ERP综合实训指导书

管理学院实训指导书项目一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

项目内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。

（二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]）001 黄君香,002 张晶，003王平。

权限——用户——（三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]）1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。

2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218小结：这里的帐套号为：3213．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄君香”4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5．编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,小结：这里的编码方案一定要注意准确的填写，而且修改的时候只能从后往前修改的数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确这个表格是自动生成的。

如果没有的话，可以在后面的数据精度里面填写（四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。

操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限二、各系统的启用：（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。

小结：给自己设置帐套主管权限，拥有所有权限。

密码为321 编号001这里的操作员一定要填写001，不能跟前面的混淆。

（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。

启用日期为2003-06-01。

（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。

）小结：启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。

注意时间为6月1号三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。

（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一部、业务二部管理中心下分：财务部、人事部小结：定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心营业中心下分：业务一部、业务二部管理中心下分：财务部、人事部。

注意编号。

在填写编码的时候，填写0101时系统自动会将一车间归类到制造中心那里去。

注意成立日期是2003-06-01（二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜小结：编码规则一定要按照提示的规则，不可以随便设置编码规则。

注：默认值为“是”客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HHGS 华宏公司批发310003154 工行112CXMYGS 昌新贸易公司批发310108777 中行567 100000 30 JYGS 精益公司专柜315000123 建行158 150000 60 LSGS 利氏公司代销315452453 招行763注：如上图增加了客户档案点保存，然后在点银行进行设置。

小结：默认帐套.如想找到别的分类，得先把所属分类里的01删除，在查找。

否则将只有01这个分类。

要先把前几步做好，保存后，在点修改，才能在选择银行，否则“银行”为暗色，选不了。

小结：定义客户档案，根据表中信息仔细输入信息，注意分清楚是批发还是专柜、代销（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS 兴华公司原料供应商310821385JCGS 建昌公司原料供应商314825705FMSH 泛美商行成品供应商318478228ADGS 艾德公司成品供应商310488008小结：注意供应商所属的分类，不能出现错误。

蓝色的字体为必填的项目。

小结：别录错公司是原材料供应商还是成品供应商（七）定义存货分类：原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务小结：规则一定要按照提示的编码规则，不可以随便设置编码规则。

子目录中的编码都是有一定的规则的。

填制编码的时候系统会根据存货的编码自动分类。

（八）定义计量单位：计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01 盒无换算关系无换算02 台无换算关系无换算03 只无换算关系无换算04 千米无换算关系无换算操作步骤：分组——编号（01）——名称（无换算组关系）——无换算率小结：一定要先成立组别为无换算关系才能添加具体的计量单位（九）定义存货档案：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001 PIII芯片芯片盒17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘硬盘盒17 外购，生产耗用，销售003 17寸显示器显示器台17 外购，生产耗用，销售004 键盘键盘只17 外购，生产耗用，销售005 鼠标鼠标只17 外购，生产耗用，销售006 计算机计算机台17 自制，销售007 1600K打印机打印机台17 外购，销售008 运输费应税劳务千米7 外购，销售,应税劳务小结：当心数据录入，特别要当心每个存货的具体用途，存货属性千万不能出错，否则后面的业务勾选不了。

货属性要选择，否则会影响之后的日期。

选择计量单位时，把主计量单位后面的单位删除，在选择，否则将找不到所有的计量单位。

（先是单位（台），要先将台删了，才能在进行选择其他单位。

每一存货的存货属性一定要选择正确，对后面影响很大。

）（十）设置会计科目：应收帐款，预收帐款设为“客户往来”小结：一定要选择——资产——“客户往来”。

应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”小结：一定要选择——负债——定要选择“供应商往来”。

（十一）选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算小结：在定义结算方式现金结算，支票结算，汇票结算后一定要鼠标点击下一行然后退出则无法保存。

“是否票据管理”一定不可以选上。

注：是否票据管理不用打钩。

（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为765848980000小结：银行账号为76584898，但是设定是12位，所以要先在收付结算——银行档案里面修改银行账号的位数为8位。

仓库编码仓库名称计价方式001 原料仓库移动平均002 成品仓库移动平均003 外购品仓库全月平均小结：仓库属性是移动平均还是全月平均一定要对好，原料仓库，成品仓库是移动平均，外购品仓库是全月平均。

这里会影响到后面是否可以生成凭证。

（十五）定义收发类别：正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库小结：入库为收，出库为发（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”小结：“是否默认值”“是否委外默认值”都为“否”（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”小结：经销、代销都要记得定义销售类别。

项目二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。

在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。

以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

项目内容：一、设置基础科目：操作导向：业务——供应链——存货---初始设置——科目设置——存货科目存货分类对应科目原材料原材料（1211）产成品库存商品（1243）外购商品库存商品（1243）小结：分期收款发出商品科目为：1291；委托代销发出商品科目为：1261.在产成品设置中要加上如图上的设置，在后面会用到。

（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购（1201）物资采购（1201）产成品入库基本生产成本（410101）盘盈入库待处理流动财产损益（191101）销售出库主营业务成本（5401）小结：在录入的时候只要输入数字就能显示出对应的中文科目，名称。

小结：采购入库中还要在填写：暂估科目名称：物资采购（1201）。

（三）设置应收系统中的常用科目：（在应收系统中，进入初始设置）操作导向：财务会计——应收款管理——设置——初始设置1．基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为217101052．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。

小结：现金结算对应科目1001，支票结算对应科目1002，汇票结算对应科目1002。

在这步做完后一定要记得退出3．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”操作步骤：设置—选项小结：坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”，一定要更改，否则无法进行以后的操作步骤。

如果，在之后的操作中出现错误不能执行操作，那么就必须要回到这一步进行重新设置.（如图先点编辑才能选出应收余额百分比法，否则点不出来。

）4．设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5% 操作步骤：设置—坏账准备设置（四）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置）1．基本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为21710101操作导向：应付款管理——设置——初始设置——基本科目设置小结：应交增值税科目为21710101, 一定要更改，否则无法进行以后的操作步骤。

如果，在之后的操作中出现错误不能执行操作，那么就必须要回到这一步进行重新设置。

对应的应收应付科目的编码一要填写正确。

一旦错误后面的操作就难以完成。

2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。

小结：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。

一定要更改，否则无法进行以后的操作步骤。

如果，在之后的操作中出现错误不能执行操作，那么就必须要回到这一步进行重新设置.二、期初余额的整理录入：操作导向：财务会计——总账——设置——期初余额科目编码科目名称方向期初余额1131 应收账款借25,000 1201 物资采购借-80,000 1211 原材料借1,004,0002121 应付账款贷5,000 3131 本年利润贷3,478,000 1141 坏帐准备贷10000 说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.注意：其中应收账款中华宏公司的摘要：应收期初；应付账款中兴华公司的摘要：期初应付款。