广东榕泰2018年财务状况报告-智泽华

0
0.00
1,196.79
0.36 3,038.5
0.93 7,401.83
3.02
124,178.76
37.28 184,738.41
56.43 111,724.81
45.61
83,236.21
24.99 23,023.4
7.03 12,742.91
5.20
3、资产的增减变化
2018年总资产为540,492.15万元，与2017年的586,997.03万元相比有 所下降，下降7.92%。
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广东榕泰2018年财务状况报告
项目名称
流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
333,067.33
100.00 327,390.04
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
333,067.33
1.73 327,390.04
33.64 244,974.27
0
401.34
-96.8 12,522.78
100.00
318,787.26
58.98 307,519.51
52.39 298,271.15
59.01
199,825.73
36.97 251,968.7
42.93 119,259.84
23.59
21,879.15
4.05 27,508.82
4.69 87,955.31
17.40
2、流动负债构成情况 企业短期融资性负债所占比例较大，约占流动负债的73.18%，表明企 业的偿债压力较大。企业经营活动派生的负债约占流动负债的4.49%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：其他流动资产增加11,989.89万元， 应收账款增加10,521.13万元，预付款项增加4,620.21万元，递延所得税资 产增加1,729.03万元，应收利息增加14.83万元，共计增加28,875.09万元； 以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少198.34万元，其他非 流动资产减少514.2万元，其他应收款减少660.52万元，商誉减少1,044.58 万元，在建工程减少1,211.91万元，应收票据减少1,841.72万元，存货减
57.63 119,126.64
0
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
广东榕泰2018年负债总额为221,704.88万元，资本金为70,530.58万 元，所有者权益为318,787.26万元，资产负债率为41.02%。在负债总额中， 流动负债为199,825.73万元，占负债和权益总额的36.97%；短期借款为 99,230万元，非流动负债为21,879.15万元，金融性负债占资金来源总额的 22.41%。
100.00 244,974.27
100.00
58,635.9
17.60 60,630.66
18.52 59,261.4
24.19
63,826.03
19.16 53,304.9
16.28 52,878.72
21.59
1,993.64
0.60 2,654.16
0.81
964.6
0.39
0
0.00
0
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广东榕泰2018年财务状况报告
广东榕泰2018年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
广东榕泰2018年资产总额为540,492.15万元，其中流动资产为 333,067.33万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占 企业流动资产合计的37.28%、19.16%和17.6%。非流动资产为207,424.82 万元，主要分布在商誉和固定资产，分别占企业非流动资产的50.71%、 28.8%。
项目名称
总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
540,492.15
100.00 586,997.03
100.00 505,486.3
100.00
333,067.33
61.62 327,390.04
55.77 244,974.27
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广东榕泰2018年财务状况报告
3、负债的增减变化情况
2018年负债总额为221,704.88万元，与2017年的279,477.52万元相比 有较大幅度下降，下降20.67%。2018年企业负债规模有较大幅度的减少， 负债压力有较大幅度的下降。
-3.8 13,017.69
0
59,727.99
-34.39 91,038.31
30.4 69,814.64
0
58,635.9
-3.29 60,630.66
2.31 59,261.4
0
63,826.03
19.74 53,304.9
0.81 52,878.72
0
125,375.55
-33.23 187,776.91
48.46
401.34
0.07 12,522.78
2.13 13,017.69
2.58
59,727.99
Байду номын сангаас
11.05 91,038.31
15.51 69,814.64
13.81
147,295.48
27.25 156,045.89
26.58 177,679.7
35.15
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的37.64%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借 款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
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少1,994.77万元，无形资产减少7,510.41万元，长期投资减少12,121.44 万元，固定资产减少31,310.32万元，货币资金减少60,559.65万元，共计 减少118,967.85万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降90,092.77 万元。
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项目名称
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
540,492.15
100.00 586,997.03
100.00 505,486.3