用友工资固定资产购销存核算模块流程
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操作流程之工资模块日常操作
1点击工资变动—输入工资项目对应变动的项目的数额,点击汇总按钮。
2进入个人所得税扣缴,会自动计算每个人员个人所得税
3进入银行代发,会列示银行代发的人员及工资项目等
4进入工资分摊,
4.1点击工资分摊设置,根据工资比例进行分摊,例如必须要增加基本工资,比例为100%,点击下一步,选择部门和人员类别进行设置,尤其科目要对。设好后点击完成。福利费,保险等都可以再这里设置,只是比例不同,步骤相同。
4.1进入工资分摊,左边选择分摊项目,右边选择分摊到个人,明细到工资项目,点击确定,点击制单,会生成凭证,点击保存。若要删除该凭证,工资---凭证列表,找到该凭证删除,然后到总账模块,填制凭证,制单-整理凭证即可。
操作流程之固定资产日常操作
1固定资产增加,点击增产增加按钮,选择类别,填写卡片并保存。
2固定资产减少,变动,评估同上
3若有固定资产是工作量法,则需要录入工作量,点击工作量录入,录入本期工作量,点击保存。
4计提折旧,点击计提折旧,点击是,会显示折旧清单,点击退出
5批量制单,点击批量制单,会显示所有待制单的固定资产,包含折旧和本月发生的,双击制单会打上“Y”,点击左上的制单设置,录入对应科目,点击制单,可以生成凭证并且保存。若要删除该凭证,固定资产---凭证凭证查询,找到该凭证删除,然后到总账模块,填制凭证,制单-整理凭证即可。
操作流程之采购管理
1采购订单的增加
点击采购订单,单击增加按钮,增加一张新的单据。点击审核
2采购入库单的增加和审核
2.1进入采购入库单,点击增加按钮,或者点击增加,点击选单,选择采购订单生成,点击保存。
3采购发票的增加和确认
3.1进入采购发票,点击增加,录入,或者进入采购入库单,点击生成按钮,录入发票号码,类型和税率,点击确定,也可增加发票。
3.2在发票界面,点击按钮现付,完成现金付款,点击复核,是把当前金额转入应付账款
4结算
点击横菜单采购—采购结算—手工结算,点击过滤,上面选择入库单,下面选择入库单对应的发票,点击结算,若有运费发票,则先点击分摊,再点击结算。
5付款时,采购结算,增加,付款单,点击保存,点击核销,与下面显示出来的供应商应付账款进行核销,点击保存。
6查询表,点击横菜单采购,就可以查询表。
操作流程之销售管理
1销售订单的增加
点击销售订单,单击增加按钮,增加一张新的单据。点击审核
2发货单单的增加和审核
2.1进入发货单,点击增加按钮,或者点击增加,点击选单,选择销售订单生成,点击保存。3销售发票的增加和确认
3.1进入销售发票,点击增加,录入,或者进行选单生成
3.2在发票界面,点击按钮复核,是把当前金额转入应收账款
4付款时,采购结算,增加,付款单,点击保存,点击核销,与下面显示出来的供应商应付账款进行核销,点击保存。
5查询表,点击横菜单销售,就可以查询表。
操作流程之库存管理
1入库单,出库单审核,
点击采购入库单审核,找到对应单据,点击审核。点击销售出库单审核,找到单据,点击审核。
2产成品入库
进入产成品入库,点击增加,填入项目内容,点击保存,点击审核。
3调拔单
点击库存调拔单
单击增加按钮,填入相应内容,点击保存,点击审核,会自动生成其它入库单和其他出库单。4其他入库,其它出库。
进入其他入库单,点击增加,输入后点击保存,核对后点击审核,其它出库单相同操作。
5材料出库单。
进入材料出库单,点击增加,输入后点击保存,核对后点击审核。
6盘点
6.1进入盘点单点击增加录入数据后点击盘库,按提示点击是,自动显示出所选仓库各种存货的账面结存数。
6.2将仓库各种存货实物盘点的结果录入到“盘点数量”栏目内。
6.3系统自动将“账面数量”与“盘点数量”进行对比,将两者的差额显示在“盘亏数量”
栏目中,若“账面数量”>“盘点数量”,则显示负数,表示盘亏;若“账面数量”<
“盘点数量”,则显示正数,表示盘盈。
6.4确认录入的盘点数量正确无误后,单击【保存】按钮。
6.5确认录入的盘点单正确无误后,单击【审核】按钮。
6.6若有盘盈,系统自动生成其他入库单。单击【入库业务】下的【其他入库】,找到该单据,
单击【审核】按钮。
6.7若有盘亏,系统自动生成其他出库单。单击【出库业务】下的【其他出库】,找到该单据,
单击【审核】按钮。
日常操作之核算管理
1.1正常单据记账:包括采购入库单、其他入库单、材料出库单、销售出库单、其他出库单单击正常单据记账,系统进入“单据记账条件”界面,选择相关的单据记账条件,
选择完毕,单击【确认】按钮,系统进入单据记账界面。
在单据记账界面,系统自动显示出所有符合记账条件的单据,双击选择其中需要记账的单据。单击【记账】按钮,系统开始进行记账处理。
特殊单据记账:包括调拨单
1.2单击特殊单据记账,系统进入“单据记账条件”界面,选择相关的单据记账条件,如日
期、单据号、单据类型等。选择完毕,单击【确认】按钮,系统进入单据记账界面。在单据记账界面,系统自动显示出所有符合记账条件的单据,双击选择其中需要记账的单据。单击【记账】按钮,系统开始进行记账处理。
1.3产成品成本分配
单击产成品成本分配,系统进行“产成品成本分表”界面。
单击【查询】按钮,系统进入“产成品成本分配表查询”界面。
选择仓库,选择“只处理本月单据”单击【确认】按钮。
按产品规格录入产成品金额,单击【分配】按钮,即完成产成品的成本分配。
系统自动将分配后的结果回填到产成品入库单中。
1.4产成品入库单记账(参照正常单据记账)
1.5暂估处理,点击暂估处理,选择“未全部结算完的单据是否显示”单击【确认】按钮,
系统进入“暂估结算表”界面。选择需要进行暂估结算的记录,单击【暂估】按钮,即可完成暂估处理。
1.6制单
购销单据制单,点击购销单据制单,双击选择,点击生成,点击保存。供应商,客户制单相