省会、直辖市（29个）天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度最新
差旅费报销管理制度最新背景随着企业业务的不断扩张，员工的差旅出行需求也越来越多。
为保证差旅费报销的公正、合规和高效，企业需要建立一套完善的差旅费报销管理制度。
本文将介绍差旅费报销管理制度的目的、适用范围和实施流程等内容。
目的差旅费报销管理制度的目的是为了规范差旅费报销的管理，保证差旅费的使用合理、公正、透明，减轻公司的财务压力，提高企业的管理效率和员工的满意度。
适用范围本制度适用于所有企业员工（包括管理人员、职员和销售人员等）在公司业务范围内出差时发生的费用报销。
报销范围1.差旅费包括车费、往返机票费、住宿费、餐费、出租车费、公共交通费等实际发生的费用。
2.其他费用，如电话费、传真费、快递费、会议费等由公司统一支付，不包含在差旅费中。
报销标准1.车费报销标准按公里数计算，不得超过公司规定的标准。
2.机票费用必须提前预订，凭机票和发票报销，不包括机场建设费和燃油附加费。
3.住宿费按公司规定的标准报销，不得超过一定金额。
4.餐费按规定的金额报销，不得超过一定金额。
5.出租车费和公共交通费按实际发生的费用报销，需提供票据。
报销流程1.员工出差前应填写差旅计划，并向主管领导申请出差。
2.主管领导审核差旅计划，是否符合公司规定和业务需要。
3.出差结束后，员工应及时填写报销单并附上相关票据。
4.报销单由主管领导审核，如有疑问可以向员工询问或者向财务部门查询。
5.财务部门审核报销单，核对费用明细和票据的真实性和合理性。
6.审核通过后，财务部门会将费用打入员工指定的银行账户内。
注意事项1.员工在差旅期间应注意自身安全，遵守国家法律法规。
2.员工在差旅期间应保管好自己的财物和公司资产，不得私自使用公司资产。
3.员工的差旅必须符合公司的业务需要，如有私人事务不得以公差名义进行报销。
4.员工的报销单需如实填写，不得虚假报销或者骗取公司的差旅费用。
总结差旅费报销管理制度是保证企业正常运作和员工出行安全的重要保障，对于提高企业管理水平和员工工作效率具有重大作用。
公司差旅费报销制度(共10篇)
公司差旅费报销制度(共10篇)公司差旅费报销制度（一）: 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。
（1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。
（2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。
（3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
（4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。
（5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。
（6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。
（7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
1、住宿要分一起住还是一人住，而且部分人员是实报实销的，比如董事长、总经理。
2、时间结点不对。
3、4、5、是否包含洗衣服或者其他费用6、时间结点未说明，对于票据缺失的控制也没有说明。
7、权限不对，如果是部门经理出差如何处理。
公司差旅费报销制度（二）: 请帮我将这四句话翻成英语,答案请直接用消息或即时会话发给我,不要贴在这里,1,对销售合同签订过程中产生的销售费用采取定额报销制度.2,销售和服务人员出差前可以预支一定金额差旅费,出差回来后,必须在5个工作日内办理报销手续.3,销售人员支出业务招待费之前,必须进行省报,未经事先批准者一律不得报销.4,企划部每月底将申报次月广告及活动费用计划.每季度对广告和活动费用的使用情况考核一次.已发,请你查一下,没有我再发公司差旅费报销制度（三）: 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2023元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下：借：管理费用.贷：其它应收款借：库存现金贷：其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生业务的时候.公司差旅费报销制度（九）: 求解，内部会计控制的题目根据下列资料判断其是否符合内部会计控制的要求，并说明理由。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费及餐费报销管理制度
差旅费及餐费报销管理制度第一章总则为规范公司员工差旅费及餐费报销行为，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二章权责分配1.公司财务部门负责制定差旅费及餐费报销相关政策和标准，并对员工的差旅费及餐费报销进行审核和审批。
2.员工负责自己差旅费及餐费报销申请的真实性和准确性。
第三章报销流程1.差旅费报销：(1)员工完成差旅后，需在10个工作日内向上级主管提交差旅费报销申请。
(2)员工在差旅费报销申请中需填写差旅目的、时间、地点、交通工具及相关费用，并附上相应的行程单据、发票等相关凭证。
(3)上级主管在收到申请后需及时审核差旅费报销申请，并在3个工作日内作出审批决策。
(4)审批通过后，员工将差旅费报销申请及相关凭证提交给财务部门进行核实和报销发放。
2.餐费报销：(1)员工需在每月月底前将当月用餐费用进行统计，并填写餐费报销申请。
(2)餐费报销申请中需提供每餐的费用明细，包括日期、餐厅名称、菜品名称及金额，并附上相应的发票或结算凭证。
(3)员工提交餐费报销申请后，上级主管需在3个工作日内进行审核，并在审核通过后签字确认。
(4)审核通过后，员工将餐费报销申请及相关凭证提交给财务部门进行核实和报销发放。
第四章报销标准1.差旅费报销标准：(1)交通费：按实际交通工具费用报销，需提供相应的票据。
(2)住宿费：按酒店实际住宿费用报销，需提供住宿发票。
(3)餐费：按每餐不超过50元人民币报销，需提供餐厅发票或结算凭证。
2.餐费报销标准：(1)公司提供的工作餐不予报销。
(2)外出就餐需提供餐厅发票或结算凭证进行报销，每餐不超过50元人民币。
第五章违规处理1.如发现员工在差旅费及餐费报销过程中提供虚假材料或违规行为，财务部门有权撤销申请并追回已发放的费用，情节严重者将给予相应的纪律处分。
2.员工如存在重复申请、超标消费等行为，财务部门有权拒绝报销申请，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
第六章附则1.本制度适用于公司所有员工。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
出差补助差旅费报销制度(精选5篇)
出差补助差旅费报销制度(精选5篇)出差补助差旅费报销制度精选篇11.总则1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.成本费用的核算管理及报销流程2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
2.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
2.3有关费用报销程序和标准的制度2.3.1现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
2.3.2审批权责规定：2.3.2.1借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
2.4费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
2.4.1日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。
2.4.2出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度1. 差旅费用范围：差旅费用指出差期间的交通费、住宿费、餐费、电话费等直接与出差有关的费用。
2. 差旅费用标准：按公司规定的标准报销，如有特殊情况需提前申请并在审批通过后方可超标报销。
3. 报销时限：差旅费用应当及时报销，出差结束后7天内提交报销申请。
4. 报销材料：差旅费用支出的相关凭证应当完整、准确、真实，包括付款凭证、票据及账单等。
5. 审批流程：报销申请应当由出差员填写，经部门领导审批后，由财务部门审核并支付。
6. 违规处理：对于虚报、冒领、重复报销以及虚假凭证等违规行为，按公司规定给予相应的处罚处理。
二、差旅费报销流程1. 出差前申请：出差员应当提前填写出差申请书，经部门领导审批后获得批准。
2. 出差期间费用支出：在出差期间，出差员需记录与出差相关的费用支出并妥善保管相关凭证。
3. 返程后填写报销申请：出差员在返程后7天内填写差旅费报销申请，准确填写报销金额及支出情况，并提交相关凭证。
4. 部门领导审批：部门领导应当核实申请书及相关凭证的真实性，审批无误后签署审批意见。
5. 财务审核：财务部门负责审核报销申请及相关凭证，并进行财务核算。
如有问题需及时与部门领导沟通。
6. 支付报销款项：报销款项由财务部门支付至出差员指定的账户，同时将支付情况通知部门领导及出差员。
三、总结差旅费报销制度是公司管理中的重要一环，它直接关系到公司的财务状况及员工的正当权益。
因此我们必须认真制定和遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，并为员工提供规范的报销服务。
在差旅费报销流程中，我们应当确保审批及财务审核的时限，及时沟通并解决问题，以便最大程度地节约时间及公司资源，实现公司的良好发展。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。
5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
2023年差旅费报销管理制度15篇
2023年差旅费报销管理制度15篇差旅费报销管理制度1为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。
一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。
“出差审批单”为借款和报销的依据。
2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。
3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。
特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。
在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。
乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。
如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130天。
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差旅费餐费报销管理制度
第一章总则
为规范公司员工差旅费和餐费的报销管理，合理控制公司费用支出，保障公司财务的合规性和稳健性，制定本制度。
第二章适用范围
本制度适用于公司内所有员工的差旅费和餐费的报销管理，包括出差、培训、会议等产生的差旅费和餐费。
第三章差旅费报销管理
一、差旅费报销范围
1. 出差期间产生的交通费、住宿费和通讯费等；
2. 出差期间产生的公务活动费用；
3. 公司规定的其他差旅费用。
二、差旅费报销流程
1. 提交报销申请：员工在出差结束后，需填写差旅费报销申请表，并附上相关发票、凭证等材料，报告所在部门负责人审批。
2. 财务审核：财务部门进行差旅费报销审核，审批通过后，安排相应款项的支付。
3. 财务支付：财务部门将差旅费支付到员工指定的账户上，并及时办理相关的报销手续。
三、差旅费报销标准
1. 交通费：应当以经济合理的方式选择，可按照公司规定的交通费报销标准报销；
2. 住宿费：应当选择符合公司规定的住宿标准的住宿场所，可按公司规定的标准报销；
3. 其他费用：应当按照实际发生的费用进行报销。
四、差旅费报销注意事项
1. 员工应当严格按照公司规定的报销流程和标准进行报销；
2. 员工应当保留好差旅费的相关票据和凭证，做到真实、准确、完整地反映差旅费的发生情况；
3. 管理层应当认真审核差旅费报销申请，严格把关，确保报销合规。
第四章餐费报销管理
一、餐费报销范围
1. 出差期间在外就餐的费用；
2. 公司内部会议、培训等活动产生的餐费；
3. 公司规定的其他餐费用。
二、餐费报销流程
1. 提交报销申请：员工在就餐后，需填写餐费报销申请表，并附上相关发票、凭证等材料，报告所在部门负责人审批。
2. 财务审核：财务部门进行餐费报销审核，审批通过后，安排相应款项的支付。
3. 财务支付：财务部门将餐费支付到员工指定的账户上，并及时办理相关的报销手续。
三、餐费报销标准
1. 公司规定的餐费报销标准应当根据不同地区的物价水平和公司的经济实力进行制定；
2. 员工应当严格按照公司规定的餐费标准进行报销；
3. 如有特殊情况需要超出公司规定的标准进行报销，必须经过严格的审核程序。
四、餐费报销注意事项
1. 员工应当合理控制餐费的发生，遵守公司规定的餐费管理制度；
2. 管理层应当认真审核餐费报销申请，严格把关，确保报销合规；
3. 员工应当保留好餐费的相关票据和凭证，做到真实、准确、完整地反映餐费的发生情况。
第五章监督与管理
一、审批监督
1. 部门负责人应当严格审核差旅费和餐费的报销申请，确保报销合规；
2. 财务部门应当根据公司规定的流程和标准进行审核和支付，严格把关。
二、内部控制
1. 公司应当建立健全的内部控制制度，确保差旅费和餐费的合规性和有效性；
2. 公司应当加强员工的差旅费和餐费管理培训，提高员工的管理意识和能力。
三、外部审计
1. 公司应当定期对差旅费和餐费的管理进行内部审计，确保管理制度的贯彻执行；
2. 公司应当接受外部审计机构的审计，确保差旅费和餐费的合规性和有效性。
第六章处罚与奖励
一、违规处理
1. 对于违反公司差旅费和餐费管理制度的员工，公司应当视情况给予相应的处罚，包括扣发报销款、降职、解雇等处罚；
2. 对于严重违规的情况，公司应当向相关部门报告，依法追究有关责任。
二、表彰奖励
1. 公司应当及时发现并表彰差旅费和餐费管理工作中的先进个人和集体，给予相应的奖励和激励；
2. 公司应当建立和完善奖励机制，鼓励员工提高差旅费和餐费管理能力和水平。
第七章附则
一、本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有员工。
二、制度内容由公司财务部门负责编制，并由公司领导班子审定。
三、本制度的解释权归公司财务部门所有。
结语：
差旅费和餐费是公司日常开销中的重要组成部分，合理高效的管理差旅费和餐费的报销将对企业的财务状况和管理效率产生重要影响。
只有严格按照制度规定，严格审核和管理，才能有效控制费用，保护公司利益，提高企业的经济效益，为企业创造更大的价值。
希望全体员工能够严格遵守本制度的相关规定，确保差旅费和餐费管理工作的顺利进行，为公司的发展做出应有的贡献。