预算单位用款计划申请审批表
预算单位用款申请
预算单位用款申请一、上报分月用款计划一级预算单位按照预算管理级次，汇总下属用款单位的分月用款计划。
分月用款计划在预算指标批复前，根据业务处室提供的控制编制；预算指标批复后，根据预算数编制。
一级预算单位于每月10日前将直接支付、授权支付的分预算内外资金，分款项、项目的分月用款计划汇总数及各用款单位的明细表报财政局国库处。
二、财政局审核批复财政局国库处根据年度预算指标、预算处专户的资金情况及库款预测等情况，批复分直接支付、授权支付的各部门汇决的分月用款计划；同时，将批复的一级预算单位分月用款计划（附基层预算单位用款计划明细表）以书面形式提供给财政国库支付中心（资金部）。
三、直接支付用款申请财政直接支付用款申请由用款的基层预算单位根据批复的分月财政直接支付用款计划向财政国库支付中心填写《财政直接支付申请书》并附上手续齐备的有关依据。
《财政直接支付申请书》按款分项填写，基本建设支出、科技三项费、政府采购等专项支出类按项目填写。
财政直接支付用款申请在提交国库支付中心之前，应由财政局国库处签署审核意见，并核定相应金额。
款项直接支付后由代理银行开具《财政直接支付入帐通知书》通知一级预算单位及基层单位，作为编制记帐凭证的依据。
三、授权支付用款申请财政授权支付程序适用于预算单位未纳入工资统发的支出、分散采购部分的购买支出和零星支出。
基层预算单位凭据《财政授权支付额度到帐通知书》所确定的额度使用资金。
预算单位支用授权额度时，填制财政部门统一制定的《财政授权支付凭证》送代理银行，凭证填写必须要完整、清楚、加盖印章齐全，不得涂改。
代理银行根据《财政授权支付凭证》通过预算单位零余额帐户办理资金支出。
预算单位支用授权支付额度可通过转帐或现金等方式结算。
支取现金时，应按中国人民银行《现金管理条例》从预算单位的零余额帐户中提取现金。
财务用款计划表
财务用款计划表篇一：财务用款计划表卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:商业总公司星辰单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日附件一：卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:星辰综合办单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日篇二：财务资金计划表生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：科技项目(课题)经费用款计划表(转载于:财务用款计划表)科技项目（课题）经费用款计划表计划文号：甬科计[20XX]84号甬财政(:财务用款计划表)[20XX]515号项目课题编号：课题名称课题负责人（签名）经办人：联系电话：填表日期：20XX年7月17日填报说明一、用款计划按下列要求填写（一式五份）。
填报说明仅供填写时参考，不必附上。
要求字迹清楚，涂改无效。
1、人员费，指直接参加项目（课题）研究的人员支出的劳动费用2、设备费，指项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补助费。
应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。
3、能源材料费，指项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零配件的购置费等。
4、设计试验费，指项目研究、攻关的样机设计制造、试验费等。
农业上良种培育应填写面积、每亩费用等。
5、信息费，指项目（课题）研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。
6、调研费，指为项目研究而进行的相关的专题技术、学术会议费。
财政请款报告流程
财政请款报告流程一、办事指南财政资金拨付程序：（一）办理财政实拨资金流程1、预算单位填写《预算单位专项资金使用申请表》或用款申请，经单位领导审核签章、加盖公章后，报财政局经办业务科室2、财政局经办业务科室对单位报送的申请按财政资金拨款程序审核批复后，由经办人编制《预算单位专项资金拨款审批汇总表》交科长审核后将纸质和电子数据送国库科3、财政局国库科科长对《预算单位专项资金拨款审批汇总表》审核后交由拨款制单人开具《预算拨款凭证》4、财政局国库科印章专管人员对《预算拨款凭证》审核、盖章后送开户银行5、开户银行根据《预算拨款凭证》及时将资金划拨到收款人帐户。
（二）办理财政直接支付业务流程1、预算单位填写《预算单位专项资金使用申请表》，或通过政府采购程序的填写《湛江市市直政府采购资金支付申请书》，经单位领导审核签章、加盖公章后，报财政局经办业务科室。
2、财政局经办业务科室对单位报送的申请按财政资金拨款程序审核批复后，编制《直接支付计划申请表》由科长审核后将纸质和电子数据送国库科批复下达。
3、国库支付中心接到直接支付批复后，通过电脑平台电子短信形式通知用款单位在电脑上办理支付。
4、预算单位在批复的额度内，制作直接支付电子数据，并开具《财政直接支付汇总申请书》，报国库支付中心受理审核部（政府采购只需制作和发送直接支付的电子数据）5、受理审核部审核预算单位直接支付申请的摘要或用途信息、验证单位预留印鉴无误后，交资金支付部。
6、资金支付部依据审核后的预算单位《预算单位专项资金使用申请表》，或《湛江市市直政府采购资金支付申请书》和《财政直接支付汇总申请书》，向代理银行开具《财政直接支付凭证》，向人民银行开具《财政直接支付汇总清算通知单》。
7、代理银行依据《财政直接支付通知单》，及时将资金支付到收款人帐户。
并在办理资金支付后，向预算单位发出《财政直接支付入帐通知书》，或《财政（政府采购）入帐通知书》，预算单位据此进行会计核算。
上海市财政局、中国人民银行上海分行关于印发《上海市市级财政资金国库集中支付管理暂行办法》的通知
上海市财政局、中国人民银行上海分行关于印发《上海市市级财政资金国库集中支付管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】上海市财政局,中国人民银行上海分行•【公布日期】2008.06.05•【字号】沪财库[2008]26号•【施行日期】2008.06.05•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理,财政综合规定正文上海市财政局、中国人民银行上海分行关于印发《上海市市级财政资金国库集中支付管理暂行办法》的通知（沪财库[2008]26号）各市级预算单位，各国有商业银行、股份制商业银行上海（市）分行，上海银行、上海农村商业银行：为进一步深化本市国库集中支付制度改革，根据市政府办公厅印发的《上海市深化国库集中支付制度改革方案》，我们制定了《上海市市级财政资金国库集中支付管理暂行办法》，现印发给你们，请按照执行。
上海市财政局中国人民银行上海分行二ＯＯ八年六月五日上海市市级财政资金国库集中支付管理暂行办法第一章总则第一条为加强财政资金管理与监督，提高资金运行效率和使用效益，保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行，根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》、《财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法》和《上海市深化国库集中支付制度改革方案》及其他有关法律、法规，制定本办法。
第二条本办法适用于本市市级纳入预算管理和财政专户管理的财政资金，不包括财政拨付的基本建设资金（基本建设资金国库集中支付办法另定）。
第三条财政资金实行国库集中支付方式，按照不同的支付主体，对不同类型的支出，具体实行财政直接支付或财政授权支付。
财政部门对条件许可的项目要实行财政直接支付方式。
第四条已实行国库单一账户管理的预算单位，其纳入财政管理的财政资金按国库集中支付管理要求采取财政直接支付或财政授权支付方式进行。
第五条未实行国库单一账户管理的预算单位，其纳入财政管理的财政资金属于财政直接支付范围的，按财政直接支付方式进行支付；其未纳入财政直接支付范围的，由财政部门严格按照年度预算和用款计划将资金拨付到各预算单位，再由预算单位按规定程序自行支付，待纳入国库单一账户管理后再实施财政授权支付。
用款计划及资金支付04-11
用款计划及资金支付实务操作——业务流程及相关制度的变化情况一、划分支付方式及支付范围（一）划分支付方式1、支付方式的种类直接支付授权支付实拨资金2、支付方式划分原则已实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为直接支付或授权支付。
未实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为实拨资金。
政府性基金及预算外资金目前暂未纳入集中支付改革范围，其支付方式划分为实拨资金。
离退休人员经费暂按原渠道拨付。
3、直接支付与授权支付划分的依据财政部《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》（财库[2002]28号）中的有关规定（二）划分支付范围确定纳入集中支付的预算级次或单位。
（三）划分支付方式及支付范围的依据财政部关于2005年度支付方式和支付范围划分原则的规定。
此文件将于近期下发。
（四）划分程序及时间要求1、部门根据所属单位的情况及预算控制数（或正式部门预算数）向财政部提出本部门2005年资金支付方式与支付范围划分建议表。
2、财政部国库司商部门管理司审核确定后，批复通知各部门。
两次划分，正式文件上报，正式文件批复。
注意：支付方式及支付范围确定后，将作为年度支付控制的重要依据。
部门预算控制数下达后10个工作日部门预算数下达后10个工作日二、编报单位分月用款计划2005年财政部对分月用款计划管理作了重大调整。
主要是内容、种类、格式及报送方式发生了变化。
（一）用款计划内容变化情况1、用款计划对应部门预算，增加基本支出、项目支出。
在基本支出及项目支出下划分直接支付或授权支付。
2、省略了支出类型的内容。
（二）用款计划的种类及格式1、基本支出用款计划预算单位1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）预算单位1-5月基本支出分月用款计划汇总表（或6-12月）2、项目支出用款计划预算单位项目支出分月用款计划表（按季分月）预算单位项目支出分月用款计划汇总表（按季分月）3、政府性基金支出分月用款计划表（按季分月）4、预算外支出分月用款计划表（按季分月）5、预算内收入退库分月用款计划表（按季分月）6、预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）7、预算内实拨资金项目支出分月用款计划表（按季分月）（三）用款计划报送方式网上传送电子文件取消纸质文件预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）除外，要求纸质与电子同时报送。
省级国库集中支付电子化管理业务流程
省级国库集中支付电子化管理业务流程一、单位用款计划申请流程国年科指定指标填报方式→单位经办岗录入《单位用款计划市审批表》提交→单位审核岗审核→主管部门审核→主管科室审核→国库终审并加盖电子凭证核算专用章。
二、国库集中支付业务正向流程1.预算单位经办岗录入《山东省省级预算单位财政集中支付申请节(9210)》，加盖预算单位经办人章，送审至单位审核岗审核加盖预算单位法人章。
2.单位审核岗审核完成后，系统校验通过自动生成《国库集中支付凭证》(5214)、《国库集中支付明细表》(5215)加盖预算单位电子支付专用章(预算单位公章),后发送代理银行。
3.待代理银行支付，财政签收交付凭证回单后，财政根据支付凭证回单生成《国库集中支付凭证号清单》(5213)，国库科审核岗加盖会计专用章发送代理银行。
4.待代理银行支付，财政签收支付凭证回单后，国库科经办岗生成《直接支付汇总清算通知单》(5108)、《授权支付汇总清算通知单》(5106)加盖财政局法人章,送审至国库科审核岗加盖会计专用章并发送至人民银行。
5.财政签收《直接支付汇总清算通知单》(5108)、《授权支付汇总清算通知单》(5106)及《直接/授权划款凭证》(2301)回单之后，生成《集中支付入账通知书》(2205)并加盖电子凭证核算专用章。
三、国库集中支付业务退款流程1.代理银行退款凭证录入《集中支付退款通知书》(2216)，加盖电于支付专用章，发送至财政。
2.财政签收《集中支付退款通知书》(2216)后，国库科经办岗生成《财政直接支付汇总清算额度通知单》(5108)、《财政授权支付汇总清算额度通知单》(5106)，并加盖财政法人章，送审至国库科审核岗加盖会计专用章发送至人民银行。
3.人民银行签收《财政直接支付汇总清算额度通知单》(5108)、《财政授权支付汇总清算额度通知单》(5106)后，加盖业务转讫章后,回单。
4.财政根据《集中支付退款通知书》(2216)生成《国库集中支付凭证号清单》(5213)，国库科审核加盖会计专用章发送代理银行。
公司管理流程审批表格
资金计划提报会签单申报部门：日期：年月日资金计划简述：申请部门负责人签字：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日财务科审核意见：年月日总指挥批示：年月日注：此表适用于旬计划及预算外资金计划审批，各部门需按照财务指定的格式附相应的资金支出计划明细表。
大宗设备材料采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日供储科核实库存：年月日设备科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划明细表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号，会签完毕后交所属采购部门。
重要（大型）设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日设备科意见：年月日技术科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号及技术参数要求，备注是否需确定指定厂家。
办公用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请办公用品的名称、数量、型号。
办公设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：附相应的采购计划明细表，标明所申请办公设备的数量、型号。
劳保用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日安环科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请劳保用品的名称、数量、型号。
技术合同（协议）会签单申报部门：日期：年月日合同、协议内容简述：经办部门签字：年月日设备科意见：技术科意见：年月日年月日财务科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日制度（文件）会签单申报部门：日期：年月日制度（文件）简述：编制单位意见：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥意见：年月日加班确认审批表年月日部门姓名加班情况说明：开始时间加班时长小时开始时间部门签字：副主任审核：主任审批：注：本表签批完毕后交办公室，月底由办公室统一加班补助标准兑现。
省级预算单位财政业务流程手册(用款计划系统) - 用款计划系统
用款计划系统1、什么是用款计划？答：用款计划是支出预算的执行计划，由预算单位依据批准的年度部门预算（预算执行控制数），按照支出预算执行进度分资金性质编制。
经财政部门批复的用款计划是办理各项财政资金支付的依据。
用款计划一般按月编制，所以也叫分月用款计划，基本支出按照年度均衡性原则编制，项目支出按照实施进度编制，分财政直接支付和财政授权支付两种方式。
部门预算批准前，预算单位分月用款计划根据省财政厅核定的预算执行控制数编制；部门预算批准后，预算单位分月用款计划根据批准的部门预算编制。
2、如何登入用款计划系统？答：打开IE浏览器，输入网址、用户名、密码即可登录用款计划系统。
（1）网址是多少？答：网址为：220.191.246.151该网址为预算单位门户网址，登录此网址，普通财政业务如预算项目库、用款计划、支付管理等均可在此操作。
该门户还有邮箱功能，用于接收和发送一些《通知》、《操作说明》、《报表》等信息邮件。
（2）要安装哪些软件？对操作用电脑的硬件配置和设置有何要求？答：国库集中支付管理系统在省政府政务外网运行，省政府政务外网用户不需要安装软件，即可直接登录国库集中支付管理系统。
普通英特网用户需要安装政务外网VPN虚拟拨号软件，以VPN虚拟拨号的方式，通过UKEY身份认证后连接到省政府政务外网，就可登录国库集中支付管理系统。
网络维护服务电话：56036770,56036771。
政务外网身份认证UKEY由省政府办公厅信息中心负责管理，联系电话：87056888。
用户登录国库集中支付管理系统后需按提示安装打印控件，这样才能正常打印。
电脑的硬件配置无要求。
（3）用户名和密码如何获取？答：用户名为操作人员姓名的拼音小写，初始密码123456，登录后请及时更改并牢记密码。
由于金财工程为一体化软件，对同一个操作用户来讲，在所有的财政业务软件（预算项目库、用款计划、支付管理等）中所使用的用户名都是相同的。
（4）如何变更用户？需要办理哪些手续？答：VPN拨号连接后，进入核算中心网站：220.191.246.148，下载打印《国库集中支付操作人员变更表》，填写完整加盖公章办理后，交省财政厅预算执行局办理，联系电话：87058604。
国库集中支付系统3.0预算单位操作手册
国库集中支付系统3。
0 （预算单位）操作手册黄石市财政局目录第一部分背景介绍 (2)第二部分初始安装 (3)1。
配置软件安装 (3)第三部分预算单位简明操作手册 (3)1．系统初始登陆 (3)1.1用户登录 (3)1.2单位用户名和密码修改 (3)1.3基础信息管理 (4)2．单位集中支付操作说明 (4)概述 (4)2.1单位用户、岗位一览表 (4)2.2系统业务操作页面介绍 (4)2。
3用款计划录入 (5)2。
4单位用款计划审核 (5)2.5用款申请录入 (5)2.6直接支付申请上报单生成/打印 (6)2。
7授权支付申请审核 (7)2.8授权支付凭证生成/打印 (7)3．公务卡支付操作说明 (7)3。
1公务卡持卡人信息维护 (7)3.2确认公务卡报销 (8)3.3公务卡支付申请生成 (8)3。
4审核公务卡支付申请 (8)3.5公务卡支付凭证生成 (8)3.6公务卡支付凭证打印 (9)第一部分背景介绍伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付管理系统2。
0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益,经过近一年的周密部署,国库集中支付管理系统3。
0应运而生。
本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2。
0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。
站在预算单位的角度来看,3.0系统主要变化概括如下：1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理2）系统采用C/S/S架构,单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。
3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。
详细的业务操作方法请看后面章节.第二部分初始安装1. 配置软件安装首先,打开IE浏览器后，在地址栏中输入地址：http://gkzf。
工程项目资金审批制度及流程表格
工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。
适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。
流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。
二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。
三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。
此项流程完成期限为：12 天。
四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。
此会签期限为：4天。
五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。
预算管理、国库划分及用款计划-优选PPT
▪ 为方便预算单位填写授权支付令时区分预算 来源，《财政授权支付额度到账通知书》 （填写授权支付令的依据）作了细微调整， 表格上方“__月份”后增加“__”，填列预 算来源信息，以区分预算来源；同时，为使 凭证更加规范、直观，表格中“单位机构代 码”调整为“单位组织机构代码”，表中 “项目”分为两列“编码”和“名称”。
用款计划管理应注意的几个问题(三)
▪ 预算外资金编报用款计划,根据部门预算 分基本支出和项目支出编报。
▪ 预拨下月资金，部门可以将用款计划上 报在前一个月。如：5月、10月的工资 需要提前发放，用款计划报在4月、9月。
▪ 用款计划要按要求时间及时报送，每月 20号以后尽量不要再报送当月用款计划 （12月份除外）。
财政授权支付管理的变化
▪ 最大的变化是授权支付令的填写： ▪ 2011年开始，由12位增加至23位，前12位不变，
第13位代表预算来源，第14至23位代表项目编码。 例如：1 2011801 302 1 1 1210900001 第1位代表收支管理类型，第2-8位代表功能分类， 第9-11位代表经济分类，第12位代表支出类型，第 13位代表预算来源，第14-23位代表预算项目编码。 ▪ 为方便单位操作，减少出错，建议各单位填写授权 支付凭证时，尽量从“手写”改为“机打”。
1201180130220118013021210900001第第11位代表收支管理类型第位代表收支管理类型第2288位代表功能分类位代表功能分类第第991111位代表经济分类第位代表经济分类第1212位代表支出类型位代表支出类型第第1313位代表预算来源第位代表预算来源第14142323位代表预算项目编位代表预算项目编为方便单位操作减少出错建议各单位填写授为方便单位操作减少出错建议各单位填写授权支付凭证时尽量从权支付凭证时尽量从手写手写改为改为机打授权支付额度在一年内可以累计使用原则上预授权支付额度在一年内可以累计使用原则上预算单位只能在本月份累计用款限额内开具支付令算单位只能在本月份累计用款限额内开具支付令不能提前预支下一个月的授权额度不能提前预支下一个月的授权额度
预算单位财政直接支付申请书
部门申请书序号：支出类型： 资金类别：
年 月 日单位：元
注：
申请部门联系电话：1、预算单位提交的申请书及其所有支持文件应真实、合法，并承担因其不真实、不合法引起的付款责任；
2、申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任；
3、“支出类型”是指财政采购支出、其他支出，“资金类别”是指一般预算、基金、预算外资金；
4、本申请书一式三联。
财政支付中心留存二联，一级预算单位作回单一联。
一级预算单位名称：
一级预算单位机构代码：
预算单位财政直接支付汇总申请书一级预算单位编码：。
财政国库集中支付流程说明
财政国库集中支付流程说明一、用款计划报送及审批流程（一）预算单位报送用款计划1、申报时限：预算单位必需于每月1-5日（节假日顺延）前申报当月用款计划，应尽量详尽列出当月可能的用款计划，每月1-5日后除追加、返还等临时性急需支出的资金外，原则上预算单位新上报的用款计划，财政部门将并入下个月一并审批。
2、申报方式：预算单位用电子版直接申报用款计划，纸质计划表打印后送职能股室审批。
3、注意事项：1) 各单位尽量使用直接支付。
授权支付额度每个单位每个月最高5000元，少于10人的单位每个月最高3000元。
通讯误餐费可按季度单独申请授权支付。
单位到外地出差的大额费用报销和其他必须支付大额现金的可单独申请授权支付，需写详细说明（单位负责人签字并加盖单位公章）。
2) 目前由单位基本户划转的住房公积金、社保、医保、电话费等可以申请由零余额帐户直接支付到基本户，需提供公积金中心、医保中心开具的材料复印件。
农村义务教育中央专项全部直接转入基本户。
其他款项都不得转入基本户。
今后有新规定另行通知。
3) 各单位的上级指标由财政局各业务股室录入，预算股审核下达。
各单位需及时与财政局股室核对上级指标，并严格按照上级指标文件规定的用途开支，需要拨到专户的可申请直接支付到专户。
4) 各单位用款审批表上的单位负责人、经办人需用签名、不能用盖章的。
（二）财政部门审批下达用款计划1、审批下达时限（1）职能股室：每月7日前（节假日顺延），各职能股室审核单位计划审批表后，报分管领导审核；（2）分管领导：每月8日前（节假日顺延）审核；（3）局长：每月10日前（节假日顺延）审核并下达单位用款计划额度。
2、审批下达方式（1）职能股室：电子版与纸质均需审核，并在纸质审批表上签字；（2）分管领导：电子版审核；（3）局长：电子版与纸质均需审核，并在纸质审批表上签字。
（4）国库支付中心：每月10日前（节假日顺延）将预算单位用款额度报送市人行、代理银行。
施工、工程类预决算审批及施工审批常用表格大全
施工/技术方案审批表申报单位项目拟申报的施工/技术方案基本简况（本表只填写简要内容，详细内容应提供附件，对涉及经济方面应提供简图、预算等）项目经理：申报单位（章）：时间：监理公司意见或建议监理工程师：总监：时间：工程部意见或建议分管工程师：时间：部门负责人：时间：工程分管副总审核时间：公司批准时间：注：1.所有涉及经济、工期方面的施工/技术方案审批必须使用本表格，使用本表格的施工/技术方案所引起合同造价增加需办理相关签证手续，否则不予认可；2.任何施工/技术方案均不得影响合同总工期；3.所有意见均为过程意见，以最后意见为准，但未加盖公司印章为无效审批。
工程技术联系单申报单位项目（本表只填写简要内容，详细内容应提供附件，对涉及经济方面应提供简图、预算等）联系内容项目经理：申报单位（章）：时间：监理公司意见或建议监理工程师：总监：时间：分管工程师：时间：工程部意见或建议部门负责人：时间：工程分管副总审核时间：（需要设计部门答复的由设计部门确认意见）设计部门意见专业负责人：（技术专用章）时间：注：1.所有工程技术联系单必须使用本表格，未使用本表格的技术联系单均不调整本联系单所引起的合同造价调增；2.任何工程技术联系单均不得调整合同总工期；3.所有意见均为过程意见，以最后意见为准，但未加盖公司印章为无效审批。
工程经济签证审批表项目名称施工单位合同名称合同金额（本表不够，可以将资料作为附件附后）签证依据、原因、计算公式项目经理：时间：监理公司意见监理工程师：总监：时间：（明确计算依据、过程、结论，可用附件）专业工程师：时间：部门负责人：时间：工程分管副总：年月日公司批准：签章年月日注：1.本表一式三份，申报单位、监理公司、建设单位各持一份；2.本表是外部审计依据之一；3.工程技术联系单或施工/技术方案审批表确认后3天内必须提交本签证表进行签认，逾期此工程技术联系单或施工/技术方案审批表产生的经济签证作为优惠项，建设单位不再确认；4.隐蔽工程产生签证的，必须在隐蔽工程隐蔽前提交本表，特殊情况除外；5.所有意见均为过程意见，以最后意见为准，但未加盖公司印章为无效审批。