2019公司办公室 预算表 - 副本

保洁
耗材费（垃 圾袋）
小计
劳保用品 工具
垃圾清运费
食堂
小计
基建维修
小计
宿舍
宿舍零星维 修
合计
宿舍修建 小计
单位：万
公司办公室2019年预算
常规
2019年度申报数 2018年10月
非常规 前超序时百 分比
小计
参考值
0.00 850.00
0.00 850.00
年预算
预算编制简要说明
备注1
备注2
此费用含公司整年 电话费
垃圾袋（大垃圾袋，380元/件，500个/件，厂区35 个大垃圾桶（含厕所），两天更换1次，每月需375
个，一年共13件，4940元； 小垃圾袋，180元/件，1000个/件，公共小垃圾桶及 各部门共月43个，两次更换1次，一月需15*43=645
个，一年需约8件 ）共1440元
办公室预 留费用
1、根据2018年办公用品的使用情况，预算0.5万 2、整个公司的打印机维修、加墨已经两年没有结 款，故把预算算到2019年，9个部门按每个部门2台
打印机，每月加墨1次算，每次60元算， 60*1*2*9*12*3=38880元整（包含2019年），预留
10000作为备用 3、饭卡也是2年未结款，共4袋饭卡，每袋100个，
2、车底下区域宿舍修建，按每套80平方米计算，每 套建筑加基本装修按1400/平方，共修建24套，共计
2700000元，因为项目比较大，预留20万备用
预算，故17040*2=3.5万元） 2.职工宿舍
水费：126人*10元=1260元/月*12=15120元； 电费：126人*25元/人=3150元/月*12=37800元
1.城北首府宿舍 水费：50元/户/月*12=600元； 电费：360元/户/月
*12=4320元；天然气：90元/户/月*12=1080元 （按简单生活用气计算25立方*3.6=90）
气：无 物管费：无 （因2018年同济堂方面并未收取以上职工宿舍相关 费用，为防止2019年一起收取，故2019年预算需加 上18年未使用的该笔预算，故52920*2=10.59万元）
1.下水道疏通预留款3000（按100元/次，每月发生 2-3次计算）
2、宿舍方面零星维修费用，按照2018年的使用情 况，预留2000
1.城北首府宿舍 水费：50元/户/月*12=600元； 电费：360元/户/月
*12=4320元；天然气：90元/户/月*12=1080元 （按简单生活用气计算25立方*3.6=90）
物业费：2元/平方*460平方=920元/月*12=11040 （因2018年物业并未收取以上费用，为防止2019年 一起收取，故2019年预算需加上18年未使用的该笔
每个3元计算，预计：1500元（包含2019年） 4、打印机维修换硒鼓，160/次，平均每个部门半年 一次，160*9*2*2*3=17280元，预留5000作为备用
部门出差几率大的人数约10人，每人每月1次，40元 /次，共计：8*40*12=4800元，约5000元,参考2018
年差率费用，多预留3000元
3、宿舍一楼防护栏的安装，每套房间3个窗户，按 总面积9个平方，每个平方150元，共6户，计24300
元 4、丁家湾现有房屋装修（按使用6套来计算），按 每套40个平方，装顶（彩钢瓦或者石棉瓦含架子、
人工）90/平方，防盗门800/扇，窗户1.5个平方 （每个房子两个窗户），计29100元
1、车底下的青苗赔偿55000元，围墙修建费用80000 元
公司办公
责任部门 考核周期 指标类别 二级指标
三级指标
年度核定 指标
பைடு நூலகம்
2018年已核报数
核准
已用
剩余
招待费
共性费用
办公费
共性费用 小计
差旅费
全员改进
小计 标示标牌
小计
综合管理 季度考核 部
信息费 企业宽带
信息设备费 小计
治安维护 保安服务费
费 监控系统升
级
小计
绿化工程费
绿化
绿化用具费 、肥料、药
品
小计
物业费：2元/平方*460平方=920元/月*12=11040 （因2018年物业并未收取以上费用，为防止2019年 一起收取，故2019年预算需加上18年未使用的该笔
预算，故17040*2=3.5万元） 2.职工宿舍
水费：126人*10元=1260元/月*12=15120元； 电费：126人*25元/人=3150元/月*12=37800元