集中付款流程

集中付款流程

Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

第二十二章-FI22_集中付款流程

1.流程说明

此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。

本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。

注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。

相关附件：付款建议书

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书

3.2.系统菜单及交易代码

会计?财务会计?银行?支出?自动支付?未清项目

交易代码：F110

3.3.系统屏幕及栏位解释

栏位名称栏位说明资料范例

2001/03/10 运行时间自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标

志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际

运行时间可早于此日期，也可晚于此日期

标志附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。Z01：收付已经记

帐。

按<参数>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

记帐日期自动付款的记帐日期。2001/03/10

截止凭证输入日期确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的

凭证均应计入自动付款。

2001/03/10

公司代码确定自动付款应包括凭证之公司代码范围F001：总公司

付款方式确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先

被使用

见附注1

下一记帐日期付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭

证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金

折扣也需包括在此次自动付款中

2001/03/10

供应商确定自动付款应包括凭证之供应商范围00；00

按<建议>进入下一画面

栏位名称栏位说明资料范例开始日期自动付款程序开始日期2001/03/10 开始时间自动付款程序开始时间00:00:00 立即开始自动付款是否立即开始√

按<确定>进入下一画面；按<建议>查看付款建议。

栏位名称栏位说明资料范例

供应商应付款之供应商：大龙广告有限

公司项对应此供应商应付款行项目数 1

开户行付款行F001R：工商银行

货币RMB 付款币别

折扣现金折扣金额无

金额应付款金额200000

此画面中第二项为例外。该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在。因此不能产生自动付款建议。应先完成供应商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款建议。