收款付款-第十九章FI19供应商预付款流程 精品
预付款的流程
预付款的流程
创建订单：如果需要，创建一个应收或应付订单，指定所订购的货物或服务。
创建预付款申请：为相关业务伙伴创建应收或应付预付款申请。
登记收款或付款：使用“收付款业务”模块中的“收款”或“付款”登记收款或付款。
创建预付款发票：为相关业务伙伴创建预收款或预付款发票。
记录已收货物：如果需要，创建交货/收货采购订单，以记录已收货物。
创建定期（最终）发票：创建定期（最终）发票。
执行最终付款：如果提取的预付款未完全支付最终发票，则可以使用“收付款业务”模块执行最终付款。
供应商货歀支付流程
主题
本流程总负责
发布实施日期
1.目的：
2.适用范围：
3.流程图 :
工作流程图
开始
填写付款清单
采购总监
审核N
Y
会计审核
Y
财务经理
审核N Y
总裁批准
Y
出纳付款
结束
N
N
供应商货款支付流程
供应商货款流程文件编号
版本A1.0拟制
审核批准
责任人相应使用表单流程说明
采购跟单员根据供应商到货情况、开票金额、采购跟单员
供应商付款申请付款条件编制各供应商排款金额，于每月5
表日前编制完成供应商付款申请表。
供应商付款申请根据采购跟单员编制的供应商付款申请表，采购总监
每月 7 日前审核完成其排款金额是否正确
表
材料会计负责审核采购部提交的应付款申请
供应商付款申请表，并逐一与财务账簿核对，列出账面应付材料会计
金额，每月 10 日前编制完成供应商付款申请
表
表。
供应商付款申请根据公司当月资金需求，安排资金支付财务经理
总额，每月 12 日前汇报总裁确认；
表
供应商付款申请根据提交的供应商付款申请表审批付款金总裁额。
表
1、根据总裁签批的付款金额，按排承兑汇
票，转帐付款。
供应商付款申请2、每月 22 日前提交银行开具承兑汇票，于出纳
月底转帐付款及承兑付款 ( 通知采购人员
表
负责通知供应商以收款收据收承兑汇
票），并将已付款信息通知采购部。
4.流程备注：
5.相关附件：。
预付货款流程及注意事项
预付货款流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!预付货款流程：1. 签订合同：买卖双方签订合同，明确货物的数量、质量、价格、交货时间等条款。
供应商付款流程
供应商应付款流程
供应商必须向我公司提供其单位资料（营业执照、开户许可证、组织机构代码证、是一般纳税人的提供一般纳税人资格证），对经公司评估小组对其进行评估合格的供应商予以付款，没有提交供应商资料的待资料交齐并通过评估后方可付款。
1、采购部门或采购岗位根据采购计划（采购申请)填写采购订
单，写明采购用途、金额、合同编号等。
无手续完全的采购计划（采购申请）不能进行采购。
采购订单后附采购计划(采购申请）。
2、根据合同付款前必须与供应商进行对账并填写供应商对
账单,供应商和我公司财务必须对账无误，金额一致。
3、取得由供应商开具的正式发票，如是一般纳税人需开具增
值税专用发票。
4、申请人根据“采购订单”、“供应商对账单”、供应商提供
的发票完整填写“付款申请书”。
5、经部门主管审核、财务复核、总经理审批后，出纳凭齐全
的手续方可付款。
需供应商领用支票自己下账的，申请人可通知供应商前来公司领取转账支票自行下账。
供应链预付业务流程
供应链预付业务流程供应链预付业务流程是指在供应链中，为确保供应商及时交付货物或提供服务，在订单完成之前，提前支付相应的预付款项的流程。
该流程常用于长期供应合作关系中，并有助于提高供应链的运作效率和稳定性。
下面将详细介绍供应链预付业务流程。
1. 签订合同：在进行供应链预付业务之前，双方首先需要签订合同。
合同中应包含交货时间、商品数量、价格、付款方式等条款，以便双方在后续的业务中有明确的依据。
2. 下订单：采购方根据合同的要求和具体需求，下达订单。
订单中应明确需求量、收货地址、联系人信息等。
3. 预留款项：采购方在下订单时，按照合同约定的比例，在公司账户中预留相应的资金，以备后续支付。
4. 发送订单：采购方将订单发送给供应商，供应商收到订单后，根据订单内容准备货物或服务。
5. 发货/提供服务：供应商根据订单要求及时发货或提供服务，并及时通知采购方。
6. 办理支付：采购方在收到供应商的发货通知后，核查货物或服务的完整性和质量，确认无误后，根据合同约定的付款方式，办理支付。
支付方式可以是电汇、支票、信用证等。
7. 发票处理：供应商在收到采购方的支付后，及时开具发票，并将发票邮寄或电子传输给采购方。
8. 验收和入库：采购方在收到货物后，进行验收。
将货物与订单进行比对，确认无误后，进行入库操作。
9. 财务结算：采购方在货物入库后，核实相关财务信息，确保订单的完成。
10. 资金返还：如果合同中约定了货物验收之后供应商应退回部分预付款项，供应商应及时将退款返还给采购方。
11. 合同履行检查：双方在供应链预付业务完成后，应进行合同履行检查，确保合同的各项条款得到有效执行，并对业务流程进行总结和反馈。
以上是供应链预付业务流程的一般步骤。
在实际操作中，这些步骤可以根据具体情况进行调整和补充。
同时，为提高流程的效率，可以利用供应链管理软件或系统进行自动化操作和数据管理，提供更准确和及时的信息和业务处理。
此外，供应链预付业务还需要双方建立起信任和合作关系，并保持良好的沟通，从而确保预付款能够起到促进供应链运作和稳定的作用。
供应商货款支付流程
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
2、各部门签订的采购合同需及时到财务部备案，月结客户的采购合同需在每月15日之前到财务备案。
3、各部门及时审核各款项的真实性，月结外协户的当月办理入库的单据，必须在次月18号之前对其单价、入库数量审核完毕。
4、财务部根根合同备案情况审核应付款数量，单价及金额，每月28日之前催收所有发票，安排付款计划并上交总经理审批。
7、每月5日前，应付账款会款明细余额表、费用明细表、各部门明细表，并保证明细账和总账数据相符。
表格:[采购合同]、[收款收据]、[发票]、[应付账款]、[预付账款余额明细表]、[其他应付款明细余额表]、[费用明细表]、[各部门费用明细表]
编制人员
流程
名称
供应商货款支付流程
编码
受控状态
执行核心部门
控制部门
行为实施环节
客户
各部门
财务部
总经办
管理
行为
相关说明
关键控制点:
1、其中第4点，除发动机供应商，发动机供应商付款时间具体按合同执行；其中第5点，服务性性费用指产品认证、商标注册、专利申请、快递费、装卸费、运费、报关杂费、审计费等，如需预付凭合同办理领款手续，尾款凭发票办理结算领款手续。
5、总经办及时对付款单据和付款计划的合理性进行审核，做出审批。
6、出纳凭全程审批过的单据付款，禁止私自主张无单付款或凭没全程审批过的单据付款，付款前审核其单据的合法性、逻辑性及金额，无相应人员签字审核审批的可拒绝付款；按照单据的紧急度，有序、及时付款。如紧急付款的单据，付款后财务及时通知相应人员或按要求传真给相应的客户。
供应商预付款流程.doc
供应商预付款流程1.流程说明此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。
采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。
当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。
注意事项：1）对于有预付款支付比例要求的采购合同，银行出纳人员在编制会计凭证前，需予以审核，以避免支付有违合同条款及公司预付款支付权限的款项。
2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部门进行预付款的状况跟踪。
相关附件：付款票据，暂支款申请单2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额100002)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额10003.2.系统菜单及交易代码1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→预付定金交易代码：F-482)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→预付定金交易代码：F-483.3.系统屏幕及栏位解释1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→预付定金交易代码：F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10 凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ：顾客预付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司记帐日期预付定金入帐日期。
供应商预付款流程分析
供应商预付款流程1.流程阐明此流程描述因应供应商预付款作业旳管理需要，于SAP系统中相应旳作业解决过程。
本流程注意波及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。
采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务解决，并开具付款票据。
当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并获得回单确认。
注意事项：1）对于有预付款支付比例规定旳采购合同，银行出纳人员在编制会计凭证前，需予以审核，以避免支付有违合同条款及公司预付款支付权限旳款项。
2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部门进行预付款旳状况跟踪。
有关附件：付款票据，暂支款申请单2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额100002)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额10003.2.系统菜单及交易代码1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000途径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→预付定金交易代码：F-482)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000途径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→预付定金交易代码：F-483.3.系统屏幕及栏位解释1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000途径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→预付定金交易代码：F-48栏位名称栏位阐明资料范例凭证日期会计凭证日期/03/10凭证类型以辨别不同交易业务产生旳会计记帐凭证。
不同旳记帐凭证具有不同旳凭证编号范畴，同一种记帐凭证编号持续KZ：顾客预付款公司代码为财务会计旳组织构造基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司栏位名称栏位阐明资料范例记帐日期预付定金入帐日期。
供应商付款流程
供应商应付款流程
供应商必须向我公司提供其单位资料（营业执照、开户许可证、组织机构代码证、是一般纳税人的提供一般纳税人资格证），对经公司评估小组对其进行评估合格的供应商予以付款，没有提交供应商资料的待资料交齐并通过评估后方可付款。
1、采购部门或采购岗位根据采购计划（采购申请）填写采购
订单，写明采购用途、金额、合同编号等。
无手续完全的采购计划（采购申请）不能进行采购。
采购订单后附采购计划（采购申请).
2、根据合同付款前必须与供应商进行对账并填写供应商对
账单，供应商和我公司财务必须对账无误,金额一致。
3、取得由供应商开具的正式发票，如是一般纳税人需开具增
值税专用发票。
4、申请人根据“采购订单”、“供应商对账单"、供应商提供
的发票完整填写“付款申请书”.
5、经部门主管审核、财务复核、总经理审批后，出纳凭齐全
的手续方可付款。
需供应商领用支票自己下账的,申请人可通知供应商前来公司领取转账支票自行下账。
供应商付款流程
供应商应付款流程
供应商必须向我公司提供其单位资料（营业执照、开户许可证、组织机构代码证、是一般纳税人的提供一般纳税人资格证)，对经公司评估小组对其进行评估合格的供应商予以付款，没有提交供应商资料的待资料交齐并通过评估后方可付款.
1、采购部门或采购岗位根据采购计划(采购申请）填写采购订
单,写明采购用途、金额、合同编号等。
无手续完全的采购计划(采购申请）不能进行采购。
采购订单后附采购计划(采购申请）.
2、根据合同付款前必须与供应商进行对账并填写供应商对
账单，供应商和我公司财务必须对账无误，金额一致.
3、取得由供应商开具的正式发票，如是一般纳税人需开具增
值税专用发票.
4、申请人根据“采购订单”、“供应商对账单"、供应商提供
的发票完整填写“付款申请书".
5、经部门主管审核、财务复核、总经理审批后,出纳凭齐全的
手续方可付款。
需供应商领用支票自己下账的，申请人可通知供应商前来公司领取转账支票自行下账。
供应商付款流程
供应商敷衍款流程之杨若古兰创作
供应商必须向我公司提供其单位材料（营业执照、开户答应证、组织机构代码证、是普通纳税人的提供普通纳税人资历证），对经公司评估小组对其进行评估合格的供应商予以付款，没有提交供应商材料的待材料交齐并通过评估后方可付款.
1、推销部分或推销岗位根据推销计划（推销申请）填写推销订单，写明推销用处、金额、合同编号等.无手续完好的推销计划（推销申请）不克不及进行推销.推销订单后附推销计划（推销申请）.
2、根据合同付款前必须与供应商进行对账并填写供应商对账单，供应商和我公司财务必须对账无误，金额分歧.
3、取得由供应商开具的正式发票，如是普通纳税人需开具增值税公用发票.
4、申请人根据“推销订单”、“供应商对账单”、供应商提供的发票完好填写“付款申请书”.
5、经部分主管审核、财务复核、总经理审批后，出纳凭齐全的手续方可付款.需供应商领用支票本人下账的，申请人可通知供应商前来公司领取转账支票自行下账.。
供应商付款流程
供应商草率款过程之阳早格格创做
供应商必须背尔公司提供其单位资料（交易执照、启户许可证、构造机构代码证、是普遍纳税人的提供普遍纳税人资格证），对于经公司评估小组对于其举止评估合格的供应商给予付款，不提接供应商资料的待资料接齐并通过评估后圆可付款.
1、采购部分或者采购岗位根据采购计划（采购申请）挖写采购订单，写明采购用途、金额、合共编号等.无脚绝实足的采购计划（采购申请）不克不迭举止采购.采购订单后附采购计划（采购申请）.
2、根据合共付款前必须与供应商举止对于账并挖写供应商对于账单，供应商战尔公司财务必须对于账无误，金额普遍.
3、博得由供应商启具的正式收票，如是普遍纳税人需启具删值税博用收票.
4、申请人根据“采购订单”、“供应商对于账单”、供应商提供的收票完备挖写“付款申请书籍”.
5、经部分主管考查、财务复核、总经理审批后，出纳凭齐齐的脚绝圆可付款.需供应商收用收票自己下账的，申请人可报告供应商前去公司收与转账收票自止下账.。
供应商付款流程
供应商应付款流程
供应商必须向我公司提供其单位资料(营业执照、开户许可证、组织机构代码证、是一般纳税人的提供一般纳税人资格证）,对经公司评估小组对其进行评估合格的供应商予以付款，没有提交供应商资料的待资料交齐并通过评估后方可付款。
1、采购部门或采购岗位根据采购计划（采购申请）填写采购
订单，写明采购用途、金额、合同编号等.无手续完全的采购计划（采购申请)不能进行采购。
采购订单后附采购计划(采购申请)。
2、根据合同付款前必须与供应商进行对账并填写供应商对
账单,供应商和我公司财务必须对账无误,金额一致。
3、取得由供应商开具的正式发票，如是一般纳税人需开具增
值税专用发票。
4、申请人根据“采购订单”、“供应商对账单”、供应商提供
的发票完整填写“付款申请书”。
5、经部门主管审核、财务复核、总经理审批后，出纳凭齐全
的手续方可付款。
需供应商领用支票自己下账的，申请人可通知供应商前来公司领取转账支票自行下账.。
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第十九章-FI19_供应商预付款流程
1.流程说明
此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。
采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。
当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。
注意事项：1）对于有预付款支付比例要求的采购合同，银行出纳人员在编制会计凭证前，需予以审核，以避免支付有违合同条款及公司预付款支付权限的款项。
2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部门进行预付款的状况跟踪。
相关附件：付款票据，暂支款申请单
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000
2)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000
3.2.系统菜单及交易代码
1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000
路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→预付定金
交易代码：F-48
2)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000
路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→预付定金
交易代码：F-48
3.3.系统屏幕及栏位解释
1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000
路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→预付定金
交易代码：F-48
栏位名称栏位说明资料范例
凭证日期会计凭证日期2001/03/10
凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭
证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：顾客预付款
公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负
债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码
设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司
记帐日期预付定金入帐日期。
2001/03/10 记帐期间记帐期间 3
货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民
币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公
司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
栏位名称栏位说明资料范例
凭证抬头文本会计凭证摘要预付富佳货款
供应商：帐户指定总帐科目。
对于供应商应付款，指定供应商10000072：预付货
款-富佳家具
供应商：特别总帐标志对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科
目
V：库存预付定金
银行：帐户银行科目编号1111010100：工商
银行
银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具
银行：金额交易事项金额10000 按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额10000
业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负
债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦
中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具
（1002）1002：震旦中国办公家具
文本会计项目凭证摘要预付富佳家具货款按<模拟>进入下一画面
栏位名称栏位说明资料范例
项行项次 1
PK 指定行项目的借贷方和科目50：总帐贷方
业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具
帐户科目编号1111010100
科目简短说明科目短描述工商银行-RMB 金额凭证金额10000
按<保存>产生记帐凭证退出。
Dr:1171010000 预付货款-国内货款10000
Cr: 1111010100 工商银行RMB 10000
2)总务类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000
路径:会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→预付定金→预付定金
交易代码：F-48
栏位名称栏位说明资料范例
凭证日期会计凭证日期2001/03/10
凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭
KZ：顾客预付款
证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
F001：震旦总部公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负
债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码
设定为自“F001”至“F999”
记帐日期预付定金入帐日期。
2001/03/10
记帐期间记帐期间 3
RMB 货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民
币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
财务凭证编号会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公
系统自动编号
司代码的会计凭证编号连续。
凭证抬头文本会计凭证摘要预付上海嘉水货款供应商：帐户指定总帐科目。
对于供应商应付款，指定供应商11000089：预付货
栏位名称栏位说明资料范例
款-嘉水纯水
供应商：特别总帐标志对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科
目
A：非库存预付定
金
银行：帐户银行科目编号1111010100：工商
银行
银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具
银行：金额交易事项金额1000
银行：起息日银行借款开始计算利息日2001/03/10
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额1000
业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负
债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦
中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具
（1002）1002：震旦中国办公家具
文本会计项目凭证摘要预付上海嘉水货款按<模拟>进入下一画面
栏位名称栏位说明资料范例
项行项次 1
PK 指定行项目的借贷方和科目50：总帐贷方
业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具
帐户科目编号1111010100
科目简短说明科目短描述工商银行-RMB 金额凭证金额1000
按<保存>产生记帐凭证。
Dr:1191050000 其他应收款-国内供应商1000
Cr: 1111010100 工商银行RMB 1000。